收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.6468亿元人民币，同比增长8.52%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.2024亿元人民币，同比增长10.11%[22] - 利润总额为2.6416亿元人民币，同比增长10.89%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1461亿元人民币，同比增长9.64%[22] - 基本每股收益同比增长7.41%至0.58元/股[24] - 扣非后基本每股收益同比增长7.55%至0.57元/股[24] - 扣除股份支付影响后净利润同比增长8.04%至2.23亿元[29] - 2025年上半年公司实现营业收入176,468.04万元，同比增长8.52%[42] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润22,023.74万元，同比增长10.11%[42] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润21,461.28万元，同比增长9.64%[42] - 营业收入同比增长8.52%至17.65亿元人民币[53] - 净利润为2.20亿元人民币，同比增长10.1%[175] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长7.4%[175] - 公司2025年上半年营业总收入为17.65亿元人民币，同比增长8.5%[174] - 净利润同比增长10.0%至2.18亿元（2024年半年度：1.99亿元）[177] - 基本每股收益同比增长7.4%至0.58元/股（2024年半年度：0.54元/股）[178] - 营业收入同比下降2.7%至13.29亿元（2024年半年度：13.66亿元）[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.31%至10.39亿元人民币[53] - 研发投入7,017.87万元，占营业收入比例为3.98%[45] - 研发费用同比下降13.40%至7017.87万元人民币[53] - 研发费用同比下降13.4%至7017.87万元人民币[174] - 研发费用同比下降15.6%至6161.82万元（2024年半年度：7305.34万元）[177] - 营业成本为10.39亿元人民币，同比增长12.3%[174] - 营业成本同比下降3.5%至7.79亿元（2024年半年度：8.07亿元）[177] - 财务费用为-147.15万元人民币，主要受利息收入177.11万元人民币影响[174][175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8885亿元人民币，同比增长102.18%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长102.18%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长102.18%至1.89亿元人民币[52][53] - 投资活动现金流量净额流出5.99亿元人民币，主要因购买银行理财产品增加[52][53] - 经营活动现金流量净额同比增长102.2%至1.89亿元（2024年半年度：0.93亿元）[179] - 投资活动现金流量净流出扩大至-5.99亿元（2024年半年度：-1.83亿元）[179][180] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至9.88亿元（2024年半年度：-0.08亿元）[180] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长133.3%，从2140万元增至4981万元[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.7%，从13.47亿元降至11.35亿元[182] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.9%，从8.04亿元降至5.32亿元[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.12亿元，较去年同期的-1.88亿元扩大225.5%[183] - 筹资活动现金流入10.90亿元，全部来自吸收投资收到的现金[183] - 投资支付的现金达31.58亿元，同比增长195.1%[183] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.3%至17.46亿元（2024年半年度：17.87亿元）[179] 资产和负债变化 - 总资产达到81.1642亿元人民币，较上年度末增长16.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为67.9754亿元人民币，较上年度末增长21.45%[23] - 货币资金同比增长68.95%至13.82亿元人民币，主要因首次公开发行股票募集资金[54] - 总资产同比增长16.11%至81.16亿元人民币[54] - 境外资产规模为7243.81万元人民币，占总资产比例0.89%[55] - 长期股权投资余额增加1102.56万元至1.54亿元人民币[58] - 银行理财产品投资期末余额为9.00亿元人民币[59] - 货币资金为13.82亿元人民币，较2024年末的8.18亿元人民币增长68.9%[166] - 交易性金融资产为9.00亿元人民币，较2024年末的3.30亿元人民币增长172.8%[166] - 应收账款为8.89亿元人民币，较2024年末的9.00亿元人民币略有下降1.2%[166] - 存货为7.58亿元人民币，与2024年末的7.57亿元人民币基本持平[166] - 流动资产合计为41.29亿元人民币，较2024年末的29.77亿元人民币增长38.7%[166] - 固定资产为26.54亿元人民币，较2024年末的26.09亿元人民币增长1.7%[166] - 在建工程为6.90亿元人民币，较2024年末的7.68亿元人民币下降10.2%[166] - 公司总资产从699.01亿元人民币增长至811.64亿元人民币，增幅约16.1%[167][168] - 