股本变动 - 截至2023年4月3日，发行股份购买资产增加股本154,266,287.00元，变更后的股本为471,071,236.00元[12] - 公司本次发行股份购买资产向特定对象发行新股数量为154,266,287股，发行完成后股份数量为471,071,236股[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,962户[7] - 北京国有资本运营管理有限公司持股108,452,397股，持股比例34.23%[7] - 前十大股东中北京国有资本运营管理有限公司持股108,452,397股[41] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,495,279.08元，同比减少18.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,402,163.42元，同比减少55.65%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为29,201,241.12元，同比增长546.42%[18] - 基本每股收益为 -0.0960元/股，同比减少55.59%[18] - 加权平均净资产收益率为 -1.54%，较上年度减少0.65个百分点[18] - 本报告期末总资产2,792,209,151.71元，较上年度末减少0.29%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,952,732,956.38元，较上年度末减少1.53%[25] - 其他非流动资产变动比例为-94.57%，主要因孙公司预付购车款减少[26] - 应付账款变动比例为38.78%，主要因应付货款增加[26] - 应交税费变动比例为66.58%，主要因应交房产税增加[26] - 归属于母公司股东的净利润变动比例为-55.65%，主要因城乡世纪广场项目闭店调改[39] - 少数股东损益变动比例为-94.70%，主要因本期孙公司锡华酒店利润同比减少[39] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为546.42%，主要因本期成本减少[39] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为81.40%，主要因处置固定资产收到现金增加及购置固定资产支付现金减少[39] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-105.27%，主要因去年同期收到北京国管资金支持[39] - 营业外支出变动比例为1,725.57%，主要因本期支付补偿款[26] - 2023年第一季度营业总收入为152,495,279.08元，2022年同期为188,089,232.61元[53] - 2023年第一季度营业总成本为181,612,618.07元，2022年同期为206,723,455.38元[53] - 2023年第一季度营业利润为 - 28,153,026.02元，2022年同期为 - 18,284,241.55元[53] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为177,297,374.86元，2022年第一季度为178,467,865.13元[56] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为200,903,632.00元，2022年第一季度为186,992,903.85元[56] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为171,702,390.88元，2022年第一季度为193,534,131.74元[56] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,201,241.12元，2022年第一季度为 - 6,541,227.89元[56] - 2023年3月31日流动资产合计为353,111,993.63元，2022年12月31日为326,741,111.81元[62] - 2023年第一季度利润总额为 - 28,864,595.26元，2022年为 - 18,025,345.49元[66] - 2023年第一季度净利润为 - 30,335,958.73元，2022年为 - 18,283,695.79元[66] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 30,402,163.42元，2022年为 - 19,532,080.68元[66] - 2023年第一季度少数股东损益为66,204.69元，2022年为1,248,384.89元[66] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0960元/股，2022年为 - 0.0617元/股[66] - 非流动资产合计为24.74亿元，较之前减少514.72万元；资产总计28.00亿元，较之前减少514.72万元[69] - 流动负债合计6.49亿元，非流动负债合计5473.04万元，较之前减少503.61万元；负债合计7.04亿元，较之前减少503.61万元[69] - 投资活动现金流出小计为12.21万元，较之前减少18.66万元；投资活动产生的现金流量净额为66.40万元，较之前增加29.79万元[75] - 筹资活动现金流入小计为1亿元；筹资活动现金流出小计为5468.40万元，较之前增加5229.69万元；筹资活动产生的现金流量净额为4531.60万元，较之前增加6918.68万元[75] - 现金及现金等价物净增加额为2747.82万元，较之前减少1166.27万元；期末现金及现金等价物余额为2.67亿元，较之前减少4102.52万元[75] - 递延所得税资产为2863.14万元，较之前减少514.72万元；递延所得税负债为895.85万元，较之前减少503.61万元[69][76] 重大资产重组 - 公司拟通过资产置换及发行股份购买资产等方式取得北京外企100%股权，其中从北京国管获86%股权，从其他方获13.9999%股权[42] - 2022年7月27日公司收到中国证监会关于重大资产重组的核准批复[43] - 2023年4月3日北京外企工商变更登记完成，公司直接持有其100%股权[47] - 2023年4月7日置出资产城乡有限工商变更登记完成，北京国管直接持有其100%股权[48] 公司治理 - 2022年11月14 - 30日公司完成董事会、监事会换届选举[45] - 2022年11月30日公司选举王一谔为第十届董事会董事长，王禄征为第十届监事会监事会主席[46] 资产构成 - 流动资产合计3.27亿元，其中货币资金2.39亿元，应收账款2547.56万元，存货3860.38万元[76] - 非流动资产中，长期股权投资835.38万元，投资性房地产5.59亿元，固定资产16.56亿元，使用权资产2014.43万元，无形资产3192.01万元[76] 负债构成 - 应付账款为4301.29万元，预收款项为2011.30万元，合同负债为1.05亿元，应付职工薪酬为5534.68万元[69] 报告期信息 - 报告期为2023年第一季度[70][77][78][82]

公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-215,173,504.65元，同比下降238.59%[4] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-81,682,157.30元，同比下降185.31%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,983,024,035.25元，同比下降9.79%[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-19,532,080.68元，-65,185,237.84元，-52,629,996.19元，-77,826,189.94元[13] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-6,541,227.89元，-30,631,700.09元，3,936,098.07元，-48,445,327.39元[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，总金额为4,156,286.16元[13] - 公司2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、非货币性资产交换损益等项目总金额为1,106,849.89元[15] - 公司2022年除上述项目外的其他营业外收入和支出总计为-17,298,583.6元[16] - 公司报告期内营业收入为48,374.01万元，同比减少30.62%[18] - 公司报告期内营业利润为-20,089.79万元，同比减少210.90%[18] - 公司报告期内实现净利润为-21,679.00万元，同比减少260.55%[18] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-63,549,240.69元，因净利润为负值，公司未向股东分配利润，也未进行资本公积金转增股本[142] 经济形势 - 公司2022年经济总量达到121万亿元，较上年增长3%[17] - 公司2022年全年消费市场受疫情扰动，社会消费品零售总额为439,733亿元，比上年下降0.2%[17] - 全年消费市场受疫情扰动，社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%[19] - 实物商品网上零售额119,642亿元，同比增长6.2%[19] - 商品零售实现395,792亿元，同比增长0.5%[19] - 全年国内生产总值为1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%[65] 公司业务发展 - 公司商业板块通过调整经营模式和营销促增长，有效提升销售收入和毛利率[26] - 公司商业板块企业将加快推动商业项目调改，实现重装面世[69] - 公司将持续提升物业服务专业化水平，以客户满意度为检验工作质量标准[69] - 公司将进一步强化内部管理，提高精细化管理水平，对重点业务板块进行深入研究分析[69] - 公司将持续关注宏观经济发展走势，及时调整经营思路，抵御各项风险[72] 公司治理与合规 - 公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规加强信息披露工作，建立并持续完善公司治理结构和制度[74] - 公司董事会制订了董事会议事规则，设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[75] - 公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[75] - 公司严格按照有关法律法规及公司章程的规定执行内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕知情人信息[76]

