财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为40.32亿元人民币，较2019年40.39亿元下降0.18%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为13.90亿元人民币，较2019年8.77亿元大幅增长58.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为19.74亿元人民币，较2019年11.66亿元增长69.25%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为57.24亿元人民币，较2019年末46.73亿元增长22.49%[25] - 总资产达87.21亿元人民币，较2019年末79.37亿元增长9.88%[25] - 基本每股收益为0.28元/股，较2019年0.17元增长60.26%[25] - 加权平均净资产收益率为26.95%，较2019年20.80%增加6.15个百分点[25] - 公司总营业收入为2,626,967,339.24元，同比下降8.05%[91] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长69.25%至1,974,184,661.99元[94] - 货币资金增长95.76%至1,601,637,104.44元，占总资产比例18.36%[97] - 财务费用下降13.79%至124,637,122.41元[93] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降18,282.49%至-475,837,069.69元[94] - 长期待摊费用增长151.56%至164,622,158.76元[97] - 递延所得税资产增长768.99%至8,436,538.22元[97] - 其他综合收益下降550.32%至-113,922,299.44元[97] - 2020年基本每股收益为0.28元，每股净资产为1.16元[179] 成本和费用 - 公司总营业成本为26.25亿元人民币，同比下降8.07%，毛利率提升5.72个百分点至34.85%[84] - 运输业燃料、润料、物料成本为8.31亿元人民币，同比下降21.56%，占总成本比例31.62%[85] - 船员租赁业务成本为0.80亿元人民币，同比增长56.57%，其中船员薪酬成本为0.79亿元人民币，同比增长63.72%[85] - 油品运输业务成本为19.41亿元人民币，同比下降11.58%，占总成本比例73.88%[88] 各条业务线表现 - 公司2020年运输业务毛利率38.18%，同比增加6.84个百分点[81] - 公司2020年油品运输业务毛利率39.01%，同比增加6.98个百分点[81] - 公司2020年化学品运输业务毛利率27.77%，同比增加5.23个百分点[81] - 乙烯运输业务营业收入为1.22亿元人民币，同比增长46.12%，营业成本为0.65亿元人民币，同比增长0.53%，毛利率提升5.83个百分点至46.12%[84] - 液化气运输业务营业收入为0.11亿元人民币，同比下降57.95%，营业成本为0.10亿元人民币，同比下降55.30%，毛利率减少5.62个百分点至5.01%[84] - 燃供及化学品贸易业务营业收入为3.15亿元人民币，同比增长3.69%，营业成本为3.04亿元人民币，同比增长6.75%，毛利率减少0.31个百分点至3.69%[84] - 船员租赁业务营业收入为0.88亿元人民币，同比增长8.44%，营业成本为0.80亿元人民币，同比增长56.57%，毛利率减少6.44个百分点至8.44%[84] - 内贸业务营业收入为24.13亿元人民币，同比增长15.75%，毛利率提升5.87个百分点至36.67%[84] - 外贸业务营业收入为16.16亿元人民币，同比下降16.89%，毛利率提升4.80个百分点至32.14%[84] - 公司2020年完成货运量4406万吨，货运周转量643亿吨千米[74] 管理层讨论和指引 - 公司实施专业化差异化领先化发展战略，聚焦成品油原油化学品气体运输领域[107] - 2020年公司计划货运量4,280万吨，货运周转量715亿吨千米[108] - 2020年营业收入目标41.53亿元，营业成本目标31.61亿元[108] - 2025年乙烯产量预计达6000万吨，需求量6300万吨[68] - 2021年国内化学品运输需求预计大幅增加至约4200万吨[70] - 2021年化学品运输市场理论运能约为5500万吨/年[70] - 2021年国内乙烯资源预计替代约30%的进口资源[73] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[13] - 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[13] - 建行江苏分行持有公司股份387,934,815股，占总股本7.72%[125] - 中行江苏分行持有公司股份250,221,798股，占总股本4.98%[125] - 中国外运长航集团有限公司持有公司股份1,357,425,761股，占总股本27.47%[185] - 中国建设银行江苏省分行期末持股387,934,815股，占总股本7.85%[185] - 中国工商银行南京下关支行报告期内减持49,421,110股，期末持股188,426,770股[185] - 中国银行江苏省分行报告期内减持98,841,692股，期末持股151,380,106股[185] - 平安银行报告期内减持107,349,454股，期末持股29,260,000股[185] - 招商局集团及中外运长航集团承诺所持股份重新上市后36个月内不转让[125] - 公司董事、监事及高管承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 建行江苏分行承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 中行江苏分行承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 中国外运长航集团有限公司持有的1,357,425,761股限售股将于2022年1月8日解禁[188] - 公司股票简称招商南油，股票代码601975，在上海证券交易所上市[20] - 公司法定代表人张保良[16] - 公司董事会秘书曾善柱，证券事务代表龚晓峰[17] 重大合同与投资活动 - 全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘3700吨化学品船[103] - 长石海运6500立方乙烯船舶建造合同金额1.94亿元人民币，已履行完毕[164] - 南油（新加坡）2艘MR油轮建造合同每艘3280万美元，总金额6560万美元，已履行完毕[164] - 公司2艘HANDY油轮建造合同每艘1.3457亿元人民币，总金额2.6914亿元人民币[164] - 扬洋运贸化学品船建造合同金额6990万元人民币[165] - 公司新增2艘MR油轮建造合同每艘3367万美元，总金额6734万美元[165] - 南油（新加坡）新增2艘MR油轮建造合同每艘3450万美元，总金额6900万美元[165] - 白鹭洲轮期租合同载重吨110,503吨，租期2年[166] - 长航琥珀轮期租合同载重吨49,985吨，租期1年[166] - 融资租赁船舶"广兴洲"、"长航希望"租期120个月，起租日2014年7月19日[169] - 融资租赁船舶"永兴洲"租期120个月，起租日2014年7月19日[169] - 售后回租船舶"宁化418"、"宁化419"租期8年，起租日2013年3月5日[172] 关联交易与承诺履行 - 关联交易中采购商品总额为30,000万元，实际发生15,719万元[150] - 关联交易中提供劳务总额为37,050万元，实际发生27,881万元[150] - 关联交易中销售商品总额为8,500万元，实际发生6,978万元[150] - 关联交易总额预计上限105,530万元，实际发生67,189万元[150] - 接受劳务关联交易中招商工业实际发生1,838万元，超预期1,200万元[150] - 采购商品关联交易中招商油贸实际发生15,719万元，占预算30,000万元的52.4%[150] - 提供劳务关联交易中中外运长航集团实际发生27,881万元，占预算37,050万元的75.2%[150] - 销售商品关联交易中招商工业实际发生1,558万元，超预期500万元的211.6%[150] - 关联方向公司提供资金期初余额2,742万元，期末余额为0[154] - 招商局集团2015年承诺避免同业竞争及关联交易[117][123] - 中外运长航集团2017年承诺保障公司独立性及避免同业竞争[117][124] - 控股股东中外运长航集团承诺无条件补偿长航油运因违反承诺造成的一切直接和间接损失[136] - 招商局集团及中外运长航集团承诺关联交易定价公允且依法履行信息披露义务[136][139] - 所有承诺方在报告期内均及时严格履行承诺义务[117][120] - 公司承诺于2020年6月底前通过内部业务整合、资产剥离或股权转让等方式化解同业竞争风险[135] - 公司全资子公司南油（新加坡）将白鹭洲海运有限公司100%股权委托给招商轮船下属公司管理[135] 子公司财务表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产266,562.72万元，净利润23,347.64万元[103] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产58,124.73万元，净利润4,775.86万元[103] - 上海长石海运有限公司（持股70%）总资产57,915.02万元，净利润3,245.89万元[103] 诉讼与或有事项 - 公司与江苏舜天运输合同纠纷案涉金额1217.43万元及利息已结案并履行完毕[144] - 公司主动起诉盐城苏普尔等运输合同纠纷案涉金额1072.5万元处于一审阶段[144] - TL HOLDINGS港口作业纠纷案涉金额371万元处于一审审理中[144] - 公司披露重大诉讼仲裁事项涉及总金额超过2660万元人民币[144] - 公司因港口作业纠纷被索赔约371万元人民币[147] - 报告期末公司担保总额为131.03万元人民币，占净资产比例0.02%[159][161] - 公司为扬洋运贸船舶售后回租融资提供担保，原担保金额2亿元人民币，报告期末余额131.03万元人民币[161] 市场与行业环境 - 2020年全球石油需求同比下降880万桶/日[45] - 2020年4月WTI期油出现史上首次负油价[46] - 2020年克拉克森海运指数均值同比下滑2%[47] - OPEC+于2020年5月开始减产970万桶/日[46] - 国际油价从年初60美元/桶跌至4月负值后回升至年底50美元/桶[46] - 2020年波罗的海原油运价指数BDTI均值720点，最高点达1550点[49] - 国内原油水运总需求约8300万吨，同比增加430万吨[50] - 国内原油运输市场新增运力23万载重吨[50] - 成品油MR现货市场平均运价从5月高点下跌84%至7531美元/天[54] - 全球炼化产能总计1.008亿桶/天，较2019年1.009亿桶/天略有下降[54] - 浮储成品油峰值达1亿桶，占全球成品油船队运力11%[56] - 成品油轮数量从2017年1506艘增至2020年1655艘[57] - 国内乙烯产能达3300万吨，较2019年增长15.6%[67] - 乙烯进口量180万吨，其中商品量乙烯约300万吨[67] 公司资源与竞争优势 - 公司拥有及控制运力60艘共计229万载重吨[34] - 公司自有船员2000余名基地船员650余名[43] - 公司位列国内原油运输第二化工品运输第三[43] - 公司是国内唯一拥有国际国内油化气运输资质的水运企业[40] - 公司MR船队在苏伊士运河以东区域占据规模优势地位[41] 利润分配与股份回购 - 公司2020年末未分配利润为负值，利润分配及资本公积转增股本预案为不分配不转增[6] - 2020年现金分红199,999,582.26元，占归母净利润比例14.39%[114] - 2019年归母净利润877,418,438.42元且未进行现金分红[114] - 2018年归母净利润360,252,987.68元且未进行现金分红[114] - 公司2020年通过集中竞价交易回购股份8128.37万股，占总股本1.62%并予以注销[25] - 公司股份回购注销81,283,681股，占总股本比例1.62%[178] - 公司总股本由5,023,400,024股减少至4,942,116,343股[177] - 有限售条件股份减少1,767,422,306股至1,357,425,761股，占比从62.21%降至27.47%[177] - 无限售条件流通股增加1,686,138,625股至3,584,690,582股，占比从37.79%升至72.53%[177] - 国有法人持股减少1,249,779,515股至1,357,425,761股，占比从51.90%降至27.47%[177] - 其他内资持股减少517,642,791股至0股，占比从10.31%降至0%[177] - 中国建设银行江苏省分行年初限售股数387,934,815股，本年全部解除限售[182] - 中国银行江苏省分行年初限售股数250,221,798股，本年全部解除限售[182] - 中国工商银行南京下关支行年初限售股数237,847,880股，本年全部解除限售[182] - 限售股份变动情况合计涉及1,767,422,306股，本年全部解除限售[182] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2020年金额为4.49亿元人民币，主要包括政府补助807.79万元和其他营业外收入4.90亿元[31] - 公司2020年营业外收入同比增长9,182.54%至4.95亿元，主要因收到5艘油轮退税款[76][79] - 第四季度净利润大幅下降至890.78万元人民币，主要因计提船舶资产和应收款项减值准备约7746.44万元[28] 其他重要事项 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为郑卫军、杨行芳[21] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期至2021年12月31日[21] - 公司注册地址及办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[18] - 公司网址http://www.njtc.com.cn，电子信箱irm@njtc.com.cn[18] - 公司2020年度支付境内会计师事务所审计报酬70万元人民币[141] - 公司支付内部控制审计报酬35万元人民币[141] - 研发投入不适用披露要求[94] - 前五名客户销售额占年度销售总额38.47%，达155,111.16万元[92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.92亿元人民币，同比增长7.