参会情况 - 出席会议股东和代理人124人，A股122人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份783,248,396股，占比63.480497%[4][6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告议案》等多议案同意比例超99%[7][9][10] - 5%以下股东对《2024年年度报告议案》同意比例99.983970%[11] 其他信息 - 股东大会见证律所北京观韬（成都），律师仇光莉、李佼矫[12]

会议概况 - 公司2024年度董事会工作报告已通过第五届董事会2025年第二次会议审议，提交股东周年大会批准，需获得出席会议股东所持表决权股份二分之一以上赞成[2] - 会议于2025年5月20日在成都新华国际酒店召开，议程包括审议6项议案及听取独立董事述职报告等8项程序性事项[2][20] - 本年度董事会共召开16次会议（现场7次、通讯9次），审议事项涵盖定期报告、利润分配、审计机构聘任等重大经营决策[2][3] 财务与业绩 - 2024年归母净利润达15.45亿元（母公司13.64亿元），拟派发年度股息每股0.41元（含税），总额5.06亿元，控股股东响应"提质增效重回报"政策提议高比例分红[22] - 上半年已派发中期股息每股0.19元，全年股息支付率约32.8%（按归母净利润计算）[3][22] - 2016年A股IPO募集资金净额7.03亿元，截至2024年末累计使用6.41亿元，剩余633万元（含利息），募投项目"中华文化复兴出版工程"于2024年调整方案[15][16] 业务与治理 - 公司为综合性文化产业集团，核心业务包括出版、阅读服务、教育服务三大板块，具体业绩数据详见年度报告[3] - 关联交易总额披露：物业租赁3,855.93万元（上限4,600万）、物业管理3,997.12万元（上限5,050万）、出版物采购1.05亿元（上限1.3亿），独立董事确认定价公允[4][10] - 公司治理符合《上市公司治理准则》及两地上市规则要求，2024年更换会计师事务所为毕马威华振，德勤华永因连续聘任年限规定退任[17][18] 股东与股本 - 截至2024年末总股本12.34亿股（A股7.92亿股/H股4.42亿股），与2023年持平，公众持股量持续满足25%最低要求[10][12] - 前十大股东持股详情载于年度报告，无优先购股权条款，年内未进行股份回购[11][12] 高管与ESG - 2024年人事变动：独立董事李旭逝世后补选韩文龙，监事赵洵辞职由薛丰接任，副总经理赵学锋退休由汪峰接任[13][14] - 慈善捐赠总额4,365.18万元，发布独立ESG报告及社会责任报告，强调绿色出版与公益项目[15] - 监事会年内召开6次会议，对财务报告、内控审计等出具无保留意见，确认无重大违规事项[26][27][29]

财务数据 - 2024年度归属于普通股股东净利润15.45亿元，母公司净利润13.64亿元[46] - 2024年集团使用募集资金5489473.15元，累计使用640780828.76元，未使用余额6333655.01元[35] - 2024年存款单日最高余额13.78亿元，资金管理手续费累计0.34万元[18] - 2024年慈善及其他捐款约4365.18万元[32] - 2016年8月A股上市募资70281.52万元，净额64517.51万元[35] 派息情况 - 2024年12月16日派发上半年中期股息，每股0.19元（含税）[13][14] - 董事会建议2024年度每股派息0.41元（含税），约50587.48万元（含税）[14][46] 关联交易 - 四川新华出版发行集团物业出租年度上限4600万元，实际交易额3855.93万元[18] - 四川新华文化物业服务有限公司物业管理服务年度上限5050万元，实际交易额3997.12万元[18] - 公司向民族社销售纸张年度上限4600万元，实际交易额1823.35万元[18] - 公司向民族社采购出版物年度上限13000万元，实际交易额10499.31万元[18] 公司股本 - 截至2024年12月31日，公司已发行股本1233841000元，H股441937100股，A股791903900股[20][21] - 截至报告日，公司已发行股份公众持股量超25%[21] 人事变动 - 2024年5月9日聘任徐永平为财务总监[26] - 2024年6月17日赵学锋辞任副总经理，聘任汪峰为副总经理[26] - 2024年9月20日王华光辞任总编辑[26] 审计相关 - 2024年度审计委员会认为合并财务报告编制合规并适当披露[36] - 2024年5月21日委任毕马威华振为2024年度会计师事务所及内控审计机构[36][37] - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度相关机构，聘期至2025年度股东周年大会结束[49] - 《2024年度合并财务报告》获标准无保留意见审计报告[60] - 毕马威华振对2024年度内部控制审计出具标准无保留意见报告[63] 会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，现场7次，通讯9次[11] - 2024年公司召开6次监事会会议，审议多项议案[56] - 2024年4月16日监事会提名薛丰为股东代表监事候选人，5月21日获批[56] - 2024年8月27日监事会审议通过募集资金投资项目变更议案，10月16日获批[64] 其他 - 2024年未发生实际投资项目变更，无违规使用募集资金情形[65] - 《新华文轩2024年年度报告》及相关业绩公告提交2024年度股东周年大会审议[43] - 2024年度经审计的合并财务报告提交2024年度股东周年大会审议[40]