流动资产从311.10亿元人民币大幅增加至417.66亿元人民币，增长34.2%[170][171] - 货币资金从7.06亿元人民币增至11.20亿元人民币，增长58.6%[170] - 交易性金融资产从3.30亿元人民币大幅增至9.00亿元人民币，增长172.7%[170] - 应收账款从7.39亿元人民币增至9.59亿元人民币，增长29.7%[170] - 短期借款从317.70万元人民币减少至103.70万元人民币，下降96.7%[167][171] - 应付票据从5631.15万元人民币大幅减少至420.00万元人民币，下降92.5%[167][171] - 归属于母公司所有者权益从55.97亿元人民币增至67.98亿元人民币，增长21.4%[168] - 资本公积从37.00亿元人民币增至46.40亿元人民币，增长25.4%[168] - 未分配利润从13.26亿元人民币增至15.46亿元人民币，增长16.6%[168] - 所有者权益合计为67.73亿元人民币，较期初增长21.5%[172] - 资本公积增至44.27亿元人民币，较期初增长27.0%[172] - 未分配利润增至17.34亿元人民币，较期初增长14.4%[172] - 负债合计为9.87亿元人民币，较期初增长1.1%[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长163.3%至13.75亿元（2024年半年度：5.22亿元）[180] - 期末现金及现金等价物余额达11.13亿元，较期初增长62.8%[183] - 所有者权益总额增长21.4%，从55.97亿元增至67.98亿元[185] - 未分配利润增加2202万元，综合收益总额为2201万元[185] - 实收资本增加4114万元，资本公积增加9.40亿元[185] - 实收资本从370,254,659.00元增加至411,394,066.00元，增幅11.1%[186][189] - 资本公积从3,689,394,204.53元增至4,639,905,331.07元，增幅25.8%[186] - 未分配利润从917,383,117.89元增至1,546,202,892.83元，增幅68.5%[186] - 所有者权益合计从5,136,299,572.14元增至6,797,540,744.88元，增幅32.4%[186] - 本期综合收益总额为200,204,514.20元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为6,421,107.64元[186] - 其他综合收益从-311,716.33元改善至-327,294.68元[186] - 母公司所有者权益从5,574,088,525.10元增至6,772,964,512.18元，增幅21.5%[189] - 资本公积增加939,540,876.73元[189] - 未分配利润增加218,343,781.57元[189] - 综合收益总额为-148,078.22元，与上年同期218,343,781.57元相比大幅下降[190] - 所有者投入资本增加980,680,283.73元，其中普通股投入977,891,103.88元[190] - 股份支付计入所有者权益金额为2,789,179.85元[190] - 期末所有者权益总额为6,772,964,512.18元，较期初5,155,109,511.29元增长31.4%[190][191] - 本期未分配利润增长198,528,492.53元，增幅17.3%[191] - 资本公积增加6,421,107.64元，主要来自股份支付[191] - 其他综合收益由-306,879.10元改善至-104,695.46元[191][192] 业务和产品表现 - 产品覆盖全国31个省级区域，销往超过6,000家医疗机构，其中超过1,000家三级医院[37] - 新取得发明授权专利9项，实用新型专利35项[45] - 公司拥有第Ⅲ类医疗器械产品注册证16张[37] - 血液透析器关键性能指标接近或超过国外领先厂商主流产品[37] - 截至2025年6月末，全国26个省市自治区开展血液透析器及管路带量采购，公司相关产品已中标[63] - 公司腹膜透析液中性液产品在浙江省带量采购中标[63] - ESRD患者治疗率预计2030年将达54.29%（血液透析）和7.53%（腹膜透析）[33] 销售和渠道模式 - 销售模式以经销为主、直销为辅，经销网络覆盖国内并逐步向海外扩展[40][41] 原材料采购和供应链 - 公司生产所需聚砜、聚碳酸酯和聚氨酯胶等原材料主要向境外采购[65] - 若原材料境外采购出现延迟交货或限制供应，可能影响正常生产经营[66] - 公司对重点原材料采取战略储备采购等风险控制措施[66] 带量采购影响和应对 - 带量采购实施后公司产品入院价格面临下降压力，可能传导至出厂价格[63] - 公司通过销售渠道调整、市场下沉等措施对冲带量采购对业绩的影响[63] 募集资金使用 - 上市募集资金净额为9.78亿元，用于智能化生产建设等项目[48] - 首次公开发行股票募集资金净额为97,789.11万元[138] - 截至报告期末累计投入募集资金总额27,451.99万元，投入进度28.07%[138] - 本年度投入募集资金金额27,451.99万元，占募集资金净额28.07%[138] - 智能化生产基地建设项目累计投入7,680.37万元，进度31.03%[140] - 透析器（赣州）生产基地建设项目累计投入15,204.10万元，进度89.44%[140] - 新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目累计投入800.38万元，进度3.88%[140] - 威高血液净化产业营销及服务网络建设项目累计投入612.02万元，进度8.63%[140] - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币97,789.11万元[143] - 募集资金先期投入置换总额为人民币24,010.74万元[143] - 威高血液净化智能化生产建设项目募集资金计划投资总额为人民币24,754.90万元，已置换人民币7,675.47万元[143] - 