营业收入变化 - 本报告期营业收入102,765,521.63元，同比减少37.92%；年初至报告期末营业收入375,911,899.89元，同比减少28.62%[6] - 2022年前三季度营业总收入3.76亿元，较2021年前三季度的5.27亿元下降28.62%[30] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-52,629,996.19元，同比减少318.38%；年初至报告期末为-137,347,314.71元，同比减少327.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,907,465.85元，同比减少321.68%；年初至报告期末为-139,200,971.05元，同比减少295.91%[6] - 2022年前三季度净利润为-1.37亿元，2021年同期为-2883.36万元[37] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.37亿元，2021年同期为-3211.26万元[37] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-33,236,829.91元，同比减少136.62%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3323.68万元，2021年同期为9076.42万元[42] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,898,428,023.95元，较上年度末减少3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益2,060,850,225.19元，较上年度末减少6.25%[8] - 2022年9月30日公司资产总计28.98亿元，较2021年12月31日的29.90亿元下降3.07%[24][28][30] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益-118,534.27元，年初至报告期末为-362,152.19元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助383,257.80元，年初至报告期末为2,230,909.54元[8] 应收款项变动 - 应收账款变动比例为37.78%，主要是本期孙公司应收账款增加影响所致[10] - 2022年9月30日应收账款2173.93万元，较2021年12月31日的1577.83万元增长37.77%[24] - 其他应收款变动比例为-39.03%，主要是本期押金、保证金减少以及往来款减少共同影响所致[10] 在建工程与短期借款变动 - 在建工程变动比例为-36.69%，主要是本期孙公司工程竣工影响所致；短期借款变动比例为-100.00%，主要是本期偿还银行借款影响所致[10] 其他应付款变动 - 其他应付款增长214.78%，主要因收到控股股东北京国管资金支持[13] - 2022年9月30日其他应付款4.12亿元，较2021年12月31日的1.31亿元增长214.80%[28] 投资与公允价值变动收益下降 - 投资收益下降572.18%，主要受本期合营企业亏损影响[13] - 公允价值变动收益下降100.00%，因2021年12月处置首旅酒店股票[13] 营业利润与净利润下降原因 - 营业利润下降360.75%，受疫情、项目改造和租金减免影响[13] - 净利润下降373.79%，受疫情、项目改造和租金减免影响[13] - 2022年前三季度营业利润为-1.35亿元，较2021年前三季度的-0.29亿元亏损扩大360.76%[33] - 2022年前三季度利润总额为-1.34亿元，较2021年前三季度的-0.27亿元亏损扩大391.39%[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,965[17] - 北京国有资本运营管理有限公司持股108,452,397股，持股比例34.23%[17] 重大资产重组进展 - 2022年7月27日，公司收到重大资产重组核准批复[20] - 公司于2022年9月17日、10月18日披露重大资产重组实施进展[21] - 目前重大资产重组尚未实施完毕，正推进相关工作[21] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本5.12亿元，较2021年前三季度的5.58亿元下降8.21%[33] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金3.02亿元，较2021年12月31日的2.71亿元增长11.62%[24] 存货变化 - 2022年9月30日存货4.84亿元，较2021年12月31日的5.03亿元下降3.85%[24] 应付账款变化 - 2022年9月30日应付账款6140.48万元，较2021年12月31日的8423.65万元下降27.10%[28] 基本每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益为-0.4335元/股，2021年同期为-0.1014元/股[39] 经营活动现金流入与流出变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4.89亿元，2021年同期为6.51亿元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计5.22亿元，2021年同期为5.60亿元[39] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-416.93万元，2021年同期为-1929.02万元[42] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6984.49万元，2021年同期为-1.85亿元[42] 现金及现金等价物净增加额与余额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3243.88万元，2021年同期为-1.14亿元[42] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.02亿元，2021年同期为2.67亿元[42]

公司利润分配情况 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[62] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入273,146,378.26元，上年同期361,115,187.15元，同比减少24.36%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 84,717,318.52元，上年同期 - 19,533,192.33元，同比减少333.71%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 86,293,505.20元，上年同期 - 22,613,327.11元，同比减少281.60%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 37,172,927.98元，上年同期49,961,911.55元，同比减少174.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,113,480,221.38元，上年度末2,198,197,539.90元，同比减少3.85%[22] - 本报告期末总资产2,930,195,765.85元，上年度末2,990,302,300.94元，同比减少2.01%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.2674元/股，上年同期 - 0.0617元/股，同比减少333.39%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.93%，上年同期 - 0.87%，减少3.06个百分点[22] - 2022年上半年公司完成营业收入27315万元，同比减少24.36%[43] - 2022年上半年公司营业利润 - 8307万元，同比减少347.34%[43] - 2022年上半年公司利润总额 - 8248万元，同比减少395.46%[43] - 2022年上半年公司净利润 - 8384万元，同比减少373.57%[43] - 营业收入本期数273146378.26元，上年同期数361115187.15元，变动比例 - 24.36%[46] - 营业成本本期数132539404.44元，上年同期数151901128.37元，变动比例 - 12.75%[46] - 销售费用本期数91009557.57元，上年同期数96014978.50元，变动比例 - 5.21%[46] - 管理费用本期数110413775.26元，上年同期数112372240.57元，变动比例 - 1.74%[46] - 财务费用本期数4863553.96元，上年同期数5428950.69元，变动比例 - 10.41%[46] - 公司资产总计期末余额为29.30亿元，期初余额为29.90亿元，较期初下降2.01%[145,147] - 流动资产合计期末余额为8.27亿元，期初余额为8.19亿元，较期初增长0.88%[141] - 非流动资产合计期末余额为21.04亿元，期初余额为21.71亿元，较期初下降3.09%[145] - 负债合计期末余额为7.01亿元，期初余额为6.77亿元，较期初增长3.72%[147] - 流动负债合计期末余额为6.57亿元，期初余额为6.31亿元，较期初增长4.21%[145] - 非流动负债合计期末余额为4386.37万元，期初余额为4621.41万元，较期初下降5.09%[147] - 所有者权益合计期末余额为22.29亿元，期初余额为23.14亿元，较期初下降3.65%[147] - 货币资金期末余额为2.93亿元，期初余额为2.71亿元，较期初增长8.34%[141] - 应收账款期末余额为2370.83万元，期初余额为1577.83万元，较期初增长50.26%[141] - 存货期末余额为4.83亿元，期初余额为5.03亿元，较期初下降4.00%[141] - 2022年上半年营业总收入27.31亿元，2021年同期为36.11亿元，同比下降24.36%[157] - 2022年上半年营业总成本35.77亿元，2021年同期为38.24亿元，同比下降6.46%[157] - 2022年上半年营业利润亏损8306.67万元，2021年同期亏损1856.89万元，亏损幅度扩大[161] - 2022年上半年净利润亏损8384.47万元，2021年同期亏损1770.50万元，亏损幅度扩大[161] - 2022年非流动资产合计22.17亿元，2021年为21.98亿元，同比增长0.82%[153] - 2022年资产总计22.34亿元，2021年为29.02亿元，同比下降22.90%[153] - 2022年流动负债合计1686.10万元，2021年为6.45亿元，同比下降97.39%[153] - 2022年负债合计1686.10万元，2021年为6.68亿元，同比下降97.48%[155] - 2022年所有者权益合计22.17亿元，2021年为22.34亿元，同比下降0.76%[155] - 2022年实收资本为3.17亿元，与2021年持平[155] - 2022年上半年综合收益总额为 - 83,844,708.70元，2021年同期为 - 17,705,004.98元[163] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2674元/股，2021年同期均为 - 0.0617元/股[163] - 2022年上半年营业收入为15,137,509.81元，2021年同期为93,262,885.91元[165] - 2022年上半年营业利润为 - 17,096,923.48元，2021年同期为2,660,054.23元[165] - 2022年上半年净利润为 - 