总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产32.55亿元，较上年度末减少7.04%[17] - 2020年9月30日资产总计3,074,281,743.36元，较2019年12月31日的3,181,845,257.91元下降3.38%[63][65] - 公司资产总计为35.0100310908亿美元[94] - 母公司2020年资产总计为31.8184525791亿美元[99] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末减少4.78%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计2,176,343,581.43元，较2019年12月31日的2,230,415,185.81元下降2.42%[65] - 所有者权益（或股东权益）合计为24.6163392236亿美元[97] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,230,415,185.81美元，与之前持平[101] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2893.98万元，较上年同期增长773.30%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,939,772.75元，较上年同期增加773.30%[45] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28,939,772.75元，2019年前三季度为3,313,844.68元[84] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额47,810,510.82元，2019年同期为 - 153,616,758.13元[89] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入5.06亿元，较上年同期减少66.29%[17] - 新准则下报告期（1 - 9月）营业收入506,074,615.96元，较上年同期减少66.29%[32] - 旧准则下报告期（1 - 9月）营业收入891,114,131.02元，较上年同期减少40.64%[32] - 2020年前三季度营业总收入506,074,615.96元，较2019年同期的1,501,228,387.22元下降66.30%[67] - 2020年第三季度营业总收入182,011,398.76元，较2019年同期的488,804,596.57元下降62.76%[67] - 2020年前三季度营业收入为102,800,711.40元，2019年前三季度为496,542,530.38元[79] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，较上年同期减少1107.62%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.11亿元，较上年同期减少1642.96%[17] - 净利润本期为-110,962,584.26元，较上年同期减少885.66%[44] - 归属于母公司股东的净利润本期为-105,562,465.30元，较上年同期减少1107.62%[45] - 净利润分别为 - 12,192,268.44元、 - 1,926,345.76元、 - 110,962,584.26元、14,123,441.09元[73] - 2020年前三季度净利润为 - 47,735,505.40元，2019年前三季度为36,286,731.24元[82] 加权平均净资产收益率变化 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-4.61%，较上年减少5.06个百分点[17] 基本每股收益变化 - 年初至报告期末基本每股收益-0.3332元/股，较上年减少1106.65%[17] - 基本每股收益分别为 - 0.0414元/股、 - 0.0154元/股、 - 0.3332元/股、0.0331元/股[76] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计498.89万元[23] 股东情况 - 截止报告期末股东总数15970户，北京国有资本经营管理中心持股1.08亿股，占比34.23%[23] - 北京国有资本经营管理中心持有无限售条件流通股108,452,397股[27] 营业成本相关指标变化 - 新准则下报告期（1 - 9月）营业成本248,354,344.09元，较上年同期减少76.28%[32] - 旧准则下报告期（1 - 9月）营业成本633,393,859.15元，较上年同期减少39.50%[32] - 营业成本分别为76,929,763.74元、336,504,181.24元、248,354,344.09元、1,046,933,282.13元[71] - 2020年前三季度营业成本为3,081,965.03元，2019年前三季度为299,070,333.97元[79] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为16,996,935.51元，较上年年末余额下降30.33%[36] 预付款项变化 - 预付款项期末余额为14,862,224.83元，较上年年末余额下降40.64%[37] 其他应收款变化 - 其他应收款期末余额为9,160,284.99元，较上年年末余额下降89.96%[37] 预收款项变化 - 预收款项期末余额为0元，较上年年末余额减少100%[37] 应交税费变化 - 应交税费期末余额为14,075,553.68元，较上年年末余额下降51.00%[37] 合同负债情况 - 合同负债期末余额为140,726,054.72元，为新增项目[37] 应付债券变化 - 应付债券期末余额为0元，较上年年末余额下降100%[40] - 应付债券为71,567,183.84美元，与之前持平[101] 资产处置收益变化 - 资产处置收益本期为-32,071.37元，较上年同期减少139.55%[44] 营业外收入变化 - 营业外收入本期为1,298,097.68元，较上年同期增加32.07%[44] 营业外支出变化 - 营业外支出本期为313,174.15元，较上年同期减少71.97%[44] 利润总额变化 - 利润总额本期为-112,344,217.34元，较上年同期减少518.28%[44] - 利润总额分别为 - 11,700,140.38元、204,842.50元、 - 112,344,217.34元、26,858,443.62元[73] - 2020年前三季度利润总额为 - 48,043,277.36元，2019年前三季度为42,835,756.68元[82] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为61,135,143.77元，较上年同期增加219.82%[45] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计77,637,216.31元，2019年同期为21,283,314.33元[87] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额61,135,143.77元，2019年同期为 - 51,023,984.86元[87] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-124,365,386.86元，较上年同期减少89.61%[48] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计357,255,666.43元，2019年同期为414,930,853.99元[87] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 124,365,386.86元，2019年同期为 - 65,590,688.26元[87] 疫情对公司业绩影响及计划 - 2020年1 - 9月受疫情影响，公司营业收入下降，累计归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，4季度将补救损失[48] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计897,938,161.93元，较2019年12月31日的951,430,072.10元下降5.62%[65] - 流动负债合计从9.0655892421亿美元变为9.3368527966亿美元，增加2712.635545万美元[94] - 非流动负债合计从1.3281026251亿美元变为1.0568390706亿美元，减少2712.635545万美元[97] - 流动负债合计为838,100,338.48美元，较之前的865,226,693.93美元减少27,126,355.45美元[101] - 非流动负债合计为113,329,733.62美元，较之前的86,203,378.17美元增加27,126,355.45美元[101] - 负债合计为951,430,072.10美元，与之前持平[101] 流动资产与非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计818,660,500.20元，较2019年12月31日的863,652,690.69元下降5.21%[63] - 2020年9月30日非流动资产合计2,255,621,243.16元，较2019年12月31日的2,318,192,567.22元下降2.69%[63] - 非流动资产合计为24.0766059213亿美元[94] - 母公司流动资产合计为8.6365269069亿美元[99] - 母公司非流动资产合计为23.1819256722亿美元[99] - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计1,093,342,516.95元，非流动资产中投资性房地产为636,736,201.19元，固定资产为1,433,484,031.64元[92] 未分配利润变化 - 2020年9月30日未分配利润437,057,741.11元，较2019年12月31日的491,129,345.49元下降11.01%[65] 营业总成本及各项费用情况 - 营业总成本分别为198,382,139.45元、489,082,462.91元、624,403,751.76元、1,480,750,645.08元[71] - 税金及附加分别为6,066,410.80元、7,026,517.53元、20,645,631.20元、 - 14,424,767.36元[71] - 销售费用分别为58,483,446.09元、79,572,732.80元、185,047,609.01元、237,955,006.43元[71] - 管理费用分别为53,628,553.80元、63,472,414.62元、159,155,332.12元、197,257,015.57元[71] - 财务费用分别为3,273,965.02元、2,506,616.72元、11,200,835.34元、13,030,108.31元[71] 营业利润变化 - 营业利润分别为 - 12,237,633.93元、1,128,367.23元、 - 113,329,140.87元、26,992,854.57元[73] - 2020年前三季度营业利润为 - 48,150,932.72元，2019年前三季度为42,800,582.23元[79] 经营活动现金流入与流出情况 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,022,214,366.46元，2019年前三季度为1,645,721,371.32元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为993,274,593.71元，2019年前三季度为1,642,407,526.64元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计664,796,187.80元，2019年同期为790,926,240.64元[89] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金265,088,799.99元，2019年同期为471,919,029.57元[89] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金209,936,385.1

