业绩总结 - 2023年公司归母净利润2.98亿元，与2021年复合增长率28.17%[3] - 事业合伙人持股计划成本摊销前归母净利润3.04亿元，与2021年复合增长率29.58%[3] 事业合伙人持股计划 - 2021年12月2日，260万股公司股票过户至持股计划账户[2] - 存续期80个月，权益份额分三批归属，比例40%、30%、30%[2] - 第一批归属数量104万份，第二批78万份[3][4] - 多人有新归属份额，归属后6 - 18个月可分配不超50%现金收益[5][8]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3364 号 永艺家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永艺 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永艺股份公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

关联业务额度 - 2023年预计与安吉交银关联交易上限3000万，实际发生22794.49元[2][3] - 2024年预计与安吉交银关联交易上限3000万，为23年净资产1.39%[3] 安吉交银情况 - 注册资本18000万，23年资产总额135592万元，负债118852万元[4] - 23年营业收入3519万元，净利润468万元，资产负债率87.65%[4] 公司相关安排 - 2024年拟在安吉交银按市场价格开展业务[6] - 议案经审议批准，保荐人认为符合规定和战略目标[8][9]

会议信息 - 2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案全票通过[3] - 《关于高级管理人员及核心技术人员薪酬等议案》4票同意，3人回避表决[4] - 《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》5票同意，2人回避表决[4] - 《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》等多项议案全票通过[11][12][13] 财务相关 - 天健会计师事务所认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 公司及子公司拟抵押、质押融资10亿元，占2023年末净资产46.43%[9] 其他 - 听取三位独立董事2023年度述职报告[15]

担保情况 - 2024年度公司及子公司预计为全资子公司提供不超9亿元对外担保额度，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产比例41.79%[2][5] - 截至2024年4月23日，公司及子公司对全资子公司担保总额4000万元，实际担保余额638.63万元[2] - 永艺越南预计担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例18.57%[4] - 永艺尚品预计担保额度2亿元，占比9.29%，截至2024年4月23日担保余额638.63万元[4] - 永艺罗马尼亚预计担保额度2亿元，占比9.29%[4] - Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具预计担保额度均为2000万元，占比均为0.93%[4] - 截至2024年4月23日，公司对外担保总额4000万元，占2023年末经审计归属股东净资产的1.86%[15] - 截至2024年4月23日，公司实际担保余额638.63万元，占2023年末经审计归属股东净资产的0.30%，无逾期担保[15] 业绩数据 - 截至2024年3月31日，永艺越南净利润542万元，永艺尚品净利润 -76.01万元，永艺罗马尼亚净利润 -239.5万元，Moxygen净利润 -78.35万元[6][7][8] - 截至2023年12月31日，公司资产总额9.49万元，负债总额35.04万元，归属股东净资产-25.55万元，2023年净利润-1.62万元[9] - 截至2024年3月31日，公司资产总额9.22万元，负债总额38.53万元，归属股东净资产-29.31万元，2024年1 - 3月净利润-3.72万元[9] - 截至2023年12月31日，永艺龙（香港）有限公司资产总额1035.73万元，负债总额6322.50万元，归属股东净资产-5286.77万元，2023年1 - 3月净利润-270.31万元[9] - 截至2024年3月31日，永艺龙（香港）有限公司资产总额1372.88万元，负债总额6631.01万元，归属股东净资产-5258.13万元，2024年1 - 3月净利润51.44万元[10] - 截至2023年12月31日，贝特家具有限公司资产总额6667.15万元，负债总额5481.57万元，归属股东净资产1185.59万元，2023年净利润-230.08万元[10] - 截至2024年3月31日，贝特家具有限公司资产总额6678.90万元，负债总额5299.38万元，归属股东净资产1379.52万元，2024年1 - 3月净利润191.89万元[10] - 截至2023年12月31日，优美家具有限公司资产总额431.87万元，负债总额414.06万元，归属股东净资产17.81万元，2023年净利润17.74万元[11] - 截至2024年3月31日，优美家具有限公司资产总额440.02万元，负债总额414.78万元，归属股东净资产25.24万元，2024年1 - 3月净利润7.41万元[11]

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-024 永艺家具股份有限公司 拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。 交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。 二、保理业务主要内容 1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、业务期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于业务发 展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下 简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 15 亿 元。在上述额度内提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止具体决策并签署相关 合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,395,136股A股，发行价6.58元/股，募集资金199,999,994.88元[2] - 坐扣承销和保荐费用后，2023年6月20日到账195,999,994.88元[2] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为193,819,079.74元[3] 资金使用情况 - 2023年7月14日，用2,407,330.23元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[6] - 2023年度无使用闲置募集资金补充流动资金情况[7] - 本期项目投入19,409.12万元，利息收入净额27.21万元[4] 项目相关情况 - 截至2023年12月31日，项目投入累计19,409.12万元，利息收入净额累计27.21万元[4] - 募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[8] 资金数据总结 - 募集资金总额为19381.91万元[14] - 本年度及累计投入募集资金总额为19409.12万元[14] - 补充流动资金期末累计投入与承诺投入差额为27.21万元[14] - 补充流动资金期末投入进度为100.14%[14] - 本期末募集资金已无结存金额[14]

永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会 议并 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度任职的独立董 事共三位，分别为邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生，其在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2023 年度，公司三位独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生严格遵 守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立 性的情形。 永艺家具股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 附：《永艺家具股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》 永艺家具股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人邵毅平作为永艺家具股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职 期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 近三年因执业行为受行政处罚等共涉及50人[2] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][12] - 2023年年报审计项目合伙人陈彩琴2006年成注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[3] - 2023年审计就重大会计审计事项与技术总部咨询，无意见分歧[6] - 审计实施完善项目质量复核程序[6] - 2023年审计制定围绕收入确认等重点的工作方案[9] - 配备专属审计团队，核心成员有经验和资质[10]