广州广日股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人声明 本人余鹏翼，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日14点在广州海珠区召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日，各平台有不同投票时段[5] - 审议议案含利润分配、章程修订等，选举董监高有应选人数[8][9] 投票相关 - 特别决议议案为2、3.05、3.06，部分议案对中小投资者单独计票[11] - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[13] - 同一表决权重复表决以首次为准，表决完提交[17] 登记信息 - 股权登记日为9月4日，A股代码600894，简称广日股份[15] - 登记时间为9月5日上午，地点在广州海珠区[19] 投票规则 - 非累积投票议案三选一，未指示受托人可按意愿表决[26] - 累积投票议案中股东每持股一股有与应选董事数相等投票总数[27] - 股东以议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人[27]

会议审议 - 2025年8月26日召开第九届监事会第二十二次会议，3名监事全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 3名监事全票通过《2025年中期利润分配方案》[3] 利润分配 - 公司总股本851,678,362股，每10股派现金红利1.0元，共分配85,167,836.20元[3] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变调整总额[3] - 方案符合规定，同意提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-035 广州广日股份有限公司 《广日股份 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配方 案》： 同意公司以总股本 851,678,362 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送 现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 85,167,836.20 元。如在利润分配方案 公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-037 广州广日股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 3,782,482,380.71 元。经公司第九届董事会第三 十四次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 26 日，公司总股本 851,678,362 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,167,836.20 元（含税）。公司本次现金分红比例占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的 38.22%。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...

收入和利润表现 - 营业收入31.16亿元，同比下降3.05%[21] - 公司实现营业收入31.16亿元，同比下降3.05%[38] - 营业收入同比下降3.05%至31.16亿元人民币[59] - 营业总收入同比下降3.1%至31.16亿元，对比上年同期32.15亿元[114] - 归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降4.88%[21] - 归属上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降4.88%[38] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.9%至2.23亿元，对比上年同期2.34亿元[114] - 利润总额2.35亿元，同比增长7.26%[21] - 公司利润总额2.35亿元，同比增长7.26%[38] - 营业利润同比增长7.4%至2.34亿元，对比上年同期2.18亿元[114] - 净利润同比增长7.9%至2.31亿元，对比上年同期2.14亿元[114] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比下降41.63%[21] - 基本每股收益0.2578元，同比下降5.36%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.2074元，同比下降42.26%[22] - 加权平均净资产收益率2.52%，同比减少0.02个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率2.04%，同比减少1.31个百分点[22] - 公司净资产收益率2.52%[38] - 扣除股份支付影响后净利润244,589,754.91元，同比增长13.01%[25] - 综合收益总额为2.23亿元，较去年同期的2.34亿元下降4.7%[122][123] - 母公司净利润同比下降35.8%至3.4亿元，对比上年同期5.3亿元[116] - 2025年半年度综合收益总额为3.397亿元，同比下降35.8%[125] - 2024年半年度综合收益总额为5.296亿元[126] 成本和费用 - 营业成本同比下降3.11%至26.49亿元人民币[59] - 公司合并销售费用和管理费用同比减少4966万元，同比下降超10%[46] - 公司上半年毛利率同比增长0.06个百分点[46] - 