收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.698亿元，同比下降16.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2638万元，同比下降42.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2403.94万元，同比下降48.03%[18] - 基本每股收益为0.0833元/股，同比下降42.79%[19] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降0.83个百分点[19] - 公司2018年上半年营业收入为9.698亿元，同比下降16.73%[29][33] - 营业利润为3640万元，同比下降40.27%[29] - 净利润为2852万元，同比下降34.16%[29] - 营业收入为3.394亿元人民币，同比下降16.2%[95] - 净利润为1243.86万元人民币，同比增长7.8%[96] - 基本每股收益0.0833元/股，同比下降42.8%[93] - 综合收益总额为1397.69万元人民币，同比增长9.9%[96] - 营业收入为9.70亿元人民币，较上年同期11.65亿元人民币下降16.7%[91][92] - 净利润为0.29亿元人民币，较上年同期0.43亿元人民币下降34.2%[92] - 综合收益总额3005.90万元人民币，其中归属于母公司净利润2638.00万元人民币[106] - 母公司综合收益总额13,976,885.99元[110] - 本期综合收益总额为人民币12,719,074.37元[111] - 综合收益总额为44,517,096.68元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.809亿元，同比下降15.09%[33] - 销售费用为1.08亿元，同比下降10.06%[33] - 管理费用为1.19亿元，同比上升9.52%[33] - 营业成本同比减少15.09%，因房地产和零售收入下降[34] - 营业成本为2.098亿元人民币，同比下降22.7%[95] - 销售费用为3769.34万元人民币，同比下降45.8%[95] - 所得税费用为304.6万元人民币，而上年同期为收益841.27万元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为809万元，同比下降89.09%[18] - 经营活动现金流量净额为809万元，同比下降89.09%[33] - 投资活动现金流量净额为-2715万元，同比改善87.02%[33] - 筹资活动现金流量净额为-2.393亿元，同比下降65.68%[33] - 经营活动现金流量净额同比减少89.09%，因子公司房款收入减少[34] - 投资活动现金流量净额同比增加87.02%，因减少改造项目资金支出[34] - 经营活动现金流量净额为809万元人民币，同比下降89.1%[99] - 投资活动现金流量净流出2715.32万元人民币，同比收窄87%[99] - 期末现金及现金等价物余额为2.497亿元人民币，较期初5.081亿元人民币减少50.9%[100] - 经营活动产生的现金流量净额为1468.75万元人民币，较上年同期-4009.77万元人民币实现转正[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-858.78万元人民币，较上年同期-1.844亿元人民币改善95.3%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.393亿元人民币，较上年同期-1.444亿元人民币扩大65.7%[100] - 销售商品、提供劳务收到现金3.58亿元人民币，较上年同期4.392亿元人民币下降18.5%[102] - 收到其他与经营活动有关的现金2.72亿元人民币，较上年同期8089.68万元人民币增长236.2%[102] - 购建固定资产等长期资产支付现金1930.37万元人民币，较上年同期8327.61万元人民币下降76.8%[102] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1422.71万元人民币，较上年同期6157.92万元人民币下降76.9%[103] 资产和负债变化 - 总资产为36.08亿元，同比下降9.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.36亿元，同比微增0.07%[18] - 货币资金减少50.38%至2.54亿元，占总资产比例降至7.05%[36] - 短期借款增加45.76%至2.94亿元，因母公司增加银行借款[37] - 应付债券减少76.61%至6944万元，因偿还部分债券本金[37] - 长期借款减少100%至0，因子公司偿还长期借款[37] - 以公允价值计量金融资产减少100%，因子公司卖出股票基金[36] - 公司总资产从期初302.49亿元人民币下降至期末289.93亿元人民币，减少4.1%[88][89] - 货币资金大幅减少至0.93亿元人民币，较期初2.50亿元人民币下降62.9%[88] - 短期借款激增至0.84亿元人民币，较期初0.02亿元人民币增长4121.8%[88][89] - 应收账款从期初0.19亿元人民币减少至期末0.12亿元人民币，下降38.5%[88] - 长期股权投资保持稳定为12.72亿元人民币[88] - 投资性房地产为6.78亿元人民币，较期初6.97亿元人民币减少2.6%[88] - 应付债券从期初2.97亿元人民币减少至期末0.69亿元人民币，下降76.6%[89] - 未分配利润为4.06亿元人民币，较期初4.21亿元人民币减少3.4%[89] - 货币资金期末余额为254,436,555.01元，较期初512,783,559.15元减少约50.4%[199][200] - 银行存款期末余额为253,783,635.98元，较期初511,910,216.41元减少约50.4%[200] - 使用受限资金总额为4,700,000.00元，包括提供给银行的保证金及旅游保证金[200] - 库存现金期末余额为373,298.52元，较期初433,730.11元减少约13.9%[200] - 其他货币资金期末余额为279,620.51元，较期初439,612.63元减少约36.4%[200] - 货币资金从5.13亿元降至2.54亿元，减少2.59亿元[84] - 短期借款从2.02亿元增至2.94亿元，增加0.92亿元[85] - 应付债券从2.97亿元降至0.69亿元，减少2.28亿元[86] 财务比率 - 流动比率从1.45降至1.23，同比下降15.17%[78] - 速动比率从0.51降至0.29，同比下降43.14%，主要因偿还债券本金及子公司国盛兴业偿还长期借款[78] - 资产负债率从39.44%降至32.73%，同比下降17.01%[78] - 贷款偿还率从0.47%升至3.56%，同比上升657.45%，主要因偿还债券本金及子公司还款[78] - EBITDA利息保障倍数从7.71升至9.18，同比上升19.07%[78] - 利息偿付率从4.84%降至4.04%，同比下降16.53%[78] 控股股东及股权信息 - 控股股东北京国有资本经营管理中心持有公司股份33.49%[50] - 控股股东增持后持股比例升至33.76%[50] - 控股股东计划增持公司股份比例0.3%至1%[50] - 控股股东已累计增持公司股份比例0.74%[51] - 控股股东当前持股比例达34.23%[51] - 公司总股本约为3.17亿股[50] - 股东大会临时提案由持股34.16%的股东提出[47] - 报告期末普通股股东总数24,478户[58] - 北京国有资本经营管理中心持股108,452,397股，占比34.23%[60] - 股东陈升持股5,147,300股，占比1.62%[60] - 云南国际信托有限公司持股2,680,087股，占比0.85%[60] - 股东卫晓岩持股2,620,600股，占比0.83%[60] - 股东周宇光持股2,499,540股，占比0.79%[60] - 中铁宝盈资产持股2,000,000股，占比0.63%[60] - 股东宋海珍持股1,850,000股，占比0.58%[60] - 广发证券持股1,587,320股，占比0.50%[60] - 中国对外经济贸易信托持股1,500,010股，占比0.47%[60] - 国管中心计划增持公司股份比例范围为0.3%至1%[62] - 国管中心累计增持公司股份比例达0.74%[62] - 国管中心持股总数108,452,397股，占总股本比例34.23%[62] - 公司总股本为316,804,949股[111][112] 利润分配和所有者权益 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司未计划半年度利润分配或资本转增[48] - 归属于母公司所有者权益合计24.175亿元人民币，本期增加948.03万元人民币[106] - 公司对所有者分配利润为26,928,420.67元[107] - 公司资本公积减少71,959,936.41元[108] - 其他综合收益增加1,200,692.22元[108] - 股东投入普通股59,000,000元[108] - 未分配利润减少1,401,020.28元[108] - 少数股东权益增加17,252,292.10元[108] - 母公司未分配利润减少14,489,861.64元[110] - 期末所有者权益合计2,364,226,114.20元[108] - 公司期末所有者权益合计为人民币2,153,976,857.43元[111] - 公司期初所有者权益合计为人民币2,229,378,194.50元[111] - 本期对所有者（或股东）的分配为人民币47,520,742.35元[112] - 期末资本公积为人民币861,695,372.14元[112] - 期末未分配利润为人民币384,285,164.11元[112] - 期初未分配利润为人民币420,267,832.81元[111] - 本期其他综合收益增加人民币1,181,000.72元[111] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少人民币3,897,786.40元[111] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为234.06万元，主要来自非流动资产处置损益249.26万元[21] - 可供出售金融资产-首旅酒店期末账面值为1191万元，报告期收益154万元[40] - 可供出售金融资产公允价值变动收益153.83万元人民币，同比增长28.1%[93][96] 债券和融资信息 - 公司债券"15城乡01"票面利率由4.68%上调至4.98%[70] - 债券回售申报数量230,000手，回售金额230,000,000元[71] - 债券剩余托管数量70,000手[71] - 公司债券发行总额70,000,000元[70] - 每手债券派发利息46.80元[68] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AA，展望稳定[73] - 债券募集资金70,000,000元全部用于补充流动资金[72] - 银行授信额度19亿元，已使用0.82亿元[79] 行业和市场环境 - 全国网上零售额4.081万亿元，同比增长30.1%[25] - 营业收入同比减少16.73%，主要因房地产和零售商业收入下降[34] - 公司面临线下零售市场规模受挤压的行业风险[43] - 公司运营管理风险随门店数量激增而增大[44] 会计政策和核算方法 - 公司本期减少1家子公司[120] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[121] - 公司营业周期为12个月[126] - 记账本位币为人民币[127] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 合并对价与净资产差额调整资本公积或留存收益[129] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认 合并成本与可辨认净资产差额确认为商誉或当期损益[130] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[132] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[133] - 报告期内同一控制下企业合并将子公司期初至期末收支利润纳入合并报表[134] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[135] - 分步处置股权至丧失控制权时剩余股权计量及处置损益核算参照丧失子公司控制权处理[136] - 丧失控制权前每次处置价款与对应子公司净资产份额差额属于一揽子交易时确认为其他综合收益[137] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[140] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益持有至到期贷款应收款可供出售[142] - 持有至到期投资按摊余成本计量采用实际利率法终止确认减值或摊销损益入当期损益[143] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[143] - 无活跃市场报价且公允价值不可靠计量的权益工具投资按成本计量[144] - 金融负债分为以公允价值计量变动入损益和其他金融负债两类[144] - 衍生金融工具以公允价值计量不符合套期会计的利得损失直接计入当期损益[145] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额500万元及以上[151] - 应收账款1年以内坏账计提比例5.5%[153] - 应收账款1-2年坏账计提比例6.0%[153] - 应收账款2-3年坏账计提比例6.5%[153] - 