股份数据 - 截至2025年4月30日，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2025年4月30日，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2025年4月，H股和A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] 其他信息 - 公司呈交日期为2025年5月6日[1] - 呈交者为董事长周青[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.88亿元，较上年同期增长0.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期增长25.97%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长82.71%，主要因转制文化企业企业所得税优惠政策变化，收到2024年缴纳的企业所得税部分退税款[4][6] - 本报告期末总资产237.50亿元，较上年度末增长3.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益148.13亿元，较上年度末增长1.41%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数19,646户[8] - 前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股4.92亿股，占比39.84%[9] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股2.64亿股，占比21.37%[9] - 前十大股东中，四川文化产业投资集团有限责任公司持股2.29亿股，占比18.55%[9] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入24.88亿元，较2024年第一季度的24.74亿元增长0.57%[17] - 2025年第一季度营业总成本22.29亿元，较2024年第一季度的21.87亿元增长1.95%[17] - 2025年第一季度净利润2.65亿元，较2024年第一季度的2.12亿元增长25.21%[18] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润2.60亿元，较2024年第一季度的2.06亿元增长25.97%[18] - 2025年第一季度综合收益总额2.12亿元，较2024年第一季度的4.42亿元下降52.02%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.21元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长23.53%[18] 2025年资产负债相关数据变化 - 2025年资产总计237.50亿元，较之前的228.99亿元增长3.71%[13] - 2025年负债合计85.31亿元，较之前的78.92亿元增长8.10%[14] - 2025年所有者权益合计152.19亿元，较之前的150.07亿元增长1.41%[14] - 2025年使用权资产3.77亿元，较之前的2.35亿元增长60.66%[13] 2025年第一季度现金流量相关数据变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.17亿元，2024年同期为25.54亿元[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为1.21亿元，2024年同期无此项数据[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为28.21亿元，2024年同期为26.56亿元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为25.83亿元，2024年同期为25.26亿元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，2024年同期为1.31亿元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2267.82万元，2024年同期为76.47万元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为40.85亿元，2024年同期为1.97亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.86亿元，2024年同期为 -1890.54万元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为3837.46万元，2024年同期为24.40亿元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3837.46万元，2024年同期为 -24.40亿元[21] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金92.06亿元，较2024年12月31日略有增加[12]

