会议信息 - 宝泰隆第六届监事会第十四次会议于2025年8月22日召开[2] - 公司现有监事3人，1人现场参会，2人视频参会[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3][5] - 审议通过《公司2025年半年度计提资产减值准备》[6][7] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[8][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日召开[2] - 9名董事中8人现场参会，1人视频参会[2] - 拟于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会[71] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多项报告[3][5][7] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项制度修订议案[9][12][15] - 会议审议召开股东大会相关事宜表决赞成9票、反对0票、弃权0票[72]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入人民币15.2亿元[1] - 营业收入为3.57亿元，同比下降55.99%[18][21] - 公司营业收入为3.57亿元人民币，同比下降55.99%[45] - 2025年半年度营业总收入3.57亿元，同比下降56.0%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.03亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9888.35万元，上年同期为亏损1.92亿元[19][21] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损6482.98万元，同比减亏1.26亿元[19][21] - 2025年半年度净利润6904.52万元，较去年同期亏损2.05亿元实现扭亏为盈[109] - 归属于母公司股东的净利润9888.35万元，较去年同期亏损1.92亿元大幅改善[109] - 基本每股收益为人民币0.05元[1] - 基本每股收益0.052元/股，去年同期为-0.100元/股[110] - 加权平均净资产收益率为2.31%[1] - 加权平均净资产收益率为1.69%，上年同期为-3.14%[20] - 公司综合收益总额为9491.39万元，相比去年同期的-1.32亿元实现扭亏为盈[112] - 公司综合收益总额为负190.90亿元，其中归属于母公司所有者的部分为负203.90亿元[121] - 母公司本期综合收益总额为正9.49亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为9.21亿元[124] - 公司本期综合收益总额为-1.32亿元[126] - 出售子公司股权确认投资收益2.14亿元[21][24] - 转让控股子公司确认投资收益2.14亿元人民币[48] - 转让鸡西投资公司55%股权确认投资收益2.14亿元人民币[54] - 投资收益2.12亿元，去年同期亏损534.50万元[109] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为人民币0.62亿元，占营业收入比例为4.08%[1] - 销售毛利同比增加0.98亿元，主要因产品结构转向自产煤炭[21] - 管理费用同比减少0.56亿元[21] - 公司营业成本为3.14亿元人民币，同比下降63.79%[45] - 2025年半年度营业总成本4.46亿元，同比下降57.2%[108] - 财务费用为6,136万元人民币，同比上升26.17%[45] - 财务费用6136.40万元，同比增长26.1%[108] - 利息费用6199.70万元，同比增长23.1%[109] - 研发费用419.07万元，同比下降38.1%[108] 各条业务线表现 - 焦炭收入同比减少5.73亿元[21] - 报告期生产原煤24.99万吨，工程煤30.98万吨，精煤9.22万吨[36] - 报告期发电7,418万度，产出供热173.22万吉焦[36] - 报告期销售原煤22.09万吨，精煤12.76万吨，洗沫煤15.73万吨[36] - 上网电量6,265万度，新材料相关产品销售605万元[36] - 氢气提纯纯度达99.999%用于氢燃料电池汽车燃料[32] - 公司属于煤化工行业，主营焦炭及甲醇、洗油、针状焦等化工产品生产销售[134] - 公司同时从事石墨及石墨制品、石墨烯等新材料的生产销售[135] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及不同地区的表现信息） 管理层讨论和指引 - 公司拥有七座煤矿合计资源储量47,612.27万吨，合计总产能420万吨/年[33] - 公司密林石墨矿区探明晶质石墨矿物量721.26万吨[33] - 公司拥有发明和实用新型专利113项[33] - 宝泰隆二矿总体工程进度达93%，大雁煤矿达91%[36] - 宝泰隆三矿总体工程进度达73%[36] - 公司煤炭资源总储量4.76亿吨，总产能420万吨/年[41] - 公司晶质石墨矿石储量1.12亿吨，矿物量721.26万吨[42] - 石墨矿生产规模200万吨/年，采矿许可证有效期30年[42] - 公司拥有发明专利和实用新型专利共计113项[44] - 宝泰隆一矿投资4388.98万元人民币，完成总工程进度98%[53] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为4个[63] - 