审计委员会构成 - 成员三名均为非执行董事，独立董事占多数，至少一名具会计或财务管理专长[8] - 委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事提名，董事会任命[8] - 设主席一名，由独立董事担任且为会计专业人士[10] - 任期与董事任期一致，独立董事连续任职不超六年[10] 人员补选 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士时，履职至新任产生，公司60日内补选[10] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[12] - 至少每年与公司核数师开会两次[13] - 检讨集团财务及会计政策及实务[15] - 担任公司与外聘核数师主要代表，监察二者关系[15] - 可行使《公司法》规定的监事会职权[15] 工作安排 - 每个会计年度结束后30日内，与核数师协商确定本年度财务报告审计工作时间安排[21] - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少召开一次无管理层参加的会议[23] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况确认通知到达全体委员可不受此限[23] - 会议需不少于三分之二的委员出席方可举行[25] - 相关事项经全体委员过半数通过后提交董事会审议[25] - 会议表决须经出席会议委员过半数通过[26] - 会议记录保存期限不得少于十年[27] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次并出具报告[18] 其他权限 - 可要求高管人员报告工作或接受质询，必要时可分别与相关方单独开会并向董事会提交纪要[21] 日常工作支持 - 公司应配备人员或机构承担日常工作，相关部门应配合并提供资料[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司董事会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司股东会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會、修訂公司章程及相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十八日召開第九屆董事會 第三十八次會議，審議通過關於修訂公司《章程》及相關公司治理制度等議案。具體 情況如下： 一、取消監事會及修訂公司章程 1. 取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上海證券交易所股票上市 規則（二零二五年四月修訂）》、《上市公司章程指引（二零二五年修訂）》等 中國法律法規、規範性文件，為進一步完善公司治理，結合本公司實際情 況，本公司擬對公司章程進行修訂，本公司取消監事會，監事會的相關職 權由董事會審計委員會行使。自修訂後的公司章程生效之日起，本公司現 任監事職務相應解除，本公司《監事會議事規則》相應廢止。 在本公司股東會批准公司《章程》修訂前，公司監事會仍將勤勉盡責履行職 權，維護公司和全體股東的利益。 1 2. 修訂公司章程 本公司《章程》修訂內容如下： | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 2025年中期分紅方案的公告 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全 體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 1 • 每股分配金額：每10股派發現金股利人民幣0.6844元（含稅，人民幣， 下同）。 • 本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，具體日期 將在權益分派實施公告中明確。 • 在實施權益分派的股權登記日前，如本公司因H股回購導致享有利潤分 配權（即扣減回購股份後）的總股本發生變動，將維持每股分配金額不變， 相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。 一、利潤分配方案內容 根據公司按照中國企業會計準則編製的《 2025年1-6月財務報表 》（未經 審計），本公司2025年上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民 幣76,904萬元。截至2025年6 ...

财务表现 - 营业总收入69.28亿元，同比减少11.26% [1] - 归母净利润7.69亿元，同比减少15.06% [1] - 基本每股收益0.6844元 [1]

公司概况 - 国机财务2003年9月成立，2024年8月换发执照，注册资本175,000万元[5] - 由国机集团及其25家成员企业出资，总部北京，有11部门1分公司在河南[7] - 分公司2023年12月18日挂牌营业[7] 业务资格 - 2015年7月获集团内成员企业即期结售汇业务资格，9月成银行间外汇交易中心会员[16] - 2022年8月取得跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[16] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产507.596405亿元，负债463.923508亿元等[20] - 截至2025年6月30日，营业收入5.670113亿元，利润总额1.477351亿元等[20] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率12.16%高于监管要求[22] - 截至2025年6月30日，流动性比例47.45%不低于25%[23] 公司关联 - 截至2025年6月30日，公司在国机财务存款22.730026亿元等[32] - 公司与国机财务存贷款关联交易价格公允，业务无风险问题[34][35]