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产32.55亿元，较上年度末减少7.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末减少4.78%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2893.98万元，较上年同期增长773.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2893.977275万元，较上年同期增加773.30%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6113.514377万元，较上年同期增加219.82%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.2436538686亿元，较上年同期减少89.61%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入5.06亿元，较上年同期减少66.29%[8] - 报告期（1 - 9月）新准则下营业收入506,074,615.96元，较上年同期减少66.29%；营业成本248,354,344.09元，较上年同期减少76.28%[22] - 报告期（1 - 9月）旧准则下营业收入891,114,131.02元，较上年同期减少40.64%；营业成本633,393,859.15元，较上年同期减少39.50%[22] - 营业收入本期发生额506,074,615.96元，较上年同期减少66.29%[30] - 2020年1 - 9月受疫情影响，公司营业收入与上年同期相比下降较大[40] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，较上年同期减少1107.62%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.11亿元，较上年同期减少1642.96%[8] - 净利润本期发生额 - 110,962,584.26元，较上年同期减少885.66%[35] - 归属于母公司股东的净利润本期为-1.055624653亿元，较上年同期减少1107.62%[36] - 少数股东损益本期为-540.011896万元，较上年同期减少248.07%[36] - 2020年9月公司单月转亏损为盈利，但累计归属于上市公司股东的净利润仍为亏损[40] - 预测公司年初至下一报告期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比大幅变动[40] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为-4.61%，较上年同期减少5.06个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3332元/股，较上年同期减少1106.65%[8] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15970户[13] - 北京国有资本经营管理中心期末持股1.08亿股，占比34.23%[16] 会计准则变更影响 - 公司于2020年1月1日开始执行新收入准则，联营模式收入确认从“总额法”变为“净额法”，对净利润、总资产和净资产无重大影响[19][20] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付、预收及税费款项 - 应收账款期末余额16,996,935.51元，较上年年末余额下降30.33%[26] - 预付款项期末余额14,862,224.83元，较上年年末余额下降40.64%[27] - 其他应收款期末余额9,160,284.99元，较上年年末余额下降89.96%[27] - 预收款项期末余额0元，较上年年末余额减少100%[27] - 应交税费期末余额14,075,553.68元，较上年年末余额下降51.00%[27]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年1 - 6月营业收入324,063,217.20元，上年同期1,012,423,790.65元，同比减少67.99%[23] - 公司2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 92,447,699.38元，上年同期15,339,823.48元，同比减少702.66%[23] - 公司2020年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 93,472,252.24元，上年同期12,738,929.87元，同比减少833.75%[23] - 公司2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 43,246,014.36元，上年同期 - 47,301,589.19元，同比增加8.57%[23] - 公司2020年报告期末归属于上市公司股东的净资产2,248,906,638.88元，上年度末2,341,354,338.26元，同比减少3.95%[23] - 公司2020年报告期末总资产3,246,269,811.72元，上年度末3,501,003,109.08元，同比减少7.28%[23] - 公司2020年1 - 6月基本每股收益 - 0.2918元／股，上年同期0.0484元／股，同比减少702.89%[23] - 公司2020年1 - 6月稀释每股收益 - 0.2918元／股，上年同期0.0484元／股，同比减少702.89%[23] - 公司2020年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2950元／股，上年同期0.0402元／股，同比减少833.83%[23] - 公司2020年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 4.03%，上年同期0.65%，减少4.68个百分点[23] - 报告期内公司完成营业收入32,406万元，同比减少67.99%[48] - 报告期内公司营业利润-10,109万元，同比减少490.85%[48] - 报告期内公司实现利润总额-10,064万元，同比减少477.60%[48] - 报告期内公司净利润-9,877万元，同比减少715.40%[48] - 2020年上半年营业收入324,063,217.20元，较上年同期减少67.99%，主要受新冠疫情和新收入准则影响[52] - 2020年上半年营业成本171,424,580.35元，较上年同期减少75.87%，因成本随收入减少而减少[52] - 销售费用同比减少20.09%，因子公司战略调整、疫情影响运营费用减少[53] - 管理费用同比减少21.12%，因子公司关闭亏损门店、疫情使人成本和日常费用下降[53] - 财务费用同比减少24.67%，因公司减少短期借款使借款费用减少[53] - 投资活动现金流量净额同比增加214.57%，因母公司收回售房款押金和项目竣工减少款项支付[53] - 筹资活动现金流量净额同比减少154.94%，因母公司偿还贷款及公司债券[53] - 预付款项较上年同期期末减少34.48%，因子公司新华旅游预付团款回款[57] - 在建工程较上年同期期末减少85.66%，因上期支付华懋商厦装修改造结算款[57] - 其他非流动资产较上年同期期末增加71.78%，因子公司票务代理押金增加[57] - 受疫情影响，公司上半年营业收入与上年同期相比下降较大，归属于上市公司股东的净利润出现亏损[64] - 预测公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比大幅变动[64] - 新准则下报告期（1 - 6月）营业收入574,322,754.83元，上年同期1,012,423,790.65元，变动金额-438,101,035.82元，变动幅度-43.27%；营业成本171,424,580.35元，上年同期710,429,100.89元，变动金额-539,004,520.54元，变动幅度-75.87%[83] - 旧准则下报告期（1 - 6月）营业收入324,063,217.20元，上年同期1,012,423,790.65元，变动金额-688,360,573.45元，变动幅度-67.99%；营业成本421,684,117.98元，上年同期710,429,100.89元，变动金额-288,744,982.91元，变动幅度-40.64%[83] - 因执行新收入准则，2020年1月1日合同负债增加145,980,596.69元，预收款项减少137,253,421.03元，其他应付款增加18,399,179.79元，递延收益减少27,126,355.45元[87] - 本报告期末流动比率1.07，较上年度末的1.21下降11.57%[106] - 本报告期末速动比率0.39，较上年度末的0.55下降29.09%[106] - 本报告期末资产负债率27.21%，较上年度末的29.69%下降8.35%[106] - 本报告期贷款偿还率55.73%，较上年同期的100.00%下降44.27%[106] - 本报告期EBITDA利息保障倍数-2.05，较上年同期的10.98下降118.67%[106] - 本报告期利息偿付率-9.30%，较上年同期的3.61%下降357.62%[106] - 2020年6月30日货币资金300,596,827.42元，较2019年末的384,849,147.26元减少[115] - 2020年6月30日应收账款19,198,314.82元，较2019年末的24,396,506.81元减少[115] - 2020年6月30日资产总计3,246,269,811.72元，较2019年末的3,501,003,109.08元减少[118] - 2020年6月30日流动资产合计749,806,439.94元，较2019年12月31日的863,652,690.69元有所下降[126] - 2020年6月30日非流动资产合计2,274,800,303.52元，较2019年12月31日的2,318,192,567.22元有所下降[126] - 2020年6月30日资产总计3,024,606,743.46元，较2019年12月31日的3,181,845,257.91元有所下降[126] - 2020年6月30日流动负债合计824,750,826.20元，较2019年12月31日的838,100,338.48元有所下降[126] - 2020年6月30日非流动负债合计13,162,076.83元，较2019年12月31日的113,329,733.62元大幅下降[128] - 2020年6月30日负债合计837,912,903.03元，较2019年12月31日的951,430,072.10元有所下降[128] - 2020年1 - 6月营业总收入324,063,217.20元，较2019年半年度的1,012,423,790.65元大幅下降[128] - 2020年1 - 6月营业总成本426,021,612.31元，较2019年半年度的991,668,182.17元有所下降[128] - 2020年1 - 6月营业成本171,424,580.35元，较2019年半年度的710,429,100.89元大幅下降[128] - 2020年1 - 6月销售费用126,564,162.92元，较2019年半年度的158,382,273.63元有所下降[128] - 2020年上半年公司营业利润为-101,091,506.94元，2019年同期为25,864,487.34元[131] - 2020年上半年公司利润总额为-100,644,076.96元，2019年同期为26,653,601.12元[131] - 