收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比下降6.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比大幅增长191.01%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2317.54万元，同比增长218.46%[19] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长166.67%[21] - 加权平均净资产收益率1.92%，同比增加0.88个百分点[21] - 公司实现营业收入36119万元，同比下降6.91%[29] - 合并归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比增长191.01%[27] - 水务主业实现主营业务收入32673.42万元，与上年同期基本持平[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长191.0%至2806.93万元[91] - 公司营业总收入同比下降6.9%至3.61亿元，上期为3.88亿元[90] - 净利润由盈转亏至-121.43万元，同比下降141.7%[91] - 母公司净利润同比增长124.0%至5879.71万元[94] - 水供给及处理行业营业收入为3.267亿元人民币，同比下降0.57%[36] - 水供给及处理业务营业收入为2.873亿元人民币，同比增长6.62%[36] - 管道安装业务营业收入为3924万元人民币，同比下降33.31%[36] - 内销营业收入为3.267亿元人民币，同比下降7.03%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6478.73万元，同比增长50.62%[29] - 营业成本同比下降15.0%至2.07亿元，上期为2.43亿元[90] - 销售费用同比大幅增长35.4%至4260.78万元，上期为3146.05万元[90] - 财务费用同比增长50.6%至6478.73万元，上期为4301.30万元[90] - 水供给及处理行业营业成本为1.806亿元人民币，同比下降7.91%[36] - 水供给及处理业务营业成本为1.517亿元人民币，同比下降0.78%[36] - 管道安装业务营业成本为2879万元人民币，同比下降33.00%[36] - 支付职工薪酬7868.41万元，同比下降1.0%[97] 各业务线表现 - 水务子公司归属母公司净利润2927.09万元，同比下降3.64%[27] - 房产子公司归属母公司净利润-7665.7万元，同比增亏4251.7万元[27] - 参股子公司天堂硅谷贡献利润1879.63万元，同比增加1408.68万元[27][31] - 供水业务售水量13840万吨，完成年度计划的46.76%，同比增长7.41%[34] - 污水处理量3223万吨，完成年度计划的52.86%，同比增长13.05%[34] - 水供给及处理行业毛利率为44.72%，同比增加4.41个百分点[36] - 水供给及处理业务毛利率为47.21%，同比增加3.94个百分点[36] - 管道安装业务毛利率为26.63%，同比减少0.35个百分点[36] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润为6779.16万元[51] - 和田县水力发电公司净亏损557.06万元[52] 各地区表现 - 舟山自来水公司净资产为5.51亿元，净利润为1125.14万元[51] - 浙江钱江水利置业投资公司净资产为负3.18亿元，净亏损7719.05万元[51] - 丽水市供排水公司净资产为2.12亿元，净利润为532.20万元[51] - 嵊州市投资发展公司净资产为8410.63万元，净利润为399.89万元[51] - 永康市钱江水务公司净资产为8792.50万元，净利润为799.57万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5250.79万元，同比大幅增长312.16%[20] - 经营活动现金流净额同比增长2.6%至3.83亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长312.2%，达到5250.79万元[97] - 投资活动现金流出大幅减少至4.28亿元，同比下降27.5%[97] - 筹资活动现金流入达12.14亿元，其中吸收投资7.56亿元[98] - 母公司投资活动现金流出7.30亿元，同比增长87.1%[101] - 母公司取得投资收益2588.79万元，同比下降48.6%[100] - 收回投资收到现金1.50亿元，同比增长934.0%[97] - 偿还债务支付现金8.59亿元，同比增长40.8%[98] - 收到税费返还204.84万元[97] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.76亿元，较上年度末增长82.79%[20] - 总资产46.87亿元，较上年度末增长9.58%[20] - 货币资金期末余额为2.94亿元，较期初的2.27亿元增长29.3%[83] - 应收账款从期初的2995.11万元增至期末的4253.44万元，增幅为42.0%[83] - 存货期末余额为12.30亿元，较期初的12.38亿元小幅下降0.6%[83] - 短期借款从期初的11.78亿元减少至期末的8.72亿元，降幅为26.0%[84] - 长期股权投资从期初的3.19亿元增至期末的3.99亿元，增幅为25.1%[83] - 在建工程从期初的3.98亿元增至期末的5.60亿元，增幅为40.7%[83] - 母公司长期股权投资从期初的8.25亿元增至期末的11.25亿元，增幅为36.3%[87] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.72亿元增至期末的17.76亿元，增幅为82.7%[85] - 母公司货币资金从期初的9747.18万元增至期末的1.43亿元，增幅为47.2%[87] - 公司总资产从期初的427.70亿元增长至期末的468.68亿元，增幅为9.6%[84][85] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初增长29.3%[98] - 银行存款期末余额为2.94亿元，较期初2.27亿元增长29.3%[180] 资本和权益变动 - 公司完成非公开发行股票6766.58万股，注册资本由2.85亿元变更为3.53亿元[16] - 公司非公开发行股票完成，发行数量为67,665,758股，发行价格为11.01元/股[69] - 本次非公开发行后，总股份数从285,330,000股增加至352,995,758股[68] - 有限售条件股份增加67,665,758股，占比从0%提升至19.17%[67][68] - 无限售条件流通股份数量保持285,330,000股不变，但占比从100%降至80.83%[68] - 国有法人持股增加17,079,700股，占比达4.84%[67] - 其他内资持股增加50,586,058股，占比14.33%[68] - 第一大股东中国水务投资有限公司报告期内增持10,205,500股，期末持股83,117,053股占比23.55%[72] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占比15.86%[72] - 财通基金旗下资产管理计划合计持股11,777,004股，占比约3.34%[72] - 中国水务投资有限公司持有72,911,553股无限售流通股，占比较大[73] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有49,105,708股无限售流通股[73] - 浙江省水电实业公司持有16,077,044股无限售流通股[73] - 西藏同信证券约定购回账户持有2,755,800股无限售流通股，占比0.78%[73] - 赵玉持有2,183,007股无限售流通股，占比0.62%[73] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 财通基金-小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 财通基金-恒盛信托计划持有5,679,443股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 申万菱信-华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 报告期末股东总户数为34,222户[70] - 