SM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1230 导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z1230 号 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒兴新材料科技股 份有限公司(以下简称"恒兴新材")2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z1976 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,恒兴新材管理层编制了后附的江 苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是恒兴新材管理层 ...

关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,恒兴新材管理层编制了后附的江 苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是恒兴新材管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计恒兴新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对恒兴新材实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解恒兴新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供恒兴新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:江 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 容诚审字|2025]230Z1975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 家 | | | l = 640 er 201 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒兴 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江苏 恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对恒兴新材 2025 年度预计日常关联交易情况进行了审 一、预计日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为 2025 年度预计日常关联交易 1 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 慎核查，具体情况如下： 均出于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性 产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二 ...

本人陆宝莲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968年9月出生，本科学 历，会计学专业，高级会计师。1990年8月至2001年7月，任职宜兴市石油化工 公司财务岗；2001年8月至2008年10月，任宜兴市建设资产经营公司财务岗； 2008年11月至2009年12月，任范思特（宜兴）房地产开发有限公司财务总监； 2010年1月至2011年12月，任宜兴市润丰嘉税务师事务所有限公司负责人；2012 年1月至2019年10月，任北京华信宏景税务师事务所有限公司无锡分公司负责 人；2019年11月至今，任无锡华欣智诚税务师事务所有限公司执行董事；2023 年7月至今，兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陆宝莲） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作 ...

RSM 容诚 真集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 容減专字[2025|230Z1080 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京25771VENLP 目 录 | 序 号 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们的责任是对恒兴新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 容诚专字[2025]230Z1080 号 江苏恒兴新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由独立董事鲍旭锋先生主持。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际出 席的独立董事 3 人。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规，符合《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事书面表决， 会议审议并通过了如下决议。 全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了公司实 际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉 求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意 2024 年度的利润分配事 项，并将上述议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-020 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2013 | 12 | 10 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 幢外经贸大厦 | 至 | 22 | 1 | 901-22 | 901-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 上年末合伙人数量 | 人 | 212 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 上年末执业人员 | 1552 | ...

经核查公司独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏恒 兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要 求，就公司在任独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

募集资金情况 - 2023年9月14日公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募集资金总额10.292亿元，净额9.0538586105亿元[1] - 2023年9月20日募集资金全部到账[2] - 累计募投项目直接投入2.6640694663亿元，本期投入5933.763999万元[5] - 置换预先投入募投项目金额1.1003012292亿元，超募资金永久补充流动资金161万元[5] - 闲置募集资金用于现金管理4.38亿元，募集资金专户手续费支出1357.42元[5] - 募集资金现金管理投资收益1471.853377万元，账户利息收入142.22286万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.0547819645亿元[5] 理财产品情况 - 2024年公司利用闲置募集资金累计购买理财产品15.17亿元，赎回15.94亿元，收益1219.38万元[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额4.38亿元[16] 募投项目投入情况 - 山东衡兴27万吨/年饲料添加剂等项目承诺投资30,000.00万元，本年度投入2,711.57万元，累计投入4,085.61万元，投入进度13.62%[31] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目承诺投资40,000.00万元，本年度投入3,222.19万元，累计投入13,556.22万元，投入进度33.89%，本年度实现效益 - 2,189.06万元[31] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，累计投入20,001.88万元，投入进度100.01%[31] - 承诺投资项目合计承诺投资90,000.00万元，本年度投入5,933.76万元，累计投入37,643.71万元，投入进度41.83%[31] - 超募资金永久补充流动资金161.00万元，投入进度100.00%[31] - 超募资金尚未明确用途金额为377.59万元[31] 募投项目调整 - 公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至2025年12月和2027年12月[21] - 公司新增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区作为募投项目实施地点[21] - 公司决定将“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”中2 - 庚酮/甲基异丁基酮装置产线建设期截止时间延长至2025年12月，“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”中环丁二酮装置及环丁二醇装置产线建设期截止时间延长至2027年12月[32] 会议决策 - 2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过募投项目相关议案[32][33] - 2023年9月25日公司同意使用最高额度不超过51,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年1月12日同意增加不超过5,000.00万元，合计最高额度提升至不超过56,500.00万元[33] - 2024年8月26日公司同意使用最高额度不超过52,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[33] - 2024年11月19日公司审议通过部分募投项目新增实施地点的议案，新增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区作为募投项目实施地点[33][34] 其他情况 - 补充流动资金截至2024年末累计投入金额超出承诺投资总额1.88万元，系募集资金专户产生的利息[35] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目一期工程产线分别于2024年3月、2024年10月陆续达到预定可使用状态，但生产效益尚未充分发挥[35]