市场扩张和并购 - 公司拟转让4家参股公司20%股权，交易总价27920.06万元[2] - 受让方为黑石集团关联基金旗下子公司，现金支付[2] - 调整部分目标公司股权交易价格，总价不变[4] - 各方已签署相关协议，交易尚需股权交割[4][5][6] 其他新策略 - 公司为交易提供2年连带责任保证[3] - 2024年第三次临时股东大会授权董事会调整交易价格[3]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十三次会议于2024年9月12日召开[1] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格的议案[1] - 4家参股公司20%股权合计交易价格不变[1] 表决结果 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

会议安排 - 2024年8月22日董事会决议召开本次会议[9] - 2024年9月10日14时现场会议召开[10] - 2024年9月10日为网络投票时间[10] 股东情况 - 福建丰琪投资持股53.30%并提临时提案[9] - 现场4人代表55.7975%股份出席[12] - 网络142人代表0.4422%股份表决[12] 议案通过情况 - 《公司2024年半年度利润分配预案》获99.8720%同意通过[16] - 《关于调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格相关事宜的议案》获99.8565%同意通过[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日在福州召开[3] - 出席股东和代理人146人，持股489,199,673股，占比56.2398%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案A股同意票比例99.8720%[6] - 仓储物流参股公司股权转让价格议案A股同意票比例99.8565%[6] - 不同持股比例股东现金分红表决同意票比例不同[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年9月5日11:00 - 12:00通过上证路演平台召开，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 参与方为上证路演中心平台投资者与公司，公司接待人员包括董事长、总裁施文义等 [1] 利桥古街项目情况 - 福清东百利桥项目是首个“文商旅”结合项目，按国家AAAA级风景旅游区等打造 [2] - 今年6月与中国奥莱会达成合作，将在二期打造创新文旅奥莱街区，计划年内完成招商并开业，目前招商有序推进 [2] - 一期于2022年12月开街，2023年全年客流超1150万人次，今年上半年通过营销活动实现半年度客流近千万 [2] 社会责任与生态保护 - 今年与华夏新能达成战略合作，就旗下9个仓储物流项目签署协议，对方承租屋顶建设运营光伏发电系统 [3] - 在项目建设和日常经营中落实节能减排，每年组织绿色公益活动 [3] 技术优势 - 商业零售业务依托数字化，定期分析会员运营报告，开展多渠道精准营销，提升顾客转化率和复购率 [3] - 仓储物流领域以标准化设计为基础，围绕目标客户需求和项目运营情况规划产品，制定物业管理方案，减少维护成本 [3] - 数字化建设已实现系统覆盖核心业务 [3] 提质增效重回报举措 - 6月发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，履行上市公司责任，维护股东权益 [4] - 上半年商业零售板块通过业态升级等保持稳健发展，降本增收成效明显，业务指标提升，6月开辟奥特莱斯赛道 [4] - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.05元（含税），方案待股东大会审议 [4] 暑期响应措施 - 核心门店东百中心、兰州中心联动商、旅、文资源，策划创新活动与特别服务 [4][5] - 福清东百利桥古街暑期打造IP主题卜吉熊水上乐园等活动，实现半年度客流近千万 [2][5] 会员管理成果 - 完善“重营销 强运营”的会员服务体系，开展多样化会员主题活动 [5] - 上半年门店开展会员服务活动119场 [5] - 截至报告期末，会员人数超380万人，较年初增长6% [5]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年九月十日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：公司 | 2024 年半年度利润分配预案 4 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种： （一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决 权，股东应在表决票中每项议案下的"同意"、"反对"、"弃权"任选一项打"√"标 示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为"弃权"。 （二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 8 月 31 日披露的《关于 2024 年第三次临时 ...