应收账款3年以上坏账计提比例7.0%[153] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为严重下跌[146] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续12个月视为非暂时性下跌[146] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[154] - 开发产品发出采用个别计价法[154] - 材料物资和库存商品发出采用先进先出法[154] - 长期股权投资采用成本法核算时被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益计入当期损益[157] - 长期股权投资采用权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入投资当期损益[157] - 对联营企业及合营企业投资采用权益法核算按持股比例确认未实现内部交易损益[160] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%含以上表决权股份时一般确定具有重大影响[161] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年残值率4%-5%年折旧率3.20%-2.38%[165] - 运输设备折旧年限5-10年残值率4%-5%年折旧率19.20%-9.50%[165] - 办公设备折旧年限5-10年残值率4%-5%年折旧率19.20%-9.50%[165] - 电子设备折旧年限5-15年残值率4%-5%年折旧率19.20%-6.33%[165] - 其他设备折旧年限5-10年残值率4%-5%年折旧率19.20%-9.50%[165] - 新增房产折旧年限参照取得的国有土地使用出让年限[165] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[167] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致[168] - 在建工程成本按实际工程支出确定包括资本化借款费用[170] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[171] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[171] - 专门借款资本化金额为实际利息减未动用资金收益[171] - 无形资产中土地使用权摊销年限40年采用直线法[173] - 无形资产中软件摊销年限5年采用直线法[173] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制进行减值测试[175] - 长期资产减值损失一经确认后续期间不得转回[176] - 公司设定提存计划包括基本养老保险、失业保险及企业年金计划，应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[179] - 设定受益计划需由独立精算师进行年度精算估值，采用预期累积福利单位法计算福利成本[179] - 设定受益计划净负债或净资产的利息净额包含计划资产利息收益和义务利息费用[180] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时确认负债并计入当期损益[181] - 内部退养职工工资及社会保险费等经济补偿一次性计入当期损益，折现率按同期限国债利率执行[181] - 其他长期职工福利中重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动部分计入当期损益或资产成本[182] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，并考虑风险、不确定性及货币时间价值因素[183] - 商品零售收入在商品发出收到货款时确认收入[185] - 房地产销售收入在项目完工验收、达到交付条件并实物交付时确认[186] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内平均

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.49亿元人民币，同比减少19.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1773.88万元人民币，同比减少46.08%[5] - 加权平均净资产收益率0.76%，同比减少0.62个百分点[5] - 基本每股收益0.0560元/股，同比减少46.05%[5] - 归属于母公司股东的净利润为人民币1773.88万元，较上年同期减少46.08%[12] - 营业收入为5.50亿元人民币，较去年同期6.80亿元人民币下降19.2%[24] - 净利润为1755万元人民币，较去年同期3049万元人民币下降42.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为1774万元人民币，较去年同期3289万元人民币下降46.1%[25] - 营业收入同比下降24.5%至2.094亿元[26] - 净利润同比下降20.9%至1588万元[26] - 基本每股收益同比下降46.0%至0.056元/股[26] - 综合收益总额同比下降42.5%至1805万元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5099万元人民币，较去年同期6908万元人民币下降26.2%[25] - 营业成本同比下降31.0%至1.343亿元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3635.18万元人民币，同比减少73.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3635.18万元，较上年同期减少73.98%[12][16] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-2613.51万元，较上年同期下降10.16%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币-7423.51万元，较上年同期减少176.23%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降74.0%至3635万元[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.5%至5.47亿元[28] - 投资活动现金流出同比增加125.7%至5678万元[29] - 筹资活动现金流出同比增加157.2%至9224万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为40,733,734.33元，上期为-6,346,548.81元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为226,009,191.12元，较上期309,953,180.67元下降27.1%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至141,889,779.14元，较上期37,789,949.57元增长275.5%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至134,921,499.41元，较上期221,328,664.44元下降39.0%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金增至168,339,829.88元，较上期106,338,530.67元上升58.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,723,954.79元，较上期-21,027,249.71元改善10.9%[33] - 现金及现金等价物净增加额为21,151,074.66元，上期为-28,681,910.70元[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为19,058,819.84元，较上期24,735,312.06元下降22.9%[33] - 取得投资收益收到的现金为103,561.64元，较上期2,917,878.26元下降96.4%[32] 资产和负债变化 - 总资产38.62亿元人民币，较上年度末减少3.26%[5] - 货币资金期末余额为人民币4.49亿元，较年初减少12.49%[16] - 短期借款期末余额为人民币2.12亿元，较年初增加4.95%[18] - 应付债券期末余额为人民币2.97亿元，较年初基本持平[18] - 公司总资产为31.00亿元人民币，较年初30.25亿元人民币增长2.5%[21] - 货币资金为2.71亿元人民币，较年初2.50亿元人民币增长8.5%[20] - 应收账款为1264万元人民币，较年初1902万元人民币下降33.5%[20] - 长期股权投资保持稳定为12.72亿元人民币[21] - 应交税费为1001万元人民币，较年初391万元人民币增长155.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.5%至4.441亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为270,714,074.94元，较期初249,563,000.28元增加8.5%[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币0元，较期初减少100%[12] - 预付款项期末余额为人民币1745万元，较期初增加97.35%[12] - 在建工程期末余额为人民币1262.35万元，较期初增加631.21%[12] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产23.53亿元人民币，较上年度末增长0.81%[5] - 非经常性损益项目合计14.19万元人民币，主要包含银行理财产品收益10.36万元人民币[8] - 其他综合收益税后净额为49.6万元人民币，较去年同期88.8万元人民币下降44.1%[25] 股权结构 - 控股股东北京国有资本经营管理中心持股1.07亿股，占总股本33.76%[10] - 控股股东于2018年3月1日增持86.43万股，占总股本0.27%[10]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为2,223,186,712.03元，同比下降18.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为84,732,440.19元，同比下降1.06%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为84,183,883.12元，同比下降6.59%[21] - 营业利润11,413.08万元，同比下降32.53%[38] - 利润总额11,520.31万元，同比下降27.34%[38] - 净利润8,315.06万元，同比下降6.68%[38] - 公司2017年营业总收入为22.23亿元人民币，同比下降18.3%[195] - 净利润为8315.06万元人民币，同比下降6.7%[196] - 归属于母公司股东的净利润为8473.24万元人民币，同比增长1.1%[196] - 营业收入同比下降38.1%至6.06亿元人民币[199] - 净利润同比下降13.6%至4790万元人民币[199] - 综合收益总额同比下降6.7%至5008万元人民币[200] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降67.40%至1,259.10万元[45] - 营业总成本为21.10亿元人民币，同比下降17.5%[195] - 营业成本同比下降49.3%至3.96亿元人民币[199] - 销售费用同比增长20.6%至9752万元人民币[199] - 管理费用同比增长25.7%至1.19亿元人民币[199] - 财务费用由负转正，从-834万元变为-370万元人民币[199] - 所得税费用为负210万元人民币，同比大幅下降[199] 各业务线表现 - 销售商品收入为12.68亿元，同比下降17.08%，毛利率为14.05%，同比增加0.63个百分点[48] - 租赁收入为1.24亿元，同比微增0.27%，毛利率为87.60%，同比增加1.71个百分点[48] - 酒店收入为4968.25万元，同比增长10.25%，毛利率为90.07%，同比减少1.34个百分点[48] - 房地产销售收入为6.15亿元，同比下降29.20%，毛利率为50.40%，同比增加1.24个百分点[49] - 其他收入为2899.84万元，同比增长1346.15%，毛利率为87.94%，同比增加29.88个百分点[49] - 销售商品收入占主营业务收入比例58.04%[41] 各地区表现 - 北京地区百货业态销售增长率下降34.39%[67][73] - 北京地区购物中心业态销售增长率增长36.20%[67][73] - 北京地区综超市业态销售增长率增长51.77%[67][73] - 北京地区社区超市业态销售增长率增长12.06%[67][73] 会员和销售表现 - 公司拥有60余万稳定会员群体[35] - 公司会员总数62.73万人，实现销售额4.34亿元，占总销售额31.96%[71] - 百货会员28.59万人，实现销售额1.88亿元，占百货销售额33.27%[71] - 购物中心会员6.7万人，实现销售额4496万元，占购物中心销售额20.59%[71] - 超市会员27.44万人，实现销售额2.01亿元，占超市销售额35.02%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27,227,934.01元，同比下降96.84%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降96.84%至2,722.79万元[45] - 