| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-156 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施 以及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新 材"）本次向特定对象发行A股股票方案已经公司董事会、股东会审议通过，尚 需经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及取得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司"产业 一体化、应用多元化"发展战略，把握标签标识行业快速增长和消费电子行业 技术迭代的发展机遇，提升研发能力、推动产品技术升级和核心业务竞争力， 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,700.00万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 注：上述金额已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的 财务性投资300.00万元。 募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式 筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的 ...

会议召开 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[2] - 公司于2025年11月10日召开第三届董事会第二十二次会议[2] 文件修订 - 公司修订文件更新发行股票数量上限等多项内容[2][3] - 修订后文件于2025年11月10日在上海证券交易所网站披露[3]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-157 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会 独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《浙江福莱新材料 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第三届第二十二次董事会会议，审议了关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案[1] - 会议采用现场结合通讯的方式召开[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中功能性涂布复合材料占比98.14%，其他业务占比1.86%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为85亿元[1]

融资方案 - 公司计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.07亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于标签标识印刷材料扩产项目 [1] - 募集资金净额将用于电子级功能材料扩产升级项目 [1] - 募集资金净额将用于研发中心升级项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7.07亿元 [1] - 募集资金净额将投入4个项目 [1] - 募集资金到位前公司将以自有资金等先行投入 [1] 投资项目与产能扩张 - 标签标识印刷材料扩产项目拟投入2.43亿元全部达产后新增年产能约77300万平方米 [1] - 电子级功能材料扩产升级项目拟投入2.21亿元达产后新增年产能约3700万平方米 [1] - 研发中心升级项目拟投入3630万元 [1] - 补充流动资金项目拟投入2.07亿元 [1]

公司现金管理决策 - 公司于2025年11月7日使用4,000万元人民币闲置募集资金进行委托理财，产品期限53天，预计于2025年12月30日到期 [5][8] - 此次理财资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金 [5] - 理财目的在于提高募集资金使用效率，在确保不影响项目建设和资金使用的情况下获取较好的投资回报 [4] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429,018,000元，扣除发行费用后募集资金净额为415,894,933.12元，已于2023年1月10日全部到账 [6] - 募集资金存放于专项账户实行专户管理，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度 [6][7] 现金管理授权额度 - 公司最初于2025年1月16日获股东大会授权，可使用不超过1亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，有效期一年 [2][9] - 公司于2025年7月30日进一步获股东大会授权，增加使用4,000万元IPO闲置募集资金进行现金管理，总额度提升至不超过1.4亿元 [2][10] 财务处理与公司影响 - 现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目 [14] - 该操作不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设，对公司未来主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响 [14]

核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次委托理财金额为4,000万元人民币 [5] - 资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金 [5] - 此举旨在提高募集资金使用效率，获取较好的投资回报，且不影响募集资金投资项目 [4] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429,018,000元，募集资金净额为415,894,933.12元 [6] - 上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户 [6] - 募集资金存放于专项账户，实行专户管理 [6] 投资额度与审议程序 - 公司股东大会批准使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币1.4亿元 [2][10] - 额度构成包括：使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过4,000万元，使用可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1亿元 [2][10] - 相关议案已通过董事会、监事会及股东大会审议 [9][10][12] 本次委托理财详情 - 本次委托理财金额为4,000万元人民币 [5] - 产品起始日为2025年11月7日，到期日为2025年12月30日，产品期限为53天 [8] - 理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品 [11] 投资对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度 [7] - 该操作可以提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东谋取更多回报 [12] - 对公司未来主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响 [12]

公司业务进展 - 公司应用于机器人的柔性传感器（电子皮肤）业务与国内外客户的相关合作推进顺利 [2] - 公司未在互动平台确认已为特斯拉供货 [2]