净利润和每股收益同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的合并报表净利润为4124.73万元，同比增长132.98%[3][20] - 2015年基本每股收益为0.12元，同比增长100%[3][22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比增长200%[22] - 归属于母公司净利润4,124.73万元，同比大幅增长132.98%[38][41] - 净利润为8261.9万元，较上年的1612.5万元增长412.6%[166] - 营业利润为8433.9万元，较上年的713.7万元增长1081.6%[166] 现金流量净额同比增长 - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长520.66%[20] - 经营活动现金流量净额1.92亿元，同比激增520.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，较上年的3094.7万元增长520.5%[169] 净资产和总资产同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的净资产为17.76亿元，同比增长82.78%[20] - 2015年总资产为52.39亿元，同比增长22.49%[21] - 公司资产总额由期初的42.77亿元人民币增加至期末的52.39亿元人民币[104] - 公司净资产由期初的10.64亿元人民币增加至18.53亿元人民币[104] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末为17.76亿元人民币，较期初9.72亿元增长82.7%[156] - 公司资产总计期末为52.39亿元人民币，较期初42.77亿元增长22.5%[154][155][156] 营业收入同比变化 - 2015年营业收入为8.04亿元，同比增长0.18%[20] - 营业收入80,443.07万元，同比微增0.18%[38][41] - 公司营业收入从上年8.03亿元微增至8.04亿元，增长0.2%[162] 营业成本和费用变化 - 营业成本48,044.97万元，同比下降1.95%[41] - 营业总成本从上年8.06亿元增至8.97亿元，增长11.3%[162] 季度收入和净利润表现 - 2015年第一季度营业收入为1.835亿元人民币，第二季度为1.777亿元人民币，第三季度为2.100亿元人民币，第四季度为2.332亿元人民币[24] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为307万元人民币，第二季度为2499.9万元人民币，第三季度为1292.8万元人民币，第四季度为24.99万元人民币[24] 季度扣非净利润和现金流表现 - 2015年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为121.2万元人民币，第二季度为2196.4万元人民币，第三季度为730.0万元人民币，第四季度为-2133.2万元人民币[24] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4024.2万元人民币，第二季度为1226.6万元人民币，第三季度为4828.2万元人民币，第四季度为9128.7万元人民币[24] 非经常性损益构成 - 2015年非经常性损益总额为3210.4万元人民币，其中非流动资产处置损益1166.9万元人民币，政府补助1664.5万元人民币[26][27][28] - 2015年非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1285.9万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，其他营业外收支为909.5万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-597.3万元人民币，所得税影响额为-1269.2万元人民币[27][28] 水处理业务规模和生产量 - 公司2015年污水处理规模约18万吨/日，城市供水和污水处理总规模179万吨/日[30][33] - 公司日水处理规模达179万吨，其中供水处理规模161万吨/日，污水处理规模18万吨/日[57] - 公司售水量达29,678万吨，同比增长5.28%，完成年度计划100.26%[37] - 污水处理量6,752万吨，同比增长11.42%，完成年度计划110.74%[37] - 2015年售水总量29,678万吨完成计划100.26%，同比增长5.28%[69] - 2015年污水处理量6,752万吨完成计划110.74%，同比增长11.42%[69] 水处理行业收入表现 - 水供给及处理行业收入73,602.97万元，同比增长3.32%[38][41] 参股公司天堂硅谷表现 - 参股公司天堂硅谷净利润1.22亿元，同比增长1,469.47%[51] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润12,206.73万元人民币[67] 控股子公司表现 - 控股子公司钱江供水净利润541.32万元人民币，舟山自来水公司净利润2,657.80万元人民币[65][66] 资产项目变化及原因 - 货币资金4.54亿元，同比增长99.68%，主要因非公开发行股票募集资金[53] - 存货减少至11.53亿元人民币，同比下降6.84%，主要因房产子公司开发产品计提存货跌价准备[54] - 其他流动资产大幅增加至1.77亿元人民币，同比上升1,661.09%，主要因公司用闲置募集资金购买保本理财产品[54] - 