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.81亿元人民币，同比增长159.44%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.34亿元人民币，同比增长78.11%[18] - 营业利润达到10.30亿元，同比增长57.98%[32] - 公司前三季度营业总收入为31.92亿元人民币，较上年同期29.67亿元增长7.5%[55] - 公司前三季度净利润为13.88亿元人民币，较上年同期5.40亿元增长157.0%[61] - 公司第三季度净利润为2.16亿元人民币，较上年同期1.98亿元增长9.3%[61] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为13.81亿元人民币，较上年同期5.32亿元增长159.4%[61] - 2020年前三季度营业收入为18.46亿元人民币，同比增长8.7%[67] - 2020年前三季度营业利润为6.42亿元人民币，同比增长37.7%[70] - 2020年前三季度净利润为10.21亿元人民币，同比增长173.5%[70] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0433元/股[66] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2777元/股[66] - 基本每股收益0.2777元/股，同比增长161.95%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度营业总成本为21.65亿元人民币，较上年同期23.23亿元下降6.8%[55] - 2020年第三季度财务费用为4774.3万元人民币，同比大幅增加[67] - 2020年前三季度所得税费用为1.14亿元人民币[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降4.5%，从14.13亿元降至13.49亿元[76] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.2%，从4.632亿元增至4.828亿元[76] - 支付的各项税费同比下降45.2%，从1.398亿元降至0.7658亿元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.44亿元人民币，同比增长146.90%[18] - 经营活动现金流量净额增至16.44亿元，同比增长146.90%[32] - 投资活动现金流量净额转为负值-2.88亿元，同比下降1509.47%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.9%，从6.659亿元增至16.441亿元[76] - 经营活动现金流入总额同比增长31.4%，从27.195亿元增至35.726亿元[76] - 投资活动产生的现金流量净额从正0.204亿元转为负2.877亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄44.3%，从负8.081亿元改善至负4.499亿元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长176.2%，从6.165亿元增至17.024亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.0%，从14.813亿元增至17.482亿元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长642.1%，从0.7247亿元增至5.379亿元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.66亿元人民币[72] 资产和负债变化 - 总资产89.80亿元人民币，较上年度末增长13.14%[18] - 归属于上市公司股东的净资产58.08亿元人民币，较上年度末增长24.27%[18] - 货币资金大幅增加至17.11亿元，同比增长109.15%[30][32] - 应收账款减少至1.96亿元，同比下降43.35%[30][32] - 预付款项增长至642.86万元，同比上升152.07%[30][32] - 其他非流动资产激增至3634.52万元，同比增长926.73%[30][32] - 应交税费增至7158.68万元，同比上升462.86%[30][32] - 货币资金从8.18亿元增至17.11亿元，增长109.1%[40] - 应收账款从3.46亿元降至1.96亿元，减少43.3%[40] - 存货从2.13亿元增至2.64亿元，增长23.8%[40] - 流动资产合计从15.77亿元增至27.11亿元，增长71.9%[43] - 固定资产从61.32亿元降至59.68亿元，减少2.7%[43] - 短期借款从1.75亿元增至2.20亿元，增长26.2%[43] - 一年内到期非流动负债从5.24亿元降至3.99亿元，减少23.9%[43] - 长期借款从19.37亿元降至18.49亿元，减少4.5%[45] - 未分配利润从-47.65亿元改善至-33.84亿元，亏损收窄28.9%[45] - 母公司所有者权益从46.73亿元增至58.08亿元，增长24.3%[45] - 公司总资产为71.67亿元人民币，较上年同期63.74亿元增长12.4%[52][54] - 公司总负债为20.88亿元人民币，较上年同期21.22亿元下降1.6%[52] - 公司所有者权益为50.78亿元人民币，较上年同期42.52亿元增长19.5%[54] - 公司短期借款为1.70亿元人民币，较上年同期1.75亿元下降2.4%[52] - 公司长期借款为12.48亿元人民币，较上年同期13.62亿元下降8.4%[52] - 公司总资产为79.37亿元人民币[85][91] - 流动资产合计15.77亿元人民币，占总资产19.9%[85] - 非流动资产合计63.6亿元人民币，占总资产80.1%[85] - 固定资产为61.32亿元人民币，占总资产77.2%[85] - 存货为2.13亿元人民币，占流动资产13.5%[85] - 短期借款为1.75亿元人民币，占流动负债15.6%[88] - 长期借款为19.37亿元人民币，占非流动负债95.2%[88] - 应付账款为3.09亿元人民币，占流动负债27.7%[88] - 归属于母公司所有者权益合计46.73亿元人民币[91] - 公司总资产为63.74亿元人民币[95] - 非流动资产合计为44.86亿元人民币[95] - 固定资产为28.28亿元人民币[95] - 负债合计为21.22亿元人民币[98] - 实收资本为50.23亿元人民币[98] - 资本公积为42.81亿元人民币[98] - 未分配利润为-53.86亿元人民币[98] - 所有者权益合计为42.52亿元人民币[98] - 长期借款为13.62亿元人民币[95] - 流动负债合计为6.66亿元人民币[95] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益4977.65万元人民币[21] - 营业外收入激增至4.94亿元，同比大幅增长9239.26%[32] - 2020年第三季度营业外收入达4.93亿元人民币[70] - 预收款项调整减少523.39万元，转为合同负债[88] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率26.46%，同比增加13.35个百分点[18] - 综合收益总额增至13.34亿元，同比增长123.46%[32] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.28亿元人民币[64] - 公司回购注销股份8128.37万股，占总股本1.62%[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入22.06亿元[15] - 营业收入为22.06亿元人民币，同比增长14.23%[18] - 公司实现营业收入22.06亿元归属于上市公司股东的净利润11.67亿元[36] - 公司实现营业收入2,206,369,635.07元，同比增长14.23%[52] - 营业收入为12.16亿元人民币，同比增长12.9%[165] - 营业总收入从19.32亿元增至22.06亿元，增长14.2%[160] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.67亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为11.67亿元人民币，同比增长246.27%[18] - 归属于母公司所有者的净利润1,167,175,257.27元，同比大幅增长246.27%[52] - 公司净利润为11.71亿元人民币，同比增长242.2%[162] - 归属于母公司股东的净利润为11.67亿元人民币，同比增长246.2%[162] - 营业利润为7.52亿元人民币，同比增长86.5%[162] - 母公司净利润为8.59亿元人民币，同比增长295.3%[165] - 扣除非经常性损益的净利润为7.05亿元人民币，同比增长114.13%[18] - 基本每股收益为0.24元[15] - 基本每股收益为0.2338元/股，同比增长248.47%[18] - 基本每股收益为0.2338元/股，同比增长248.4%[164] - 母公司基本每股收益为0.1720元/股，同比增长298.1%[167] - 加权平均净资产收益率为22.48%，同比增加13.92个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,335,927,772.35元，同比下降4.33%[52] - 财务费用50,592,177.18元，同比下降35.14%，因应付融资租赁款及借款减少[52][55] - 营业总成本从15.36亿元降至14.55亿元，下降5.3%[160] - 营业成本从13.96亿元降至13.36亿元，下降4.3%[160] - 财务费用从7800.65万元降至5059.22万元，下降35.2%[160] - 利息费用从7874.08万元降至5749.26万元，下降27.0%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.6%至3.26亿元人民币[173] - 支付的各项税费同比增长41.5%至1.35亿元人民币[173] 各条业务线表现 - 公司成品油运输收入为13.58亿元[15] - 公司原油运输收入为6.28亿元[15] - 公司化工品运输收入为1.32亿元[15] - 公司液化气运输收入为0.88亿元[15] - 公司原油运输收入7.35亿元同比增长8.01%[41] - 成品油船队货运量仅增长2%但运输收入达10.63亿元同比增长22.08%[45] - 公司化工品运输收入1.6亿元[46] - 气体运输收入6,587万元[49] 各地区表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产299,727.03万元，净资产161,987.63万元，净利润27,565.68万元[64] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产59,581.72万元，净资产41,973.08万元，净利润2,918.23万元[64] 管理层讨论和指引 - 成品油运输需求预计2020年度下降7%[50] - 上半年波罗的海原油运价指数BDTI均值为987点同比上涨34.28%最高达1550点[38] - 内贸原油市场运输总量4061万吨同比增加7.2%[41] - 上半年BCTI指数平均为793点同比上涨33.7%最高达2193点[44] - 公司拥有控制运力58艘，总载重吨位224万吨[26] - 公司完成货运量2246万吨货运周转量332亿吨千米[36] - 公司拥有自有船员1850余名基地船员850余名[34] 其他财务数据 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元[15] - 