募集资金管理办法核心内容 - 本办法旨在规范公司募集资金管理 提高资金使用效率 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 募集资金指通过发行股权证券募集的特定用途资金 不包括股权激励计划资金 超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分 [2] - 公司需建立募集资金存放 管理 使用 监督的内部控制制度 明确审批权限和决策程序 [3] 募集资金存储管理 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户 境外项目需额外确保资金安全性和规范性 [3] - 资金到账1个月内需与保荐人 银行签订三方监管协议 协议需包含专户管理 支取限额 监管职责等条款 [4] - 专户不得存放非募集资金 单次或12个月累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐人 [4] 募集资金使用规范 - 使用需遵循分级审批 按承诺计划执行 主营业务优先原则 禁止财务性投资 变相改变用途等行为 [5][6] - 募投项目延期需董事会审议 保荐人发表意见 并披露原因 存放情况 预计完成时间等信息 [6] - 闲置资金可进行现金管理 需投资安全性高 流动性好的产品 期限不超过12个月 [7][8] 超募资金与节余资金管理 - 超募资金应优先用于在建/新项目 股份回购 使用计划需董事会决议 股东会审议 [10] - 单个项目节余资金低于100万或5%可免审议 全部项目完成后节余超净额10%需股东会审议 [11][12] 募集资金投向变更 - 改变用途需董事会决议 股东会审议 包括取消原项目 变更实施主体/方式等情形 [12] - 新募投项目需进行可行性分析 增强公司竞争力 变更需披露原项目情况 新项目计划 审批进展等 [13][14] 监督与信息披露 - 董事会需每半年核查募投进展 编制专项报告 年度审计需会计师事务所出具鉴证报告 [15][16] - 保荐人需每半年现场核查 年度出具核查报告 内容包括资金存放 项目进度 变更情况等 [17][18] - 审计委员会可聘请会计师事务所鉴证 董事会收到报告后2交易日内需公告 [16] 附则与生效 - 本办法适用于子公司实施募投项目 将根据法规变化适时修订 自股东会审议通过生效 [19][18]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集不超过5亿元资金，用于景区索道、酒店改造及交通设备升级项目 [7][8] - 发行方案获董事会全票通过，需提交临时股东会审议 [1][2][10] - 控股股东文旅集团承诺认购不低于32%发行股份且锁定36个月 [5][6] 发行方案细节 - **发行规模**：不超过总股本30%（33,204,000股），定价基准日前20日均价80%为底价 [4][5] - **发行对象**：不超过35名特定投资者，含控股股东文旅集团 [3] - **资金用途**： - 九华山狮子峰索道项目（未披露具体金额） - 聚龙大酒店改造1.25亿元 - 中心大酒店北楼升级5000万元 - 交通设备提升（未披露具体金额） [8][9] 公司治理动态 - 成立文宗古村分公司以拓展文旅市场 [19] - 调整董事会专门委员会委员：审计委员会徐震调整为俞昌海，薪酬委员会俞昌海调整为徐震 [19] - 修订《募集资金管理办法》并制定未来三年股东分红回报规划 [13][14] 程序性安排 - 临时股东会定于2025年6月5日召开 [20] - 发行决议有效期12个月，授权董事会全权处理发行事宜 [17][18] - 豁免文旅集团因认购触发的要约收购义务 [16]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月5日14:00，现场会议地点为安徽省池州市公司会议室[1][2] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1][2][6] 审议议案内容 - 核心议案涉及2025年度向特定对象发行A股股票方案，包括发行论证分析报告、募集资金可行性报告、摊薄即期回报填补措施等6项子议案[2][8] - 关联交易议案明确与特定对象签署附条件生效的股份认购协议，关联方安徽九华山文旅康养集团有限公司需回避表决[2][3] - 授权类议案包括豁免关联方要约收购义务及授权董事会全权办理发行事宜[2][8] 股东参与机制 - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册A股股东（代码603199）可参与表决[4] - 现场登记需提供身份证原件/复印件及授权文件，法人股东需额外提交营业执照[4][5] - 网络投票允许通过任一股东账户操作，多账户重复投票以首次结果为准[4][6] 会议其他安排 - 会议联系信息包含地址、电话（0566-5578829）、邮箱（jhgf@jiuhuashan.cc）等[5] - 明确不提供礼品，参会股东需自行承担食宿交通及景区门票费用[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"并签字确认[8][9]

第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 安徽九华山旅游发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规章制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规 范使用募集资金。 公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券交易所 网站上披露。 1 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-027 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相 应的整改落实情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 安徽九华山旅 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）自 2015 年首次公开 发行股票并上市以来，不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，并于 2015 年 3 月 17 日到账，到账时间至今已超过五个会计年度。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0805 号），截至 2019 年末，募集资金已使 用完毕，募集资金账户已销户，公司募集资金投资项目未发生变更，亦未发生对 外转让的情况。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025年5月21日 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-023 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

新策略 - 2025年5月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺本次发行中，公司及关联方不存在损害公司利益及谋取不正当利益等情形[1] - 公告发布时间为2025年5月21日[3]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，安徽九华 山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）特制定公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司制定股东分红规划应遵循《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，本着充分重视对投资者 的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利 益和可持续发展的原则，同时要充分考虑、听取并采纳公司 股东（特别是社会公众投资者）、独立董事、审计委员会的 意见。 （三）实施现金分红及发放股票股利的具体条件 公司拟实施现金分红，应同时满足以下条件： 二、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司目前经营发展的实际情况、发展目标、股东要求和意愿、 社会投资成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 1 司现金流量状况、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-024 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的发行对象包 括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在 内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，文旅集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的相关议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交 易事项的议案回避表决。本次交易相关事项尚需取得上级国有资产管理部门的 审批同意，尚需提交公司股东会审议，尚需上海证券交易所（以下简称" ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-025 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限 公司免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 案进行了审核，尚需股东会审议通过，关联股东对相关议案将回避表决。 若中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东安徽九 华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，且文旅集团承诺认购不低于本次实际发行 A 股股票发行数 量的 32%，文旅集团参与本次认购后，持有公司股份将超过 30%，触发《上市公 司收购管理办法》关于要约收购的规定。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项"经上市公司股东大 会非关联股东批准 ...