可转债情况 - 截至2025年6月10日，“正裕转债”累计转股金额2.16888亿元，累计转股数22583479股，占转股前总额10.8155%[4][10] - 截至2025年6月10日，未转股“正裕转债”金额7311.2万元，占发行总量25.2110%[4][10] - 2025年4月1日至6月10日，转股金额6458.4万元，形成股份7651248股[10] 股份变动 - 2025年3月31日至6月10日，无限售流通股和总股本从223738756股增至231390004股[12] 股东权益变动 - 浙江正裕投资有限公司持股98490595股，权益变动前44.27%，后42.56%[14] - 郑连松持股16511904股，权益变动前7.42%，后7.14%[14] - 郑念辉持股15332549股，权益变动前6.89%，后6.63%[14] 可转债发行与上市 - 2019年12月31日，公司发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[5] - “正裕转债”于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[6] 转股价格 - “正裕转债”自2020年7月7日起可转股，初始14.21元/股，目前8.40元/股[6]

可转债时间节点 - 2025年6月11日距“正裕转债”最后交易日剩2个交易日，距最后转股日剩5个交易日[3][4][12][13][14] - “正裕转债”最后交易日为6月13日，最后转股日为6月18日，赎回完成后6月19日摘牌[4][5][12][13][14] 赎回相关 - 公司股票触发“正裕转债”赎回条款[6] - 赎回登记日为6月18日，赎回价格101.1644元/张，赎回款发放日为6月19日[5][9] 利息与税收 - 可转换公司债券当年票面利率2.50%，当期应计利息1.1644元/张[9][10] - 可转债个人投资者税后赎回金额100.9316元，居民企业和境外机构税前101.1644元[10][11] 投资风险 - 6月11日“正裕转债”收盘价与赎回价格差异大，未及时转股或卖出可能损失大[14] 联系信息 - 公司联系部门为证券投资部，电话0576 - 87278883[15]

可转债时间节点 - “正裕转债”最后交易日为2025年6月13日[3][4][5][12][13][14] - 最后转股日为2025年6月18日[4][5][12][13][14] - 赎回登记日为2025年6月18日，赎回款发放日为2025年6月19日[5][9] - 2025年6月19日起在上海证券交易所摘牌[4][13][14] 可转债触发赎回 - 2025年5月6 - 26日连续15个交易日收盘价格触发赎回条款[6] 可转债利率及赎回金额 - 当年票面利率2.50%，当期应计利息1.1644元/张[9][10] - 个人投资者税后赎回金额100.9316元/张[10] - 居民企业及境外机构税前赎回金额101.1644元/张[11] 投资风险提示 - 2025年6月10日收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出有损失[14]

可转债时间节点 - 2025年6月10日收市后，距“正裕转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[3][4][12][13][14] - 赎回登记日为2025年6月18日，赎回款发放日为6月19日[4][5][9][12][13][14] 可转债触发赎回情况 - 公司股票2025年5月6 - 26日连续15个交易日收盘不低于“正裕转债”转股价格130％，触发赎回条款[6][9] - “正裕转债”有条件赎回条款：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[6][7] 可转债价格及利息 - 赎回价格为101.1644元/张，2025年6月10日收盘价为140.221元/张[9][14] - 可转换公司债券当年票面利率为2.50%，当期应计利息为1.1644元/张[9][10] 可转债税收情况 - 可转债个人投资者征税税率为利息额的20%，税后赎回金额100.9316元[10] - 居民企业持有人自行缴纳债券利息所得税，境外机构暂免征收相关税，实际发放赎回金额101.1644元[11] 其他 - 转股价格为8.40元/股[4]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部"正裕转债" 因股价连续15个交易日达到赎回触发条件 赎回价格为101.1644元/张 最后交易日为2025年6月13日 最后转股日为2025年6月18日 赎回完成后债券将于6月19日摘牌 [1][2][3] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年5月6日至5月26日期间连续15个交易日收盘价不低于转股价格8.40元的130% 即10.92元 触发可转债赎回条款 [3][5] - 根据募集说明书约定 当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时 公司有权决定赎回可转债 [3] 赎回具体安排 - 赎回登记日为2025年6月18日 登记在册的全部"正裕转债"将被赎回 [2][5] - 赎回价格由债券面值100元/张加当期应计利息1.1644元/张构成 合计101.1644元/张 [2][5] - 当期应计利息按票面利率2.50%计息 计息天数为170天（2024年12月31日至2025年6月19日） [5] - 赎回款发放日为2025年6月19日 通过中国结算上海分公司进行资金清算 [2][6] 投资者操作时限 - 最后交易日为2025年6月13日 截至6月9日收市后仅剩4个交易日 [2][7] - 最后转股日为2025年6月18日 截至6月9日收市后仅剩7个交易日 [2][7] - 投资者可选择在二级市场交易、按8.40元转股价格转股 否则将按101.1644元/张被强制赎回 [3] 税务处理安排 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 税后实际赎回金额为100.9316元/张 [5] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税 税前赎回金额为101.1644元/张 [6] - 境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [6] 赎回后续处理 - 赎回登记日次一交易日（6月19日）起 所有未转股债券将被冻结并停止交易转股 [6] - 赎回完成后"正裕转债"将于2025年6月19日起在上海证券交易所摘牌 [2][7] - 公司将在指定媒体公告赎回结果及对公司的影响 [6]

