收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4316.6万元人民币，同比下降25.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1062.84万元人民币，同比下降65.89%[20] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降25%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降66.67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.35%，较上年减少0.84个百分点[22] - 公司实现营业收入117,486.83万元，同比增长10.03%[45] - 归属于母公司净利润4,316.60万元，同比下降1,481.25万元，降幅25.55%[45] - 营业收入同比增长10.03%至11.75亿元[46] - 公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为5798.44万元[95] - 公司2018年度母公司实现净利润为830.03万元[95] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4316.60万元[97] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5797.85万元[97] - 公司2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7259.03万元[97] - 钱江水利公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，较上期增长10.03%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.33%至7.36亿元[46] - 研发费用新增投入371.35万元[46] - 财务费用同比下降28.06%至5088.81万元[46] - 污水处理业务药剂成本同比上升54.26%至2843.56万元[54] - 研发投入总额为371.35万元，占营业收入比例为0.32%[58] 各业务线表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，2019年新增供水规模10.5万吨/日[31] - 污水处理总设计规模32万吨/日，2019年新增丽水污水厂1万吨/日处理能力[32] - 公司业务覆盖原水供应、自来水生产、输配及污水处理全产业链，享有厂网一体化优势[31] - 公司日水处理总规模达203万吨，其中供水171万吨/日，污水处理32万吨/日[44] - 供水业务售水量36,541万吨，同比增长1,789万吨，增幅5.15%[44] - 污水处理量10,889万吨，同比增长318万吨，增幅3.01%[44] - 自来水供应产能171万吨/日，产能利用率63.09%[65] - 污水处理产能32万吨/日，产能利用率93.23%[65] - 自来水供应板块销售收入7.98亿元，毛利率40.40%[67] - 污水处理板块销售收入1.63亿元，毛利率23.63%[67] - 自来水生产量同比增长5.40%至3.94亿吨/年[51] - 公司报告期内供水量为39,375万吨，销售量为36,451万吨，产销差率为10.34%[77] - 收入来源包括水供给、水处理及输水工程安装业务[186] - 工程安装劳务收入确认方式为完工验收合格后确认[187] - 水供给业务收入按月确认，依据销售数量和核定单价计算[187] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.587亿元，第二季度增长至2.905亿元，第三季度进一步增至3.075亿元，第四季度达到3.180亿元[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损3023万元，第三季度扭亏为盈实现3395万元净利润，第四季度净利润为2475万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额持续增长，从第一季度的4798万元增至第四季度的1.662亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元人民币，同比增长11.45%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长11.45%至4.45亿元[46] 资产和负债变化 - 公司2019年末总资产为51.71亿元人民币，同比增长2.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.57亿元人民币，同比增长2.62%[20] - 应收账款较上期增长41.33%至7537.68万元，占总资产比例1.46%[61] - 预付款项较上期增长87.92%至682.12万元，主要因子公司预付货款增加[61] - 其他流动资产较上期减少60.74%至5693.65万元，因现金管理产品到期收回[61] - 预收款项较上期增长34.61%至5.25亿元，主要因安装工程款预收增加[62] - 货币资金减少至5.159亿元人民币，同比下降10.4%[197] - 应收账款增长至7537.68万元人民币，同比增长41.3%[197] - 存货增长至3.982亿元人民币，同比增长28.9%[198] - 流动资产总额下降至10.699亿元人民币，同比减少2.2%[198] - 固定资产增长至27.310亿元人民币，同比增长6.7%[198] - 短期借款下降至3.103亿元人民币，同比减少34.0%[198] - 预收款项增长至5.254亿元人民币，同比增长34.6%[198] - 长期借款增长至5.810亿元人民币，同比增长44.5%[199] - 未分配利润增长至2.688亿元人民币，同比增长20.8%[199] - 总资产增长至51.714亿元人民币，同比增长2.6%[198] - 公司固定资产账面价值为27.310365亿元人民币，在建工程账面价值为1.560304亿元人民币[188] - 