公司承诺退还七台河市沉陷办锅炉改造专项资金660万元[67] - 公司焦化厂和甲醇子公司进行全面检修维护导致监测工作暂停[64] - 公司新能源子公司目前处于停产状态不具备监测条件[64] - 公司半年度未制定利润分配或资本公积金转增预案[62] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无变动[62] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[69] - 公司不存在违规担保情况[69] - 公司巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作不适用[65] - 重大诉讼涉及金额6.25亿元人民币，目前处于最高人民法院审理阶段[70] - 关联交易总额474.18万元人民币，其中七台河华丰加油站交易额398.07万元占比86.71%[74] - 宝泰隆集团安全培训服务交易额76.11万元占比100%[74] - 关联方提供临时周转资金期末余额1.99亿元人民币[78] - 控股股东宝泰隆集团提供资金期末余额1.59亿元人民币[78] - 安骐投资提供资金期末余额3299.69万元人民币[78] - 龙江万锂泰新能源提供资金470万元人民币[78] - 李新宇提供资金期末余额700万元人民币[78] - 副董事长焦岩岩提供资金期末余额60万元人民币[78] - 关联债权债务形成原因为临时周转资金需求[78] - 报告期末对子公司担保余额合计2000万元[81] - 公司担保总额为2000万元占净资产比例0.32%[81] - 报告期内对子公司担保发生额1498万元[81] - 募集资金净额12.15亿元[85] - 闲置募集资金理财及利息收入386万元[85] - 募集资金投入总额12.19亿元[85] - 一矿项目募集资金投入8617.29万元完成进度100.01%[87] - 二矿项目募集资金投入2154.34万元完成进度100.05%[87] - 三矿项目募集资金投入1314.95万元完成进度92.76%[87] - 使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金[89] - 宝泰隆集团有限公司为第一大股东持股455,893,493股占比23.8%且质押358,300,000股[95] - 焦云为实际控制人持股87,350,352股占比4.56%且与焦岩岩焦阳洋为父女关系[95] - 前十名无限售条件股东持股全部为人民币普通股合计655,572,730股[95] - 公司2011年首次公开发行募集资金净额16.41亿元[128] - 公司2015年非公开发行募集资金净额13.19亿元[129] - 公司2015年资本公积转增股本82.05亿元[130] - 公司2017年非公开发行募集资金净额11.59亿元[131] - 公司2017年授予限制性股票1977万股，授予价格4.81元/股[131] - 公司非公开发行人民币普通股3.10857142亿股，每股发行价3.98元，募集资金总额12.3721142516亿元[133] - 扣除发行费用2235.151006万元后，实际募集资金净额为12.148599151亿元[133] - 公司注册资本变更为19.15664539亿元，对应股本19.15664539亿元[133][134] - 公司合并范围内子公司共20户[135] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.8亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比下降19.6%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.6亿元，同比下降63.9%[113] - 收到的税费返还为6022.47万元，同比增长7576.8%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-463.58万元，同比改善97.4%[114] - 取得借款收到的现金为5.2亿元，同比增长272.5%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为1531.79万元，同比下降49.4%[114] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，同比增长13.1%[114] - 母公司经营活动现金流量净额为2377.73万元，同比下降91.9%[116] - 母公司投资活动现金流量净额为1.13亿元，相比去年同期的-1.32亿元大幅改善[117] - 应收账款期末余额为人民币5.7亿元[1] - 存货期末余额为人民币9.3亿元[1] - 货币资金期末余额为2.31亿元人民币，较上年期末增长182.36%[50] - 其他应收款期末余额为1.36亿元人民币，较上年期末增长1,137.00%[50] - 长期应收款减少1110万元人民币，因融资风险金重分类至一年内到期的非流动资产[51] - 使用权资产减少39.71%，因计提折旧导致账面价值下降[51] - 应付票据减少66.67%，因支付到期银行承兑汇票[51] - 应付职工薪酬增加48.21%，因计提工资及社保未支付[51] - 其他流动负债减少46.51%，因应收票据到期终止确认导致负债减少[51] - 租赁负债减少100%，因重分类至一年内到期的其他非流动负债[51] - 货币资金受限3936.12万元人民币，用于银行承兑汇票保证金及诉讼冻结等[52] - 固定资产抵押21.94亿元人民币，用于银行借款抵押[52] - 