经营活动现金流量净额为11.37亿元人民币，同比增长146.65%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1,137,472,312.71元，同比增长146.65%，主要因收到5艘油轮退税款[52][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.7%至11.37亿元人民币[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.58亿元人民币，同比增长13.4%[169] - 母公司经营活动现金流入同比增长67.0%至16.05亿元人民币[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长264.2%至7.64亿元人民币[177] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降210.8%至-9662.69万元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善21.1%至-5.44亿元人民币[175] - 母公司投资活动现金流入同比下降43.6%至2383.42万元人民币[179] - 取得借款收到的现金同比下降88.9%至3000万元人民币[175] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.8%至13.16亿元人民币[175] - 货币资金1,321,022,334.90元，同比增长61.46%，主要因收到油轮退税款[56][58] - 货币资金从2019年底的8.18亿元增长至2020年中的13.21亿元，增幅61.5%[145] - 货币资金增至10.12亿元，去年同期为6.014亿元，增长68.3%[156] - 应收账款190,094,320.50元，同比下降45.01%，因部分应收账款重分类至合同资产[56][58] - 应收账款从2019年底的3.46亿元下降至2020年中的1.90亿元，降幅45.0%[149] - 应收账款降至1.493亿元，去年同期为2.313亿元，下降35.45%[156] - 合同资产2020年中为3.49亿元[149] - 存货从2019年底的2.13亿元增加至2020年中的2.46亿元，增幅15.2%[149] - 流动资产总额从2019年底的15.77亿元增至2020年中的24.18亿元，增幅53.3%[149] - 固定资产从2019年底的61.32亿元略降至2020年中的59.72亿元，降幅2.6%[149] - 在建工程从2019年底的1.53亿元增至2020年中的2.21亿元，增幅44.3%[149] - 资产总额从2019年底的79.37亿元增至2020年中的87.21亿元，增幅9.9%[149] - 资产总计从63.74亿元增至69.96亿元，增长9.7%[159][160] - 短期借款从2019年底的1.75亿元增至2020年中的2.07亿元，增幅18.3%[149] - 短期借款从1.75亿元增至1.76亿元，增长1.1%[159] - 长期借款为17.63亿元，较上年同期的19.375亿元下降9%[150] - 长期借款从13.62亿元降至12.48亿元，下降8.4%[159] - 应付账款为3.121亿元，较上年同期的3.093亿元略有增加[150] - 预收款项大幅下降至63.6万元，去年同期为735.26万元，降幅达91.35%[150] - 合同负债新增1191.83万元[150] - 应付职工薪酬为6785.82万元，较上年同期的8281.22万元下降18.08%[150] - 应交税费激增至8233.2万元，去年同期为1271.84万元，增幅达547.2%[150] - 应交税费82,331,968.39元，同比大幅增长547.34%，主要因应交企业所得税增加[56][58] - 应交税费从628.19万元增至7338.28万元，增长1068.3%[159] - 一年内到期的非流动负债降至3.9935亿元，去年同期为5.2372亿元，下降23.75%[150] - 未分配利润亏损改善至-35.98亿元，去年同期为-47.65亿元，亏损收窄24.49%[150] - 未分配利润从-47.652亿元改善至-35.98亿元，增加11.67亿元[184][186] - 未分配利润从-53.86亿元收窄至-45.27亿元，改善15.9%[159] - 未分配利润为-5,305,512,430.39元[192] - 未分配利润从-6,012,059,359.40元改善至-5,794,822,072.97元，增加217,237,286.43元[197][200] - 公司总资产为71.23亿元[15] - 总资产达到87.21亿元人民币，较上年度末增长9.87%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为41.35亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为56.66亿元人民币，较上年度末增长21.24%[18] - 归属于母公司所有者权益从46.733亿元增至56.657亿元，增长21.2%[184][186] - 所有者权益合计从47.868亿元增至57.833亿元，增长20.8%[184][186] - 所有者权益合计为4,221,408,999.49元[192] - 所有者权益合计从3,625,133,944.06元增至3,846,649,491.58元，增加221,515,547.52元[197][200] - 资本公积保持40.53亿元不变[184][186] - 资本公积为4,052,987,188.62元[190] - 资本公积为4,281,421,702.93元[197][200] - 其他综合收益从2529.82万元增至4872.07万元，增长92.6%[184][186] - 专项储备新增208.01万元[184][186] - 专项储备期末余额为4,278,261.09元[200] - 盈余公积从3.3678亿元减少至2.17798亿元，减少35.3%[184][186] - 盈余公积为332,371,576.53元[197][200] - 少数股东权益从1.135亿元增至1.176亿元，增长3.6%[184][186] - 综合收益总额实现119.46亿元[184] - 本期综合收益总额为341,370,153.56元[190] - 综合收益总额为217,237,286.43元[197] - 专项储备本期提取15,574,135.28元[192] - 专项储备本期使用9,847,400.95元[192] - 专项储备本期提取12,854,283.84元[200] - 专项储备本期使用8,576,022.75元[200] - 本期专项储备变动净增加4,278,261.09元[200] - 对所有者（或股东）的分配为-9,000,000.00元[190] - 母公司所有者权益合计为4,251,587,525.62元[194] - 母公司本期综合收益总额为858,607,068.65元[194] - 实收资本（或股本）从5,023,400,024股减少至4,942,116,343股，净减少81,283,681股（1.62%）[132][135] - 实收资本（或股本）为5,023,400,024.00元[190][194] - 实收资本（或股本）为5,023,400,024.00元[197][200] - 营业外收入为4.94亿元人民币，同比增长9364.2%[162] - 政府补助贡献非经常性收益4.95亿元人民币[22] - 所得税费用为7454.73万元人民币，同比增长13.1%[162] 关联交易和承诺 - 2020年上半年与中外运长航集团及其下属公司发生代理费、港口费等关联交易实际金额3929万元，占年度预计上限8000万元的49.1%[108] - 向招商油贸采购船用燃料等商品实际发生9061万元，占年度预计上限3亿元的30.2%[108] - 为中外运长航集团提供运输服务实际发生14085万元，占年度预计上限3.705亿元的38%[108] - 与招商工业及其下属公司发生船舶修理等关联交易实际金额406万元，占年度预计上限1200万元的33.8%[108] - 向招商海通采购商品实际发生707万元，占年度预计上限1500万元的47.1%[108] - 向中外运长航集团销售燃油实际发生1886万元，占年度预计上限5500万元的34.3%[108] - 与招商轮船及其下属公司发生船员租赁等关联交易实际金额169万元，占年度预计上限1850万元的9.1%[108] - 与辽港集团及其下属公司发生关联交易实际金额297万元，占年度预计上限950万元的31.3%[108] - 关联债权债务往来中招商银行股份有限公司期初余额2742万元，期末余额801万元，期间减少1941万元[111] - 公司承诺与长航油运在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立[80] - 公司承诺避免与长航油运的同业竞争，并采取有效措施化解潜在竞争[82] - 公司承诺关联交易将遵循市场公平原则并履行合法程序[82] - 公司承诺保证长航油运在业务、资产、财务、人员机构等方面的独立性[84] - 公司及控制企业承诺不与长航油运从事相同或类似业务并避免同业竞争[97] - 公司承诺与长航油运关联交易采用公允市场条款和价格[97] - 招商局集团承诺减少关联交易并保证定价公允[97] 诉讼和或有事项 - 江苏舜天诉讼涉及运输合同纠纷金额1217.43万元及其利息[100] - 公司针对江苏舜天诉讼已计提预计负债1072.50万元[100] - 公司对盐城苏普尔等提起追偿诉讼涉及金额1072.50万元[100] - TL HOLDINGS港口作业纠纷诉讼涉及索赔金额371万元[100][104] - 江苏舜天诉讼已履行完毕本金1217.43万元及利息[103] - 扬洋运贸追偿诉讼于2020年5月25日获南京海事法院受理[103] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2020年度审计机构[100] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘3,700吨化学品船[63] - 长石海运与南京金陵船厂签署1艘6500立方乙烯船舶建造合同，合同价格1.94亿元人民币，交船时间2019年12月31日[120] - 南油（新加坡）与广船国际签署2艘MR油轮建造合同，每艘价格3280万美元，总价6560万美元，交船时间2020年10月15日[120] - 招商南油与武昌船舶重工签署2艘HANDY油轮建造合同，每艘价格1.3457亿元人民币，总价2.6914亿元人民币，交船时间2021年7月18日[120] - 扬洋运贸与台州枫叶船业签署1艘化学品船建造合同，价格6990万元人民币，交船时间2021年8月31日[121] - 白鹭洲轮（110,503载重吨）期租2年予SPC Shipping，2019年2月起租[124] - 长航琥珀轮（49,985载重吨）期租1年予浙江石油化工，2020年7月起租[124] - 鹏顺轮（8,630载重吨）期租3年予三井物产，2020年4月起租[124] - 鲲顺轮（5,850载重吨）期租3年予三井物产，尚未交用[124] - 广兴洲与长航希望轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[124][127] - 永兴洲轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[127] - 公司对子公司担保余额合计899.67万元，占公司净资产比例0.16%[119] 股东和股权结构 - 建行江苏分行持有长航油运股份387,934,815股，占总股本7.72%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 中行江苏分行持有长航油运股份250,221,798股，占总股本4.98%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 工行下关支行持有长航油运股份237,847,880股，占总股本4.73%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 中信银行南京分行持有长航油运股份189,095,879股，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 招商局集团及中外运长航集团承诺所持股份在重新上市后36个月内不转让[85] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺所持股份在重新上市后12个月内不转让[85] - 公司回购股份81,283,681股占总股本1.62%[91] - 回购最高价2.55元/股最低价2.37元/股均价2.46元/股[91] - 回购资金总额199,999,582.26元[91] - 中国长城资管持股138,781,438股占总股本2.76%[88] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.61亿元人民币，同比增长8.99%[18] - 营业总收入从9.74亿元人民币增至10.61亿元人民币，增长9.0%[58] - 营业收入为5.8875亿元人民币，同比增长10.8%[64] - 归属于上市公司股东的净利润7.59亿元人民币，同比增长322.14%[18] - 归属于母公司净利润飙升322.14%至7.59亿元，主要因退税款及所得税费用减少[32] - 净利润从1.83亿元人民币增至7.61亿元人民币，增长315.8%[62] - 净利润为6.5668亿元人民币，同比增长642.5%[68] - 营业利润为1.6879亿元人民币，同比增长45.9%[68] - 基本每股收益0.1511元/股，同比增长322.14%[18] - 基本每股收益为0.1511元/股，同比增长322.1%[64] - 