收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为815,495,796.47元，较上年增长1.38%[20] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为58,948,269.81元，较上年大幅增长42.91%[20] - 公司2016年扣除非经常性损益的净利润为48,982,055.73元，较上年大幅增长435.74%[20] - 实现营业收入8.15亿元，同比增长1.38%，水处理行业收入7.57亿元（+2.89%）[40][43] - 归属于母公司净利润5,894.83万元，同比大幅增长42.91%[40][43] - 营业收入同比增长5.5%至3974.3万元[177] - 净利润由盈利826.2万元转为亏损1.2亿元[177] - 营业总收入从804,430,657.57元微增至815,495,796.47元，增长1.37%[173] - 净利润从净亏损37,317,994.50元转为盈利112,679,256.16元，扭亏为盈[174] - 归属于母公司所有者的净利润从41,247,319.87元增至58,948,269.81元，增长42.91%[174] - 第一季度营业收入为1.935亿元，第二季度为1.839亿元，第三季度为2.155亿元，第四季度为2.226亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为343万元，第二季度亏损769万元，第三季度亏损1.773亿元，第四季度盈利2.405亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比增长约135.6%（从亏损1.773亿元转为盈利2.405亿元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.76亿元同比下降0.97%，水处理行业成本4.41亿元（+2.55%）[43] - 营业成本从480,449,692.43元略降至475,812,477.79元，下降0.97%[173] - 营业成本同比上升15.1%至2453.8万元[177] - 财务费用由-2949.9万元转为7632.4万元亏损[177] - 资产减值损失激增1603.5%至1.62亿元[177] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.263亿元，较去年的1.026亿元增加23.1%[183] 各业务线表现 - 水供给及处理业务营业收入为6.387亿元人民币，同比增长6.32%[46] - 房地产业务营业收入为6.309万元，同比下降22.46%，营业成本为189.87万元，同比大幅增长2,067.01%[46] - 房地产业务毛利率为-2,909.20%，同比大幅减少2,901.52个百分点[46] - 管道安装业务营业收入为1.179亿元人民币，同比下降12.53%[46] - 材料和配件销售业务营业收入为71.68万元，同比增长36.64%[46] - 自来水供应销售收入为5.68亿元人民币，成本为3.03亿元人民币，毛利率为46.66%[64] - 污水处理销售收入为7047.29万元人民币，成本为5286.47万元人民币，毛利率为24.99%[64] 运营和产能数据 - 公司供水设计总规模为159万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应139万吨/日[28] - 污水处理设计规模为27万吨/日[29] - 公司日水处理总规模达186万吨，其中供水159万吨/日，污水处理27万吨/日[39] - 2016年供水量34,458万吨，售水量31,620万吨，同比增长6.54%[39] - 污水处理量5,820万吨，完成年度计划108.95%，同比增长6.81%[39] - 自来水生产量为34,458万吨/年，同比增长5.85%；销售量为31,620万吨/年，同比增长6.54%[47] - 自来水供应产能为159万吨/日，产能利用率为54.50%[62] - 污水处理产能为27万吨/日，产能利用率为65.20%[62] - 公司年供水量34458万吨，销售量31620万吨，产销差率11.66%[78] - 直接销售终端自来水用户平均水价为2.33元/吨[69] 地区表现和价格调整 - 舟山市自来水综合水价每吨调增0.55元，平湖独山调增0.5元/吨[38] - 舟山地区居民用水价格上调0.9元/吨（其中供水价0.55元，污水处理费0.35元）[66] - 舟山地区非居民用水供水价上调0.9元/吨，特种用水上调4元/吨（其中供水价3.8元，污水处理费0.2元）[66] - 舟山地区水资源费由0.08元/吨上调至0.2元/吨[66] - 浙江省内污水处理报告期内新投产规模为9万吨/日，在建项目计划产能为4万吨/日[62] - 浙江省内自来水供应报告期内新投产规模为0.5万吨/日，在建项目计划产能为14万吨/日[62] - 丽水地区居民污水处理费上调0.4元/吨，非居民污水处理费上调0.2元/吨，自2016年12月31日执行[72] - 永康城区居民污水处理费上调0.1元/吨，自2016年11月30日执行[72][75] - 永康桥下区域居民污水处理费上调0.45元/吨，非居民污水处理费上调0.2元/吨，自2016年12月30日执行[73][75] 现金流表现 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为126,747,360.84元，较上年下降34.01%[20] - 经营活动现金流量净额1.27亿元同比下降34.01%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降34%至1.27亿元[179] - 