投资活动现金流量净额同比扩大至-34,205.84万元[45] - 经营活动现金流量净额为2722.79万元，同比下降96.8%[53] - 投资活动现金流量净额为-3.42亿元，同比下降893.68%[53] 季度财务表现 - 2017年第一季度营业收入为6.803亿元，第二季度为4.843亿元，第三季度为4.588亿元，第四季度为5.997亿元[25] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3289.57万元，第二季度为1322.40万元，第三季度为1076.75万元，第四季度为2784.52万元[25] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.397亿元，第二季度为-6555.59万元，第三季度为-595.58万元，第四季度为-4094.75万元[25] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-10.87万元，2016年为412.25万元，2015年为840.93万元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为154.30万元，2016年为20.02万元，2015年为61.73万元[27] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为24.82万元，2016年为-42.27万元，2015年为158.85万元[27] - 2017年其他营业外收入和支出为-31.86万元，2016年为-1081.19万元，2015年为-365.77万元[27] - 2017年银行理财产品收益为42.96万元，2016年为94.07万元，2015年为158.76万元[27] - 2017年可供出售金融资产公允价值变动产生的利得为695.99万元，2016年为986.09万元，2015年为290.09万元[28] 资产和负债变化 - 货币资金为5.13亿元，同比下降45.26%[56] - 投资性房地产为4.27亿元，同比增长54.87%[56] - 长期待摊费用为2.80亿元，同比增长1661.67%[56] - 递延所得税资产为2350.4万元，同比下降30.79%[57] - 其他非流动资产为139.75万元，同比下降30.67%[57] - 短期借款大幅增至2.02亿元，同比增幅达10,000%[57] - 预收款项为2.17亿元，同比下降64.27%[57] - 长期借款降至9000万元，同比下降77.5%[57] - 长期应付职工薪酬为1480.06万元，同比上升61.96%[57] - 其他综合收益为699.4万元，同比上升45.15%[57] - 少数股东权益为8332.49万元，同比上升55.76%[58] - 货币资金期末余额5.13亿元，较期初9.37亿元下降45.3%[187] - 存货期末余额9.95亿元，较期初12.99亿元下降23.4%[188] - 投资性房地产期末余额4.27亿元，较期初2.76亿元增长54.8%[188] - 短期借款期末余额2.02亿元，较期初200万元大幅增长100倍[188] - 预收款项期末余额2.17亿元，较期初6.06亿元下降64.3%[188] - 长期借款期末余额9000万元，较期初4亿元下降77.5%[189] - 归属于母公司所有者权益合计23.34亿元，较期初23.66亿元下降1.3%[189] - 资产总计期末余额39.92亿元，较期初45.51亿元下降12.3%[188] - 负债合计期末余额15.75亿元，较期初21.32亿元下降26.1%[189] - 母公司货币资金期末余额2.5亿元，较期初5.74亿元下降56.5%[191] - 应收账款从2280.59万元人民币下降至1902.24万元人民币，降幅16.6%[192] - 预付款项从393.37万元人民币下降至57.75万元人民币，降幅85.3%[192] - 存货从1931.30万元人民币下降至133.89万元人民币，降幅93.1%[192] - 长期股权投资从11.53亿元人民币增长至12.72亿元人民币，增幅10.3%[192] - 资产总额从30.41亿元人民币微降至30.25亿元人民币，降幅0.5%[192] 财务比率 - 基本每股收益为0.2675元/股，同比下降1.04%[23] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比减少0.09个百分点[23] - 公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降21.21%，从2016年的3.35亿元降至2017年的2.64亿元[162] - 流动比率从1.72降至1.45，同比下降15.78%[162] - 速动比率从0.74降至0.51，同比下降30.52%，主要受装修款支付和子公司归还贷款影响[162] - 资产负债率从46.84%降至39.44%，同比下降15.79%[162] - 利息保障倍数从4.00升至5.02，同比上升25.32%[162] - 现金利息保障倍数从16.34降至0.95，同比下降94.19%，主要因上期售房款回款较多[162] - EBITDA利息保障倍数从6.34升至9.20，同比上升45.02%，主要因长期借款平均余额减少[162] - 贷款偿还率从0.51升至0.78，同比上升50.85%，主要因子公司偿还长期借款[162] 分红和分配 - 2017年末可供股东分配的利润为420,648,518.67元[5] - 拟每10股派发现金红利0.85元（含税），分配现金股利26,928,420.67元[5] - 2016年度分红派息方案为每10股派现金红利1.50元（含税）[87] - 2016年度分红派息总额为47,520,742.35元[87] - 2017年现金分红金额为2692.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.78%[88] - 2016年现金分红金额为4752.07万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.56%[88] - 2015年现金分红金额为4752.07万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.97%[88] 管理层讨论和指引 - 2018年度公司营业收入计划为24.75亿元[81] - 2018年度利润总额计划为0.63亿元[81] - 公司计划在通州区副中心、老旧社区及高校校区发展便民商业项目[81] - 公司面临人工成本上升导致的商场运营成本增加风险[83] - 线上巨头进入线下发展对传统商业带来冲击[83] - 公司主力店公主坟商圈门店历时7个月分期停业进行整体装修改造[78] - 公司主要物业全部为自持物业且物业增值明显[79] - 自持物业占比绝大部分，有效降低租金波动风险[36] - 2017年商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%[78] - 2017年实体零售典型企业销售额同比增长4.6%，其中电子商务销售额同比增长26.8%[32] 公司治理和内部控制 - 公司修订《内幕信息知情人登记制度》并经第七届董事会第一次会议审议通过[146] - 高级管理人员报酬按董事会确定的年度经营管理目标完成销售、利润情况综合考核发放[151] - 公司披露《2017年度内部控制评价报告》及《2017年度内部控制审计报告》[152] - 公司治理与中国证监会相关规定要求不存在重大差异[146] - 2017年共召开董事会会议10次，其中现场会议7次，通讯方式会议3次[149] - 董事王禄征本年应参加董事会10次，亲自出席7次，以通讯方式参加3次[149] - 独立董事祖国丹本年应参加董事会10次，亲自出席7次，以通讯方式参加3次[149] 会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及《企业会计准则第42号》和《企业会计准则第16号》[91] - 会计政策变更不影响公司损益，不涉及以往年度损益的追溯调整[91] - 会计政策变更导致2017年度其他收益科目增加150,680元，营业外收入科目减少150,680元[92] - 会计政策变更导致2017年度营业外收入调减16,023.61元，营业外支出调减123,353.32元，资产处置收益调增107,329.71元[93] - 会计政策变更追溯调整2016年度营业外收入调减20,327.70元，营业外支出调减449,745.17元，资产处置收益调减429,417.47元[93] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,725户[114] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为25,323户[114] - 北京国有资本经营管理中心持股106,088,400股，占总股本33.49%[116] - 股东陈升持股5,147,300股，占总股本1.62%[116] - 股东孙扣女持股4,850,000股，占总股本1.53%[116] - 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号持股2,750,000股，占总股本0.87%[116] - 北京国有资本经营管理中心持有无限售流通股106,088,400股，占总股本约33.2%[117] - 宋海珍持股1,850,000股，占总股本0.58%[117] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股1,796,710股，占总股本0.57%[117] - 夏鹏持股1,744,573股，占总股本0.55%[117] - 深圳市明达资产管理有限公司－明达12期私募投资基金持股1,499,961股，占总股本0.47%[117] - 北京国有资本经营管理中心承诺无未来12个月内增持或处置北京城乡股份的具体计划[89] - 北京国有资本经营管理中心承诺无未来12个月内改变上市公司主营业务的计划[89] - 北京国有资本经营管理中心承诺无未来12个月内对上市公司资产进行出售、合并或重组的计划[89] - 北京国有资本经营管理中心承诺无未来12个月内对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[90] - 北京国有资本经营管理中心承诺无未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[90] 高管薪酬和任职 - 董事长王禄征持股86,888股，年度内无变动[126] - 副总经理王洪波持股50,000股，年度报酬30.79万元[126] - 副总经理赵新持股50,000股，年度报酬33.18万元[126] - 副总经理傅宏锦年度报酬30.64万元[126] - 副总经理郑强年度报酬30.62万元[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为187,707元[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为245.90元[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况不适用[130] - 董事于仲福在北京国有资本经营管理中心担任副总经理自2009年5月至今[131] - 监事焦瑞芳在北京国有资本经营管理中心担任股权管理部副总经理自2016年7月至今[131] - 副总经理王洪波在北京城乡一一八生活汇超市有限公司担任董事长自2016年至今[132] - 副总经理王洪波在北京城乡燕兴贸易有限责任公司担任董事长自2017年至今[132] - 副总经理傅宏锦在北京城乡华文企业管理服务有限公司担任董事长自2015年至今[132] - 副总经理赵新在北京国盛兴业投资有限公司担任董事长自2011年至今[132] - 董事会秘书陈红在北京城乡旅游汽车出租有限责任公司担任董事自2009年至今[132] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计245.9万元[133] 员工情况 - 母公司在职员工数量为458人[138] - 主要子公司在职员工数量为1215人[138] - 公司在职员工总数合计为1673人[138] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1312人[138] - 员工专业构成中行政人员数量最多为481人占比28.7%[138] - 员工教育程度中高中以下学历人数最多为845人占比50.5%[138] - 薪酬支付采用月薪制每月3日发放若遇节假日则提前发放[140] - 公司培训计划针对不同层级人员采取差异化培训方案[141][142] 投资和理财活动 - 公司持有首旅酒店股票期末账面值986.09万元，报告期收益217.57万元[75] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为1亿元人民币[105] - 委托北京银行保本型理财产品，年化收益率为3.20%[106] - 委托理财实际收益为429,589.04元人民币[106] - 委托理财已收回本金1亿元人民币[106] - 投资收益同比增长48.6%至6574万元人民币[199] - 其他综合收益税后净额217万元人民币，同比转正[200] 融资和担保 - 公司债券余额为3亿元人民币，票面利率4.68%[155][156] - 公司于2017年6月30日支付债券利息，每手面值1000元派发利息46.80元[156] - 公司债券募集资金全部用于补充流动资金[157] - 报告期末对子公司担保余额合计9,000万元[103] - 担保总额9,000万元占公司净资产比例3.72%[103] - 为关联方提供担保金额9,000万元[103] - 公司为子公司提供12亿元银行借款担保额度[103] - 报告期内子公司发生银行还款31,000万元[103] - 银行授信额度为10亿元人民币，已使用8.95亿元人民币[164] - 公司主体长期