业绩数据 - 2025年中期每10股派发现金红利0.6844元（含税），总股本1,123,645,275股[10] - 本报告期基本每股收益0.6844元／股，同比减少15.06%[25] - 本报告期稀释每股收益0.6844元／股，同比减少15.06%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.6156元／股，同比减少21.22%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率10.14%，同比减少2.64个百分点[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.12%，同比减少3.27个百分点[25] - 本报告期（1 - 6月）营业收入6,927,648,409.53元，同比减少11.26%[27] - 本报告期利润总额938,757,922.84元，同比减少13.16%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润769,035,441.61元，同比减少15.06%[27] 产品销售数据 - 2025年1 - 6月，行业大、中型轮式拖拉机产量分别下降4.1%、6.9%[39] - 上半年公司销售拖拉机产品4.28万台，海外销售5,445台，同比增长29.37%，非洲与中东欧市场销量增幅超50%[43] - 2025年上半年柴油机产品销量7.62万台，外销4.05万台，同比增长1.79%[43] 费用数据 - 销售费用较上年同期增加539万元，增长8.23%[47][48] - 财务费用较上年同期增加1946万元[47] - 研发费用较上年同期增加769万元，增长3.74%[47][48] - 其他收益较上年同期增加3316万元，增长31.58%[47][48] - 公允价值变动收益较上年同期增加3838万元，增长230.82%[47][48] - 信用减值损失较上年同期增加473万元[47] - 营业外收入较上年同期增加1453万元，增长369.91%[48][49] - 营业外支出较上年同期增加241万元，增长996.15%[48][49] - 所得税费用较上年同期减少5540万元，减少34.35%[48][49] 资产负债数据 - 报告期末公司总资产153.15亿元，境外资产7365.64万元，占比0.48%[53] - 报告期末公司所有权受限货币资金4.59亿元，含承兑汇票保证金4.59亿元和其他受限资金40万元[54] - 本期末资产负债率45.94%，较年初下降1.12个百分点；流动比率1.47，较年初上升0.33；速动比率1.32，较年初上升0.39[55] - 报告期末公司一年内到期银行借款本金2亿元，超过一年到期银行借款本金6595万元[55] 关联交易数据 - 公司与中国一拖《采购货物协议》2025年预计交易金额上限8.1亿元，1 - 6月实际发生交易金额3.1853亿元，占同类交易金额比例5.07%[80] - 公司控股子公司中重工投资向中工国际销售拖拉机等，交易金额2215.77万元[83] - 拖研所公司向关联方出租设备，年租金按特定公式计算，交易金额376.31万元[86] 股东数据 - 截至2025年6月30日普通股股东总数为36631户，其中A股36346户，H股285户[100] - 中国一拖集团有限公司期末持股数量为548485853股，持股比例为48.81%[102] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股数量为389422899股，持股比例为34.66%[102] 资金管理数据 - 公司拟对国机财务公司增资8571.6万元，增资后出资额增至33571.6万元，持股比例14.286%[87] - 国机财务公司全体股东拟同比例现金增资6亿元[87] - 公司向国机财务公司存款，每日最高存款限额250000万元，利率0.15% - 1.10%[91] - 公司本期向国机财务公司合计存入4191799.79万元，取出4160507.13万元，期末余额227300.26万元[91]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为人民币69.28亿元[2] - 营业总收入同比下降11.3%至69.28亿元[8] - 净利润同比下降9.4%至8.33亿元[9] - 归属于公司股东的净利润为人民币7.69亿元[2] - 归属于母公司净利润同比下降15.1%至7.69亿元[9] - 综合收益总额同比下降9.2%至8.35亿元[11] - 基本每股收益下降15.0%至0.6844元[11] - 每股收益为人民币0.6844元[2] - 归属于母公司股东的净利润为7.690亿元人民币，扣除非经常性损益后为6.917亿元人民币[49] - 基本每股收益扣非前为0.6844元，扣非后为0.6156元[49] - 加权平均净资产收益率扣非前为10.14%，扣非后为9.12%[49] - 营业收入同比下降11.26%至69.28亿元，主要因主导产品销量下降[57][58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.4%至58.17亿元[8] - 营业成本同比下降10.46%至58.17亿元，与收入下降趋势一致[57][58] - 研发费用同比增长3.7%至2.13亿元[8] - 研发费用同比增长3.74%至2.13亿元，因研发项目投入增加[57][58] - 财务费用同比大幅改善92.2%至-164万元[8] - 所得税费用1.06亿元，较上期1.61亿元下降34.2%[43] - 研发费用加计扣除减少所得税负担2532.94万元[44] - 固定资产折旧1.25亿元，无形资产摊销1801.61万元[42] 资产和负债变化 - 货币资金减少至人民币16.34亿元，较期初下降30.3%[3] - 应收账款大幅增加至人民币14.70亿元，较期初增长386.3%[3] - 存货减少至人民币10.31亿元，较期初下降25.0%[3] - 交易性金融资产减少至人民币9.31亿元，较期初下降32.5%[3] - 应付账款增加至人民币25.65亿元，较期初增长18.9%[5] - 合同负债减少至人民币1.94亿元，较期初下降65.1%[5] - 未分配利润增加至人民币31.28亿元，较期初增长16.1%[7] - 货币资金总额为16.34亿元人民币，较期初的23.45亿元人民币下降30.3%[30] - 银行存款为1.67亿元人民币，较期初的2.96亿元人民币下降43.6%[30] - 