固定资产及在建工程合计账面价值28.870669亿元人民币，占资产总额比例55.80%[188] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献显著，2019年金额达4931万元[27] - 非流动资产处置损益2019年为-21.3万元，2018年则为168.9万元正收益[26] - 少数股东权益影响额2019年为-1087万元，对净利润产生负面影响[28] 投资和金融资产 - 其他权益工具投资期末余额1.325亿元，当期变动减少62.5万元[30] - 以公允价值计量的金融资产期末余额132,550,003.11元，较期初减少624,999.80元[84] - 委托理财发生额为3亿元人民币，使用自有资金[111] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0元[111] - 公司委托理财金额为150,000,000元人民币，年化收益率为3.55%，实际收益为437,671.23元人民币[113] - 公司与中国银行开元进行的保本保收益型理财，本金和利息全部收回[113] - 公司与中国信银行杭州分行进行的理财金额为50,000,000元人民币，年化收益率为3.8%，实际收益为473,698.63元人民币[114] - 公司与交通银行进行的理财金额为100,000,000元人民币，年化收益率为4.2%，实际收益为2,117,260.27元人民币[114] 参股公司和子公司表现 - 净利润下降主因参股公司天堂硅谷亏损1.40亿元[45] - 舟山自来水公司2019年主营业务收入50,309.34万元，净利润5,890.50万元[85] - 天堂硅谷参股公司2019年净利润为-14,018.88万元[86] 水价信息 - 直接销售给终端自来水用户的平均水价为2.82元/吨[69] - 非直接销售给终端用户的平均水价为0.79元/吨[69] - 丽水地区污水处理平均水价为2.06元/吨[71] - 丽水市水阁污水处理厂月固定费用上调62.54万元/月[71] - 丽水市水阁污水处理厂变动费用上调0.467元/吨[71] - 永康地区污水处理平均水价为1.29元/吨[71] - 宁海地区污水处理平均水价为1.11元/吨[72] - 宁海县污水处理服务单价上调0.009元/吨[72] 资本性支出和项目投资 - 报告期内重大资本性支出计划总金额为3.475亿元人民币[79] - 兰溪工业水厂项目总投资200,000,000元，已投资153,920,000元，预计项目收益率6%[81] - 兰溪芝堰水厂项目总投资291,300,000元，已投资252,091,300元[81] - 丽水腊口污水厂一期工程总投资343,820,000元，已投资123,602,800元[81] - 永康桥下水厂迁扩建项目投资金额19,817万元，供水规模6万吨/日[83] - 平湖工业水厂二期扩建工程总投资12,304万元，扩建规模5万吨/日[83] - 宁海城北污水厂四期扩建及提标改造工程投资金额23,147万元，扩建规模3万吨/日[83] 管理层讨论和业绩指引 - 公司供水业务受益于农村饮用水达标提标行动政策支持[35] - 供水行业前十企业市场份额占比16.5%，最大企业市占率低于5%[36] - 国家规划要求2020年底城市污水处理率达95%[37] - 公司拥有国有股东背景及水利行业资源优势[40] - 公司计划2020年售水总量约37,350万吨，污水处理量约10,900万吨，目标行业收入约12.2亿元[90] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,267户[148] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为24,669户[148] - 中国水务投资有限公司持股118,436,629股，占总股本33.55%[150][151] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股89,802,172股，占总股本25.44%[150][151] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占总股本6.44%[151] - 浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占总股本4.55%[151] - 高建勇持股1,360,305股，占总股本0.39%[151] - 叶德资持股1,126,592股，占总股本0.32%[151] - 梁志军持股992,195股，占总股本0.28%[151] - 林珍持股890,000股，占总股本0.25%[151] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事原水开发和供应、城市供排水、污水处理等水务行业投资运营管理及相关增值服务[152] - 实际控制人水利部综合事业局成立于2000年8月2日，是水利部直属正局级事业单位[154] - 实际控制人参股的境内上市公司包括三峡水利（600116）、国网信通（600131）和利欧股份（002131）[154] - 持股10%以上法人股东浙江省新能源投资集团股份有限公司注册资本60,000元人民币，成立于2002年8月1日[157] - 浙江省水利水电集团有限公司于2019年6月18日更名为"浙江省新能源投资集团股份有限公司"[158] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司承诺增持金额不低于人民币2000万元[98] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长叶建桥（49岁）报告期内持股0股，在关联方获取报酬[162] - 副董事长何中辉（56岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬74.70万元[162] - 董事兼总经理何刚信（51岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬57.85万元[162] - 董事兼副总经理方剑（57岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬61.50万元[162] - 独立董事姚毅（47岁）、张晓荣（51岁）和杜建国（62岁）报告期内持股均为0股，各自从公司获得税前报酬5.00万元[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为510.2万元[164] - 