业绩荣誉 - 公司荣获上交所信息披露工作A级评价[11] - 公司获得中国证券报“金牛奖”[11] - 公司入选第九届西部财经论坛ESG公益责任案例[11] 人员数据 - 报告期末公司共有员工7,531人，年平均人数7,626人，报告期内累计离职员工262人，员工年度流失比率为3.25%[50] - 2024年末全职员工7,474人，兼职员工57人；男性员工3,268人，占比43.39%，女性员工4,263人，占比56.61%[51] - 2024年末30周岁及以下员工1,674人，31 - 40周岁2,458人，41 - 50周岁2,209人，51周岁及以上1,190人；四川省内员工7,243人，四川省外288人[51] - 2024年末硕士及以上员工582人，大学本科员工2,749人，大专及以下员工4,200人[52] 环境数据 - 2024年温室气体直接排放总量为2731.20吨二氧化碳当量，2023年为3116.62吨，2022年为2682.22吨[33] - 2024年温室气体间接排放量为17775.18吨二氧化碳当量，2023年为17697.36吨，2022年为18575.65吨[33] - 2024年温室气体总排放量为20506.38吨二氧化碳当量，2023年为20813.98吨，2022年为21257.87吨[33] - 2024年人均温室气体排放量为2.69吨二氧化碳当量/人，2023年为2.68吨，2022年为2.82吨[33] - 2024年温室气体密度为0.0166吨二氧化碳当量/万元营收，2023年为0.0175，2022年为0.0194[33] - 报告期内公司回收利用物流包装材料约92吨，较上年同期增长25.6%[37] - 2024年排水总量21.23万吨，人均排水量27.83吨/人，无害废弃物总量4388.53吨[38] - 报告期内公司处置废旧蓄电池约7.98吨[40] - 2024年有害废弃物37.13吨，有害废弃物密度0.0301千克/万元营收[41] - 2024年电力消耗量3249.75万度，汽油消耗量70.65万升，柴油消耗量6.46万升[44] - 2024年天然气消耗量44.36万立方米，液化石油气消耗量62.50千克，外购热力3064.06吉焦[44] - 2024年综合能源消耗总量5423.70吨标准煤当量，人均综合能源消耗量0.71吨标准煤当量/人[44] - 2024年用水总量24.97万吨，人均用水量32.74吨/人，用水量密度0.2025吨/万元营收[44] 业务数据 - 报告期内审批图书、电子音像出版物选题102批次共6341种，提议撤销17种，审读378种敏感选题稿件[75] - 报告期内3种图书入选中宣部重点主题出版物选题，8种图书入选国家出版基金项目等多项荣誉[76] - 报告期内抽检教材教辅2722批次[78] - 报告期内收到产品及服务投诉783起，解决率100%[80] - 推出的融媒体教辅产品涵盖8个品类[85] - “文轩优教”数字化服务平台年度累计流量达312.46万次[85] - “名师轩讲汇”累计开展30场活动，吸引8000余名教师参与[85] - 报告期末公司持有商标366个，报告期内新申请商标5个，续展成功商标67个[86] - 子公司开展8项版权宣传活动，吸引超30家主流媒体关注，覆盖用户超1000万，视频播放量突破500万次[87] - 报告期末主要合作印刷物资原材料供应商73家（省内32家、省外41家），印刷商655家（省内230家、省外425家），图书供应商1417家（省内172家、省外1245家）[93] - 公司订单准确率、发货时效率、日订单完成率等长期保持在99.9%以上，“超级订单”满足率达100%[95] - 2024年公司在18个地区及各子品牌的164家实体书店开展线上直播130余场[107] - 2024年天府书展展示展销图书80万余种，举办活动1000余场次，吸引5800余万人次逛展，销售码洋1.05亿元[109] - 报告期内公司输出版权486项，引进177项[114] - 《不断裂的文明史》累计输出16个语种[114] - 公司各单位出口书刊和文化商品8.02万册（件/套），码洋446.1万元[114] - 公司旗下9家出版社入选《2024中国图书海外馆藏影响力》入藏品种排行榜100强，约450个品种被海外图书馆永久收藏，排名第4[114] 未来展望 - 公司计划自2024年起降低单位营业收入的温室气体排放量、综合能耗量和耗水量[30] 新产品新技术研发 - 围绕多内容方向策划开发百余个优质产品[84] - 推出融媒体教辅产品涵盖8个品类[85] 市场扩张和并购 - 本年度在捷克、匈牙利、日本等国家新建8个“熊猫书屋”和“四川书架”，供应书刊6000余册[115] 其他新策略 - 建立全面风险管理组织体系，董事会负责相关机制建立健全和评估[21] - 建立利益相关方沟通机制，针对不同方有不同期望和回应措施[14] - 构建以董事会为核心的ESG管理体系应对气候变化[24] - 新聘用印刷商设有3年以上考核期[92]

