收入和利润（同比环比） - 营业收入3.77亿元人民币，同比增长4.5%[19] - 公司实现营业收入3.774亿元，同比增长4.5%[28] - 营业总收入为3.774亿元，同比增长4.5%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为-426.33万元人民币，同比下降115.19%[19] - 归属母公司净利润为-426.33万元，同比大幅减少115.19%[26][29] - 净利润为211万元，上年同期为净亏损121万元[98] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损426万元，同比下降115.2%[98] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降112.5%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降112.5%[98] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，同比下降157.14%[20] - 加权平均净资产收益率-0.24%，同比下降2.16个百分点[20] - 母公司净利润为925万元，同比下降84.3%[101] - 母公司营业收入为1894万元，同比增长12.7%[101] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.882亿元，同比增长2.7%[96] - 水供给及处理行业营业成本1.64亿元人民币，同比增长8.29%[36] - 管道安装业务营业成本3139.48万元人民币，同比增长9.04%[36] - 材料和配件销售营业成本21.43万元人民币，同比增长22.78%[36] - 营业外支出768.35万元，同比激增719.27%，主要因冰冻灾害损失[28][30] - 支付职工薪酬92.5百万元同比增长17.6%[103] 各业务线表现 - 水务主业实现主营业务收入3.496亿元，同比增长7.01%[25][26] - 售水量达1494.8万吨，同比增长6.47%[25] - 污水处理量为2845万吨，同比增长12.81%[25] - 水供给及处理行业营业收入3.01亿元人民币，同比增长4.66%[36] - 水供给及处理行业毛利率45.38%，同比下降1.83个百分点[36] - 管道安装业务营业收入4860.93万元人民币，同比增长23.87%[36] - 管道安装业务毛利率35.41%，同比上升8.78个百分点[36] - 材料和配件销售营业收入38.43万元人民币，同比增长74.96%[36] - 材料和配件销售毛利率44.24%，同比上升23.70个百分点[36] - 完成年度售水计划的47.75%和污水处理计划的53.26%[33] 各地区表现 - 内销营业收入3.5亿元人民币，同比增长7.03%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元人民币，同比增长71.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元，同比大幅增长71.84%[28] - 经营活动现金流量净额90.2百万元同比增长71.8%[103] - 销售商品提供劳务收到现金462.3百万元同比增长20.7%[103] - 投资活动现金流出353.3百万元同比减少17.4%[103][104] - 筹资活动现金流入564.5百万元同比减少53.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额616.1百万元同比增长109.7%[104] - 母公司投资支付现金180.0百万元同比减少65.4%[106][107] - 母公司筹资活动现金净流出2.1百万元同比转负[107] - 收到税费返还4.1百万元同比增长98.2%[103] 资产和负债变化 - 总资产54.52亿元人民币，同比增长4.07%[19] - 总资产54.52亿元，归属于上市公司股东的净资产17.2亿元[26] - 公司总资产从年初524亿元增长至期末545亿元，增幅4.1%[89][90][91] - 货币资金增长35.8%至6.16亿元[89] - 应收账款增长45.3%至4874万元[89] - 预付款项增长706%至600万元[89] - 短期借款减少18.6%至7.22亿元[90] - 应付债券增长41.7%至7.15亿元[90] - 未分配利润下降57.9%至2876万元[91] - 母公司货币资金增长19.1%至2.03亿元[93] - 母公司其他应收款达13.62亿元[93] - 母公司长期股权投资减少2.6%至14.65亿元[93][94] - 归属于上市公司股东的净资产17.20亿元人民币，同比下降3.15%[19] 子公司和投资表现 - 舟山自来水有限公司净利润8.1392百万元，主营业务收入135.5951百万元[56] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润41.684百万元，主营业务收入1990.202811百万元[57] - 兰溪市钱江水务有限公司净利润3.5749百万元，主营业务收入26.468百万元[57] - 永康市钱江水务有限公司净利润8.8837百万元，主营业务收入70.6517百万元[57] - 嵊州市投资发展有限公司净利润5.7464百万元，主营业务收入15.4054百万元[57] - 丽水市供排水有限责任公司净利润5.5503百万元，主营业务收入63.0653百万元[56] - 平湖市钱江独山水务有限公司净利润1.8297百万元，主营业务收入6.0154百万元[57] - 母公司取得投资收益80.4百万元同比增长210.8%[106][107] 募集资金和项目投资 - 舟山市岛北水厂建设项目募集资金投入减少至210.64百万元，原计划为243百万元，减少32.36百万元[54] - 兰溪市输水管道工程项目投资概算增加至127.15百万元，原计划为94.79百万元，增加32.36百万元[55] - 募集资金承诺项目总投入719.1323百万元，累计实际投入528.2235百万元，进度73.45%[52] - 兰溪工业水厂项目投资金额3,200万元[59] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为912.33万元[23] - 计入当期损益的政府补助841.82万元人民币[22] 担保和债务 - 报告期末公司对子公司担保余额合计20,638万元[66] - 担保总额占公司净资产比例12%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额14,638万元[66] - 报告期内对子公司担保发生额9,960万元[66] - 公司向法院申请执行对水利置业借款本息合计12.94亿元[62] - 水利置业全资子公司锦天房产开发产品及开发成本账面价值9.92亿元[62] - 锦天房产应付账款及履约保证金账面价值约1.32亿元[62] 利润分配和股本 - 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2016年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元（含税），派发总额35,299,575.8元[59] - 对股东的利润分配为47,229,575.80元[110] - 对所有者分配利润35,299,575.80元[114] - 公司非公开发行后总股本352,995,758股[59] - 公司股本为352,995,758.00元[110][112] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从67,665,758股减少至17,079,700股，降幅74.76%[73] - 其他内资持股数量从50,586,058股减少至0股，降幅100%[73] - 无限售条件流通股份数量从285,330,000股增加至335,916,058股，增幅17.73%[74] - 无限售条件股份占总股本比例从80.83%提升至95.16%[74] - 股份总数保持352,995,758股不变[75] - 国有法人持股数量保持17,079,700股不变，占比4.84%[73] - 公司非公开发行股票新增股份于2015年3月2日完成登记托管[76] - 限售股50,586,058股于2016年3月2日上市流通[76] - 财通基金管理有限公司限售股解除数量为30,000,000股[76] - 广发证券资产管理（广东）有限公司限售股解除数量为17,000,000股[76] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司限售股解除数量为3,586,058股[76] - 报告期末股东总数为51,298户[77] - 