智通财经APP讯，第一拖拉机股份(00038)发布公告，自2025年10月28日起生效：于丽娜女士已退任公司 的公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。刘斌先生已获委任 为公司其中一名联席公司秘书。黄雅婷女士已获委任为另一名联席公司秘书及授权代表。 ...

第一拖拉机股份(00038)发布公告，自2025年10月28日起生效：于丽娜女士已退任公司的公司秘书及香 港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。刘斌先生已获委任为公司其中一名 联席公司秘书。黄雅婷女士已获委任为另一名联席公司秘书及授权代表。 ...

公司人事变动 - 于丽娜退任公司秘书及香港联交所上市规则第3.05条项下的授权代表 自2025年10月28日起生效 [1] - 刘斌获委任为公司其中一名联席公司秘书 自2025年10月28日起生效 [1] - 黄雅婷获委任为另一名联席公司秘书及授权代表 自2025年10月28日起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書及授權代表變更及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）謹此宣佈，于麗娜女士（「于女士」）已退任本公司之公司秘書及香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授 權代表（「授權代表」），自二零二五年十月二十八日起生效。 于女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請聯交所或 本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對于女士於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心 感謝。 董事會進一步宣佈，於于女士退任後，劉斌先生（「劉先生」）已獲委任為本公司其中 一名聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二五年十月二十八日起生效。黃雅婷 女士（「黃女士」）已獲委任為另一名聯席公司秘書及授權代表，自二零二五年十月 二十八日起生效。 黃女士為德恒律師事務所（香港） ...

公司治理与会议 - 公司第九届第三十九次董事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为装备制造业占比100% [1] - 截至发稿，公司市值为146亿元 [1]

第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－42 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：网络文字互动 问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 2025 年 11 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 msc0038@ytogroup.com 进行提问，公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2025 年第三季度报 告》，为使广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年前三季度经营业绩，公司 计划于 2025 年 11 月 4 日（星期二）16:00-17:00 以网络文字 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－41 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 同意公司 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市 规则》进行披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过本议案，并同意 将本议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2025 年第三 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约97.03亿元，同比减少9.63% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9.94亿元，同比减少9.69% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.8848元，同比减少9.7% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为12.96元 [1] - 截至发稿公司市值约为146亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的力量 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为27.75亿元，同比下降5.29%[3] - 年初至报告期末营业收入为97.03亿元，同比下降9.63%[3] - 2025年前三季度营业总收入为97.03亿元，同比下降9.6%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元，同比增长15.14%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.94亿元，同比下降9.69%[3] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.94亿元，同比下降9.7%[19] - 2025年前三季度基本每股收益为0.8848元/股，同比下降9.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为81.28亿元，同比下降9.9%[18] - 2025年前三季度研发费用为3.47亿元，同比增长9.3%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.91亿元，同比下降37.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为10.91亿元，较去年同期的17.45亿元下降37.5%[23] - 经营活动现金流量净额下降主要因公司信用销售增加，销售商品产生的应收账款未到回款期等影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.37亿元，较去年同期的87.37亿元下降11.4%[22] - 收到的税费返还为2.09亿元，较去年同期的1.43亿元增长45.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.18亿元，较去年同期的58.90亿元下降4.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.52亿元，较去年同期的8.67亿元下降1.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为流出14.89亿元，较去年同期流出18.30亿元收窄18.6%[23] - 投资支付的现金为18.53亿元，较去年同期的21.14亿元下降12.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为流出7.59亿元，较去年同期流出4.79亿元扩大58.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.26亿元，较去年同期的17.45亿元下降41.2%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.93亿元，较去年同期的3.78亿元增长4.0%[24] 资产与负债关键变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为16.17亿元，较2024年末的23.45亿元减少7.28亿元[13] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为11.31亿元，较2024年末的13.79亿元减少2.48亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款大幅增至17.03亿元，较2024年末的3.02亿元增加13.99亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为10.99亿元，较2024年末的13.75亿元减少2.76亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司一年内到期的非流动资产激增至40.38亿元，较2024年末的11.84亿元增加28.54亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为109.83亿元，较2024年末的74.25亿元增加35.58亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司债权投资为13.51亿元，较2024年末的32.61亿元减少19.10亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为21.16亿元，较2024年末的22.61亿元减少1.45亿元[14] - 报告期末总资产为162.47亿元，较上年度末增长10.59%[3] - 2025年9月末资产总计为162.47亿元，较上年末增长10.6%[15] - 2025年9月末负债合计为78.21亿元，较上年末增长13.1%[15] - 2025年9月末合同负债为1.68亿元，较上年末大幅下降69.8%[15] 所有者权益与收益能力 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为78.40亿元，较上年度末增长8.06%[3] - 2025年9月末所有者权益合计为84.25亿元，较上年末增长8.3%[16] - 2025年9月末未分配利润为32.77亿元，较上年末增长21.6%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为13.02%，同比减少2.43个百分点[3] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为8410.87万元，其中债务重组损益为4950.79万元[5][6] 股权结构 - 公司控股股东中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，占总股本48.81%[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED作为第二大股东持股389,438,899股，占总股本34.66%[11]

