收入和利润（同比环比） - 营业收入7.23亿元人民币，较上年同期增长22.01%[7] - 1-9月营业总收入7.23亿元，较上年同期5.93亿元增长22.0%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6126.64万元人民币，较上年同期扭亏为盈增长133.74%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3108.51万元人民币，较上年同期扭亏为盈增长116.05%[7] - 1-9月归属于母公司所有者的净利润6126.64万元，上年同期为亏损1.82亿元[34] - 母公司营业利润416.75万元，同比实现扭亏为盈[39] - 母公司净利润378.15万元，同比实现扭亏为盈[39] - 综合收益总额526.27万元，同比实现扭亏为盈[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-6062.66万元，较上年同期大幅下降[35][36] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期-0.51元增长133.33%[8] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降明显[36] - 加权平均净资产收益率3.48%，较上年同期提升14.33个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 1-9月财务费用5785.21万元，较上年同期8995.03万元下降35.7%[33] - 1-9月所得税费用3278.34万元，较上年同期2219.58万元增长47.7%[34] - 母公司营业成本1716.58万元，同比增长1.6%[39] - 母公司财务费用3451.41万元，同比下降43.1%[39] - 资产减值损失本期数3.02亿元，较上年同期增长38,594.52%[14] - 1-9月资产减值损失3.02亿元，较上年同期781万元增长3769.2%[33] - 母公司资产减值损失1066.06万元，同比大幅改善97.2%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.57亿元人民币，较上年同期增长86.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.57亿元，较上年同期增长86.56%[16] - 经营活动现金流量净额2.57亿元，较上年同期1.38亿元增长86.5%[42] - 销售商品提供劳务收到现金7.85亿元，同比增长11.5%[42] - 投资活动现金流入15.12亿元，其中处置子公司收回现金10.34亿元[43] - 投资活动现金流量净额7.3亿元，上年同期为-0.55亿元[43] - 筹资活动现金流出10.54亿元，其中偿还债务9.53亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额6.3亿元，较期初5.49亿元增长14.8%[43] - 母公司取得投资收益1.28亿元，较上年同期0.99亿元增长29.6%[45] - 母公司投资活动现金流入15.85亿元，包含收回投资4亿元[45] - 母公司筹资活动现金流量净额-9.62亿元，主要因偿还债务9.46亿元[46] - 母公司期末现金余额2.07亿元，较期初2.66亿元减少22.2%[46] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为6.298亿元人民币，较年初的5.489亿元人民币增长14.7%[23] - 公司应收账款期末余额为7146.5万元人民币，较年初的8023.7万元人民币下降10.9%[23] - 公司存货期末余额为2.326亿元人民币，较年初的12.745亿元人民币大幅下降81.7%[23] - 预付款项期末数769.29万元，较期初增长714.81%[13] - 存货期末数2.33亿元，较期初下降81.75%[13] - 其他流动资产期末数1.57亿元，较期初增长495.43%[13] - 公司流动资产合计为11.102亿元人民币，较年初的19.389亿元人民币下降42.7%[23] - 公司固定资产期末余额为22.819亿元人民币，较年初的19.083亿元人民币增长19.5%[23] - 短期借款期末数9990万元，较期初下降87.96%[13] - 公司短期借款期末余额为9990万元人民币，较年初的8.299亿元人民币大幅下降88.0%[23] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1.412亿元人民币，较年初的3754.5万元人民币增长276.1%[23] - 公司未分配利润期末余额为1.532亿元人民币，较年初的9196.8万元人民币增长66.6%[23] - 总资产49.58亿元人民币，较上年度末减少9.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.03亿元人民币，较上年度末增长4.40%[7] - 公司总资产从年初356.29亿元人民币下降至270.25亿元人民币，减少24.2%[28][29] - 流动资产大幅减少54.4%，从年初173.04亿元降至78.99亿元[28] - 短期借款从年初7.8亿元大幅减少至5000万元，降幅93.6%[28] - 应付债券从年初7.11亿元减少至6.13亿元，下降13.8%[29] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益本期数5.21亿元，较上年同期增长670.94%[14] - 1-9月投资收益5.21亿元，较上年同期6760万元大幅增长670.8%[33] - 母公司投资收益9044.17万元，同比下降15.3%[39] - 非经常性损益项目中债务重组损失2.96亿元人民币[9] - 非流动资产处置损益贡献4.84亿元人民币收益[9] 股权结构和股东信息 - 股东总数35,778户[12] - 中国水务投资有限公司持股83,137,053股，占比23.55%[12] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股63,484,966股，占比17.98%[12] - 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1.008亿股，占总股本的28.55%[19] - 公司控股股东在2017年5月通过集中竞价方式增持公司股份349万股，占总股本的0.989%[18] 母公司财务表现 - 母公司营业收入3169.38万元，同比增长7.6%[39] - 母公司营业成本1716.58万元，同比增长1.6%[39] - 母公司财务费用3451.41万元，同比下降43.1%[39] - 母公司资产减值损失1066.06万元，同比大幅改善97.2%[39] - 母公司投资收益9044.17万元，同比下降15.3%[39] - 母公司营业利润416.75万元，同比实现扭亏为盈[39] - 母公司净利润378.15万元，同比实现扭亏为盈[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.35亿元人民币，同比增长15.37%[20] - 公司2017年上半年营业收入435459060.18元，同比增长15.37%[35] - 营业总收入本期发生额为435,459,060.18元，同比增长15.4%[88] - 营业收入同比增长9.5%至2073.68万元[92] - 归属于上市公司股东的净利润3111.74万元人民币，同比增长829.88%[20] - 公司归属母公司所有者净利润311.74万元，较上年同期-426.33万元增长829.89%[34] - 净利润本期为226,875,431.29元，同比增长10633.8%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为31,117,369.67元，同比实现扭亏为盈[90] - 净利润同比激增303.3%至3730.32万元[92] - 基本每股收益0.09元人民币，同比增长1000%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润802.77万元人民币，同比增长159.97%[20] - 加权平均净资产收益率1.79%，同比增加2.03个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用39237576.81元，同比下降35.42%[35] - 营业总成本本期发生额为717,548,866.19元，同比增长84.8%[88] - 资产减值损失本期发生额为302,649,605.95元，同比大幅增加[88] - 财务费用同比下降36.8%至2615.68万元[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元人民币，同比增长77.82%[20] - 投资活动产生的现金流量净额637606513.92元，同比增长3336.34%[35] - 经营活动现金流量净额同比上升77.8%至1.6亿元[94] - 投资活动现金流量净额由负转正至6.38亿元[94] - 销售商品提供劳务收到现金增长6.2%至4.91亿元[94] - 支付职工现金增长10.7%至1.02亿元[94] - 母公司经营活动现金流量净额转正至231.16万元[97] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至7.35亿元人民币，同比增加约1,805%[98] - 取得投资收益收到的现金达1.19亿元人民币，同比增长48.1%[98] - 收到其他与投资活动有关的现金激增至10.23亿元人民币，同比增加约5,970%[98] - 投资支付的现金为4亿元人民币，同比增长122.2%[98] - 筹资活动现金流入小计降至8,000万元人民币，同比减少82.2%[98] - 偿还债务支付的现金达8.46亿元人民币，同比增加137.6%[98] - 期末现金及现金等价物余额为1.9亿元人民币，同比减少6.2%[98] - 期末现金及现金等价物余额为5.56亿元[95] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益4.84亿元人民币[23] - 债务重组损益-2.96亿元人民币[23] - 投资收益本期发生额为509,215,454.30元，同比增长2248.3%[88] - 投资收益大幅增长29.9%至7900.79万元[92] 业务运营数据 - 公司售水量15500万吨，同比增长3.69%[33] - 污水处理量4330万吨，同比增长52.20%[33] - 公司总供水规模155万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应135万吨/日[26] - 污水处理规模31万吨/日[26] - 水务主业贡献利润同比增长45.39%，增加1414万元[34] 主要子公司表现 - 舟山自来水公司归属母公司净利润1417.13万元，资产总额18.75亿元人民币[46] - 永康水务公司归属母公司净利润1250.65万元，主营业务收入7310.1万元[46] - 兰溪水务公司归属母公司净利润516.69万元，净资产1.3879亿元人民币[46] - 丽水供排水公司归属母公司净利润942.43万元，资产总额4.2077亿元人民币[46] - 浙江天堂硅谷资产管理集团公司归属母公司净利润5383.3万元，注册资本1.2亿元人民币[48] 资产和负债变化 - 其他应收款大幅增加至42,976,740.50元，较上期增长435.41%[38] - 存货大幅减少至219,957,351.97元，较上期下降82.74%[38] - 其他流动资产增加至259,479,792.37元，较上期增长886.63%[39] - 在建工程增加至536,191,929.04元，较上期增长41.07%[39] - 短期借款减少至99,900,000.00元，较上期下降87.96%[39] - 应付账款减少至146,825,374.58元，较上期下降34.99%[39] - 应付职工薪酬减少至11,070,145.65元，较上期下降45.13%[40] - 应付股利增加至18,080,000.00元，较上期增长84.49%[40] - 一年内到期的非流动负债增加至129,780,454.51元，较上期增长245.66%[40] - 长期应付款增加至152,312,811.69元，较上期增长35.56%[40] - 公司货币资金期末余额为5.56亿元人民币，较期初5.49亿元略有增长[81] - 应收账款期末余额为179.34万元人民币，较期初94.41万元增长90%[81] - 其他应收款期末余额为4297.67万元人民币，较期初802.69万元大幅增长435%[81] - 存货期末余额为2.20亿元人民币，较期初12.74亿元大幅下降82.7%[81] - 其他流动资产期末余额为2.59亿元人民币，较期初2629.95万元大幅增长886%[81] - 短期借款期末余额为9990万元人民币，较期初8.30亿元大幅下降88%[82] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.30亿元人民币，较期初3754.55万元增长246%[82] - 未分配利润期末余额为1.23亿元人民币，较期初9196.83万元增长33.8%[83] - 少数股东权益期末余额为3.58亿元人民币，较期初1.12亿元大幅增长218%[83] - 公司总资产期末为49.39亿元人民币，较期初54.56亿元下降9.5%[81][82][83] - 货币资金期末余额为190,309,829.92元，较期初265,655,111.84元下降28.3%[85] - 应收账款期末余额为6,744,981.23元，较期初13,867,193.31元下降51.4%[85] - 其他应收款期末余额为191,125,306.02元，较期初1,214,968,562.67元下降84.3%[85] - 短期借款期末余额为50,000,000元，较期初780,000,000元下降93.6%[86] - 归属于上市公司股东的净资产17.72亿元人民币，较上年度末增长2.57%[20] - 总资产49.39亿元人民币，较上年度末减少9.48%[20] 所有者权益和综合收益 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为2.4亿元人民币[101] - 少数股东权益本期增加2.45亿元人民币，主要来自所有者投入[101] - 未分配利润增长至1.23亿元人民币，同比增加33.8%[101] - 母公司综合收益总额为50,655,434.27元[106] - 母公司其他综合收益增加13,352,190.75元[106] - 母公司未分配利润增加37,303,243.52元[106] - 合并综合收益总额为-16,402,857.73元[104] - 合并利润分配中对所有者分配为-35,299,575.80元[104][108] - 