中国水务投资有限公司持股83,137,053股占总股本23.55%[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占总股本15.86%[79] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股[79] 所有者权益变化 - 其他综合收益税后净额为亏损1640万元，同比下降123.0%[98] - 综合收益总额为净亏损1429万元，上年同期为盈利7013万元[98] - 资本公积为1,168,770,015.85元[110][112] - 其他综合收益本期减少16,402,857.73元[110] - 未分配利润减少39,562,902.87元[110] - 少数股东权益减少5,552,868.49元[110] - 所有者权益合计减少61,518,629.09元[110] - 综合收益总额为负14,289,053.29元[110] - 上期所有者权益合计为1,063,864,964.79元[111] - 本期期末所有者权益合计为1,791,910,199.98元[110] - 公司所有者权益合计从期初1,778,749,423.60元下降至期末1,736,294,377.08元，减少42,455,046.52元[114][115] - 其他综合收益减少16,402,857.73元，降幅约15.7%[114] - 未分配利润减少26,052,188.79元，降幅约34.8%[114] - 综合收益总额为亏损7,155,470.72元[114] - 上期所有者权益合计933,061,387.66元，本期期初余额1,778,749,423.60元，增长约90.6%[115] - 上期综合收益总额为盈利130,143,888.04元[115] - 上期股东投入资本719,132,329.82元，其中股本增加67,665,758元[115] 审计和聘任 - 公司聘任天健会计师事务所为2016年度内部控制审计单位，审计费用22万元[69] 会计政策和会计估计 - 公司属电力及水的生产和供应行业，主营业务包括水力发电及供水[118] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司记账本位币为人民币[126] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[132] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[134] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[134] - 以公允价值计量金融资产后续计量除外情况包括持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[135] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[135] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量权利终止或风险报酬已转移[138] - 金融资产转移未放弃控制权的按继续涉入程度确认相关资产和负债[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[144] - 按账龄组合计提坏账准备的比率为1年以内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[146] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[142] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[142] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试 对不重大资产可单独或组合测试[140] - 存货可变现净值确定：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费[149] - 需要加工存货按产成品估计售价减至完工成本、销售费用和相关税费[149] - 开发产品发出按建筑面积平均法核算[148] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[149] - 持有待售资产划分需满足非流动资产处置组即时出售条件[150] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.11%-2.77%[159] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.40%[159] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率3.80%-19.40%[159] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率7.92%-19.40%[159] - 土地使用权摊销年限50年[163] - 特许经营权摊销年限30年[163] - 供水管道使用权摊销年限20年[163] - 软件摊销年限5年[163] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[161] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[153] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[164] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时估计可收回金额并确认减值准备[165] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[165] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[166] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[167] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成净负债或净资产[168] - 销售商品收入在风险报酬转移且收入金额可靠计量时确认[172] - 水供给业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[174] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产寿命内分摊[175] - 递延所得税资产以很可能取得的应纳税所得额为确认限额[177] - 公司污水、垃圾及污泥处理劳务享受增值税70%即征即退政策[181] - 管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[182] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额53,326,662.67元，坏账准备计提比例为8.6%[186][188] - 1年以内应收账款坏账计提比例为3.01%，金额为1,386,091.30元[188] - 5年以上应收账款坏账计提比例100%，金额为1,996,715.86元[188] - 本期计提坏账准备金额661,748.35元[189] - 应收账款前五名欠款方金额合计25,139,726.11元，占比47.14%[193] - 嵊州市城市自来水有限公司欠款14,175,000.00元，占比26.58%[193] 预付款项 - 期末预付款项总额为6,001,196.70元，其中1年以内账龄占比98.61%，金额5,918,196.70元[195] - 期初预付款项总额为744,492.61元，较期末增长706.18%[195] - 浙江宝晟建设有限公司为最大预付款对象，金额3,450,000.00元，占比57.49%[196] - 预付款项前五名合计金额5,309,314.25元，占总预付款余额88.47%[197] - 永康新奥燃气有限公司为第二大预付款对象，金额953,243.75元，占比15.88%[196] - 1至2年账龄预付款金额31,000.00元，占比0.52%[195] - 3年以上账龄预付款金额52,000.00元，占比0.87%[195] - 舟山市新城舟驰船舶物资有限公司预付款金额436,000.00元，占比7.27%[196] - 中国人民财产保险舟山分公司预付款金额270,070.50元，占比4.50%[197] - 中国平安财产保险浙江分公司预付款金额200,000.00元，占比3.33%[197] 货币资金和银行存款 - 货币资金期末余额为616,069,972.52元，较期初453,633,878.06元增长35.8%[184] - 银行存款期末余额为615,874,572.40元，较期初453,454,531.90元增长35.8%[184]