出版业务 - 2025年第一季度主营业务收入85864.11万元，成本53850.11万元，毛利率37.28%[2] - 教材教辅销售码洋96010.57万元，主营业务收入56247.97万元，成本31567.51万元，毛利率43.88%[2] - 一般图书销售码洋113445.04万元，主营业务收入21361.00万元，成本16943.26万元，毛利率20.68%[2] 发行业务 - 2025年第一季度主营业务收入219153.31万元，成本159067.99万元，毛利率27.42%[2] - 教材教辅销售码洋120311.25万元，主营业务收入116862.27万元，成本78986.14万元，毛利率32.41%[2] - 一般图书销售码洋179937.05万元，主营业务收入99850.10万元，成本78171.38万元，毛利率21.71%[2]

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.88亿元，较上年同期增长0.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期增长25.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，较上年同期增长10.12%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长82.71%，主要因转制文化企业企业所得税优惠政策变化收到退税[7][11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年同期增长23.53%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.77%，较上年同期增加0.22个百分点[7] - 本报告期末总资产237.50亿元，较上年度末增长3.72%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益148.13亿元，较上年度末增长1.41%[9] - 非经常性损益合计1395.72万元[11] 股东信息 - 四川新华出版发行集团有限公司持股4.92亿股，持股比例39.84%，为第一大股东[15] 2025年第一季度资产负债数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计237.50亿元，较2024年12月31日的228.99亿元增长3.71%[18] - 2025年3月31日负债合计85.31亿元，较2024年12月31日的78.92亿元增长8.10%[19] 2025年第一季度利润相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入24.88亿元，较2024年第一季度的24.74亿元增长0.57%[20] - 2025年第一季度营业总成本22.29亿元，较2024年第一季度的21.87亿元增长1.95%[20] - 2025年第一季度净利润2.65亿元，较2024年第一季度的2.12亿元增长25.21%[22] - 2025年第一季度销售费用2.64亿元，较2024年第一季度的2.49亿元增长5.84%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.21元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长23.53%[22] - 2025年第一季度稀释每股收益0.21元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长23.53%[22] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 5341.50万元，2024年第一季度为2.30亿元[22] - 2025年第一季度综合收益总额2.12亿元，较2024年第一季度的4.42亿元下降52.03%[22] 2025年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,616,679,747.36元，2024年第一季度为2,554,465,944.49元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,821,356,266.55元，2024年第一季度为2,656,483,283.17元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为2,582,695,400.50元，2024年第一季度为2,525,861,949.95元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,660,866.05元，2024年第一季度为130,621,333.22元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为22,678,231.88元，2024年第一季度为764,659.26元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为408,491,183.79元，2024年第一季度为19,670,035.52元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 385,812,951.91元，2024年第一季度为 - 18,905,376.26元[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为38,374,587.23元，2024年第一季度为244,027,133.85元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,374,587.23元，2024年第一季度为 - 244,027,133.85元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 185,526,673.09元，2024年第一季度为 - 