证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-030 招商局南京油运股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到监事会主席诸凡先生的书面辞职报告。因工作变动， 诸凡先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，诸凡先生不再担任公司 任何职务。截至本公告日，诸凡先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 诸凡先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对诸 凡先生表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，诸凡先生的辞职将导致公司监 事会成员少于法定最低人数，为保证监事会合规运作，诸凡先生的辞职将自公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，诸凡先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完 成监事补选的工作并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-031 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 1 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-027 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经 公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计 为 110 万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》 （临 2023-029）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（临 2023-031）。 一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。 鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金 敏先生代行公司董事会秘书职责。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

船舶资产处置与交易 - 公司以3290万元人民币价格转让"大庆439"轮船舶给上海久和船舶进出口有限公司[1] - 资产处置收益为15,584,338.20元，同比下降37.9%[159][163] 船舶节能环保改造与运营 - 公司上半年完成17艘船舶EPL改造，累计完成23艘船舶EPL改造，完成验证取证19艘[11] - 公司对44艘船舶改装使用LED节能灯，投入100万元人民币[13] - 公司完成12艘船舶32个舱的清淤工作，共计清淤1065余吨[13] - 1-6月份完成船舶燃油消耗飞检共38艘次[13] - 1-6月份完成403航次，ROB小于20立方的航次占比99.75%[13] - 1-6月份完成12次SLOP装货，共计948吨[13] - 单次货物残留量从20立方下降到2立方，洗舱率为45%[13] - 公司全年开展节能环保培训共9170人次[12] - 公司累计实施减阻涂层改造船舶达12艘[13] 关联方交易 - 2023年上半年接受中国外运长航集团及其下属公司劳务实际发生额6,800万元[24] - 2023年上半年接受招商工业及其下属公司劳务实际发生额1,000万元[24] - 2023年上半年接受招商海通及其下属公司劳务实际发生额20万元[24] - 2023年上半年接受招商轮船及其下属公司劳务实际发生额550万元[24] - 2023年上半年接受辽港集团及其下属公司劳务实际发生额500万元[24] - 托管南京长江油运有限公司实华南油船务有限公司51%股权，涉及金额22,995.82万元，托管收益5.66万元[55] 股份回购与股东变动 - 公司计划以不超过2.43元/股价格回购股份，动用资金总额5,000万至10,000万元[43] - 截至报告期末普通股股东总数155,351户，中国长江航运集团有限公司持股1,357,425,761股(27.97%)[45] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行报告期内减持41,000,000股，期末持股201,351,303股(4.15%)[45] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品报告期内增持92,530,813股，期末持股92,530,813股(1.91%)[45] - 2020年4月累计回购股份81,283,681股占总股本1.62%[105] - 回购后总股本由5,023,400,024股减至4,942,116,343股[105] - 2022年控股股东无偿划转1,357,425,761股股份[106] - 2021年4至5月公司累计回购股份89,332,495股（占总股本1.81%），并于6月注销，股本由4,942,116,343股减至4,852,783,848股[130] - 中国长江航运集团有限公司持有无限售条件流通股1,357,425,761股[174] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行持有无限售条件流通股201,351,303股[174] - 中国工商银行股份有限公司南京下关支行持有无限售条件流通股137,847,870股[174] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持有无限售条件流通股92,530,813股[174] - 交通银行股份有限公司持有无限售条件流通股75,000,000股[174] 收入与利润表现 - 营业收入从2022年上半年的25.50亿元增至2023年上半年的31.56亿元，增幅为23.8%[155] - 营业利润为998,054,683.99元，同比增长90.8%[159] - 净利润为848,761,482.26元，同比增长93.0%[159] - 归属于母公司股东的净利润为843,023,966.23元，同比增长94.5%[159] - 营业收入为1,669,898,355.54元，同比增长11.9%[161] - 