公司财务总监兼董事会秘书朱建报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理李迅报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王朝晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王天强报告期内从公司获得的税前报酬总额为53.55万元[164] - 监事沈建忠报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.8万元[164] - 公司董事总经理方剑自2018年6月任职[165] - 公司副总经理王朝晖自2011年6月任职[166] - 公司财务总监朱建自2011年6月任职[166] - 公司董事会秘书朱建自2015年8月兼任[166] - 公司副总经理王天强自2018年6月任职[166] - 董事叶建桥在中国水务投资有限公司任董事长自2014年6月[167] - 董事王树乾在浙江省新能源投资集团股份有限公司任总经理自2018年5月[167] - 董事陈晓健在浙江省水电管理中心任副总工程师自2013年8月[167] - 监事刘向阳在浙江省能源集团有限公司任资产经营部主任经济师自2013年1月[167] - 监事陈德平在中国水务投资有限公司任副总经济师自2006年7月[167] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为510.2万元[169] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1632人，在职员工总数合计为1676人[171] - 生产人员数量为773人，占员工总数的46.1%[171] - 销售人员数量为368人，占员工总数的22.0%[171] - 技术人员数量为168人，占员工总数的10.0%[171] - 行政人员数量为322人，占员工总数的19.2%[171] - 研究生学历员工数量为14人，占员工总数的0.8%[171] - 大学本科学历员工数量为532人，占员工总数的31.7%[171] - 大学专科学历员工数量为539人，占员工总数的32.2%[171] - 高中及以下学历员工数量为591人，占员工总数的35.3%[171] - 公司研发人员数量为80人，占公司总人数比例为4.77%[58] 审计和内部控制 - 收入确认被列为关键审计事项，涉及营业收入11.75亿元[186] - 固定资产及在建工程账面价值确认为关键审计事项，合计金额28.87亿元[188] - 审计对收入确认执行了函证程序、截止测试等应对措施[187] - 审计对固定资产重新计算折旧并评价经济使用年限估计[189] - 境内会计师事务所天健报酬为70万元人民币，审计年限22年[103] - 内部控制审计会计师事务所同为天健，报酬22万元人民币[103] 关联交易和担保 - 公司对子公司担保余额为2.5528亿元人民币，占净资产比例13.75%[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.1773亿元人民币[109] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额3200万元人民币[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.32%达1.21亿元[55] - 前五名供应商采购额占比37.81%达2.75亿元[55] 母公司及未分配利润 - 母公司2019年度净利润为-659.55万元人民币，期末未分配利润为-3743.16万元人民币[5] - 公司2018年度母公司年初未分配利润为-4202.74万元[95] - 公司2018年度母公司期末未分配利润为-3372.71万元[95] - 公司近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例均为0%[97] 环保和排放数据 - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂COD排放总量为1,019.881吨/年，平均浓度为26.664 mg/L[121][122] - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂氨氮排放总量为8.654吨/年，平均浓度为0.226 mg/L[121][122] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日规模[123] - 宁海厂2019年COD排放总量594.19吨/年，仅占核定总量1642.5吨/年的36.2%[124] - 宁海厂氨氮排放总量80.94吨/年，为核定总量164.25吨/年的49.3%[124] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日规模[125] - 丽水市污水处理厂2018年实施应急扩容工程，投资3383万元，规模从5万吨/日扩至6万吨/日[126] - 丽水市污水处理厂2019年COD排放总量342.89吨/年，占核定总量971吨/年的35.3%[126] - 丽水市污水处理厂氨氮排放总量14.3吨/年，仅为核定总量97.1吨/年的14.7%[126] - 某污水处理厂2019年COD平均浓度26.68mg/L，低于50mg/L的排放限值[127] - 永康市钱江水务有限公司污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日规模[129] - 丽水市水阁污水处理厂2018年完成提升改造，采用三级AO复合生物膜处理工艺[131] 其他重要事项 - 公司未发生重大