研发费用同比下降9.2%至1.14亿元，对比上年同期1.25亿元[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，对比上年同期-2.12亿元[118] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长166.54%至5.99亿元人民币[59] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长166.6%至5.99亿元，对比上年同期2.25亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额为43.23亿元，较期初增加3.4亿元[118] - 母公司经营活动产生的现金流量净额恶化，从-11.64亿元扩大至-18.65亿元，同比增加60.2%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增长44.7%，从5.17亿元增至7.49亿元[120] - 母公司筹资活动现金流出显著减少，筹资活动产生的现金流量净额从-4.12亿元改善至-0.41亿元[120] - 母公司现金及现金等价物净增加额激增633%，从0.94亿元增至6.89亿元[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为20.50亿元，较期初的13.62亿元增长50.6%[120] 资产和负债变动 - 货币资金从42.01亿元增至45.26亿元，增长7.7%[109] - 应收账款从25.59亿元降至24.71亿元，减少3.5%[109] - 存货从10.48亿元增至12.17亿元，增长16.1%[109] - 合同资产从2.16亿元增至2.81亿元，增长30.1%[109] - 合同资产同比增长30.08%至2.81亿元，占总资产比例1.91%[58] - 短期借款从3187.58万元降至1588.87万元，下降50.1%[109] - 应付股利从317.79万元大幅增至5.46亿元[109] - 其他应付款同比激增248.66%至6.86亿元，主要因应付未付股利增加[58] - 未分配利润从52.38亿元降至49.54亿元，减少5.4%[109] - 母公司货币资金从14.12亿元增至21.17亿元，增长49.9%[112] - 母公司其他应付款从6627.12万元增至5.58亿元，增长741.3%[112] - 母公司应付股利从0元增至5.14亿元[112] - 长期股权投资减少4.74亿元，期末余额29.06亿元，同比下降14.03%[63][64] - 货币资金中1.02亿元因保证金用途受限[62] - 境外资产规模3.37亿元，占总资产比例2.30%[60] - 归属于上市公司股东的净资产85.18亿元，较上年度末下降3.35%[21] - 总资产146.74亿元，较上年度末下降0.31%[21] - 归属于母公司所有者权益从88.13亿元下降至85.18亿元，减少3.3%[122] - 未分配利润减少5.44%，从52.38亿元降至49.54亿元[122] - 少数股东权益从4.25亿元减少至4.11亿元，下降3.3%[122] - 2025年半年度所有者权益合计减少1.8086亿元，期末余额为74.891亿元[125] - 2025年半年度实收资本减少1680万元至8.5706亿元[125] - 2024年半年度所有者权益合计增加6776万元，期末余额为79.274亿元[126] - 2025年半年度资本公积减少1.694亿元至24.624亿元[125] - 库存股从2.153亿元大幅减少至4273万元，降幅80.1%[125] 投资和金融资产 - 股票投资公允价值收益3226.85万元，期末账面价值1.99亿元[65] - 私募基金投资公允价值损失258.71万元，期末余额2.67亿元[65] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献37,811,384.27元[23] - 投资收益同比下降46.4%至1.53亿元，对比上年同期2.86亿元[114] 业务运营表现 - 载客电梯出口数量同比增长22.5%[28] - 电梯订单台量同比增长6.4%，发运台量同比增长10.9%[39] - 海外订单台量和金额同比分别增长45.58%和43.06%[40] - 电梯后市场订单台量同比增长22.56%，其中更新改造业务签约台数同比增长210%[41] - 高端智能装备及整体解决方案中标金额2.4亿元[43] - 广州地铁项目中标总金额54.96亿元，涉及10条线路电扶梯采购及运维服务[91] - 广日电梯累计交付电扶梯910台，设备款已收款3.43亿元[93] - 广日电梯累计进入有偿运维服务76台，累计收款292.73万元[93] 研发和创新 - 公司研发投入1.14亿元，研发强度达3.65%[42] - 公司新增专利授权95项（同比增长6.7%），其中发明专利26项[42] - 截至报告期末，公司拥有有效专利1631项，其中发明专利284项[42] - 公司及控股子公司拥有专利1631项和软件著作权351项[50] - 公司拥有国家级工业设计中心1个，CNAS实验室2个，国家级绿色工厂1个[50] 公司治理和人事变动 - 张晓梅于2025年1月17日辞任财务负责人并获聘总经理[74] - 杜景来于2025年1月17日获聘财务负责人[74] - 张晓梅于2025年2月10日当选董事及副董事长[74] - 杜景来于2025年3月13日辞任副总经理、董事会秘书及财务负责人[74] - 巴根于2025年5月26日获聘副总经理、董事会秘书及财务负责人[74] - 引进博士研究生6名、硕士研究生101名[47] 股东和股权结构 - 截至报告期末，普通股股东总数为25,761户[99] - 第一大股东广州智能装备产业集团有限公司持股486,361,929股，占总股本比例56.75%[100] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品持股17,927,000股，占总股本比例2.09%[100] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,280,000股，占总股本比例1.90%[100] - 