委托理财概述 - 公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用[2][4] - 委托理财目的是提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取投资回报[3] - 资金来源为公司闲置自有资金[5] - 投资方式为授权经营层选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品[6] - 授权额度使用期限为董事会审议通过后12个月内有效[7] 审议程序 - 委托理财议案已通过第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第三十二次临时会议审议[8][19] - 该议案无需提交股东大会审议[8] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对或弃权[20] 投资影响 - 投资理财产品不影响公司日常运营及主营业务正常开展[12][20] - 通过合理规划资金可提高使用效率，增强公司效益[12][20] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理，结果以年度审计为准[12] 监事会意见 - 监事会认为委托理财符合公司及股东整体利益[20] - 董事会决策过程合法合规，未违反相关法律法规[20] - 会议召开符合公司法及公司章程规定，召集程序有效[17][18]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第三十二次临时会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到3人由监事韦薇主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件方式发出 [1] 委托理财议案审议结果 - 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财议案 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 委托理财具体安排 - 计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 资金将投资于安全性高流动性好低风险的理财产品 [2] - 理财产品期限均不超过12个月 [2] 资金使用目的与影响 - 委托理财不会影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [2] - 通过合理规划资金可提高资金使用效率增强公司效益 [2] - 此举符合公司及全体股东利益能为股东谋取更多投资回报 [2] 董事会程序合规性 - 监事列席第四届董事会第三十九次临时会议 [2] - 认为董事会决议过程符合法律法规及公司章程规定 [2]

公司财务决策 - 公司于7月31日晚间发布公告宣布委托理财议案获监事会审议通过 [2] - 议案涉及使用闲置自有资金进行委托理财 [2] - 该决策由公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月31日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临时）会议 [2] - 审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [2] - 拟使用不超过20亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财 资金可循环滚动使用 [2] 公司治理程序 - 本议案无需提交股东大会审议批准 [2] - 在满足日常经营需求的情况下进行委托理财 [2]

委托理财 - 拟用不超20亿闲置自有资金委托理财[1][3] - 目的是提高资金使用效率和增加收益[2] - 授权额度使用期限自2025年7月31日起12个月[6][13] 风险管控 - 投资面临收益波动、流动性等风险[8] - 严格筛选发行主体，选低风险产品[8] 监督管理 - 财务部建投资台账跟踪分析[8] - 内审部门日常监督和定期检查[9]

会议信息 - 公司于2025年7月25日发出监事会会议通知，7月31日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 理财决策 - 会议审议通过用闲置资金委托理财议案，3票同意[3] - 拟用不超20亿闲置资金理财，期限不超12个月[3]

委托理财产品概况 - 公司于2022年6月30日通过董事会及监事会决议，同意使用自有资金5亿元购买集合资产管理计划，投资期限不超过36个月 [2] - 2022年7月公司实际认购三项FOF集合资产管理计划，分别为中泰新华嘉泰稳健配置FOF皖新1号2亿元、银河金汇新华嘉瀚稳健配置FOF皖新1号1.8亿元、国泰君安新华嘉盛稳健配置FOF皖新1号1.2亿元 [2] 理财产品提前终止情况 - 2023年11月8日中泰新华嘉泰稳健配置FOF皖新1号因其他投资人赎回导致投资人数量不足法定要求而提前终止 [3] - 公司在收到分配款项后，将资金追加认购至另外两项FOF集合资产管理计划 [3] 理财产品到期情况 - 委托理财产品于2025年7月到期，公司收回全部本金及累计收益合计约5.568755亿元 [3]

委托理财产品概况 - 公司使用自有资金5亿元购买集合资产管理计划 投资期限为资产管理计划成立之日起 [1] - 具体投资分配包括皖新1号集合资产管理计划20,000万元和银河金汇新华嘉瀚稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划18,000万元 [1] - 投资目标为在风险可控前提下获得相对稳健收益 实现资金保值增值 [1] 产品提前终止及资金调整 - 中泰新华嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划因投资人赎回导致数量不足法定要求而提前终止 [1] - 管理人发布提前终止公告并进入清算流程 [1] - 公司收到分配款项后追加认购另外两项FOF集合资产管理计划 该决策经总经理办公会审议通过 [1] 到期赎回情况 - 委托理财产品于2025年7月到期 公司收回全部委托理财本金及累计收益合计55,687.55万元 [2] - 赎回资金包含本金和投资收益两部分 [2]

投资情况 - 2022年6月30日公司审议通过用5亿自有资金买集合资产管理计划议案[2] - 2022年7月公司用5亿认购三项FOF集合资产管理计划[2] - 2023年11月8日“中泰新华嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”提前终止[3] - 2025年7月委托理财产品到期，公司收回本金及累计收益约55687.55万元[5]

行业概况 - 图书零售是将图书直接销售给最终消费者的过程，通过选品、定价、促销和分销满足消费者需求并实现商业利益 [3] - 实体书店数量稳定增长，涌现出特色鲜明、业态多元的新书店，线上线下融合发展体系初步构建 [3] - 产业链上游包括内容创作（小说家、学者等）和原材料设备供应（纸张、油墨、印刷机等），中游为图书发行批发与运输，下游为线上线下零售渠道 [4] 市场规模与增长 - 2022年图书零售市场规模从2021年的987亿元下降至871亿元，2023年小幅回升至912亿元，增速4.7% [6] - 2024年行业码洋规模达1129亿元，同比增速23.8%，主要受益于短视频电商崛起和实体书店创新驱动 [6] - 2024年渠道码洋结构：平台电商占40.92%、短视频电商占30.48%、垂直及其他电商占14.71%、线下实体店占13.99% [8] 业态创新 - 会员制折扣书店（如厦门"引序书店"）通过会员制提供3-6折购书折扣，吸引"精神股东"参与设计 [4] - 综合性文化空间（如新华书店社区店）结合图书销售、文创产品、咖啡休闲和自习室，打造复合体验 [4] - 最美乡村书店（如杭州先锋云夕图书馆）利用闲置村落结合传统文化与现代设计，激活文旅消费 [4] - 创新实验书店（如烟台新华书店）通过数字化手段和阅读推广活动深化全民阅读 [4] 相关企业 - 上市企业包括中信出版（300788）、中南传媒（601098）、新华文轩（601811）、中国出版（601949）等 [2] - 非上市企业包括浙江省新华书店集团、北京人天书店集团、北京中信书店等 [2] 发展趋势 - 短视频电商加速崛起，2024年码洋比重达30.48%，较上年明显提升 [8] - 线下实体店码洋比重提升至13.99%，创新业态持续为行业增长注入活力 [8] - 线上线下渠道融合发展体系初步构建完成，推动行业高速增长 [6]