人员情况 - 截止2024年12月31日合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业务业绩 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为18家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[4] 审计费用 - 本期年报审计费用115万元，内控审计费用35万元[6] 续聘事项 - 2025年10月27日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会专章”[3] - 董事会成员从9名增至11名[21] 股份转让与财务资助规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[9] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与诉讼规定 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[10] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] - 公司及其控股子公司担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[13] 股东会与董事会会议规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] 董事任职与职责规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[18] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[19] 审计与独立董事规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[23] 公司财务与利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司减资后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[28] 公司合并、分立与清算规定 - 公司合并自做出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[27] - 公司分立自做出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信息披露媒体或国家企业信用信息公示系统公告[27] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组进行清算[29] 制度修订与制定情况 - 《公司章程》及其他制度全文已在上海证券交易所网站披露[6] - 《公司章程》修订及部分制度修订尚需提交股东大会审议[6] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》为新制定制度[30]

公司治理 - 2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 拟取消监事会，董事会人数由9名调为11名[1] - 新增1名职工代表董事和1名独立董事[1] 人员提名 - 董事会提名孙军为第四届董事会独立董事[2] - 孙军任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[2] 公告发布 - 公告于2025年10月28日发布[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名孙军为中创物流股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中创物流股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格,与中创物流股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上物流行业管理经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

候选人资格 - 具备5年以上物流行业管理经验[2] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[5] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日15点在青岛崂山区中创大厦25层召开[3] - 网络投票2025年11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增加董事会人数、续聘会计师事务所等议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月17日[15] - 登记时间11月20日13:00 - 14:00，地点中创大厦25层[19] - 公司地址中创大厦23层，电话0532 - 66789888/0532 - 83870178[19]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044 中创物流股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的 审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 ...

公司治理 - 第四届董事会第十二次会议2025年10月27日召开，9名董事全参会[2] - 拟将董事会人数由9名调为11名，新增职工和独立董事[3] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[5] - 拟取消监事会并修订公司章程[5] - 审议通过29个公司治理制度修订和制订议案，9个待股东大会审议[6][7][8] 会议安排 - 审议通过2025年第三季度报告[8] - 提议2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[9]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为22.99亿元人民币，同比下降35.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为66.04亿元人民币，同比下降27.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6490.18万元人民币，同比下降4.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比上升3.05%[5] - 2025年前三季度营业总收入为66.04亿元人民币，较2024年同期的91.52亿元人民币下降27.8%[18] - 2025年前三季度净利润为2.52亿元人民币，较2024年同期的2.46亿元人民币增长2.4%[19] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.07亿元人民币，较2024年同期的2.00亿元人民币增长3.1%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为25.96亿元，较去年同期的46.78亿元大幅下降44.5%[31] - 公司2025年前三季度净利润为196,992,946.31元，同比增长8.7%（相较于2024年同期的181,213,577.98元）[32] - 公司2025年前三季度营业利润为210,415,607.13元，同比增长8.1%（相较于2024年同期的194,574,583.13元）[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为63.04亿元人民币，较2024年同期的88.69亿元人民币下降28.9%[18] - 公司2025年前三季度营业成本为24.95亿元，较去年同期的45.81亿元下降45.5%[31] - 公司2025年前三季度财务费用为0.40亿元，较去年同期的1.26亿元大幅下降68.1%[31] 其他财务数据 - 报告期末总资产为41.05亿元人民币，较上年度末下降7.78%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.39亿元人民币，较上年度末微降0.74%[6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.878亿元，较2024年末的5.843亿元减少16.5%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为14.630亿元，较2024年末的16.258亿元减少10.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为41.053亿元，较2024年末的44.516亿元减少7.8%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为1.289亿元，较2024年末的2.462亿元减少47.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为8.635亿元，较2024年末的10.084亿元减少14.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司负债合计为15.533亿元，较2024年末的18.934亿元减少18.0%[16] - 截至2025年9月30日，公司所有者权益合计为25.52亿元人民币，较2024年末的25.58亿元人民币基本持平[17] - 公司2025年9月30日货币资金为4.85亿元，较期初的5.81亿元下降16.5%[24] - 公司2025年9月30日应收账款为5.34亿元，较2024年末的7.09亿元下降24.7%[26] - 公司2025年9月30日短期借款为0.89亿元，较2024年末的1.96亿元大幅下降54.3%[27] - 公司2025年9月30日资产总计为27.55亿元，较2024年末的29.39亿元下降6.3%[27] - 公司2025年9月末期末现金及现金等价物余额为206,089,924.59元，较期初下降12.1%（期初余额为234,431,779.55元）[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元人民币，同比大幅上升48.77%[6][10] - 2025年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为79.22亿元人民币，较2024年同期的86.91亿元人民币下降8.9%[22] - 2025年前三季度收到的税费返还为353.02万元人民币，较2024年同期的42.01万元人民币大幅增长740.3%[22] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，较去年同期的3.17亿元增长48.7%[23] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出5.26亿元，去年同期为净流出1.98亿元[24] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为300,608,257.41元，同比增长150.7%（相较于2024年同期的119,923,511.92元）[35] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,607,173,739.78元，同比下降17.8%（相较于2024年同期的4,389,621,443.09元）[35] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-65,750,576.00元，主要因投资支付现金增加至209,194,900.00元（2024年同期为31,070,844.00元）[35] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-263,200,930.14元，主要因取得借款收到的现金降至133,807,578.60元（2024年同期为543,294,758.56元）[35] 每股收益与收益率 - 第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比下降5.00%[6] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.80%，同比下降0.20个百分点[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.60元/股，较2024年同期的0.58元/股增长3.4%[20] 投资收益与减值损失 - 2025年前三季度投资收益为2359.80万元人民币，较2024年同期的1593.50万元人民币增长48.1%[19] - 2025年前三季度信用减值损失为-637.06万元人民币，而2024年同期为收益1151.81万元人民币[19] - 公司2025年前三季度投资收益为1.59亿元，较去年同期的1.40亿元增长13.4%[31] - 公司2025年前三季度信用减值损失为-1,696,462.56元，而2024年同期为收益13,653,321.45元[32] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要系报告期内受国际海运价格下跌影响所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,324户[12] - 第一大股东青岛中创联合投资发展有限公司持股182,000,000股，占总股本比例为52.50%[12] - 股东李松青持股22,349,400股，占总股本比例为6.45%[12] - 股东葛言华持股19,823,400股，占总股本比例为5.72%[12]

物流板块整体市场表现 - 2024年10月24日，物流板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份领涨，涨幅达9.96%，远大控股领跌，跌幅为3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份收盘价5.30元，涨幅9.96%，成交量50.15万手，成交额2.63亿元 [1] - 华米渡海收盘价28.20元，涨幅5.11%，成交量4.57万手，成交额1.27亿元 [1] - 新宁物流收盘价4.59元，涨幅4.08%，成交量70.98万手，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 远大控股收盘价8.36元，跌幅3.80%，成交量48.55万手，成交额4.09亿元 [2] - *ST海钦收盘价7.22元，跌幅2.96%，成交量6.16万手，成交额4480.53万元 [2] - 瑞茂通和长江投资跌幅均为1.66%，瑞茂通成交额9112.77万元，长江投资成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流入1070.08万元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入1.25亿元 [2] - 龙洲股份主力资金净流入1.27亿元，主力净占比高达48.48%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 新宁物流主力资金净流入5065.80万元，主力净占比15.79% [3] - 申通快递主力资金净流入3121.14万元，主力净占比10.91% [3]