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.23亿元人民币，同比下降15.70%[7] - 合并营业收入从上年同期19.26亿元人民币下降至16.23亿元人民币，降幅15.8%[29] - 公司第三季度营业收入为8,334万元，同比下降58.3%（去年同期为2亿元）[33] - 年初至报告期末营业收入4.88亿元，同比下降37.2%（上年同期为7.77亿元）[33] - 归属于上市公司股东的净利润5,689万元人民币，同比下降28.48%[7] - 扣除非经常性损益的净利润5,640万元人民币，同比下降30.10%[7] - 合并营业利润从上年同期1.22亿元人民币下降至7804万元人民币，降幅36.2%[29] - 第三季度归属于母公司所有者净利润1,077万元，同比下降71.9%（去年同期为3,829万元）[30] - 年初至报告期末归属于母公司所有者净利润5,689万元，同比下降28.5%（上年同期为7,954万元）[30] - 第三季度营业利润亏损1,370万元，同比转亏（去年同期盈利238万元）[33] - 年初至报告期末营业利润亏损303万元，同比转亏（上年同期盈利4,800万元）[33] - 加权平均净资产收益率2.43%，减少0.97个百分点[7] - 基本每股收益0.1796元/股，同比下降28.47%[7] - 第三季度基本每股收益0.034元/股，同比下降71.9%（去年同期为0.1209元/股）[31] - 年初至报告期末基本每股收益0.1796元/股，同比下降28.5%（上年同期为0.2511元/股）[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用从上年同期1.55亿元人民币增加至1.76亿元人民币，增长13.8%[29] - 财务费用1994.2万元人民币，同比下降37.13%[15] - 财务费用从上年同期3172万元人民币下降至1994万元人民币，降幅37.1%[29] - 资产减值损失-56.85万元人民币，同比下降177.33%[16] - 所得税费用2338.65万元人民币，同比下降37.83%[16] - 第三季度所得税费用为负364万元，体现税务收益（去年同期为67万元正所得税费用）[34] - 支付职工现金同比下降3%至1.35亿元（上年同期1.4亿元）[38] - 税费支付同比增长8%至1.64亿元（上年同期1.52亿元）[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6,818万元人民币，同比大幅下降86.44%[7] - 经营活动现金流量净额6817.54万元人民币，同比下降86.44%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降86%至6817.54万元（上年同期5.03亿元）[38] - 投资活动现金流量净额-3.04亿元人民币，同比下降318.93%[17] - 投资活动现金流出同比增加128%至4.15亿元（上年同期1.82亿元）[38] - 筹资活动现金流入同比下降83%至1.53亿元（上年同期8.97亿元）[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29%至15.68亿元（上年同期22.06亿元）[37] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-8239.58万元（上年同期正1.71亿元）[40] - 母公司投资支付现金同比增加98%至2.1亿元（上年同期1.06亿元）[40] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额5.67亿元人民币，较期初减少39.52%[13] - 货币资金5.67亿元人民币，较年初减少39.53%[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38%至5.63亿元（上年同期9.14亿元）[39] - 母公司期末现金余额同比下降59%至1.71亿元（上年同期4.14亿元）[41] - 其他流动资产4,647万元人民币，较期初增加46.5%[13] - 存货10.85亿元人民币，较年初减少16.45%[20] - 母公司存货从年初1931万元人民币下降至111万元人民币，增幅达94.2%[25] - 在建工程期末余额3.73亿元人民币，较期初大幅增加591.12%[14] - 短期借款期末余额1.42亿元人民币，较期初激增7000%[14] - 长期借款期末余额1.9亿元人民币，较期初减少52.5%[15] - 合并总资产从年初454.98亿元人民币下降至408.87亿元人民币，降幅为10.1%[22] - 总资产40.89亿元人民币，较上年末调整后数据减少10.13%[7] - 合并负债总额从年初213.07亿元人民币下降至170.54亿元人民币，降幅为20.0%[22] - 归属于母公司所有者权益从年初23.66亿元人民币略降至23.07亿元人民币[22] - 母公司货币资金从年初5.74亿元人民币下降至1.71亿元人民币，降幅达70.3%[24] - 母公司长期股权投资从年初11.53亿元人民币增加至12.60亿元人民币，增长9.2%[25] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献145万元人民币[10] - 年初至报告期末其他综合收益税后净额291万元，同比改善（上年同期为负132万元）[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.65亿元人民币，同比下降12.19%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4611.97万元人民币，同比增长11.80%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为4625.46万元人民币，同比增长7.95%[15] - 基本每股收益为0.1456元/股，同比增长11.83%[16] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增加0.18个百分点[16] - 公司2017年上半年营业收入为11.6467亿元，同比减少12.19%[29] - 营业利润为6094万元，同比减少9.48%[29] - 利润总额为6162万元，同比减少5.47%[29] - 净利润为4332万元，同比增长2.22%[29] - 营业总收入从上年同期13.26亿元降至本期11.65亿元，降幅12.2%[92] - 净利润从上年同期4237.7万元微增至本期4331.6万元，增幅2.2%[93] - 基本每股收益从上年同期0.1302元/股增至本期0.1456元/股，增幅11.8%[93] - 公司净利润为1153.8万元，同比下降73.5%[95] - 营业利润为1066.67万元，较上年同期4562.16万元下降76.6%[95] - 母公司营业收入从上年同期5.77亿元降至本期4.05亿元，降幅29.8%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.02亿元人民币，同比下降15.59%，随收入减少而相应减少[33] - 销售费用为1.20亿元人民币，同比上升16.81%，主要因业务费和装修期水电费增加[33] - 销售费用从上年同期1.03亿元增至本期1.20亿元，增幅16.8%[92] - 营业成本从上年同期9.50亿元降至本期8.02亿元，降幅15.6%[92] - 管理费用4975.42万元，同比下降7.5%[95] - 财务费用377.46万元，上年同期为-746.65万元[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7413.13万元人民币，同比大幅增长110.33%[15] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长110.33%至7413.13万元人民币，主要因经营回款增加[34] - 投资活动现金流量净额流出2.09亿元人民币，同比减少300.56%，主要因收购子公司股权[34] - 筹资活动现金流量净额流出1.44亿元人民币，同比减少1306.99%，主要因偿还借款且上期新增借款[34] - 经营活动现金流量净额7413.13万元，同比增长110.4%[97] - 投资活动现金流量净额-2.09亿元，同比扩大300.4%[97] - 销售商品提供劳务收到现金11.97亿元，同比基本持平[97] - 母公司经营活动现金流量净额-4009.77万元[100] - 投资活动现金流出小计为2.93亿元人民币，对比上期5768.49万元人民币增长408%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，对比上期-4001.37万元人民币扩大361%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6348.67万元人民币，对比上期-5802.42万元人民币扩大9%[101] - 现金及现金等价物净增加额为-2.88亿元人民币，对比上期-1.19亿元人民币扩大141%[101] - 期末现金及现金等价物余额为2.86亿元人民币，较期初5.74亿元人民币减少50%[101] 资产和负债变化 - 总资产为41.51亿元人民币，同比下降8.77%[15] - 在建工程大幅增加至2.75亿元人民币，同比增长410.57%，因多个基地改造及装修改造工程推进[36] - 应收账款减少至3326.40万元人民币，同比下降30.84%，主要因子公司收回房租[36] - 货币资金为6.57亿元人民币，较期初减少29.8%[85] - 存货为11.45亿元人民币，较期初减少11.8%[85] - 资产负债率为43.04%，较期初下降8.09%[80] - 流动比率为1.75，较期初增长1.74%[80] - 速动比率为0.66，较期初下降10.81%[80] - EBITDA利息保障倍数为7.71倍，同比增长51.47%[80] - 长期借款为3.2亿元人民币，较期初减少20%[86] - 投资性房地产为2.68亿元人民币，较期初减少2.7%[85] - 在建工程为2.75亿元人民币，较期初增长410.6%[85] - 货币资金从期初5.74亿元减少至期末2.86亿元，降幅50.2%[89] - 应收账款从期初2280.6万元减少至期末1716.8万元，降幅24.7%[89] - 存货从期初1931.3万元减少至期末362.7万元，降幅81.2%[89] - 长期股权投资从期初11.53亿元增长至期末12.60亿元，增幅9.2%[89] - 银行存款期末余额656,238,166.02元，较期初935,837,265.86元下降29.9%[199] 业务线表现 - 北京城乡一一八生活汇超市有限公司实现营业收入149,055,928.63元，净利润2,210,616.33元[43] - 北京城乡超市有限责任公司营业收入7,714,422.59元，净亏损459,384.54元[43] - 北京城乡时代投资有限公司营业收入168,600,567.24元，净亏损9,972,115.88元[43] - 北京城乡电子商务有限责任公司营业收入23,441,837.22元，净亏损2,102,435.90元[43] - 北京市老年用品展示中心有限公司营业收入11,660,643.06元，净亏损702,310.74元[43] - 北京新华国际旅游有限公司营业收入26,174,244.64元，净亏损1,237,891.12元[43] - 北京城贸物业管理有限责任公司营业收入22,103,355.41元，净利润461,701.99元[43] - 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司营业收入36,299,924.50元，净利润785,796.65元[43] 投资和收购活动 - 收购三家子公司股权，总对价约1526.01万元人民币，包括旅游公司、汽车出租公司及物业管理公司[38] - 可供出售金融资产期末账面价值为1226.22万元人民币，报告期损益为13.08万元人民币[39][40] - 公司获得政府补助139.35万元人民币[19] - 银行理财产品收益为42.96万元人民币[19] - 长期股权投资权益法转成本法产生投资损失129.79万元人民币[19] - 投资收益1449.15万元，同比下降62.2%[95] 融资和担保 - 报告期末对子公司担保余额合计3.2亿元人民币[55] - 担保总额占公司净资产比例为13.54%[55] - 报告期内对子公司担保发生额减少8000万元人民币[55] - 公司为全资子公司提供12亿元银行借款连带责任担保[56] - 子公司银行借款余额为3.2亿元人民币[56] - 银行授信总额为12亿元人民币，已使用8.95亿元人民币[81] - 公司发行债券"15城乡01"余额为3亿元人民币，票面利率4.68%[71][72] - 公司累计使用债券募集资金2.9878亿元人民币补充流动资金[74] - 公司债券募集资金监管账户余额为122万元人民币[74] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[76] 股东和股权结构 - 控股股东北京国有资本经营管理中心持股1.06亿股占比33.49%[63] - 股东陈升持股514.79万股占比1.62%[63] - 股东孙扣女减持27.01万股后持股484.99万股占比1.53%[63] - 股东陶安东持股432.34万股占比1.36%[63] - 融通资本资管计划持股300万股占比0.95%[63] - 无限售条件股东北京国有资本经营管理中心持股106,088,400股[64] - 无限售条件股东陈升持股5,147,900股[64] - 无限售条件股东孙扣女持股4,849,900股[64] - 无限售条件股东陶安东持股4,323,384股[64] - 无限售条件股东融通资本－兴业银行－融通资本融腾7号资产管理计划持股3,000,010股[64] - 无限售条件股东中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划持股2,800,000股[64] - 