经营活动现金流量净额第一季度为6373万元，第二季度为2649万元，第三季度为4776万元，第四季度为-1124万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.695亿元，相比去年同期的-7.8亿元净流出，实现显著改善[183] - 投资活动现金流出同比减少47.1%至5.99亿元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5548万元，相比去年同期的8.515亿元净流入，转为净流出[183] - 筹资活动现金流入同比下降28.3%至19.82亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额增长21%至5.49亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额为2.657亿元，较期初的1.704亿元增加55.9%[183] 资产和负债变动 - 货币资金为5.489亿元人民币，较上期增长21.00%，占总资产比例10.06%[55] - 应收账款为8,024万元人民币，较上期大幅增长139.12%，占总资产比例1.47%[55] - 在建工程为3.801亿元人民币，较上期增长48.28%，占总资产比例6.97%[55] - 长期待摊费用同比增长42.07%至1933.05万元，主要系水务子公司因生产工艺需要增加耗材所致[56] - 递延所得税资产同比增长63.49%至684.80万元，主要系水务子公司内部未实现利润增加所致[56] - 其他非流动资产同比下降100%至0元，系房产子公司预付物管用房意向金超期转入其他应收款[56] - 应付账款同比下降24.86%至2.26亿元，主要系子公司应付货款和工程款减少所致[56] - 预收款项同比增长21.30%至4.07亿元，主要系水务子公司预收安装工程款增加所致[56] - 应付职工薪酬同比增长50.49%至2017.35万元，主要系计提年终奖金所致[57] - 一年内到期的非流动负债同比下降83.22%至3754.55万元，主要系长期借款到期归还所致[57] - 长期借款同比增长190.80%至2.99亿元，主要系子公司工程建设投入增加项目贷款所致[57] - 应付债券同比增长40.98%至7.11亿元，主要系公司发行非公开定向债务融资工具所致[57] - 长期应付款同比增长95.09%至1.12亿元，主要系水务子公司收到国开发展基金专项建设资金所致[57] - 货币资金期末余额为5.49亿元人民币，较期初4.54亿元增长21.0%[168] - 应收账款期末余额为8023.7万元人民币，较期初3355.5万元增长139.1%[168] - 存货期末余额为12.74亿元人民币，较期初11.53亿元增长10.5%[168] - 其他应收款期末余额为802.7万元人民币，较期初2964.2万元下降72.9%[168] - 流动资产合计期末余额为19.39亿元人民币，较期初18.47亿元增长5.0%[168] - 短期借款期末余额为8.30亿元人民币，较期初8.87亿元下降6.4%[169] - 应付账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初3.01亿元下降24.9%[169] - 预收款项期末余额为4.07亿元人民币，较期初3.36亿元增长21.3%[169] - 长期借款期末余额为2.99亿元人民币，较期初1.03亿元增长190.8%[169] - 未分配利润期末余额为9196.8万元人民币，较期初6832.0万元增长34.6%[170] - 公司资产总计从3,562,870,479.98元增长至3,710,751,006.18元，增幅4.15%[171] - 无形资产从69,514,891.00元增加至74,574,304.00元，增长7.28%[171] - 短期借款从780,000,000.00元减少至745,000,000.00元，下降4.49%[171] - 一年内到期的非流动负债从36,000,000.00元大幅增加至212,000,000.00元，增幅488.89%[171] 投资和资本支出 - 通过司法拍卖处置资产包成交价为10.34亿元[31] - 2017年3月公司收到首期法院执行款10亿元[33] - 通过司法拍卖处置房地产资产获款10.34亿元[37] - 舟山虹桥水厂迁建工程新增日处理规模14万吨，永康污水处理厂扩建新增4万吨/日[37] - 报告期内资本性支出总额6167万元，资金来源为自有资金及银行贷款[80] - 永康污水三期扩建项目总预算1.01065亿元，报告期内投入2709.23万元，累计投入2709.23万元[82] - 兰溪工业水厂新建BOO项目总预算2亿元，报告期内投入3237.3万元，累计投入3237.3万元[82] - 兰溪钱塘垅水厂新建BOO项目总预算2496万元，报告期内投入177.7万元，累计投入177.7万元[82] - 安吉高禹水厂二期扩建项目总预算2773.64万元，报告期内投入44万元，累计投入44万元[82] - 宁海兴海污水处理TOT项目股权转让款首笔8100万元于2017年1月支付[82] - 公司总投资额为4.28亿元，较上年同期下降12.22%[83] - 公司认缴出资0.18亿元持有玉环县污水处理项目公司10%股权[83] - 公司控股子公司投资3.2亿元建设兰溪市工业水厂项目[83][84] - 公司以0.9亿元收购宁海县兴海污水处理有限公司60%股权[83][84] - 投资收益增长83.7%至1.35亿元[177] - 投资活动现金流入小计为5.975亿元，略高于去年的5.768亿元[183] - 投资活动现金流出小计为4.279亿元，较去年的13.569亿元大幅减少68.5%[183] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司舟山自来水公司资产总额17.8亿元，净利润2352.55万元[88] - 