一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 10 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-074 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司和其 他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家 秘密法》等有关法律、法规 ...

截至发稿，台华新材市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，台华新材（SH 603055，收盘价：9.01元）10月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 二次董事会会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提请召开 公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件。 2024年1至12月份，台华新材的营业收入构成为：工业占比98.83%，其他业务占比1.17%。 ...

股权交易 - 公司全资子公司台华新材(江苏)以553.03万元受让员工持股平台嘉兴锦德持有的控股孙公司嘉华再生尼龙(江苏)0.5695%股权 [1] - 公司全资子公司台华新材(江苏)以225.90万元受让员工持股平台嘉兴锦昌持有的控股孙公司嘉华再生尼龙(江苏)0.2326%股权 [1] - 公司全资子公司台华新材(江苏)以511.87万元受让员工持股平台嘉兴蒲如持有的控股孙公司嘉华特种尼龙(江苏)0.5158%股权 [1] - 公司全资子公司台华新材(江苏)以325.44万元受让员工持股平台嘉兴布纶特持有的控股孙公司嘉华特种尼龙(江苏)0.3279%股权 [1] 交易主体 - 交易方为员工持股平台嘉兴锦德、嘉兴锦昌、嘉兴蒲如和嘉兴布纶特 [1] - 股权出让方涉及四家不同的员工持股平台 [1] - 交易标的为控股孙公司嘉华再生尼龙(江苏)和嘉华特种尼龙(江苏)的股权 [1]

债券发行与转股 - 2021年12月29日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元，期限6年[4] - 2022年7月5日起“台21转债”可转股，初始转股价16.87元/股，2025年6月12日后为16.19元/股[5] - 2025年Q3“台21转债”转股金额1,000元，形成股份61股[3][6] - 截至2025年9月30日，累计255,000元“台21转债”转股，累计转股数15,269股，占比0.0018%[3][6] - 截至2025年9月30日，未转股“台21转债”金额599,745,000元，占发行总量99.96%[3][6] 股份情况 - 2025年6月30日至9月30日，限售股从4,840,000股减至3,411,100股[7] - 2025年6月30日至9月30日，无限售股从885,452,633股增至886,881,594股[7] - 2025年6月30日至9月30日，总股本从890,292,633股增至890,292,694股[7] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁，1,428,900股限售股变无限售股[7]

担保额度 - 2025年度公司提供担保总额度不超70亿元[15] - 公司为控股子公司及控股子公司之间担保额不超618000万元[15] - 控股子公司为公司担保额不超82000万元[15] 担保余额 - 截至公告披露日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保余额441698.11万元，占2024年度经审计净资产87.38%[16] - 截至公告披露日，控股子公司为公司担保余额30000万元，占2024年度经审计净资产5.94%[16] 子公司情况 - 台华织造（江苏）2025年6月30日资产总额41543.94万元，负债总额30372.76万元，净利润 -693.54万元[8] - 台华染整（江苏）2025年6月30日资产总额46337.83万元，负债总额32852.66万元，净利润 -1201.43万元[9] 调剂情况 - 为台华织造（江苏）调剂担保额度1亿元，为台华染整（江苏）调剂4亿元[6] - 嘉华再生尼龙（江苏）有限公司调剂后担保额度为206500万元，截至目前担保余额为181555.05万元[7] 其他 - 公司于2025年4月9日、2025年5月6日召开会议审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》[14][15] - 本次对外担保在公司年度授权担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议[15] - 上述担保无逾期情况[16]

担保情况 - 为嘉华特种尼龙本次担保10,500万元，实际担保余额153,343.06万元（含本次）[3] - 为嘉华再生尼龙本次担保10,500万元，实际担保余额181,555.05万元（含本次）[3] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 截至公告日对外担保总额451,698.11万元，占最近一期经审计净资产比例89.36%[4] - 2025年度提供担保总额度不超70亿元（含等值外币）[5][15] 子公司业绩 - 嘉华特种尼龙2025年1 - 6月营收45,678.36万元，净利润12,479.78万元[7] - 嘉华再生尼龙2025年1 - 6月营收88,177.88万元，净利润5,039.78万元[8] 子公司股权 - 嘉华特种尼龙主要股东台华新材（江苏）持股95.7983%[6] - 嘉华再生尼龙主要股东台华新材（江苏）持股95.3704%[7] 担保条款 - 担保方式为连带责任保证，范围含本金、利息等费用[9] - 嘉华再生（江苏）担保债权人是光大银行嘉兴分行[11] - 授信业务保证期间自债务期限届满起三年[11] 决策情况 - 2025年4、5月通过《2025年度担保计划的议案》[15] - 本次担保在年度授权额度内，无需另行审议[15]

担保事项 - 为控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司提供1.05亿元担保 方式为连带责任保证 [1] - 为控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司提供1.05亿元担保 方式为连带责任保证 [1] - 本次担保在公司年度授权额度内 无需另行审议 [1] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总额451,698.11万元 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产的89.36% [1] - 担保总额超过净资产50% [1] 被担保方状况 - 被担保人经营及偿债能力良好 [1] - 担保风险可控 [1] - 无逾期担保情况 [1]

股东持股及质押情况 - 华南投资持有公司股份128,230,200股，占公司总股本14.40%，均为无限售流通股 [2] - 本次质押后华南投资累计质押54,000,000股，占其持股比例42.11%，占总股本6.07% [2] - 华南投资与一致行动人华秀投资合并持股166,020,135股，占总股本18.65%，均为无限售流通股 [2] 质押变动详情 - 本次质押后一致行动人合并累计质押91,550,000股，占合并持股比例55.14%，占总股本10.28% [2] - 股本占比计算以2025年9月10日总股本890,292,633股为基准，系可转债处于转股期 [2] - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿担保或其他保障用途 [3] 信息披露时点 - 股东股份质押通知于近日接收，具体披露日为2025年9月17日 [3][4] - 公告由浙江台华新材料集团股份有限公司董事会于2025年9月18日发布 [6]

股权结构 - 截至2025年9月17日，华南投资持股128,230,200股，比例14.40%[4] - 截至2025年9月17日，华秀投资持股37,789,935股，比例4.24%[4] - 截至2025年9月17日，二者合计持股166,020,135股，比例18.65%[4] 股份质押 - 华南投资本次质押5,500,000股，占其所持4.29%，占总股本0.62%[3] - 本次质押后，华南投资累计质押54,000,000股，占其持股42.11%，占总股本6.07%[2] - 本次质押后，二者合并累计质押91,550,000股，占合并持股55.14%，占总股本10.28%[2] 质押信息 - 华南投资本次质押起始日为2025.9.17，到期日为2026.9.14，质押权人为银河证券[3] - 质押融资用途为偿还债务[3] 股本基数 - 股本占比计算以2025年9月10日公司总股本890,292,633股为基数[2]

股东股份质押情况 - 股东华南投资持有公司股份128,230,200股 占总股本14.40% [1] - 本次质押5,500,000股给银河证券 用于偿还债务 为补充质押 质押期从2025年9月17日至2026年9月14日 [1] - 本次质押后华南投资累计质押54,000,000股 占其所持股份42.11% 占总股本6.07% [1] 一致行动人合并持股情况 - 华南投资及其一致行动人华秀投资合并持有公司股份166,020,135股 占总股本18.65% [1] - 合并累计质押91,550,000股 占合并持股55.14% 占总股本10.28% [1] - 股本占比计算以2025年9月10日公司总股本890,292,633股为基数 [1]