132,311,176.89元[27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入123.29亿元，同比增长3.88%[21][39][40] - 2024年公司利润总额17.10亿元，同比增长9.32%[21] - 2024年公司净利润16.04亿元，同比下降1.52%[21][39] - 2024年归属上市公司股东净利润15.45亿元，每股基本盈利1.25元[21] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润16.58亿元，同比增长2.10%[21] - 2024年公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%[41] - 2024年公司综合毛利率为36.71%，较上年减少1.33个百分点[42] - 2024年公司主营业务毛利率为35.91%，较上年减少1.34个百分点[42][44] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司2025年计划提高优质内容供给能力，提升教育服务质效，优化阅读服务效能，强化供应链服务能力建设，以资本经营助推产业发展[104][105][107] 新产品和新技术研发 - 旗下出版单位推出融合新品1291种[58] - 本年度研发费用为3046.37万元，较上年同期增长52.47%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[73] - 本年度研发投入合计为2103.88万元，较上年同期增长103.98%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[85] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司与四川新华出版发行集团续签2025 - 2027年《房屋租赁框架协议》[128] - 公司与新华文化物业续签2025 - 2027年《物业管理服务框架协议》[129] - 公司与民族社续签2025 - 2027年《出版物采购框架协议》[131] - 公司与民族社续签2025 - 2027年《纸张供应框架协议》[131] 其他关键要点 - 公司拟于2025年5月20日举行2024年度股东周年大会[5] - 2024年度股息董事会建议每股派人民币0.41元（含税）[7] - 2025年3月27日举行第五届董事会2025年第二次董事会会议，审议通过本年度报告[11] - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司股权中辽宁出版集团有限公司占比39.84%[28] - 公司股权中四川日报报业集团占比27.94%[28] - 公司股权中四川文化产业投资集团有限责任公司占比18.55%[28] - 公司股权中H股公众投资者占比8.06%[28] - 公司股权中成都市华盛（集团）实业有限公司占比0.75%[28] - 2024年整体图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%[38] - 集团整体图书市场实洋占有率排名第9位，地方同类单位中排名第6位[58] - 本年度投资收益为1.81亿元，较上年同期增长209.51%，因上年控股附属公司破产清算损失及本年联营合营公司收益和参股公司分红增加[75] - 本年度经营活动现金流量净流入17.72亿元，较上年同期下降24.67%，因缴纳税费及人力成本增加[86] - 本年度投资活动现金流量净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元，因本年配置定期存款增加[86] - 本年度筹资活动现金流量净流出10.65亿元，较上年同期增加4.89亿元，因本年支付现金股利9.50亿元，较上年增加5.30亿元[86] - 收到的税费返还为9750.54万元，较上年同期增长145.09%，因企业所得税优惠政策变化收到退库款6000万元[88] - 交易性金融资产本期期末数为60,122.67，较上期期末变动比例为1,051.78%[90] - 应收票据本期期末数为933,791.30，较上期期末变动比例为 - 75.15%[90] - 其他应收款本期期末数为261,437,606.97，较上期期末变动比例为114.76%[90] - 2024年12月31日集团现金及短期存款约91.80亿元，2023年12月31日为91.18亿元[93] - 2024年12月31日集团资产负债率为34.46%，较2023年12月31日的38.43%减少3.97个百分点[93] - 2024年12月31日集团质押存款余额为1,395.52万元，2023年12月31日为1,256.02万元[95] - 2024年存货周转天数为118.4天，较上年同期减少11天[97] - 2024年应收贸易账款周转天数为46.6天，较上年同期减少5.4天[97] - 2024年应付贸易账款周转天数为256.4天，较上年同期减少15.6天[97] - 2024年12月31日集团流动比率为1.8，较上年末持平[97] - 公司持有成都銀行8000万股股份，持股比例1.92%，投资成本2.40亿元，本年度分红收益7174.40万元，2024年末市值13.69亿元[100] - 公司持有皖新传媒12464万股股份，持股比例6.37%，投资成本1.86亿元，本年度分红收益5047.92万元，2024年末市值9.15亿元[100] - 2024年公司向四川新华出版发行集团租赁房屋交易额为3855.93万元，初始使用权资产总额为19182.56万元，租赁使用权资产余额为9939.27万元[129] - 2024年新华文化物业向公司提供物业管理服务交易额为3997.12万元[131] - 