可转债发行 - 2022年1月4日发行465万张可转换公司债券，总额46,500.00万元[3] - “博瑞转债”初始转股价格35.68元/股，2025年6月23日起为34.74元/股[4][5][6] 赎回条款 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[8] - 有条件赎回为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[9] 赎回决策 - 2025年8月22日至9月11日股票触发有条件赎回条款[2][12] - 2025年9月11日决定本次不行使提前赎回权利[2][13] - 未来三个月若再次触发亦不行使提前赎回权利[2][13] - 2025年12月12日起再触发董事会再决定[2][15] 交易情况 - 2025年3月12日至9月11日相关主体均未交易“博瑞转债”[14] 信息披露 - 投资者可查阅2021年12月30日可转债募集说明书了解详情[16]

可转债发行 - 公司发行465万张可转换公司债券，募资4.65亿元，净额4.5683117925亿元[1] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%[1] 转股情况 - 可转债2022年1月27日在上交所挂牌，初始转股价35.68元/股[2] - 经调整转股价格变为34.74元/股[4][5] 赎回相关 - 2025年8月22日至9月11日触发赎回条款，公司9月决定不提前赎回[9][10] - 2025年12月12日起再触发赎回条款董事会再做决定[13]

公司股票表现 - 公司股票在2025年8月22日至9月11日期间满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%即45.16元/股 [1] 赎回条款触发情况 - 公司已触发有条件赎回条款 [1] - 公司于9月11日召开董事会审议通过不提前赎回"博瑞转债"议案 [1] 公司决策考量 - 综合考虑公司经营状况、股价表现和市场环境等因素 [1] - 为维护投资者利益决定不行使提前赎回权 [1] - 未来3个月（9月12日至12月11日）若再次触发赎回条款仍将不行使赎回权 [1] 交易情况说明 - 在赎回条件满足前六个月内相关主体均未交易"博瑞转债" [1]

科创100ETF基金表现 - 截至2025年9月11日15:00 科创100ETF基金(588220)上涨3.63% 最新规模57.64亿 位居全市场同类第一 [1] - 成分股源杰科技上涨15.65% 生益电子上涨13.80% 盛科通信上涨13.78% 东芯股份和杰华特等个股跟涨 [1] - 场外联接代码包括A类019861 C类019862 I类022845 [3] 半导体芯片行业动态 - 半导体芯片股走强 甲骨文2026财年第一财季未实现履约义务达4550亿美元 同比增长359% [1] - 全球AI算力竞赛持续升温 国产化替代与海外扩张双轮驱动 消费电子迎来AI创新周期与旺季需求复苏 [1] - 算力产业链为中长期高景气主线 半导体 消费电子 机器人等领域在创新驱动下业绩弹性显著 [1] 上证科创板100指数构成 - 指数选取科创板市值中等且流动性较好的100只证券 与科创50共同构成规模指数系列 [2] - 截至2025年8月29日 前十大权重股包括东芯股份 华虹公司 百济神州等 合计占比23.82% [2] - 指数反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现 [2]

股价表现 - 9月8日股价下跌5.04%至92.13元/股 成交额7.84亿元 换手率1.97% 总市值389.50亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 位于江苏省苏州工业园区 [1] - 成立于2001年10月26日 于2019年11月8日上市 [1] - 主营业务为研发和生产高端仿制药及原创性新药 [1] 基金持仓情况 - 长城上证科创板100指数增强A(023446)二季度持有2.83万股 占基金净值比例1.85% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约13.86万元 [2] - 该基金成立于2025年4月29日 最新规模935.75万元 成立以来收益率28.27% [2] 基金经理信息 - 基金经理雷俊累计任职时间10年263天 现任基金资产总规模34.43亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报153.3% 最差基金回报-89.53% [3]