加权平均净资产收益率14.97%，同比增加10.29个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.89亿元人民币增至7.19亿元人民币，增长4.4%[58] - 营业成本为3.8862亿元人民币，同比增长7.4%[64] - 财务费用下降41.82%至2565万元，主要因应付融资租赁款及借款减少[32] - 财务费用从4408.73万元人民币降至2564.90万元人民币，下降41.8%[62] - 财务费用为846.2万元人民币，同比下降75.9%[64] - 利息费用从4261.84万元人民币降至2999.93万元人民币，下降29.6%[62] - 所得税费用减少72.94%至976万元，主要因抵扣境外投资损失[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.22亿元人民币，同比增长212.98%[18] - 经营活动现金流量净额增长212.98%至6.22亿元，主要因收到油轮退税款[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6.2170亿元人民币，同比增长212.9%[70] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长1829%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.9829亿元人民币，同比增长5.6%[70] - 销售商品、提供劳务收到现金5.01亿元，同比增长33.9%[75] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.7835亿元人民币，同比增长4039.8%[70] - 支付给职工及为职工支付现金1.19亿元，与去年同期基本持平[75] - 投资活动产生的现金流量净额-0.52亿元人民币，同比下降162.33%[18] - 投资活动现金流量净额恶化至-5190万元，主要因支付船舶建造款增加[32][35] - 投资活动产生的现金流量净额为-5189.9万元，去年同期为8326.8万元[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5190万元，同比大幅下降97.6%[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-538.1万元，去年同期为1426.3万元[75] - 筹资活动现金流出1.94亿元，其中偿还债务支付8928万元，分配股利支付2864.6万元[72] - 期末现金及现金等价物余额11.95亿元，较期初增长46.7%[72] 资产和负债变动 - 总资产85.96亿元人民币，较上年度末增长8.29%[18] - 公司总资产从637.40亿元人民币增至699.32亿元人民币，增长9.7%[56][58] - 公司总资产为79.37亿元人民币[81][84] - 货币资金增加46.42%至11.98亿元，主要因收到5艘油轮退税款[29][32] - 预付款项激增164.31%至674万元，主要因预付船舶保险费增加[29][32] - 其他流动资产增长135.05%至1.74亿元，主要因预缴企业所得税[29][32] - 应收账款从3.456亿元降至2.887亿元，降幅16.5%[47] - 预付款项从255万元增至674万元，增长164.3%[47] - 其他流动资产从7395万元增至1.738亿元，增长135.0%[47] - 流动资产总额从15.77亿元增至22.52亿元，增长42.8%[47] - 固定资产从61.32亿元降至60.67亿元，下降1.1%[47] - 非流动资产合计从448.57亿元人民币增至443.90亿元人民币，下降1.0%[56] - 固定资产从28.28亿元人民币降至27.80亿元人民币，下降1.7%[56] - 应收账款调整减少1.85亿元，新增合同资产1.85亿元[79] - 货币资金期初余额8.18亿元，调整后保持不变[79] - 应收账款重分类调整减少1.39亿元人民币[85] - 合同资产新增1.39亿元人民币[85] - 总负债为31.51亿元人民币，占总资产39.7%[81][84] - 负债合计为21.22亿元人民币[91] - 应付账款从3.093亿元增至3.493亿元，增长12.9%[50] - 预收款项从735万元降至174万元，下降76.4%[50] - 预收款项减少523.39万元人民币，合同负债相应增加相同金额[81] - 一年内到期非流动负债从5.237亿元降至4.697亿元，下降10.3%[50] - 一年内到期非流动负债为5.24亿元人民币，占流动负债46.8%[81] - 长期借款从19.37亿元降至19.09亿元，下降1.5%[50] - 长期借款为19.37亿元人民币，占非流动负债95.3%[81][84] - 长期借款为13.62亿元人民币[91] - 长期应付款为7821.46万元人民币[91] - 长期应付职工薪酬为1598.06万元人民币[91] - 非流动负债合计为14.56亿元人民币[91] - 短期借款为1.75亿元人民币，占流动负债15.6%[81] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产53.97亿元人民币，较上年度末增长15.48%[18] - 所有者权益合计为47.87亿元人民币，占总资产60.3%[84] - 所有者权益合计为42.52亿元人民币[91] - 未分配利润从-47.65亿元改善至-40.06亿元，改善15.9%[52] - 未分配利润从-53.86亿元人民币改善至-47.29亿元人民币，增长12.2%[58] - 未分配利润为负47.65亿元人民币[84] - 未分配利润为-53.86亿元人民币[91] - 实收资本为50.23亿元人民币[91] - 资本公积为42.81亿元人民币[91] - 盈余公积为3.32亿元人民币[91] - 公司完成股份回购1.62%总股本，耗资2.00亿元[41] - 股东总数136,761户[25] 营业外收入和政府补助 - 计入当期损益的政府补助4.90亿元人民币[22] - 营业外收入暴增21965.86%至4.90亿元，主要因获得5艘油轮退税款[32] - 营业外收入从222.00万元人民币大幅增至4.90亿元人民币[62] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生的其他综合收益为2747.1万元人民币，同比改善183.0%[64]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为40.39亿元人民币，同比增长19.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.77亿元人民币，同比增长143.56%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为8.68亿元人民币，同比增长198.95%[21] - 第四季度营业收入为10.72亿元人民币，净利润为3.45亿元人民币[24] - 基本每股收益为0.1747元/股，同比增长143.56%[21] - 加权平均净资产收益率为20.80%，同比增加10.67个百分点[21] - 公司实现营业收入40.4亿元，同比增长19.55%[69][73] - 公司利润总额9.11亿元，归母净利润8.77亿元[69] - 净利润同比增长143.55%至8.87亿元[77] - 公司总营业收入同比增长29.13%至40.29亿元人民币，总营业成本同比增长4.53%至28.55亿元人民币，毛利率提升10个百分点至29.13%[81] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为8.774亿元[122] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.603亿元[122] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.105亿元[122] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用增长49.38%至3128万元[73][77] - 管理费用下降9.36%至9726万元[73][77] - 运输业燃料成本同比增长12.70%至10.59亿元人民币，占总成本比例37.06%[86] - 运输业租费成本同比大幅增长227.30%至1.00亿元人民币，占总成本比例从1.12%上升至3.51%[86] - 船员租赁业务收入同比大幅增长247.38%至6029万元人民币，但毛利率下降21.86个百分点[81] - 公司总成本为2,856,931,571.32元，同比增长4.57%[88] - 燃油供应成本为278,260,826.62元，同比下降4.28%[88] - 化学品贸易成本为6,231,680.98元，同比下降80.15%[88] - 船员租赁成本为51,321,903.99元，同比大幅增长367.42%[88] - 销售费用为31,283,803.27元，同比增长49.38%[89] - 管理费用为97,257,421.25元，同比下降9.36%[89] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为11.66亿元人民币，同比增长30.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为46.73亿元人民币，同比增长24.12%[21] - 总资产为79.37亿元人民币，同比增长0.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额增长30.33%至11.66亿元[73][77] - 经营活动现金流量净额为1,166,398,208.27元，同比增长30.33%[94] - 投资活动现金流量净额为2,617,007.07元，同比下降92.57%[94] - 应收票据为75,766,879.28元，同比增长60.64%[95] 业务线表现：油品运输 - 公司专业从事原油和成品油运输业务，船舶类型涵盖MR型、Handysize型等多种油轮[15] - 公司采用光租、期租和程租等多种船舶租赁经营模式[15] - 公司实施油化气协同内外贸兼营业务格局[31] - 公司主要经营模式包括航次租船定期租船COA及POOL[31][32][35] - 公司客户包括中石油中石化等国内主要炼化企业[37] - 公司五星旗船具备内外贸运营资质[37] - 油品运输业务收入同比增长24.23%至32.29亿元人民币，毛利率大幅提升11.01个百分点至32.03%[81] - 原油船队完成货运量同比增加368万吨[71] 业务线表现：化学品运输 - 化学品运输业务收入同比增长4.24%至3.06亿元人民币，毛利率提升5.70个百分点至22.54%[81] - 沿海省际化学品船2019年同比减少7艘至281艘，总载重吨降0.58%至112.25万吨[59] - 国内化工品水运量2019年达3100万吨，同比增长8.77%[61] 业务线表现：乙烯运输 - 乙烯运输业务收入同比增长40.29%至1.09亿元人民币[81] - 中国乙烯2019年产能2800万吨，需求5049万吨，自给率51.6%[64] - 乙烯全球年产量1.8亿吨，水运量仅600-700万吨[63] 业务线表现：船员租赁与其他 - 船员租赁业务收入同比大幅增长247.38%至6029万元人民币，但毛利率下降21.86个百分点[81] - 化学品贸易业务收入同比下降80.03%至628万元人民币，营业成本同比下降80.15%[81] 地区市场表现：内贸业务 - 内贸业务收入同比增长25.63%至20.85亿元人民币，毛利率提升8.83个百分点至30.80%[81] - 国内水运原油总需求7620万吨同比增加约400万吨[43] - 国内原油需求同比增长约5.2%[43] - 2019年内贸原油水运总量较2018年7236万吨增长5.3%[46] - 内贸原油运输市场近三年稳定在7600万吨左右，现有船舶65艘387万载重吨[65] 地区市场表现：外贸业务 - 外贸业务收入同比增长13.14%至19.44亿元人民币，毛利率显著提升10.95个百分点至27.34%[81] - 外贸原油市场受IMO2020低硫油政策影响运输格局变化[48] - 公司在新加坡设有全资子公司南京油运（新加坡）有限公司[15] 运力与运营数据 - 公司拥有船舶58艘总载重吨224万[31] - 公司2019年完成货运量4516万吨，货运周转量772亿吨千米[69] - 运输业营业收入36.69亿元，同比增长31.34%[78] - 运输业毛利率增加10.61个百分点[78] - 公司2020年计划货运量4200万吨货运周转量705亿吨千米[113] 市场趋势与行业环境 - 2019年油轮运输市场总体稳定向好[42] - 中国成品油出口量2019年达6684万吨，同比增长14%[53] - 全球MR成品油轮数量2019年增至1523艘，新船交付87艘，拆解16艘[56] - 2020年全球石油需求预计增长130-140万桶/日，推动柴油、航煤运输需求增长[65] - 2020年国内化学品运输需求预计达3900万吨，市场理论运能约4000万吨/年[65] - 国际海事组织要求2020年起全球船舶使用硫含量不大于0.5%的燃料油[116] - 2019年成品油出口增长率从2015年21.9%波动至2019年14%[53] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营计划目标营业收入41.96亿元人民币[113] - 公司建造两艘2万吨级HANDY船舶以优化原油船队运力结构[105] 