长期股权投资增加至6.87亿元人民币，同比上升115.13%，主要因公司本期对参股公司增加投资[54] - 固定资产增加至18.76亿元人民币，同比上升26.41%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[54][55] - 在建工程减少至2.56亿元人民币，同比下降35.60%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[55] - 公司货币资金期末余额为4.54亿元人民币，较期初2.27亿元增长99.7%[154] - 公司存货期末余额为11.53亿元人民币，较期初12.38亿元下降6.8%[154] - 公司固定资产期末余额为18.76亿元人民币，较期初14.84亿元增长26.4%[154] - 公司流动资产合计期末为18.47亿元人民币，较期初15.28亿元增长20.8%[154] - 其他应收款从期初12.57亿元增至期末13.77亿元，增长9.5%[158] - 长期股权投资从期初8.25亿元增至期末15.03亿元，增长82.2%[158] - 货币资金从期初9747.18万元大幅增加至期末1.70亿元，增长74.8%[158] 负债和权益项目变化及原因 - 一年内到期的非流动负债增加至2.24亿元人民币，同比上升421.61%，主要因一年内到期长期借款转列[55] - 其他流动负债新增4.03亿元人民币，主要因公司本期发行短期融资券及非公开定向债务融资工具[55][56] - 长期借款减少至1.03亿元人民币，同比下降73.16%，主要因一年内到期的长期借款转列[56] - 资本公积增加至11.69亿元人民币，同比上升125.94%，主要因公司非公开发行股票增加股本溢价[56] - 公司短期借款期末余额为8.87亿元人民币，较期初11.78亿元下降24.7%[155] - 公司应付债券期末余额为5.04亿元人民币，较期初4.04亿元增长24.9%[155] - 公司股本期末余额为3.53亿元人民币，较期初2.85亿元增长23.7%[156] - 公司资本公积期末余额为11.69亿元人民币，较期初5.17亿元增长125.9%[156] - 短期借款从期初9.98亿元减少至期末7.45亿元，下降25.4%[159] - 公司总资产从期初260.16亿元增长至期末371.08亿元，增幅42.6%[159][160] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-6.64亿元，同比扩大64.94%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，较上年的-4.02亿元扩大65.0%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，较上年的2.80亿元增长149.5%[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.45亿元，较上年的7.41亿元增长14.0%[168] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.53亿元，较上年的3.91亿元下降9.7%[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿元，与上年的1.76亿元基本持平[169] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初的2.27亿元增长99.9%[170] - 投资活动现金流出总计13.57亿元人民币[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.8亿元人民币[173] - 筹资活动现金流入总计25.16亿元人民币[173] - 筹资活动现金流出总计16.65亿元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8.52亿元人民币[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.7亿元人民币[173] 所有者权益构成变化 - 归属于母公司所有者权益合计增长至185.34亿元人民币[176] - 股本从2.85亿元人民币增加至3.53亿元人民币[176] - 资本公积从5.17亿元人民币增加至11.69亿元人民币[176] - 未分配利润从4945万元人民币增加至6832万元人民币[176] - 公司综合收益总额为1176.51万元[180] - 所有者投入资本增加7191.32万元[182] - 资本公积从51347.92万元增至116494.57万元[182][184] - 盈余公积从7348.85万元增至8135.04万元[182][184] - 未分配利润从1470.49万元增至7494.22万元[182][184] - 本期利润分配影响所有者权益减少1411.98万元[182] - 股东普通股投入金额为7191.32万元[182] - 其他综合收益增加5805.66万元[182] - 期末所有者权益合计达到177874.94万元[184] - 会计政策变更影响379.10万元[184] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本3.53亿股为基数，每10股派发现金红利1.0元，总额3529.96万元[3] - 2015年母公司实现净利润8261.90万元，可供分配利润为7494.22万元[3] - 2015年现金分红总额为14,119,830.32元，每10股派息0.4元[76] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为85.58%[77] - 2014年现金分红总额为14,119,830.32元，占净利润比例为79.75%[77] - 