参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团净利润3.16亿元[89] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括浙江钱江水利供水有限公司等8家[200] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划实现水供给及处理行业收入约9.55亿元[93] - 公司计划2017年售水总量32446万吨，污水处理量8748万吨[93] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5058.6058万股至1707.97万股[121] - 无限售条件流通股份增加5058.6058万股至3.359亿股[122] - 普通股股份总数保持不变为3.53亿股[122] - 2016年3月2日限售股上市流通数量为50,586,058股[123] - 财通基金管理有限公司解除限售股数量为30,000,000股[124] - 广发证券资产管理（广东）有限公司解除限售股数量为17,000,000股[124] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司解除限售股数量为3,586,058股[124] - 报告期末普通股股东总数为40,651户[126] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,239户[126] - 中国水务投资有限公司期末持股数量为83,137,053股，占总股本23.55%[128] - 浙江省水利水电投资集团有限公司期末持股数量为55,979,908股，占总股本15.86%[128] - 浙江省水电实业公司期末持股数量为16,077,044股，占总股本4.55%[128] - 交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金报告期内增持1,435,700股[128] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股份，占有限售股份的重要部分[130] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股份，是第二大限售股东[130] - 所有限售股份预计于2018年3月2日可上市交易，锁定期为36个月[130] - 公司控股股东为中国水务投资有限公司，成立于1985年11月26日[131] - 实际控制人为水利部综合事业局，成立于2000年8月2日[132] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本为60,000万元人民币[134] - 公司注册资本为35,299.5758万元[199] - 公司股份总数352,995,758股[199] - 有限售条件流通A股17,079,700股[199] - 无限售条件流通A股335,916,058股[199] 公司治理和高管薪酬 - 副董事长何中辉报告期内从公司获得税前报酬59.39万元[139] - 独立董事陈建根和张阳各获得税前报酬5.00万元[139] - 独立董事姚毅获得税前报酬3.38万元[139] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[139] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为394.38万元[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为392.76万元[140] - 总经理倪世强报告期内报酬为51.37万元[140] - 副总经理李迅报告期内报酬为48.39万元[140] - 副总经理王朝晖报告期内报酬为48.39万元[140] - 财务总监兼董事会秘书朱建报告期内报酬为48.39万元[140] - 副总经理方剑报告期内报酬为42.39万元[140] - 副总经理高雅麟报告期内报酬为42.39万元[140] - 监事沈建忠报告期内报酬为38.67万元[140] - 报告期内独立董事李晓和董事姚岳来因个人原因离任[145] - 公司对高级管理人员实行基本年薪加绩效考核的报酬机制[155] - 公司2016年召开董事会会议10次，其中通讯方式召开7次[153] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人[147] - 主要子公司在职员工数量为1,711人[147] - 公司在职员工总数合计1,755人[147] - 生产人员数量为943人，占总员工数53.7%[147] - 技术人员数量为247人，占总员工数14.1%[147] - 行政人员数量为386人，占总员工数22.0%[147] - 大学本科及以上学历员工共435人，占总员工数24.8%[147] - 高中及以下学历员工791人，占总员工数45.1%[147] 分红和股东回报 - 公司2016年总派发现金红利总额为35,299,575.80元[98] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.58%[100] - 2014年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.75%[100] - 公司以总股本352,995,758股为基数进行2015年度利润分配[98] - 公司2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为58,948,269.81元[100] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东净利润为41,247,319.87元[100] - 公司2014年度归属于上市公司普通股股东净利润为17,704,440.52元[100] - 公司对所有者或股东的分配金额为1411.983032万元[197] 审计和合规 - 公司