2024年公司向民族社采购出版物交易额为10449.31万元[131] - 2024年公司向民族社供应纸张交易额为1823.35万元[132] - 2024年集团慈善捐款及其他捐款总额约为4365.18万元，2023年为4428.08万元[137] - 2024年12月31日公司已发行股本总额为12.33841亿元，分为12.33841亿股，每股面值1元[141] - A股7.919039亿股，占已发行股本64.18%；H股4.419371亿股，占35.82%[141] - 四川发展持有A股6.2338247亿股，占已发行股本50.52%；持有H股9717.6万股，占7.88%[142] - 四川新华出版发行集团持有A股4.00843465亿股，占32.49%；持有H股9078万股，占7.36%[142] - 四川文投集团持有A股2.22539005亿股，占18.04%；持有H股639.6万股，占0.52%[142] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股2622万股，占已发行股本2.13%[145] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股2806.635万股，占2.27%[145] - 北京枫泉投资管理有限公司持有H股3127.1万股，占2.53%[145] - 2024年公司使用募集资金5489473.15元，截至2024年12月31日累计使用640780828.76元，未使用余额6333655.01元[176] - 2024年8月27日公司审议通过变更“中华文化复兴出版工程项目”方案内容，10月16日获临时股东大会批准[177] - 2024年5月21日公司2023年度股东周年大会批准委任毕马威华振会计师事务所为2024年度核数师[181] - 公司第五届董事会及监事会任期于2025年1月23日届满，选举及委任延期，董事、监事任期顺延[186] - 本年度末公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[190] - 本年度董事会共召开16次会议，其中现场会议7次，书面议案9次[198] - 董事长周青亲自出席董事会会议16/16次，出席率100%[200] - 副董事长刘龙章亲自出席董事会会议15/16次，出席率94%[200] - 非执行董事戴卫东亲自出席董事会会议11/16次，出席率69%[200] - 独立董事韩文龙亲自出席董事会会议11/12次，出席率92%[200]

财务报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[10] - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司负责人周青、主管会计工作负责人徐永平及会计机构负责人贺小茂声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[11] - 公司2024年12月31日财务状况及年度业绩载于本年度报告第152 - 166页[111] - 公司过去五年年度业绩、资产、负债及权益等摘要载于本年度报告“财务摘要”内[112] 利润分配相关 - 2024年度归属上市公司股东净利润为人民币15.45亿元[11] - 2024年度利润分配预案拟以1,233,841,000股为基数，每10股派现金股利人民币4.10元（含税）[11] - 2024年度利润分配预案共支付现金股利人民币5.06亿元（含税）[11] - 2024年12月16日公司向股东派发2024年上半年中期股息每股人民币0.19元（含税）[113] - 四川新华出版发行集团提议2024年度以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）[113] - 董事会建议2024年度派发股息每股人民币0.41元（含税），共计人民币5.06亿元（含税），2023年为每股人民币0.40元（含税）[113] - 公司向非居民企业股东派发股息时，需按10%的税率代扣代缴企业所得税；向境外居民个人股东按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，如法规及协议另有规定则按规定执行[115] - 2024年度股息须待2024年度股东周年大会通过，H股股份过户登记将在2025年4月20日 - 5月20日及2025年5月24日 - 5月29日暂停办理[116] - 2024年度末期股息将于2025年7月18日或之前派付（如获通过）[117] 会议相关 - 2024年度股东周年大会拟于2025年5月20日举行[5] - 2025年3月27日举行第五届董事会2025年第二次董事会会议，除非执行董事谭鏖请假委托戴卫东表决外其他董事出席[11] 公司合规与风险 - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[11] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[11] - 行业政策和教育政策调整、行业数智化发展、新兴渠道竞争可能给公司带来风险[108] 整体财务关键指标 - 2024年公司实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%[21][39][40] - 2024年公司实现利润总额17.10亿元，同比增长9.32%[21] - 