正裕转债时间安排 - 停牌起始日为2025年6月16日[3] - 最后交易日为2025年6月13日[4][13] - 最后转股日为2025年6月18日[4][13] - 赎回登记日为2025年6月18日[4][9] - 2025年6月19日起在上海证券交易所摘牌[4][13] 正裕转债数据 - 赎回价格101.1644元/张，当期应计利息1.1644元/张[4][9][10] - 当年票面利率2.50%，计息天数170天[9] - 2025年6月9日收盘价146.928元/张[14] 赎回金额及征税 - 个人投资者税后赎回金额100.9316元/张[11] - 居民企业持有人税前赎回金额101.1644元/张[11] - 境外机构暂免征税，赎回金额101.1644元/张[11] 其他提醒 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[14] - 提醒持有人在限期内转股或卖出[14,15] - 证券投资部联系电话0576 - 87278883[15]

可转债赎回 - 2025年5月26日公司会议通过提前赎回“正裕转债”议案[3][5] - 5月6 - 25日15个交易日股票收盘价不低于11.05元/股触发赎回条款[4] 转股与赎回价格 - 投资者转股价格为8.40元/股[3][6] - 2024年权益分派前转股价格为8.50元/股[4] - 强制赎回价格为100元/张加当期应计利息[3][6]

正裕转债提前赎回事项 - 公司于2025年5月26日召开董事会审议通过提前赎回"正裕转债"的议案，决定行使赎回权利，按债券面值加当期应计利息价格全部赎回[1][3] - 赎回触发条件：2025年5月6日至5月26日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于调整前转股价8 5元/股的130%（即11 05元/股）[2] - 转股价格调整：2024年年度权益分派后，自2025年6月5日起转股价从8 5元/股调整为8 4元/股[2] 投资者操作指引 - 投资者可选择在二级市场交易或按8 5元/股（6月5日后为8 4元/股）转股，否则将按100元/张票面价加利息被强制赎回[2][3] - 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出，否则可能面临投资损失[2][3] - 质押或冻结债券需提前解除，避免无法转股导致强制赎回[3] 信息披露安排 - 公司已于2025年5月27日披露《关于提前赎回"正裕转债"的公告》（编号2025-037）[1][3] - 后续将尽快公布赎回程序、价格、时间等具体事宜[1][3]

可转债赎回 - 公司2025年5月26日决定提前赎回“正裕转债”[3][5] - 2025年5月6 - 25日，15个交易日收盘价不低于11.05元/股触发赎回条款[4][5] 转股价格 - 2024年年度权益分派前转股价格为8.50元/股，2025年6月5日起调整为8.40元/股[3][6] 投资者处理 - 可转债若不转股或卖出，将以100元/张票面价格加当期应计利息被强制赎回[3][6]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.10元（含税），以总股本226,849,703股为基数，共计派发现金红利22,684,970.30元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 浙江正裕投资有限公司及郑念辉等三位股东的现金股利由公司直接派发 [7] - 股权登记日为2025年6月4日，除息日为2025年6月5日 [13][15] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者及法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.10元 [9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"正裕转债"转股价格，调整前为8.50元/股，调整后为8.40元/股（公式：P1=P0-D，D=0.10元/股） [14][15] - 调整生效日为2025年6月5日，转债于2025年5月28日至6月4日期间暂停转股 [15][16] - 初始转股价格为14.21元/股，此前已累计下调至8.50元/股 [12]