合并所有者权益期末余额为1,791,910,199.98元[104] - 母公司期初未分配利润为-80,503,816.34元[106] - 母公司期末未分配利润为-43,200,572.82元[106] - 合并其他综合收益变动为-16,402,857.73元[104] - 合并净利润影响为-14,289,053.29元[104] 投资和资本运作 - 公司收到房产司法拍卖执行款10亿元及29138600元[29] - 公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司资产经法院司法拍卖，相关诉讼及事项已结案[42] - 兰溪市钱江水务有限公司溪西水厂迁建工程首期投资2.913亿元人民币，规划总规模15万吨/日[43] - 公司对丽水市供排水有限责任公司增资2533万元，增资后注册资本为1.4533亿元人民币[43] - 丽水水阁污水厂提升改造工程总投资8443万元，土建工程已完成40%[43][44] - 中国水务投资有限公司及其关联方于2017年5月4日至8日通过集中竞价方式累计增持公司股份3,490,000股，占公司总股本的0.989%[57] - 中国水务投资有限公司计划自2017年5月9日起6个月内增持公司股份，增持比例不低于总股本的0.1%且不高于6%[58] - 截至报告期末，中国水务投资有限公司已累计增持公司股份10,569,845股[58] - 公司2013年度非公开发行股份的限售承诺期为股份登记托管之日起36个月内[57] - 公司已全额收到浙江省高级人民法院执行款，相关债权执行案件已结案[59] - 钱江硅谷控股有限责任公司报告期内增持14,059,845股，期末持股占比3.98%[70] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股，限售期至2018年3月2日[72] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为2.45亿元人民币[64] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为2.45亿元人民币[64] - 担保总额占公司净资产的比例为13.83%[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1.55亿元人民币[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计为612万元人民币[63] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,272户[68] - 第一大股东中国水务投资有限公司持股83,137,053股，占总股本23.55%[70] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股，占总股本15.86%[70] - 公司注册资本为352,995,758元，股份总数352,995,758股，其中有限售条件流通A股17,079,700股，无限售条件流通A股335,916,058股[110] 风险与应对 - 公司面临水源污染、生产成本上涨及污水处理水质达标风险，正通过工艺升级和成本管控应对[49][50] 审计和会计政策 - 公司续聘天健会计师事务所为2017年度财务和内控审计机构[59] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括浙江钱江水利供水有限公司、舟山市自来水有限公司等8家子公司[112] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[119] - 公司记账本位币为人民币[120] - 公司金融资产初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[126] - 公司金融负债初始确认时分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[126] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[124] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[125] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[127] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量且不扣除将来结清可能发生的交易费用[129] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[136] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[137] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[137] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[137] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为30%[137] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为50%[137] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[137] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值[134] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合判断减值[134] - 金融资产转移损益计算基于账面价值与收到对价加原公允价值变动累计额的差额[131] - 存货发出计价方法：产成品、商品、在产品和材料等采用月末一次加权平均法，开发产品按建筑面积平均法核算[139] - 存货可变现净值确定：按单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备，直接出售存货按估计售价减销售费用和税费确定[140] - 低值易耗品和包装物摊销方法：均采用一次转销法进行摊销[141] - 持有待售资产划分条件：非流动资产需满足立即出售、处置决议、不可撤销转让协议及一年内完成转让四项条件[142] - 长期股权投资初始成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量，非同一控制下按合并对价公允价值计量[143][144] - 长期股权投资后续计量：对被投资单位控制采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[145] - 固定资产折旧方法：房屋及建筑物采用平均年限法，折旧年限35-45年，残值率3-5%，年折旧率2.11%-2.77%[150] - 通用设备折旧：采用平均年限法，折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率9.50%-19.40%[150] - 专用设备折旧：采用平均年限法，折旧年限5-25年，残值率3-5%，年折旧率3.80%-19.40%[150] - 运输工具折旧：采用平均年限法，折旧年限5-12年，残值率3-5%，年折旧率7.92%-19.40%[150] - 在建工程按实际成本计量并在达到预定可使用状态时转入固定资产[151] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生等三项条件且非正常中断超3个月暂停资本化[152][153] - 专门借款资本化利息金额计算需扣除未动用资金收益[153] - 土地使用权按50年摊销特许经营权按30年摊销供水管道使用权按20年摊销软件按5年摊销[154] - 开发阶段支出需满足技术可行性等五项条件方可确认为无形资产[155][156] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行可收回金额低于账面价值时计提减值准备[157] - 长期待摊费用按实际发生额入账在受益期内平均摊销[158] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[159] - 设定受益计划义务采用预期累计福利单位法计量并折现[160][161] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移等五项条件[164][165] 政府补助和税收 - 公司2017年1-6月与资产相关的政府补助摊销计入损益金额为723.22万元[173] - 公司2017年1-6月收到增值税等税收返还111.45万元[173] - 公司2017年1-6月收到其他与日常活动相关的政府补助890.92万元[173] - 公司2017年1-6月收到与日常活动无关的政府补助51万元[173] - 公司自来水销售按3%税率计缴增值税[174] - 公司管道输水收入按11%税率计缴增值税[174] - 公司理财收益及利息收入按6%税率计缴增值税[174] - 公司房屋租赁收入按5%税率计缴增值税[174] - 公司污水、垃圾及污泥处理劳务按17%税率缴增值税并享受70%即征即退[177] - 公司管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退[178] 应收账款明细 - 应收账款期末账面价值为75,040,365.58元，坏账准备计提比例为8.29%[180] - 应收账款期初账面价值为80,237,036.15元，坏账准备计提比例为7.69%[180] - 1年以内应收账款坏账准备计提比例为3.63%，金额为70,531,595.80元[181] - 5年以上应收账款坏账准备计提比例为100%，金额为2,660,072.60元[181] - 三个月以内自来水销售款19,318,955.23元不计提坏账准备[182] - 本期计提坏账准备金额为98,203.16元[182] - 应收账款前五名欠款方合计金额为44,241,871.70元，占总应收账款余额的54.07%[182] - 丽水市财政局为最大应收账款欠款方，金额为21,440,968.04元，占比26.20%[182] 预付款项明细

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长9.03%至2.11亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长57.31%至539.65万元[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降316.94%至-598.63万元[5] - 公司营业总收入同比增长9.0%至2.11亿元，上期为1.94亿元[29] - 净利润由亏损705万元转为盈利1.92亿元，同比增长2832.8%[29] - 归属于母公司净利润为540万元，同比增长57.3%[29] - 公司净利润为净亏损1500.5万元，相比上年同期的净利润657.69万元大幅下降[32] - 公司营业利润为亏损1491.97万元，相比上年同期的盈利666.24万元显著恶化[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本激增151.8%至5.10亿元，主要因资产减值损失大幅增至3.04亿元[29] - 资产减值损失同比激增31679.91%至3.04亿元[13] - 资产减值损失为215.66万元，同比增长97.1%[32] - 支付给职工的现金同比增长28.6%至581.08万元（去年同期451.78万元）[38] - 支付的各项税费同比下降41.9%至248.71万元（去年同期427.84万元）[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.73%至5115.79万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.73%至51.16百万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额由-26.87百万元转为541.33百万元，增幅达2114.58%[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额由77.58百万元转为-257.34百万元，降幅431.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5115.79万元，同比下降19.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为5.41亿元，相比上年同期的净流出2687.09万元大幅改善[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出2.57亿元，相比上年同期的净流入7758.41万元明显恶化[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿元，同比下降10.6%[34] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9.99亿元[34] - 投资支付的现金为3.05亿元，同比增长69.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2174.3万元，去年同期为-327.16万元[38] - 投资活动现金流入激增343.8%至102650.17万元（去年同期23132.15万元）[38] - 收回投资收到的现金为0，去年同期为21000万元[38] - 取得投资收益收到的现金同比下降65%至350.17万元（去年同期1001.66万元）[38] - 投资支付的现金同比增长69.4%至30500万元（去年同期18000万元）[38] - 取得子公司支付现金净额9000万元，去年同期为0[38] - 现金及现金等价物净增加额31631.29万元，去年同期为-296.68万元[38] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长61.05%至8.84亿元[12] - 存货较期初下降83.30%至2.13亿元[12] - 其他流动资产较期初增长1151.92%至3.29亿元[13] - 短期借款较期初下降30.73%至5.75亿元[13] - 货币资金期末余额883.97百万元，较年初增长61.05%[19] - 存货从1,274.49百万元降至212.87百万元，减少83.30%[19] - 其他应收款从8.03百万元增至42.38百万元，增长427.95%[19] - 短期借款从829.90百万元降至574.90百万元，减少30.73%[20] - 预收款项从407.03百万元降至353.30百万元，减少13.20%[20] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.49%至1,735.83百万元[21] - 少数股东权益从112.47百万元增至361.63百万元，增长221.50%[21] - 短期借款减少32.7%至5.25亿元，流动负债合计下降24.8%至8.98亿元[24][25] - 资产总额减少8.3%至32.66亿元，主要因流动资产下降22.6%至13.38亿元[24] - 应收账款及其他应收款合计20.07亿元，占流动资产比例达15.0%[24] - 长期股权投资增加6.5%至15.86亿元，占非流动资产比例82.