2020年上半年公司净利润为-98,770,315.82元，2019年同期为16,049,786.85元[131] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为-92,447,699.38元，2019年同期为15,339,823.48元[131] - 2020年上半年基本每股收益为-0.2918元/股，2019年同期为0.0484元/股[133] - 2020年1 - 6月母公司营业收入为61,362,265.58元，2019年同期为338,673,393.93元[135] - 2020年1 - 6月母公司营业成本为2,296,933.77元，2019年同期为206,396,371.60元[135] - 2020年1 - 6月母公司财务费用为-3,158,422.71元，2019年同期为1,760,725.48元[135] - 2020年1 - 6月母公司营业利润为-44,369,293.58元，2019年同期为32,124,338.65元[139] - 2020年1 - 6月母公司净利润为-43,721,345.38元，2019年同期为28,302,443.95元[139] - 2020年半年度经营活动现金流入小计6.384172305亿元，2019年半年度为11.4297997212亿元[143] - 2020年半年度经营活动现金流出小计6.8166324486亿元，2019年半年度为11.9028156131亿元[143] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4324.601436万元，2019年半年度为 - 4730.158919万元[143] - 2020年半年度投资活动现金流入小计7685.373651万元，2019年半年度为226.716426万元[145] - 2020年半年度投资活动现金流出小计799.19081万元，2019年半年度为6237.197954万元[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为6886.182841万元，2019年半年度为 - 6010.481528万元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计19.073399249亿元，2019年半年度为20.664482299亿元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计30.060212638亿元，2019年半年度为24.973989952亿元[145] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.986813389亿元，2019年半年度为 - 4.309507653亿元[145] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8425.231984万元，2019年半年度为 - 15050.147164万元[145] - 2019年半年度末所有者权益合计为24.4415697297亿美元，2020年期初为24.44797879亿美元，本期期末为24.6798817591亿美元[161][164][167] - 2020年本期所有者权益合计增加2319.029663万美元，变动率约0.95%[164] - 2019年半年度末实收资本（或股本）为3.16804949亿美元，2020年期初及期末保持不变[161][164][167] - 2019年半年度末资本公积为7.8905829543亿美元，2020年期初为7.8905829569962758亿美元，期末为7.8975792301亿美元[161][164][167] - 2019年半年度末未分配利润为6.0827589418亿美元，2020年期初为6.1376311077亿美元，期末为6.2910293425亿美元[161][164][167] - 2020年本期综合收益总额为1533.982348万美元[164] - 2020年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股等使资本增加950万美元[1

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.782亿元，同比下降67.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-6341.54万元，同比下降594.77%[11] - 基本每股收益为-0.2002元/股，同比下降594.32%[11] - 营业收入同比下降67.90%至1.78亿元，主要受新收入准则和疫情影响[22][25] - 营业总收入同比下降67.9%至1.78亿元，对比去年同期5.55亿元[48][52] - 营业利润由盈转亏，亏损6520.83万元，去年同期盈利1622.02万元[52] - 净利润亏损6646.82万元，去年同期盈利1145.92万元[52] - 归属于母公司股东净利润亏损6341.54万元，去年同期盈利1281.72万元[54] - 营业收入同比下降86.5%至2686万元，对比2019年同期1.99亿元[58] - 净利润由盈转亏，净亏损2783万元，同比下降209.4%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降73.92%至1.03亿元，因新准则采用净额法确认成本[22][26] - 营业总成本下降55.6%至2.41亿元，去年同期为5.42亿元[52] - 营业成本大幅下降98.8%至149万元，对比2019年同期1.25亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3031.98万元，同比下降203.93%[11] - 经营活动现金流净额下降203.93%至-3032万元，因销售收入减少[27] - 投资活动现金流净额上升248.04%至6919万元，因收回押金及工程款减少[27] - 经营活动现金流量净额为-3032万元，对比2019年同期正现金流2917万元[63] - 销售商品提供劳务收到现金下降40%至3.43亿元，对比2019年同期5.72亿元[60] - 投资活动现金流量净额改善至6919万元，主要因处置资产收回现金7415万元[63] - 期末现金及现金等价物余额增长17.8%至4.53亿元[63] - 取得借款收到的现金增长850%至9500万元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.7%，从2019年第一季度的1.996亿元降至2020年第一季度的9650万元[65] - 经营活动产生的现金流量净额改善62.0%，从2019年第一季度的-6577万元改善至2020年第一季度的-2503万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善282.1%，从2019年第一季度的-3890万元转为2020年第一季度的7086万元正流入[65] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2019年第一季度的-406万元转为2020年第一季度的4023万元正流入[67] - 期末现金及现金等价物余额同比增长72.1%，从2019年第一季度的1.541亿元增加至2020年第一季度的2.652亿元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降34.3%，从2019年第一季度的1.548亿元降至2020年第一季度的1.017亿元[65] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降14.0%，从2019年第一季度的2.116亿元降至2020年第一季度的1.820亿元[65] - 购建固定资产支付的现金大幅减少96.0%，从2019年第一季度的3004万元降至2020年第一季度的119万元[65] 资产和负债变化 - 总资产为34.586亿元，较上年度末下降1.21%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为22.779亿元，较上年度末下降2.71%[11] - 其他应收账款下降89.22%至983万元，因收回售房款押金[25] - 其他非流动金融资产下降34.74%至590万元，因公允价值下跌[25] - 其他应付款上升33.14%至1.98亿元，因新准则调整预收账款[25] - 货币资金增长17.8%至4.53亿元，较期初增加6849万元[37] - 资产总计为34.59亿元人民币，较期初35.01亿元下降1.2%[40][42] - 货币资金为2.65亿元人民币，较期初1.79亿元增长48.1%[42] - 短期借款为4.24亿元人民币，较期初3.90亿元增长8.8%[40] - 应收账款为11.69万元人民币，较期初292.76万元下降96.0%[42] - 长期股权投资为13.00亿元人民币，与期初持平[46] - 投资性房地产为5.03亿元人民币，较期初5.10亿元下降1.2%[46] - 未分配利润为5.43亿元人民币，较期初6.07亿元下降10.5%[42] - 应付账款为1.24亿元人民币，较期初1.49亿元下降17.1%[40] - 其他应付款为1.98亿元人民币，较期初1.49亿元增长33.2%[40] - 合同负债为9988.67万元人民币，期初无此项[40] - 流动负债合计8.41亿元，较去年同期8.38亿元小幅增长0.4%[48] - 所有者权益合计22.03亿元，较去年同期22.30亿元下降1.2%[48] - 未分配利润4.63亿元，较去年同期4.91亿元下降5.6%[48] - 货币资金余额为3.848亿元，应收账款为2440万元，存货为5.408亿元[67] - 投资性房地产价值为6.367亿元，固定资产价值为14.335亿元[69] - 公司总资产为35.01亿元人民币[72] - 公司总负债为10.39亿元人民币，占总资产29.7%[72] - 公司所有者权益合计为24.62亿元人民币，占总资产70.3%[72] - 母公司总资产为31.82亿元人民币[77] - 母公司货币资金为1.79亿元人民币[77] - 母公司长期股权投资为13.00亿元人民币[77] - 母公司投资性房地产为5.10亿元人民币[77] - 母公司短期借款为3.80亿元人民币[77] - 公司应付债券为7156.72万元人民币[72][80] - 公司因执行新收入准则将预收款项7328.10万元人民币调整至合同负债[82] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-2.75%，同比下降3.29个百分点[11] - 非经常性损益项目中政府补助为30.80万元[11][14] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损失313.91万元[14] - 其他营业外支出为77.25万元[14] - 净利润同比减少7793万元至-6647万元，受疫情影响[27] - 公允价值变动损失313.91万元，去年同期收益263.93万元[52] - 利息收入增长92.3%至647万元，对比2019年同期337万元[58] - 公允价值变动损失314万元，对比2019年同期收益264万元[58] 新收入准则影响 - 新收入准则导致联营业务收入确认方式从总额法改为净额法[21]