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.75亿元人民币，同比增长6.37%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.75亿元，同比增长6.4%[23] - 营业收入同比增长188.4%，从2019年第一季度的1367.5万元增至2020年第一季度的3945.1万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润1226.33万元人民币，同比下降16.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润597.56万元人民币，同比下降18.58%[5] - 公司净利润为1877.2万元，同比下降19.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1226.3万元，同比下降16.5%[24] - 净利润为-54.99万元，较2019年同期的-244.7万元改善77.5%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益为1226.8万元，较2019年同期的1469.4万元下降16.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.72亿元，同比增长3.8%[23] - 营业成本大幅上升373.5%，从2019年第一季度的568.9万元增至2020年第一季度的2694.3万元[27] - 研发费用新增163.04万元人民币，同比增幅100%[13] - 研发费用支出163.0万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4028.34万元人民币，同比下降16.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4028.34万元人民币，同比下降16.04%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4028.3万元，较2019年同期的4798.2万元下降16.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-211.57万元，同比由正转负，去年同期为596.37万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5576.6万元，较2019年同期的-7938.7万元改善29.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为424.15万元，同比下降47.9%，去年同期为814.97万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2009.1万元，较2019年同期的8225.9万元大幅下降75.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-756.11万元，同比大幅下降，去年同期为4409.09万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-543.53万元，去年同期为5820.43万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，较2019年同期的2.78亿元增长6.6%[30] - 取得借款收到的现金为1.36亿元，较2019年同期的9345.0万元增长45.1%[31] 资产和负债项目变动 - 货币资金小幅增至5.21亿元人民币，较期初增长0.89%[15] - 货币资金余额为1.34亿元，较期初下降3.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.19亿元，较2019年同期的6.26亿元下降17.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为13378.39万元，较期初13921.91万元下降3.9%[34] - 应收账款增加至1.14亿元人民币，同比增长51.34%[12] - 应收账款余额为2907.9万元，较期初增长153.1%[20] - 预付款项增至953.56万元人民币，同比上升39.79%[12] - 其他流动资产减少至2042.84万元人民币，同比下降64.12%[12] - 在建工程增至2.16亿元人民币，同比增长38.14%[12] - 预收款项大幅减少至78.16万元人民币，同比下降99.85%[12] - 合同负债新增5.08亿元人民币，因会计准则调整[12] - 长期股权投资余额为15.99亿元，较期初下降0.2%[20] - 短期借款余额为1.90亿元，与期初持平[21] - 执行新收入准则导致预收款项减少5239.15万元，合同负债增加47735.96万元[37] - 其他流动资产因准则调整减少4065.10万元[36] - 应交税费因准则调整增加586.49万元[37] - 资产总计因准则调整减少4065.10万元至513075.14万元[37] - 负债合计因准则调整减少4065.10万元至277855.17万元[37] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益亏损419.26万元人民币，同比下降1560.81%[13] - 投资收益为-419.3万元，同比由盈转亏[23] - 非经常性损益项目中政府补助802.26万元人民币[7][8] 股东权益和财务比率 - 总资产52.27亿元人民币，较上年度末增长1.07%[5] - 归属于上市公司股东的净资产18.69亿元人民币，较上年度末增长0.66%[5] - 加权平均净资产收益率0.66%，同比下降0.15个百分点[5] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降25%[5] - 股东总数24,669户，前四大股东持股比例分别为33.55%、25.44%、6.44%、4.55%[10][11] 具体科目余额（非同比环比） - 货币资金为139,219,133.58元[40] - 应收账款为11,489,978.52元[41] - 预付款项为1,657,294.92元[41] - 存货为1,153,859.86元[41] - 其他流动资产为194,093,510.21元[41] - 流动资产合计为348,383,964.27元[41] - 长期股权投资为1,603,690,510.24元[41] - 非流动资产合计为1,917,741,750.03元[41] - 资产总计为2,266,125,714.30元[41] - 短期借款为190,246,560.42元[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.57亿元人民币，同比增长9.