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.84亿元，同比增长55.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至58196.8万元（期初26565.51万元）[38] 投资收益表现 - 投资收益同比大幅增长5820.69%至4.89亿元[13] - 投资收益达4.89亿元，同比增长5821.8%，成为利润主要贡献项[29] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额305万元，较上年同期-2864万元明显改善[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为815,495,796.47元，较上年增长1.38%[20] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为58,948,269.81元，较上年大幅增长42.91%[20] - 公司2016年扣除非经常性损益的净利润为48,982,055.73元，较上年大幅增长435.74%[20] - 实现营业收入8.15亿元，同比增长1.38%，水处理行业收入7.57亿元（+2.89%）[40][43] - 归属于母公司净利润5,894.83万元，同比大幅增长42.91%[40][43] - 营业收入同比增长5.5%至3974.3万元[177] - 净利润由盈利826.2万元转为亏损1.2亿元[177] - 营业总收入从804,430,657.57元微增至815,495,796.47元，增长1.37%[173] - 净利润从净亏损37,317,994.50元转为盈利112,679,256.16元，扭亏为盈[174] - 归属于母公司所有者的净利润从41,247,319.87元增至58,948,269.81元，增长42.91%[174] - 第一季度营业收入为1.935亿元，第二季度为1.839亿元，第三季度为2.155亿元，第四季度为2.226亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为343万元，第二季度亏损769万元，第三季度亏损1.773亿元，第四季度盈利2.405亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比增长约135.6%（从亏损1.773亿元转为盈利2.405亿元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.76亿元同比下降0.97%，水处理行业成本4.41亿元（+2.55%）[43] - 营业成本从480,449,692.43元略降至475,812,477.79元，下降0.97%[173] - 营业成本同比上升15.1%至2453.8万元[177] - 财务费用由-2949.9万元转为7632.4万元亏损[177] - 资产减值损失激增1603.5%至1.62亿元[177] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.263亿元，较去年的1.026亿元增加23.1%[183] 各业务线表现 - 水供给及处理业务营业收入为6.387亿元人民币，同比增长6.32%[46] - 房地产业务营业收入为6.309万元，同比下降22.46%，营业成本为189.87万元，同比大幅增长2,067.01%[46] - 房地产业务毛利率为-2,909.20%，同比大幅减少2,901.52个百分点[46] - 管道安装业务营业收入为1.179亿元人民币，同比下降12.53%[46] - 材料和配件销售业务营业收入为71.68万元，同比增长36.64%[46] - 自来水供应销售收入为5.68亿元人民币，成本为3.03亿元人民币，毛利率为46.66%[64] - 污水处理销售收入为7047.29万元人民币，成本为5286.47万元人民币，毛利率为24.99%[64] 运营和产能数据 - 公司供水设计总规模为159万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应139万吨/日[28] - 污水处理设计规模为27万吨/日[29] - 公司日水处理总规模达186万吨，其中供水159万吨/日，污水处理27万吨/日[39] - 2016年供水量34,458万吨，售水量31,620万吨，同比增长6.54%[39] - 污水处理量5,820万吨，完成年度计划108.95%，同比增长6.81%[39] - 自来水生产量为34,458万吨/年，同比增长5.85%；销售量为31,620万吨/年，同比增长6.54%[47] - 自来水供应产能为159万吨/日，产能利用率为54.50%[62] - 污水处理产能为27万吨/日，产能利用率为65.20%[62] - 公司年供水量34458万吨，销售量31620万吨，产销差率11.66%[78] - 直接销售终端自来水用户平均水价为2.33元/吨[69] 地区表现和价格调整 - 舟山市自来水综合水价每吨调增0.55元，平湖独山调增0.5元/吨[38] - 舟山地区居民用水价格上调0.9元/吨（其中供水价0.55元，污水处理费0.35元）[66] - 舟山地区非居民用水供水价上调0.9元/吨，特种用水上调4元/吨（其中供水价3.8元，污水处理费0.2元）[66] - 舟山地区水资源费由0.08元/吨上调至0.2元/吨[66] - 浙江省内污水处理报告期内新投产规模为9万吨/日，在建项目计划产能为4万吨/日[62] - 浙江省内自来水供应报告期内新投产规模为0.5万吨/日，在建项目计划产能为14万吨/日[62] - 丽水地区居民污水处理费上调0.4元/吨，非居民污水处理费上调0.2元/吨，自2016年12月31日执行[72] - 永康城区居民污水处理费上调0.1元/吨，自2016年11月30日执行[72][75] - 永康桥下区域居民污水处理费上调0.45元/吨，非居民污水处理费上调0.2元/吨，自2016年12月30日执行[73][75] 现金流表现 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为126,747,360.84元，较上年下降34.01%[20] - 经营活动现金流量净额1.27亿元同比下降34.01%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降34%至1.27亿元[179] - 经营活动现金流量净额第一季度为6373万元，第二季度为2649万元，第三季度为4776万元，第四季度为-1124万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.695亿元，相比去年同期的-7.8亿元净流出，实现显著改善[183] - 投资活动现金流出同比减少47.1%至5.99亿元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5548万元，相比去年同期的8.515亿元净流入，转为净流出[183] - 筹资活动现金流入同比下降28.3%至19.82亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额增长21%至5.49亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额为2.657亿元，较期初的1.704亿元增加55.9%[183] 资产和负债变动 - 货币资金为5.489亿元人民币，较上期增长21.00%，占总资产比例10.06%[55] - 应收账款为8,024万元人民币，较上期大幅增长139.12%，占总资产比例1.47%[55] - 在建工程为3.801亿元人民币，较上期增长48.28%，占总资产比例6.97%[55] - 长期待摊费用同比增长42.07%至1933.05万元，主要系水务子公司因生产工艺需要增加耗材所致[56] - 递延所得税资产同比增长63.49%至684.80万元，主要系水务子公司内部未实现利润增加所致[56] - 其他非流动资产同比下降100%至0元，系房产子公司预付物管用房意向金超期转入其他应收款[56] - 应付账款同比下降24.86%至2.26亿元，主要系子公司应付货款和工程款减少所致[56] - 预收款项同比增长21.30%至4.07亿元，主要系水务子公司预收安装工程款增加所致[56] - 应付职工薪酬同比增长50.49%至2017.35万元，主要系计提年终奖金所致[57] - 一年内到期的非流动负债同比下降83.22%至3754.55万元，主要系长期借款到期归还所致[57] - 长期借款同比增长190.80%至2.99亿元，主要系子公司工程建设投入增加项目贷款所致[57] - 应付债券同比增长40.98%至7.11亿元，主要系公司发行非公开定向债务融资工具所致[57] - 长期应付款同比增长95.09%至1.12亿元，主要系水务子公司收到国开发展基金专项建设资金所致[57] - 货币资金期末余额为5.49亿元人民币，较期初4.54亿元增长21.0%[168] - 应收账款期末余额为8023.7万元人民币，较期初3355.5万元增长139.1%[168] - 存货期末余额为12.74亿元人民币，较期初11.53亿元增长10.5%[168] - 其他应收款期末余额为802.7万元人民币，较期初2964.2万元下降72.9%[168] - 流动资产合计期末余额为19.39亿元人民币，较期初18.47亿元增长5.0%[168] - 短期借款期末余额为8.30亿元人民币，较期初8.87亿元下降6.4%[169] - 应付账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初3.01亿元下降24.9%[169] - 预收款项期末余额为4.07亿元人民币，较期初3.36亿元增长21.3%[169] - 长期借款期末余额为2.99亿元人民币，较期初1.03亿元增长190.8%[169] - 未分配利润期末余额为9196.8万元人民币，较期初6832.0万元增长34.6%[170] - 公司资产总计从3,562,870,479.98元增长至3,710,751,006.18元，增幅4.15%[171] - 无形资产从69,514,891.00元增加至74,574,304.00元，增长7.28%[171] - 短期借款从780,000,000.00元减少至745,000,000.00元，下降4.49%[171] - 一年内到期的非流动负债从36,000,000.00元大幅增加至212,000,000.00元，增幅488.89%[171] 投资和资本支出 - 通过司法拍卖处置资产包成交价为10.34亿元[31] - 2017年3月公司收到首期法院执行款10亿元[33] - 通过司法拍卖处置房地产资产获款10.34亿元[37] - 舟山虹桥水厂迁建工程新增日处理规模14万吨，永康污水处理厂扩建新增4万吨/日[37] - 报告期内资本性支出总额6167万元，资金来源为自有资金及银行贷款[80] - 永康污水三期扩建项目总预算1.01065亿元，报告期内投入2709.23万元，累计投入2709.23万元[82] - 兰溪工业水厂新建BOO项目总预算2亿元，报告期内投入3237.3万元，累计投入3237.3万元[82] - 兰溪钱塘垅水厂新建BOO项目总预算2496万元，报告期内投入177.7万元，累计投入177.7万元[82] - 安吉高禹水厂二期扩建项目总预算2773.64万元，报告期内投入44万元，累计投入44万元[82] - 宁海兴海污水处理TOT项目股权转让款首笔8100万元于2017年1月支付[82] - 公司总投资额为4.28亿元，较上年同期下降12.22%[83] - 公司认缴出资0.18亿元持有玉环县污水处理项目公司10%股权[83] - 公司控股子公司投资3.2亿元建设兰溪市工业水厂项目[83][84] - 公司以0.9亿元收购宁海县兴海污水处理有限公司60%股权[83][84] - 投资收益增长83.7%至1.35亿元[177] - 投资活动现金流入小计为5.975亿元，略高于去年的5.768亿元[183] - 投资活动现金流出小计为4.279亿元，较去年的13.569亿元大幅减少68.5%[183] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司舟山自来水公司资产总额17.8亿元，净利润2352.55万元[88] - 参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团净利润3.16亿元[89] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括浙江钱江水利供水有限公司等8家[200] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划实现水供给及处理行业收入约9.55亿元[93] - 公司计划2017年售水总量32446万吨，污水处理量8748万吨[93] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5058.6058万股至1707.97万股[121] - 无限售条件流通股份增加5058.6058万股至3.359亿股[122] - 普通股股份总数保持不变为3.53亿股[122] - 2016年3月2日限售股上市流通数量为50,586,058股[123] - 财通基金管理有限公司解除限售股数量为30,000,000股[124] - 广发证券资产管理（广东）有限公司解除限售股数量为17,000,000股[124] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司解除限售股数量为3,586,058股[124] - 报告期末普通股股东总数为40,651户[126] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,239户[126] - 中国水务投资有限公司期末持股数量为83,137,053股，占总股本23.55%[128] - 浙江省水利水电投资集团有限公司期末持股数量为55,979,908股，占总股本15.86%[128] - 浙江省水电实业公司期末持股数量为16,077,044股，占总股本4.55%[128] - 