货币资金从81,896,675.78元增至231,242,944.17元增长182.4%[100] - 应收账款从57,172,696.25元增至69,622,920.83元增长21.8%[100] - 其他应收款从11,020,238.79元大幅增至136,320,835.64元增长1137.2%[100] - 存货从212,702,060.57元降至151,783,990.91元下降28.6%[100] - 其他流动资产从178,772,069.57元降至101,129,583.51元下降43.4%[100] - 在建工程从6,103,138,344.77元略降至6,088,060,067.04元下降0.2%[100] - 无形资产从1,853,799,450.18元降至1,597,615,853.79元下降13.8%[100] - 公司资产总计从2024年12月31日的11,921,314,828.59元下降至2025年6月30日的11,681,599,775.38元，减少约2.0%[101][102] - 公司短期借款从2024年12月31日的1,018,919,681.95元增加至2025年6月30日的1,265,390,369.96元，增长24.2%[101] - 公司应付账款从2024年12月31日的1,506,228,233.48元略增至2025年6月30日的1,535,569,722.92元，增长1.9%[101] - 公司合同负债从2024年12月31日的201,237,884.02元下降至2025年6月30日的179,573,489.91元，减少10.8%[101] - 公司长期应付款从2024年12月31日的983,780,293.31元下降至2025年6月30日的904,746,135.00元，减少8.0%[101] - 公司未分配利润从2024年12月31日的-581,219,221.76元改善至2025年6月30日的-482,335,690.19元，亏损减少17.0%[102] - 母公司货币资金从2024年12月31日的35,239,358.36元大幅增加至2025年6月30日的178,181,135.48元，增长405.6%[104] - 母公司应收账款从2024年12月31日的27,497,015.48元增加至2025年6月30日的43,517,443.95元，增长58.3%[104] - 母公司在建工程从2024年12月31日的3,159,929,083.29元增加至2025年6月30日的3,314,730,126.19元，增长4.9%[105] - 母公司短期借款从2024年12月31日的934,183,890.29元增加至2025年6月30日的1,160,576,250.01元，增长24.2%[105] - 负债合计43.68亿元，较期初42.99亿元增长1.6%[106] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益合计为5,805,019,645.78元，较期初下降0.4%[119][120] - 公司2025年上半年综合收益总额为101,730,601.26元，其中未分配利润贡献98,883,531.57元[119] - 资本公积从期初4,233,831,784.11元减少至4,151,613,091.42元，下降1.9%[119] - 未分配利润从-581,219,221.76元改善至-482,335,690.19元，亏损收窄17.0%[119] - 专项储备增加7,351,825.28元，增幅21.9%[119] - 其他综合收益从-3,826,877.81元改善至-979,808.12元[119] - 少数股东权益从461,778,041.08元下降至414,336,357.52元，降幅10.3%[119] - 2024年上半年未分配利润为-117,049,034.19元，2025年同期改善至-482,335,690.19元[119][120] - 所有者权益合计从6,239,933,953.01元下降至6,219,356,003.30元，降幅0.3%[119] - 2024年上半年综合收益总额为-191,507,037.28元，2025年同期转为正收益101,730,601.26元[119][120] - 公司专项储备净减少60.56万元，本期提取922.07万元，使用982.62万元[121] - 公司期末所有者权益合计为64.97亿元，较期初有所增长[121] - 母公司期初所有者权益合计为57.19亿元[124] - 母公司专项储备净增加370.23万元，本期提取691.67万元，使用321.44万元[124] - 母公司本期所有者权益增加9,861.62万元，期末余额达到58.74亿元[124] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为19.16亿元[124] - 公司其他综合收益由负382.69万元转为正284.71万元，改善显著[124] - 公司未分配利润从负4.61亿元改善至负3.69亿元[124] - 公司实收资本为19.16亿元人民币[126] - 公司资本公积为40.86亿元人民币[126] - 公司未分配利润从-1.77亿元扩大至-3.10亿元，降幅74.6%[126] - 公司所有者权益总额从60.00亿元下降至58.67亿元，降幅2.2%[126] - 报告期末总资产为人民币138.6亿元[1] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币44.8亿元[1] - 总资产为116.82亿元，同比下降2.01%[19]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 减持披露 - 董事和高管转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划，每次区间不超3个月[6] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，董事和高管不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董事和高管不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董事任职通过后2日内、现任信息变化或离任后2日内委托申报[8] 变动公告 - 董事和高管股份变动自事实发生日起两日内公告[8] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过日起施行，修改亦同[10]