子公司表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产285825.76万元人民币净利润22587.53万元人民币[107] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产58421.57万元人民币净利润3403.42万元人民币[107] - 南京南油石油运输贸易有限公司总资产3443.31万元人民币净利润26.57万元人民币[107] - 上海长石海运有限公司总资产44797.65万元人民币净利润3207.77万元人民币[110] - 公司全资子公司包括南京扬洋化工运贸有限公司、南京海顺海事服务有限公司等[15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为5649.14万元人民币[25][28] 股东与股权结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[15] - 建行江苏分行持股387,934,815股占总股本7.72%[11] - 中行江苏分行持股250,221,798股占总股本4.98%[12] - 工行下关支行持股237,847,880股占总股本4.73%[13] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占总股本3.76%[14] - 中国长城资产持股138,781,438股占总股本2.76%[15] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2.72%[16] - 民生金融租赁持股117,683,500股占总股本2.34%[17] - 光大银行南京分行持股76,258,202股占总股本1.52%[18] - 交通银行持股75,000,000股占总股本1.49%[19] - 招银金融租赁持股74,253,958股占总股本1.48%[20] - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股占比27.02%[194] - 中国建设银行江苏省分行持股387,934,815股占比7.72%[194] - 中国银行江苏省分行持股250,221,798股占比4.98%[194] - 中国工商银行南京下关支行持股237,847,880股占比4.73%[194] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占比3.76%[194] - 中国长城资产管理股份有限公司持股138,781,438股占比2.76%[194] - 平安银行持股136,609,454股占比2.72%[194] - 民生金融租赁股份有限公司持股117,683,500股占比2.34%[194] - 报告期末普通股股东总数为142,970户[192] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为137,983户[192] 利润分配与分红政策 - 公司2019年末未分配利润为负值，不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 公司2019年现金分红数额为0元[122] - 公司2018年现金分红数额为0元[122] - 公司2017年现金分红数额为0元[122] - 公司2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] 关联交易 - 关联交易中接受劳务实际发生金额为6215万元人民币，超出预计上限4000万元人民币55.4%[156] - 关联交易采购商品实际发生金额为19278万元人民币，低于预计上限34500万元人民币44.1%[156] - 关联交易销售商品实际发生金额为4430万元人民币，低于预计上限12500万元人民币64.6%[156] - 关联交易提供劳务实际发生金额为26905万元人民币，低于预计上限28000万元人民币3.9%[156] - 关联交易总额实际发生金额为67233万元人民币，低于预计总额103900万元人民币35.3%[156] - 公司向关联方深圳华南液化气船务有限公司出售庆顺轮获得处置收益358.77万元人民币[161] - 公司向关联方深圳华南液化气船务有限公司出售佳顺轮获得处置收益331.95万元人民币[161] - 两艘船舶出售交易价格均按评估价执行，庆顺轮售价4154.88万元人民币，佳顺轮售价4127.28万元人民币[161] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为274.2万元人民币[164] - 向关联方提供资金期初余额为633.8万元人民币[164] - 向关联方提供资金发生额为-359.6万元人民币[164] - 关联债权债务形成原因为实施破产重整计划[164] 承诺与义务 - 招商局集团于2015年12月31日作出避免同业竞争承诺[122] - 公司控股股东承诺推动股份回购事项获得股东大会表决通过[138] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并停止竞争性业务交易或投资[139] - 实际控制人承诺2020年6月底前化解AFRA原油船和液化气船同业竞争风险[140] - 实际控制人承诺关联交易以公平市场条款和价格进行[140] 法律诉讼与或有事项 - 公司报告期内存在重大运输合同诉讼案件[147] - 公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司因运输合同纠纷被判赔偿江苏舜天货物损失1217.43万元人民币及利息[151][152] - 诉讼所涉本金1217.43万元人民币已于报告期末支付[152] 审计与费用 - 公司年度报告审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[5][18] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2019年度审计机构报酬65万元[146] - 公司支付中信证券保荐费用1180万元[146] - 公司支付招商证券保荐费用600万元[146] - 公司支付内部控制审计费用35万元[146] 资产处置与交易 - 公司转让三艘船舶协议价格为9003.45万元人民币[106] - 船舶"C VALENTINE"（51,218载重吨）于2019年12月提前退租[178] - 4艘MR船舶已全部提前收购，租期原定为8年[182] 融资与担保 - 公司境外资产与债务重组方案完成总投资额1.5亿美元并设立17家SPV单船公司融资1.2亿美元[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为166.614万元人民币[170] - 担保总额占公司净资产的比例为0.36%[170] - 融资租赁船舶"广兴洲"和"长航希望"起租日为2014年7月19日，租赁期限120个月[181] - 融资租赁船舶"永兴洲"起租日为2014年7月19日，租赁期限120个月[181] 船舶建造与采购合同 - 船舶建造合同价格为1.94亿元人民币[173] - 两艘MR油轮每艘合同价格为3280万美元[174] - 两艘HANDY油轮每艘合同价格为1.3457亿元人民币[174] - 期租合同载重吨为110,503吨[174] 公司基本信息与变更 - 公司股票简称由长航油运变更为招商南油，股票代码为601975[18] - 公司注册地址和办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[17] - 公司2019年年度报告共182页，包含12个主要章节[11] - 公司明确报告期不适用盈利预测和业绩承诺事项[142] - 公司股票于2019年1月8日重新上市交易，股票代码601975，简称ST长油，日涨跌幅限制5%[183] - 2019年3月29日起公司股票撤销风险警示，简称变更为长航油运，涨跌幅限制变为10%[183] - 2019年4月26日起证券简称变更为招商南油，证券代码601975保持不变[183] - 12名股东持有的重新上市限售股共计1,767,422,306股于2020年1月8日起上市流通[183] 股份回购 - 公司股东大会通过股份回购方案，拟以不超过3.96元/股价格回购股份[186] - 股份回购资金总额不低于15,000万元，不超过20,000万元[186]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.67亿元人民币，同比增长19.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.32亿元人民币，同比增长141.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.24亿元人民币，同比增长170.81%[18] - 净利润大幅增长至5.40亿元，同比上升142.24%[29][34] - 前三季度营业总收入增长19.2%至29.671亿元[58] - 2019年前三季度营业收入为16.98亿元人民币，同比增长11.2%[67] - 2019年前三季度营业利润为6.52亿元人民币，同比增长186.1%[61] - 2019年前三季度净利润为5.40亿元人民币，同比增长142.2%[61] - 2019年第三季度营业收入为6.20亿元人民币，同比增长34.5%[67] - 2019年第三季度营业利润为2.49亿元人民币，同比增长201.4%[61] - 2019年第三季度净利润为1.98亿元人民币，同比增长1231.0%[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.32亿元人民币，同比增长141.5%[61] - 2019年前三季度综合收益总额为3.73亿元人民币，同比增长73.8%[72] - 基本每股收益为0.0743元/股，较上年同期0.0428元增长73.6%[72] - 加权平均净资产收益率13.11%，同比增加6.78个百分点[21] - 基本每股收益0.1060元/股，同比增长141.53%[21] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0389元/股，同比增长1289.3%[66] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润同比大幅增加[39] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本增长3.5%至21.249亿元[58] - 前三季度财务费用减少2.1%至1.088亿元[58] - 所得税费用增至1.17亿元，同比上升115.70%[29][34] - 2019年前三季度财务费用为4687.88万元人民币，同比增长153.7%[67] - 支付给职工现金4.63亿元人民币，同比增长11.2%[75] 资产和负债变化 - 公司总资产79.20亿元人民币，较上年度末下降0.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产43.56亿元人民币，较上年度末增长15.70%[18] - 应收账款增加至4.38亿元，同比增长49.99%[27][31] - 在建工程激增至1.48亿元，同比增长18,341.62%[29][31] - 长期应付款减少至8,660万元，同比下降86.76%[29][31] - 预付款项增至554万元，同比增长97.36%[29][31] - 货币资金为7.15亿元，较年初7.25亿元略有下降[43] - 应收账款为4.38亿元，较年初2.92亿元增长50%[43] - 存货为1.96亿元，较年初1.72亿元增长14%[43] - 流动资产合计14.68亿元，较年初12.81亿元增长14.6%[43] - 固定资产为62.53亿元，较年初65.51亿元下降4.5%[47] - 在建工程为1.48亿元，较年初803万元大幅增长1744%[47] - 短期借款为1.82亿元，较年初1.77亿元增长3%[47] - 未分配利润为-51.1亿元，较年初-56.43亿元改善9.4%[49] - 归属于母公司所有者权益为43.56亿元，较年初37.65亿元增长15.7%[49] - 货币资金增长76.0%至4.544亿元[53] - 应收账款增长77.4%至3.293亿元[53] - 存货增长35.0%至1.067亿元[53] - 流动资产总额增长27.2%至17.732亿元[53] - 短期借款增长3.1%至1.768亿元[56] - 长期借款减少7.2%至14.759亿元[56] - 未分配利润亏损减少至-56.389亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.66亿元人民币，同比增长5.73%[18] - 投资活动现金流量净额降至2,041万元，同比下降80.77%[29][34] - 经营活动现金流量净额6.66亿元人民币，同比增长5.7%[75] - 投资活动现金流量净额2041万元人民币，同比下降80.8%[75] - 筹资活动现金流量净额-8.08亿元人民币，同比恶化40.5%[75] - 期末现金及现金等价物余额6.17亿元人民币，同比下降6.6%[75] - 经营活动现金流入小计27.20亿元人民币，同比增长8.6%[72] - 销售商品、提供劳务收到现金26.90亿元人民币，同比增长8.1%[72] - 取得借款收到现金2.74亿元人民币，同比增长106.8%[75] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益合计822.59万元人民币[21][24] - 股东总数152,253户，前五大股东持股比例合计达46.21%[24] - 其他收益降至42万元，同比下降88.02%[29][34] - 营业外收入降至529万元，同比下降84.00%[29][34] - 少数股东损益增至776万元，同比上升204.07%[29][34] - 2019年前三季度其他综合收益为5686.19万元人民币，同比增长4.2%[64] 会计政策和审计 - 公司未适用新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则对年初财务报表的调整[81] - 公司未追溯调整新金融工具准则及新租赁准则的前期比较数据[81] - 公司未提供审计报告相关内容[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.32亿元人民币，同比增长14.