交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金报告期内增持1,435,700股[128] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股份，占有限售股份的重要部分[130] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股份，是第二大限售股东[130] - 所有限售股份预计于2018年3月2日可上市交易，锁定期为36个月[130] - 公司控股股东为中国水务投资有限公司，成立于1985年11月26日[131] - 实际控制人为水利部综合事业局，成立于2000年8月2日[132] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本为60,000万元人民币[134] - 公司注册资本为35,299.5758万元[199] - 公司股份总数352,995,758股[199] - 有限售条件流通A股17,079,700股[199] - 无限售条件流通A股335,916,058股[199] 公司治理和高管薪酬 - 副董事长何中辉报告期内从公司获得税前报酬59.39万元[139] - 独立董事陈建根和张阳各获得税前报酬5.00万元[139] - 独立董事姚毅获得税前报酬3.38万元[139] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[139] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为394.38万元[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为392.76万元[140] - 总经理倪世强报告期内报酬为51.37万元[140] - 副总经理李迅报告期内报酬为48.39万元[140] - 副总经理王朝晖报告期内报酬为48.39万元[140] - 财务总监兼董事会秘书朱建报告期内报酬为48.39万元[140] - 副总经理方剑报告期内报酬为42.39万元[140] - 副总经理高雅麟报告期内报酬为42.39万元[140] - 监事沈建忠报告期内报酬为38.67万元[140] - 报告期内独立董事李晓和董事姚岳来因个人原因离任[145] - 公司对高级管理人员实行基本年薪加绩效考核的报酬机制[155] - 公司2016年召开董事会会议10次，其中通讯方式召开7次[153] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人[147] - 主要子公司在职员工数量为1,711人[147] - 公司在职员工总数合计1,755人[147] - 生产人员数量为943人，占总员工数53.7%[147] - 技术人员数量为247人，占总员工数14.1%[147] - 行政人员数量为386人，占总员工数22.0%[147] - 大学本科及以上学历员工共435人，占总员工数24.8%[147] - 高中及以下学历员工791人，占总员工数45.1%[147] 分红和股东回报 - 公司2016年总派发现金红利总额为35,299,575.80元[98] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.58%[100] - 2014年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.75%[100] - 公司以总股本352,995,758股为基数进行2015年度利润分配[98] - 公司2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为58,948,269.81元[100] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东净利润为41,247,319.87元[100] - 公司2014年度归属于上市公司普通股股东净利润为17,704,440.52元[100] - 公司对所有者或股东的分配金额为1411.983032万元[197] 审计和合规 - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.93亿元人民币，同比增长3.80%[6] - 营业总收入从5.71亿元增至5.93亿元，增幅3.8%[29] - 2016年1-9月营业收入为29,452,193.30元，同比增长17.1%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.82亿元人民币，同比下降542.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.94亿元人民币，同比下降735.53%[6] - 加权平均净资产收益率为-10.85%，同比减少13.50个百分点[7] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降525.00%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从4099.7万元转为亏损1.82亿元[30] - 基本每股收益从0.12元/股转为-0.51元/股[31] - 2016年1-9月净利润为-344,657,260.69元，同比由盈转亏[34] - 因房产项目预计损失约2.18亿元，导致1-9月归母净利润亏损1.82亿元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.86亿元增至5.99亿元，增幅2.2%[29] - 2016年1-9月营业成本为16,892,597.38元，同比增长16.8%[34] - 2016年1-9月资产减值损失达384,138,201.05元，同比大幅增加[34] - 2016年第三季度财务费用为19,247,474.53元，同比大幅恶化[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比增长36.91%[6] - 经营活动现金流量净额1.38亿元，较上年同期1.01亿元增长36.91%[15] - 2016年1-9月经营活动现金流量净额为137,987,396.71元，同比增长36.9%[38] - 2016年1-9月销售商品提供劳务收到现金704,155,605.81元，同比增长16.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-5526万元，较上年同期的-2.89亿元改善80.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1726万元，较上年同期的5.19亿元下降96.7%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-632万元，较上年同期的177万元下降457%[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8709万元，较上年同期的6.31亿元下降113.8%[41] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款期末数5455.95万元，较期初3355.54万元增长62.60%[12] - 应收账款期末余额为5455.95万元人民币，较年初3355.54万元增长62.6%[21] - 预付款项期末数795.98万元，较期初74.45万元激增969.16%[12] - 预付款项期末余额为795.98万元人民币，较年初74.45万元增长969.1%[21] - 其他应收款期末数1030.87万元，较期初2964.22万元下降65.22%[13] - 存货期末余额为12.24亿元人民币，较年初11.53亿元增长6.2%[21] - 在建工程期末数3.44亿元，较期初2.56亿元增长34.29%[13] - 货币资金期末余额为5.54亿元人民币，较年初4.54亿元增长22.0%[21] - 母公司货币资金期末余额为1.32亿元人民币，较年初1.70亿元下降22.4%[26] - 母公司其他应收款期末余额为9.98亿元人民币，较年初13.77亿元下降27.5%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为14.66亿元人民币，较年初15.03亿元下降2.5%[26] - 短期借款期末余额为7.55亿元人民币，较年初8.87亿元下降14.9%[22] - 短期借款从6.5亿元增至7.45亿元，增幅14.6%[27] - 长期借款期末数1.99亿元，较期初1.03亿元增长93.50%[13] - 应付债券期末数7.12亿元，较期初5.04亿元增长41.13%[13] - 应付债券期末余额为7.12亿元人民币，较年初5.04亿元增长41.2%[23] - 公司总负债从19.47亿元略增至19.32亿元[27] - 流动负债合计从12.35亿元增至13.92亿元，增幅12.6%[27] - 应付账款从1800万元降至2015万元[27] - 一年内到期非流动负债从2.42亿元降至2.12亿元[27] - 未分配利润期末余额为-1.49亿元人民币，较年初6831.96万元下降317.5%[23] 投资收益和营业外收支 - 投资收益本期数6760.80万元，较上年同期2598.83万元增长160.15%[14] - 营业外收入本期数1830.46万元，较上年同期1021.86万元增长79.13%[14] - 2016年1-9月投资收益为106,776,968.01元，同比增长110.2%[34] - 2016年1-9月对联营企业投资收益为56,561,624.96元，同比增长274.6%[34] - 非经常性损益项目中政府补助为1276.99万元人民币[8][9] 其他综合收益和股东信息 - 2016年1-9月其他综合收益为-60,626,553.43元，同比大幅下降[34] - 综合收益总额从2288.6万元转为亏损1115.5万元[30] - 股东总数为43,739户，前三大股东持股比例分别为23.52%、15.86%和4.55%[10] 投资和筹资活动现金流细节 - 投资活动现金流出小计为5.48亿元，同比减少13.4%[39] - 筹资活动现金流入小计为10.12亿元，同比减少49.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为5.54亿元，同比增长0.7%[39] - 母公司投资活动现金流入小计为4.56亿元，同比减少11.4%[41] - 母公司投资支付的现金为2.9亿元，同比减少17.1%[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比减少63.2%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.77亿元人民币，同比增长4.5%[19] - 公司实现营业收入3.774亿元，同比增长4.5%[28] - 营业总收入为3.774亿元，同比增长4.5%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为-426.33万元人民币，同比下降115.19%[19] - 归属母公司净利润为-426.33万元，同比大幅减少115.19%[26][29] - 净利润为211万元，上年同期为净亏损121万元[98] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损426万元，同比下降115.2%[98] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降112.5%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降112.5%[98] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，同比下降157.14%[20] - 加权平均净资产收益率-0.24%，同比下降2.16个百分点[20] - 母公司净利润为925万元，同比下降84.3%[101] - 母公司营业收入为1894万元，同比增长12.7%[101] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.882亿元，同比增长2.7%[96] - 水供给及处理行业营业成本1.64亿元人民币，同比增长8.29%[36] - 管道安装业务营业成本3139.48万元人民币，同比增长9.04%[36] - 材料和配件销售营业成本21.43万元人民币，同比增长22.78%[36] - 营业外支出768.35万元，同比激增719.27%，主要因冰冻灾害损失[28][30] - 支付职工薪酬92.5百万元同比增长17.6%[103] 各业务线表现 - 水务主业实现主营业务收入3.496亿元，同比增长7.01%[25][26] - 售水量达1494.8万吨，同比增长6.47%[25] - 污水处理量为2845万吨，同比增长12.81%[25] - 水供给及处理行业营业收入3.01亿元人民币，同比增长4.66%[36] - 水供给及处理行业毛利率45.38%，同比下降1.83个百分点[36] - 管道安装业务营业收入4860.93万元人民币，同比增长23.87%[36] - 管道安装业务毛利率35.41%，同比上升8.78个百分点[36] - 材料和配件销售营业收入38.43万元人民币，同比增长74.96%[36] - 材料和配件销售毛利率44.24%，同比上升23.70个百分点[36] - 完成年度售水计划的47.75%和污水处理计划的53.26%[33] 各地区表现 - 内销营业收入3.5亿元人民币，同比增长7.03%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元人民币，同比增长71.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元，同比大幅增长71.84%[28] - 经营活动现金流量净额90.2百万元同比增长71.8%[103] - 销售商品提供劳务收到现金462.3百万元同比增长20.7%[103] - 投资活动现金流出353.3百万元同比减少17.4%[103][104] - 筹资活动现金流入564.5百万元同比减少53.