收入和利润（同比环比） - 合并口径归属于上市公司净利润为9,890,111.67元，同比下降75.54%[6][23] - 营业收入2,156,216,692.83元，同比增长12.33%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-75,079,058.53元，同比下降438.80%[23] - 基本每股收益0.0312元/股，同比下降75.57%[23] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比下降1.3个百分点[23] - 2019年第四季度营业收入为6.55亿元[25] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为252.27万元[25] - 2019年第三季度归属于上市公司股东的净亏损为486.34万元[25] - 营业收入215,621.67万元，同比增长12.33%[48] - 营业利润3,772.93万元，同比下降33.54%[48] - 净利润1,348.17万元，同比下降69.71%[48] - 2019年归母净利润为9,890,111.67元，较2018年40,440,724.34元下降75.54%[92] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.5亿元，同比增长37%[53] - 销售费用同比增长37.00%至3.5亿元，主要因子公司城乡118超市便利店租赁费和劳务派遣费用增加[60] - 管理费用同比增长16.35%至2.86亿元，主因子公司城乡118超市一次性摊销装修费用[60] - 财务费用同比下降14.12%至1296.93万元，主因公司减少短期借款[60] - 租赁费用2567.32万元，同比增长92.86万元，费用率7.34%[71] - 装修费用3453.43万元，同比增长593.18万元，费用率12.06%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-67,891,642.11元，同比下降277.79%[23] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净流出7120.55万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额-6,789.16万元，同比下降277.79%[53] - 经营活动现金流量净额同比减少277.79%至-6789.16万元，主因子公司土地增值税清算导致税费支付增加[62] - 投资活动现金流量净额同比增加395.77%至1.27亿元，主因母公司处置沈阳房产[62] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为8496.92万元[30] - 出售沈阳房产项目产生利润1.09亿元[30][31] - 政府补助项目金额900.49万元[26][28] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益203.87万元[32] - 非流动资产处置收益1.30万元[26] - 持有交易性金融资产公允价值变动收益203.87万元[28] 业务线表现 - 旅游服务收入2.19亿元，同比增长105.96%[55] - 销售商品收入12.61亿元，同比下降6.86%[55] - 租赁收入2.48亿元，同比增长35.73%[55] - 沈阳房产出售收入24,716.23万元[54] - 百货业态营业收入6.3亿元，同比下降3.56%，毛利率24.56%[71] - 购物中心营业收入2.17亿元，同比下降14.04%，毛利率24.4%[71] - 综超营业收入4.13亿元，同比下降10.15%，毛利率15.75%[71] - 社区超市营业收入1.29亿元，同比大幅增长71.55%，毛利率15.94%[71] - 会员销售总额4.68亿元，占全年总销售额33.69%[71] 资产和负债变化 - 其他应收款同比激增348.98%至9123.47万元，主因母公司出售沈阳房产款项未及时收回[62] - 预付款项同比增长57.40%至2503.62万元，主因子公司预付团款增加[62] - 在建工程同比增长155.59%至313.88万元，主因华懋商厦装修改造结算款支付[62] - 应交税费同比下降81.69%至2872.61万元，主因完成土地增值税清算并支付[62] - 递延收益同比增长159.55%至3999.37万元，主因子公司收到园区建设补贴及积分兑奖影响[64] - 货币资金为3.848亿元人民币，相比去年4.509亿元下降14.7%[189] - 应收账款为2439.65万元，相比去年3032.4万元下降19.6%[189] - 预付款项为2503.62万元，相比去年1590.57万元增长57.4%[191] - 其他应收款为9123.47万元，相比去年2032.04万元增长349.1%[191] - 存货为5.408亿元人民币，相比去年5.561亿元下降2.7%[191] - 流动资产合计10.933亿元，相比去年11.062亿元下降1.2%[191] - 投资性房地产为6.367亿元，相比去年7.837亿元下降18.8%[191] - 固定资产为14.335亿元，相比去年15.088亿元下降5.0%[191] - 非流动资产合计24.077亿元，相比去年26.370亿元下降8.7%[191] - 资产总计35.010亿元，相比去年37.432亿元下降6.5%[191] - 公司总资产从3,743,200,929.29元下降至3,501,003,109.08元，降幅6.5%[195] - 流动负债从1,189,922,248.85元下降至906,558,924.21元，降幅23.8%[193] - 应交税费从156,891,645.36元大幅下降至28,726,127.45元，降幅81.7%[193] - 货币资金从262,794,846.41元下降至179,103,821.98元，降幅31.8%[195] - 其他应收款从289,597,979.88元增加至665,044,384.69元，增幅129.6%[195] - 投资性房地产从662,652,200.84元下降至509,625,641.25元，降幅23.1%[195] - 递延收益从15,408,739.86元增加至39,993,692.11元，增幅159.6%[193] - 归属于母公司所有者权益从2,346,689,722.46元略降至2,341,354,338.26元，降幅0.2%[193] - 短期借款从295,132,336.29元增加至379,655,944.53元，增幅28.6%[198] - 母公司其他综合收益从6,654,946.06元下降至1,808,635.78元，降幅72.8%[198] - 公司所有者权益合计为22.304亿元人民币，较上年增加1.705亿元人民币[200] - 公司未分配利润为4.911亿元人民币，较上年增长9.3%[200] - 公司盈余公积为6.201亿元人民币，与上年持平[200] - 公司负债和所有者权益总计为31.818亿元人民币，较上年增长3.7%[200] 财务比率和偿债能力 - 流动比率从0.93提升至1.21，增长30.11%[171] - 速动比率从0.42提升至0.55，增长30.95%[171] - 资产负债率从34.70%降至29.69%，下降14.44%[171] - EBITDA全部债务比从0.39提升至0.49，增长25.64%[171] - 利息保障倍数从3.65降至2.60，下降28.77%[171] - 现金利息保障倍数为-3.20，同比下降380.70%[171] - EBITDA利息保障倍数为10.68，同比增长5.95%[171] - 银行授信额度10亿元，已使用3.77亿元[172] - 2019年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2.26亿元，同比增长1.57%[169] 子公司和投资表现 - 北京城乡黄寺商厦净利润1918.13万元[76] - 北京国盛兴业投资有限公司净亏损1733.07万元[78] - 持有首旅酒店股票期末账面值903.59万元，报告期收益203.87万元[75] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,801户[123] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,130户[123] - 北京国有资本经营管理中心持股108,452,397股，占总股本34.23%[123] - 股东梁继德持股3,407,133股，占总股本1.08%，报告期内增持1,442,133股[123] - 股东卫晓岩持股2,500,600股，占总股本0.79%[123] - 股东刘为忠持股2,064,000股，占总股本0.65%，报告期内减持362,102股[123] - 股东宋海珍持股1,850,000股，占总股本0.58%[123] - 股东王冬香持股1,796,800股，占总股本0.57%，报告期内增持1,796,800股[123] - 上海盘京投资管理中心持股1,791,700股，占总股本0.57%，报告期内增持1,791,700股[123] - 股东刘莉芳持股1,726,396股，占总股本0.54%，报告期内增持1,726,396股[123] - 北京国有资本经营管理中心为公司最大股东，持有108,452,397股人民币普通股[125] - 梁继德为第二大股东，持有3,407,133股人民币普通股[125] - 卫晓岩为第三大股东，持有2,500,600股人民币普通股[125] - 刘为忠为第四大股东，持有2,064,000股人民币普通股[125] - 宋海珍为第五大股东，持有1,850,000股人民币普通股[125] - 王冬香为第六大股东，持有1,796,800股人民币普通股[125] - 上海盘京投资管理中心为第七大股东，持有1,791,700股人民币普通股[125] - 刘莉芳为第八大股东，持有1,726,396股人民币普通股[125] - 梁风友为第九大股东，持有1,695,900股人民币普通股[125] - 深圳前海溋沣资本管理有限公司为第十大股东，持有1,655,017股人民币普通股[125] - 控股股东国管中心2018年累计增持公司股份0.7462%，持股比例达34.23%[97] - 国管中心承诺增持后6个月内不减持所持公司股份[95] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.2元（含税），分配现金股利6,336,098.98元[6] - 2019年现金分红总额为6,336,098.98元，占归母净利润比例为64.06%[92] - 2018年现金分红总额为15,840,247.45元，占归母净利润比例为39.17%[92] - 2017年现金分红总额为26,928,427.38元，占归母净利润比例为31.78%[92] - 公司总股本为316,804,949股，2018年度分红方案为每10股派0.5元[91] - 2019年度分红方案为每10股派0.2元，分红金额同比减少60%[92] 会计准则变更影响 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整金融资产分类方式[98] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型，提前确认信用损失[101] - 公司执行新金融工具准则后应收账款账面价值调整为30,193,639.65元，减少130,353.30元[105] - 其他应收款账面价值调整为19,566,811.68元，减少753,602.84元[105] - 可供出售金融资产6,997,247.04元重分类至其他非流动金融资产[105] - 应收账款减值准备增加130,353.30元至2,093,379.95元[105] - 其他应收款减值准备增加753,602.84元至2,160,831.49元[105] - 未分配利润因准则调整增加4,356,421.00元至612,632,315.18元[105] - 少数股东权益因准则调整减少210,568.78元至97,256,681.73元[105] - 财务报表格式调整不影响资产总额及负债总额[108] 公司债券 - 公司债券15城乡01代码122387余额7000万元人民币利率4.98%[162] - 公司债券15城乡01每手面值1000元派发利息49.80元含税[163] - 公司债券募集资金全部用于补充流动资金[165] - 公司主体及债券信用评级均为AA，评级展望稳定[166] 董事会和公司治理 - 年内召开董事会会议次数6次其中现场会议4次通讯方式召开2次[155] - 董事王禄征本年应参加董事会6次亲自出席4次以通讯方式参加2次[155] - 董事吴文学本年应参加董事会6次亲自出席4次以通讯方式参加2次[155] - 董事焦瑞芳本年应参加董事会5次亲自出席3次以通讯方式参加2次[155] - 独立董事祖国丹本年应参加董事会6次亲自出席4次以通讯方式参加2次[155] - 独立董事邰武淳本年应参加董事会6次亲自出席4次以通讯方式参加2次[155] - 独立董事刘友庆本年应参加董事会6次亲自出席4次以通讯方式参加2次[155] - 董事焦瑞芳在北京国有资本经营管理中心任股权管理部副总经理[136] - 监事陶玮在北京国有资本经营管理中心任风控审计部总经理助理[136] - 