战略及投资委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略及投资委员会运作 - 每年不定期开会，会前五天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 投资评审小组职责 - 负责决策前期准备工作[11] - 提案供委员会开会，结果提交董事会并获反馈[11] 实施细则规定 - 自董事会审议通过起施行，修改亦同[16]

制度制定 - 制度于2025年8月制定[2] 独立董事职责 - 独立董事应在年报编制和披露中履职并编制述职报告[4][6] - 会同审计委员会沟通审计安排[4] - 与事务所沟通初步审计意见问题[5] - 对年报签署书面确认意见[6] 公司安排 - 指定董秘协调独立董事与管理层沟通[4] - 制订年报工作计划并提交独立董事审阅[4] 决策机制 - 2名或以上独立董事联名书面要求延期，董事会应采纳[6] - 超半数独立董事同意，可独立聘请外部机构，费用公司承担[6]

交易上报标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需上报[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需上报[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需上报[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需上报[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需上报[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上需上报[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需上报[16] 股权及重大风险上报 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生变更需上报[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需上报[12] - 分公司等发生重大亏损、重大债务等使公司面临重大风险情形需上报[10] 诉讼仲裁上报 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需上报[17] - 未达标准但可能影响股价的诉讼、仲裁事项也应上报[17] 子公司事项标准 - 控股子孙公司等重大事项视同公司事项执行标准[11] - 参股公司重大事项按发生金额乘参股比例执行标准[11] 上报要求 - 上报重大事项需提交协议书等文件[12] - 交易标的为股权需说明对应公司财务数据[18] 信息通报与责任 - 分公司等1周内通报信息披露责任人[20] - 未及时上报致公司受罚由部门负责人担责[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订并自审议通过施行[20] - 分公司等不明事项可咨询董事会秘书或代表[20]

董事提名 - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] - 5%以上股份股东可提名普通董事候选人[4] 投票制度 - 选两名以上董事采用累计投票制，投票权为股份总数乘应选董事人数之积[3] - 独董和非独董选举分开，均用累计投票制[5] - 选一名董事不适用累计投票制[6] 当选条件 - 当选董事得票须超出席股东会所持投票总数二分之一[7] - 候选董事赞同票≤反对票不得当选[8] 其他规定 - 征集投票权应在股东会前十五天公开进行[8] - 实施细则经股东会审议批准后生效[8]

公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[4] 信息披露 - 5%以上股份股东获悉重大信息应向公司报告[5] - 公司各部门及子公司在拟提交审议等时点预报重大信息[15] - 董事会秘书负责定期报告披露，各部门及子公司提供资料[17] 重大信息 - 重大信息包括拟提交董事会、审计委员会审议的事项等[7] - 重大风险情形如发生重大亏损、资不抵债等[11] - 特定情形如变更名称、经营范围等需关注[11] 报告进展 - 重大事件交付或过户超约定期限三月未完成，此后每隔三十日报告进展[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行[19]

宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 $$z=0=\pm\pi\times\beta$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...