业绩总结 - 审计单位对公司2024年资金占用及往来表出具报告，认为符合规定[4][10] 数据相关 - 子公司惠州市鑫金泉2024年期初往来余额1.1亿，累计发生4500万，期末1.55亿[16] - 总计期初往来余额1.1亿，累计发生4500万，期末1.55亿[16] 其他 - 子公司往来因项目借款，属非经营性往来[16]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-013 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金(风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1亿人民 币的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开第四届董事会第 九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 至少每三年制订《未来三年分红回报规划》[9] 利润分配政策 - 无重大投资每年现金分配利润不低于10%[4] - 成熟期无支出分红占比最低80%[5] - 成熟期有支出分红占比最低40%[5] - 成长期有支出分红占比最低20%[5] - 满足条件每年至少现金分红一次[6] - 中期分红上限不超相应净利润[6] - 修改政策须2／3以上表决通过[8] 重大投资定义 - 未来12个月支出达净资产30%且超3000万为重大投资[4]

市场扩张和并购 - 2022年8月22日公司完成购买鑫金泉100%股权过户事宜[2] - 2022年8月29日公司发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕，发行股份数量为15,089,743股[2] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺鑫金泉2021 - 2024年度扣非归母净利润合计不低于21900万元[4] - 鑫金泉2021 - 2024年度累计净利润为23685.64万元，超承诺数1785.64万元，完成承诺的108.15%[9] - 鑫金泉业绩承诺期内4个会计年度经审计的经营活动产生的现金流量净额合计30940.52万元，超过20000万元[14] - 截至2024年12月31日，鑫金泉应收账款净额占同期营业收入的比例为36.88%，不超过50%[14] 其他新策略 - 鑫金泉超额业绩奖励为扣除非经常性损益后归属于母公司超额完成的累计净利润的50%，累计不超交易总价款20%[12] - 鑫金泉管理团队获得业绩奖励金额为892.820895万元[14] 数据评估 - 鑫金泉公司股东全部权益在2024年12月31日市场价值为76743.62万元[11] - 调整后标的资产股东全部权益价值为81167.93万元，高于原评估价值70332.16万元，高于收购交易作价69500万元[11][12] - 鑫金泉增值额为11667.93万元[12] 补偿相关 - 张苏来、钟书进补偿比例为42.51%，陈小花补偿比例为7.50%，李会香补偿比例为7.48%[8] - 业绩承诺方补偿金额上限为标的资产交易总价款69650万元[8] - 业绩承诺方无需就本次交易对公司进行补偿[9] - 承诺期届满鑫金泉公司100%股权未发生减值，业绩补偿义务人无需向上市公司实施利润补偿[11][16] 资金情况 - 业绩承诺期内股东增资为0万元，业绩承诺期内向股东发放现金股利3000万元，交割日后上市公司对鑫金泉新增投入产生的利润或亏损为 - 1424.31万元[12]

中信建投证券股份有限公司 （一）业绩承诺情况 根据上市公司与鑫金泉原实际控制人张苏来、钟书进、李会香、陈小花签订 的《盈利预测补偿协议》以及补充协议，本次交易的业绩承诺情况如下： 张苏来、钟书进、李会香、陈小花承诺鑫金泉 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别 不低于 4,766.00 万元、5,307.00 万元、5,305.00 万元、6,522.00 万元，合计不低 于 21,900.00 万元。业绩承诺期间内实现净利润数额不包括本次交易的交割日后 上市公司对标的公司及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损。本次交易交割 后，标的公司子公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司不纳入业绩考核专项审计。 同时，上市公司和业绩承诺方同意，在计算业绩补偿时剔除未来上市公司对鑫金 泉进行员工股权激励对实现净利润数额的影响。 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将结合自身发展完善内控制度[18] 其他 - 董事长为陈继锋，已获董事会授权[19]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-018 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三) 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 至 05 月 06 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688028@worldiatools.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担 民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 | | 2017 | | 3 | | 年 | 已完结（天健事务所 | 天 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-012 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司预计为合 并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1.3 亿元的担保额度。实际担保额 度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司 及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为人民币 2000 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保 要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担 保。 本次担保无需提请股东会审议。 一、担保情况概述 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划 的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-016 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...