母公司净利润为447,885,229.88元，同比增长68.4%[163] - 基本每股收益为0.1737元/股，同比增长95.2%[161] 成本与费用表现 - 营业成本从2022年上半年的19.65亿元增至2023年上半年的20.98亿元，增幅为6.8%[155] - 营业成本为1,086,669,613.24元，同比下降5.5%[161] - 财务费用从2022年上半年的0.19亿元大幅下降至2023年上半年的0.04亿元，降幅为98.1%[155] - 财务费用为-31,213,887.37元，同比改善83.6%[161] - 信用减值损失为-445,725.69元，同比改善90.3%[159] 现金流量表现 - 筹资活动现金流入为915,000,000.00元，较上年同期的451,400,000.00元增长102.7%[70] - 偿还债务支付的现金为1,119,290,732.59元，较上年同期的375,496,600.91元增长198.1%[70] - 期末现金及现金等价物余额为2,554,597,494.23元，较上年同期的1,439,196,669.24元增长77.5%[70] - 公司2023年1-6月现金及现金等价物净增加额为471,411,751.67元[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长255.6%至9.18亿元（2022年同期2.58亿元）[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.1%至17.75亿元（2022年同期13.43亿元）[92] - 收到的税费返还同比增长588.3%至4096万元（2022年同期595万元）[92] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长394.9%至4.04亿元（2022年同期8162万元）[92][93] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元（2022年同期-4262万元）[93] - 取得借款收到的现金同比增长232.7%至9.15亿元（2022年同期2.75亿元）[93] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.4%至20.53亿元（2022年同期9.11亿元）[93] - 销售商品提供劳务收到的现金为3,343,147,047元，同比增长46.7%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为1,339,156,155.86元，同比增长164.1%[184] - 收到的税费返还为41,441,359.61元，同比增长117.4%[184] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为648,264,703.96元，同比增长98.1%[184] - 支付给职工及为职工支付的现金为473,300,138.99元，同比增长7.3%[184] 资产与负债状况 - 货币资金从2022年底的20,932,023,819.70元增至2023年6月30日的25,602,228,342.50元，增长22.3%[67] - 固定资产从2022年底的57,575,290,995.90元增至2023年6月30日的63,634,788,227.10元，增长10.5%[67] - 在建工程从2022年底的2,754,712,496.60元降至2023年6月30日的775,599,276.80元，下降71.8%[67] - 2023年6月30日公司使用权资产为792,520,197.21元，较年初797,652,835.47元略有下降[148] - 2023年6月30日公司长期借款为1,079,000,000.00元，较年初1,069,659,075.45元有所增加[148] - 2023年6月30日公司租赁负债为507,785,808.73元，较年初517,232,736.19元减少[148] - 2023年6月30日公司资产总计11,252,235,368.53元，较年初10,518,714,117.66元增长约6.97%[148] - 总资产从2022年末的105.19亿元增长至2023年6月末的112.52亿元，增幅为7.0%[150] - 总负债从2022年末的29.86亿元下降至2023年6月末的27.63亿元，降幅为7.5%[150] - 货币资金从2022年末的13.36亿元大幅增加至2023年6月末的20.55亿元，增幅为53.9%[150] - 长期借款从2022年末的3.25亿元大幅增加至2023年6月末的8.62亿元，增幅为165.2%[153] 所有者权益与综合收益 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5.30亿元[96] - 未分配利润增加4.34亿元[96] - 其他综合收益增加9610万元[96] - 专项储备本期提取231.18万元，使用1513.77万元[97] - 本期期末所有者权益合计64.40亿元，较期初增长7.73%[97][98] - 2023年半年度综合收益总额4.48亿元，同比增长68.4%[97][98] - 未分配利润从-33.16亿元改善至-28.68亿元，减少亏损13.5%[97][98] - 专项储备余额增长385%，从199.44万元增至967.96万元[97][98] - 资本公积保持稳定为42.81亿元[97][98] - 实收资本保持48.53亿元未变动[97][98] - 2022年半年度综合收益总额2.66亿元[98] - 盈余公积保持1.02亿元未变动[97][98] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的73.97亿元增至2023年6月末的83.47亿元，增幅为12.8%[150] - 未分配利润从2022年末的-16.49亿元改善至2023年6月末的-8.05亿元，亏损收窄51.2%[150] - 所有者权益合计期末余额为8,489,248,203.80元[119] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润为-804,850,430.48元[119] - 其他综合收益当期增加97,309,372.24元[118] - 专项储备本期提取9,693,349.77元[119] 历史股本变动 - 公司经多次非公开发行后股本增至18.86亿元[100][101] - 