透析器（赣州）生产建设项目募集资金计划投资总额为人民币17,000.00万元，已置换人民币14,951.09万元[143] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目募集资金计划投资总额为人民币20,629.09万元，已置换人民币786.90万元[143] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目募集资金计划投资总额为人民币7,093.51万元，已置换人民币597.28万元[143] - 公司获准使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为人民币74,000万元[144] - 加快募投项目投资进度以提升生产能力和盈利能力并降低即期回报摊薄风险[102] - 公司制定《募集资金使用管理办法》并设立专项账户保证专款专用[101] 股东结构和股份变动 - 公司总股本由370,254,659股增加至411,394,066股，新增发行41,139,407股[148] - 有限售条件股份占比为90.74%，无限售条件流通股份占比为9.26%[148] - 外资持股数量为30,397,666股，占总股本的7.39%[148] - 公司总股本为373,281,479股，其中有限售条件股份为370,254,659股，无限售流通股为3,026,820股[153] - 威高集团有限公司为第一大股东，持股171,755,909股，占总股本比例41.75%[156] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为第二大股东，持股98,304,745股，占总股本比例23.90%[156] - 威海凯德信息技术中心（有限合伙）为第三大股东，持股39,848,530股，占总股本比例9.69%[156] - 未确认持有人证券专用账户持股16,718,293股，占总股本比例4.06%，包含两家外资股东[156][157] - 普通股股东总数为31,401户，无优先股股东[154] - 前十名股东中有限售条件股份合计341,269,979股，占总股本约91.4%[156] - 华泰威高血净家园1号员工持股计划持有战略配售股份1,772,075股[153] - 网下比例限售股份为1,254,745股，限售期至2025年11月19日[153] - 前十名无限售条件股东持股最高为何工1,731,099股，最低为高盛公司121,219股[157] - 威高集团有限公司持有限售股份171,755,909股，锁定期36个月至2028年[160] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持有限售股份98,304,745股，锁定期36个月至2028年[160] - 未确认持有人证券专用账户持股16,718,293股，包含日机装株式会社等外资股东[161] - 公司首次公开发行A股41,139,407股，发行后总股本达411,394,066股[194] - 公司于2025年5月19日在上海证券交易所上市，股票代码603014[194] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东威高集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[75] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[75] - 控股股东减持价格不得低于发行价且需提前15个交易日备案并公告[76] - 实际控制人陈学利承诺36个月内不减持所持首发前股份[77] - 其他股东威高股份和威海凯德承诺36个月内锁定所持首发前股份[79] - 机构股东XJ Champion承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[81] - 机构股东日机装等13家承诺上市后12个月内锁定所持首发前股份[82] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[82] - 控股股东通过大宗交易减持需提前3个交易日书面通知[76] - 所有股东承诺若触及重大违法退市标准则在退市前不减持股份[75][77] - 上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则所持首发前股份锁定期自动延长6个月[83] - 锁定期满后2年内减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[84] - 上市当年扣非归母净利润较上市前一年下滑50%以上则延长所持股份锁定期12个月[85] - 上市第二年净利润较上市前一年下滑50%以上则在前项基础上延长锁定期6个月[85] - 上市第三年净利润较上市前一年下滑50%以上则在前两项基础上延长锁定期6个月[85] 稳定股价措施 - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[87] - 单次回购股份资金金额不高于上年度归母净利润10%[88] - 单年度回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[88] - 控股股东单次增持资金金额不低于最近一次税后现金分红20%[90] - 控股股东单年度增持资金不超过最近一次税后现金分红50%[90] - 公司董事及高管承诺以竞价交易买入股份价格不高于最近一期末经审计每股净资产[92] - 单次购买股份资金不低于董事或高管上一会计年度税后薪酬20%[92] - 单年度稳定股价动用资金不超过董事或高管上一会计年度税后薪酬50%[92] - 股价稳定措施触发条件为收盘价连续20个交易日低于每股净资产