公司总股本为316804949.00股[116] - 公司1994年首次公开发行5000万股A股[115] - 2016年国有股权无偿划转106088400股占总股本33.49%[117] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为23.64亿元人民币，较上年同期减少5490.80万元人民币[104][105] - 综合收益总额为4451.71万元人民币，其中归属于母公司所有者权益部分为4611.97万元人民币[104] - 资本公积减少719.60万元人民币，主要由于其他权益投入减少[104] - 未分配利润减少140.10万元人民币，主要由于利润分配导致[104] - 少数股东权益为7074.68万元人民币，较上年同期增加2135.66万元人民币[104] - 母公司综合收益总额为12,719,074.37元[110] - 对所有者（或股东）的分配为47,520,742.35元[110] - 资本公积减少3,897,786.40元[110] - 其他综合收益增加1,181,000.72元[110] - 未分配利润减少35,982,668.70元[110] - 所有者权益合计减少38,699,454.38元[110] - 期初未分配利润为420,267,832.81元[110] - 期末未分配利润为384,285,164.11元[110] - 期初所有者权益合计为2,229,378,194.50元[110] - 期末所有者权益合计为2,190,678,740.12元[110] - 对所有者或股东分配金额为-47520742.35元[112] - 公司资本公积为850851894.34元[112] - 盈余公积为6081213.77元[112] - 未分配利润为614540835.82元[112] - 归属于母公司所有者权益合计为413940005.37元[112] - 所有者权益合计为2202218898.30元[112] 市场环境 - 2017年1-6月社会消费品零售总额17.2369万亿元，同比增长10.4%[23] - 限额以上单位消费品零售额7.6953万亿元，增长8.7%[23] - 全国网上零售额3.1073万亿元，同比增长33.4%[23] - 实物商品网上零售额2.3747万亿元，增长28.6%，占社会消费品零售总额比重13.8%[23] - 全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速同比提升6.3个百分点[23] 风险因素 - 公司面临人工成本上升导致运营成本增加的风险[44] - 公司面临电商竞争和零售业态细分带来的市场竞争风险[44] - 营业收入为11.65亿元人民币，同比下降12.19%，主要因城乡华懋商厦货场分段停业装修改造所致[32] 公司运营和战略 - 公司拥有60余万稳定会员群体[25] - 2017年8月公司内部机构调整为13个职能部室[118]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.53亿元人民币，比上年同期下降10.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3301.56万元人民币，比上年同期增长16.53%[6] - 营业总收入为6.525亿元人民币，同比下降10.8%[26] - 净利润为3106万元人民币，同比增长10.1%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为3302万元人民币，同比增长16.5%[28] - 营业收入同比下降19.97%至2.77亿元（上期3.46亿元）[29] - 净利润同比下降57.67%至2008万元（上期4745万元）[29] - 基本每股收益0.1042元/股（上期0.0894元/股）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.574亿元人民币，同比下降14.0%[26] - 销售费用为6910万元人民币，同比增长24.9%[26] - 管理费用为4487万元人民币，同比下降20.0%[26] - 营业成本同比下降31.52%至1.94亿元（上期2.84亿元）[29] - 销售费用同比上升52.5%至3916万元（上期2568万元）[29] - 所得税费用同比下降18.7%至268万元（上期330万元）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，比上年同期增长353.07%[6] - 经营活动现金流量净额同比激增353%至1.39亿元（上期3060万元）[33] - 期末现金及现金等价物余额达9.73亿元（期初8.84亿元）[33] - 筹资活动现金净流出2687万元（上期净流出5533万元）[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.1亿元，同比下降13.8%[36] - 经营活动现金流入总额为3.48亿元，同比减少23.2%[36] - 经营活动现金流出总额为3.54亿元，同比减少33.7%[36] - 经营活动现金流量净额为-635万元，较上年同期-8082万元改善91.2%[36] - 投资活动现金流入为371万元，同比大幅下降75.2%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金2474万元，同比减少51.7%[36] - 投资活动现金流量净额为-2103万元，较上年同期-3627万元改善42.0%[36] - 现金及现金等价物净减少2868万元，期末余额为5.45亿元[37] - 支付的各项税费为484万元，同比大幅下降69.2%[36] - 支付给职工的现金为2159万元，同比基本持平[36] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额9.77亿元，较年初8.88亿元增长9.95%[19] - 应收账款期末余额3105.52万元，较年初4328.44万元下降28.25%[20] - 存货期末余额12.22亿元，较年初12.99亿元下降5.93%[20] - 短期借款保持200万元不变[20] - 资产总计为30.636亿元人民币，较期初增长0.7%[24] - 负债合计为8.133亿元人民币，较期初增长0.2%[25] - 未分配利润为4.404亿元人民币，较期初增长4.8%[25] 投资和收购活动 - 公司以现金方式收购北京郊旅公司4家子公司股权，总交易作价11002.23万元[14] - 收购北京城贸物业管理有限公司55%股权，交易作价213万元，收购后持股比例达60%[14] - 收购北京城乡旅游汽车出租有限责任公司26.89%股权，交易作价565.87万元，收购后持股比例达75.89%[15] - 收购北京城乡燕兴贸易有限责任公司49%股权，交易作价9476.23万元，收购后成为全资子公司[15] - 收购北京新华国际旅游有限公司100%股权，交易作价747.14万元，收购后成为全资子公司[15] 其他财务数据变化 - 总资产为44.77亿元人民币，较上年度末增长0.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.92亿元人民币，较上年度末增长1.65%[6] - 加权平均净资产收益率为1.39%，比上年同期增加0.17个百分点[6] - 在建工程期末余额为7783.02万元人民币，较期初增加44.26%[11] - 少数股东权益期末余额为9945.30万元人民币，较期初增加110.26%[12] - 营业外收入本期发生额为137.53万元人民币，较上年同期增加375.35%[12] - 少数股东损益本期发生额为-195.23万元人民币，较上年同期减少1589.66%[12] - 归属于母公司所有者权益合计23.92亿元，较年初23.53亿元增长1.65%[22] - 在建工程为7495万元人民币，较期初增长44.3%[24] - 投资收益同比下降67.96%至1204万元（上期3755万元）[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,583,329,799.56元同比下降4.82%[19] - 归属于上市公司股东净利润88,725,919.93元同比下降17.90%[19] - 基本每股收益0.2801元同比下降17.88%[21] - 公司营业收入258,332.98万元同比下降4.82%[36] - 营业利润17,150.22万元同比增加0.74%[36] - 净利润9,157.22万元同比下降17.71%[36] - 营业总收入同比下降4.8%至25.83亿元，上期为27.14亿元[177] - 公司营业利润为1.715亿元，较上期1.702亿元略有增长[178] - 净利润为9.157亿元，较上期11.128亿元下降17.7%[178] - 归属于母公司所有者的净利润为8.873亿元，较上期10.807亿元下降17.9%[178] - 营业收入为9.786亿元，较上期13.862亿元下降29.4%[180] - 营业成本为7.796亿元，较上期11.735亿元下降33.6%[180] - 对联营企业投资收益为76.4万元，较上期121.8万元下降37.3%[178][180] - 归属于母公司所有者的净利润为8.87亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 销售费用244,153,964.28元同比增长14.92%[43] - 财务费用39,049,973.89元同比激增507.40%[43] - 财务费用同比激增507.40%至3905万元人民币，主要因项目竣工后借款利息费用化及公司债利息影响[50] - 营业成本同比下降11.6%至17.73亿元，上期为20.06亿元[177] - 销售费用同比增长14.9%至2.44亿元，上期为2.12亿元[177] - 财务费用同比大幅增长507.3%至3905万元，上期为642.9万元[177] - 人工成本上升导致商场运营成本增加[91] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为7.3179亿元，第二季度下降至5.2051亿元，第三季度回升至5.6719亿元，第四季度达到7.6384亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2833.21万元，第二季度大幅下降至1219.91万元，第三季度反弹至3851.77万元，第四季度回落至967.7万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度最高，达到4.6785亿元，第四季度为3.4776亿元，而第二季度仅为635.12万元[23] 现金流量 - 经营活动现金流量净额852,557,453.35元同比大幅增长580.24%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长580.24%至8.53亿元人民币，主要受益于房地产销售回款增加[54] - 经营活动现金流量净额852,557,453.35元同比改善580.24%[43] - 销售商品提供劳务收到现金30.639亿元，较上期26.403亿元增长16.0%[183] - 经营活动现金流量净额为8.526亿元，较上期-1.775亿元大幅改善[183] - 支付给职工现金为1.829亿元，较上期1.740亿元增长5.1%[183] - 支付的各项税费为2.085亿元，较上期1.255亿元增长66.1%[183] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.74亿元增至1.69亿元[186][187] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-3,545万元增至9,603万元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2.54亿元降至-5,458万元[187] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1.56亿元增至2.10亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额为5.74亿元，较期初3.63亿元增长58%[187] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.97亿元，较上年15.41亿元下降29%[186] - 购买商品接受劳务支付的现金为9.08亿元，较上年13.73亿元下降34%[187] - 取得借款收到的现金为8.95亿元，较上年2.96亿元增长202%[184] - 偿还债务支付的现金为13.18亿元，较上年1.84亿元增长616%[184] 资产负债和权益变动 - 货币资金较期初增长48.15%至8.88亿元人民币，占总资产比例升至19.88%，主要因房地产销售回款补充运营资金[57] - 预收款项同比增长61.87%至5.88亿元人民币，主要来自子公司房地产销售预收款增加[57] - 长期借款同比下降51.38%至4亿元人民币，因子公司偿还部分长期借款[57] - 应收账款同比增长109.22%至4328万元人民币，主要因子公司房租未及时收回[57] - 可供出售金融资产期初余额为910.03万元，期末余额为695.99万元，当期减少214.04万元[27] - 长期股权投资期末余额929.80万元，较期初减少75.75万元[79] - 持有首旅酒店股票期末账面值695.99万元，报告期所有者权益变动-160.53万元[80] - 货币资金同比增长57.9%至5.74亿元，上期为3.63亿元[173] - 其他应收款同比下降54.7%至1.57亿元，上期为3.47亿元[173] - 长期股权投资同比增长2.1%至11.53亿元，上期为11.29亿元[174] - 固定资产同比下降37.8%至2.53亿元，上期为4.07亿元[174] - 应付债券同比增长0.4%至2.96亿元，上期为2.95亿元[174] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.7%至23.53亿元，上期为23.14亿元[171] - 