17,028,216.03元，2021年同期为2,702,847.54元[168] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为332,439,021.50元，2021年同期为437,611,927.23元[174] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为369,611,949.48元，2021年同期为387,650,015.68元[174] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 37,172,927.98元，2021年同期为49,961,911.55元[174] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,665,663.12元，2021年同期为 - 17,598,575.63元[174] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，2021年同期为154,300,000.00元[174] - 2022年上半年经营活动现金流入小计232,018,419.64元，2021年同期为418,767,788.57元[176] - 2022年上半年经营活动现金流出小计294,142,881.69元，2021年同期为393,363,736.09元[176] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 62,124,462.05元，2021年同期为25,404,052.48元[176] - 2022年上半年投资活动现金流入小计185,606.94元，2021年同期为1,690,217.33元[176] - 2022年上半年投资活动现金流出小计2,000,000.00元，2021年同期为1,050,747.21元[176] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,814,393.06元，2021年同期为639,470.12元[176] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计9,693.60元，2021年同期为244,553,026.38元[176] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,693.60元，2021年同期为 - 95,453,026.38元[178] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 63,948,548.71元，2021年同期为 - 69,409,503.78元[178] - 上期期末归属于母公司所有者权益小计2,198,197,539.90元，少数股东权益115,386,212.78元，所有者权益合计2,313,583,752.68元[181] - 上期期末所有者权益合计为23.7608938711亿美元，本期期末为22.2929504398亿美元[192] - 本期实收资本（或股本）为3.16804949亿美元，与上期期末持平[192] - 本期资本公积为7.912910123亿美元，较上期期末的7.9016293629亿美元增加42.27014万美元[192][195] - 本期归属于母公司所有者权益盈余公积为6.2770427357亿美元，与上期期末持平[192] - 上期期末未分配利润为5.2594654572亿美元，本期为3.7767998651亿美元，减少1.4826655921亿美元[192] - 本期综合收益总额为 - 1770.500498万美元[195] - 本期所有者投入和减少资本为 - 269.531717万美元，其中其他权益工具持有者投入资本42.27014万美元[195][198] - 本期利润分配为 - 39万美元[198] - 本期少数股东权益为1.158148226亿美元，较上期期末的1.1547068253亿美元增加34.414007万美元[192][195] - 本期所有者权益合计较上期期末减少1.4679434313亿美元[192][195] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 243,617.92元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,847,651.74元，包含住宅商业锅炉房煤改气项目255,612.24元等多项补贴[27] - 其他营业外收入和支出为600,960.28元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,929.14元，所得税影响额为304,500.19元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为357,236.37元，合计非经常性损益为1,576,186.68元[29] 行业市场数据情况 - 2022年上半年社会消费品零售总额210,432亿元，较上年同期下降0.7%[30] - 2022年上半年商品零售190,392亿元，同比增长0.1%；餐饮收入20,040亿元，同比下降7.7%[30] - 2022年上半年全国网上零售额63,007亿元，同比增长3.1%，实物商品网上零售额54,493亿元，同比增长5.6%，占比25.9%[31] - 2022年上半年实体店消费品零售额155,939亿元，同比下降2.7%，限额以上超市业态零售额同比增长4.2%，便利店同比增长4.7%，百货店同比下降8.4%[31] - 2022年上半年全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降14.1%[31] - 2022年上半年全国居民消费价格同比上涨1.7%，较上年同期提高1.2个百分点[31] - 2022年上半年国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%，旅游收入1.17万亿元，比上年下降28.2%[33] 公司会员情况 - 公司拥有约80余万稳定会员群体[37] 公司应收及负债项目变化情况 - 应收款项本期期末数为23,708,342.37元，占总资产比例0.81%，较上年期末变动50.26%，主要因孙公司锡华酒店应收账款增加[50] - 其他应收款本期期末数为4,894,767.13元，占总资产比例0.17%，较上年期末变动 - 32.29%，因押金、保证金及往来款减少[50] - 短期借款本期期末数为72,000,000.00元，占总资产比例2.46%，较上年期末变动 - 64.24%，因偿还银行借款[50] - 应交税费本期期末数为10,765,646.36元，占总资产比例0.37%，较上年期末变动 - 36.16%，因所得税和房产税减少[50] - 其他应付款本期期末数为328,052,893.93元，占总资产比例11.20%，较上年期末变动150.39%，因收到控股股东北京国管资金支持[50] - 其他流动负债本期期末数为1,345,294.02元，占总资产比例0

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入188,089,232.61元，比上年同期减少3.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,532,080.68元，比上年同期减少189.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,541,227.89元，比上年同期减少117.71%[5] - 2022年第一季度营业总收入为188,089,232.61元，较2021年第一季度的193,921,179.22元有所下降[37] - 2022年第一季度营业总成本为206,723,455.38元，较2021年第一季度的204,557,442.98元有所增长[37] - 2022年第一季度税金及附加为10,552,474.76元，较2021年第一季度的8,353,050.09元有所增长[37] - 2022年第一季度销售费用为49,197,626.71元，较2021年第一季度的52,013,292.98元有所下降[37] - 2022年一季度营业利润为-18,284,241.55元，2021年同期为-7,116,596.53元[40] - 2022年一季度净利润为-18,283,695.79元，2021年同期为-7,622,658.09元[40] - 2022年一季度归属于母公司股东的净利润为-19,532,080.68元，2021年同期为-6,748,858.83元[40] - 2022年一季度基本每股收益为-0.0617元/股，2021年同期为-0.0213元/股[41] - 2022年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为178,467,865.13元，2021年同期为219,818,483.96元[41] - 2022年一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,541,227.89元，2021年同期为36,935,734.69元[41] - 2022年一季度投资活动产生的现金流量净额为366,049.41元，2021年同期为868,250.61元[43] - 2022年一季度筹资活动产生的现金流量净额为45,316,013.96元，2021年同期为-99,497,834.03元[43] - 2022年一季度现金及现金等价物净增加额为39,140,835.48元，2021年同期为-61,693,848.73元[43] - 2022年一季度期末现金及现金等价物余额为308,567,985.29元，2021年同期为318,423,687.94元[43] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,986,620,834.75元，比上年度末减少0.12%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,178,665,459.22元，比上年度末减少0.89%[7] 财务数据关键指标变动原因 - 预付款项变动比例为62.49%，主要因本期子公司购买客运车辆预付车款影响[9] - 其他应付款变动比例为76.48%，主要因本期收到控股股东国管中心资金支持影响[9] - 营业利润变动比例为 -156.92%，主要因子公司经营调整、业务量减少等因素影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为145.54%，主要因本期收到控股股东国管中心资金支持影响[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,446[14] - 北京国有资本运营管理有限公司持股108,452,397股，持股比例34.23%[14] - 吴建星持股3,940,001股，持股比例1.24%[14] - 代奇持股3,789,200股，持股比例1.20%[14] 重大资产重组进展 - 公司拟通过资产置换及发行股份购买资产等方式取得北京外企人力资源服务有限公司股权，其中取得北京国管持有的86%股权，取得天津融衡、北京创新产业投资、北京京国发分别持有的8.8125%、4.00%、1.1875%股权[18] - 公司于2021年10月19日召开第九届第二十次董事会审议通过本次重大交易相关议案[18] - 公司于2021年11月1日收到上海证券交易所问询函[21] - 公司于2022年4月11日召开第九届第二十四次董事会审议通过本次重大交易相关议案[23] - 公司于2022年4月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过本次重大交易相关议案[24] - 