会议信息 - 招商南油、招商轮船、中国外运2023年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度联合业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2] 投资者参与 - 2023年11月1日至11月6日16:00前可通过irm@cmhk.com提问[2] - 2023年11月7日15:00 - 16:00可登录上证路演中心在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话025 - 58586145、58586146，邮箱irm@cmhk.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业总收入同比增长5.9%至46.47亿元，去年同期为43.88亿元[43] - 净利润同比增长25.7%至12.12亿元，去年同期为9.64亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降30.80%[24] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降30.95%，主要因国际成品油运价回落[24] - 归属于母公司股东的净利润达12.03亿元人民币，同比增长26.1%[53] - 年初至报告期末营业收入为46.47亿元，同比增长5.91%[88] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.03亿元，同比增长26.11%[88] - 公司2023年第三季度营业收入为14.91亿元，同比下降18.88%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比下降30.80%[88] - 2023年前三季度营业收入为24.40亿元人民币，同比增长0.98%[50] - 净利润从5.17亿元增长至6.34亿元，增幅22.7%[65] - 基本每股收益0.2479元/股，较去年同期0.20元增长24%[46] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降9.75%至15.79亿元人民币[50] - 财务费用激增246%至1410万元，主要因利息费用增长至7786万元[43] - 财务费用由负转正，从-5990.94万元改善至-2613.13万元[50] - 利息收入大幅增长384.9%至2094.56万元[50] - 研发费用未列支，表明公司当期未发生研发投入[43] 资产和负债变化 - 总资产达117.24亿元人民币，较上年度末增长11.46%[10] - 资产总计从2022年末的105.19亿元增加至2023年9月30日的117.24亿元，增长11.5%[31] - 公司总资产从720.30亿元增长至822.04亿元，增幅14.1%[61][63] - 货币资金从2022年末的20.93亿元增加至2023年9月30日的28.39亿元，增长35.6%[27] - 期末货币资金增长38.2%至28.33亿元人民币[58] - 期末现金及现金等价物余额从10.51亿元增长至20.70亿元，增幅97.1%[68] - 应收账款从2022年末的1.74亿元减少至2023年9月30日的1.56亿元，下降10.1%[27] - 应收账款减少1.49%至1.13亿元人民币[58] - 应收款项融资从2022年末的1.04亿元增加至2023年9月30日的1.46亿元，增长40.6%[27] - 固定资产从2022年末的57.58亿元增加至2023年9月30日的65.96亿元，增长14.6%[31] - 固定资产增长12.1%至30.30亿元人民币[58] - 在建工程从2022年末的2.75亿元减少至2023年9月30日的619.70万元，下降97.7%[31] - 在建工程大幅减少96.0%至619.70万元[58] - 使用权资产从2022年末的7.98亿元减少至2023年9月30日的6.78亿元，下降14.9%[31] - 长期借款增加26.3%至13.51亿元，去年同期为10.70亿元[38] - 长期借款从3.25亿元增长至8.58亿元，增幅163.8%[61] - 一年内到期非流动负债从5.98亿元减少至1.97亿元，下降67.1%[61] - 合同负债从52.36万元增长至160.81万元，增幅207.2%[61] - 长期待摊费用从9962.90万元增长至1.28亿元，增幅28.1%[61] - 未分配利润由负16.49亿元改善至负4.45亿元，显示盈利状况显著好转[38] - 未分配利润亏损从33.16亿元收窄至26.82亿元，改善19.1%[63] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.89亿元人民币，较上年度末增长17.47%[10] - 归属于母公司所有者权益增长17.5%至86.89亿元，去年同期为73.97亿元[38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长57.01%，因销售商品收款增加[24] - 经营活动现金流量净额增长57.0%至17.28亿元人民币[56] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11.01亿元，同比增长57.01%[88] - 销售商品提供劳务收到的现金从前三季度的40.28亿元增加至47.60亿元，增长18.2%[33] - 经营活动现金流入小计从前三季度的41.35亿元增加至48.59亿元，增长17.5%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金从前三季度的22.01亿元减少至21.37亿元，下降2.9%[33] - 投资活动现金流出大幅增加至9.68亿元，去年同期为3.73亿元[49] - 筹资活动现金流量净额从-2.50亿元改善至2.75亿元[68] - 汇率变动对现金等价物产生4263万元正影响，去年同期为9567万元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献389万元人民币[12] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为盈利1557.65万元人民币[12] - 其他符合非经常性损益定义的项目贡献61.88万元人民币[18] - 非经常性损益合计影响净利润1513.87万元人民币[18] - 资产处置收益从2461.88万元下降至1557.69万元，降幅36.7%[65] 会计政策和其他 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》导致追溯调整[15] - 加权平均净资产收益率为14.96%，较上年同期减少0.04个百分点[88]

上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 海复律师事务所 法律意见书 二、出席、列席本次股东大会人员的资格 出席、列席公司本次股东大会的人员有： 1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，持有公司表决权股份 1,601,292,217 股，占总股本的比例为 32.9973%。 2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、 ...

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-033 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-032 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,601,292,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张 翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于9月27日在南京油运大厦召开[2][4] 人事变动 - 诸凡拟不再担任监事、监事会主席，张毅荣为候选人[6] 审计相关 - 信永中和已为公司服务多年，拟续聘为2023年度审计机构[10][11] - 审计费用110万元，年报75万，内控35万[11]

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-028 招商局南京油运股份有限公司 一、通过《关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案》。 因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十届监事会由股东代表出 任的监事候选人（简历附后）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十四次 会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监 事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 监事候选人简历 张毅荣先生，男，1974 年 1 月出生,研究生学历，高级经济师。历任漳州开 发区 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-026 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 招商局南京油运股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。因工作变动，申晖先生申请辞去公司董事 会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞职后，申晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告日， 申晖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 申晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申 晖先生表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师金敏 先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的 董事会秘书并及时履行信 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-029 招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、 监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。 （二）项目信息 1、基本 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-030 招商局南京油运股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到监事会主席诸凡先生的书面辞职报告。因工作变动， 诸凡先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，诸凡先生不再担任公司 任何职务。截至本公告日，诸凡先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 诸凡先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对诸 凡先生表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，诸凡先生的辞职将导致公司监 事会成员少于法定最低人数，为保证监事会合规运作，诸凡先生的辞职将自公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，诸凡先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完 成监事补选的工作并及时履行信息披露义务。 ...