其他货币资金为0.44亿元人民币，较期初的0.89亿元人民币下降50.3%[30] - 存放财务公司存款为14.23亿元人民币，较期初的19.60亿元人民币下降27.4%[30] - 受限制货币资金总额为4.59亿元人民币，较期初的5.60亿元人民币下降18.0%[31] - 承兑汇票保证金为4.59亿元人民币，较期初的5.55亿元人民币下降17.4%[31] - 其他受限资金为40.00万元人民币，较期初的495.70万元人民币下降91.9%[31] - 存放在境外款项总额为0.16亿元人民币，较期初的0.18亿元人民币下降9.8%[30] - 应收账款期末余额大幅增长至17.71亿元，较期初5.84亿元增长203%[32] - 应付账款总额25.65亿元，其中1年内账龄占比93.9%达24.08亿元[39] - 净流动资产大幅增长237%至31.28亿元[45] - 一年内到期非流动资产同比增长192.04%至34.57亿元，因大额存单到期日重分类[61] - 在建工程增加至2.21亿元人民币，占总资产比例1.44%，同比增长49.8%[62] - 合同负债减少至1.94亿元人民币，占总资产比例1.27%，同比下降65.06%[62] - 其他应付款增加至7.39亿元人民币，占总资产比例4.83%，同比增长49.8%[62] - 其他流动负债增加至7.29亿元人民币，占总资产比例4.76%，同比增长82.77%[62] - 受限货币资金为4.59亿元人民币，主要为承兑汇票保证金[64] - 资产负债率45.94%，同比下降1.12个百分点[65] - 一年内到期银行借款2亿元人民币，长期银行借款6595万元人民币[65] - 流动比率1.47，速动比率1.32，分别上升0.33和0.39[65] - 公司资产总额153.150亿元人民币，负债总额70.362亿元人民币[47] 各业务线表现 - 公司业务分为农业机械和动力机械两大分部[27] - 公司农业机械分部营业收入为64.468亿元人民币，动力机械分部营业收入为15.313亿元人民币[47] - 公司合并净利润为8.329亿元人民币，其中农业机械分部贡献6.827亿元人民币，动力机械分部贡献1.177亿元人民币[47] - 柴油机子公司净利润达1.18亿元人民币，对公司净利润影响超10%[68] - 上半年销售拖拉机产品4.28万台，其中海外销售5,445台同比增长29.37%[52] - 柴油机产品销量7.62万台，其中外销4.05万台同比增长1.79%[53] 地区和市场表现 - 公司90%以上收入来自中国客户且90%以上资产位于中国[27] - 非洲市场与中东欧市场销量增幅超过50%[52] - 境外资产规模为7365.64万元人民币，占总资产比例0.48%[63] 应收账款和坏账准备 - 应收账款坏账准备计提总额3.01亿元，其中3年以上账龄计提比例高达99.89%[34] - 账龄组合坏账计提比例从期初47.21%降至期末15.94%[33] - 前五名应收账款合计1.96亿元，占应收账款总额11.09%[37] - 应收账款同比激增386.36%至14.70亿元，因信用销售增加且未到回款期[61] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降56.60%至3.97亿元，主要受应收账款增加影响[57][59] - 投资活动现金流量净额流出减少40.99亿元，因结构性存款等投资净额同比减少[59] - 货币资金同比下降30.31%至16.34亿元，因新增定期存款重分类至其他科目[61] 其他收益和公允价值变动 - 其他收益同比增长31.6%至1.38亿元[8] - 其他收益同比增长31.58%至1.38亿元，主要来自子公司债务重组事项[57][58] - 公允价值变动收益激增230.7%至5501万元[8] - 公允价值变动收益同比大增230.82%至5501万元，因交易性金融资产公允价值变动[57][58] 行业背景 - 行业大中型轮式拖拉机产量分别下降4.1%和6.9%[50] 股东结构和权益 - 截至报告期末普通股股东总数为36,631户，其中A股36,346户，H股285户[86] - 控股股东中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，占总股本48.81%[89] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股389,422,899股，占总股本34.66%[89] - 香港中央结算有限公司持股3,763,500股，占总股本0.33%[89] - 南方中证1000ETF持股2,023,393股，占总股本0.18%[89] - 华夏中证1000ETF持股1,193,537股，占总股本0.11%[89] - 中国人寿再保险有限责任公司持股1,060,400股，占总股本0.09%[89] - 中国一拖集团持有公司548,485,853股A股，占总股本48.81%[96] - 国机集团通过中国一拖间接持有公司548,485,853股A股，占总股本48.81%[96][99] - FIL Limited及其关联方合计持有27,976,000股H股，占H股类别7.14%[96][99] - Pandanus Associates Inc.通过多层控股结构间接持有公司27,976,000股H股[99] - 国机集团持有中国一拖集团88.22%股权，为中国一拖控股股东[99] - 公司董事、监事及高管在报告期末未持有公司股份或衍生工具权益[95] - 除披露股东外，无其他人士持有公司股份权益超过法定披露门槛[97] - 公司总股本中A股占比约74.96%，H股占比约25.04%（按披露权益结构推算）[96] - FIL Limited通过受控法团持有公司H股，占全部已发行股本2.49%[96] 公司治理和员工 - 2025年度审计费用为人民币220万元，中期审阅费用为人民币30万元，内控审计费用为人民币35万元[77] - 截至2025年6月30日公司在职员工总数为6,918名[80] 利润分配 - 中期利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.6844元（含税），总股本为1,123,645,275股[79] 期后事项 - 报告期末后至公告日未发生重大期后事项[98]