公司股本由期初的2.853亿元增加至3.530亿元，增幅约23.7%[104][105] - 资本公积由期初的5.173亿元增加至11.687亿元，增幅约126%[104][105] - 其他综合收益由期初的4645.88万元增加至1.178亿元，增幅约153.5%[104][105] - 未分配利润由期初的4945.40万元增加至6340.35万元，增幅约28.2%[104][105] - 归属于母公司所有者权益合计由期初的106.386亿元增加至186.996亿元，增幅约75.8%[104][105] - 综合收益总额本期为7.013亿元，较上期同期的303.65万元大幅增长[104][106] - 股东投入普通股资本本期为7.545亿元，显著增强资本实力[104] - 对股东的利润分配为-1855.70万元，反映利润分配支出[104] - 少数股东权益由期初的9223.02万元减少至-2938.55万元，变动显著[104][106] - 会计政策变更影响资本公积增加321.67万元及其他综合收益增加3469.37万元[106] - 公司股本从期初的2.85亿元增加至期末的3.53亿元，增长约23.7%[109][110] - 资本公积从期初的5.13亿元大幅增加至期末的11.65亿元，增长约127%[109][110] - 其他综合收益从期初的4645.87万元增至期末的1.18亿元，增长约153.6%[109][110] - 未分配利润从期初的1.47亿元增至期末的5.94亿元，增长约304%[109][110] - 所有者权益合计从期初的9.33亿元增至期末的17.68亿元，增长约89.4%[109][110] - 本期综合收益总额为1.30亿元，其中其他综合收益为7134.67万元[109] - 股东投入普通股资本为7.19亿元，其中股本增加6766.58万元，资本公积增加6.51亿元[109] - 公司对所有者分配利润1411.98万元[109] - 公司注册资本为3.53亿元，股份总数3.53亿股，其中有限售条件股份6766.58万股[113] 其他综合收益和损益 - 其他综合收益同比大幅增长58,130%至7134.67万元[91] - 计入当期损益的政府补助548.54万元[23] - 非经常性损益合计489.38万元[24] - 其他综合收益为7134.67万元[109] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为15,597.88万元，占净资产比例为8.78%[61] - 报告期末对子公司担保余额合计为11,378.00万元[61] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,078.00万元[61] - 报告期末非子公司担保余额合计为4,219.88万元[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,078.00万元[61] - 公司存在三笔对外担保，金额分别为1,722.40万元、861.20万元和1,636.28万元[61] - 所有对外担保均未逾期且未履行完毕[61] 投资和项目进展 - 舟山虹桥水厂迁建项目总投资3.47亿元，累计投入2692.83万元[53] - 母公司投资收益达4125.25万元，主要来自联营企业和合营企业[94] 会计政策和内部控制 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2015年度审计机构[63] - 公司修订了《公司章程》并完成董事会换届选举[64] - 公司严格执行2013-2015年股东回报规划[62] - 公司2014年度利润分配方案派发现金总额1411.98万元[54] - 北京元润投资需向公司支付违约金2150万元[56][58] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共7家，包括钱江供水公司、舟山自来水公司等[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[119] - 现金等价物指公司持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）且流动性强的投资[127] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[129] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[129] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[130] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[130] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[133] - 金融资产终止确认时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[134] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，输入值优先使用活跃市场未经调整的报价[134] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[139] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为50%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[137] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[137] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[143] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.77%-2.11%[154] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率19.40%-9.50%[154] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率19.40%-3.80%[154] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率19.40%-7.92%[154] - 土地使用权按50年摊销[158] - 特许经营权按30年摊销[158] - 供水管道使用权按20年摊销[158] - 软件按5年摊销[158] - 借款费用资本化中断需满足非正常中断且连续超过3个月[156] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[159] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期或规定期限内分期平均摊销[162] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[164] - 设定受益计划义务需通过精算假设进行折现以确定现值和当期服务成本[164] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[165][166] - 销售商品收入确认需满足5项条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[168] - 提供劳务收入在资产负债表日能够可靠估计时于完工验收合格后确认[168] - 水供给及水处理业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[170] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益[171] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[173] - 企业所得税适用税率为25%[176] - 增值税按销售货物或应税劳务适用多档税率（17%/11%/6%/3%/0%）[176] 应收账款和存货明细 - 应收账款期末账面余额为4646.07万元，坏账准备计提比例为8.45%[182][184] - 应收账款坏账准备本期计提金额为34.90万元[185] - 应收账款前五名欠款方占比合计48.26%，最高为嵊州市城市自来水有限公司952.50万元（占比20.50%）[185] - 预付款项期末余额为798.25万元，其中1年以内账龄占比98.56%[188] - 预付款项前五名供应商占比92.64%，最高为大昌建设集团有限公司410.00万元（占比51.36%）[188] - 应收账款1年以内