会议信息 - 华设设计集团第五届董事会第十六次会议于2024年8月29日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》[4] - 《公司2024年半年度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

业绩报告 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年9月6日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[5][6] - 投资者可在8月30日至9月5日16:00前提问[6][7] - 参加人员包括董事长杨卫东等[7] - 联系人祁盛，电话025 - 88018888 - 8523，邮箱ir@cdg.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

资金募集 - 公司2023年公开募集资金4亿元，净额3.9161320755亿元[1] 资金使用与收益 - 2024年上半年支付募投项目建筑工程费1173.25万元，手续费0.03万元[3] - 2024年上半年到期理财本金15000万元，收益203.14万元[3] 资金账户余额 - 截至2024年6月30日，期初账户余额10180.99万元，期末24210.86万元[3][4] 资金置换与管理 - 2023年8月用募集资金置换自筹资金2889.342833万元[6] - 公司同意将不超2亿元闲置募集资金现金管理[6] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，华设创新中心项目累计投入进度14.82%[13]

财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入16.61亿元，同比下降25.82%[1] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降41.28%[1] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，同比下降41.97%[1] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-6.35亿元[1] - 2024年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为49.04亿元，较上年度末下降1.24%[1] - 2024年6月30日公司总资产为123.18亿元，较上年度末下降6.77%[1] 公司基本情况 - 公司注册地址和办公地址均为南京市秦淮区紫云大道9号[8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[9] - 公司股票简称由"中设集团"变更为"华设集团"[10] - 公司2024年1月1日至2024年6月30日的持续督导保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[11] 主营业务 - 公司主营业务包括规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等[21] - 公司坚持深耕规划咨询、勘察设计主业的同时,积极发力数字智慧和低碳环保业务,构建双增长曲线发展格局[21] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案,融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察[21] 行业发展情况 - 2024年上半年,国内生产总值(GDP)同比增长5.0%,基础设施固定资产投资同比增长5.4%[15] - 新质生产力如人工智能、数字经济、新能源、低空经济等加快成长,带动整体产业持续升级[15] - 传统基础设施如交通运输、城市治理等领域加速数字化转型升级[16][17] - 国家出台多项政策支持全面加快经济社会发展的绿色转型进程[17][18] - 低空经济被写入国家政策,发展空间广阔,预计2030年规模将达2万亿元[19] - 新型城镇化发展迎来新的机遇与挑战,重点实施城市更新、保障性住房建设等[20] 公司发展战略 - 公司以"让世界更通达、让城市更宜居"为使命,提供卓越的产品和服务[21] - 公司依托交通运输部综合交通运输理论交通运输行业重点实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心，以高端规划为载体，积极打造华设智库，服务支撑了全国400多个城市群/都市圈、省域、区域、城市及片区等各类战略规划、综合规划及各专项规划落地[24] - 公司获得江苏省数字化绿色化协同转型发展服务资源池单位称号,完成了全国首个省级碳普惠系列方法学研究[24] - 公司承接了多个具有代表性的重点项目[24][26][27][28] 业务发展情况 - 公司在数字化产品序列加速完善,承担了多个数字化项目,并发布了多款新技术及产品[30][31] - 公司在低空经济领域加快业务拓展,承接了多个低空经济项目,并自主研发了相关软件及平台[32] - 公司在车路云一体化方面加快产品研发,相关产品已在多个项目中落地应用[33] - 公司构建了"四全"智慧公路解决方案,承接了多个智慧公路相关项目[33] - 公司生态环保业务及新能源业务板块发展态势良好,承接了多个水污染治理、声环境治理等项目[35][36] - 公司与盐城交投集团共同成立智能制造研发产业基地,产品已用于多个高速公路项目[37] - 公司运营多个高速公路服务区,总营业额稳步提升[37] - 公司积极布局海外市场,在东南亚地区成功中标多个项目[38][39] 公司治理 - 公司通过客户关系管理、项目评级等措施,提升客户转化率及承接业务"含金量"[40] - 公司通过质量管理体系认证,实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升[41][42] - 公司是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司[44] - 公司可提供从综合规划、项目咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、运营管理的全过程、全产业链、全生命周期基础设施建设综合解决方案[44] - 公司先后荣获各类奖项1357项,其中科学技术奖315项,中国土木工程詹天佑奖10项[44] - 公司目前共有23个部、省级科技平台,包括1个国家级博士后科研工作站、1个交通运输行业重点实验室等[45] - 公司瞄准构建"精准选配、赋能成长、有效激励"三位一体的人才管理机制[46] 风险因素 - 公司在报告期内的风险因素分析[10] 股权变动情况 - 公司股东结构和股权变动情况[7] - 公司于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年员工持股计划相关议案[60] - 公司于2024年6月11日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了相关管理办法和委员会选举等议案[61] - 公司于2024年6月6日将回购的3,600,000股公司股票非交易过户至公司2024年员工持股计划[62] 关联交易 - 2023年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》[73] 募集资金使用 - 截至报告期末,累计投入募集资金总额为153,103,593.10元,占募集资金净额的39.10%[76] - 华设创新中心项目已投入41,490,385.55元,占计划投资总额的14.82%,预计2025年9月1日达到预定可使用状态[78] - 补充流动资金项目已全额投入111,613,207.55元[78] - 公司董事会审议通过了使用最高不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项[79] 可转换公司债券 - 公司发行了40,000万元可转换公司债券,债券简称"华设转债",初始转股价格为8.86元/股[81] - 截至半年报披露日期间,有9695股完成债转股[81] - 2024年7月5日,"华设转债"转股价格因2023年度权益分派而调整为8.55元/股[87] - 截至报告期末,"华设转债"的持有人数为3,147人[88] - 报告期内,"华设转债"转股数量为86,000元[90] - 报告期末,"华设转债"的未转股数量为399,914,000元[90] - 公司完成了可转债第一年付息,每张面值100元可转债兑息0.30元[94] 财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为16.61亿元,同比下降25.9%[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为15.39亿元,同比下降41.3%[102] - 2024年上半年毛利率为36.4%,同比下降4.6个百分点[102] - 2024年上半年研发费用为9.95亿元,占营业收入的6.0%[102] - 2024年上半年销售费用为10.63亿元,占营业收入的6.4%[102] - 2024年上半年管理费用为15.47亿元,占营业收入的9.3%[103] - 2024年上半年母公司净利润为11.19亿元,同比下降56.2%[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者的每股收益为0.23元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[102] - 2024年上半年资产减值损失为9.19亿元[102] 环境保护和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未发生受到环境保护部门处罚的情形[64] - 公司将ESG理念融入设计全流程、推动数字化转型、探索新型环保材料应用、践行绿色低碳生活方式等措施以减少碳排放[65] - 公司成立乡村振兴事业部,积极推进绿色、数字、低碳高标农田场建设运营工作,打造绿色低碳农业产业链[66] 其他重要事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不转让公司股份超过持有总数的25%,离职后半年内不转让所持股份[67] - 公司实际控制人等承诺不从事与公司相同或类似业务的投资,不会新设或收购相竞争的公司[69] - 公司实际控制人等承诺将不利用股东地位进行损害公司利益的关联交易[69] - 公司董事高管承诺不无偿或不公平条件输送利益,约束职务消费行为[70] - 公司的股权结构分散,不存在控股股东、实际控制人[74]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月11日[4] - 实施期限为董事会议审通过后12个月[4] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数7,040,000股，占比1.0296%，较上次增0.2364%[4][7] - 累计已回购金额52,534,254元[4] - 实际回购价格区间6.48元/股 - 8.88元/股[4] 重要时间 - 2024年1月5日董事会审议通过回购方案[5] - 2024年1月11日实施首次回购[6] - 截至2024年8月27日进展符合既定方案[7]