公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和香港联交所《证券上市规 则》等监管规则及《公司章程》《审计委员会工作条例》 等规定，董事会审计委员会勤勉尽责、积极履职，充分 发挥职能，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健 经营发挥了积极作用。现将审计委员会2024年履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为刘子斌先生、邓富民先生和柯继铭先生，其中刘 子斌先生及邓富民先生为独立董事，柯继铭先生为非独 立董事，委员会召集人（主席）由独立董事、会计专业 人士刘子斌先生担任。审计委员会委员的资格和构成均 符合有关法律法规及本公司章程和审计委员会工作条 例的相关规定。 二、2024年度会议召开情况 —1— 报告期内，审计委员会共召开9次会议，委员出席 情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席会议 | 实际出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 刘子斌 | 召集人 （主席） | 9 | 9 | | 邓富民 ...

—1— 公允表达意见。具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》规定:"国有企业连续聘任同 一会计师事务所原则上不超过 8 年"。鉴于德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司根据 相关法律法规进行变更会计师事务所。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度为就公司财务报告 及财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报 告，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责。公 司已就变更会计师事务所的相关事宜与原聘任的德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 原聘任的会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异 议。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开董事会审计委员会审 议通过《关于本公司 2024 年度审计师选聘方案的议案》， 并分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第三 新华文轩出版传媒股份有限公 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-005 暨关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动 方案》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟进行 2024 年度利润分配。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实 现归属于母公司股东净利润为人民币 15.45 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 场毕马威大楼8层 东方广 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲話 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86361022 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 毕马威华振专字第 2501866号 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会: 我们接受委托 ...

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版 传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对新华文轩 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 集资金净额为人民币 645,175,098.0 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司资产总计228.99亿元，较2023年的217.88亿元增长5.1%[7] - 2024年公司营业收入为123.29亿元，较2023年的118.68亿元增长3.88%[11] - 2024年营业成本为78.03亿元，较2023年的73.53亿元增长6.12%[11] - 2024年营业利润为17.52亿元，较2023年的16.04亿元增长9.29%[11] - 2024年利润总额为17.09亿元，较2023年的15.63亿元增长9.39%[11] - 2024年货币资金为91.80亿元，较2023年的91.18亿元增长0.68%[5] - 2024年应收账款为15.27亿元，较2023年的14.77亿元增长3.36%[5] - 2024年存货为24.23亿元，较2023年的26.41亿元下降8.25%[5] - 2024年负债合计为78.92亿元，较2023年的83.73亿元下降5.75%[9] - 2024年股东权益合计为150.07亿元，较2023年的134.14亿元增长11.87%[9] - 净利润本年为16.04亿元，上年为16.28亿元，略有下降[13] - 归属母公司股东的净利润本年为15.45亿元，上年为15.79亿元[13] - 其他综合收益的税后净额本年为7.18亿元，上年为 - 3.08亿元[13] - 