收入和利润(同比) - 营业收入为1.93亿元人民币,同比增长5.46%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为343.04万元人民币,同比增长11.72%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275.94万元人民币,同比增长15.00%[7] - 营业总收入同比增长5.5%至1.935亿元,上期为1.835亿元[31] - 净利润亏损收窄39.9%至-704.5万元[31] - 基本每股收益为0.01元/股,同比增长11.11%[7] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比增长3.9%至2.026亿元,其中营业成本增长8.2%至1.145亿元[31] - 销售费用同比下降2.3%至2222万元[31] - 管理费用同比增长10.6%至3469万元[31] - 财务费用同比下降14.8%至2813万元[31] 其他财务数据(同比) - 加权平均净资产收益率为0.19%,同比减少0.06个百分点[7] - 应收账款增加至4268.91万元,同比增长27.22%[14] - 预收款项增长至4.10亿元,同比上升22.21%[15] - 长期借款增至1.61亿元,同比增长57.01%[15] - 长期应付款大幅上升至1.09亿元,同比增长90.04%[15] - 其他综合收益下降至7587.21万元,同比减少27.41%[15] - 投资收益增长至826.09万元,同比大幅上升260.06%[16] - 营业外收入增至654.73万元,同比增长102.01%[16] - 营业外支出激增至721.81万元,同比大幅上升2557.94%[16] - 非经常性损益项目中政府补助为547.86万元人民币[9] - 母公司净利润同比下降18.3%至657.7万元[34] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为6373.24万元人民币,同比增长58.37%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长58.4%至6373万元[36] - 投资活动现金流量净额改善至-2687.09万元,同比改善92.89%[17] - 投资活动现金流入大幅增长至2.208亿元,主要因收回投资2.12亿元[36] - 投资活动现金流出小计为2.477亿元,较上期3.865亿元下降35.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.758亿元,较上期6.541亿元增长18.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5.681亿元,较期初4.536亿元增长25.2%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-327万元,较上期338万元下降196.7%[39][40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2260万元,较上期-4.822亿元改善104.7%[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2230万元,较上期6.589亿元下降103.4%[40] - 投资支付的现金为1.8亿元,较上期5.196亿元下降65.4%[40] - 取得投资收益收到的现金为1002万元,较上期539万元增长85.9%[40] - 吸收投资收到的现金为7.204亿元[40] 资产和负债(环比) - 公司总资产从年初524亿元增长至535亿元,环比增长2.16%[22][23] - 总资产为53.52亿元人民币,较上年度末增长2.16%[7] - 固定资产减少至18.54亿元,环比下降1.17%[22] - 在建工程增至2.86亿元,环比增长11.73%[22] - 短期借款减少至8.77亿元,环比下降1.14%[22] - 应付账款减少至2.57亿元,环比下降14.42%[22] - 预收款项增至4.10亿元,环比增长22.21%[22] - 长期借款增至1.61亿元,环比增长57.01%[22] - 母公司货币资金减少至1.67亿元,环比下降1.74%[25] - 母公司长期股权投资减少至14.81亿元,环比下降1.51%[26] - 母公司未分配利润增至0.82亿元,环比增长8.78%[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.674亿元,较期初1.704亿元下降1.8%[40] 股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为17.50亿元人民币,较上年度末下降1.42%[7] - 股东总数为54,563户[12]
钱江水利(600283) - 2016 Q1 - 季度财报