香港中央结算有限公司报告期内减持7,558,861股，期末持股5,878,784股，占比0.69%[100] - 2023年股权激励计划激励对象持有有限售条件股份13,911,700股，占总股本比例1.62%[96][103] - 广智集团直接持有广日股份56.56%股份成为其直接控股股东[83] - 公司控股股东于2019年变更为广州智能装备产业集团有限公司[133] - 广州工控集团通过国有股份无偿划转成为广智集团单一股东[86] 利润分配和股份回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] - 公司总股本在利润分配公告披露日至股权登记日期间若发生变动，将维持每股分配比例不变[6] - 公司拟以总股本851,678,362股为基数每10股派发现金红利1.0元（含税）共分配现金红利85,167,836.20元[76] - 利润分配金额从4.64亿元增至5.07亿元，同比增长9.3%[122][123] - 2025年半年度对股东分配利润5.07亿元，同比增加9.2%[125] - 公司于2025年6月12日完成股份回购，回购数量为16,802,450股，使用资金总额为人民币199,974,500元[97] - 股份回购注销后，公司总股本由873,858,595股减少至857,056,145股，减少比例为1.92%[97] - 公司于2025年8月1日完成限制性股票注销，注销数量为5,377,783股[98][104] - 公司因业绩未达标及人员异动，注销股票期权4,400,100份[98][104] - 公司于2024年6月向291名激励对象授予限制性股票13,911,700股，授予价格3.90元/股，募集资金54,255,630元[134] - 限制性股票发行后总股本由859,946,895股增至873,858,595股，增幅1.62%[134] - 2025年6月通过集中竞价回购16,802,450股，总股本由873,858,595股减至857,056,145股，降幅1.92%[135] 关联交易和承诺事项 - 公司与广州工控集团及其下属公司关联交易实际发生额5335.09万元，占框架协议预计金额3亿元的17.78%[88] - 公司向日立系企业采购商品实际发生额1.24亿元，占框架协议预计金额5亿元的24.88%[88] - 公司向日立系企业出售商品实际发生额9.82亿元，占框架协议预计金额40亿元的24.56%[88] - 公司向日立系企业提供劳务实际发生额1.49亿元，占框架协议预计金额7亿元的21.24%[89] - 日立系企业关联交易总额12.56亿元，占框架协议总额52.08亿元的24.12%[89] - 公司关联交易总计13.10亿元，占框架协议总额55.08亿元的23.78%[89] - 广州工控集团于2021年12月17日承诺长期有效避免与上市公司产生同业竞争[82] - 广州工控集团于2021年12月17日承诺长期有效规范关联交易并遵循公允原则[82] - 广州工控集团于2021年12月17日承诺长期有效保持上市公司在人员资产财务机构业务独立性[83] - 广智集团于2018年12月14日承诺长期有效解决与上市公司子公司广日电气的同业竞争问题[83] - 广智集团保证其控制的其他企业不与上市公司进行业务竞争[84] - 广智集团承诺规范关联交易并遵循公开公平公正的市场原则[84] - 广智集团保证上市公司在人员资产财务机构业务方面保持独立性[84] - 广智集团承继广日集团与重大资产重组及再融资相关的全部承诺[86] - 广日集团承担广日投资管理因实收资本调整程序瑕疵引发的全部责任[85] - 广智集团声明其持有的广日股份股权不存在质押冻结或权利限制[85] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[85] 其他重要事项 - 本报告期公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[8] - 报告期内无控股股东资金占用、违规担保及重大诉讼仲裁事项[87][88] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1家（广州广日电气设备有限公司）[79] - 公司工会购买农副产品及开展职工疗休养活动支出57万元[80] - 公司不为股权激励对象提供贷款或财务资助担保[85] - 若信息披露存在虚假记载激励对象须返还全部股权激励收益[85] - 公司形成以广州为总部，辐射全国的"1+N"产业园区布局[48] - 公司电梯全球营销工程服务网络涵盖子分公司、服务中心、办事处及经销商网络[52] - 日立电梯市场占有率持续保持行业领先，综合实力稳居国内三甲[53] - 公司注册资本经多次变更，2014年定为8.5995亿元[132]

规则制定 - 公司制定总经理办公会议事规则规范总经理工作[2] - 原规则2022年10月27日废止，审议通过后生效[19] 会议流程 - 会议由总经理召集主持，缺位时可由授权人员主持[10] - 会议议题最迟在会前3天发起并经审批汇总[10] - 综合管理部负责会议记录、纪要拟订及文件存档[13][14] 事项落实 - 责任部门落实会议议定事项并报告分管领导[16] - 综合管理部定期检查会议决定事项落实情况[16] 审议范围 - 会议审批超100万且未明确实施方案的年度资金支出事项[7] - 总经理办公会审议事项涵盖贯彻落实、经营等多类别[22] 业务规定 - 400万元以上采购、100万元以上服务（外包）项目需立项及招标[24] - 研究、初步审核和评估500万元以上专项重点投资项目[25][26] - 3000万元以上投资需后评价报告和项目考核[25] - 年度工资总额需预算及决算[26] - 年度财务预算方案、3000万元以上专项资金使用方案需经相关流程[26] - 资产账面价值（或评估值）500万元以上国有资产需重大操作[27] - 属下企业单笔(批)资产减值准备账面净值500万元以上需核销[28] - 租赁期限超12年的物业出租需资产评估[29] - 