白凡于2019年7月辞任公司董事及总经理职务[134] - 郑军于2019年7月辞任公司董事职务[134] - 于仲福于2019年4月辞任公司董事职务[134] 高管薪酬和离任人员 - 2019年离任董事及高管薪酬总额为人民币528.73万元[132] - 离任董事白凡2019年薪酬为人民币28.15万元[132] - 离任董事郑军2019年薪酬为人民币22.52万元[132] - 离任董事于仲福2019年薪酬为人民币0元[132] - 离任监事郑利军2019年薪酬为人民币0元[132] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为528.73万元[140] 员工信息 - 母公司在职员工数量为358人[144] - 主要子公司在职员工数量为1,268人[144] - 在职员工总数合计为1,626人[144] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,467人[144] - 员工专业构成中行政人员616人占比最高[144] - 员工教育程度高中及以下746人占比45.9%[144] - 大学学历员工439人占比27.0%[144] - 大专学历员工325人占比20.0%[144] - 研究生学历员工25人占比1.5%[144] 审计费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬670,000.00元[109] - 公司支付内部控制审计报酬300,000.00元[109] 行业和市场环境 - 2019年社会消费品零售总额41.2万亿元，同比增长8.0%[36] - 最终消费支出对经济增长贡献率为57.8%[36] - 限额以上单位实体店零售额同比增长3.8%[37] - 限额以上单位吃类商品零售额同比增长9.7%[37] - 限额以上单位化妆品类零售额同比增长12.6%[37] - 限额以上单位文化办公用品类零售额同比增长3.3%[37] - 限额以上单位通讯器材类零售额同比增长8.5%[37] - 2019年前三季度国内旅游人数45.97亿人次，同比增长8.8%[37] - 2019年消费品进口同比增长19%[38] - 文化、体育和娱乐业投资同比增长13.9%[38] - 2019年国内生产总值99万亿元同比增长6.1%[79] - 2019年社会消费品零售总额41.1万亿元同比增长8.0%[79] - 全国网上零售额106324亿元同比增长16.5%[79] - 实物商品网上零售额85239亿元同比增长19.5%[79] - 实体店消费品零售额增长5.4%[79] - 超市零售额增长6.5% 百货店增长1.4% 专业店增长3.2% 专卖店增长1.5%[79] - 公司面临宏观经济下行压力及人均GDP突破1万元后的发展不确定性[87] - 行业竞争加剧互联网巨头通过入股或自营方式切割市场份额[88] - 需求端趋向年轻化个性化和体验性消费[88] 公司战略和展望 - 公司2020年定位为调整提升年重点构建数字化能力[84] 采购和供应商 - 前五名供应商采购额13,298.05万元，占年度采购总额11.25%[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.01亿元人民币，同比增长8.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1047.64万元人民币，同比下降65.61%[18] - 扣除非经常性损益的净利润716.49万元人民币，同比下降74.93%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期发生额为人民币1047.64万元，较上年同期减少65.61%[33] - 2019年前三季度营业总收入15.01亿元，同比增长8.6%[55] - 公司2019年前三季度营业收入为4.965亿元，同比增长5.2%[68] - 公司2019年前三季度净利润为3,629万元，较去年同期1,723万元增长110.6%[71] - 归属于母公司股东的净利润2019年前三季度为3,047万元，较去年同期1,723万元增长76.9%[67] - 公司2019年第三季度营业收入为1.579亿元，同比增长19.0%[68] - 公司2019年第三季度净利润为798万元，较去年同期480万元增长66.5%[71] - 基本每股收益2019年前三季度为0.0962元/股，较去年同期0.0331元增长190.6%[67] - 综合收益总额为798.43万元，相比去年同期252.05万元增长216.8%[73] - 基本每股收益0.0331元/股，同比下降65.59%[18] - 加权平均净资产收益率0.45%，同比下降0.85个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本14.81亿元，同比增长10.3%[55] - 营业成本10.47亿元，同比增长7.5%[55] - 销售费用2.38亿元，同比增长33.9%[59] - 管理费用1.97亿元，同比增长10.8%[59] - 财务费用1303万元，同比下降17.3%[59] - 公司2019年前三季度财务费用为203万元，同比下降66.3%[68] - 公司2019年前三季度所得税费用为655万元，同比增长187.7%[71] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.35亿元，同比增长5.3%[76] - 支付的各项税费为1.47亿元，同比增长102.5%[76] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额331.38万元人民币，同比大幅下降91.58%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为人民币331.38万元，较上年同期大幅减少91.58%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为人民币-5102.40万元，较上年同期减少14.47%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为人民币-6559.07万元，较上年同期减少12.66%[34] - 经营活动产生的现金流量净额仅为331.38万元，同比下降91.6%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-5102.40万元，同比扩大14.4%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6559.07万元，同比扩大12.7%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.52亿元，同比增长10.6%[73] - 购建固定资产支付的现金为7230.73万元，同比增长35.6%[76] - 取得借款收到的现金为3.87亿元，同比下降12.6%[76] - 投资活动现金流出小计为6005.18万元，对比上期7242.03万元下降17.1%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-3452.30万元，较上期-3015.53万元扩大14.5%[81] - 取得借款收到的现金为3.77亿元，较上期2.93亿元增长28.7%[81] - 偿还债务支付的现金为2.93亿元，较上期2.30亿元增长27.4%[81] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2922.15万元，较上期4525.74万元下降35.4%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为5333.16万元，较上期1605.32万元增长232.2%[81] - 现金及现金等价物净增加额为-1.35亿元，较上期-1348.61万元扩大899.3%[81] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为人民币3.38亿元，较期初减少约1.13亿元[40] - 预付款项期末余额为人民币2799.08万元，较期初增加75.98%[26] - 在建工程期末余额为人民币3162.35万元，较期初大幅增加2475.06%[29] - 应交税费期末余额为人民币1886.20万元，较期初减少87.98%[29] - 流动资产合计从11.06亿元下降至10.04亿元，降幅9.2%[44] - 存货从5.56亿元略降至5.50亿元，减少0.56亿元[44] - 投资性房地产从7.84亿元降至7.45亿元，减少3,856万元[44] - 固定资产从15.09亿元降至14.52亿元，减少5,484万元[44] - 短期借款从5.05亿元降至4.49亿元，减少5,987万元[44] - 应交税费从1.57亿元大幅降至1,886万元，降幅88%[47] - 流动负债合计从11.90亿元降至9.74亿元，减少2.16亿元[47] - 货币资金从2.63亿元降至1.28亿元，减少1.34亿元[49] - 其他应收款从2.90亿元大幅增至5.31亿元，增长83%[49] - 归属于母公司所有者权益从23.47亿元略降至23.44亿元[47] - 短期借款3.79亿元，较年初增长28.5%[53] - 投资性房地产6.25亿元，较年初下降5.7%[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.37亿元，同比下降24.2%[76] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，较期初2.63亿元下降51.3%[81] - 总资产35.53亿元人民币，较上年度末减少5.09%[18] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额331.16万元人民币，主要为政府补助338.79万元[20] - 其他收益本期发生额为人民币338.79万元，较上年同期大幅增加664.41%[30] - 公司2019年前三季度投资收益为1,669万元，同比增长58.3%[68] - 公司2019年前三季度信用减值损失为-333万元[71] 股东和股权结构 - 北京国有资本经营管理中心持股1.08亿股，占比34.23%为第一大股东[23] - 股东总数20,963户，股权结构相对分散[23] 其他财务数据 - 未分配利润4.74亿元，较年初增长5.6%[55] - 其他综合收益181万元，较年初下降72.8%[55] 业务进展 - 沈阳房产项目已完成20套房产出售，合同额2624.94万元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,012,423,790.65元，上年同期为969,808,009.72元，同比增长4.