财务数据 - 评估基准日2024年6月30日，股东全部权益账面值6431.95万元，评估值21075.10万元，增值14643.15万元，增值率227.66%[13][52] - 2022 - 2024年6月30日流动资产分别为3283.88万元、3642.38万元、3351.08万元[25] - 2022 - 2024年6月30日非流动资产分别为19169.93万元、18568.22万元、18357.12万元[25] - 2022 - 2024年6月30日负债合计分别为15962.79万元、15719.69万元、15276.25万元[25] - 2022 - 2024年1 - 6月股东权益分别为6491.03、6490.91、6431.95[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为2421.00、2232.56、1468.61[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业利润分别为140.45、30.52、 - 27.47[26] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为89.27、 - 0.12、 - 58.96[26] - 流动资产账面价值和评估价值均为3351.08万元[14][54] - 非流动资产账面价值18357.12万元，评估价值33000.26万元，增值14643.14万元，增值率79.77%[14][54] - 投资性房地产账面价值18288.30万元，评估价值33000.00万元，增值14711.70万元，增值率80.44%[14][54] - 固定资产账面价值3.37万元，评估价值0.26万元，减值3.11万元，减值率92.28%[14][54] - 长期待摊费用账面价值65.45万元，评估减值65.45万元，减值率100.00%[15][54] - 资产总计账面价值21708.20万元，评估价值36351.35万元，增值14643.15万元，增值率67.45%[15][54] - 负债总计账面价值15276.25万元，评估价值5276.25万元[54] 公司信息 - 公司注册资本1200万元人民币，成立于2012年7月17日[22] - 成立时林峻、叶晓、郭会明出资额分别为840万元、180万元、180万元，出资比例分别为70%、15%、15%[23] - 截至2018年12月31日，平潭信智持有公司100%股份；2019年12月27日后，DC Chengdu Holdings II Limited认缴出资960万元，占80%；平潭信智认缴出资240万元，占20%[23] - 截至评估基准日，平潭信智、DC Chengdu Holdings II Limited出资额分别为240万元、960万元，出资比例分别为20%、80%[24] 租赁情况 - 公司经营场所K、JAHE /、分库3、仓库41、综合楼已出租面积分别为23,622.05平方米、23,622.05平方米、21,922.60平方米、23,050.41平方米、5,381.32平方米[16] - 投资性房地产项目土地总面积155052.51 m²，建筑面积合计95301.30 m²，总可出租面积98526.88 m²，已出租面积97598.43 m²[30] - 投资性房地产龙地成都东百新津物流园3仓库计租面积为19041.36㎡，租赁期为2023年12月8日至2024年12月7日[59] 借款情况 - 2020年6月19日，公司与佛山睿信获星展银行上海分行总计6.02亿元借款额度，借款年利率为5年期以上LPR + 0.6725%，借款期限至2025年6月27日[16][57] 评估相关 - 本次资产评估目的是为公司拟股权转让涉及的股东全部权益提供价值参考[28] - 本次评估因符合条件的可比较交易案例少、股权交易市场未完全公开，无法采用市场法；因主要资产投资性房地产已用收益法评估，不再采用整体收益法，适宜采用资产基础法[41] - 评估程序包括接受委托、核实资产与验证资料、选用评估方法评定估算、结果汇总、内部审核并出具报告[46] - 资产评估报告有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[16][60] - 本次资产评估报告日为2024年8月29日[62]

财务数据 - 2024年1 - 6月，公司营业收入2301.04万元，营业利润514.74万元，净利润386.05万元[23] - 2024年6月30日，公司流动资产3362.26万元，非流动资产36724.60万元，资产总计40086.86万元[23] - 2024年6月30日，公司流动负债4703.53万元，非流动负债19900.00万元，负债合计24603.53万元[23] - 公司经审计的股东全部权益账面值为15483.33万元，评估值为48962.76万元，增值33479.43万元，增值率216.23%[46] - 流动资产账面价值和评估价值均为3362.26万元[47] - 非流动资产账面价值36724.60万元，评估价值70204.03万元，增值33479.43万元，增值率91.16%[47] - 投资性房地产账面价值36236.25万元，评估价值70200.00万元，增值33963.75万元，增值率93.73%[47] - 长期待摊费用账面价值484.32万元，评估减值484.32万元，减值率100.00%[47] - 资产总计账面价值40086.86万元，评估价值73566.29万元，增值33479.43万元，增值率83.52%[47] - 负债总计账面价值和评估价值均为24603.53万元[47] 股权结构 - 公司注册资本10300万元人民币，成立于2015年10月13日[20] - 2018年11月，原投资者转让79.97%和0.03%股权[21] - 截至2024年6月30日，Foshan Leping Holdings II Limited持股80%，佛山市空间工业投资中心持股20%[22] 投资性房地产 - 投资性房地产产权面积为113,257.21平方米，可出租及已出租面积均为118,091.00平方米[15] - 投资性房地产建筑面积合计113257.21㎡，土地使用权面积199777.30㎡[28] - 项目总可出租面积118091.00㎡，已出租面积48091.00㎡[28] 借款情况 - 2019年1月18日借款本金3亿元，截至2024年6月30日借款余额2.19亿元[15] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日[11] - 评估目的是为佛山睿优仓储有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值提供参考[26] - 本次资产评估选取的价值类型为市场价值类型[29] - 本次资产评估适宜采用资产基础法[36] - 资产评估报告有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[54] - 本次资产评估报告日为2024年8月29日[55]