截至公告日，本次重大资产重组已获公司2022年第一次临时股东大会审议通过，尚需经有权监管机构批准[27] 2022年3月31日财务数据较2021年12月31日变化 - 2022年3月31日货币资金为309,707,985.29元，较2021年12月31日的270,567,149.81元有所增长[28] - 2022年3月31日应收账款为20,338,559.72元，较2021年12月31日的15,778,297.82元有所增长[28] - 2022年3月31日存货为486,742,291.88元，较2021年12月31日的503,350,006.48元有所下降[28] - 2022年3月31日流动资产合计为851,485,013.34元，较2021年12月31日的819,437,347.78元有所增长[32] - 2022年3月31日非流动资产合计为2,135,135,821.41元，较2021年12月31日的2,170,864,953.16元有所下降[32] - 2022年3月31日资产总计为2,986,620,834.75元，较2021年12月31日的2,990,302,300.94元略有下降[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计591,992.13元[9]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-63,549,240.69元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2021年营业收入为697,275,074.77元，较2020年的704,015,239.15元减少0.96%[17] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为619,804,931.91元，较2020年的628,510,698.41元减少1.39%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年的-74,399,534.70元增长14.58%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年的-83,970,740.10元增长17.17%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为95,743,470.78元，较2020年的43,485,517.94元增长120.17%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,198,197,539.90元，较2020年末的2,260,618,704.58元减少2.76%[17] - 2021年末总资产为2,990,302,300.94元，较2020年末的3,245,539,920.43元减少7.86%[17] - 2021年基本每股收益为-0.2006元/股，较2020年的-0.2348元/股增长14.57%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为-2.85%，较2020年的-3.23%增加0.38个百分点[18] - 报告期内公司完成营业收入69727.51万元，同比减少0.96%；营业利润-6461.80万元，同比增加17.58%；利润总额-6161.83万元，同比增加20.12%；净利润-6012.80万元，同比增加21.19%[34] - 2021年公司营业收入697,275,074.77元，同比减少0.96%；营业成本288,518,709.95元，同比减少16.54%[50][51] - 销售费用199,564,699.42元，同比减少5.45%；管理费用228,197,500.48元，同比增加18.12%；财务费用7,708,483.08元，同比减少39.68%[50][59] - 经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元，同比增加120.17%；投资活动产生的现金流量净额 -14,922,312.00元，同比减少124.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -191,511,545.64元，同比减少77.53%[50] - 本期经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元，较上年同期增加120.17%[60] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 14,922,312.00元，较上年同期减少124.72%[63] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 191,511,545.64元，较上年同期减少77.53%，母公司取得借款比上年同期减少1.58亿元，偿还银行借款和债券比上年同期少0.60亿元[63] - 2022年公司营业收入（合并）预计实现7.30亿元，比上年增加0.33亿元，增幅4.70%[99] - 2022年公司利润总额（合并）预计实现1.84亿元，比上年增加2.46亿元，主要是预计的子公司股权处置收益[99] 各季度财务数据关键指标 - 2021年各季度营业收入分别为193,921,179.22元、167,194,007.93元、165,525,544.91元、170,634,342.71元[21] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6,748,858.83元、 -12,784,333.50元、 -12,579,372.31元、 -31,436,676.05元[21] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -9,357,361.47元、 -13,255,965.64元、 -12,546,766.91元、 -34,396,315.42元[21] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为36,935,734.69元、13,026,176.86元、40,802,251.76元、4,979,307.47元[21] 非经常性损益及相关收支数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 -352,502.70元，2020年为 -151,845.33元，2019年为13,030.62元[22] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,807,905.33元，2020年为11,828,853.86元，2019年为9,004,860.90元[22] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,049,871.54元，2020年为1,320,929.39元，2019年为 -3,789,236.67元[26] - 2021年所得税影响额为1,314,084.73元，2020年为2,722,967.87元，2019年为29,932,850.16元[28] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为1,348,056.73元，2020年为992,393.03元，2019年为1,783,765.20元[28] 资产处置及投资收益情况 - 2021年公司处置首旅酒店股票实现投资收益110.68万元，年初账面价值930.34万元，处置收回1,088.70万元，扣除税金47.68万元[29] - 公司持有首旅酒店股票（代码：600258）最初投资成本535,500.00元，占股0.04%，2021年处置实现投资收益1,106,849.89元[81] 主营业务收入结构及业态情况 - 2021年公司超53%主营业务收入来自销售商品，主要业态为购物中心、综合超市、社区超市[40] - 综合超市经营品类涉及60多个大类、4万多种商品[41] 公司优势及特点 - 公司成立至今荣获中国商业名牌企业等多项称号，“北京城乡”品牌在北京市有较高认知度和影响力[44] - 公司以公主坟区域为核心，产业集群布局京西南地区，商贸板块重点企业地理位置优越[44] - 公司经过近30年发展，拥有专业且经验丰富的管理团队[44] - 公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为自有，可降低经营风险[45] 行业市场数据 - 2021年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[35] - 2021年实物商品网上零售额108042亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[35] - 2021年实体店消费品零售额332781亿元，同比增长12.7%[35] 各业务线收入及成本数据变化 - 销售商品收入350,679,644.13元，同比减少6.12%；租赁收入209,721,738.67元，同比增加15.66%；酒店收入31,543,286.31元，同比增加54.48%；旅游服务收入27,860,262.80元，同比减少47.66%；房地产销售收入同比减少100%；物业管理费收入9,955,421.66元，同比减少11.38%；其他收入30,340,132.46元，同比增加3.27%[52] - 北京地区营业收入660,100,486.03元，同比减少1.85%；营业成本288,483,680.21元，同比减少16.55%[52] - 销售商品成本223,741,978.17元，占总成本比例77.56%，同比减少9.41%；租赁成本37,802,086.88元，占总成本比例13.10%，同比减少4.81%；旅游服务成本24,269,864.70元，占总成本比例8.41%，同比减少55.40%；房地产销售成本同比减少100%；其他成本2,669,750.46元，占总成本比例0.93%，同比增加3.63%[56] 子公司变动情况 - 公司本期增加一家子公司北京城乡商业集团有限公司，减少一家子公司北京市老年用品展示中心有限公司[57] - 公司子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者，公司认缴出资比例由45%降至36%，2021年度不再作为子公司纳入合并范围[78][92] - 2021年公司进行内部重组，设立全资子公司北京城乡商业集团有限公司，部分公司股权划转并于12月完成工商变更登记，不影响合并范围[92] 采购情况 - 前五名供应商采购额14,973.09万元，占年度采购总额19.24%，关联方采购额为0[59] 业务经营举措 - 城乡华懋商厦改造五层，引进餐饮商户，打造美食街区[46] - 时代•智谷 - 北京城乡文创园整体出租率达90%以上[49] 资产项目数据变化 - 应收账款本期期末数15,778,297.82元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动46.49%[63] - 预付款项本期期末数7,525,498.50元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动 - 30.17%[63] - 长期股权投资本期期末数10,215,322.74元，占总资产比例0.34%，较上期期末变动351.00%[63] - 在建工程本期期末数3,126,296.99元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动1308.96%[63] - 