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额616.1百万元同比增长109.7%[104] - 母公司投资支付现金180.0百万元同比减少65.4%[106][107] - 母公司筹资活动现金净流出2.1百万元同比转负[107] - 收到税费返还4.1百万元同比增长98.2%[103] 资产和负债变化 - 总资产54.52亿元人民币，同比增长4.07%[19] - 总资产54.52亿元，归属于上市公司股东的净资产17.2亿元[26] - 公司总资产从年初524亿元增长至期末545亿元，增幅4.1%[89][90][91] - 货币资金增长35.8%至6.16亿元[89] - 应收账款增长45.3%至4874万元[89] - 预付款项增长706%至600万元[89] - 短期借款减少18.6%至7.22亿元[90] - 应付债券增长41.7%至7.15亿元[90] - 未分配利润下降57.9%至2876万元[91] - 母公司货币资金增长19.1%至2.03亿元[93] - 母公司其他应收款达13.62亿元[93] - 母公司长期股权投资减少2.6%至14.65亿元[93][94] - 归属于上市公司股东的净资产17.20亿元人民币，同比下降3.15%[19] 子公司和投资表现 - 舟山自来水有限公司净利润8.1392百万元，主营业务收入135.5951百万元[56] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润41.684百万元，主营业务收入1990.202811百万元[57] - 兰溪市钱江水务有限公司净利润3.5749百万元，主营业务收入26.468百万元[57] - 永康市钱江水务有限公司净利润8.8837百万元，主营业务收入70.6517百万元[57] - 嵊州市投资发展有限公司净利润5.7464百万元，主营业务收入15.4054百万元[57] - 丽水市供排水有限责任公司净利润5.5503百万元，主营业务收入63.0653百万元[56] - 平湖市钱江独山水务有限公司净利润1.8297百万元，主营业务收入6.0154百万元[57] - 母公司取得投资收益80.4百万元同比增长210.8%[106][107] 募集资金和项目投资 - 舟山市岛北水厂建设项目募集资金投入减少至210.64百万元，原计划为243百万元，减少32.36百万元[54] - 兰溪市输水管道工程项目投资概算增加至127.15百万元，原计划为94.79百万元，增加32.36百万元[55] - 募集资金承诺项目总投入719.1323百万元，累计实际投入528.2235百万元，进度73.45%[52] - 兰溪工业水厂项目投资金额3,200万元[59] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为912.33万元[23] - 计入当期损益的政府补助841.82万元人民币[22] 担保和债务 - 报告期末公司对子公司担保余额合计20,638万元[66] - 担保总额占公司净资产比例12%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额14,638万元[66] - 报告期内对子公司担保发生额9,960万元[66] - 公司向法院申请执行对水利置业借款本息合计12.94亿元[62] - 水利置业全资子公司锦天房产开发产品及开发成本账面价值9.92亿元[62] - 锦天房产应付账款及履约保证金账面价值约1.32亿元[62] 利润分配和股本 - 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2016年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元（含税），派发总额35,299,575.8元[59] - 对股东的利润分配为47,229,575.80元[110] - 对所有者分配利润35,299,575.80元[114] - 公司非公开发行后总股本352,995,758股[59] - 公司股本为352,995,758.00元[110][112] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从67,665,758股减少至17,079,700股，降幅74.76%[73] - 其他内资持股数量从50,586,058股减少至0股，降幅100%[73] - 无限售条件流通股份数量从285,330,000股增加至335,916,058股，增幅17.73%[74] - 无限售条件股份占总股本比例从80.83%提升至95.16%[74] - 股份总数保持352,995,758股不变[75] - 国有法人持股数量保持17,079,700股不变，占比4.84%[73] - 公司非公开发行股票新增股份于2015年3月2日完成登记托管[76] - 限售股50,586,058股于2016年3月2日上市流通[76] - 财通基金管理有限公司限售股解除数量为30,000,000股[76] - 广发证券资产管理（广东）有限公司限售股解除数量为17,000,000股[76] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司限售股解除数量为3,586,058股[76] - 报告期末股东总数为51,298户[77] - 中国水务投资有限公司持股83,137,053股占总股本23.55%[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占总股本15.86%[79] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股[79] 所有者权益变化 - 其他综合收益税后净额为亏损1640万元，同比下降123.0%[98] - 综合收益总额为净亏损1429万元，上年同期为盈利7013万元[98] - 资本公积为1,168,770,015.85元[110][112] - 其他综合收益本期减少16,402,857.73元[110] - 未分配利润减少39,562,902.87元[110] - 少数股东权益减少5,552,868.49元[110] - 所有者权益合计减少61,518,629.09元[110] - 综合收益总额为负14,289,053.29元[110] - 上期所有者权益合计为1,063,864,964.79元[111] - 本期期末所有者权益合计为1,791,910,199.98元[110] - 公司所有者权益合计从期初1,778,749,423.60元下降至期末1,736,294,377.08元，减少42,455,046.52元[114][115] - 其他综合收益减少16,402,857.73元，降幅约15.7%[114] - 未分配利润减少26,052,188.79元，降幅约34.8%[114] - 综合收益总额为亏损7,155,470.72元[114] - 上期所有者权益合计933,061,387.66元，本期期初余额1,778,749,423.60元，增长约90.6%[115] - 上期综合收益总额为盈利130,143,888.04元[115] - 上期股东投入资本719,132,329.82元，其中股本增加67,665,758元[115] 审计和聘任 - 公司聘任天健会计师事务所为2016年度内部控制审计单位，审计费用22万元[69] 会计政策和会计估计 - 公司属电力及水的生产和供应行业，主营业务包括水力发电及供水[118] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司记账本位币为人民币[126] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[132] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[134] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[134] - 以公允价值计量金融资产后续计量除外情况包括持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[135] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[135] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量权利终止或风险报酬已转移[138] - 金融资产转移未放弃控制权的按继续涉入程度确认相关资产和负债[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[144] - 按账龄组合计提坏账准备的比率为1年以内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[146] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[142] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[142] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试 对不重大资产可单独或组合测试[140] - 存货可变现净值确定：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费[149] - 需要加工存货按产成品估计售价减至完工成本、销售费用和相关税费[149] - 开发产品发出按建筑面积平均法核算[148] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[149] - 持有待售资产划分需满足非流动资产处置组即时出售条件[150] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.11%-2.77%[159] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.40%[159] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率3.80%-19.40%[159] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率7.92%-19.40%[159] - 土地使用权摊销年限50年[163] - 特许经营权摊销年限30年[163] - 供水管道使用权摊销年限20年[163] - 软件摊销年限5年[163] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[161] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[153] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[164] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时估计可收回金额并确认减值准备[165] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[165] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[166] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[167] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成净负债或净资产[168] - 销售商品收入在风险报酬转移且收入金额可靠计量时确认[172] - 水供给业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[174] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产寿命内分摊[175] - 递延所得税资产以很可能取得的应纳税所得额为确认限额[177] - 公司污水、垃圾及污泥处理劳务享受增值税70%即征即退政策[181] - 管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[182] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额53,326,662.67元，坏账准备计提比例为8.6%[186][188] - 1年以内应收账款坏账计提比例为3.01%，金额为1,386,091.30元[188] - 5年以上应收账款坏账计提比例100%，金额为1,996,715.86元[188] - 本期计提坏账准备金额661,748.35元[189] - 应收账款前五名欠款方金额合计25,139,726.11元，占比47.14%[193] - 嵊州市城市自来水有限公司欠款14,175,000.00元，占比26.58%[193] 预付款项 - 期末预付款项总额为6,001,196.70元，其中1年以内账龄占比98.61%，金额5,918,196.70元[195] - 期初预付款项总额为744,492.61元，较期末增长706.18%[195] - 浙江宝晟建设有限公司为最大预付款对象，金额3,450,000.00元，占比57.49%[196] - 预付款项前五名合计金额5,309,314.25元，占总预付款余额88.47%[197] - 永康新奥燃气有限公司为第二大预付款对象，金额953,243.75元，占比15.88%[196] - 1至2年账龄预付款金额31,000.00元，占比0.52%[195] - 3年以上账龄预付款金额52,000.00元，占比0.87%[195] - 舟山市新城舟驰船舶物资有限公司预付款金额436,000.00元，占比7.27%[196] - 中国人民财产保险舟山分公司预付款金额270,070.50元，占比4.50%[197] - 中国平安财产保险浙江分公司预付款金额200,000.00元，占比3.33%[197] 货币资金和银行存款 - 货币资金期末余额为616,069,972.52元，较期初453,633,878.06元增长35.8%[184] - 银行存款期末余额为615,874,572.40元，较期初453,454,531.90元增长35.8%[184]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.93亿元人民币，同比增长5.46%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为343.04万元人民币，同比增长11.72%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275.94万元人民币，同比增长15.00%[7] - 营业总收入同比增长5.5%至1.935亿元，上期为1.835亿元[31] - 净利润亏损收窄39.9%至-704.5万元[31] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长11.11%[7] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长3.9%至2.026亿元，其中营业成本增长8.2%至1.145亿元[31] - 销售费用同比下降2.3%至2222万元[31] - 管理费用同比增长10.6%至3469万元[31] - 财务费用同比下降14.8%至2813万元[31] 其他财务数据（同比） - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比减少0.06个百分点[7] - 应收账款增加至4268.91万元，同比增长27.22%[14] - 预收款项增长至4.10亿元，同比上升22.21%[15] - 长期借款增至1.61亿元，同比增长57.01%[15] - 长期应付款大幅上升至1.09亿元，同比增长90.04%[15] - 其他综合收益下降至7587.21万元，同比减少27.41%[15] - 投资收益增长至826.09万元，同比大幅上升260.06%[16] - 营业外收入增至654.73万元，同比增长102.01%[16] - 营业外支出激增至721.81万元，同比大幅上升2557.94%[16] - 非经常性损益项目中政府补助为547.86万元人民币[9] - 母公司净利润同比下降18.3%至657.7万元[34] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6373.24万元人民币，同比增长58.37%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长58.4%至6373万元[36] - 投资活动现金流量净额改善至-2687.09万元，同比改善92.89%[17] - 投资活动现金流入大幅增长至2.208亿元，主要因收回投资2.12亿元[36] - 投资活动现金流出小计为2.477亿元，较上期3.865亿元下降35.