资金募集 - 发行4亿元可转债，净额39161.320755万元[4] - 募资用于华设创新中心28000万元及补流12000万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，额度可滚动，有效期12个月[3] - 此前曾审议通过并多次进行现金管理[8] - 投资安全性高、流动性好产品，收益归公司[10][14] 风险与措施 - 投资受市场波动影响有系统性风险[16] - 采取按规办理、跟踪运作、审计监督等风控措施[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额4亿元，净额3.9161320755亿元[1] 项目投资 - 华设创新中心项目拟用募集资金2.8亿元，补充流动资金拟用1.2亿元[5] 现金管理 - 公司计划用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][8][16][17] - 现金管理收益归公司，产品期限不超12个月，受市场波动影响[11][13] - 多部门认为现金管理合规且无异议[15][16][17][18][19]

公司信息 - 公司为华设设计集团股份有限公司，证券简称华设集团，转债简称华设转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年8月9日在南京召开[3] - 会议通知于2024年8月1日书面送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 华设设计集团第五届董事会第十五次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[4] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

公司概况 - 华设设计集团股份有限公司参与了太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目，作为联合体牵头方负责总体协调、方案申报、系统集成、服务管理平台开发、低空智联网设施调试、配套设施建设及其他服务等 [3] 项目介绍 - 太仓民用无人机试飞运行基地于2024年4月获得民航华东地区管理局的授牌，基地空域面积约21平方米，已完成低空智联网建设 [2] - 基地主要包含5G通信服务、导航服务、低空监视、低空气象、频谱地图测绘等工作，低空服务管理平台具备驾驶员管理、无人机管理、低空空域与飞行计划管理、低空飞行监管等核心功能 [3] 功能拓展 - 太仓试飞基地未来将覆盖服务整个太仓市的无人机飞行，做好应用场景的拓展，拥有垂直起降类无人机起降区、固定翼无人机起降跑道等，可满足固定翼、多旋翼无人机及其他机型的试飞、测试、训练和培训等需求 [3] 公司优势 - 公司自2015年建立了航空专业队伍，业务涵盖民航运输机场、通用航空及低空飞行的规划设计、平台系统、建设管理、运营服务、商业开发等全链条，先后承担了百余项通航及低空相关业务 [3] - 公司在智联网及车路协同方面也有深耕，通过技术迁移能够很好地服务低空智联网建设，2024年以来，公司已承担江苏省级、苏州、南京、深圳、绍兴等低空领域项目 [4] 数字智慧业务 - 2023年，公司数字智慧业务实现营业收入3.90亿元，同比增长17.83%，公司共有21个部、省级科技平台，成为数字智慧等创新业务发展的基石 [4] - 公司成立的华设创新产业研究院及智慧产业事业部，瞄准数字技术、智能技术、大数据、新能源领域关键核心技术，打造集团核心业务产品线，已形成"市场洞察—研发—成果转化—产业化"的全流程创新体系 [4]