综合收益总额本年为23.21亿元，上年为13.21亿元[13] - 基本每股收益本年为1.25元/股，上年为1.28元/股[13] - 经营活动产生的现金流量净额本年为17.72亿元，上年为23.53亿元[15] - 投资活动使用的现金流量净额本年为 - 8.23亿元，上年为 - 4.61亿元[15] - 筹资活动使用的现金流量净额本年为 - 10.65亿元，上年为 - 5.76亿元[16] - 年末现金及现金等价物余额本年为89.63亿元，上年为90.78亿元[16] - 2024年营业收入合计123.29亿元，较2023年的118.68亿元有所增长[114] - 2024年营业成本合计78.03亿元，较2023年的73.53亿元有所增加[114] - 2024年主营业务收入121.48亿元，2023年为116.90亿元，同比增长3.93%[116] - 2024年主营业务成本77.86亿元，2023年为73.35亿元，同比增长6.15%[116] - 2024年所得税费用合计1.053亿元，2023年为 - 0.652亿元[130] - 2024年会计利润17.09亿元，2023年为15.63亿元，同比增长9.33%[132] - 2024年按25%税率计算的所得税费用4.272亿元，2023年为3.908亿元[132] - 2024年各项减免税优惠 - 4.290亿元，2023年为 - 4.575亿元[132] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动年初为11.38亿元，税前发生额5.17亿元，税后归属于母公司所有者7.18亿元，年末为18.55亿元[134] - 2024年归属普通股股东当期净利润15.45亿元，2023年为15.79亿元；基本每股收益2024年为1.25元，2023年为1.28元[136][139] - 2024年公司实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%；净利润16.04亿元，同比下降1.52%[143] - 2024年公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%；主营业务成本77.86亿元，同比增长6.15%[145] - 2024年公司综合毛利率36.71%，较上年减少1.33个百分点；主营业务毛利率35.91%，较上年减少1.34个百分点[146] - 销售费用14.39亿元，较上年增长2.59%[171] - 管理费用16.74亿元，较上年增长3.43%[171] - 财务费用 -2.17亿元，上年同期为 -2.29亿元[171] - 研发费用3046.37万元，较上年增长52.47%[171] - 公司本年度公允价值变动损失为994.24万元，较上年同期节亏4707.08万元[172] - 公司本年度投资收益为1.81亿元，较上年同期增长209.51%[173] - 公司本年度其他收益为1.06亿元，较上年同期增长21.22%；营业外收入为268.24万元，较上年同期下降51.34%；营业外支出为4538.69万元，较上年同期变化不大[174] - 公司本年度资产处置收益为165.51万元，较上年同期下降23.97%[175] - 公司本年度信用减值损失为3123.00万元，较上年同期减少7326.86万元[176] - 公司本年度实现净利润16.04亿元，同比下降1.52%；归属上市公司股东净利润15.45亿元，同比下降2.17%；扣非后归属上市公司股东净利润16.58亿元，同比增长2.10%[179] - 公司本年度每股盈利1.25元，较上年同期下降2.34%[180] - 公司本年度研发投入合计2103.88万元，较上年同期增长103.98%[182] - 公司本年度经营活动现金流量净流入17.72亿元，较上年同期下降24.67%；投资活动现金流量净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元；筹资活动现金流量净流出10.65亿元，较上年同期增加4.89亿元[183] - 2024年末现金及短期存款约91.80亿元，短期借款1000万元，资产负债率34.46%，较2023年减少3.97个百分点[191] - 2024年存货周转天数118.4天，较上年减少11天，应收贸易账款周转天数46.6天，较上年减少5.4天[196] - 2024年末交易性金融资产60122.67元，较上期期末增长1051.78%；应收票据933791.30元，较上期期末下降75.15%；应收款项融资15232141.87元，较上期期末增长242.64%；其他应收款261437606.97元，较上期期末增长114.76%；合同资产5584567.76元，较上期期末下降36.67%[187] - 其他流动资产期末数7711.69万元，占总资产0.34%，较上期减少84.84%，因一年内到期定期存款到期收回[188] - 在建工程期末数7367.09万元，占总资产0.32%，较上期增加86.27%，因附属公司在建项目投入增加[188] - 开发支出期末数374.54万元，占总资产0.02%，较上期增加258.26%，因未结项软件研发项目增加[188] - 应付票据期末数448.67万元，占总资产0.02%，较上期减少87.64%，因年末使用票据结算的应付货款余额减少[189] - 预收款项期末数166.30万元，占总资产0.01%，较上期增加220.19%，因预收房屋租金余额变化[189] - 2024年末应付账款合计54.53亿元，较2023年末的54.70亿元略有下降[97] - 