短期借款本期期末数201,341,845.70元，占总资产比例6.73%，较上期期末变动 - 46.97%[63] - 长期应付职工薪酬本期期末数4,574,831.42元，占总资产比例0.15%，较上期期末变动 - 34.77%[66] 各业态营业收入及毛利率情况 - 百货营业收入比上年增减5.58%，每平米经营面积年销售额12,853.58元；购物中心营业收入比上年增减14.89%，每平米经营面积年销售额1,359.35元；北京综超营业收入比上年增减 - 9.15%，每平米经营面积年销售额16,691.69元；社区超市营业收入比上年增减3.36%，每平米经营面积年销售额16,425.81元[72] - 北京地区百货营业收入132,362,855.52元，毛利率90.35%，同比增长2.91%；购物中心营业收入52,111,132.46元，毛利率62.21%，同比增长6.79%；综超营业收入223,008,968.23元，毛利率28.39%，同比增长3.26%；社区超市营业收入57,992,092.12元，毛利率14.65%，同比下降3.54%[77] 公司费用情况 - 公司租赁费本期数836.83万元，费用率3.67%，同比减少183.94万元，费用率下降1.17%；广告费本期费用率0.13%，同比减少41.68万元，费用率下降0.19%；装修费本期数3,890.16万元，费用率17.05%，同比增加1,003.16万元，费用率上升2.11%[77] 会员销售情况 - 公司共有会员83.53万人，实现销售4.16亿元，占全年总销售额的44.07%[77] 子公司盈利情况 - 北京城乡黄寺商厦有限公司净利润 -5,189,038.99元；北京锡华海体商务酒店有限公司净利润 -2,393,936.26元；北京城乡商业集团有限公司净利润 -53,857,789.49元；北京城乡燕兴贸易有限责任公司净利润4,472,381.24元；北京华文兴盛企业管理服务有限公司净利润1,844,374.05元；北京国盛兴业投资有限公司净利润 -66,043,715.22元[89] 公司发展战略及规划 - 公司围绕商贸服务、旅游主业开展经营，商贸服务业以“店网一体化”加速数字经济与实体经济融合[97] - 文化旅游业以文旅融合激发供给侧改革活力，探索打造“城市微度假目的地”样板[98] - 2022年公司围绕“调整改革，正本强基”主题，深化法人治理体系建设[99] - 2022年公司推进重组调整，优化管理架构，强化经营布局[101] - 公司商业板块完善经营调整，结合城市更新明确发展定位[101] - 公司文旅板块探索文旅业务融合发展，推动文化创意与旅游服务融合[101] 行业环境分析 - 2021年中国经济生产端恢复较快，消费端特别是线下接触性服务消费复苏缓慢，居民消费意愿低于疫情前水平[102] - 67.1%的重点流通企业表示经营成本偏高，主要来自人力、租金和融资成本挑战[105] 公司制度建设 - 公司制订并完善《股东大会议事规则》等多项规则和管理办法以规范公司行为[107] - 公司

营业收入情况 - 本报告期营业收入165,525,544.91元，同比减少9.06%；年初至报告期末营业收入526,640,732.06元，同比增加4.06%[4] - 2021年前三季度营业总收入为526,640,732.06元，较2020年前三季度的506,074,615.96元增长4.06%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,579,372.31元，同比增加4.08%；年初至报告期末为-32,112,564.64元，同比增加69.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,546,766.91元，同比增加26.54%；年初至报告期末为-35,160,094.02元，同比增加68.20%[4] - 2021年前三季度净利润为-2883.36万元，2020年同期为-1.11亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3211.26万元，2020年同期为-1.06亿元[33] - 2021年前三季度少数股东损益为327.89万元，2020年同期为-540.01万元[33] - 净利润为74.02，因疫情有效控制企业经营逐步恢复[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额90,764,163.31元，同比增加213.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为213.63，因企业经营恢复销售收入增加[15] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.61亿元，2020年同期为9.46亿元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6.51亿元，2020年同期为10.22亿元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为5.60亿元，2020年同期为9.93亿元[35] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9076.42万元，2020年同期为2893.98万元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产3,044,488,774.94元，较上年度末减少6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益2,228,928,841.34元，较上年度末减少1.40%[7] - 2021年9月30日货币资金为267674827.41元，2020年12月31日为381257536.67元[21] - 2021年9月30日应收账款为21121707.10元，2020年12月31日为10770659.44元[21] - 2021年9月30日流动资产合计为834808051.71元，2020年12月31日为970286766.52元[21] - 2021年资产总计为3,044,488,774.94元，较之前的3,245,539,920.43元下降6.2%[24] - 2021年在建工程为688,777.83元，较之前的221,886.79元增长210.42%[24] - 2020年12月31日流动资产合计970,286,766.52元，非流动资产合计2,275,253,153.91元，资产总计3,245,539,920.43元[43][45] - 2021年1月1日流动资产合计970,286,766.52元，非流动资产合计2,310,835,979.76元，资产总计3,281,122,746.28元，较2020年12月31日资产总计增加35,582,825.85元[43][45] 负债情况 - 2021年负债合计为700,318,330.21元，较之前的869,450,533.32元下降19.45%[26] - 2021年流动负债合计为644,337,308.51元，较之前的836,919,266.66元下降22.99%[24] - 2021年非流动负债合计为55,981,021.70元，较之前的32,531,266.66元增长72.08%[26] - 2020年12月31日流动负债合计836,919,266.66元，非流动负债合计32,531,266.66元，负债合计869,450,533.32元[45][47] - 2021年1月1日流动负债合计845,154,972.07元，非流动负债合计59,878,387.10元，负债合计905,033,359.17元，较2020年12月31日负债合计增加35,582,825.85元[45][47] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计为2,344,170,444.73元，较之前的2,376,089,387.11元下降1.34%[26] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为2,376,089,387.11元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-159,860.86元，年初至报告期末为-346,770.95元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助584,138.59元，年初至报告期末为3,022,485.17元[8] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为96.10%，主要因本期子公司应收租金增加[12] - 长期股权投资变动比例为382.86%，主要因本期原子公司老年用品股权变动，转为权益法核算[12] - 在建工程变动比例为210.42%，主要因本期母公司增加装修工程[12] - 短期借款减少47.04，主要因母公司偿还银行借款[15] - 投资收益为205.17，主要因原子公司老年用品股权变动[15] - 信用减值损失为 -2957.56，主要因子公司应收账款增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14761，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 北京国有资本运营管理有限公司持股108452397股，持股比例34.23%[18] 其他财务指标 - 2021年前三季度营业总成本为558,259,140.71元，较2020年前三季度的624,403,751.76元下降10.59%[29] - 2021年前三季度营业利润为 - 29,279,525.24元，较2020年前三季度的 - 113,329,140.87元亏损收窄74.16%[29] - 2021年前三季度利润总额为 - 27,326,553.38元，较2020年前三季度的 - 112,344,217.34元亏损收窄75.68%[29] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.1014元/股，2020年同期为-0.3332元/股[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，2020年同期为-1.24亿元[39] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.14亿元，2020年同期为-3429.05万元[39] 新租赁准则影响 - 公司于2021年1月1日首次执行“新租赁准则”，2021年1月1日以前发生的租赁事项不进行追溯调整[52] - 执行“新租赁准则”对合并报表2021年1月1日使用权资产影响金额为35,582,825.85元，租赁负债影响金额为27,347,120.44元，一年内到期的非流动负债影响金额为8,235,705.41元[53] - 执行“新租赁准则”对母公司报表2021年1月1日使用权资产影响金额为19,265,864.32元，租赁负债影响金额为16,187,045.71元，一年内到期的非流动负债影响金额为3,078,818.61元[53]

利润分配相关 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入361,115,187.15元，上年同期324,063,217.20元，同比增长11.43%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19,533,192.33元，上年同期-92,447,699.38元，同比增长78.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,961,911.55元，上年同期-43,246,014.36元，同比增长215.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,241,508,213.65元，上年度末2,260,618,704.58元，同比下降0.85%[18] - 本报告期末总资产3,135,221,557.13元，上年度末3,245,539,920.43元，同比下降3.40%[18] - 本报告期基本每股收益-0.0617元／股，上年同期-0.2918元／股，同比增长78.86%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.87%，上年同期-4.03%，增加3.16个百分点[18] - 2021年上半年公司完成营业收入36,112万元，同比增加11.43%；营业利润-1,857万元，同比增加81.63%；利润总额-1,665万元，同比增加83.46%；净利润-1,771万元，同比增加82.07%[40] - 营业收入本期数361,115,187.15元，上年同期数324,063,217.20元，变动比例11.43%；营业成本本期数151,901,128.37元，上年同期数171,424,580.35元，变动比例-11.39%[42] - 销售费用本期数96,014,978.50元，上年同期数126,564,162.92元，变动比例-24.14%；管理费用本期数112,372,240.57元，上年同期数105,526,778.32元，变动比例6.49%[42] - 财务费用本期数5,428,950.69元，上年同期数7,926,870.32元，变动比例-31.51%；经营活动产生的现金流量净额本期数49,961,911.55元，上年同期数-43,246,014.36元，变动比例215.53%[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-17,598,575.63元，上年同期数68,861,828.41元，变动比例-125.56%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-91,806,481.59元，上年同期数-109,868,133.89元，变动比例16.44%[42] - 2021年6月30日货币资金为321,814,391.00元，2020年12月31日为381,257,536.67元[94] - 2021年6月30日应收账款为19,892,625.55元，2020年12月31日为10,770,659.44元[94] - 2021年6月30日预付款项为13,170,719.19元，2020年12月31日为10,776,662.74元[94] - 2021年6月30日存货等为502,312,438.00元，2020年12月31日为530,745,060.14元[94] - 2021年6月30日流动资产合计888,755,357.11元，2020年12月31日为970,286,766.52元[94] - 2021年6月30日长期股权投资为10,843,247.74元，2020年12月31日为2,265,025.66元[94] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为10,460,796.64元，2020年12月31日为9,303,357.28元[94] - 2021年6月30日投资性房地产为597,898,419.27元，2020年12月31日为611,193,043.58元[94] - 2021年6月30日固定资产为1,320,666,298.99元，2020年12月31日为1,358,443,331.87元[94] - 公司2021年6月30日资产总计31.35亿元，较2020年12月31日的32.46亿元下降3.4%[96][99] - 2021年6月30日非流动资产合计22.46亿元，较2020年12月31日的22.75亿元下降1.27%[96] - 2021年6月30日流动负债合计7.22亿元，较2020年12月31日的8.37亿元下降13.69%[96] - 2021年6月30日非流动负债合计0.58亿元，较2020年12月31日的0.33亿元增长77%[99] - 2021年6月30日负债合计7.80亿元，较2020年12月31日的8.69亿元下降10.18%[99] - 2021年6月30日所有者权益合计23.55亿元，较2020年12月31日的23.76亿元下降0.87%[99] - 母公司2021年6月30日流动资产合计7.87亿元，较2020年12月31日的8.61亿元下降8.6%[101] - 2021年6月30日短期借款2.91亿元，较2020年12月31日的3.80亿元下降23.33%[96] - 2021年6月30日应付账款0.98亿元，较2020年12月31日的0.99亿元下降0.82%[96] - 2021年6月30日合同负债1.03亿元，较2020年12月31日的1.27亿元下降18.26%[96] - 2021年上半年营业总收入36.11亿元，2020年同期为32.41亿元，同比增长11.43%[106] - 2021年上半年营业总成本38.24亿元，2020年同期为42.60亿元，同比下降10.24%[106] - 2021年上半年营业利润亏损1856.89万元，2020年同期亏损1.01亿元，亏损幅度收窄[108][110] - 2021年上半年净利润亏损1770.50万元，2020年同期亏损9877.03万元，亏损幅度收窄[110] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1953.32万元，2020年同期亏损9244.77万元，亏损幅度收窄[110] - 2021年上半年少数股东损益盈利182.82万元，2020年同期亏损632.26万元[110] - 2021年非流动资产合计22.41亿元，2020年为22.65亿元，同比下降1.07%[103] - 2021年资产总计30.28亿元，2020年为31.27亿元，同比下降3.15%[103] - 2021年流动负债合计7.64亿元，2020年为8.81亿元，同比下降13.29%[103] - 2021年负债合计7.95亿元，2020年为8.95亿元，同比下降11.17%[106] - 2021年上半年综合收益总额为-17,705,004.98元，2020年为-98,770,315.82元[112] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-19,533,192.33元，2020年为-92,447,699.38元[112] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0617元/股，2020年为-0.2918元/股[112] - 2021年上半年营业收入为93,262,885.91元，2020年为61,362,265.58元[114] - 2021年上半年营业利润为2,660,054.23元，2020年为-44,369,293.58元[116] - 2021年上半年净利润为2,702,847.54元，2020年为-43,721,345.38元[116] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为437,611,927.23元，2020年为638,417,230.50元[120] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为387,650,015.68元，2020年为681,663,244.86元[120] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,961,911.55元，2020年为-43,246,014.36元[120] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2,430,669.42元，2020年为76,853,736.51元[120] - 2021年上半年经营活动现金流入小计418,767,788.57元，流出小计393,363,736.09元，净额25,404,052.48元；2020年同期流入426,830,225.95元，流出448,717,890.48元，净额 -21,887,664.53元[124] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1,690,217.33元，流出小计1,050,747.21元，净额639,470.12元；2020年同期流入75,999,901.15元，流出5,524,039.74元，净额70,475,861.41元[126] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计149,100,000.00元，流出小计244,553,026.38元，净额 -95,453,026.38元；2020年同期流入190,733,992.49元，流出289,480,228.99元，净额 -98,746,236.50元[126] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -69,409,503.78元，期初余额226,650,115.95元，期末余额157,240,612.17元；2020年同期净增加额 -50,158,039.62元，期初余额179,103,821.98元，期末余额128,945,782.36元[126] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额 -19,110,490.93元，少数股东权益 -1,679,831.22元，所有者权益合计 -20,790,322.15元[129] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少19,533,192.33元，少数股东权益增加1,828,187.35元，所有者权益合计减少17,705,004.98元[129] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加422,701.40元，少数股东权益减少3,118,018.57元，所有者权益合计减少2,695,317.17元[129] - 公司本期期末所有者权益合计为2,355,299,064.96元[134] - 公司上年期末所有者权益合计为2,461,633,922.36元[137] - 公司本期增减变动金额为-98,770,315.82元[137] - 公司本期综合收益总额为-92,447,699.38元[137] - 公司对所有者（或股东）的分配为-390,000.00元[134] - 2021年上半年综合收益总额为2702847.54元，所有者投入和减少资本为 - 542524.27元，本期增减变动金额为2160323.27元[143] - 2021年半年度综合收益总额减少43721345.38元，本期增减变动金额减少43721345.38元[145] - 2021年期初所有者权益合计为2230415185.81元，期末为2186693840.43元[143][145] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-186,910.09元[19] - 计入当期损益的政府补助为2,438,346.58元，用于住宅商业锅炉房煤改气项目[1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.6997588489亿元，较上年度末减少2.33%[11] - 2021年3月31日公司资产总计31.6997588489亿元，较2020年12月31日的32.4553992043亿元下降2.32%[36] - 2021年3月31日母公司资产总计30.7034350187亿元，较2020年12月31日的31.2657767434亿元下降1.80%[42] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计均为861,413,776.29元，非流动资产合计从2,265,163,898.05元增至2,284,429,762.37元，增幅0.86%，资产总计从3,126,577,674.34元增至3,145,843,538.66元，增幅0.62%[72] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.5379106554亿元，较上年度末减少0.30%[11] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计23.6796217707亿元，较2020年12月31日的23.7608938711亿元下降0.34%[38] - 2021年所有者权益合计2,234,581,142.08元，较之前的2,231,145,798.53元增长0.15%[44] - 2020年12月31日与2021年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计均为2,231,145,798.53元[77] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3693.573469万元，较上年同期增长221.