公司期末所有者权益合计为2,400,723,692.87元[192] - 公司资本公积由期初861,345,887.56元减少至期末856,746,374.54元，减少4,599,513.02元[192][193] - 公司未分配利润由期初462,444,807.41元增加至期末553,159,385.61元，增长19.6%[192] - 公司盈余公积由期初609,041,019.76元增加至期末620,085,259.52元，增长1.8%[192] - 公司其他综合收益由期初8,629,513.76元减少至期末6,626,994.63元，下降23.2%[192] - 母公司所有者权益合计由期初2,208,485,364.14元增至期末2,229,378,194.50元，增长0.95%[195] - 母公司未分配利润由期初417,888,761.85元增至期末420,267,832.81元，增长0.57%[195] - 母公司资本公积由期初850,851,894.34元增至期末865,593,148.54元，增长1.73%[195] - 母公司综合收益总额为53,672,308.51元[195] - 期末所有者权益总额为2,229,378,194.50元[198] - 资本公积本期减少2,548,535.68元[198] - 其他综合收益减少230,590.63元[198] - 盈余公积增加5,499,816.06元[198] - 未分配利润增加1,977,602.24元[198] - 综合收益总额为54,767,570.02元[198] - 期末资本公积余额为850,851,894.34元[199] - 期末盈余公积余额为614,540,835.82元[199] - 期末未分配利润余额为417,888,761.85元[199] 利润分配 - 公司2016年实现净利润55,444,237.01元[2] - 按净利润10%提取法定盈余公积金5,544,423.70元[2] - 2016年度可供股东分配利润为49,899,813.31元[2] - 年末可供股东分配利润总额420,267,832.81元[2] - 拟每10股派发现金红利1.50元共计47,520,742.35元[2] - 分配后未分配利润余额372,747,090.46元[2] - 2016年现金分红总额为47,520,742.35元[94] - 2016年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为53.56%[96] - 2015年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为43.97%[96] - 2014年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为46.50%[96] - 公司总股本基数为316,804,949股[94] - 每10股派发现金红利1.50元(含税)[94] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为88,725,919.93元[96] - 公司对所有者（或股东）的分配总额为-47,520,742.35元[192][193][195] - 对所有者分配利润47,520,742.35元[199] 业务线表现 - 销售商品收入占主营业务收入60.25%[39] - 房地产销售收入同比增长47.00%至8.68亿元人民币，但营业成本增长62.65%导致毛利率下降4.89个百分点至49.16%[46] - 销售商品收入同比下降22.10%至15.29亿元人民币，营业成本下降23.30%推动毛利率提升1.35个百分点至13.42%[46] - 租赁收入同比增长39.14%至9387万元人民币，成本下降25.10%推动毛利率提升2.74个百分点至96.81%[46] - 研发投入总额仅171万元人民币，占营业收入比例0.07%，公司研发人员15人占总人数1.02%[52] - 北京地区百货营业收入同比下降35.70%，营业成本同比下降38.51%，毛利率上升3.78个百分点至17.10%[78] - 购物中心营业收入同比上升155.51%，营业成本同比上升184.39%，毛利率下降9.31个百分点至8.33%[78] - 广告费同比下降1155.04万元至505.19万元，费用率下降5.75个百分点至2.07%[78] - 北京国盛兴业投资有限公司净利润8386.61万元，北京城乡一一八生活汇超市有限公司净利润-1586.75万元[83] 各地区表现 - 北京地区百货业态销售增长率下降35.7%[71] - 购物中心业态销售增长率大幅增长155.51%[71] - 综超业态销售增长率下降11.46%[71] - 社区超市业态销售增长率激增392.54%[71] - 自有物业百货门店每平米经营面积年销售额为23,678.02元[71] - 自有物业购物中心每平米经营面积年销售额为1,868.91元[71] - 自有物业综超每平米经营面积年销售额为15,437.35元[71] - 租赁物业社区超市每平米经营面积年销售额为2,041.34元[71] - 公司在北京拥有3家自有物业购物中心/百货门店，建筑面积达19.24万平方米[66] - 公司在北京拥有3家自有物业综超门店，建筑面积为4.45万平方米[66] 会员和线上业务 - 公司拥有60余万稳定会员群体[33] - 城乡易购网上商城2016年实现不含税销售3923万元，占公司商品销售收入的2.14%[77] - 公司共有会员68.63万人，实现销售5.76亿元，占全年总销售额的31.47%[77] - 百货会员28.10万人实现销售2.92亿元，占百货销售的28.57%；购物中心会员4.8万人实现销售3789万元，占购物中心销售的16.92%；超市会员34万人实现销售2.06亿元，占超市总销售的38%[77] - 线上会员1.73万人，线下会员66.9万人，线上线下会员人数比为1:38.67[77] 管理层讨论和指引 - 公司主要经营模式为联营、自营和租赁，其中联营模式占主导地位[29] - 2016年电商冲击百货零售业，行业开始向O2O和全渠道营销转型[30] - 2017年公司计划将城乡华懋商厦改造为微购物中心，增加餐饮娱乐等元素[31] - 公司品牌"北京城乡"具有较高知名度，曾获全国诚信维权单位等荣誉[32] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%[36] - 2017年公司营业收入计划为24.35亿元[88] - 2017年公司利润总额计划为1.58亿元[88] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为448.95万元，政府补助为13.3万元[24][25] - 2016年非经常性损益合计为-419.23万元，而2015年和2014年分别为476.86万元和825.14万元[25] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致税金及附加科目增加1639.63万元，管理费用科目减少1639.63万元[100] - 会计政策变更对公司损益、总资产及净资产无影响[101] - 公司聘任致同会计师事务所提供审计服务，审计报酬为67万元[103] - 公司聘任致同会计师事务所提供内部控制审计服务，报酬为30万元[103] 担保和委托理财 - 公司对子公司担保余额为人民币4亿元，占净资产比例为16.67%[109] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供人民币12亿元银行借款连带责任担保[109] - 报告期内对子公司担保发生额为人民币-4.2263亿元，反映还款活动[109] - 委托理财总额为人民币3亿元，全部投资于北京银行保本型理财产品[110][111] - 委托理财实际获得收益合计人民币94.07万元[110][111] - 单笔委托理财金额均为人民币1亿元，期限约1-2个月[110] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任的金额为人民币4亿元[109] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额为人民币4亿元[109] - 委托理财未出现逾期，实际收回本金总额与委托金额一致[110][111] 股东和股权结构 - 普通股股东总数报告期末为26,059户，较前期略有增加[117] - 北京国有资本经营管理中心持股106,088,400股，占总股本33.49%[120] - 孙扣女持股5,120,000股，占总股本1.62%[120] - 陈升持股4,760,000股，占总股本1.50%[120] - 华夏平稳增长混合型证券投资基金持股3,150,000股，占总股本0.99%[120] - 中国人寿保险股份有限公司持股2,999,922股，占总股本0.95%[120] - 中铁宝盈资产信托计划持股2,800,000股，占总股本0.88%[120] - 卫晓岩持股2,260,600股，占总股本0.71%[120] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股1,900,601股，占总股本0.60%[120] - 中国对外经济贸易信托信托计划持股1,840,000股，占总股本0.58%[120] - 陈建平持股1,500,000股，占总股本0.47%[120] - 公司控股股东为北京国有资本经营管理中心，成立于2008年12月30日[126] 董事、监事及高管 - 董事长兼总经理王禄征持股86,888股，未发生年度变动[131] - 董事王洪波持股50,000股，年度税前报酬31.78万元[131] - 董事赵新持股50,000股，年度税前报酬37.80万元[131] - 董事傅宏锦无持股，年度税前报酬32.54万元[131] - 副总经理郑强无持股，年度税前报酬33.97万元[131] - 董事会秘书陈红无持股，年度税前报酬27.35万元[131] - 监事王彦清持股819股，年度税前报酬23.54万元[131] - 监事张国良无持股，年度税前报酬32.16万元[131] - 董事及高管年度报酬总额为223.80万元[131] - 董事监事及高管实际报酬总额为223.8万元[135] 员工情况 - 母公司员工数量591人[138] - 主要子公司员工数量501人[138] - 公司员工总数1092人[138] - 销售人员数量617人占比56.5%[138] - 行政人员数量239人占比21.9%[138] - 本科及以上学历员工347人占比31.8%[138] - 大专学历员工341人占比31.2%[138] - 高中及以下学历员工404人占比37%[138] - 需承担费用的离退休职工952人[138] 公司债券和信用评级 - 公司2015年公司债券（第一期）发行总额为3亿元人民币，票面利率为4.68%[154] - 公司债券"15城乡01"每手面值1000元派发利息46.8元（含税）[154] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[156] - 债券受托管理人为西南证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司[154] - 公司债券募集资金全部用于补充流动资金，使用方向与募集说明书一致[155]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.19亿元人民币，较上年同期下降1.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7904.89万元人民币，较上年同期增长4.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8000.95万元人民币，较上年同期增长6.81%[8] - 营业收入同比下降1.08%，从18.39亿元降至18.19亿元[28] - 公司第三季度营业利润为55,154,733.98元，同比增长2.6%[30] - 前三季度营业利润为121,853,245.23元，同比增长5.4%[30] - 第三季度净利润为40,888,519.38元，同比增长11.9%[30] - 前三季度净利润为83,347,601.77元，同比增长5.2%[30] - 母公司前三季度营业收入为777,369,583.00元，同比下降27.6%[33] - 基本每股收益第三季度为0.1216元/股，同比增长3.9%[31] - 前三季度基本每股收益为0.2495元/股，同比增长4.1%[31] - 综合收益总额同比增长82.2%，达到8.1亿元人民币[34] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加本期发生额7996.04万元，同比增长55.45%[13] - 财务费用本期发生额3192.10万元，同比增长636.12%[13] - 营业外支出本期发生额279.25万元，同比增长3583.53%[13] - 营业成本下降10.66%，从14.15亿元降至12.64亿元[28] - 财务费用大幅增加，从上年同期-595万元增至3192万元[28] - 母公司前三季度营业成本为619,179,289.74元，同比下降30.5%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长16%，达到1.13亿元人民币[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元人民币，较上年同期增长553.38%[8] - 经营活动现金流量净额5.05亿元，同比增长553.38%[15] - 投资活动现金流量净额-6570.45万元，同比增长62.06%[15] - 筹资活动现金流量净额-1.15亿元，同比减少282.67%[15] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到5.05亿元人民币，上年同期为负1.11亿元人民币[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.4%，达到21.07亿元人民币[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.9%，减少至13.76亿元人民币[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.57亿元人民币，较上年同期负17.32亿元有所改善[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，较上年同期负2.95亿元大幅改善[39] - 投资活动现金流入小计为1.184亿元，同比小幅增长1.7%[40] - 投资活动现金流出小计为1.806亿元，同比下降26.