会议安排 - 2025年4月8日发第四届董事会第二十七次会议通知，4月18日召开[2] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票7票[3][5][6][8][9] 利润分配 - 2024年度公司不进行现金股利等分配[5] 授信担保 - 2025年度公司及子公司向银行申请不超6亿元综合授信额度[8] - 公司及子公司为全资子公司3亿元综合授信提供担保[8] 后续审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][9] - 修改《募集资金管理制度》提交2024年年度股东大会审议[9]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-029 灵康药业集团股份有限公司 2024年度拟不进行利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 三、公司履行的决策程序 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事 会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司的 净利润-131,420,100.00 元，加上年初未分配利润-159,708,422.48 元，公司 2024 年末累计可供股东分配的利润为-291,128,522.48 元。 2025 年 4 月 18 日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第十七次会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，拟定 2024 年度利 润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额76,050万元，净额70,294.97万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额525,000,000元，净额517,781,603.77元[3] 资金结余情况 - 2024年12月31日，2015年首次公开发行股票应结余8,343.14万元，实际结余394.24万元，差异7,948.90万元[4] - 2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券应结余48,272.21万元，实际结余23,272.21万元，差异25,000万元[8] 资金使用情况 - 公司将2015年终止和结项项目闲置资金收益8,148.90万元用于永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，公司使用2020年部分闲置募集资金25,000万元用于临时补充流动资金[8] - 2024年公司使用闲置募集资金购买理财产品累计产生投资收益等合计3627.57万元[24] 募投项目情况 - 2024年公司终止2020年公开发行可转换公司债券募投项目，剩余募集资金留存专户[31][32][33] - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）投入进度为13.78%，累计投入与承诺投入差额为 -44,644.64万元[44] - 公司之前募集资金已累计投入70,229.56万元[41] 项目终止情况 - 2024年公司终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[45] - 公司本次募投项目终止未调整投资总额和实施主体，不损害股东利益，不影响正常经营[45]

灵康药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0300143号 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 众坏审字(2025)0300143 号 灵康药业集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了灵 康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业公司")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、灵康药业公司对内部控制的责 按照《企业内部控制基本规范文《企业的部控制应用拉引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效困是灵康药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内 ...

业绩数据 - 2024年度销售药品确认营业收入369,528,223.12元[6] - 2024年度营业收入为379,780,224.17元，2023年度为196,831,359.94元[21] - 2024年度营业利润为83,625.67元，2023年度为 - 128,768,588.24元[21] - 2024年度净利润为540,838.42元，2023年度为 - 130,763,688.85元[21] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为254,087,208.94元，2023年为343,418,554.46元[18] - 2024年12月31日应收账款账面余额为294,721,399.68元，账面价值为243,202,284.71元[6][7] - 2024年12月31日流动资产合计586,610,563.80元，2023年为881,533,254.03元[18] - 2024年12月31日负债合计485,573,776.61元，2023年为693,517,978.39元[19] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为235,291,466.02元，2023年为305,398,516.86元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 110,888,758.39元，2023年为 - 37,874,528.09元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 322,078,467.64元，2023年为 - 158,989,521.40元[23] 其他财务指标 - 2024年度销售费用141,995,468.58元，较2023年度增加21,658,932.00元，同比增长18.00%[7] - 2024年度利息费用为11,402,144.55元，2023年度为3,583,995.35元，同比增长约218.14%[30] - 2024年度信用减值损失为 - 92,979,257.33元，2023年度为 - 89,665,719.48元，同比增长约3.70%[30] 会计政策 - 集团根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类计量[63] - 存货取得按实际成本计价，领用和发出采用月末一次加权平均法[79] - 固定资产后续支出符合条件计入成本，否则计入当期损益[98] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%，计税以销售货物和应税劳务收入计算销项税额扣除进项税额[148] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[148] - 企业所得税税率有9%、15%、25%，骅信医药公司等按不同税率缴纳[148][152] 在建工程 - 美安生产基地建设项目期末余额为35,466,549.39元，账面价值为227,825,401.68元[187] - 重要在建工程项目本年增加金额为19,413,365.5元，本年转入固定资产金额为6,053,183.8元[187] 长期投资 - 对云南省肿瘤医院成美医学中心有限公司长期股权投资期末余额5893093.48元，减值准备期末余额9221329.22元[175] - 其他权益工具投资首都大健康产业（北京）基金年末余额57731807.71元，年初余额50000000.00元[177]

业绩总结 - 2024年度营业收入37,978.02万元，上年度19,683.14万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目1,025.20万元，占比2.70%；上年度752.10万元，占比3.82%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额36,952.82万元，上年度8,931.04万元[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责组织实施内幕信息管理工作[2] - 董秘办是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 信息处理 - 董事等应在知晓内幕信息两工作日内向董秘告知知情人情况[11] - 应在内幕信息公开披露前填写内幕信息知情人档案[11] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[14] - 报送档案和备忘录需出具书面承诺[14] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关文件[15] 其他规定 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[15] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送档案[16] - 内幕信息知情人负有保密责任，应控制信息知情者范围[17] - 持有5％以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[18] - 本制度由董事会负责修订和解释，审议通过之日起生效[19]

公司治理 - 2024年独立董事参加11次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员出席3次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参与一次公司业绩说明会[5] 报告披露 - 2024年公司披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[7] - 公司对2024年底内部控制有效性评价并形成报告[8] 审计与薪酬 - 2024年续聘中审众环为审计机构[9] - 董事按岗位领薪酬，高管兼任多职以高职标准发放[9] - 薪酬确定原则参照行业水平，经审议通过后实施[9] 合规运营 - 2024年日常关联交易基于业务需要，遵循公平原则[7] - 全资子公司租用房决策程序合法有效[7] - 2024年募集资金按规定使用[10] - 2024年信息披露真实准确完整及时[10] 担保与资金 - 公司年度担保计划获批，对象为子公司[11] - 公司不为控股股东等关联方提供担保[11] - 公司与关联方资金往来为经营性，无占用[11] 承诺履行 - 2024年公司及相关方严格履行承诺[11] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[12]

公司治理与合规 - 2024年独立董事参加11次董事会和1次股东大会，未参加2次会议[3] - 独立董事出席3次审计委员会会议[4] - 2024年续聘中审众环为审计机构[9] 报告披露 - 2024年披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 内部控制与资金管理 - 2024年公司内控有效，募集资金依规使用[8][10] - 公司信息披露遵循“三公”原则[10] 担保与关联交易 - 2024年年度担保计划获批，不为关联方担保[11] - 与关联方资金往来正常，无占用[11] 未来展望 - 2025年独立董事将促规范运作并提建议[12]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书和证券事务代表，董秘为高管对董事会负责[2] 任职条件 - 担任董秘需具备品德、知识、经验和资格证书等条件[4] - 七种情形之一人士不得担任董秘[4][5] - 证券事务代表应具备任职资格并获合格证书[13] 聘任解聘 - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 履职出现禁止情形，公司30日内解除其职务[5] - 出现四种情形之一，公司一个月内解聘[12] - 空缺超三月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[13][14] 职责与责任 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 董事会决议违法致损，参与决策董事和董秘担责，异议免责[16] - 董秘违法违规按规定追究责任[16] 其他 - 聘任后向交易所提交五项文件[11][12] - 细则与法律不一致以法律为准，由董事会解释批准生效[18] - 灵康药业集团股份有限公司相关时间为2025年4月18日[19]