业绩总结 - 2024年经审计扣非净利润剔除股份支付费用后较2023年增长64.14%[13] - 2024年经审计营业收入为712,007.59万元，较2023年增长39.78%[13] 激励计划 - 本次可解除限售股票168,300股，占总股本0.02%[2][14] - 符合条件激励对象2人，2024年度考核均为优秀[13] - 第一个解除限售期可解除比例为33%[11][13] 时间节点 - 2024年7 - 10月完成激励计划相关会议与登记[3][4][6][7] - 2025年8 - 10月审议通过解除限售条件成就议案[7][8] - 暂缓授予登记2024年10月23日完成，限售期2025年10月23日届满[10]

激励计划进展 - 2024年7 - 10月多次会议审议、调整激励计划[8][10][11] - 2025年8 - 10月确认解除限售条件成就[11] - 暂缓授予部分第一个解除限售期可解除限售比例33%[13] 业绩情况 - 2024年度营收712,007.59万元，较2023年增长39.78%[15] - 2024年扣非净利润和营收增长满足业绩考核条件[15] 激励对象解锁 - 2名激励对象考核优秀，个人解锁比例100%[15] - 本次可解锁限制性股票168,300股，占比0.02%[17]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为15.78亿元人民币，同比下降10.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为47.03亿元人民币，同比下降9.29%[4] - 2025年前三季度营业总收入为47.03亿元人民币，同比下降9.3%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9369.9万元人民币，同比下降51.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元人民币，同比下降32.30%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.19亿元人民币，同比下降32.3%[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3649.44万元人民币，同比下降75.90%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币，同比下降53.74%[4] - 2025年前三季度净利润为4.28亿元人民币，同比下降30.8%[20] - 2025年前三季度综合收益总额为4.30亿元人民币，同比下降31.4%[21] - 营业收入同比下降15.8%，从7.58亿元降至6.39亿元[31] - 净利润同比下降15.8%，从4281.5万元降至3605.4万元[31] - 营业利润同比增长52.1%，从4511.4万元增至6861.1万元[31] 成本和费用（同比变化） - 2025年前三季度营业总成本为43.23亿元人民币，同比下降4.9%[20] - 2025年前三季度研发费用为2.11亿元人民币，同比下降24.3%[20] - 研发费用同比下降22.5%，从3122.4万元降至2420.2万元[31] - 支付给职工及为职工支付的现金增长14.1%，从5.90亿元增至6.73亿元[24] - 营业外支出同比大幅增加9572.5%，从5.56万元增至537.9万元[31] - 所得税费用同比大幅增加1111.3%，从224.4万元增至2718.6万元[31] 其他收益和政府补助 - 2025年前三季度其他收益为2.44亿元人民币，同比增长64.3%[20] - 年初至报告期末公司获得政府补助1.97亿元人民币[7] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比下降50.00%[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.47元/股，同比下降31.9%[21] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元人民币，同比大幅增长91.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长91.7%，从3.05亿元增至5.85亿元[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长452.2%，从1.04亿元增至5.74亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金略降0.5%，从38.43亿元降至38.22亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少12.9%，从29.68亿元降至25.86亿元[24] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为负71.14亿元，同比流出扩大47.3%[24][25] - 投资活动现金流出同比增加129.3%，从1.94亿元增至4.44亿元[34] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额下降73.4%，从3.51亿元降至0.93亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从净流入1.13亿元转为净流出1.17亿元[34] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为6.99亿元，较期初7.31亿元下降4.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4842.8万元，较期初增加2730.2万元[34] 资产变化 - 公司总资产为116.42亿元人民币，较年初117.85亿元下降1.2%[16][17] - 货币资金为8.98亿元人民币，较年初10.30亿元下降12.8%[16] - 应收账款为10.27亿元人民币，较年初11.70亿元下降12.2%[16] - 存货为23.39亿元人民币，与年初23.54亿元基本持平[16] - 固定资产为57.89亿元人民币，较年初54.77亿元增长5.7%[16] - 母公司总资产增长10.3%，从43.45亿元增至47.92亿元[27][28][29] - 2025年9月30日所有者权益合计为52.73亿元人民币，较年初增长4.3%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为52.09亿元人民币，较上年度末增长4.19%[5] 负债及借款变化 - 2025年9月30日负债合计为63.69亿元人民币，较年初下降5.4%[18] - 短期借款为16.76亿元人民币，较年初15.91亿元增长5.3%[17] - 长期借款为16.50亿元人民币，较年初12.31亿元增长34.0%[17] - 应付票据为3.36亿元人民币，较年初8.61亿元大幅下降61.0%[17] - 母公司短期借款减少31.6%，从3.80亿元降至2.60亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,354名[12] - 前两大股东福華環球有限公司和嘉兴市创友投资管理有限公司合计持股比例为44.92%[12][13] 母公司利润分配 - 母公司未分配利润下降69.6%，从2.63亿元降至0.80亿元[29]

财务表现 - 第三季度营收为15.78亿元，同比下降10.66% [1] - 第三季度净利润为9369.9万元，同比下降51.86% [1] - 前三季度营收为47.03亿元，同比下降9.29% [1] - 前三季度净利润为4.19亿元，同比下降32.30% [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年10月27日在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 本次会议由公司董事会召集，董事长施清岛先生主持，会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书出席会议，全部高级管理人员列席会议 [3][5] 议案审议与表决结果 - 会议审议了关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案，该议案获得表决通过 [4] - 本次会议无否决议案，所有议案均获通过，且议案对中小投资者进行了单独计票 [4] - 出席会议的股东资格、表决程序及结果均被见证律师认定为合法有效 [6] 法律意见与文件备案 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师张圣琦、路璐见证 [6] - 见证律师事务所出具法律意见书，认为大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 经鉴证的法律意见书及经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议作为报备文件 [7]

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-079 浙江台华新材料集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,989,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.1004 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部 议程。会议召集及召开程序符合《公 ...

关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种 尼龙有限公司会议室召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第五届董事会第二十二次会议决议、第五届监事会第十八次会 议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、本次股东大会 的会议资料等，同时听取了公司及相关人员就有关事 ...

公司运营与政府关系 - 公司及子公司与地方政府保持密切沟通，充分利用当地政策和资源 [1] - 地方政府在项目建设和科技创新等方面给予公司诸多支持 [1] 公司财务状况与融资 - 公司现金流状况良好 [1] - 公司银行授信额度充足，能满足日常经营和项目建设需要 [1] - 公司将积极拓展融资渠道 [1]

公司战略与业务聚焦 - 公司自成立以来始终聚焦主营业务发展，深耕锦纶产业链 [1] - 公司结合主营业务经营情况及行业发展趋势，致力于锦纶技术创新 [1] - 公司积极拓展锦纶在新材料领域的应用场景 [1] 未来发展布局 - 公司密切跟踪前沿新材料与新技术的发展动态，以培育新的利润增长点 [1] - 公司旨在为股东创造长期价值 [1]

浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十月 目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案：关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案 6 | 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理 签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 要求在股 ...