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6214万元，同比改善52.4%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金7458万元，同比大幅增长3051.8%[40] - 投资支付现金1.06亿元，同比下降56.7%[40] - 筹资活动现金流入小计405万元，同比下降98.6%[40] - 分配股利等支付现金6161万元，同比增长29.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5756万元，去年同期为2.511亿元正流入[40] - 现金及现金等价物净增加额5103万元，去年同期为-1.744亿元净减少[40] - 期末现金及现金等价物余额4.142亿元，较期初增长14.0%[40] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为9.04亿元人民币，较期初增加50.72%，主要因"城乡世纪广场"项目销售收入增加[12] - 应收账款期末余额为3875.38万元人民币，较期初增加87.32%，主要因应收租金增加[12] - 预付款项期末余额为961.88万元人民币，较期初增加83.29%，主要因子公司预付款项增加[12] - 预收款项期末余额为5.36亿元人民币，较期初增加47.55%，主要因"城乡世纪广场"项目预收房款增加[12] - 应付利息期末余额为人民币453.67万元，较期初减少48.78%[13] - 递延收益期末余额为人民币3920.35万元，较期初增加30.58%[13] - 公司合并层面总资产从年初456.43亿元增长至469.95亿元，增幅约2.96%[24] - 合并负债总额由220.76亿元增至230.95亿元，增长约4.62%[23] - 预收款项大幅增长47.54%，从3.63亿元增至5.36亿元[23] - 货币资金增加14.05%，从3.63亿元增至4.14亿元[26] - 长期股权投资增长12.18%，由11.29亿元增至12.67亿元[26] - 母公司层面未分配利润减少0.42%，从4.18亿元降至4.16亿元[27] - 母公司投资性房地产减少3.18%，从7.52亿元降至7.28亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长37.3%，达到9亿元人民币[38] 投资收益和其他损益 - 投资收益本期发生额86.86万元，同比减少65.57%[13] - 少数股东损益本期发生额429.87万元，同比增长31.51%[14] - 第三季度投资收益为493,152.46元，同比增长65.3%[30][33] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为负132.21万元人民币[34] - 第三季度汇兑收益为负697,502.85元，同比改善70.3%[33] - 取得借款收到的现金达8.95亿元人民币[38]

收入和利润表现 - 营业收入为12.52亿元人民币，同比增长23.03%[17] - 营业总收入为12.52亿元人民币，同比增长23.0%[92] - 营业收入同比增长23.03%至12.52亿元，主要由于城乡世纪广场项目房地产收入和购物中心收入贡献[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.29%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.3%[94] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.24%[18] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.2%[94] - 扣除非经常性损益后的净利润为4192.75万元人民币，同比增长9.49%[17] - 利润总额为6485.64万元人民币，同比增长3.52%[23] - 净利润为4245.91万元人民币，同比下降0.5%[94] - 净利润为7856.11万元，同比增长80.4%[97] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比增加0.03个百分点[19] - 非经常性损益项目合计影响为-139.62万元人民币[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长10.87%至8.95亿元，随收入增加而上升[27] - 营业成本为8.95亿元人民币，同比增长10.9%[92] - 销售费用同比增长35.73%至1.03亿元，因城乡世纪广场商业运营费用增加[27][28] - 管理费用同比增长46.20%至1.13亿元，主要因房产折旧和装修摊销增加[27][28] - 财务费用同比激增278.59%至2024万元，因项目贷款利息费用化和债券利息增加[27][28] - 支付职工现金7624.02万元，同比增长15.9%[100] - 对联营企业投资收益下降83.1%至37.54万元[97] - 所得税费用增长389.3%至850.87万元[97] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3695.09万元人民币，同比大幅增长120.20%[17] - 经营活动现金流量净额改善120.20%至3695万元，因工程款支付减少和受限资金解冻[27][28] - 经营活动现金流量净额由负转正，达3695.09万元（上年同期为-1.83亿元）[100] - 营业收入现金流入达11.32亿元，同比增长2.5%[99] - 母公司经营活动现金流量净额-2130.29万元，较上年同期改善92.9%[102] - 购建固定资产支付资金5201.9万元，同比增长1235%[100] - 取得借款收到的现金8.95亿元，融资规模显著扩大[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,024,169.99元，同比扩大31.3%[103] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,596,122.35元，同比增长29.6%[103] - 现金及现金等价物净减少119,340,744.77元，同比改善64.2%[103] - 期末现金及现金等价物余额为243,853,396.72元，较期初减少32.9%[103] - 期末现金余额5.59亿元，较期初下降3.0%[101] - 货币资金期末余额5.63亿元，较期初6.00亿元减少6.1%[85] 业务线表现 - 房地产收入贡献2.98亿元，毛利率达53.93%[33] - 租赁收入增长39.49%至4468万元，毛利率97.51%[33] - 公司主要子公司北京国盛兴业投资有限公司净利润为2064.43万元，资产规模为25.45亿元[41] - 公司主要子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司净亏损683.46万元[41] - 公司主要子公司北京城乡时代投资有限公司净亏损531.49万元[41] 资产和负债状况 - 总资产为43.56亿元人民币，较上年度末减少4.56%[17] - 资产总计为30.73亿元人民币，同比下降1.2%[90] - 归属于上市公司股东的净资产为23.05亿元人民币，较上年度末微降0.40%[17] - 负债合计为8.71亿元人民币，同比下降3.4%[90] - 存货期末余额13.78亿元，较期初15.06亿元减少8.5%[85] - 预收款项为1.32亿元人民币，同比下降24.8%[90] - 应付债券为2.96亿元人民币，同比增长0.3%[90] - 长期借款期末余额8.95亿元，较期初8.23亿元增加8.8%[86] - 银行授信总额13.00亿元，已使用8.95亿元[81] 财务比率变动 - 流动比率从2.15提升至2.75，增长27.91%[78] - 速动比率从0.64提升至0.84，增长31.25%[78] - 资产负债率从48.37%降至46.10%，下降4.69个百分点[78] - 贷款偿还率从0.18大幅提升至1.00，增长455.56%[78] - EBITDA利息保障倍数从2.80提升至4.99，增长78.21%[78] - 利息偿付率从3.02提升至3.26，增长7.95%[78] 项目投资与进展 - 城乡世纪广场项目总投资预算29.7亿元，2015年投入运营[25] - 城乡世纪广场项目总投资29.7亿元，本报告期投入0.23亿元，累计投入28.44亿元[43][44] - 上半年完成全年营收计划48.70%（12.52亿元/25.71亿元）[31] 融资与担保活动 - 公司2015年发行公司债券募集资金总额3亿元，本报告期已使用1亿元，累计使用3亿元[42] - 公司债券"15城乡01"余额为300,000,000元，利率4.68%，2020年6月29日到期[71] - 报告期末公司对子公司担保余额为8.95亿元，占公司净资产比例38.13%[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计7274万元[52] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供12亿元银行借款保证责任[52] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为8.95亿元[52] 股东与股权结构 - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股106,088,400股，占总股本33.49%[63][65] - 国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心，涉及106,088,400股[65] - 孙敏持股8,979,039股，占总股本2.83%，报告期内减持6,861,250股[63] - 陈升持股4,406,382股，占总股本1.39%[63] - 孙扣女持股3,979,524股，占总股本1.26%[63] - 龚建强持股3,342,400股，占总股本1.06%[63] - 华夏平稳增长混合型基金持股3,150,000股，占总股本0.99%[63] - 华夏红利混合型基金持股2,799,998股，占总股本0.88%[63] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[59] 公司治理与承诺 - 公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司承诺自2015年7月11日起12个月内不减持公司股票以维护股价稳定[54] - 公司已建立完善治理结构并确保权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层权责明确运作规范[55][57] - 公司确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使权利[55] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[55] - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求并制定董事会议事规则[56] - 公司监事会人员构成符合法律要求并制定监事会议事规则[57] - 公司高级管理人员聘免公开透明并将完善绩效评价标准[57] - 公司严格按照法律法规要求真实、准确、完整、及时披露信息[57] - 报告期内及时召开股东大会、董事会及监事会并健全内部控制制度[57] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，总计派发4752.07万元[45] - 对所有者（或股东）的分配为47,520,742.35元[106] - 公司对所有者分配利润47,520,742.35元[112] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为40,531,240.45元[106] - 少数股东权益本期增加734,762.55元[106] - 其他综合收益减少2,317,709.36元[106] - 未分配利润减少6,989,501.90元[106] - 所有者权益合计减少8,572,448.71元[106] - 公司期初所有者权益合计为2,208,485,364.14元[112] - 公司本期综合收益总额为41,254,276.51元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为2,202,218,898.30元[112] - 公司期初未分配利润为417,888,761.85元[112] - 公司期末未分配利润为413,940,005.37元[112] - 公司其他综合收益减少2,317,709.36元[112] - 公司资本公积为850,851,894.34元[112] - 公司股本为316,804,949.00元[112] - 公司盈余公积为614,540,835.82元[112] - 其他综合收益税后净额为-231.77万元人民币，同比下降583.3%[94] 信用评级与债券信息 - 公司主体长期信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定[74] 会计政策与核算方法 - 公司采用权责发生制，除金融工具外均以历史成本为计量基础[122] - 