2024年公司实现净利润16.04亿元，同比下降1.52%[21][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.45亿元，每股基本盈利为1.25元[21] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16.58亿元，同比增长2.10%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为11.13%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.95%[17] - 2024年基本每股收益为1.25元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.34元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.72亿元[17] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为146.06亿元，总资产为228.99亿元，总负债为78.92亿元[17] - 2024年公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%，主营业务成本77.86亿元，同比增长6.15%[41] - 2024年公司综合毛利率为36.71%，较上年减少1.33个百分点，主营业务毛利率为35.91%，较上年减少1.34个百分点[42] - 本年度净利润为16.04亿元，同比下降1.52%；归属上市公司股东净利润为15.45亿元，同比下降2.17%；扣非后为16.58亿元，同比增长2.10%[82] - 本年度每股盈利为1.25元，较上年同期下降2.34%[83] - 本年度研发投入合计2103.88万元，较上年同期增长103.98%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[85] - 本年度经营活动现金流量净流入17.72亿元，较上年同期下降24.67%，因税费及人力成本增加[86] - 本年度投资活动现金流量净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元，因定期存款配置增加[86] - 本年度筹资活动现金流量净流出10.65亿元，较上年同期增加4.89亿元，因支付现金股利增加[86] - 收到的税费返还本期为9750.54万元，较上年同期增长145.09%，因企业所得税优惠政策变化收到退库款[88] - 交易性金融资产本期期末数为60,122.67，较上期期末变动比例为1,051.78%[90] - 应收票据本期期末数为933,791.30，较上期期末变动比例为 - 75.15%[90] - 其他应收款本期期末数为261,437,606.97，较上期期末变动比例为114.76%[90] - 2024年12月31日集团现金及短期存款约91.80亿元，2023年12月31日为91.18亿元[93] - 2024年12月31日集团资产负债率为34.46%，较2023年12月31日的38.43%减少3.97个百分点[93] - 2024年12月31日集团质押存款余额为1,395.52万元，2023年12月31日为1,256.02万元[95] - 2024年存货周转天数为118.4天，较上年同期减少11天[97] - 2024年应收贸易账款周转天数为46.6天，较上年同期减少5.4天[97] - 2024年应付贸易账款周转天数为256.4天，较上年同期减少15.6天[97] - 2024年12月31日集团无重大或然负债[94] 股权结构与持股情况 - 公司股权结构中，辽宁出版集团有限公司持股39.84%，四川日报报业集团持股27.94%，四川文化产业投资集团有限责任公司持股18.55%[28] - 公司对四川文轩教育科技等多家公司直接持股比例为100%[30] - 四川数字出版传媒有限公司间接持有成都苍穹在线科技有限公司100%股本权益[30] - 四川文艺出版社有限公司间接持有四川新华文轩传媒有限公司100%股本权益[30] - 四川天地出版社有限公司间接持有四川时代英语文化传播有限公司51%股本权益[32] - 公司直接持有北京航天云教育科技有限公司70%股权[32] - 公司直接持有四川文轩在线电子商务有限公司92%股权[33] - 公司直接持有凉山州新华书店有限责任公司51%股权[33] - 公司对海南出版社有限公司的合营持股比例为50%[34] - 文轩投资对四川福豆科技有限公司的合营持股比例为38.49%[34] - 公司对联营公司商务印书馆（成都）有限责任公司的持股比例为49%[34] - 公司持有成都文轩股权投资基金管理有限公司45.45%股权[35] - 公司持有四川文轩宝湾供应链有限公司45.00%股权[35] - 公司持有上海景界信息科技有限公司42.00%股权[35] - 公司持有安徽新华传媒股份有限公司股本权益由6.27%变为6.37%[35] - 公司持有成都银行股份有限公司股本权益由2.10%变为1.92%[35] - 四川新华出版发行集团持有公司39.85%的股权[128] - 2024年12月31日，公司已发行股本总额为人民币12.33841亿元，分为12.33841亿股股份，每股面值人民币1元[141] - A股7.919039亿股，占已发行股本64.18%；H股4.419371亿股，占已发行股本35.82%[141] - 四川发展持有A股6.2338247亿股，占相关股份类别78.72%，占已发行股本总额50.52%；持有H股9717.6万股，占相关股份类别21.99%，占已发行股本总额7.88%[142] - 四川新华出版发行集团持有A股4.00843465亿股，占相关股份类别50.62%，占已发行股本总额32.49%；持有H股9078万股，占相关股份类别20.54%，占已发行股本总额7.36%[142] - 四川文投集团持有A股2.22539005亿股，占相关股份类别28.10%，占已发行股本总额18.04%；持有H股639.6万股，占相关股份类别1.45%，占已发行股本总额0.52%[142] - 