2024年末合同负债合计6.04亿元，较2023年末的6.08亿元有所减少[100] - 2024年末其他应付款合计3.08亿元，较2023年末的5.64亿元大幅下降[105] - 2024年末股份总数为12.34亿股，与年初持平[109] - 2024年末未分配利润为75.61亿元，较2023年末的68.81亿元有所增加[109] - 2024年提取法定盈余公积1.36亿元，分配普通股股利7.28亿元[109] - 公司拟对2024年末未分配利润按每股0.41元（含税）分配，拟派发股利5.06亿元（含税）[140] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中图书出版物销售收入2024年为110.36亿元，2023年为106.67亿元[114] - 其他业务收入中联营商品收入净额2024年为2911.70万元，2023年为3078.50万元[114] - 2024年出版分部主营业务收入29.80亿元，2023年为29.87亿元，同比下降0.24%[116] - 2024年发行分部主营业务收入108.67亿元，2023年为104.87亿元，同比增长3.62%[116] - 2024年来自单一最大客户的收入为1.096亿元，2023年为1.065亿元，属于发行分部[128] - 出版业务2024年营业收入29.80亿元，毛利率32.78%，较上年减少0.30个百分点[148] - 发行业务2024年营业收入108.67亿元，毛利率30.48%，较上年减少1.57个百分点[148] - 教材教辅出版2024年营业收入14.64亿元，毛利率43.09%，较上年增加0.76个百分点[150] - 一般图书发行2024年营业收入60.34亿元，毛利率26.96%，较上年减少0.52个百分点[150] - 四川省内营业收入83.24亿元，营业成本44.04亿元，毛利率47.09%，较上年减少0.76个百分点[152] - 四川省外营业收入38.25亿元，营业成本33.82亿元，毛利率11.59%，较上年增加15.82个百分点[152] - 线下销售营业收入63.47亿元，营业成本38.44亿元，毛利率39.45%，较上年减少1.27个百分点[152] - 线上销售营业收入58.01亿元，营业成本39.42亿元，毛利率32.04%，较上年增加10.27个百分点[152] - 出版分部本年度销售收入29.80亿元，较上年同期减少0.24%，毛利率为32.78%，较上年同期减少0.30个百分点[155][156] - 教材教辅出版租型费用本期9136.25万元，较去年减少11.53%；版权费本期2835.24万元，较去年增长2.29% [158] - 一般图书出版版权费本期1043.26万元，较去年增长47.67%；稿酬本期22134.86万元，较去年增长6.46% [158] - 出版业务中教材教辅本年度销售收入14.64亿元，较上年同期下降5.94%；销售成本8.33亿元，较上年同期下降7.18%；毛利率为43.09%，较上年同期略有上涨[161] - 教材教辅自编销售量本期9615.33万册，较去年减少4.66%；销售码洋本期135421.76万元，较去年增长8.95% [153] - 教材教辅租型销售量本期14084.74万册，较去年减少19.15%；销售码洋本期110497.63万元，较去年减少17.48% [153] - 一般图书销售收入10.97亿元，较上年增长8.78%，销售成本8.30亿元，增长10.17%，毛利率24.32%，较上年略有下降[163] - 报刊业务销售量2150.29万册/套，销售收入5465.00万元，同比增长4.27%，销售成本3143.03万元，同比增长13.46%，毛利率42.49%，较上年减少4.66个百分点[164] - 发行分部销售收入108.67亿元，较上年增长3.62%，毛利率30.48%，较上年下降1.57个百分点[165] - 教材教辅销售量37035.51万册，销售码洋45.42亿元，销售收入43.85亿元，同比下降4.93%，销售成本27.84亿元，较上年下降2.08%，毛利率36.50%，较上年减少1.85个百分点[167] - 一般图书销售量25328.63万册，销售码洋101.48亿元，销售收入60.34亿元，同比增长9.26%，销售成本44.07亿元，同比增长10.04%，毛利率26.96%，同比减少0.52个百分点，第三方电商平台销售收入占比35.78%[169] - 教育信息化及其他业务销售收入4.48亿元，同比增长27.22%，销售成本3.63亿元，同比增长31.35%，毛利率18.84%，较上年减少2.55个百分点[170] 货币资金相关数据变化 - 2024年12月31日货币资金合计9179678124.68元，2023年12月31日为9117663825.52元[26] - 2024年12月31日银行存款含3个月以上定期存款4874193671.25元，2023年12月31日为4395140000元[28] - 2024年12月31日其他货币资金含应用程序等账户余额6066712.58元，2023年12月31日为8720319.82元[28] - 2024年12月31日受限货币资金40199746.06元，包括开具银行承兑汇票等保证金及被冻结银行存款

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公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊 ...