报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 报告为2024年半年度报告[137][139][140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.29亿元，上年同期24.30亿元，同比减少4.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.13亿元，上年同期为 -0.53亿元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7355.12万元，上年同期为1.84亿元，同比减少60.03%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.11亿元，上年度末为44.65亿元，同比增加3.28%[12] - 本报告期末总资产为79.84亿元，上年度末为75.89亿元，同比增加5.21%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.1193元/股，上年同期为 -0.0555元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.50%，上年同期为 -1.17%[13] - 2024年上半年营业收入23.29亿元，较上年同期24.30亿元下降4.16%[31] - 2024年上半年销售费用7776.18万元，较上年同期5226.53万元增长48.78%[31] - 2024年上半年财务费用3539.96万元，较上年同期1156.07万元增长206.21%[31] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7355.12万元，较上年同期1.84亿元下降60.03%[31] - 截至2024年6月30日，应收票据3.27亿元，较上年期末5.53亿元下降40.92%[32] - 截至2024年6月30日，预付款项9247.48万元，较上年期末6681.64万元增长38.4%[32] - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资14.65亿元，较上年期末11.14亿元增长31.55%[32] - 截至报告期末，境外资产11.55亿元，占总资产的比例为14.46%[34] - 2024年6月30日货币资金为891,268,452.25元，2023年12月31日为812,877,564.82元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为413,170.00元，2023年12月31日为235,397.42元[82] - 2024年6月30日应收票据为326,887,408.69元，2023年12月31日为553,284,497.99元[82] - 2024年6月30日应收账款为1,122,493,619.40元，2023年12月31日为957,830,076.93元[82] - 2024年6月30日预付款项为92,474,775.39元，2023年12月31日为66,816,440.05元[82] - 2024年6月30日存货为1,194,565,860.55元，2023年12月31日为1,136,796,936.54元[82] - 2024年6月30日流动资产合计为3,671,915,602.82元，2023年12月31日为3,580,467,577.72元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为429,116,949.98元，2023年12月31日为457,644,976.30元[82] - 公司2024年6月30日资产总计79.84亿元，较2023年12月31日的75.89亿元增长5.20%[83] - 2024年6月30日负债合计33.29亿元，较2023年12月31日的30.83亿元增长7.90%[84] - 2024年6月30日所有者权益合计46.55亿元，较2023年12月31日的45.06亿元增长3.30%[84] - 母公司2024年6月30日资产总计62.47亿元，较2023年12月31日的56.94亿元增长9.71%[86] - 母公司2024年6月30日流动负债合计15.68亿元，较2023年12月31日的13.17亿元增长19.10%[86] - 公司2024年使用权资产为5191.64万元，较2023年的6203.06万元下降16.30%[83] - 公司2024年长期待摊费用为5538.87万元，较2023年的2987.16万元增长85.43%[83] - 公司2024年递延所得税负债为1.52亿元，较2023年的0.69亿元增长120.00%[84] - 母公司2024年货币资金为1.42亿元，较2023年的0.67亿元增长114.00%[85] - 母公司2024年长期股权投资为36.54亿元，较2023年的36.60亿元下降0.17%[86] - 2024年上半年营业总收入23.29亿元，较2023年同期的24.30亿元下降4.16%[88] - 2024年上半年营业总成本24.04亿元，较2023年同期的24.43亿元下降1.59%[88] - 2024年上半年净利润为-1.11亿元，较2023年同期的-4848.52万元亏损扩大128.9%[90] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.13亿元，较2023年同期的-5275.54万元亏损扩大114.87%[90] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为2.58亿元，较2023年同期的-561.42万元由负转正[90] - 2024年上半年综合收益总额为1.47亿元，较2023年同期的-5409.94万元由负转正[91] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1193元/股，较2023年同期的-0.0555元/股亏损扩大114.96%[91] - 2024年上半年负债合计18.39亿元，较2023年同期的15.06亿元增长22.12%[87] - 2024年上半年所有者权益合计44.08亿元，较2023年同期的41.89亿元增长5.24%[87] - 2024年上半年母公司营业收入703.40万元，较2023年同期的569.16万元增长23.59%[92] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为 -630.07万元，2023年同期为539.57万元[93] - 2024年上半年信用减值损失为0.66万元，2023年同期为 -0.74万元[93] - 2024年上半年营业利润为 -4447.56万元，2023年同期为 -2528.23万元[93] - 2024年上半年净利润为 -4447.81万元，2023年同期为 -2528.05万元[93] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为2.64亿元，2023年同期为 -2906.90万元[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.57亿元，2023年同期为23.02亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7355.12万元，2023年同期为1.84亿元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -559.43万元，2023年同期为 -2.82亿元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，2023年同期为 -2.02亿元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4273.13万元，2023年同期为 -2.92亿元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计56707371.64元，2023年同期为5640844.93元；经营活动现金流出小计24100592.61元，2023年同期为13128571.35元；经营活动产生的现金流量净额32606779.03元，2023年同期为 - 7487726.42元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2177502.64元，2023年同期为736473.28元；投资活动现金流出小计132199190.00元，2023年同期为241051696.50元；投资活动产生的现金流量净额 - 130021687.36元，2023年同期为 - 240315223.22元[97] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计790000000.00元，2023年同期为710000000.00元；筹资活动现金流出小计755495926.60元，2023年同期为703462978.79元；筹资活动产生的现金流量净额34504073.40元，2023年同期为6537021.21元[98] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11479.99元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 62922314.92元，2023年同期为 - 241265928.43元；期初现金及现金等价物余额66530291.13元，2023年同期为263415740.63元；期末现金及现金等价物余额3607976.21元，2023年同期为22149812.20元[98] - 2024年半年度实收资本（或股本）为950515518.00元，与上年期末相同[99] - 2024年半年度资本公积为2635638371.85元，与上年期末相同；其他综合收益本期增加258040502.34元[99] - 2024年半年度专项储备本期增加1371754.52元；未分配利润本期增加113056826.12元[99] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增加146355430.74元，少数股东权益本期增加2327940.91元，所有者权益合计本期增加148683371.65元[99] - 2024年半年度所有者权益内部结转金额为299900.00元，主要是其他综合收益结转[101][102] - 2024年上半年专项储备本期提取5580409.64元，本期使用2456216.70元[108] - 2024年上半年综合收益总额为 - 58369603.99元，所有者权益合计变动 - 50878085.58元[105] - 2024年上半年其他综合收益变动 - 5614221.65元，未分配利润变动 - 52755382.34元[105] - 2024年期末所有者权益合计为4552927005.65元[109] - 2023年期末实收资本（或股本）为950515518.00元，所有者权益合计为4603805091.23元[104] - 2024年期初实收资本（或股本）为950515518.00元，所有者权益合计为4603805091.23元[105] - 2024年上半年专项储备期末余额较期初增加3221349.72元[108] - 2024年上半年所有者权益内部结转相关项目无变动金额[106][107][108] - 2024年上半年所有者投入和减少资本相关项目无变动金额[106][109] - 2024年上半年利润分配相关项目无变动金额[106][107] - 2024年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为299,900美元[111] - 2024年上半年综合收益总额减少29,069,021.43美元，未分配利润减少25,280,479.70美元，所有者权益合计减少54,349,501.13美元[112] - 2023年半年度其他综合收益为52,826,421.07美元[112] - 2024年期初实收资本（或股本）为950,515,518.00美元，资本公积为2,831,213,506.46美元，盈余公积为85,922,215.18美元，未分配利润为262,254,674.85美元，所有者权益合计为4,182,732,335.56美元[112] - 2024年期末实收资本（或股本）为950,515,518.00美元，资本公积为2,831,213,506.46美元，其他综合收益为23,757,399.64美元，盈余公积为85,922,215.18美元，未分配利润为236,974,195

二、财务公司风险管理的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 | | 4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 50,000.00 | 10 | | | 合计 | 500,000.00 | 100 | （二）股权结构信息 （三）经营范围 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业 拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月11日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年9月4日至10日16:00前可预征集提问[2][5] 报告与交流 - 2024年8月28日发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

会议决议 - 2024年8月27日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》[4][5] - 确定第九届董事会非独立董事候选人6名[6] - 确定第九届董事会独立董事候选人3名，任职资格待审核[11][12][13][14] - 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》[15][16] 人员任职 - 有人2020年4月起任副总经理，2022年9月至今任董事、副总经理[22] - 朱昱2023年5月 - 2024年7月任BTAH执行董事等，2024年7月至今任CEO[22] 独立董事信息 - 熊守美2022年1月至今任艾斯迪工业技术独立董事[23] - 范小华现任北京科技大学经济管理院副院长等职[23] - 韩慧博就职于对外经贸大学，任多公司独立董事[24] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[28]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名信息 - 提名人是公司董事会[5] - 声明日期为2024年8月28日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事任职禁止 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 需具备会计学专业副教授职称，且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-038 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总经理陈 更先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈更先生辞去公司总经理职务。陈更 先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、副董事长及专门委员会委员。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈更先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈更先生未持有公司股份，亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。 陈更先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳健发 展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢陈更先生为公司经营发展做出的贡 献! ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年9月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[6] - 股权登记日为2024年9月6日[15] - 出席会议登记时间为2024年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[3] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选6人[8] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[8] - 选举第九届监事会股东代表监事应选2人[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26][27][28]

提名信息 - 渤海汽车董事会提名韩慧博为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在渤海汽车连续任职不超六年[4] 经验要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][4]