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额36,935,734.69元，较上年同期增加221.82%[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额36935734.69元，2020年第一季度亏损30319795.39元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3034.188039万元，2020年同期为 - 2503.341474万元[62] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入1.9392117922亿元，较上年同期增长8.82%[11] - 2021年第一季度营业总收入193,921,179.22元，较2020年第一季度的178,210,962.27元增长8.82%[48] - 2021年第一季度营业收入47214039.80元，2020年第一季度为26864621.23元[55] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-674.885883万元，较上年同期增长89.36%[11] - 净利润本期发生额 -7,622,658.09元，较上年同期增加88.53%[29] - 2021年第一季度净利润为 -7,622,658.09元，较2020年第一季度的 -66,468,185.56元亏损大幅减少[51] - 2021年第一季度净利润3435343.55元，2020年第一季度亏损27831873.62元[55] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为-0.30%，较上年增加2.45个百分点[11] - 基本每股收益为-0.0213元/股，较上年增长89.36%[11] - 稀释每股收益为-0.0213元/股，较上年增长89.36%[11] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0213元/股，较2020年的 -0.2002元/股亏损减少[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15785户[17] - 北京国有资本经营管理中心持股1.08452397亿股，占比34.23%[17] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，影响合并报表使用权资产35,582,825.85元、租赁负债27,347,120.44元、一年内到期的非流动负债8,235,705.41元；影响母公司报表使用权资产19,265,864.32元、租赁负债16,187,045.71元、一年内到期的非流动负债3,078,818.61元[21] 应收账款及其他流动负债变化 - 应收账款期末余额20,235,702.79元，较上年年末余额增加87.88%[24] - 其他流动负债期末余额1,221,923.64元，较上年年末余额下降64.22%[24] 财务费用及其他收益等变化 - 财务费用本期发生额2,600,954.69元，较上年同期减少37.64%[24] - 其他收益本期发生额1,118,174.28元，较上年同期增加263.07%[25] - 公允价值变动收益本期发生额2,643,696.72元，较上年同期增加184.22%[25] - 营业外支出本期发生额51,120.14元，较上年同期减少93.72%[25] 利润总额变化 - 利润总额本期发生额 -6,961,733.91元，较上年同期增加89.45%[26] - 2021年第一季度利润总额为 -6,961,733.91元，较2020年第一季度的 -66,003,843.05元亏损大幅减少[48] 流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计7.4219848835亿元，较2020年12月31日的8.3691926666亿元下降11.32%[36] - 2021年流动负债合计804,348,776.29元，较之前的880,711,395.45元下降8.67%[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从880,711,395.45元增至883,790,214.06元，增幅0.35%[74] 非流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日非流动负债合计0.5981521947亿元，较2020年12月31日的0.3253126666亿元增长83.87%[38] - 2021年非流动负债合计31,413,583.50元，较之前的14,720,480.36元增长113.40%[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从14,720,480.36元增至30,907,526.07元，增幅109.96%[74] 负债合计相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计8.0201370782亿元，较2020年12月31日的8.6945053332亿元下降7.76%[38] - 2021年负债合计835,762,359.79元，较之前的895,431,875.81元下降6.66%[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从895,431,875.81元增至914,697,740.13元，增幅2.15%[74] 母公司资产及负债相关指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计8.0459189868亿元，较2020年12月31日的8.6141377629亿元下降6.60%[42] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计22.6575160319亿元，较2020年12月31日的22.6516389805亿元增长0.03%[42] - 2021年3月31日母公司流动负债中短期借款2.8425566643亿元，较2020年12月31日的3.7970044560亿元下降25.14%[42] - 2021年3月31日母公司非流动负债中租赁负债0.2566022005亿元[38] 营业总成本及营业利润变化 - 2021年第一季度营业总成本204,557,442.98元，较2020年第一季度的240,572,152.03元下降14.97%[48] - 2021年第一季度营业利润为 -7,116,596.53元，较2020年第一季度的 -65,208,285.57元亏损大幅减少[48] - 2021年第一季度营业利润4096267.73元，2020年第一季度亏损27367018.81元[55] 现金流入及流出相关指标变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计236810228.33元，2020年第一季度为371225615.43元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计199874493.64元，2020年第一季度为401545410.82元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1455194.50元，2020年第一季度为75487422.66元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计586943.89元，2020年第一季度为6292375.37元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2020年同期为9500万元[62][64] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计9885.797453万元，2020年同期为5477.285273万元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2.0289139316亿元，2020年同期为2.7562956018亿元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1.7254951277亿元，2020年同期为3.0066297492亿元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计100.750941万元，2020年同期为7490.3765万元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计41.185584万元，2020年同期为404.484801万元[62] 现金及现金等价物余额变化 - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额1.5872967538亿元，2020年同期为2.651564715亿元[64] 所有者权益构成项目变化 - 2020年12月31日与2021年1月1日，实收资本（或股本）均为316,804,949.00元[72][74] - 2020年12月31日与2021年1月1日，资本公积分别为790,162,936.29元、800,586,996.02元[69][74] - 2020年12月31日与2021年1月1日，盈余公积分别为627,704,273.57元、620,085,259.52元[69][74] - 2020年12月31日与2021年1月1日，未分配利润分别为525,946,545.72元、491,859,958.21元[69][74] 货币资金及应收账款情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日，货币资金均为227,650,115.95元[72] - 2020年12月31日与2021年1月1日，应收账款均为2,451,177.16元[72]