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元人民币，同比增长63.24%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元人民币，同比增长83.16%[21] - 基本每股收益同比增长63.24%至0.0671元/股[22] - 扣非基本每股收益同比增长83.16%至0.0655元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比增加2.59个百分点至8.56%[22] - 扣非加权平均净资产收益率同比增加3.16个百分点至8.35%[22] - 营业收入同比增长14.08%至19.32亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长63.24%至3.37亿元[44] - 净利润为3.42亿元，同比增长64.45%[145] - 归属于母公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长63.25%[145] - 营业收入为10.78亿元人民币，同比增长1.1%[149] - 营业利润为2.66亿元人民币，同比增长83.1%[149] - 净利润为2.17亿元人民币，同比增长42.4%[151] - 基本每股收益为0.0671元/股，同比增长63.3%[147] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.41亿元人民币，同比增长53.1%[147] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长36.86%至1396.74万元，主要因销售人员费用列支口径变化[44] - 所得税费用同比增长121.42%至6592.06万元，主要因应纳税所得额增加[44] - 营业成本为13.96亿元，同比增长2.83%[142] - 财务费用为7800.65万元，其中利息费用7874.08万元[142] - 利息费用为4895.22万元人民币，同比下降8.5%[149] - 所得税费用为5357.03万元人民币，同比增长109.8%[151] - 营业成本为7.51亿元人民币，同比下降11.0%[149] - 支付的各项税费为7550万元，同比增长116.3%（从3490万元增至7550万元）[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元人民币，同比微降0.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元人民币，同比下降1.0%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.15亿元人民币，同比增长8.1%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为2.099亿元，同比下降12.9%（从2.409亿元降至2.099亿元）[165] - 投资活动现金流入小计为4226.81万元，同比下降68.4%（从1.339亿元降至4226.81万元）[165] - 投资活动产生的现金流量净额为4204.01万元，同比下降67.9%（从1.309亿元降至4204.01万元）[165] - 筹资活动现金流出小计为1.929亿元，同比下降10.4%（从2.153亿元降至1.929亿元）[165] - 期末现金及现金等价物余额为3.194亿元，同比下降20.3%（从4.010亿元降至3.194亿元）[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.160亿元，同比下降10.4%（从10.221亿元降至9.160亿元）[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.713亿元，同比下降17.9%（从5.745亿元降至4.713亿元）[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.828亿元，同比下降5.3%（从1.930亿元降至1.828亿元）[165] 各条业务线表现 - 公司运营船舶总数58艘合计223.5万载重吨[27] - 原油运输主要覆盖渤海湾/海进江/宁波舟山三大内贸区域[27] - 成品油运输以外贸为主覆盖东北亚/新加坡/澳洲等航线[27] - 油品贸易业务涉及成品油及船用燃料油批发经营[30] - 公司原油船队上半年外贸航次同比增加83%[39] - 原油船队上半年累计实现运输收入68,099万元同比增加14.24%[39] - 成品油船队上半年累计实现运输收入87,101万元同比增加31.9%[39] - 化工品船队上半年累计实现运输收入16,074万元同比增加17.19%[39] - 气体船队上半年累计实现运输收入6,600万元同比增加11.22%[39] - 报告期内与法国道达尔公司新签外贸成品油运输COA合同[103] - 报告期内与腾龙芳烃新签内贸成品油运输COA合同[103] - 与中石油华北公司签订内贸原油运输COA合同[103] 资产和负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.12亿元人民币，较上年度末增长9.22%[21] - 报告期末总资产为76.71亿元人民币，较上年度末下降3.23%[21] - 应收账款同比增长40.14%至4.09亿元，主要因油品贸易款增加及应收运费未结算[47] - 在建工程同比激增4889.61%至4008.58万元，主要因乙烯船舶建造款转入[47] - 长期应付款同比下降84.98%至9820.46万元，主要因提前收购4艘融资租赁船舶[47] - 预收款项同比上升262.44%至750.57万元，主要因预收运费增加[47] - 公司总资产为76.71亿元人民币，较上年末的79.27亿元人民币下降3.2%[131][136] - 流动资产总额为12.82亿元人民币，与上年末基本持平[131] - 非流动资产总额为63.89亿元人民币，较上年末的66.46亿元人民币下降3.9%[131] - 固定资产为62.78亿元人民币，较上年末的65.51亿元人民币下降4.2%[131] - 存货为1.97亿元人民币，较上年末的1.72亿元人民币增长15.0%[131] - 短期借款为1.77亿元人民币，与上年末基本持平[131] - 长期借款为21.91亿元人民币，较上年末的21.52亿元人民币增长1.8%[134] - 长期应付款为0.98亿元人民币，较上年末的6.54亿元人民币大幅下降85.0%[134] - 未分配利润为-53.06亿元人民币，较上年末的-56.43亿元人民币改善6.0%[134] - 母公司货币资金为3.19亿元人民币，较上年末的2.58亿元人民币增长23.8%[138] - 公司总资产为61.21亿元，较期初60.19亿元增长1.02亿元（1.7%）[141][142] - 短期借款为1.72亿元，与期初基本持平[141] - 长期借款为14.76亿元，较期初15.90亿元减少7.13%[141] - 应付账款为1.87亿元，较期初1.37亿元增长36.26%[141] - 未分配利润为-57.95亿元，较期初-60.12亿元改善3.61%[141] - 归属于母公司所有者权益合计增加3.471亿元，期末余额达41.128亿元[170] - 未分配利润为人民币-6002834307.24元[178] - 所有者权益合计为人民币3453242465.41元[178] - 公司实收资本为5,023,400,024元，资本公积为4,281,421,702.93元[186][189] - 2018年上半年未分配利润从-6,012,059,359.40元改善至-5,794,822,072.97元，增加217,237,286.43元[186] - 2018年上半年所有者权益合计从3,625,133,944.06元增长至3,846,649,491.58元，增幅6.1%[186] - 2019年上半年未分配利润从-6,357,787,194.64元改善至-6,205,217,839.48元，增加152,569,355.16元[189] - 2019年上半年所有者权益合计从3,279,406,108.82元增长至3,435,393,096.87元，增幅4.8%[189] 非经常性损益 - 非经常性损益中非流动资产处置收益784.6万元[23] - 非经常性损益中政府补助收益522万元[23] - 营业外收入同比下降84.22%至522万元，主要因上年同期取得船舶理赔收益[44] - 资产处置收益庆顺轮实现358.77万元人民币，交易价格4154.88万元人民币较账面价值3648.32万元人民币溢价13.9%[94] - 佳顺轮资产处置收益331.95万元人民币，交易价格4127.28万元人民币较账面价值3645.13万元人民币溢价13.2%[94] - 苏顺轮资产处置收益82.46万元人民币，交易价格721.29万元人民币较账面价值599.44万元人民币溢价20.3%[94] 市场与行业环境 - 全球原油油轮三大船型即期市场成交运量同比小幅下滑[33] - 全球成品油轮三大船型即期市场成交运量同比小幅下滑[33] - 全球即期运输市场MR型油轮平均收益达1.24万美元/天同比上升30%[33] - 美国原油出口量大幅增加推动长航线油运需求改善[33] - 燃油成本与2018年同期基本持平[33] 子公司和关联公司表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产283197.41万元，净资产119541.09万元，净利润10993.25万元[56] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产61766.37万元，净资产37592.58万元，净利润1820.51万元[56] - 南京石油运输有限公司总资产3433.82万元，净资产3432.98万元，净利润17.14万元[56] - 南京长航油运海员服务有限公司总资产2110.78万元，净资产1088.05万元，净利润147.52万元[56] - 上海长石海运有限公司总资产45213.78万元，净资产36368.84万元，净利润1734.37万元[56] - 长航油运（新加坡）有限公司已于2019年3月7日注销[60] 重大投资和资产交易 - 境外资产及债务重组完成，总投资额1.5亿美元设立新加坡平台公司[54] - 公司控股子公司上海长石海运有限公司以评估价格9003.45万元协议转让三艘船舶[55] - 长石海运与金陵船厂签订6500立方乙烯船舶建造合同，合同价格1.94亿元人民币[103] - 南油（新加坡）与广船国际签订2艘MR油轮建造合同，单艘价格3280万美元[103] - 4艘MR船舶光船租购租期8年，报告期末已全部提前收购[109] 股东和股权结构 - 建行江苏分行持股387,934,815股占总股本7.72%[11] - 中行江苏分行持股250,221,798股占总股本4.98%[12] - 工行下关支行持股237,847,880股占总股本4.73%[13] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占总股本3.76%[14] - 中国长城资产持股138,781,438股占总股本2.76%[15] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2.72%[16] - 民生金融租赁持有长航油运117,683,500股股份占总股本2.34%[77] - 光大银行南京分行持有长航油运76,258,202股股份占总股本1.52%[77] - 交通银行持有长航油运75,000,000股股份占总股本1.49%[77] - 招银金融租赁持有长航油运74,253,958股股份占总股本1.48%[77] - 招商银行南京分行持有长航油运45,000,000股股份占总股本0.90%[77] - 南京银行持有长航油运38,735,382股股份占总股本0.77%[77] - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股，占总股本27.02%[119] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行持股387,934,815股，占总股本7.72%[119] - 中国银行股份有限公司江苏省分行持股250,221,798股，占总股本4.98%[119] - 中国工商银行股份有限公司南京下关支行持股237,847,880股，占总股本4.73%[119] - 中信银行股份有限公司南京分行持股189,095,879股，占总股本3.76%[119] - 中国长城资产管理股份有限公司持股138,781,438股，占总股本2.76%[119] - 平安银行股份有限公司持股136,609,454股，占总股本2.72%[119] - 民生金融租赁股份有限公司持股117,683,500股，占总股本2.34%[119] - 中国光大银行股份有限公司南京分行持股76,258,202股，占总股本1.52%[119] - 交通银行股份有限公司持股75,000,000股，占总股本1.49%[119] - 