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.758亿元，较上期6.541亿元增长18.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5.681亿元，较期初4.536亿元增长25.2%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-327万元，较上期338万元下降196.7%[39][40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2260万元，较上期-4.822亿元改善104.7%[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2230万元，较上期6.589亿元下降103.4%[40] - 投资支付的现金为1.8亿元，较上期5.196亿元下降65.4%[40] - 取得投资收益收到的现金为1002万元，较上期539万元增长85.9%[40] - 吸收投资收到的现金为7.204亿元[40] 资产和负债（环比） - 公司总资产从年初524亿元增长至535亿元，环比增长2.16%[22][23] - 总资产为53.52亿元人民币，较上年度末增长2.16%[7] - 固定资产减少至18.54亿元，环比下降1.17%[22] - 在建工程增至2.86亿元，环比增长11.73%[22] - 短期借款减少至8.77亿元，环比下降1.14%[22] - 应付账款减少至2.57亿元，环比下降14.42%[22] - 预收款项增至4.10亿元，环比增长22.21%[22] - 长期借款增至1.61亿元，环比增长57.01%[22] - 母公司货币资金减少至1.67亿元，环比下降1.74%[25] - 母公司长期股权投资减少至14.81亿元，环比下降1.51%[26] - 母公司未分配利润增至0.82亿元，环比增长8.78%[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.674亿元，较期初1.704亿元下降1.8%[40] 股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为17.50亿元人民币，较上年度末下降1.42%[7] - 股东总数为54,563户[12]

净利润和每股收益同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的合并报表净利润为4124.73万元，同比增长132.98%[3][20] - 2015年基本每股收益为0.12元，同比增长100%[3][22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比增长200%[22] - 归属于母公司净利润4,124.73万元，同比大幅增长132.98%[38][41] - 净利润为8261.9万元，较上年的1612.5万元增长412.6%[166] - 营业利润为8433.9万元，较上年的713.7万元增长1081.6%[166] 现金流量净额同比增长 - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长520.66%[20] - 经营活动现金流量净额1.92亿元，同比激增520.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，较上年的3094.7万元增长520.5%[169] 净资产和总资产同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的净资产为17.76亿元，同比增长82.78%[20] - 2015年总资产为52.39亿元，同比增长22.49%[21] - 公司资产总额由期初的42.77亿元人民币增加至期末的52.39亿元人民币[104] - 公司净资产由期初的10.64亿元人民币增加至18.53亿元人民币[104] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末为17.76亿元人民币，较期初9.72亿元增长82.7%[156] - 公司资产总计期末为52.39亿元人民币，较期初42.77亿元增长22.5%[154][155][156] 营业收入同比变化 - 2015年营业收入为8.04亿元，同比增长0.18%[20] - 营业收入80,443.07万元，同比微增0.18%[38][41] - 公司营业收入从上年8.03亿元微增至8.04亿元，增长0.2%[162] 营业成本和费用变化 - 营业成本48,044.97万元，同比下降1.95%[41] - 营业总成本从上年8.06亿元增至8.97亿元，增长11.3%[162] 季度收入和净利润表现 - 2015年第一季度营业收入为1.835亿元人民币，第二季度为1.777亿元人民币，第三季度为2.100亿元人民币，第四季度为2.332亿元人民币[24] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为307万元人民币，第二季度为2499.9万元人民币，第三季度为1292.8万元人民币，第四季度为24.99万元人民币[24] 季度扣非净利润和现金流表现 - 2015年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为121.2万元人民币，第二季度为2196.4万元人民币，第三季度为730.0万元人民币，第四季度为-2133.2万元人民币[24] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4024.2万元人民币，第二季度为1226.6万元人民币，第三季度为4828.2万元人民币，第四季度为9128.7万元人民币[24] 非经常性损益构成 - 2015年非经常性损益总额为3210.4万元人民币，其中非流动资产处置损益1166.9万元人民币，政府补助1664.5万元人民币[26][27][28] - 2015年非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1285.9万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，其他营业外收支为909.5万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-597.3万元人民币，所得税影响额为-1269.2万元人民币[27][28] 水处理业务规模和生产量 - 公司2015年污水处理规模约18万吨/日，城市供水和污水处理总规模179万吨/日[30][33] - 公司日水处理规模达179万吨，其中供水处理规模161万吨/日，污水处理规模18万吨/日[57] - 公司售水量达29,678万吨，同比增长5.28%，完成年度计划100.26%[37] - 污水处理量6,752万吨，同比增长11.42%，完成年度计划110.74%[37] - 2015年售水总量29,678万吨完成计划100.26%，同比增长5.28%[69] - 2015年污水处理量6,752万吨完成计划110.74%，同比增长11.42%[69] 水处理行业收入表现 - 水供给及处理行业收入73,602.97万元，同比增长3.32%[38][41] 参股公司天堂硅谷表现 - 参股公司天堂硅谷净利润1.22亿元，同比增长1,469.47%[51] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润12,206.73万元人民币[67] 控股子公司表现 - 控股子公司钱江供水净利润541.32万元人民币，舟山自来水公司净利润2,657.80万元人民币[65][66] 资产项目变化及原因 - 货币资金4.54亿元，同比增长99.68%，主要因非公开发行股票募集资金[53] - 存货减少至11.53亿元人民币，同比下降6.84%，主要因房产子公司开发产品计提存货跌价准备[54] - 其他流动资产大幅增加至1.77亿元人民币，同比上升1,661.09%，主要因公司用闲置募集资金购买保本理财产品[54] - 长期股权投资增加至6.87亿元人民币，同比上升115.13%，主要因公司本期对参股公司增加投资[54] - 固定资产增加至18.76亿元人民币，同比上升26.41%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[54][55] - 在建工程减少至2.56亿元人民币，同比下降35.60%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[55] - 公司货币资金期末余额为4.54亿元人民币，较期初2.27亿元增长99.7%[154] - 公司存货期末余额为11.53亿元人民币，较期初12.38亿元下降6.8%[154] - 公司固定资产期末余额为18.76亿元人民币，较期初14.84亿元增长26.4%[154] - 公司流动资产合计期末为18.47亿元人民币，较期初15.28亿元增长20.8%[154] - 其他应收款从期初12.57亿元增至期末13.77亿元，增长9.5%[158] - 长期股权投资从期初8.25亿元增至期末15.03亿元，增长82.2%[158] - 货币资金从期初9747.18万元大幅增加至期末1.70亿元，增长74.8%[158] 负债和权益项目变化及原因 - 一年内到期的非流动负债增加至2.24亿元人民币，同比上升421.61%，主要因一年内到期长期借款转列[55] - 其他流动负债新增4.03亿元人民币，主要因公司本期发行短期融资券及非公开定向债务融资工具[55][56] - 长期借款减少至1.03亿元人民币，同比下降73.16%，主要因一年内到期的长期借款转列[56] - 资本公积增加至11.69亿元人民币，同比上升125.94%，主要因公司非公开发行股票增加股本溢价[56] - 公司短期借款期末余额为8.87亿元人民币，较期初11.78亿元下降24.7%[155] - 公司应付债券期末余额为5.04亿元人民币，较期初4.04亿元增长24.9%[155] - 公司股本期末余额为3.53亿元人民币，较期初2.85亿元增长23.7%[156] - 公司资本公积期末余额为11.69亿元人民币，较期初5.17亿元增长125.9%[156] - 短期借款从期初9.98亿元减少至期末7.45亿元，下降25.4%[159] - 公司总资产从期初260.16亿元增长至期末371.08亿元，增幅42.6%[159][160] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-6.64亿元，同比扩大64.94%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，较上年的-4.02亿元扩大65.0%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，较上年的2.80亿元增长149.5%[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.45亿元，较上年的7.41亿元增长14.0%[168] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.53亿元，较上年的3.91亿元下降9.7%[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿元，与上年的1.76亿元基本持平[169] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初的2.27亿元增长99.9%[170] - 投资活动现金流出总计13.57亿元人民币[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.8亿元人民币[173] - 筹资活动现金流入总计25.16亿元人民币[173] - 筹资活动现金流出总计16.65亿元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8.52亿元人民币[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.7亿元人民币[173] 所有者权益构成变化 - 归属于母公司所有者权益合计增长至185.34亿元人民币[176] - 股本从2.85亿元人民币增加至3.53亿元人民币[176] - 资本公积从5.17亿元人民币增加至11.69亿元人民币[176] - 未分配利润从4945万元人民币增加至6832万元人民币[176] - 公司综合收益总额为1176.51万元[180] - 所有者投入资本增加7191.32万元[182] - 资本公积从51347.92万元增至116494.57万元[182][184] - 盈余公积从7348.85万元增至8135.04万元[182][184] - 未分配利润从1470.49万元增至7494.22万元[182][184] - 本期利润分配影响所有者权益减少1411.98万元[182] - 股东普通股投入金额为7191.32万元[182] - 其他综合收益增加5805.66万元[182] - 期末所有者权益合计达到177874.94万元[184] - 会计政策变更影响379.10万元[184] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本3.53亿股为基数，每10股派发现金红利1.0元，总额3529.96万元[3] - 2015年母公司实现净利润8261.90万元，可供分配利润为7494.22万元[3] - 2015年现金分红总额为14,119,830.32元，每10股派息0.4元[76] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为85.58%[77] - 