2008年5月公司通过未分配利润和资本公积转增股本715,849,187元，其中未分配利润每10股送2股增加股本178,962,297元，资本公积每10股转增6股增加股本536,886,890元[125] - 截至2010年12月31日公司股本为1,610,660,670元[125] - 2011年6月公司实施利润分配及资本公积转增方案，分别增加股本169,709,460元和1,338,819,076元[126] - 截至2011年12月31日公司股本增至3,394,189,206元[126] - 2014年11月公司按每10股转增4.8股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,629,210,818股，总股本由3,394,189,206股增至5,023,400,024股[128] 船舶建造与租赁 - 公司签订2艘MR油轮建造合同，每艘价格为34,500,000美元[82] - 公司与工银金融租赁签订2艘船舶光租协议，租期10年，起租日为2022年11月25日[85] - 公司与招商局通商融资租赁签订化学品船舶光租协议，租期7年，起租日为2021年10月25日[85] 历史风险与退市 - 公司连续四年亏损且2013年末净资产为负值[103] - 2013年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告[103] - 2014年6月5日公司股票被上海证券交易所摘牌[103] 公司治理与风险声明 - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[199] - 公司声明重大风险提示事项不适用[199]

招商局南京油运股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议 经审阅公司出具的《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了招 商局集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》规定，相关交易过程遵循公平、自愿、 诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安 全性的情形，不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述报告。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 1、经审阅金敏同志的工作简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。 2、金敏同志具备担任聘任岗位所应具有的素质，其工作能力、 管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。 (此页无正文,为招商局南京油运股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页 ) 李玉平 田宏启 胡正良 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-025 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-024 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了公司 2023 年半年度报告全文和摘要。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公 司总会计师，聘期与第十届董事会 ...

公司基本信息 - 招商局财务公司注册资本为人民币50亿元[1] - 招商局集团认缴资本25.5亿元，股权比例51.00%[2] - 中国外运长航集团认缴资本24.5亿元，股权比例49.00%[2] - 招商局财务公司2011年4月19日获批成立，5月17日正式挂牌营业[2] - 2017年招商局财务公司完成重组、名称变更登记和股权转让[2] 业务制度 - 招商局财务公司制定多项结算管理与业务制度控制结算业务风险[8] - 招商局财务公司结售汇业务实行交易与清算分离制度[10] - 招商局财务公司每年对年度授信进行总量控制和结构管理[12] - 招商局财务公司自营贷款发放执行“三查”制度[13] - 招商局财务公司担保业务根据监管机构指标要求进行总量控制[16] 业绩情况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额499.58亿元，所有者权益66.13亿元，吸收成员单位存款429.81亿元，利润总额2.66亿元，净利润2.04亿元[23] 监管指标 - 截至2023年6月30日，资本充足率16.59%，监管要求≥10.50%[26] - 截至2023年6月30日，流动性比例39.30%，监管要求≥25%[26] - 截至2023年6月30日，贷款比例74.56%，监管要求≤80%[26] - 截至2023年6月30日，集团外负债比例0.62%，监管要求≤100%[26] - 截至2023年6月30日，票据承兑余额/资产总额2.31%，监管要求≤15%[26] - 截至2023年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额11.81%，监管要求≤300%[26] 股东存贷情况 - 截至2023年6月30日，股东招商局集团存款108.47亿元，中国外运长航集团存款51.04亿元，均无贷款[28] 公司及子公司存贷情况 - 截至2023年6月30日，公司及下属子公司在公司存款余额3.08亿元，占总存款比例11%；贷款余额8.89亿元，占总贷款比例42%[29] 技术合作 - 公司已获得与24家银行采用专线方式直连[20]