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,339,823.48元，上年同期为26,380,023.71元，同比减少41.85%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,738,929.87元，上年同期为24,039,400.21元，同比减少47.01%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 47,301,589.19元，上年同期为8,090,037.55元，同比减少684.69%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,363,370,079.83元，上年度末为2,346,689,722.46元，同比增长0.71%[19] - 本报告期末总资产为3,525,946,202.78元，上年度末为3,743,200,929.29元，同比减少5.80%[19] - 本报告期基本每股收益为0.0484元/股，上年同期为0.0833元/股，同比减少41.90%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.0484元/股，上年同期为0.0833元/股，同比减少41.90%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0402元/股，上年同期为0.0759元/股，同比减少47.04%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.65%，上年同期为1.12%，减少0.47个百分点[19] - 公司2019年上半年完成营业收入101,242.38万元，同比增加4.39%[41] - 公司2019年上半年营业利润2,586.45万元，同比减少28.95%[41] - 公司2019年上半年利润总额2665.36万元，同比减少27.23%[41] - 公司2019年上半年净利润1,604.98万元，同比减少43.73%[41] - 营业收入为10.12亿元，同比增加4.39%，主要因销售商品与旅游服务收入增加[44] - 销售费用为1.58亿元，同比增加46.61%，因子公司开店后运营费用增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-4730.16万元，同比减少684.69%，因子公司土地增值税清算支付税费增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-6010.48万元，同比减少121.35%，因支付装修改造等工程款[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4309.51万元，同比增加81.99%，因上期还款多本期借款增加[44] - 货币资金为3.00亿元，占总资产8.52%，较上期减少33.38%，因完成土地增值税清算支付[47] - 预付款项为2548.66万元，占总资产0.72%，较上期增加60.24%，因子公司预付团款增加[47] - 在建工程为2288.35万元，占总资产0.65%，较上期增加1763.37%，因华懋商厦装修改造结算款[49] - 应交税费为1753.70万元，占总资产0.50%，较上期减少88.82%，因完成土地增值税清算支付[49] - 2019年6月30日货币资金300,413,528.07元，较2018年12月31日的450,914,999.71元减少[115] - 2019年6月30日应收账款25,549,264.24元，较2018年12月31日的30,323,992.95元减少[115] - 2019年6月30日预付款项25,486,637.37元，较2018年12月31日的15,905,723.14元增加[115] - 2019年6月30日公司资产总计35.26亿元，较2018年12月31日的37.43亿元下降约5.80%[118] - 2019年6月30日非流动资产合计25.91亿元，较2018年12月31日的26.37亿元下降约1.72%[118] - 2019年6月30日流动负债合计9.47亿元，较2018年12月31日的11.90亿元下降约19.55%[118] - 2019年6月30日负债合计10.58亿元，较2018年12月31日的12.99亿元下降约18.54%[120] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计23.63亿元，较2018年12月31日的23.47亿元增长约0.70%[120] - 2019年6月30日母公司流动资产合计5.30亿元，较2018年12月31日的5.89亿元下降约9.90%[126] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计24.63亿元，较2018年12月31日的24.79亿元下降约0.64%[126] - 2019年6月30日母公司资产总计29.93亿元，较2018年12月31日的30.68亿元下降约2.45%[126] - 2019年6月30日母公司流动负债中短期借款2.59亿元，较2018年12月31日的2.95亿元下降约12.19%[126] - 2019年6月30日母公司其他应收款3.84亿元，较2018年12月31日的2.90亿元增长约32.63%[122] - 2019年上半年营业总收入为10.12亿元，2018年同期为9.70亿元[128] - 2019年上半年营业总成本为9.92亿元，2018年同期为9.37亿元[128] - 2019年上半年净利润为1604.98万元，2018年同期为2852.07万元[132] - 2019年上半年综合收益总额为1604.98万元，2018年同期为3005.90万元[134] - 2019年上半年基本每股收益为0.0484元/股，2018年同期为0.0833元/股[134] - 2019年6月流动负债合计为6.82亿元，2018年同期为7.76亿元[128] - 2019年6月非流动负债合计为9014.69万元，2018年同期为9869.40万元[128] - 2019年6月所有者权益合计为22.21亿元，2018年同期为21.93亿元[128] - 2019年6月负债和所有者权益总计为29.93亿元，2018年同期为30.68亿元[128] - 2019年上半年母公司营业收入为3.39亿元，2018年同期为3.39亿元[136] - 2019年上半年营业利润为32124338.65元，2018年同期为15476942.58元[140] - 2019年上半年净利润为28302443.95元，2018年同期为12438559.03元[140] - 2019年上半年综合收益总额为28302443.95元，2018年同期为13976885.99元[142] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1049224703.55元，2018年同期为962441952.98元[142] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1142979972.12元，2018年同期为1055843676.32元[146] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为1190281561.31元，2018年同期为1047753638.77元[146] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 47301589.19元，2018年同期为8090037.55元[146] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为2267164.26元，2018年同期为38058541.24元[146] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为62371979.54元，2018年同期为65211772.84元[146] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为9500000元，2018年同期为8000000元[146] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计206,644,822.99元，2018年同期为100,435,132.00元[148] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计249,739,899.52元，2018年同期为339,718,890.97元[148] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,095,076.53元，2018年同期为-239,283,758.97元[148] - 2019年上半年经营活动现金流入小计587,283,785.25元，2018年同期为629,972,299.06元[148] - 2019年上半年经营活动现金流出小计631,689,985.31元，2018年同期为615,284,846.64元[148] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-44,406,200.06元，2018年同期为14,687,452.42元[148] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6,840,698.30元，2018年同期为40,715,883.59元[152] - 2019年上半年投资活动现金流出小计52,251,220.74元，2018年同期为49,303,707.74元[152] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,410,522.44元，2018年同期为-8,587,824.15元[152] - 2019年上半年末现金及现金等价物余额为299,713,528.07元，2018年末为249,736,555.01元[148] - 2019年上半年公司实收资本（或股本）为316,804,949.00元，与2018年半年度相同[164][166][172][175] - 2019年上半年公司资本公积较2018年半年度增加681,637.83元[166] - 2019年上半年公司其他综合收益较2018年半年度增加1,538,326.96元[166] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者权益小计较2018年半年度增加1,671,567.83元[166] - 2019年上半年公司少数股东权益较2018年半年度增加7,808,707.43元[166] - 2019年上半年公司所有者权益合计较2018年半年度增加9,480,275.26元[166] - 2019年上半年公司综合收益总额为30,058,993.63元[166] - 2019年上半年公司所有者投入和减少资本为8,000,000.00元[166] - 2019年上半年公司利润分配为-28,578,718.37元[170] - 2019年上半年公司期末所有者权益合计为2,427,010,307.23元[172] - 2019年半年度末实收资本（或股本）为316,804,949元[177] - 2019年半年度末资本公积为800,586,996.02元[177] - 2019年半年度末其他综合收益为10,340,995.86元，较期初增加1,538,326.96元[177][179] - 2019年半年度末未分配利润为406,158,657.03元，较期初减少14,489,861.64元[177][179] 各条业务线表现 - 公司主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充，商业主要采取联营和租赁经营模式[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济、行业竞争、运营管理等风险，并将采取相应措施应对[58][59] 其他没有覆盖的重要内容 - 非流动资产处置损益为65,815.75元[22] - 计入当期损益的政府补助为1,469,945.24元，包含残疾人岗位补贴31,000.00元、商业专项资金补助1,098,600.00元等[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为885,616.48元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为795,033.71元[24] - 少数股东权益影响额为 -38,314.75元，所得税影响额为 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.55亿元人民币，比上年同期增长1.02%[11] - 营业收入微增1.0%至5.55亿元[41] - 营业收入同比下降4.8%至1.99亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润1281.72万元人民币，比上年同期下降27.74%[11] - 营业利润同比增长41.5%至2994.75万元[46] - 净利润同比增长60.2%至2544.23万元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比下降27.8%至1281.72万元[44] - 基本每股收益同比下降27.7%至0.0405元/股[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降1.2%至3.94亿元[41] - 销售费用为人民币8022.68万元，同比增加57.35%[21] - 