北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年四月 | | 正文 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 3 | | 三、 | 发行人本次发行的实质性条件 | 3 | | 四、 | 本次发行的发行对象 | 6 | | 五、 | 发行人的设立 | 7 | | 六、 | 发行人的独立性 | 7 | | 七、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 7 | | 八、 | 发行人的股本及历史演变 | 7 | | 九、 | 发行人的业务 | 7 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 7 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 10 | | 十二、 | 发行人的重大债权和债务 | 10 | | 十三、 | | 发行人的重大资产变化、收购兼并和投资 11 | | 十四、 | 发行人公司章程的制定和修改 | 11 | | 十五、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | 十六、 | | 发行人董事、监事 ...

公司融资进展 - 鲁抗医药于2025年4月18日收到上交所出具的《关于受理发行证券申请的通知》，确认申请文件齐备并决定受理审核 [1] - 本次融资方式为向特定对象发行A股股票，尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序方可实施 [1] 监管审核流程 - 上交所已完成对公司募集说明书及相关文件的合规性核对，进入正式审核阶段 [1] - 后续需同时满足上交所审核通过和中国证监会注册两项条件 [1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入62.33亿元，同比增长1.41%，净利润3.95亿元，同比增长60.30%[18][94] - 2024年加权平均净资产收益率10.47%，同比增加3.4个百分点；资产负债率55.36%，同比减少2.14个百分点[18] - 2024年主营业务毛利14.80亿元，主营业务毛利率24.01%，较上年同期降低0.53个百分点[99] - 2024年发生期间费用11.73亿元，同比减少4970.42万元，降低4.07%[100] - 2024年经营活动现金流量净额4.03亿元，投资活动现金流量净额 -2.59亿元，筹资活动现金流量净额 -1.89亿元[103][104][105] - 2024年末资产总额90.98亿元，较上年同期升高3.36%；期末负债总额50.36亿元，较上年同期下降0.49%；期末所有者权益总额40.62亿元，较上年同期增加3.20亿元[95][96][98] 产品与市场 - 2024年16个品种国内市场占有率第1位[20] - 2024年10个产品荣获“山东省优质品牌”，阿莫西林胶囊被评为“山东制造·齐鲁精品”[25] 研发成果 - 2024年获得原料药登记文号6个、仿制药制剂批件10个，一致性评价申请注册批件4个[22] - 2024年3个创新药稳步推进临床研究[22] - 2024年获得山东省技术发明一等奖1项，承担国家重点研发计划合成生物学专项1项[22] - 2024年2种新化学物质获批登记证，反式乌头酸酯入选相关实施方案[24] 未来展望 - 2025年公司营业收入目标72亿元，同比增长10%以上[37][115] - 2025年预算编制突出稳中求进、提质增效、防风险要求，围绕主体发展战略，以各直属单位、子分公司为主体，采用增量预算和零基预算相结合等方法[110][111][112][113] 公司管理 - 2024年制定《山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法》[33] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事按时出席并对审议议案均投赞成票[28][29][69] - 2024年度监事会召开7次会议[45] 财务相关 - 2024年拟派发现金股利1.12元/10股（含税），预计分红10065.10万元（含税），年度累计分红预计11862.44万元（含税），占净利润30.06%[119] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用及内控审计费用99万元[125]

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 29 日 14:00 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司 披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-014）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月25日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 投资者可在04月18日至04月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lkpc_dmc@126.com提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事长彭欣、财务总监张晶、独立董事邓子新/綦好东/冯立亮及董事会秘书荆保坤 [4] 会议内容 - 将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 投资者参与方式 - 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [4] - 会前可通过指定渠道提交问题 [2][6] - 咨询联系人:公司证券部(电话0537-2983174/邮箱lkpc_dmc@126.com) [6]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-015 山东鲁抗医药股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日通过现场会议交流形式接待了投资者调 研，现将有关调研情况公告如下： 调研时间：2025年4月2日 调研方式：现场会议交流 调研机构（排名不分先后）：中信证券、新华基金、民生加银基金、前海人寿、申万菱信、长盛基金、 弘尚资产、格传基金等 公司接待人员：财务总监张晶，董事会秘书荆保坤，证券事务代表杨华 二、调研交流主要内容及公司回复概要 问题一：请介绍下公司2025年以及未来发展规划。 回答：2025年公司将深入落实公司"十四五"生产经营总方针，稳中求进、进中提质，加快发展新质生产 力，保持公司可持续健康发展。持续推进党建与生产经营深度融合，立足于高新生物技术产业园、生物 医药循环经济产业园，做精、做强、做大人用制剂及原料药、动植物药品，实施产品 ...

业绩相关 - 新建产业园带动经营质量向好[3] 研发进展 - 鲁抗医药和中科院青岛所合作项目获总决赛优胜奖[4] - 2025年3月两产品获批《新化学物质环境管理常规登记证》[4] - “十四五”研发投入占比保持6%以上[5] - 多个在研创新药进入临床试验[5] - 新获批仿制药及一致性评价产品优化产品系列[5] - 创新药CIGB - 814有突破性意义[6] 未来展望 - 2025年落实“十四五”方针，加快发展新质生产力[2] 历史项目 - 2019年投资建设山东省生物技术产业转化平台[4] 接待调研 - 2025年4月2日接待投资者调研[1]

文章核心观点 鲁抗医药2024年年报显示营收和净利润增长，业绩提升得益于产品结构增强、国际贸易增长等，净利润增长受非经常性损益影响，经营现金流净额下降，且持续加大研发投入 [2][4][5] 主要会计数据 - 2024年营业收入62.33亿元，同比上升1.41% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比大幅增长60.30% [2][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.09亿元，同比上升19.32% [2][4] - 经营活动产生的现金流量净额4.03亿元，同比下降33.31% [4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.18亿元，较2023年末增长8.49% [4] 业绩增长原因 - 销售收入突破增长得益于“两最强六特色”产品结构持续增强以及降糖和心血管类产品收入快速增加 [4] - 通过强化营销管理和实施产品结构调整，16个品种国内市场占有率位居第一 [4] - 国际贸易持续增长为整体业绩提升注入新动力 [4] 净利润增长影响因素 - 南区退城进园相关土地完成收储，土地补偿款扣除相关支出后，1.52亿元税前收益转入资产处置收益计入当期损益，推动净利润增长 [5] 经营活动现金流净额下降原因 - 为2025年春节备货增加原材料采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加 [5] 研发投入情况 - 2024年研发费用4.02亿元，在创新药、生物制造、高端制剂等方面实现技术突破 [5] - 未来围绕多个产品管线，丰富完善产品系列，壮大生物制造产业板块 [5]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内部控制有局限，推测未来有效性有风险[7]