内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷，整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[14] 内控评价相关 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[6] - 纳入评价范围业务事项含组织架构等，高风险领域含政策环境风险等[8][9] - 依据规范体系及内部制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[10][11][12]

重要内容提示: 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据公司 2025 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为12,000万元 截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,649万元 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。 本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案起至 2025 年年度股东大会召开之日 内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押 合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发 生的 ...

财务审计 - 审计公司于2025年3月20日审核公司2024年度财务报表[2] 资金占用情况 - 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司2024年期初占用100万，偿还100万[11] - 甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司2024年期初987.05万，累计占用442万，利息44.21万，偿还310万，期末1163.26万[11] - 敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司2024年期初75万，累计占用30万，利息0.98万，偿还105.98万[11] - 甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司2024年期初期末占用均为630.6万[11] - 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司2024年期初期末占用均为94.15万[11] - 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司2024年期初480万，累计占用270万，利息11.83万，偿还491.83万，期末270万[11] - 甘肃省敦种作物种子研究有限公司2024年期初214.5万，累计占用264万，偿还8.01万，期末470.49万[11] - 河北敦煌种业有限公司2024年期初311.27万，累计占用20.03万，偿还111.07万，期末220.23万[11] - 酒泉敦煌种业百控股子公司2024年期初期末占用均为3700万[11] 其他应收款情况 - 武汉敦煌种业有限公司其他应收款9,055.75，占比5.00%[12] - 武威市敦煌种业种子有限公司其他应收款3,240.00，占比16.99%[12] - 玉门拓璞科技开发有限责任公司其他应收款4,166.96，占比55.00%[12] - 张掖市敦煌种业有限公司其他应收款855.22，占比319.02%[12] - 总计其他应收款为23,910.50[12] 总计相关数据 - 总计相关数据中1,422.04[12] - 总计相关数据中182.32[12] - 总计相关数据中3,418.17[12] - 总计相关数据中22,096.69[12]

公司出资情况 - 酒钢财务公司设立时注册资本10亿元，2017年增至30亿元[1] - 截止2024年12月31日，酒泉钢铁出资18.9亿元，比例63%[4] - 截止2024年12月31日，甘肃酒钢宏兴出资6亿元，比例20%[4] - 截止2024年12月31日，嘉峪关宏晟电热出资4.8亿元，比例16%[4] - 截止2024年12月31日，甘肃酒钢物流出资3000万元，比例1%[4] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额98.68亿元，负债63.20亿元，负债率64%[11] - 2023年营业收入3.11亿元，净利润1.52亿元[11] - 截至2024年6月30日，资产总额86.80亿元，负债52.42亿元，负债率60%[12] - 2024年上半年营业收入0.75亿元、净利润0.46亿元[12] 监管指标情况 - 2024年6月末资本充足率42.61%，高于10％监管要求[14] - 2024年6月末拆入资金为0，符合监管要求[14] - 2024年6月末不良贷款率为0，低于5%监管要求[14] - 2024年6月末不良资产率为0，低于4%监管要求[14] - 2024年6月末流动性比例64.10%，高于25%监管要求[14] - 2024年6月末贷款比例76.40%，低于80%监管要求[14] - 2024年6月末集团外负债为0，符合监管要求[15] - 2024年6月末投资比例为18.46%，低于70%监管要求[15] 其他情况 - 截至2024年12月，颁布115项规章制度[6] - 截至2024年12月31日，敦煌种业无存款、无贷款[16] - 截至2024年12月31日，公司合规经营，监管指标符合要求[17]

综合授信 - 公司拟申请不超10.6亿元2025年度综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 授信含流动资金贷款、项目并购贷款等形式[1] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资额，以合同金额为准[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 后续安排 - 董事会提请授权董事长签署相关文书[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

审计机构情况 - 大信会计师事务所注册资本4870万元，2022年审计业务收入近16亿元，居“百强所”综合排名第十三位[2] - 截至2023年，大信拥有员工4000余名，注册会计师近1000人，硕博学历400余人[3] 审计会议情况 - 2024年多次召开审计委员会会议审议报告及议案[5][6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信所2024年年报审计工作表现良好且按时完成[8]

关联交易预计 - 2025年度与酒钢集团及其所属公司日常关联交易预计不超2355万元[3] - 2024年末预计不超2910万元，实际发生642.9万元[5] 具体交易情况 - 向祁牧乳业销售产品，前次预计2550万元，实际635.92万元，本次预计2000万元，占比45.30%[5][6] - 向酒钢集团及所属公司购销商品，前次预计40万元，实际6.98万元，本次预计20万元，占比3.98%[5][6] - 接受宏联自控劳务，前次预计320万元，实际0万元，本次预计320万元，占比21.98%[5][6] - 向工程技术公司采购劳务，本次预计15万元，占比2.86%[6] 关联方财务数据 - 2024年末酒钢集团总资产1263.34亿元，净资产379.30亿元，营收783.70亿元，净利润19.83亿元[8] - 2024年末祁牧乳业总资产5.33亿元，净资产2.48亿元，营收2.14亿元，净利润 - 1142.77万元[10] - 2024年宏联自控营收272,037,686.55元，净利润7,352,861.04元（未经审计）[12] - 2024年工程技术公司营收1,400,686,784.27元，净利润73,559,264.14元（未经审计）[13] 关联方股权结构 - 酒钢集团由甘肃省国资委持股68.4151%，甘肃省国有资产投资集团有限公司持股31.5849%[8] - 宏联自控由酒钢集团甘肃工程技术有限持股81.2688%，中冶赛迪电气技术有限公司持股18.6321%[10] - 工程技术公司由酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有100%股份[12] 交易原则及影响 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则[14] - 本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要[15] - 交易定价公允、合理，不损害公司和全体股东利益[15] - 公司不会因交易对关联方形成依赖，对公司独立性无影响[15]

财务公司数据 - 酒钢财务公司注册资本300,000万元[4] - 2023年末资产总额98.68亿元，负债63.20亿元，资产负债率64%[4] - 2023年营收3.11亿元、净利润1.52亿元[4] - 2024年6月末资产总额86.80亿元[5] - 2024年上半年营收1.29亿元、净利润0.46亿元[5] 合作协议 - 公司拟与酒钢财务公司签《金融服务协议》，待股东大会审议[1] - 公司在财务公司每日存款结余上限规定[2][6] - 财务公司承诺存款利率、贷款利率、收费优惠[6][7][9] 审议情况 - 2025年3月20日独立董事同意提交董事会审议[14] - 同日董事会、监事会审议通过协议议案[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点30分在甘肃酒泉肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月11日[17] - 会议登记2025年4月15日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在公司董事会办公室[19] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告，年度报告及摘要等多项内容[9] - 对中小投资者单独计票议案有5、8.01、8.02、8.03、9、10[13] - 涉及关联股东回避表决议案是与酒钢集团财务有限公司签《金融服务协议》暨关联交易[13] 担保与交易 - 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6000万元[10][24] - 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5000万元[10][24] - 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保[10][24] - 与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易[24] 其他事项 - 聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[24]

会议相关 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年3月20日召开[1] - 多项报告及预案审议通过，表决均为全票赞成[1][2][3][4] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 财务状况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] 担保事项 - 为三家公司分别提供6000万、5000万贷款担保及1000万反担保[3] 其他决策 - 聘任中审众环为2025年度审计机构[4] - 通过2025年工资总额预算方案[4]