各部门及下属公司重大经营计划或产生重大影响[30] - 员工工资分配、奖惩、分流安置方案需提请审议[30]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事委员应占委员总数过半数[6] - 委员由董事长、过半数独立董事、全体董事三分之一或董事会提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 审阅公司财务报告需对其真实性、完整性和准确性提出意见[13] 内部审计与报告 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[16] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[24] - 召开临时会议需提前72小时通知全体委员，公司应不迟于会议召开前三日提供资料[25] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[25] - 会议记录保存期不少于10年[27] 信息披露 - 公司应披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[29] - 网站披露审计委员会年度履职及会议召开情况[30] - 履职重大问题触及标准公司应及时披露及整改[30] - 董事会未采纳审计委员会意见公司应披露并说明理由[30] - 公司应按规定披露审计委员会专项意见[30] 实施细则 - 实施细则未尽事宜按相关规定执行[32] - 实施细则冲突时按规定执行并修订报董事会审议[32] - 由董事会制定，自董事会会议审议通过后生效[32] - 2024年4月7日原实施细则废止[32] - 由董事会负责修订和解释[32]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10][11] - 公司预计年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50％以上或扭亏为盈，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[12] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][12] 信息披露触发条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[18] 股东会审议条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[18] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导和管理，董事长承担领导责任[34] - 董事会秘书负责公司信息对外公布、协调信息披露事务等工作[40] - 公司各职能部门及分公司、子公司等负责人应确保将重大信息及时、准确通报给董事会秘书[52] 信息披露相关规定 - 公司信息披露指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，指定网站为http://www.sse.com.cn[31][32] - 公司发现已披露信息有错误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[30] - 公司和内幕人员在信息披露前应控制知情范围，不得泄漏内幕信息[47] 审计相关 - 年度报告财务会计报告应经有资格的会计师事务所审计，中期报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[50] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因，股东会表决时应允许其陈述意见[52] 违规责任 - 信息披露违规责任人可能被处分并赔偿损失[56] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[56] 关联人相关 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联人[60] - 持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[42]

董事会组成 - 董事会由5至19名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，可有职工代表1名[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] 董事任期 - 董事长、副董事长任期3年，由全体董事过半数选举产生和罢免，可连任[4] - 非职工董事每届任期三年，可连选连任[5] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[12] - 与关联自然人交易超30万或与关联法人交易超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[16][17] - 四种情形应召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持，提前72小时通知[17][18] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[20][23] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[21] - 董事会以现场召开为原则，除全体一致同意外不得对未通知提案表决[23][25] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] 其他 - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[5] - 董事会会议资料保存不少于10年[33] - 2024年4月29日原董事会议事规则废止，新规则自股东会审议通过后生效[35]