销售费用大幅增长57.3%至8022.68万元[41] - 销售费用同比增长34.7%至2074.02万元[46] - 财务费用下降6.4%至552.39万元[41] - 税金及附加为人民币-670.28万元，同比减少173.33%[21] - 所得税费用同比下降14.8%至450.72万元[46] - 研发费用未披露具体数值[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2917.43万元人民币，比上年同期下降19.74%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.7%，从3635.18万元降至2917.43万元[53] - 经营活动现金流入量同比增长4.6%至5.72亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长11.8%，从4.16亿元增至4.65亿元[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长5.7%，从4433.83万元增至4688.09万元[53] - 支付的各项税费同比下降54.8%，从2535.45万元降至1146.37万元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.7%，从2.26亿元降至2.00亿元[55] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降13.1%，从1.42亿元降至1.23亿元[55] - 投资活动现金流量净额为人民币-4673.95万元，同比减少78.84%[22] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大78.8%，从-2613.51万元增至-4673.95万元[53] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长79.9%，从2677.98万元增至4818.89万元[53] - 筹资活动现金流量净额为人民币-297.19万元，同比增加96%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善96%，从-7423.51万元收窄至-297.19万元[53][55] 资产项目变化 - 总资产37.06亿元人民币，较上年度末减少1.00%[11] - 货币资金为人民币4.30亿元，较期初减少人民币2053.71万元[26] - 货币资金减少41.4%至1.54亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.3%，从4.54亿元降至4.30亿元[53] - 存货为人民币5.44亿元，较期初减少人民币1200.55万元[26] - 存货金额为5.56亿元人民币，占流动资产总额的50.3%[62] - 应收账款减少53.9%至684.46万元[36] - 其他应收款增加33.2%至3.86亿元[36] - 预付款项期末余额2251.80万元人民币，较上年末增加41.57%[18] - 可供出售金融资产期末余额0元，较上年末减少100%[18] - 可供出售金融资产减少699.72万元人民币[71] - 其他非流动金融资产期末余额963.66万元人民币，为新增项目[18] - 其他非流动金融资产增加699.72万元人民币[71] - 在建工程期末余额1555.57万元人民币，较上年末增长1166.68%[18] - 长期股权投资保持稳定为12.97亿元[36] - 长期股权投资为12.87亿元人民币[71] - 投资性房地产价值7.84亿元人民币，占非流动资产总额的29.7%[62] - 投资性房地产为6.63亿元人民币[71] - 固定资产规模达15.09亿元人民币，占非流动资产总额的57.2%[62] - 非流动资产合计为24.79亿元人民币[71] - 资产总计为30.68亿元人民币[71] - 公司总资产为37.43亿元人民币，其中流动资产11.06亿元，非流动资产26.37亿元[62] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.61亿元人民币，较上年度末增长0.62%[11] - 短期借款为人民币5.05亿元，与期初持平[30] - 短期借款保持稳定为2.95亿元[39] - 短期借款为5.05亿元人民币，占流动负债总额的42.4%[62][63] - 应付账款减少27.6%至7064.02万元[39] - 应付票据及应付账款金额2.04亿元人民币，占流动负债总额的17.1%[63] - 应交税费达1.57亿元人民币，占流动负债总额的13.2%[63] - 负债合计12.97亿元人民币，资产负债率为34.6%[63][67] - 流动负债合计为7.76亿元人民币[71] - 非流动负债合计为9869.40万元人民币[72] - 归属于母公司所有者权益合计23.48亿元人民币，较调整前增加161.54万元[67] - 未分配利润为6.15亿元人民币，较调整前增加646.17万元[67] - 未分配利润增加646.17万元人民币[72] - 其他综合收益减少484.63万元人民币[72] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率0.54%，比上年同期减少0.22个百分点[11] - 其他收益为人民币30.57万元，同比增加人民币30.53万元[21] - 投资收益为0元，同比减少100%[21] - 投资收益大幅增长至1192.07万元[46] - 公允价值变动收益为人民币263.93万元，同比增加人民币264.58万元[22]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为19.19亿元，同比下降13.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4044.07万元，同比下降52.27%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2216.01万元，同比下降73.68%[24] - 营业利润5676.78万元同比减少50.26%[47] - 净利润4450.36万元同比减少46.48%[47] - 公司完成营业收入191945.54万元同比减少13.66%[47] - 营业收入同比下降13.66%至19.19亿元，主要因房地产收入大幅下降[53][58] - 2018年公司实现净利润5555.84万元[5] - 基本每股收益为0.1277元/股，同比下降52.26%[24] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比下降1.84个百分点[27] - 可供股东分配的利润为4.49亿元[5] - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 第一季度营业收入为5.495亿元，第二季度为4.203亿元，第三季度为4.130亿元，第四季度为5.367亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1773.88万元，第二季度为864.13万元，第三季度为408.56万元，第四季度为997.51万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1759.69万元，第二季度为644.25万元，第三季度为454.24万元，第四季度为-642.17万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.06%至13.34亿元，与收入减少趋势一致[53][58] - 销售费用同比增长15.82%至2.55亿元，主要因新开便利店运营费用增加[53][64] - 财务费用同比增长19.94%至1510万元，主要因手续费收入减少[57][64] - 租赁费用同比增加874.14万元至1638.71万元（费用率6.42%）[80] - 装修费用同比增加774.64万元至2860.25万元（费用率11.62%）[80] 各条业务线表现 - 百货业态营业收入6.54亿元（同比+15.75%），毛利率22.6%（+0.04%）[80] - 购物中心营业收入2.52亿元（同比+15.53%），毛利率22.79%（+0.13%）[80] - 综超营业收入4.59亿元（同比-17.16%），毛利率15.5%（-0.21%）[80] - 社区超市营业收入7544.74万元（同比+276.91%），毛利率11.21%（+4.58%）[80] - 公司主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中联营涉及服装、运动、化妆品等品类[36][37] - 公司业务以商业和旅游业为主，文创及物业等其他业态为补充[36] - 2019年Q1新开业社区超市4家，建筑面积800平方米[81] - 北京地区拥有3家购物中心/百货（自有物业18.9万平米）及40家社区超市（租赁物业1.46万平米）[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3818.71万元，同比增长40.25%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长40.25%至3819万元，主要因往来款项增加[57][68] - 投资活动现金流量净额同比改善87.44%至-4295万元，主要因上期改造项目支出较大[57][68] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3635.18万元，第二季度为-2826.17万元，第三季度为3126.39万元，第四季度为-116.68万元[28] 资产和债务变化 - 货币资金同比下降12.07%至4.51亿元，主要因偿还银行贷款[69] - 存货同比下降44.11%至5.56亿元，主要因地下车库转为出租[69] - 投资性房地产同比增长83.65%至7.84亿元，主要因地下车库转为出租[69] - 短期借款同比增长150.07%至5.05亿元，主要因母公司短期贷款增加2.9亿元[69] - 长期借款减少1亿元（100%）至0元，主要由于子公司国盛兴业偿还银行贷款所致[72] - 2018年末总资产为37.43亿元，同比下降6.24%[24] - 可供出售金融资产期初余额为986.09万元，期末余额为699.72万元，当期减少286.36万元[35] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目合计金额为1828.06万元[30][32] - 计入当期损益的政府补助为2383.38万元，包括便民商业发展项目补贴2300万元[30][32] - 非流动资产处置损益为-93.01万元[30] 子公司表现 - 北京城乡黄寺商厦有限公司净利润亏损725.1万元资产规模1237.1万元[90] - 北京国盛兴业投资有限公司净利润亏损1586.35万元资产规模13.7亿元[90] - 北京锡华海体商务酒店有限公司净利润786.5万元资产规模5133.42万元[90] - 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司进行存续分立导致对外股权投资合并范围增加[84] - 北京城乡电子商务有限责任公司因吸收合并不再纳入合并范围导致对外股权投资减少[84] - 吸收合并后北京城乡一一八生活汇超市有限公司总股本为1.3亿元[84] - 持有首旅酒店股票最初投资成本53.55万元占股0.04%期末账面值699.72万元报告期所有者权益减少214.77万元[85] 股东和股权结构 - 控股股东北京国有资本经营管理中心期末持股108,452,397股，占总股本34.23%[144][147] - 控股股东报告期内增持2,363,997股[144] - 控股股东国管中心2018年3月1日增持864,300股，占公司总股份0.27%[112] - 增持前国管中心持股106,088,400股，占比33.49%[112] - 增持后国管中心持股106,952,700股，占比33.76%[112] - 国管中心累计增持比例达0.7462%于2018年8月31日完成计划[115] - 增持计划完成后国管中心持股108,452,397股，占比34.23%[115] - 