内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为本公司 2024 年度的财务审计师和内 控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 信永中和会计师事务所总所位于北京，注册地址为北京 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

市场整体表现 - 沪指3月31日下跌0.46%，申万行业中4个上涨，通信和家用电器涨幅居前，分别为0.58%和0.37%，电力设备和国防军工跌幅居前，分别为1.94%和1.81% [1] - 两市主力资金全天净流出404.09亿元，5个行业主力资金净流入，公用事业净流入3.11亿元居首，钢铁净流入2.83亿元次之 [1] - 26个行业主力资金净流出，电力设备净流出58.32亿元居首，机械设备净流出53.11亿元次之，电子、非银金融、计算机等行业净流出较多 [1] 国防军工行业表现 - 国防军工行业下跌1.81%，主力资金净流出21.75亿元，行业139只个股中22只上涨，115只下跌，1只跌停 [2] - 行业资金净流入个股31只，其中6只净流入超千万元，亚星锚链净流入2297.86万元居首，中科海讯和奥普光电分别净流入2166.41万元和1527.88万元 [2] - 行业资金净流出个股中15只净流出超5000万元，光启技术、景嘉微、天海防务净流出居前，分别为2.45亿元、1.37亿元和1.31亿元 [2][4] 国防军工行业资金流向明细 - 资金流入榜中，亚星锚链、中科海讯、奥普光电分别以2297.86万元、2166.41万元、1527.88万元位列前三 [2] - 资金流出榜中，光启技术、景嘉微、天海防务分别以2.45亿元、1.37亿元、1.31亿元位列前三 [4] - 中航重机跌停，跌幅9.99%，净流出资金9586.30万元 [4]

核心事件 - 持股5%以上股东中兵投资已完成2022年非公开发行可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作 该债券发行规模8亿元 期限3年 于2022年3月24日在上交所挂牌交易 简称"22中兵EB" 代码"137137" [1] 质押安排 - 中兵投资为债券换股和本息偿付提供担保 专门开设了可交换公司债券质押专户 [2] - 质押专户持有公司股份102,000,000股 [3] 持股结构变化 - 中兵投资共持有公司股份205,082,950股 占总股本的12.05% [3] - 解除质押前 累计质押股份102,000,000股 占其持股总数的49.74% [3] - 本次解除质押后 中兵投资将不再持有任何质押的公司股份 [3] 操作流程 - 中兵投资拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理"22中兵EB"解除质押手续 [3] - 质押专户持有的102,000,000股公司股份将解除质押并划转至中兵投资自有证券账户 [3]

债券发行 - 中兵投资2022年3月21日完成8亿元3年期非公开发行可交换公司债券[1] 股份情况 - 截至公告披露日，中兵投资持有公司股份205,082,950股，占总股本12.05%[3] - 中兵投资累计质押公司股份102,000,000股，占持股总数49.74%[3] 质押操作 - 中兵投资将102,000,000股股份质押，拟近日解除质押划转至自有账户[2] - 解除质押后，中兵投资无质押公司股份[4]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 12日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告日，公司不存在应披露而未披露信息[2] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，经营环境未重大变化[2] 人员交易 - 异常波动期间公司董监高未买卖公司股票[5] 市盈率 - 截至2025年3月12日，公司静态市盈率24.39，低于行业平均36.44[6]

重大事项 - 截止回复日，集团未筹划公司应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，集团无买卖公司股票情况[1]

信息披露 - 截至回复日公司无涉及内蒙古第一机械集团应披露未披露信息[1] - 截至回复日公司未筹划涉及内蒙古第一机械集团重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司无买卖内蒙古第一机械集团股票情形[1]

资金管理 - 2024年4月24日公司审议通过用不超7亿闲置募集资金现金管理议案，额度1年内有效[1] 账户开立 - 近日公司在招行包头分行营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户，账号755904002310098，用于理财结算[2]

会议信息 - 2024年12月18日书面和邮件通知董事参会[3] - 2024年12月23日现场开会并形成决议[3] - 2024年12月24日发布公告[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》[4] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 各专门委员会确定成员及召集人[4][5]