华盛集团持有A股5333.6万股，占相关股份类别6.74%，占已发行股本总额4.32%[142] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股2622万股，占相关股份类别5.93%，占已发行股本总额2.13%[145] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股2806.635万股，占相关股份类别6.35%，占已发行股本总额2.27%[145] - 北京枫泉投资管理有限公司持有H股3127.1万股，占相关股份类别7.08%，占已发行股本总额2.53%[145] - 本年度报告刊发前的最后实际可行日期，公司已发行股份中公眾持股量超25%，符合《上市规则》规定[152] 业务线数据 - 2024年整体图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%，实体书店、平台电商、垂直及其他电商负增长，内容电商正向增长但增速放缓[38] - 四川省内主营业务营业收入83.24亿元，成本44.04亿元，毛利率47.09%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为-0.76%、-0.31%、-0.23个百分点[45] - 四川省外主营业务营业收入38.25亿元，成本33.82亿元，毛利率11.59%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为15.82%、15.93%、-0.08个百分点[45] - 线下销售营业收入63.47亿元，成本38.44亿元，毛利率39.45%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为-1.27%、1.63%、-1.72个百分点[45] - 线上销售营业收入58.01亿元，成本39.42亿元，毛利率32.04%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为10.27%、10.95%、-0.42个百分点[45] - 出版业务销售收入29.80亿元，较上年减少0.24%，毛利率32.78%，较上年减少0.30个百分点[50][51] - 教材教辅出版业务销售收入14.64亿元，较上年下降5.94%，销售成本8.33亿元，较上年下降7.18%，毛利率43.09%，较上年略有上涨[57] - 自编教材教辅销售量9615.33万册，较去年下降4.66%，销售码洋13.54亿元，较去年增长8.95%[48] - 租型教材教辅销售量14084.74万册，较去年下降19.15%，销售码洋11.05亿元，较去年下降17.48%[48] - 一般图书销售量13713.93万册，较去年增长20.77%，销售码洋54.74亿元，较去年增长21.75%[48] - 教材教辅发行销售量37035.51万册，较去年下降2.28%，销售码洋45.42亿元，较去年下降5.35%[48] - 一般图书销售收入10.97亿元，同比增长8.78%，销售成本8.30亿元，同比增长10.17%，毛利率24.32%，较上年下降0.85个百分点[59] - 报刊业务销售量2150.29万册/套，销售收入5465.00万元，同比增长4.27%，销售成本3143.03万元，同比增长13.46%，毛利率42.49%，较上年减少4.66个百分点[63] - 发行分部销售收入108.67亿元，同比增长3.62%，毛利率30.48%，较上年减少1.57个百分点[64] - 教材教辅销售量37035.51万册，销售码洋45.42亿元，销售收入43.85亿元，同比下降4.93%，销售成本27.84亿元，同比下降2.08%，毛利率36.50%，较上年减少1.85个百分点[65] - 一般图书销售量25328.63万册，销售码洋101.48亿元，销售收入60.34亿元，同比增长9.26%，销售成本44.07亿元，同比增长10.04%，毛利率26.96%，同比减少0.52个百分点，第三方电商平台销售收入占比35.78%[67] - 教育信息化及其他业务销售收入4.48亿元，同比增长27.22%，销售成本3.63亿元，同比增长31.35%，毛利率18.84%，较上年减少2.55个百分点[71] 费用与收益 - 销售费用14.39亿元，同比增长2.59%，管理费用16.74亿元，同比增长3.43%[72] - 公司本年度财务费用为-2.17亿元，上年同期为-2.29亿元，主要因利息收入略有下降[73] - 本年度研发费用为3046.37万元，较上年同期增长52.47%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[73] - 本年度投资收益为1.81亿元，较上年同期增长209.51%，因上年控股附属公司破产清算及本年联营合营公司收益和分红增加[75] 子公司经营情况 - 公司持有成都銀行8000万股股份，持股比例1.92%，投资成本2.40亿元，本年度分红收益7174.40万元，2024年末市值13.69亿元[100] - 公司持有皖新

董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二五年四月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止之三個 月未經審核的第一季度業績及其發佈。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國‧四川，二零二五年四月十五日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、鄧富民先生 ...