报告期末普通股股东总数23,488户[144] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,175户[144] - 中国农业银行－新华优选成长基金持股4,599,988股，占比1.45%[144] - 中国农业银行－新华行业轮换基金持股3,307,430股，占比1.04%[144] - 中国工商银行－新华泛资源优势基金持股2,949,761股，占比0.93%[144] - 前十名流通股东合计持有无限售流通股131,136,716股[146] - 北京国有资本经营管理中心持股比例为34.23%[152] - 公司总股本3.17亿股[109] 管理层和员工 - 公司董事、监事和高级管理人员年末持股总数186,888股[157] - 董事长王禄征持股86,888股[157] - 副总经理王洪波持股50,000股[157] - 副总经理赵新持股50,000股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额427.47万元[157] - 董事长王禄征年度税前报酬44.08万元[157] - 董事兼总经理白凡年度税前报酬44.08万元[157] - 董事郑军年度税前报酬35.26万元[157] - 财务总监相东明年度税前报酬35.26万元[157] - 公司关键管理人员在多个子公司担任重要职务，例如郑军自2007年起担任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长[166] - 王洪波自2016年起担任北京城乡一一八生活汇超市有限公司董事长[166] - 赵新自2011年起担任北京国盛兴业投资有限公司董事长[166] - 相东明自2018年起担任北京锡华海体商务酒店有限公司董事长[166] - 郑强自2015年起担任北京城乡华文兴盛企业管理服务有限公司董事长[166] - 郑强自2015年起同时担任北京城乡时代投资有限公司董事长[166] - 傅宏锦自2015年起担任北京城乡华文企业管理服务有限公司董事长[166] - 傅宏锦自2009年起担任北京城乡燕兴贸易有限责任公司董事[166] - 陈红自2018年起担任北京城乡燕兴贸易有限责任公司监事[166] - 张海香自2015年起担任北京时代投资有限公司监事长[166] - 董事监事高管报告期实际报酬总额为427.47万元[170][169] - 公司董事监事高管报酬决策依据为销售利润目标完成情况[167] - 高级管理人员薪酬考核以销售和利润完成情况为依据[195] - 公司在职员工总数1,655人（母公司441人，主要子公司1,214人）[174] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,378人[174] - 员工教育程度分布：研究生15人，本科416人，专科337人，中专73人，高中及以下814人[175] - 员工专业构成：销售人员53人，技术人员121人，财务人员117人，行政人员597人，其他人员767人[175] - 薪酬管理遵循按劳分配原则并与销售利润指标挂钩[176] - 薪酬支付采用月薪制每月10日通过银行代发[179] - 薪酬代扣项目包括个人所得税、保险费及住房公积金个人部分[179] 公司治理和内部控制 - 公司建立完善治理结构并制定《总经理工作细则》等管理制度[182][185] - 公司修订《内幕信息知情人登记制度》并经第七届董事会第一次会议审议通过[186] - 公司于2018年6月21日召开2017年年度股东大会[187] - 年内召开董事会会议次数8次，其中现场会议3次，通讯方式召开5次[191] - 所有董事本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席3次，以通讯方式参加5次[191] - 公司披露《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》[196] - 监事会对公司财务和董事、经理履行职责情况进行监督[186] - 公司能够真实、准确、完整、及时地披露相关信息[186] - 公司及其控股股东报告期内无不良诚信状况[123] - 境内会计师事务所年度报酬为670,000元人民币[120] - 内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元人民币[120] - 会计政策变更将研发费用从管理费用中分拆[117] - 财务报表格式变更对资产总额和净利润无影响[119] 财务担保和委托理财 - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供12亿元银行借款连带责任担保，报告期内发生额为9000万元[129] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为0元[129] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为0元，占净资产比例为0%[129] - 公司未发生对外担保逾期情况，逾期金额为0元[129] - 公司未为资产负债率超过70%的对象提供担保[129] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为3000万元，未到期余额为0元[130] - 公司购买北京银行保本型理财产品，年化收益率为3.60%，实际收益为103,561.64元[133] - 委托理财资金已全部收回，收回本金3000万元[133] - 报告期内委托理财逾期未收回金额为0元[130] - 公司未发生委托贷款业务[135] 会员和销售数据 - 公司拥有60余万稳定会员群体[43] - 会员总数为68.06万人，贡献销售额5.53亿元（占总销售额38.38%）[80] 行业和市场环境 - 2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%[40] - 2018年网上实物商品零售额达70198亿元同比增长25.4%[40] - 2018年实体店消费品零售额增长5.9%[40] - 国内旅游人数同比增长10.8%[41] - 国际旅游收入1271亿美元同比增长3.0%[41] - 中国公民出境旅游人数14972万人次同比增长14.7%[41] - 2018年全国社会消费品零售总额38.1万亿元同比增长9%[91] - 2018年全国网上零售额超9万亿元同比增长23.9%[91] - 限额以上零售业超市/百货店/专业店/专卖店零售额分别增长6.8%/3.2%/6.25%/1.8%[93] 未来业绩指引 - 2019年公司预计营业收入21.55亿元[98] - 2019年公司预计利润总额3184万元[98] 历史分红和盈利对比 - 2018年现金分红1584万元，占归母净利润39.17%[110] - 2017年现金分红2692.84万元，占归母净利润31.78%[110] - 2016年现金分红4752.07万元，占归母净利润53.56%[110] - 2018年归母净利润4044.07万元[110] - 2017年归母净利润8473.24万元[110] - 2016年归母净利润8872.59万元[110] - 2018年每10股派现0.5元[110] 债券和融资 - 公司债券余额为7000万元人民币，利率4.98%[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.83亿元人民币，同比下降14.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3046.57万元人民币，同比大幅下降46.45%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为2858.18万元人民币，同比下降49.32%[6] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降1.13个百分点[7] - 基本每股收益为0.0962元/股，同比下降46.44%[7] - 稀释每股收益为0.0962元/股，同比下降46.44%[7] - 归属于母公司股东的净利润为人民币3046.57万元，较上年同期减少46.45%[10] - 少数股东损益为人民币411.49万元，较上年同期增加451.15%[10] - 2018年1-9月营业总收入为13.83亿元人民币，同比下降14.8%[17] - 2018年1-9月净利润为3458.05万元人民币，同比下降37.9%[19] - 2018年7-9月营业利润为647.66万元人民币，同比下降62.1%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为3046.57万元，年初至报告期末累计为5.69亿元[20] - 少数股东损益为411.49万元，年初至报告期末累计为-117.18万元[20] - 其他综合收益的税后净额为-73.71万元，同比下降125.2%[20][22] - 营业收入为4.72亿元，同比下降3.3%[21] - 营业利润为1950.31万元，同比扭亏为盈[21] - 净利润为1723.45万元，同比上升848.7%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.88亿元，同比下降9.7%[21] - 销售费用为6112.99万元，同比下降31.7%[21] - 管理费用为9310.24万元，同比上升25.4%[21] - 投资收益为1053.87万元，同比下降33.0%[21] - 2018年1-9月所得税费用为861.08万元人民币，同比下降63.2%[19] - 支付职工现金同比下降5.3%至1.28亿元[25] - 支付的各项税费同比下降55.8%至7258万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3935.39万元人民币，同比大幅下降42.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3935.39万元，较上年同期减少42.28%[10] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.5%至14.04亿元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降42.3%至3935万元[25] - 投资活动现金流出同比减少79.9%至8330万元[26] - 筹资借款收到现金同比增加216.5%至4.43亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.9%至4.45亿元[26] - 母公司经营活动现金流入同比增长66.4%至10.55亿元[29] - 母公司投资活动现金流出同比减少80.3%至7242万元[29] - 母公司取得借款收到现金2.93亿元[29] 资产和负债变化 - 公司总资产为37.66亿元人民币，较上年度末减少5.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.38亿元人民币，较上年度末微增0.18%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币0元，较期初减少100%[10] - 预付款项期末余额为人民币1792.61万元，较期初增加102.74%[10] - 在建工程期末余额为人民币1049.57万元，较期初增加507.96%[10] - 短期借款期末余额为人民币5.05亿元，较期初增加150.07%[10] - 预收款项期末余额为人民币1.32亿元，较期初减少39.16%[10] - 应付债券期末余额为人民币6951万元，较期初减少76.58%[10] - 货币资金期末余额为人民币4.49亿元，较年初减少12.38%[12] - 2018年9月30日货币资金为2.36亿元人民币，较年初下降5.4%[15] - 短期借款大幅增加至2.95亿元人民币，较年初增长147.6倍[16] - 应收账款为1214.49万元人民币，较年初下降36.2%[15] - 长期股权投资为12.87亿元人民币，较年初增长1.2%[15] - 投资性房地产为6.71亿元人民币，较年初下降3.7%[15] - 应付债券减少至6951万元人民币，较年初下降76.6%[16] 其他重要信息 - 股东总数为24,476户[8]