公司普通股股东总数为171,976户[112] 承诺与协议 - 主要股东承诺重新上市后12个月内不转让股份[11][12][13][14][15][16] - 招商局集团及中外运长航集团承诺36个月内不转让股份[9] - 中外运长航集团承诺股价低于基准价50%时锁定期延长6个月[8] - 公司董事监事及高管承诺12个月内不转让股份[10] - 招商局集团承诺股份回购资金不低于前三年平均归母净利润30%[80] - 招商局集团承诺2020年6月底前化解AFRA原油船同业竞争风险[80] - 中外运长航集团承诺避免与长航油运同业竞争[80] - 关联交易承诺遵循公允定价及合法程序[80] - 招商局集团2015年12月31日作出的同业竞争和关联交易承诺正在履行中[66] - 中国外运长航集团2017年1月7日作出的关联交易承诺正在履行中[66] - 中外运长航集团于2017年1月7日作出股份限售承诺[68] - 中外运长航集团于2017年1月7日作出解决同业竞争承诺[68] - 中外运长航集团于2018年11月2日作出其他承诺[68] - 招商局集团于2017年11月10日作出股份限售承诺[68] - 公司董事、监事、高管于2018年6月4日作出股份限售承诺[68] - 建行江苏分行于2018年9月26日作出股份限售承诺[68] - 中行江苏分行于2018年10月9日作出股份限售承诺[68] - 工行下关支行于2018年9月29日作出股份限售承诺[68] - 招商局集团于2019年1月8日作出其他承诺[71] - 招商局集团于2017年9月1日作出解决同业竞争承诺[71] 关联交易 - 关联交易中接受劳务实际发生金额为1856.50万元人民币，占中国外运长航集团年度预计上限4000万元人民币的46.4%[87] - 采购商品关联交易实际发生金额为9019.98万元人民币，占招商海通年度预计上限3.5亿元人民币的25.8%[90] - 销售商品关联交易实际发生金额为1689.67万元人民币，占招商局能源运输年度预计上限1.25亿元人民币的13.5%[90] - 提供劳务关联交易实际发生金额为12464.27万元人民币，占中国外运长航集团年度预计上限2.8亿元人民币的44.5%[90] - 与深圳赤湾拖轮公司发生拖轮费关联交易12.08万元人民币，按市场价格定价[91] - 关联方招商银行南京分行提供资金期末余额为5390万元人民币，期初余额为6338万元人民币，减少948万元人民币[97] - 关联债权债务往来中其他关联人提供资金发生额为-948万元人民币[97] 租赁与担保 - 白鹭洲轮载重吨为110,503吨，租期1年于2019年2月24日到期续租[106] - 鹏顺轮载重吨为8,630吨，租期1年于2019年1月1日到期续租[106] - 宁化419轮载重吨为3,560吨，租期2+1年自2019年4月1日起租[106] - Forever Melody轮载重吨为50,885吨，租期3年自2019年5月11日起租[106] - C VALENTINE轮载重吨为51,218吨，租期3年自2018年8月16日起租[106] - 广兴洲和长航希望两轮融资租赁期限为10年，起租日2014年7月19日[106] - 白鹭洲轮售后回租期限为10年，起租日2009年12月16日[106] - 永兴洲轮融资租赁期限为120个月，起租日2014年7月19日[109] - 公司对子公司担保余额合计2430.49万元人民币，占净资产比例为0.59%[102] - 子公司南京扬洋化工未到期融资余额为2430.49万元人民币[102] - 公司担保总额全部为对子公司担保，无对外担保[102] 法律诉讼与风险 - 重大诉讼涉及江苏舜天

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是按照单一主题分组的要点： 收入和利润（同比） - 营业收入为9.74亿元人民币，比上年同期增长15.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，比上年同期大幅增长100.22%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元人民币，比上年同期增长162.26%[18] - 净利润同比增长103.26%至1.83亿元人民币[28] - 营业总收入同比增长15.4%至9.74亿元人民币，2018年同期为8.44亿元人民币[56] - 营业利润大幅增长209.5%至2.17亿元人民币，2018年同期为7011.56万元人民币[59] - 净利润同比增长103.3%至1.83亿元人民币，2018年同期为9010.28万元人民币[59] - 归属于母公司股东的净利润为1.80亿元人民币，2018年同期为8978.93万元人民币[59] - 母公司净利润增长67.1%至8840.96万元人民币，2018年同期为5293.11万元人民币[62] - 综合收益总额增长192.6%至1.50亿元人民币，2018年同期为5130.11万元人民币[59] - 综合收益总额为88,409,583.73元，同比增长67.0%[65] - 基本每股收益为0.0358元/股，比上年同期增长100.22%[18] - 基本每股收益为0.0176元/股，同比增长67.6%[65] - 加权平均净资产收益率为4.68%，较上年同期增加2.02个百分点[18] 成本和费用（同比） - 营业成本下降3.2%至6.89亿元人民币，2018年同期为7.12亿元人民币[56] - 财务费用增长26.8%至4408.73万元人民币，主要因利息费用增长至4261.84万元人民币[56] - 所得税费用同比增长225.53%至3608万元人民币[28] 资产项目变化 - 货币资金环比减少23.36%至5.56亿元人民币[39] - 货币资金保持稳定为2.59亿元，较期初2.58亿元微增0.4%[49] - 应收票据及应收账款增长至3.69亿元，较期初2.15亿元大幅增长71.9%[49] - 应收账款同比增长37.89%至4.03亿元人民币[28] - 预付款项同比增长109.01%至586万元人民币[28] - 存货增长至0.97亿元，较期初0.79亿元增长23.3%[49] - 在建工程同比激增1295%至1120万元人民币[28] - 公司总资产为77.01亿元人民币，较上年度末下降2.85%[18] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为39.18亿元人民币，较上年度末增长4.06%[18] - 长期借款同比增长62.07%至5.79亿元人民币[28] - 长期借款增加至23.70亿元，较期初21.52亿元增长10.1%[45] - 长期应付款同比下降83.96%至1.05亿元人民币[28] - 长期应付款减少至1.05亿元，较期初6.54亿元下降83.9%[45] - 短期借款减少至1.68亿元，较期初1.72亿元下降1.9%[52] - 非流动负债合计减少至25.01亿元，较期初28.33亿元下降11.7%[45] - 负债总额减少至36.67亿元，较期初40.49亿元下降9.4%[45] - 未分配利润亏损收窄至54.63亿元，较期初56.43亿元改善3.2%[45] - 母公司未分配利润亏损收窄至59.24亿元，较期初60.12亿元改善1.3%[52] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，比上年同期微降0.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为198,635,245.02元，同比下降0.4%[71] - 经营活动现金流入小计为862,923,836.84元，同比增长1.7%[67][71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为850,280,906.12元，同比增长0.5%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为83,267,927.77元，同比增长351.3%[71] - 投资活动现金流量净额同比增长351.21%至8326万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-442,416,842.34元，同比下降102.6%[73] - 期末现金及现金等价物余额为554,745,504.36元，同比增长19.4%[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为28,325,560.49元，同比下降67.5%[75] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为373,971,588.83元，同比下降32.8%[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为715.34万元人民币[21] - 政府补助计入当期损益的金额为222.00万元人民币[21] - 营业外收入同比下降92.86%至222万元人民币[28] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额亏损3307.62万元人民币，较2018年同期亏损3880.17万元人民币有所收窄[59] 母公司表现 - 母公司营业收入下降5.4%至5.31亿元人民币，2018年同期为5.61亿元人民币[62] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对应收款项减值准备计提模型进行调整[81] 其他现金流量（对比期） - 投资活动现金流出小计为155,000.00元，对比期减少83.2%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为14,262,971.89元，对比期减少64.1%[78] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,694,992.51元，对比期减少5.3%[78] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,076,081.82元，与对比期持平[78] - 筹资活动现金流出小计为39,771,074.33元，对比期减少3.1%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,771,074.33元，对比期改善3.1%[78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,818,561.91元，对比期改善49.1%[78] - 现金及现金等价物净增加额为998,896.14元，对比期减少98.8%[78] - 期末现金及现金等价物余额为258,913,243.50元，较期初增长0.4%[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降9.41%至33.78亿元[26] - 公司2018年营业收入为33.78亿元，同比下降9.41%[56] - 公司总营业收入为33.78亿元人民币，同比下降9.32%[63] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降12.25%至3.6亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润为3.6亿元[54] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润360,252,987.68元[100] - 扣除非经常性损益净利润同比下降23.53%至2.9亿元[26] - 基本每股收益0.0717元同比下降12.25%[27] - 加权平均净资产收益率10.13%同比下降2.82个百分点[27] - 第四季度单季归母净利润1.4亿元为全年最高[30] 成本和费用（同比环比） - 运输业燃料成本为9.40亿元人民币，同比增长27.82%，占总成本34.39%[67] - 油品运输业务营业成本为20.53亿元人民币，同比增长10.13%[61] - 化学品运输业务营业成本为2.44亿元人民币，同比增长1.90%[62] - 船员租赁业务营业成本为1097.98万元人民币，同比增长398.04%[61] - 贸易业务燃油成本为2.91亿元人民币，同比下降58.92%[67] - 燃油贸易成本大幅下降58.92%，从7.08亿元降至2.91亿元[69] - 乙烯贸易成本下降56.82%，从7272万元降至3140万元[69] - 管理费用增长23.67%至1.07亿元[74] - 财务费用下降38.17%至1.41亿元，主要因汇兑收益增加[74] - 财务费用同比下降38.17%，主要因汇兑收益增加及利息支出减少[56][59] - 研发投入总额44.17万元，占营业收入比例0.0131%[75] - 所得税费用同比激增610.44%，因可弥补亏损减少[56][59] 各条业务线表现 - 运输业营业收入为30.25亿元人民币，同比增长3.27%[61] - 贸易业务营业收入为3.33亿元人民币，同比下降57.64%[61] - 船员租赁业务营业收入为1735.70万元人民币，同比增长124.26%[61] - 外贸业务营业收入为17.18亿元人民币，同比增长22.16%[63] - 公司完成货运量3,749万吨，货运周转量608亿吨千米[54] - 公司形成四大专业运输船队包括成品油原油化工品气体特种品[42] - 公司五星旗船具有内外贸运营资质[42] - 公司与中石油中石化等国内客户积极合作[42] - 公司利用大数据管理方法优化船舶管理[42] 各地区表现 - 国际国内油品运输市场运量增长预计有限[47] - 中国原油进口量达4.6亿吨，同比增长10.1%[49] - TD14航线2018年平均运价为WS102.9，理论TCE为9,315.92美元/天[49] - 