指数表现与成分股涨幅 - 截至2025年9月8日10:18 上证科创板生物医药指数上涨0.89% 成分股联影医疗上涨11.48% 华大智造上涨9.35% 威高骨科上涨7.00% 诺禾致源上涨6.16% 华熙生物上涨5.65% [1] - 科创生物医药ETF上涨0.97% 最新价报1.35元 [1] 行业政策与创新进展 - 2025年"全国药品安全宣传周"信息显示医药产业创新发展良好 过去5年共批准创新药210个并保持加速增长态势 [1] - 中国在研创新药约占全球30% [1] 机构观点与行业趋势 - 医药板块估值经历长期调整后呈现结构性修复趋势 公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值 [1] - 2025年支付端有望边际改善 创新药械有望获益 主要基于支持引导商保发展的政策背景 [1] - 持续看好医药创新领域 下半年创新药BD将持续 全球主要央行降息趋势有望推动估值提升 [1] - 医药投融资有望复苏 二级市场回暖驱动一级市场投融资回升 CXO及上游景气度持续向好 [1] - 医疗器械触底回升 招投标数据好转 以旧换新积压需求逐步释放 [1] 指数构成与产品信息 - 上证科创板生物医药指数选取科创板50只市值较大的生物医药相关领域上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年8月29日 前十大权重股包括联影医疗 百济神州 博瑞医药等 合计占比50.27% [2] - 科创生物医药ETF设有多只场外联接基金 包括鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A类024732 C类024733和I类024734 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:00-17:00参加科创板创新药行业集体业绩说明会 以网络文字互动形式召开 [2][3][6] - 投资者可在2025年9月9日至9月15日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@bright-gene.com提交问题 [2][8] - 参会人员包括董事长兼总经理袁建栋、财务总监邹元来、独立董事许冬冬及董事会秘书丁楠 [4] 可转债条款及触发进展 - 博瑞转债发行总额46,500万元（465万张） 期限为2022年1月4日至2028年1月3日 [11] - 当前转股价格经多次调整后为34.74元/股 最新调整自2025年6月23日起生效 [14] - 2025年8月22日至9月4日期间 公司股票已有10个交易日收盘价不低于转股价130% 若未来20个交易日内再出现5个满足条件交易日将触发赎回条款 [19] 可转债赎回机制 - 有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [15] - 若触发赎回 公司可按债券面值加当期应计利息赎回 计算公式为IA=B×i×t/365 [16][17] - 赎回条款触发后 公司将召开董事会决定是否赎回并在次一交易日开市前公告 [19]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月16日15:00-17:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络文字互动形式召开 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理袁建栋参会 [2] - 财务总监邹元来参会 [2] - 独立董事许冬冬参会 [2] - 董事会秘书丁楠参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站参与互动 [2][3] - 预提问时间为2025年9月9日至9月15日16:00前 [1][3] - 预提问渠道包括网站"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@bright-gene.com [1][3] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年8月29日发布半年度报告 [2] 后续安排 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司证券部为咨询联系人 电话0512-62620988 [3]

可转债发行概况 - 公司于2022年1月4日发行可转换公司债券465万张，每张面值人民币100元，发行总额46,500.00万元（4.65亿元）[1] - 可转债期限为自发行之日起六年（2022年1月至2028年1月）[1] - 可转债于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"博瑞转债"，债券代码"118004"[1] 转股安排与价格调整 - 可转债自2022年7月11日起可转换为公司股份[1] - 因2021年年度权益分派，转股价格于2022年6月调整[1] - 因以简易程序向特定对象发行A股12,464,966股，转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股[2][3] - 因2022年年度权益分派，转股价格于2023年6月调整[3] - 因2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月调整[3] - 因2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月调整[3] 赎回条款内容 - 赎回条款包括两种情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元[3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[3][4] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月22日至2025年9月4日，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] - 若未来二十个交易日内仍有五个交易日满足价格条件，将可能触发赎回条款[5] - 触发当日公司将召开董事会决定是否赎回，并在次一交易日开市前披露公告[5]

大宗交易概况 - 9月5日大宗交易平台共发生3笔成交 合计成交量26.69万股 成交金额2464.83万元 [1] - 其中2笔为折价交易 最高折价率达10.00% [1] - 机构专用席位参与1笔交易 成交金额523.92万元 实现净买入523.92万元 [1] 历史交易数据 - 近3个月内累计发生22笔大宗交易 合计成交金额达2.41亿元 [1] - 最新融资余额21.75亿元 近5日减少1.18亿元 降幅5.15% [1] 股价表现 - 当日收盘价97.02元 单日上涨9.50% [1] - 日换手率4.20% 成交额16.51亿元 [1] - 主力资金单日净流入3.06亿元 但近5日资金合计净流出1.65亿元 [1] - 近5日股价累计涨幅0.57% [1] 详细交易明细 - 第一笔交易成交量13.82万股 成交价97.02元 与收盘价持平 买方为中信证券深圳滨海大道营业部 卖方为招商证券北京安外大街营业部 [1] - 第二笔交易成交量6.87万股 成交价87.32元 折价10.00% 买方为华泰证券北京分公司 卖方为国投证券江苏分公司 [1] - 第三笔交易成交量6.00万股 成交价87.32元 折价10.00% 买方为机构专用席位 卖方为国投证券江苏分公司 [1]