2013年现金分红总额为14,266,500.00元，占净利润比例为75.80%[77] - 公司承诺2013-2015年股东回报规划[79] 重大投资和项目 - 公司参与天堂硅谷增资扩股以每股5.11元价格出资28,513.80万元人民币，增资后持股比例保持27.90%[60][61] - 公司2015年总投资额达48,032.80万元人民币，较上年同期增长100%[60] - 平湖独山工业水厂项目注册资本1.3亿元人民币，公司持股70%出资9,100万元人民币[59] - 永康市污水处理厂三期工程项目总投资额10,419万元人民币，设计处理能力4万吨/日[59] - 兰溪市污水处理厂被政府征收回购，交易价格6,995.41万元人民币[63] 非公开发行股票相关 - 公司非公开发行A股股票6766.5758万股，发行价格为每股11.01元人民币[98] - 非公开发行后公司总股本增至3.53亿股，其中有限售条件股份占比19.17%[96][97] - 公司非公开发行A股股票67,665,758股，每股发行价人民币11.01元[103] - 非公开发行后总股本为352,995,758股[76] 股东结构和限售股份 - 报告期末普通股股东总数为49,176户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股83,137,053股，占总股本23.55%[107] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持股55,979,908股，占总股本15.86%[107] - 前十名股东中有限售条件股份合计为17,079,700股[103][107] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股72,931,553股[108] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件流通股49,105,708股[108] - 国有法人持股1707.97万股，占总股本4.84%[96] - 其他内资持股5058.6058万股，占总股本14.33%[96] - 无限售条件流通股2.8533亿股，占总股本80.83%[97] - 股份限售承诺期限至2018年3月2日解禁[78] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下恒盛定向增发信托计划持有5,679,443股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 申万菱信基金旗下华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增57号资管计划持有2,787,456股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下睿利债券分级1号资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下多添利资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增208号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增210号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为332.7万元[123] - 总经理倪世强薪酬为20万元[123] - 副总经理李迅薪酬为38.4万元[123] - 副总经理王朝晖薪酬为38.4万元[123] - 财务总监兼董事会秘书朱建薪酬为37.7万元[123] - 副总经理方剑薪酬为13.3万元[123] - 副总经理高雅麟薪酬为16万元[123] - 副董事长张棣生薪酬为28万元[123] - 监事沈建忠薪酬为32万元[123] - 董事会秘书熊莉威薪酬为19.6万元[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为332.7万元[128] - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1793人，在职员工总数合计1837人[131] - 员工专业构成中生产人员1025人占比55.8%，销售人员127人占比6.9%，技术人员288人占比15.7%，财务人员64人占比3.5%，行政人员333人占比18.1%[131] - 员工教育程度研究生10人占比0.5%，本科417人占比22.7%，大专559人占比30.4%，高中及以下851人占比46.3%[131] 公司治理和会议 - 公司年内召开董事会会议次数10次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议6次[139] - 公司2015年共召开4次股东大会：第一次临时股东大会1月7日，年度股东大会6月24日，第二次临时股东大会9月10日，第三次临时股东大会12月25日[137] - 董事叶建桥本年应参加董事会10次，亲自出席6次，委托出席4次[139] - 独立董事李晓本年应参加董事会6次，亲自出席4次，委托出席2次[139] - 公司顺利完成2013年度非公开发行股票，四个募投项目工程进度按计划顺利进行[136] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[143] 对外担保和理财投资 - 报告期末对外担保余额（不含子公司）为3,444.80万元[88] - 报告期末对子公司担保余额为11,678.00万元[88] - 公司担保总额（A+B）为15,122.80万元[88] - 担保总额占公司净资产比例为8.52%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,678.00万元[88] -