整体财务关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为-74,399,534.70元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入704,015,239.15元，较2019年的2,156,216,692.83元减少67.35%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-83,970,740.10元，较2019年的-75,079,058.53元减少11.84%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为43,485,517.94元，较2019年的-67,891,642.11元增加164.05%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,260,618,704.58元，较2019年末的2,341,354,338.26元减少3.45%[20] - 2020年末总资产为3,245,539,920.43元，较2019年末的3,501,003,109.08元减少7.30%[20] - 2020年基本每股收益为-0.2348元/股，较2019年的0.0312元/股减少852.56%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-3.23%，较2019年的0.42%减少3.65个百分点[21] - 会计政策变更使报告期营业收入减少57,987.58万元，2020年按新收入准则可比口径相比2019年下降47.98%[22] - 2020年各季度营业收入分别为1.78亿元、1.46亿元、1.82亿元、1.98亿元[24] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6341.54万元、 - 2903.23万元、 - 1311.48万元、3116.29万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 15.18万元，2019年为1.30万元，2018年为 - 93.01万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为1182.89万元，2019年为900.49万元，2018年为2383.38万元[27] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1.09亿元[28] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为132.09万元，2019年为 - 378.92万元，2018年为193.28万元[28] - 2020年少数股东权益影响额为 - 99.24万元，2019年为 - 178.38万元，2018年为 - 31.57万元[28] - 2020年所得税影响额为 - 272.30万元，2019年为 - 2993.29万元，2018年为 - 634.29万元[28] - 其他非流动金融资产期初余额为903.59万元，期末余额为930.34万元，当期变动26.74万元，对当期利润影响26.74万元[31] - 公司2020年完成营业收入70401.52万元，同比减少67.35%；营业利润-7840.44万元，同比减少307.81%；利润总额-7713.98万元，同比减少327.23%；净利润-7629.62万元，同比减少665.92%[46] - 公司营业收入同比下降67.35%，营业成本同比下降76.66%，主因新收入准则影响及疫情致各板块收入、成本减少[51] - 销售费用211071862.66元，同比减少39.69%；管理费用193190311.37元，同比减少32.54%；财务费用12779289.78元，同比减少1.47%[53] - 经营活动产生的现金流量净额43485517.94元，同比增长164.05%；投资活动产生的现金流量净额60359287.60元，同比减少52.49%；筹资活动产生的现金流量净额-107876416.13元，同比增长13.84%[53] - 应收账款本期期末金额为10,770,659.44元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动-55.85%[62] - 应付账款本期期末金额为98,965,301.54元，占总资产比例3.05%，较上期期末变动-33.61%[62] - 2021年公司预计营业收入8.47亿元，利润总额1900万元[85] - 2019年末公司总股本316,804,949股，以该股本为基数每10股派发现金红利0.2元（含税），分配现金股利6,336,098.98元，方案于2020年8月7日实施完毕[92] - 2020年公司净利润为 -74,399,534.70元，现金分红数额为0，占净利润比率为0.00%[94] - 2019年公司净利润为9,890,111.67元，现金分红数额为6,336,098.98元，占净利润比率为64.06%[94] - 2018年公司净利润为40,440,724.34元，现金分红数额为15,840,247.45元，占净利润比率为39.17%[94] - 新准则下营业收入为704,015,239.15元，较上年同期减少649,395,235.74元，变动幅度为-47.98%[98] - 新准则下营业成本为345,694,288.48元，较上年同期减少370,341,909.85元，变动幅度为-51.72%[98] - 新准则下销售费用为211,071,862.66元，较上年同期减少100,956,725.00元，变动幅度为-32.35%[98] - 旧准则下营业收入为1,283,891,029.22元，较上年同期减少872,325,663.61元，变动幅度为-40.46%[98] - 旧准则下营业成本为898,144,718.13元，较上年同期减少582,760,999.21元，变动幅度为-39.35%[98] - 旧准则下销售费用为238,497,223.08元，较上年同期减少111,468,063.51元，变动幅度为-31.85%[98] - 执行新收入准则，2020年1月1日合同负债为128,519,600.01元，递延收益为-27,126,355.45元，预收款项为-106,818,873.12元等[100] - 执行新收入准则，2020年12月31日合同负债为126,535,968.47元，递延收益为-25,033,636.53元，预收款项为-107,398,427.23元等[101] - 执行新收入准则，2020年度营业收入减少579,875,790.07元，营业成本减少552,450,429.65元，销售费用减少27,425,360.42元[101] - 2020年息税折旧摊销前利润为8012.29万元，2019年为2.26亿元，同比减少64.60%，主要受新冠疫情影响业绩下滑所致[156] - 2020年流动比率为1.16，2019年为1.21，同比下降4.13%[156] - 2020年速动比率为0.51，2019年为0.55，同比下降7.27%[156] - 2020年资产负债率为26.79%，2019年为29.69%，同比下降9.77%[157] - 截至2020年12月31日，公司拥有银行授信额度10.5亿元，已使用3.77亿元[158] - 2020年度公司实现营业收入7.04亿元，收入主要来源于百货、超市零售业务[164] - 2020年12月31日存货账面余额53137.06万元，累计计提跌价准备62.55万元，账面净值53074.51万元[167] - 2020年EBITDA全部债务比为0.21，2019年为0.49，同比下降57.14%，主要受新冠疫情影响业绩下滑所致[157] - 2020年利息保障倍数为 - 3.44，2019年为2.60，同比下降232.31%，主要受新冠疫情影响业绩下滑所致[157] - 2020年现金利息保障倍数为2.51，2019年为 - 3.20，同比增长178.44%，主要由于上期子公司国盛兴业土地增值税清算支付各项税费，本期现金流净额增加所致[157] - 2020年末流动资产合计970,286,766.52元，较2019年末的1,093,342,516.95元减少约11.26%[178] - 2020年末非流动资产合计2,275,253,153.91元，较2019年末的2,407,660,592.13元减少约5.50%[178] - 2020年末资产总计3,245,539,920.43元，较2019年末的3,501,003,109.08元减少约7.29%[178] - 2020年末流动负债合计836,919,266.66元，较2019年末的906,558,924.21元减少约7.68%[179] - 2020年末非流动负债合计32,531,266.66元，较2019年末的132,810,262.51元减少约75.51%[179] - 2020年末负债合计869,450,533.32元，较2019年末的1,039,369,186.72元减少约16.35%[179] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计2,260,618,704.58元，较2019年末的2,341,354,338.26元减少约3.44%[180] - 2020年末少数股东权益为115,470,682.53元，较2019年末的120,279,584.10元减少约3.99%[180] - 2020年末所有者权益合计2,376,089,387.11元，较2019年末的2,461,633,922.36元减少约3.47%[180] - 2020年末负债和所有者权益总计3,245,539,920.43元，较2019年末的3,501,003,109.08元减少约7.29%[180] - 2020年末公司资产总计312.66亿元，较2019年末的318.18亿元下降1.74%[182] - 2020年公司营业总收入7.04亿元，较2019年的21.56亿元下降67.35%[184] - 2020年公司营业总成本7.94亿元，较2019年的21.30亿元下降62.77%[184] - 2020年末公司流动资产合计8.61亿元，较2019年末的8.64亿元下降0.26%[181] - 2020年末公司非流动资产合计22.65亿元，较2019年末的23.18亿元下降2.29%[182] - 2020年末公司流动负债合计8.81亿元，较2019年末的8.38亿元增长5.19%[182] - 2020年末公司非流动负债合计1472.05万元，较2019年末的1.13亿元下降87.01%[182] - 2020年公司其他收益1185.00万元，较2019年的900.49万元增长31.60%[184] - 2020年公司投资收益2.42万元，较2019年的20.22万元下降88.03%[184] - 2020年末公司所有者权益合计22.31亿元，较2019年末的22.30亿元增长0.03%[183] - 2020年公司净利润为-76,296,221.04元，2019年为13,481,687.54元[185] - 2020年归属于母公司股东的净利润为-74,399,534.70元，2019年为9,890,111.67元[185] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2348元/股，2019年为0.0312元/股[186] - 2020年母公司营业收入为154,936,858.85元，2019年为817,514,460.53元[187] - 2020年母公司净利润为7,066,711.70元，2019年为53,745,480.01元[188] - 2020年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为889,776,049.41元