关联交易 - 关联交易于2024年8月30日经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事李毅回避表决[7] - 关联交易提交董事会审议前经公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过[7] - 过去12个月内公司与华夏新能及其子公司累计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[7] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[7] - 公司董事李毅担任华夏新能董事，本次交易构成关联交易[5][6] 华夏新能情况 - 华夏新能注册资本2025万人民币，小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别持股39.51%、29.63%[8] - 东莞林耀等7家华夏新能子公司注册资本均为100万人民币[11][12][14][15][17][18] - 华夏新能2023年底总资产10010.64万元，净资产7561.59万元，2023年净利润 - 604.43万元[18] - 华夏新能成立于2023年2月27日，新能源项目遍布10余省市[18] 仓储物流项目 - 7个仓储物流项目25年租金总额约2552.50万元[4] - 东莞东嘉项目预计投建总容量为2.6MWp，屋顶面积约2.20万平方米，年租金21.50万元，总租金约537.50万元[21][22] - 湖北台诚食品科技项目预计投建总容量为1.2MWp，屋顶面积约1万平方米，年租金3万元，总租金约75万元[24][25] - 河南润田项目预计投建总容量为6.2MWp，屋顶面积约4.50万平方米，年租金11.30万元，总租金约282.50万元[26][27] - 天津东盈项目预计投建总容量为5.2MWp，屋顶面积约3.90万平方米，年租金15.60万元，总租金约390万元[29][31] - 武汉联禾华实业项目预计投建总容量为3.9MWp，屋顶面积约3万平方米，年租金8.90万元，总租金约222.50万元[33][34] - 河北东达仓储项目预计投建总容量为8.5MWp，屋顶面积约6.30万平方米，年租金28.20万元，总租金约705万元[36][37] - 长沙市东星仓储项目预计投建总容量为4.3MWp，屋顶面积约3万平方米，年租金13.6万元，总租金约340万元[40][41] - 7个项目建设周期均为场地交付后3个月，运营服务期均为25年[22][25][27][30][34][37][41] - 公司子公司出租屋顶收取固定租金，交易定价符合市场原则，对财务等无不利影响[43] 会议审议 - 公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议同意将交易事项提交董事会审议[45]

公司基本信息 - 公司成立于2017年12月1日，注册资本为1亿元[22] - 2018年10月东百集团将1.7亿元债权转让给平潭信众，12月平潭信众以债转股投资，实收资本9000万元，资本公积8000万元[24] - 2019年9月平潭信众转让80%股权给Tianjin Ninghe Holdings II Limited，基准日其实缴7200万元持股80%，平潭信众实缴1800万元持股20%[24][25] 财务数据 - 2022 - 2024年6月30日流动资产分别为3854.65万元、1793.10万元、1401.20万元[26] - 2022 - 2024年6月30日非流动资产分别为44145.21万元、43050.15万元、42408.23万元[26] - 2022 - 2024年6月30日股东权益分别为18539.41万元、16829.05万元、16084.88万元[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为2470.41万元、1919.30万元、925.78万元[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业利润分别为 - 1272.04万元、 - 1710.36万元、 - 784.91万元[26] - 2024年6月30日，公司股东全部权益账面值为16084.88万元，资产基础法评估值为19482.43万元，增值3397.55万元，增值率21.12%[53][54] - 流动资产账面价值和评估价值均为1401.20万元，增值率0.00%[54] - 非流动资产账面价值42408.23万元，评估价值45805.78万元，增值3397.55万元，增值率8.01%[54] - 投资性房地产净额账面价值42324.58万元，评估价值45800.00万元，增值3475.42万元，增值率8.21%[54] - 固定资产净额账面价值11.04万元，评估价值5.78万元，减值5.26万元，减值率47.64%[54] - 长期待摊费用账面价值72.61万元，评估价值0，减值72.61万元，减值率100.00%[54] 资产情况 - 投资性房地产-房屋1项、土地使用权1项，建筑面积合计131,981.11平方米，土地使用权面积210,985.80平方米[32] - 项目总可出租面积135,453.00平方米，已出租面积68,537.84平方米[32] - 固定资产主要为电子设备，共计36项，购置于2018 - 2022年间[32] 借款情况 - 公司借款额度为3.3亿元，年利率为5年期以上LPR+0.887%，截至2024年6月30日长期银行借款余额为2.4532928632亿元，一年内到期余额为2449.859082万元[15] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，评估对象为公司股东全部权益价值，选取市场价值类型，适宜采用资产基础法[11][29][34][42] - 本资产评估报告使用有效期为一年，自2024年6月30日至2025年6月29日[14] - 评估程序包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、结果汇总、出具报告等阶段[47]