山东威高血液净化制品股份有限公司 目录 章程 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议_________________________________________________________________________________________________________________ 21 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 __________________________________________________________________________________________ ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度规范应对舆情行为[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券事务部负责监控及管理舆情信息[7] 舆情处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 处理原则包括快速反应等[10] - 重大舆情工作小组决策部署，一般舆情董秘和证券事务部处置[13][14] 保密要求 - 相关人员对舆情负有保密义务[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] 审计委员会规定 - 独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项需全体成员过半数同意后提交审议[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及公司资料保存至少10年[26] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 公司支持与保障 - 为履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少10年[29] 独立董事履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[32] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构等费用[33] - 可建立责任保险制度[33] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[33] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[38]

对外投资决策 - 出资设立全资、控股或实际控制子公司为控股子公司[5] - 达总资产10%以上投资提交董事会审议[8] - 达总资产50%以上投资经董事会后报股东会审批[10] - 未达标准由总经理办公会决议报董事长批准[11] 部门职责 - 战略委员会统筹投资项目分析研究[13] - 总经理负责新项目实施人财物计划[13] - 投资职能部门负责前期调研及后续管理[14] - 企业管理部负责投资效益评估[17] 投资处置 - 经营期满等情况可收回对外投资[16] - 项目有悖方向等情况可转让对外投资[17] 信息披露 - 董事会秘书及证券事务部负责信息披露[23] - 公司及部门配合披露并履行保密报送义务[23] 制度相关 - 制度依国家法律规定执行，解释权归董事会[25][27] - 制度经股东会审议通过生效[28]

董事会构成 - 董事会由若干名董事组成，设董事长1名，董事任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事会可下设专门委员会，可设董事会秘书一名[29][33] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 交易审批 - 应由董事会批准的交易事项（除担保）涉及指标占比达10%以上且部分有绝对金额要求[12] - 董事会对关联交易金额有审批权限，对“财务资助”和“提供担保”审批需特定条件通过[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[18] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日书面通知[18][19] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[20] 反馈与记录 - 董事需在收到传真之日起五个工作日内反馈意见，否则视为弃权[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] 董事会秘书 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[33][36] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，实现价值和股东利益最大化[2] - 制度由董事会审议通过之日起生效，解释权属董事会[29][31] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通方式 - 多渠道多方式开展工作，含官网、新媒体等[5] - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[8] 信息披露 - 按规定在指定媒体披露，不得提前在其他发布[8] - 投资者关系活动发布重大信息，两交易日开市前正式披露[27] 说明会 - 特定情形需召开投资者说明会，如现金分红未达规定[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，全面负责相关工作[17] - 证券事务部为职能部门，履行多项职责[20] 人员要求 - 从事工作的人员需具备多种素质和技能[18] - 定期对控股股东等相关人员开展系统性培训[18] 现场接待 - 特定对象现场参观、座谈沟通实行事前预约并签《承诺书》[22] - 《承诺书》含不打探未公开信息等内容[24] - 接待资料由证券事务部存档，期限十年[25] 文件发布 - 特定对象文件发布前知会公司，经核对、复核同意后才可发布[26]

山东威高血液净化制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山 东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 结合公司实际情况制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东威高血液净化制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 第一条 为进一步完善山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬决策机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 ...