合并财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会第15号披露规则[121] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围，公司拥有对被投资单位的权力并享有可变回报[132] - 合并财务报表编制时要求本公司与子公司会计政策和会计期间保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[133] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日至报告期末收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[133] - 子公司股东权益中不属于公司的部分作为少数股东权益在合并资产负债表单独列示[133] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[140] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[144] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[145] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[145] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[148] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到500万元人民币以上[153] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益而权益工具不通过损益转回[151] - 以成本计量金融资产发生减值时确认损失且不得转回[151] - 金融负债按公允价值计量时变动计入当期损益[146] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量且后续按公允价值计量[147] - 按摊余成本计量金融资产减值测试采用原实际利率折现[150] - 金融资产转移几乎全部风险报酬转移时终止确认[151] - 金融资产组合减值测试包含单独测试未减值项目[153] - 具有法定抵销权且计划净额结算时金融资产负债以抵销后金额列示[152] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5.5%[154] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为6.0%[154] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为6.5%[154] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为7.0%[154] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[154] - 单项金额不重大但信用恶化应收款按现金流现值低于账面价值差额计提坏账[154] - 存货发出计价采用先进先出法[156] - 开发产品发出采用个别计价法[156] - 长期股权投资重大影响判定标准为持股20%含至50%表决权股份[162] - 投资性房地产采用成本模式计量并按期计提折旧或摊销[163] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年，年折旧率3.20%-2.38%[164] - 运输设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 办公设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 电子设备折旧年限5-15年，年折旧率19.20%-6.33%[164] - 固定资产残值率统一设定为4%-5%[164] - 土地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 场地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 借款费用资本化中断超过3个月需暂停资本化[171] - 专门借款资本化金额需扣除闲置资金利息收入[171] - 商誉及无形资产每年必须进行减值测试无论是否存在减值迹象[175] - 公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括服务成本（当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和设定受益计划净负债或净资产的利息净额[179][180] - 公司设定受益计划净负债或净资产的重新计量变动计入其他综合收益且不会转回至损益[180] - 公司辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本时孰早日确认并计入当期损益[181] - 公司内部退养职工离岗休养期间承担的生活费及社会保险费以折现后金额确认为辞退福利折现率参考同期限国债利率[181] - 公司其他长期职工福利中重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动部分计入当期损益或相关资产成本[182] - 公司预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量并考虑风险不确定性和货币时间价值因素[183] - 公司销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移收入金额可靠计量经济利益很可能流入等条件[184] - 公司提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认完工进度按已发生劳务成本占估计总成本比例确定[184][185] - 公司政府补助在满足所附条件并能收到时确认货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[186] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内平均分配计入当期损益[187] - 公司递延所得税资产确认基于很可能获得足够未来应纳税所得额用以抵扣[194] - 递延所得税资产和负债按预期收回或清偿期间的适用税率计量[190] - 公司对递延所得税资产账面价值定期复核并在很可能无法获得足够应纳税所得额时减记[190] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[192] - 融资租赁中未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内确认[193] - 公司采用三层次公允价值计量体系（活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值）[196] 税务信息 - 主要企业所得税税率为25%[197] - 子公司北京城乡标实广告有限公司适用20%优惠企业所得税税率[197][198] 货币资金明细 - 期末货币资金中银行存款为5.624亿元（562,415,638.36元）[200] - 期初货币资金中银行存款为5.992亿元（599,161,141.87元）[200] 公司历史与基本信息 - 公司1994年5月20日于上交所上市，发行5000万股普通股，发行后总股本19000万股[116] - 1996年配售3860万股，配股后总股本增至22860万股[117] - 1998年配售4189.26万股，配股后总股本增至27049.26万股[117] - 1999年以资本公积每10股转增5股，转增13524.63万股，转增后总股本达40573.89万股[117] - 2006年非流通股按1:0.627比例单向缩股，股权分置改革后总股本变为31680.49万股[118] - 公司经营范围涵盖零售批发、饮食服务、进出口贸易及场地出租等多元业务[119] - 2016年上半年新设一家子公司导致合并财务报表范围变动[120] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.32亿元人民币，同比增长18.71%[6] - 营业总收入同比增长18.7%至7.32亿元，上期为6.16亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2833.21万元人民币，同比下降1.27%[6] - 净利润同比下降4.6%至2822万元，上期为2957万元[28] - 营业利润同比微增3.5%至4362万元，上期为4214万元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2854.57万元人民币，与去年同期基本持平[6] - 基本每股收益为0.0894元/股，同比下降1.32%[6] - 基本每股收益0.0894元/股，同比下降1.3%[28] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.04个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.2%至5.32亿元，上期为5.05亿元[27] - 营业税金及附加发生额为3645.35万元，同比增长622.68%[12] - 销售费用发生额为5530.29万元，同比增长57.57%[13] - 销售费用同比大幅增长57.6%至5530万元，上期为3510万元[27] - 管理费用同比增长51.1%至5611万元，上期为3714万元[27] - 财务费用发生额为871.45万元，同比增长235.28%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3059.98万元人民币，同比大幅改善140.44%[6] - 经营活动现金流量净额为人民币3059.98万元，同比增长140.44%[15] - 经营活动现金流量净额改善至3060万元，上期为-7568万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负8081.96万元，较上年同期-13831.28万元改善41.6%[36][37] - 投资活动现金流量净额为人民币-4895.17万元，同比减少2013.07%[15] - 投资活动现金流出5144.88万元，较上年同期167.35万元激增2974.8%[34] - 销售商品提供劳务收到现金3.60亿元，同比减少12.2%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金9317.09万元，同比大幅下降73.9%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金1.88亿元，同比减少62.4%[37] - 取得投资收益收到现金1306.33万元，同比增长177.1%[37] - 购建固定资产等支付现金5121.22万元，同比激增3234.5%[37] - 偿还债务支付现金4600万元，与上年同期持平[34] - 分配股利等支付现金1156.57万元，同比减少26.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额5.02亿元，较期初5.76亿元下降12.8%[34] 资产和负债变化 - 总资产为43.8亿元人民币，较上年度末减少4.03%[6] - 资产总计从年初的4,564,286,987.50元下降至4,380,473,906.61元，减少4.0%[21] - 流动资产合计从年初的2,217,353,449.26元下降至2,055,723,530.18元，减少7.3%[21] - 存货从年初的1,506,002,991.62元下降至1,433,384,021.45元，减少4.8%[21] - 预付款项期末余额为人民币988.13万元，较期初增加88.29%[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额为人民币352.04万元，较期初减少72.91%[12] - 长期待摊费用期末余额为人民币2282.40万元，较期初增加38.94%[12] - 预收款项期末余额为人民币2.23亿元，较期初减少38.64%[12] - 预收款项从年初的363,228,264.61元下降至222,875,944.97元，减少38.6%[21][22] - 流动负债合计从年初的1,031,672,731.56元下降至866,062,453.61元，减少16.1%[22] - 长期借款从年初的822,630,000.00元下降至776,630,000.00元，减少5.6%[22] - 未分配利润从年初的517,498,631.73元增长至545,830,733.32元，增加5.5%[22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降14.5%至3.46亿元，上期为4.05亿元[30] - 母公司净利润同比下降37.4%至4745万元，上期为7581万元[31] - 母公司货币资金从年初的363,194,141.49元下降至248,874,902.44元，减少31.5%[23] - 母公司其他应收款从年初的346,627,897.96元增长至481,326,181.98元，增加38.9%[23] - 母公司应付债券为295,046,392.89元，与年初基本持平[24] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益净影响为-21.36万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[8][9] - 投资收益发生额为19.44万元，同比减少89.83%[14] 股东信息 - 股东总数为25,109户，前十大股东持股比例合计为47.07%[10] - 北京市郊区旅游实业开发公司为第一大股东，持股1.06亿股，占比33.49%[10]