二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 公司拟变更"沿海运输集散两用船舶购置项目"的主体内容，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000 吨级） 沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公 司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津 中创海运有限公司将开立募集资金专户。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-046 中创物流股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日以 现场结合通讯会议方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于 召开第四届监事会第五次会议的通知和会议资料。本次会议应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人。会 ...

董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 中创物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规），以及《上海证券交易所股票上市规则》《中创 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合本公司 具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员所持本 公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查 其买卖本公司股票的披露情况。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；上述主体从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、虚假 交易、操控价 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

项目进展 - 《沿海运输集散两用船舶购置项目》投资25292.22万元建4艘船，完成期延至2026年3月[9] - 截至2024年10月31日，2艘8000载重吨级船建成，用募集资金13573.34万元，未用11718.88万元[9] 项目变更 - 项目由建2艘10000吨级船改为买3艘二手（7000 - 10000吨级）船，实施主体变天津中创海运[9] 制度修订 - 拟增加参股公司为对外担保范围，修订担保制度[12] - 决定修订《公司章程》等六项制度[12]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-047 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.92亿元，同比增长81.70%；年初至报告期末营业收入91.52亿元，同比增长69.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入91.52亿元，2023年同期为53.88亿元[15] - 2024年前三季度营业收入46.78亿元，2023年同期为25.08亿元[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6792.91万元，同比增长15.96%；年初至报告期末为2.00亿元，同比增长7.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6609.05万元，同比增长14.87%；年初至报告期末为1.95亿元，同比增长9.62%[2] - 2024年前三季度净利润2.46亿元，2023年同期为2.16亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.00亿元，2023年同期为1.86亿元[16] - 2024年前三季度净利润1.81亿元，2023年同期为1.71亿元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长17.65%；年初至报告期末均为0.58元/股，同比增长7.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.58元/股，2023年同期为0.54元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，较上年同期增加0.33个百分点；年初至报告期末为8.73%，较上年同期增加0.36个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产42.24亿元，较上年度末增长10.88%；归属于上市公司股东的所有者权益22.99亿元，较上年度末增长1.17%[3] - 2024年9月30日货币资金为460,110,196.45元，较2023年12月31日的460,072,134.59元略有增长[11] - 2024年9月30日应收账款为1,556,206,214.41元，较2023年12月31日的1,203,641,258.01元增长约29.3%[11] - 2024年9月30日流动资产合计2,362,659,627.34元，较2023年12月31日的2,160,122,319.87元增长约9.4%[11] - 2024年9月30日固定资产为840,972,257.38元，较2023年12月31日的700,467,876.25元增长约20.1%[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,861,654,173.16元，较2023年12月31日的1,649,739,293.73元增长约12.8%[12] - 2024年9月30日资产总计4,224,313,800.50元，较2023年12月31日的3,809,861,613.60元增长约10.9%[12] - 2024年9月30日公司资产总计28.98亿元，较2023年12月31日的25.42亿元增长14.01%[20] - 2024年9月30日货币资金为2.25亿元，较2023年12月31日的1.70亿元增长32.00%[20] - 2024年9月30日应收账款为7.02亿元，较2023年12月31日的5.07亿元增长38.39%[20] - 2024年9月30日流动资产合计14.95亿元，较2023年12月31日的11.59亿元增长29.01%[20] - 2024年9月末所有者权益合计19.30亿元，2023年末为19.23亿元[22] - 2024年9月末负债和所有者权益总计28.98亿元，2023年末为25.42亿元[22] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计1,418,283,406.21元，较2023年12月31日的1,141,900,309.59元增长约24.2%[13] - 2024年9月30日负债合计1,730,289,695.67元，较2023年12月31日的1,375,925,089.28元增长约25.7%[13] - 2024年9月30日所有者权益合计2,494,024,104.83元，较2023年12月31日的2,433,936,524.32元增长约2.5%[13] - 2024年9月30日短期借款为2.23亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长155.93%[21] - 2024年9月30日应付账款为4.07亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长41.99%[21] - 2024年9月30日流动负债合计9.61亿元，较2023年12月31日的6.12亿元增长57.08%[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，同比增长953.69%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计90.01亿元，2023年同期为54.80亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计86.84亿元，2023年同期为54.50亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，2023年同期为0.30亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额1.20亿元，2023年同期为 - 0.24亿元[25] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金835.00万元，2023年同期为8301.12万元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，上年为 -10.56万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 - 0.16亿元，2023年同期为0.97亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.98亿元，上年为 -3.92亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额 - 0.47亿元，2023年同期为 - 2.51亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为102.92万元，上年为 -3.59亿元[19] - 2024年末现金及现金等价物余额2.22亿元，2023年末为1.38亿元[25] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1838.60万元，年初至报告期末为5696.45万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17401人[8] - 青岛中创联合投资发展有限公司持股1.82亿股，持股比例52.50%，为第一大股东[8] - 青岛中创联合投资发展有限公司持股182,000,000股，李松青持股22,349,400股，葛言华持股19,823,400股[9] 其他综合收益的税后净额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额 -280.26万元，2023年同期为 -1.31万元[16] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本88.69亿元，2023年同期为51.50亿元[15] 销售与购买现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金43.90亿元，2023年同期为23.27亿元[23] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金43.42亿元，2023年同期为22.76亿元[23]

公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）已披露公告《关 于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进 战略投资者的公告》（公告编号：2024-041），拟与地中海航运公司的全资子公 司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有的中创物流（天津）有限公司 100%股权、上海智冷供应链有限公司 90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链 管理有限公司 50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海） 有限公司（简称"平台公司"），并满足投资协议规定的一系列先决条件后， MEDLOG S.A.将向平台公司增资，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自 持有平台公司 50%的股权。 北京时间 2024 年 10 月 17 日，公司与 MEDLOG S.A.在日内瓦正式签署投 资协议，协议自签署之日起生效。后续，交易双方将按照投资协议内容 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-041 中创物流股份有限公司 关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议 暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、MEDLOG S.A.将在中创物流完成投资协议约定的相关业务、人员转 移、内部股权转让等先决条件后向平台公司增资。先决条件包括中创智 慧冷链有限公司（以下简称"中创智冷"）将冷链相关业务、资产、员 工等转移至中创天津，剥离中创天津持有的中创长兴（天津）国际物流 有限公司（以下简称"中创长兴"）51%股权，公司将持有的中创天津 100%股权、上海智冷 90%股权、宁波梅山远达 50%股权转让至平台公 司，投资协议签署日至协议规定的履行期内未发生重大不利事项等。交 1 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）拟与地中 海航运公司的全资子公司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有 的中创物流（天津）有限公司（以下简称"中创天津"）100%股权、上 海智 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-040 中创物流股份有限公司 部分董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物 流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,652,000 股，占公司股份总 数的 0.76%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 2,184,000 股，占公司股份总 数的 0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司股份 1,631,000 股，占公司股份 总数的 0.47%；监事张培城先生持有公司股份 1,248,000 股，占公司股份总数的 0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份 1,092,000 股，占公司股份总数的 0.31% 减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减 持公司股份，减持价格按市场价格确定：刘青 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-036 中创物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合 ...