2014年现金分红总额为14,119,830.32元，占净利润比例为79.75%[77] - 2013年现金分红总额为14,266,500.00元，占净利润比例为75.80%[77] - 公司承诺2013-2015年股东回报规划[79] 重大投资和项目 - 公司参与天堂硅谷增资扩股以每股5.11元价格出资28,513.80万元人民币，增资后持股比例保持27.90%[60][61] - 公司2015年总投资额达48,032.80万元人民币，较上年同期增长100%[60] - 平湖独山工业水厂项目注册资本1.3亿元人民币，公司持股70%出资9,100万元人民币[59] - 永康市污水处理厂三期工程项目总投资额10,419万元人民币，设计处理能力4万吨/日[59] - 兰溪市污水处理厂被政府征收回购，交易价格6,995.41万元人民币[63] 非公开发行股票相关 - 公司非公开发行A股股票6766.5758万股，发行价格为每股11.01元人民币[98] - 非公开发行后公司总股本增至3.53亿股，其中有限售条件股份占比19.17%[96][97] - 公司非公开发行A股股票67,665,758股，每股发行价人民币11.01元[103] - 非公开发行后总股本为352,995,758股[76] 股东结构和限售股份 - 报告期末普通股股东总数为49,176户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股83,137,053股，占总股本23.55%[107] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持股55,979,908股，占总股本15.86%[107] - 前十名股东中有限售条件股份合计为17,079,700股[103][107] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股72,931,553股[108] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件流通股49,105,708股[108] - 国有法人持股1707.97万股，占总股本4.84%[96] - 其他内资持股5058.6058万股，占总股本14.33%[96] - 无限售条件流通股2.8533亿股，占总股本80.83%[97] - 股份限售承诺期限至2018年3月2日解禁[78] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下恒盛定向增发信托计划持有5,679,443股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 申万菱信基金旗下华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增57号资管计划持有2,787,456股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下睿利债券分级1号资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下多添利资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增208号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增210号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为332.7万元[123] - 总经理倪世强薪酬为20万元[123] - 副总经理李迅薪酬为38.4万元[123] - 副总经理王朝晖薪酬为38.4万元[123] - 财务总监兼董事会秘书朱建薪酬为37.7万元[123] - 副总经理方剑薪酬为13.3万元[123] - 副总经理高雅麟薪酬为16万元[123] - 副董事长张棣生薪酬为28万元[123] - 监事沈建忠薪酬为32万元[123] - 董事会秘书熊莉威薪酬为19.6万元[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为332.7万元[128] - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1793人，在职员工总数合计1837人[131] - 员工专业构成中生产人员1025人占比55.8%，销售人员127人占比6.9%，技术人员288人占比15.7%，财务人员64人占比3.5%，行政人员333人占比18.1%[131] - 员工教育程度研究生10人占比0.5%，本科417人占比22.7%，大专559人占比30.4%，高中及以下851人占比46.3%[131] 公司治理和会议 - 公司年内召开董事会会议次数10次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议6次[139] - 公司2015年共召开4次股东大会：第一次临时股东大会1月7日，年度股东大会6月24日，第二次临时股东大会9月10日，第三次临时股东大会12月25日[137] - 董事叶建桥本年应参加董事会10次，亲自出席6次，委托出席4次[139] - 独立董事李晓本年应参加董事会6次，亲自出席4次，委托出席2次[139] - 公司顺利完成2013年度非公开发行股票，四个募投项目工程进度按计划顺利进行[136] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[143] 对外担保和理财投资 - 报告期末对外担保余额（不含子公司）为3,444.80万元[88] - 报告期末对子公司担保余额为11,678.00万元[88] - 公司担保总额（A+B）为15,122.80万元[88] - 担保总额占公司净资产比例为8.52%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,678.00万元[88] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.71亿元人民币，同比小幅下降1.58%[6] - 前三季度营业总收入5.71亿元，同比下降1.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4099.74万元人民币，同比大幅增长332.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3047.50万元人民币，同比增长499.05%[7] - 净利润246万元，去年同期为亏损648万元[29] - 归属于母公司净利润4100万元，同比增长333%[29] - 2015年1-9月营业收入为2516万元，同比增长3.8%[33] - 2015年1-9月净利润为7073万元，同比增长208.6%[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本1.21亿元，同比增长9.1%[28] - 财务费用本期数92,539,243.06元，较上年同期增长32.34%[15] - 财务费用同比增长30.2%至9254万元[28] - 2015年1-9月财务费用为-3816万元，同比减少277.4%[34] - 2015年1-9月管理费用为1767万元，同比减少11.5%[34] - 2015年1-9月资产减值损失为1109万元，同比减少52.6%[34] 投资收益和收益相关现金流 - 投资收益本期数25,988,321.81元，较上年同期增长645.08%[15] - 投资收益2599万元，同比大幅增长645%[28] - 2015年1-9月投资净收益为5079万元，同比增长8.3%[34] - 取得投资收益收到的现金为16,470,642.14元，同比增长421.2%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比增长72.76%[6] - 经营活动现金流量净额100,790,176.11元，较上年同期增长72.76%[16] - 筹资活动现金流量净额518,959,651.66元，较上年同期增长56.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为100,790,176.11元，同比增长72.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-289,480,752.34元，同比改善20.8%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,959,651.66元，同比增长56.8%[40] - 2015年1-9月经营活动现金流入为6.06亿元，同比增长2.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,770,043.95元，同比改善121.3%[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-371,814,699.21元，同比恶化2.3%[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为630,561,091.05元，同比增长43.7%[42] 资产和流动性相关 - 货币资金期末数557,450,483.62元，较期初增长145.38%[13] - 货币资金期末余额为5.57亿元，较年初2.27亿元增长145.3%[20] - 其他流动资产期末数65,467,727.60元，较期初增长552.94%[14] - 应收账款期末数44,370,889.16元，较期初增长48.14%[13] - 应收账款期末余额为4437.09万元，较年初2995.11万元增长48.1%[20] - 存货期末余额为12.54亿元，较年初12.38亿元增长1.3%[20] - 流动资产合计期末余额为19.37亿元，较年初15.28亿元增长26.8%[20] - 在建工程期末数579,160,759.95元，较期初增长45.50%[14] - 母公司货币资金期末余额为3.58亿元，较年初9747.18万元增长267.2%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为11.66亿元，较年初8.25亿元增长41.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为557,450,483.62元，同比增长62.7%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为357,988,187.35元，同比增长98.9%[42] 负债和借款相关 - 短期借款期末余额为9.27亿元，较年初11.78亿元下降21.3%[21] - 母公司短期借款期末余额为7.95亿元，较年初9.98亿元下降20.3%[24] - 公司总负债为16.62亿元人民币，非流动负债为6.46亿元人民币[25] 所有者权益和资本相关 - 归属于上市公司股东的净资产为17.38亿元人民币，较上年度末大幅增长78.88%[6] - 资本公积期末数1,168,770,015.85元，较期初增长125.94%[14] - 股本期末数352,995,758.00元，较期初增长23.71%[14] - 所有者权益合计期末余额为18.61亿元，较年初10.64亿元增长74.9%[22] - 所有者权益总额为17.29亿元人民币，同比增长85.3%[25] - 资本公积从5.13亿元增至11.65亿元，增幅127%[25] - 未分配利润从1470万元增至7132万元，增幅385%[25] - 吸收投资收到的现金为795,389,995.58元[39] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为2.65%，较去年同期增加1.61个百分点[7] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长300%[7] - 2015年第三季度基本每股收益为0.04元/股[31] - 2015年1-9月归属于母公司所有者综合收益为-3800万元[31] - 2015年1-9月其他综合收益税后净额为-5092万元[35] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益的金额为816.05万元人民币[8] 股东和股本信息 - 股东总数为35,767户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比下降6.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比大幅增长191.01%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2317.54万元，同比增长218.46%[19] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长166.67%[21] - 加权平均净资产收益率1.92%，同比增加0.88个百分点[21] - 公司实现营业收入36119万元，同比下降6.91%[29] - 合并归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比增长191.01%[27] - 水务主业实现主营业务收入32673.42万元，与上年同期基本持平[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长191.0%至2806.93万元[91] - 公司营业总收入同比下降6.9%至3.61亿元，上期为3.88亿元[90] - 净利润由盈转亏至-121.43万元，同比下降141.7%[91] - 母公司净利润同比增长124.0%至5879.71万元[94] - 水供给及处理行业营业收入为3.267亿元人民币，同比下降0.57%[36] - 水供给及处理业务营业收入为2.873亿元人民币，同比增长6.62%[36] - 管道安装业务营业收入为3924万元人民币，同比下降33.31%[36] - 内销营业收入为3.267亿元人民币，同比下降7.03%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6478.73万元，同比增长50.62%[29] - 营业成本同比下降15.0%至2.07亿元，上期为2.43亿元[90] - 销售费用同比大幅增长35.4%至4260.78万元，上期为3146.05万元[90] - 财务费用同比增长50.6%至6478.73万元，上期为4301.30万元[90] - 水供给及处理行业营业成本为1.806亿元人民币，同比下降7.91%[36] - 水供给及处理业务营业成本为1.517亿元人民币，同比下降0.78%[36] - 管道安装业务营业成本为2879万元人民币，同比下降33.00%[36] - 支付职工薪酬7868.41万元，同比下降1.0%[97] 