业绩总结 - 2023年公司营业收入145,011.47万元，同比下降2.10%[9][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,334.76万元，同比减少40.15%[9][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为793.30万元，同比下降89.18%[9][33] - 2023年销售费用2,653.46万元，较上年同期增加27.98%[33] - 2023年研发费用9,163.63万元，较上年同期增加19.33%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,024.87万元，较上年同期减少45.83%[33] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年董事会将规范召集、召开股东大会和董事会，履行信息披露义务[18] - 2024年董事会将完善法人治理结构，健全内部控制体系[18] - 2024年董事会将开展合规培训，提升管理人员履职能力和风险意识[19] - 2024年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过5,000万美元[46] - 2024年度票据池业务额度最高不超2亿元，可循环滚动使用[53] - 2024年度向全资子公司提供担保总额不超9.5亿元，其中为资产负债率超70%的公司担保不超2.5亿元，低于70%的公司担保不超7亿元[64] - 2024年度全资子公司向母公司提供担保总额不超3亿元[64] - 2024年度公司（含子公司）拟向银行申请授信额度总计不超300000万元，额度可循环使用[86] - 2024年度公司及子公司在鄞州银行存款余额预计不超过4亿元，贷款余额预计不超过4亿元[89][91] - 公司及下属子公司拟使用不超过10亿元自有闲置资金投资理财，资金可滚动使用[97][98][109] - 公司提请授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[117] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》，自股东大会审议通过之日起生效[132]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度报告 和 2024 年第一季度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

| | | | | 本年年初 至披露日 | | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 本次预计 | 占同类业 | 与关联人 | 上年实际发 | 占同类业 | | 与上年实际发 | | 别 | 关联人 | 金额 | 务比例 | 累计已发 | 生金额 | 务 比 | 例 | 生金额差异较 | | | | | (％) | 生的交易 | | （％） | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | | 宁波沃弗圣龙环境技 术有限公司 | 325.00 | 37.57% | 0 | | | | | | 采购商品和 | 埃美圣龙（宁波）机 | 340.00 | 39.31% | 132.07 | 81.96 | 68.82% | | | | 接受劳务的 | 械有限公司 | | | | | | | | | 关联交易 | 宁波圣龙新能源汽车 | 200.00 | 23.12% | 16.49 | 37.14 | 31.18% | | | | | 动力有限公司 | | | | | | ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规 则》等规定和要求，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,064人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] - 公司建立内控制度考虑八要素[6] 组织职责 - 董事会对内部控制负责，监事会监督，经理层组织日常运行[4] - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[30] - 设财务总监分管全公司财务工作[34] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售、采购等营运环节[8] - 应建立印章、票据等专门管理制度[8] - 应加强对控股子公司管理控制，建立相关政策程序[9] 风险与信息管理 - 应建立完整风险评估体系，监控各类风险[9] - 应制定内外部信息管理政策，确保信息准确传递[9] 岗位职责 - 应明确各部门岗位职责权限，建立制衡监督机制[10] 关联交易与担保 - 关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会审议[20] - 为关联人提供担保需经特定董事同意并提交股东大会审议[21] - “提供担保”交易需董事审议，符合要求还需提交股东大会[20] 募集资金管理 - 募集资金应专户存储，签订管理协议[38] - 变更募集资金用途需经审批[43] - 应核查募集资金投资项目进展并披露[45] 投资管理 - 进行衍生产品投资应限定投资规模[49] - 进行委托理财应选合格机构并签合同[50] - 董事会应了解重大投资项目执行进展和效益[52] 计划与审计 - 各级单位年度经营和固定资产投资计划需制定并经董事会批准[35] - 审计委员会督导内审部门检查重大事件和大额资金往来[38] 评价与报告 - 注册会计师对财务报告内部控制情况出具评价意见[39] - 内部控制自我评价报告应包含七项内容[41] 后续处理 - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷时，应作专项说明[42] - 将内控制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[42] 制度生效 - 本制度自董事会批准通过之日起生效，修改亦需董事会批准[44] 适用范围与时间 - 制度适用于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司，发布于2024年4月25日[45]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 目的 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司经济运 行健康发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 中华人民共和国审计 法》 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》 审计署关于内部 审计工作的规定》 中国内部审计准则》及其他相关法律、法规、规范性文件以 及 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 2 范围 适用于股份公司及下属公司，包括分公司、全资子公司及控股子公司的审计 管理活动。 3 术语及定义 内部审计:本制度所称的 内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督、 评价活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评 价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标，实现公 司健康发展。 4 职责 4.1 审计部：是公司内部审计的具体管理部门，对审计委员会负责，经授权 实施各类审计业务、进行内部控制检查监督，并对公司内部控制进行评价等。审 ...

业务基本信息 - 票据池业务开展期限为2023至2024年度股东大会审议通过议案期间[4] - 业务最高额度不超2亿元，可循环滚动使用[5] 业务服务与合作 - 业务服务含保管、查询等增值和贴现、质押融资等融资服务[2] - 合作银行由董事会授权管理层综合多因素选择[3] 业务风险与管理 - 业务存在流动性和担保风险，有对应解决和管理措施[9][10] 业务决策与监督 - 股东大会授权管理层操作决策并签合同，独董和监事会监督[12] 业务担保 - 公司为票据池采用多种担保方式，管理层确定单笔形式及金额[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为145,011.47万元[7] - 2023年度公司确认对联营企业华纳圣龙（宁波）有限公司的投资收益2,630.28万元，占当年净利润的49.30%[9] - 本期净利润为53,347,610.73元，上年同期为89,142,191.47元[23] 财务数据 - 期末资产总计2,148,773,110.26元，较上年年末增长3.69%[20] - 期末负债合计864,318,034.30元，较上年年末增长6.14%[20] - 期末股东权益合计1,284,455,075.96元，较上年年末增长2.10%[20] - 期末短期借款193,129,388.88元，较上年年末增长20.75%[20] - 期末长期借款26,032,764.38元，较上年年末增长165.12%[20] - 期末应收账款320,522,506.77元，较上年年末下降6.32%[20] 现金流情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金14.71亿元，上年同期为15.64亿元[27] - 本期经营活动产生现金流量净额1.30亿元，上年同期为2.40亿元[27] - 本期筹资活动产生现金流量净额1725.61万元，上年同期为 - 1.05亿元[27] 资产项目 - 固定资产期末账面价值合计为680,347,760.26元，期初账面价值合计为678,098,514.32元[187] - 在建工程期末数合计为158,099,219.74元，期初数合计为163,067,233.92元[188] - 无形资产账面原值期末165,885,884.47元，期初163,137,146.61元[191] 负债项目 - 期末应付票据合计3.3868845321亿美元，期初为3.9060648443亿美元[199] - 期末短期借款合计1.9312938888亿美元，期初为1.5993837216亿美元[200] 其他要点 - 公司将金额超过资产总额0.5%的在建工程确定为重要在建工程项目[45] - 公司将资产总额9%的子公司确定为重要子公司[45] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[154]

业务开展 - 拟开展远期结售汇业务累计金额不超5000万美元[1][3] - 授权期自2023年度股东大会通过至2024年度相关议案通过[1][3] 目的与原则 - 开展业务为降低汇率波动影响，保持利润稳定[1][2][3] - 遵循套期保值原则，无投机性套利交易[3] 风险与管理 - 存在汇率波动和客户违约风险[3] - 建立内控管理制度明确审批规定[3] 审批情况 - 业务已通过董事会审议，待股东大会审议[1] - 股东大会授权董事长签署相关协议[3]