成品油运输市场TC7、亚太和大西洋一揽子平均收益分别为1.1万、0.89万和1万美元/天[50] - 沿海原油运输全年运输量预计低于7000万吨[41] - 2019年原油轮运力需求增速预计3.8%供给增速3.6%[41] - 2019年成品油轮运力需求增速预计3.5%供给增速2.9%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2019年经营计划货运量3,445万吨，货运周转量595亿吨千米[96] - 公司2019年营业收入目标37.62亿元[96] - 公司拥有船舶61艘总载重吨224万[38] - 公司年运输能力超过4000万吨[38] - 燃油平均价格为420美元/吨[50] - 政府补助金额5649.14万元同比大幅增长[31][35] - 营业外收入同比增长185.78%，主要来自船舶理赔收益和拆船补贴[56][59] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额同比增长10.15%至8.95亿元[26] - 经营活动现金流量净额增长10.15%至8.95亿元[76] - 投资活动现金流量净额下降19.52%至3522万元[76] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长12.58%至37.65亿元[26] - 总资产同比增长9.81%至79.27亿元[26] - 货币资金增加52.9%至7.25亿元，占总资产比例从6.57%升至9.15%，主要因收到理赔款及支付融资租赁费用减少[79] - 应收票据减少41.23%至4716万元，占总资产比例从1.11%降至0.59%，因运费催收取得银行承兑汇票减少[79] - 存货增加49.68%至1.72亿元，占总资产比例从1.59%升至2.17%，因新增运力及燃料价格上涨[79] - 递延所得税资产激增479.88%至264万元，因新增子公司未决诉讼案件计提预计负债[79] - 其他非流动资产暴增1927.88%至8776万元，因新增建造乙烯船舶和MR船舶预付款[79] - 应交税费激增851.77%至3832万元，因应交企业所得税增加[79] - 长期应付款增加77.7%至6.54亿元，占总资产比例从5.1%升至8.25%，因新增3艘融资租赁船舶[79] 关联交易和承诺履行 - 公司与中外运长航集团2018年预计日常关联交易上限总额为人民币47,541万元[152] - 公司与香港海通有限公司2018年预计日常关联交易上限总额为人民币34,200万元，较原预计550万元大幅增加[152] - 公司与招商轮船2018年预计日常关联交易上限总额为人民币4,605万元[152] - 公司与招商轮船2018年度关联交易金额预计从2700万元增至4605万元，增幅70.6%[155] - 公司与招商工业2018年度关联交易上限为6100万元，较2017年1000万元增长510%[155] - 公司与招商蛇口2018年度关联交易上限为100万元[155] - 中外运长航集团为公司提供船舶服务、其他服务及员工服务三大类关联服务[152] - 公司为中外运长航集团提供船舶运输、油品销售及船员派遣三类关联服务[152] - 财务公司日终存款余额上限为10亿元，未偿还贷款余额上限为30亿元[158] - 财务公司金融服务协议期限为2018年6月4日至2021年6月3日[158] - 公司2016-2018年度日常关联交易议案经多次董事会及股东大会审议通过[133] - 公司2018年向关联人出售3艘液化气船的议案经董事会及股东大会审议通过[134] - 2018年关联交易调整经第九届董事会第六次会议及股东大会审议通过[155] - 所有承诺方均按时严格履行承诺无未完成情况[101][104][106] - 招商局集团于2015年12月31日完成承诺事项包括其他承诺、解决同业竞争及关联交易[101] - 中国外运长航集团于2017年1月7日完成解决关联交易及其他承诺事项[101] - 中外运长航集团于2017年1月7日及2018年11月2日完成股份限售及解决同业竞争承诺[104] - 招商局集团于2017年11月10日完成股份限售承诺[104] - 公司董事、监事、高管于2018年6月4日完成股份限售承诺[104] - 建行江苏分行等8家金融机构于2018年9月26日至10月12日期间完成股份限售承诺[104][106] - 招商局集团于2019年1月8日完成其他承诺事项[106] - 招商局集团与中外运长航集团于2017年9月1日及11月10日完成解决同业竞争承诺[106] - 招商局集团与中外运长航集团于2017年9月1日及11月10日完成解决关联交易承诺[106] - 控股股东承诺推动股份回购方案资金不低于前三年度平均归母净利润30%[115] - 实际控制人承诺2020年6月底前化解原油船和液化气船同业竞争风险[115] - 所有持股方承诺重新上市后12个月内不转让所持长航油运股份[112] - 关联交易承诺保证定价公允且依法履行信息披露义务[115] - 避免同业竞争承诺持续有效至关联关系存续期间[115] 资产和债务结构 - 公司披露16艘境内船舶及10艘境外船舶存在抵押或司法查封等资产受限情况[80][82] - 报告期末对子公司担保余额合计3191.82万元人民币和11035.89万美元[141][144] - 担保总额占公司净资产比例为20.35%[141] - 报告期内对子公司担保发生额合计12621.98万美元[141] - 南京扬洋化工运贸有限公司船舶融资担保余额3191.82万元人民币[144] - 南京油运（新加坡）有限公司光船租购担保余额11035.89万美元[144] - 公司关联方中国建设银行南京鼓楼支行期初提供资金余额312,194,362.39元，期末余额为0[137] - 公司关联方中国银行南京下关支行期初提供资金余额320,417,445.80元，期末余额为0[137] - 公司关联方招商银行南京分行期初提供资金余额181,472,549.52元，期末余额63,380,000.00元[137] - 公司关联债权债务期初总额814,084,357.71元，期末总额63,380,000.00元[137] 投资和融资活动 - 境外子公司重组完成，投资1.5亿美元设立新加坡平台公司并融资1.2亿美元收购17艘船舶[85] - 核销公司对境外子公司代垫款债权约42.8亿元[85] - 控股子公司上海长石海运投资建造1艘6500立方米乙烯船以扩大船队规模[86] - 全资子公司南京油运(新加坡)投资新建2艘MR油轮以调整运力结构[86] - 控股子公司上海长石海运以评估价9003.45万元转让三艘船舶[89] - 南油（新加坡）提前收购4艘MR船舶，包括永荣/永和/永辉/永盛，光船租购期8年[150] - 广兴洲与长航希望轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[150] - 白鹭洲轮售后回租期限10年，起租日2009年12月16日[150] - 永兴洲轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[150] - 宁化418与宁化419轮售后回租期限8年，起租日2013年3月5日[150] - 长石海运与金陵船厂签署6500立方乙烯船舶建造合同价格19400万元[147] - 南油（新加坡）与广船国际签署2艘MR油轮建造合同每艘3280万美元[147] - 佳顺轮（1751载重吨）期租1年至金山联合贸易有限责任公司[147] - 庆顺轮（1751载重吨）期租1年至Daelim Corporation[147] - 白鹭洲轮（110503载重吨）期租12个月至SPC Shipping Pte.Ltd.[147] - 长航探索轮保险赔付总金额为1.326亿元[160] 公司治理和股东结构 - 公司股票简称由长油5变更为ST长油股票代码601975[22] - 公司股票于2019年1月8日在上交所重新上市交易[159] - 公司2018年末未分配利润为负值导致不进行利润分配及资本公积转增股本[7] - 公司近三年(2016-2018)未进行现金分红，分红比例均为0%[100] - 报告期内普通股股份总数及股本结构未发生变化[166] - 报告期末普通股股东总数为118,929户[167] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为129,786户[167] - 中国外运长航集团持股1,357,425,761股占比27.02%[167] - 中国建设银行江苏省分行持股387,934,815股占比7.72%[169] - 中国银行江苏省分行持股250,221,798股占比4.98%[169] - 中国工商银行南京下关支行持股237,847,880股占比4.73%[169] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占比3.76%[169] - 中国长城资产管理持股138,781,438股占比2.76%[169] - 平安银行持股136,609,454股占比2.72%[169] - 民生金融租赁持股117,683,500股占比2.34%[169] - 建行江苏分行持股387,934,815股占总股本7.72%[11] - 中行江苏分行持股250,221,798股占总股本4.98%[12] - 工行下关支行持股237,847,880股占总股本4.73%[13] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占总股本3.76%[14] - 中国长城资产持股138,781,438股占总股本2.76%[15] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2.72%[16] - 民生金融租赁持股117,683,500股[17] - 光大银行南京分行持有长航油运76,258,202股股份占总股本1.52%[112] - 交通银行持有长航油运75,000,000股股份占总股本1.49%[112] - 招银金融租赁持有长航油运74,253,958股股份占总股本1.48%[112] - 招商银行南京分行持有长航油运45,000,000股股份占总股本0.90%[112] - 南京银行持有长航油运38,735,382股股份占总股本0.77%[112] - 股价稳定承诺触发条件为收盘价低于基准价4.31元50%持续20交易日[8] - 招商局集团及中外运长航集团持股锁定期36个月[9] - 公司董事监事高管持股锁定期12个月[10] - 持有招商局置地有限公司74.35%股权[177] - 持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司63.47%股权[177] - 持有招商局公路网络科技控股股份有限公司68.72%股权[177] - 持有中国外运股份有限公司66.31%股权[177] - 持有中外运航运有限公司68.70%股权[177] - 持有招商证券股份有限公司44.09%股权[177] - 持有招商银行股份有限公司27.86%股权[177] - 持有招商局港口控股有限公司39.54%股权[177] - 持有上海国际港务(集团)股份有限公司26.77%股权[177] 高管和董事信息 - 总经理周斌报告期内税前报酬总额为113.18万元[183] - 公司高管及董事持股情况：王晓东持有34,830股[186]，李万锦持有105,300股[186]，吴建石持有120,736股[186]，合计持股495,215股[186] - 公司高管及董事薪酬情况：王晓东薪酬108.48万元[186]，张传清薪酬107.17万元[186]，申晖薪酬90.94万元[186]，胡正良薪酬2.67万元[186]，合计薪酬998.64万元[186] - 公司高管任职情况：王桂付2018年9月6日至2021年4月19日任副总经理[186]，王晓东2018年4月20日至2021年4月19日任副总经理[186] - 公司原高管持股情况：李万锦持股105,300股[186]，吴建石持股120,736股[186] - 公司原高管任职情况：姚平2015年5月12日至2018年4月20日任董事长[186]，李万锦2015年5月12日至2018年4月20日任副董事长[186] - 公司董事任职情况：苏新刚现任董事长[186]，张保良现任董事[186]，李甄现任董事[186] - 公司独立董事任职情况：李玉平现任独立董事[186]，刘红霞现任独立董事[186]，张琦现任独立董事[186] - 公司监事会任职情况：徐挺惠现任监事会主席[186]，戴荣辉现任职工监事[186] - 公司高管工作经历：周斌现任董事、总经理、党委书记[189]，查选中现任副总经理、总法律顾问[189] - 公司组织结构：设有董事会、监事会、经营管理层等治理结构[186][189] - 公司副总经理曾善柱曾任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书[192] - 公司副总经理王桂付现任招商局集团航运筹备管理办公室安监部副总经理及上海分部总经理[192] - 公司副总经理王晓东曾任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监及总船长[192] - 公司副总经理张传清曾任长航油运（新加坡）有限公司副总经理及南京华林船舶管理有限公司总经理[192] - 公司总会计师申晖曾任中国能源运输有限公司副总经理及海宏轮船（香港）有限公司副总经理[192] - 董事田学浩在中国外运长航集团有限公司担任财务部总经理自2017年11月起[193] - 董事杜媛在中国银行江苏省分行担任贸易金融部督导自2015年1月起[193] - 董事王凡在中国建设银行江苏省分行担任资产保全部副总经理自2004年11月起[193] - 董事蔡传剑在交通银行江苏省分行担任资产保全部副总经理自2014