申晖先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申晖 先生表示衷心的感谢。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-023 招商局南京油运股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司总会计师、董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。申晖先生因工 作变动，申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，申晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。申晖先生辞去总会计师 职务后仍担任公司董事会秘书，不会对公司日常管理、生产经营造成影响。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.18亿元人民币，同比增长47.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.06亿元人民币，同比增长292.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元人民币，同比增长281.92%[4] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长300.00%[4] - 2023年第一季度营业利润476,178,376.05元，同比增加237.6%[29] - 净利润409,143,965.32元，同比增加285.8%[29] - 归属于母公司股东的净利润406,012,330.67元，同比增加292.6%[29] - 公司2023年第一季度营业收入为8.31亿元人民币，较上年同期的6.77亿元增长22.7%[37] - 营业利润同比增长106.5%至238,393,907.92元[38] - 净利润同比增长106.5%至178,825,430.94元[38] - 营业总收入同比增长47.7%至16.18亿元，2022年同期为10.95亿元[49] - 加权平均净资产收益率5.35%，同比增加3.57个百分点[4] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.76亿元人民币，较上年同期的1.05亿元增长258.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.60亿元人民币，较上年同期的5.29亿元增长5.8%[37] - 财务费用40,554,084.60元，同比增加101.7%[29] - 利息费用30,729,723.01元，同比增加48.9%[29] - 财务费用为2543.37万元人民币，较上年同期的1122.00万元增长126.7%[37] - 营业成本同比增长19.6%至10.78亿元，2022年同期为9.01亿元[49] - 信用减值损失为153,167.02元，同比转正[38] - 资产减值损失改善51.9%至-359,792.26元[38] - 所得税费用同比增长106.5%至59,608,476.98元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.96亿元人民币，同比增长464.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿元人民币，较上年同期的1.06亿元大幅增长464.2%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.98亿元人民币，较上年同期的9.27亿元增长72.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元人民币，较上年同期的-1.71亿元改善19.8%[32] - 支付的各项税费为1.00亿元人民币，较上年同期的583.49万元大幅增长1622.4%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.3%至8.12亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长2186.7%至4.28亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-7233.92万元，同比扩大54.1%[62] - 收到的税费返还同比增长258.6%至2134万元[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降16.9%至3.28亿元[62] - 支付的各项税费激增3281.5%至8663万元[62] - 取得借款收到的现金为9000万元[62] - 现金及现金等价物净增加额2.69亿元，同比改善696.3%[62] - 汇率变动对现金的影响为-1229.83万元[62] 资产和负债状况 - 货币资金21.69亿元人民币，较年初增长3.61%[12] - 期末现金及现金等价物余额为21.60亿元人民币，较上年同期的11.17亿元增长93.4%[33] - 货币资金增长20.1%至16.04亿元，2022年末为13.36亿元[55] - 应收账款增长37.6%至1.57亿元，2022年末为1.14亿元[55] - 其他应收款下降63.7%至7791.5万元，2022年末为2.14亿元[55] - 固定资产增长2.5%至27.69亿元，2022年末为27.02亿元[57] - 短期借款为零，无短期借款余额[57] - 长期借款增长24.9%至4.06亿元，2022年末为3.25亿元[57] - 未分配利润亏损收窄至31.37亿元，较2022年末33.16亿元改善5.4%[58] - 负债总额下降2.0%至12.57亿元，2022年末为12.83亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额达15.98亿元，较期初增长20.3%[63] - 使用权资产减少1.7%至783,927,781.74元[48] - 长期待摊费用减少8.7%至196,455,819.95元[48] - 短期借款无余额[48] - 一年内到期非流动负债减少23.6%至570,776,531.82元[48] - 总资产105.49亿元人民币，较上年度末增长0.29%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益77.79亿元人民币，较上年度末增长5.17%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1293.39万元人民币，主要来自非流动资产处置损益1567.75万元和政府补助95万元[6][7] - 资产处置收益15,677,451.41元[29] - 资产处置收益为15,677,451.41元[38] 公司股权与股份回购 - 公司总股本为4,850,000,000股，中国长江航运集团持股1,357,425,761股占比27.97%[22] - 中国建设银行江苏省分行持股230,351,303股占比4.75%[22] - 中国工商银行南京下关支行持股137,847,970股占比2.84%[22] - 公司计划以不超过2.43元/股价格回购股份，资金规模5,000万至10,000万元[23]