上市企业融资情况 - 行业上市公司融资手段主要包括定向增发、公司债、超短期融资券等，融资目的主要用于补充流动资金和偿还债务 [1] - 2021至2025年代表性融资事件包括：吉峰科技2025年4月定向增发融资6.12亿元用于补充流动资金，2023年4月定向增发4.2亿元用于偿还有息负债；中联重科2023年3月发行120亿元超短期融资券用于补充流动资金，2021年3月发行50亿元公司债券用于补充流动资金及置换债务 [1] 企业对外投资情况 - 截至2025年，代表性企业投资事件超过100件，其中中联重科投资事件数量超过40件，利欧股份投资事件数量接近30件 [2] - 吉峰科技对外投资案例包括：2023年7月投资51万元控股深圳市吉峰智能装备有限公司（持股51%），同年7月投资500万元设立全资子公司四川吉峰聚能新能源开发有限公司 [3] - 利欧股份重大对外投资案例包括：2021年3月向利欧集团泵业有限公司认缴出资123,690万元（持股100%），2021年3月向杭州金研航添股权投资合伙企业认缴出资20,000万元（持股63.49%） [3][4] - 星光农机对外投资以扩大业务规模为主，案例包括：2024年9月投资1000万元设立全资子公司星光农机(湖北)有限公司，2024年5月投资4000万元设立全资子公司星光农机(新疆)有限公司 [5] - 悦达投资在新能源领域有多元化投资，案例包括：2022年10月投资30,000万元设立全资子公司江苏悦达储能科技有限公司，2022年4月投资35,000万元控股江苏悦达新能源科技发展有限公司（持股70%） [5][6] - 中联重科重大对外投资案例包括：2023年7月投资100,000万元设立全资子公司中联重科(海南)国际装备有限公司，2023年5月投资100,000万元设立全资子公司湖南中联重科材智科技有限公司 [6][7] 对外投资目的 - 企业对外投资主要目的为扩大业务规模和多元化经营，例如利欧股份设立浙江利欧医疗器械有限公司进行多元经营，设立浙江利欧园林机械有限公司以扩大业务规模 [8][9] - 星光农机通过设立重庆智慧星光农机有限公司扩大业务规模，一拖股份通过投资江西东方红农业机械有限公司扩大规模，并通过投资洛银金融租赁股份有限公司进行多元经营 [9] - 中联重科通过布局下游企业如湖南中联振湘现代农业发展有限公司，以及投资湖南中联重科新能源开发有限公司进行多元经营 [9] 产业园区建设 - 中国农业机械相关产业园区数量较多，产业集聚效应逐渐显现，2022年星光农机、中联农机等企业开始建设农机产业园，投资总额超过60亿元 [10] - 具体产业园项目包括：2025年3月开工的湖北农机装备循环利用产业园，总投资5亿元，预计年产值可达20亿元；2024年7月达州市丘陵山区现代农机装备产业园11.5万平方米厂房主体竣工 [12][14] - 2022年重点项目包括：星光通山农机产业园规划用地500亩，总投资50亿元；中联农机湖南(常德)智能农机产业园总投资约13亿元，占地约300亩 [12] 行业兼并重组 - 行业兼并重组事件主要目的为中游企业扩大规模和多元化经营 [15] - 代表性并购事件包括：2024年11月吉峰科技拟收购控股子公司辽宁汇丰农机有限公司少数股东48.9943%股权，实现全资控股以整合内部资源 [15] - 2024年9月日本久保田北美公司收购美国初创公司Bloomfield Robotics Inc.以进行技术融合，同年9月约翰迪尔与美国GUSS Automation联合开发全电动自动除草剂喷雾机 [15] - 2022年重大事件包括：潍柴动力收购潍柴集团持有的潍柴雷沃22.69%股份以拓展高端农机市场；中联重科要约收购路畅科技23.83%股份，持股比例提升至53.82%以发展汽车电子领域 [15]