各业务线表现 - 水务子公司归属母公司净利润2927.09万元，同比下降3.64%[27] - 房产子公司归属母公司净利润-7665.7万元，同比增亏4251.7万元[27] - 参股子公司天堂硅谷贡献利润1879.63万元，同比增加1408.68万元[27][31] - 供水业务售水量13840万吨，完成年度计划的46.76%，同比增长7.41%[34] - 污水处理量3223万吨，完成年度计划的52.86%，同比增长13.05%[34] - 水供给及处理行业毛利率为44.72%，同比增加4.41个百分点[36] - 水供给及处理业务毛利率为47.21%，同比增加3.94个百分点[36] - 管道安装业务毛利率为26.63%，同比减少0.35个百分点[36] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润为6779.16万元[51] - 和田县水力发电公司净亏损557.06万元[52] 各地区表现 - 舟山自来水公司净资产为5.51亿元，净利润为1125.14万元[51] - 浙江钱江水利置业投资公司净资产为负3.18亿元，净亏损7719.05万元[51] - 丽水市供排水公司净资产为2.12亿元，净利润为532.20万元[51] - 嵊州市投资发展公司净资产为8410.63万元，净利润为399.89万元[51] - 永康市钱江水务公司净资产为8792.50万元，净利润为799.57万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5250.79万元，同比大幅增长312.16%[20] - 经营活动现金流净额同比增长2.6%至3.83亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长312.2%，达到5250.79万元[97] - 投资活动现金流出大幅减少至4.28亿元，同比下降27.5%[97] - 筹资活动现金流入达12.14亿元，其中吸收投资7.56亿元[98] - 母公司投资活动现金流出7.30亿元，同比增长87.1%[101] - 母公司取得投资收益2588.79万元，同比下降48.6%[100] - 收回投资收到现金1.50亿元，同比增长934.0%[97] - 偿还债务支付现金8.59亿元，同比增长40.8%[98] - 收到税费返还204.84万元[97] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.76亿元，较上年度末增长82.79%[20] - 总资产46.87亿元，较上年度末增长9.58%[20] - 货币资金期末余额为2.94亿元，较期初的2.27亿元增长29.3%[83] - 应收账款从期初的2995.11万元增至期末的4253.44万元，增幅为42.0%[83] - 存货期末余额为12.30亿元，较期初的12.38亿元小幅下降0.6%[83] - 短期借款从期初的11.78亿元减少至期末的8.72亿元，降幅为26.0%[84] - 长期股权投资从期初的3.19亿元增至期末的3.99亿元，增幅为25.1%[83] - 在建工程从期初的3.98亿元增至期末的5.60亿元，增幅为40.7%[83] - 母公司长期股权投资从期初的8.25亿元增至期末的11.25亿元，增幅为36.3%[87] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.72亿元增至期末的17.76亿元，增幅为82.7%[85] - 母公司货币资金从期初的9747.18万元增至期末的1.43亿元，增幅为47.2%[87] - 公司总资产从期初的427.70亿元增长至期末的468.68亿元，增幅为9.6%[84][85] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初增长29.3%[98] - 银行存款期末余额为2.94亿元，较期初2.27亿元增长29.3%[180] 资本和权益变动 - 公司完成非公开发行股票6766.58万股，注册资本由2.85亿元变更为3.53亿元[16] - 公司非公开发行股票完成，发行数量为67,665,758股，发行价格为11.01元/股[69] - 本次非公开发行后，总股份数从285,330,000股增加至352,995,758股[68] - 有限售条件股份增加67,665,758股，占比从0%提升至19.17%[67][68] - 无限售条件流通股份数量保持285,330,000股不变，但占比从100%降至80.83%[68] - 国有法人持股增加17,079,700股，占比达4.84%[67] - 其他内资持股增加50,586,058股，占比14.33%[68] - 第一大股东中国水务投资有限公司报告期内增持10,205,500股，期末持股83,117,053股占比23.55%[72] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占比15.86%[72] - 财通基金旗下资产管理计划合计持股11,777,004股，占比约3.34%[72] - 中国水务投资有限公司持有72,911,553股无限售流通股，占比较大[73] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有49,105,708股无限售流通股[73] - 浙江省水电实业公司持有16,077,044股无限售流通股[73] - 西藏同信证券约定购回账户持有2,755,800股无限售流通股，占比0.78%[73] - 赵玉持有2,183,007股无限售流通股，占比0.62%[73] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 财通基金-小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 财通基金-恒盛信托计划持有5,679,443股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 申万菱信-华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 报告期末股东总户数为34,222户[70] - 公司股本由期初的2.853亿元增加至3.530亿元，增幅约23.7%[104][105] - 资本公积由期初的5.173亿元增加至11.687亿元，增幅约126%[104][105] - 其他综合收益由期初的4645.88万元增加至1.178亿元，增幅约153.5%[104][105] - 未分配利润由期初的4945.40万元增加至6340.35万元，增幅约28.2%[104][105] - 归属于母公司所有者权益合计由期初的106.386亿元增加至186.996亿元，增幅约75.8%[104][105] - 综合收益总额本期为7.013亿元，较上期同期的303.65万元大幅增长[104][106] - 股东投入普通股资本本期为7.545亿元，显著增强资本实力[104] - 对股东的利润分配为-1855.70万元，反映利润分配支出[104] - 少数股东权益由期初的9223.02万元减少至-2938.55万元，变动显著[104][106] - 会计政策变更影响资本公积增加321.67万元及其他综合收益增加3469.37万元[106] - 公司股本从期初的2.85亿元增加至期末的3.53亿元，增长约23.7%[109][110] - 资本公积从期初的5.13亿元大幅增加至期末的11.65亿元，增长约127%[109][110] - 其他综合收益从期初的4645.87万元增至期末的1.18亿元，增长约153.6%[109][110] - 未分配利润从期初的1.47亿元增至期末的5.94亿元，增长约304%[109][110] - 所有者权益合计从期初的9.33亿元增至期末的17.68亿元，增长约89.4%[109][110] - 本期综合收益总额为1.30亿元，其中其他综合收益为7134.67万元[109] - 股东投入普通股资本为7.19亿元，其中股本增加6766.58万元，资本公积增加6.51亿元[109] - 公司对所有者分配利润1411.98万元[109] - 公司注册资本为3.53亿元，股份总数3.53亿股，其中有限售条件股份6766.58万股[113] 其他综合收益和损益 - 其他综合收益同比大幅增长58,130%至7134.67万元[91] - 计入当期损益的政府补助548.54万元[23] - 非经常性损益合计489.38万元[24] - 其他综合收益为7134.67万元[109] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为15,597.88万元，占净资产比例为8.78%[61] - 报告期末对子公司担保余额合计为11,378.00万元[61] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,078.00万元[61] - 报告期末非子公司担保余额合计为4,219.88万元[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,078.00万元[61] - 公司存在三笔对外担保，金额分别为1,722.40万元、861.20万元和1,636.28万元[61] - 所有对外担保均未逾期且未履行完毕[61] 投资和项目进展 - 舟山虹桥水厂迁建项目总投资3.47亿元，累计投入2692.83万元[53] - 母公司投资收益达4125.25万元，主要来自联营企业和合营企业[94] 会计政策和内部控制 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2015年度审计机构[63] - 公司修订了《公司章程》并完成董事会换届选举[64] - 公司严格执行2013-2015年股东回报规划[62] - 公司2014年度利润分配方案派发现金总额1411.98万元[54] - 北京元润投资需向公司支付违约金2150万元[56][58] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共7家，包括钱江供水公司、舟山自来水公司等[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[119] - 现金等价物指公司持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）且流动性强的投资[127] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[129] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[129] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[130] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[130] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[133] - 金融资产终止确认时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[134] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，输入值优先使用活跃市场未经调整的报价[134] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[139] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为50%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[137] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[137] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[143] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.77%-2.11%[154] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率19.40%-9.50%[154] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率19.40%-3.80%[154] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率19.40%-7.92%[154] - 土地使用权按50年摊销[158] - 特许经营权按30年摊销[158] - 供水管道使用权按20年摊销[158] - 软件按5年摊销[158] - 借款费用资本化中断需满足非正常中断且连续超过3个月[156] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[159] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期或规定期限内分期平均摊销[162] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[164] - 设定受益计划义务需通过精算假设进行折现以确定现值和当期服务成本[164] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[165][166] - 销售商品收入确认需满足5项条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[168] - 提供劳务收入在资产负债表日能够可靠估计时于完工验收合格后确认[168] - 水供给及水处理业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[170] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益[171] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[173] - 企业所得税适用税率为25%[176] - 增值税按销售货物或应税劳务适用多档税率（17%/11%/6%/3%/0%）[176] 应收账款和存货明细 - 应收账款期末账面余额为4646.07万元，坏账准备计提比例为8.45%[182][184] - 应收账款坏账准备本期计提金额为34.90万元[185] - 应收账款前五名欠款方占比合计48.26%，最高为嵊州市城市自来水有限公司952.50万元（占比20.50%）[185] - 预付款项期末余额为798.25万元，其中1年以内账龄占比98.56%[188] - 预付款项前五名供应商占比92.64%，最高为大昌建设集团有限公司410.00万元（占比51.36%）[188] - 应收账款1年以内