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1841.62万元人民币，同比下降79.52%[6] - 扣除非经常性损益后净利润仅25.42万元人民币，同比下降99.63%[6] - 2019年第三季度营业总收入为307.5百万元，同比增长7.8%[28] - 2019年前三季营业总收入为856.8百万元，同比增长9.1%[28] - 2019年第三季度营业利润为55.3百万元，同比增长18.3%[29] - 2019年前三季营业利润为78.1百万元，同比下降46.7%[29] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为33.95百万元，同比增长10.6%[29] - 2019年前三季归属于上市公司股东的净利润为18.42百万元，同比下降79.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为38,467,142.71元，同比微增0.12%[31] - 2019年前三季度净利润为-3,951,502.28元，同比下降107.24%[32] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.09元，同比增长12.5%[31] - 加权平均净资产收益率1.01%，同比下降3.80个百分点[7] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降80.00%[7] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度销售费用为33.13百万元，同比增长17.6%[28] - 2019年前三季销售费用为85.08百万元，同比增长17.2%[28] - 2019年第三季度财务费用为15.31百万元，同比下降22.3%[28] - 2019年前三季度营业成本为18,572,064.56元，同比增长4.56%[31] - 2019年前三季度财务费用为15,881,655.92元，同比下降23.46%[31] - 2019年前三季度利息费用为29,383,883.47元，同比下降21.88%[31] - 2019年前三季度信用减值损失为-23,684,129.41元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加23.0%，从3.76亿元增至4.63亿元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加5.1%，从1.58亿元增至1.66亿元[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.78亿元人民币，同比下降20.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为278,403,727.25元，降幅20.28%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,010,687.32元，增幅66.29%，主要因委托理财投资减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.3%，从3.49亿元降至2.78亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额改善66.3%，净流出从4.57亿元收窄至1.54亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额转负，从净流入3.33亿元变为净流出1.82亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额达5760万元，同比下降125.5%[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降74.7%，从6230万元降至1577万元[38] - 母公司投资活动现金流量净额改善134.9%，从净流出2.01亿元转为净流入6999万元[39] - 母公司筹资活动现金流量净额转负，从净流入2.84亿元变为净流出1.99亿元[39] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为993,070,066.21元，同比增长17.64%[35] 资产和负债变化 - 公司总资产51.59亿元人民币，较上年度末增长2.32%[6] - 归属于上市公司股东的净资产18.28亿元人民币，较上年度末增长1.03%[6] - 应收账款增加至78,423,950.16元，增幅47.05%，主要因水务子公司收入增长[13] - 预付款项增加至12,484,652.83元，增幅243.94%，主要因子公司预付货款增加[13] - 可供出售金融资产减少至0元，降幅100.00%，因执行新金融工具准则重分类[13] - 递延所得税资产增加至30,192,225.60元，增幅88.94%，主要因确认政府补助相关递延所得税资产[13] - 短期借款减少至309,900,000.00元，降幅34.05%，主要因公司归还短期借款[14] - 一年内到期的非流动负债减少至42,877,333.40元，降幅90.52%，主要因归还应付债券[14] - 长期借款增加至624,570,582.36元，增幅55.29%，主要因公司长期借款增加[14] - 合并总资产为51.59亿元人民币，较年初50.42亿元增长2.3%[21] - 合并流动负债15.20亿元，较年初17.25亿元下降11.9%[20] - 合并长期借款6.25亿元，较年初4.02亿元增长55.3%[20] - 合并应付账款2.06亿元，较年初1.61亿元增长28.4%[20] - 合并预收款项4.94亿元，较年初3.90亿元增长26.4%[20] - 母公司货币资金8037万元，较年初1.94亿元下降58.6%[23] - 母公司长期股权投资15.99亿元，较年初15.72亿元增长1.7%[24] - 母公司短期借款1.90亿元，较年初3.50亿元下降45.7%[24] - 合并未分配利润2.41亿元，较年初2.23亿元增长8.2%[21] - 母公司未分配利润-3816万元，较年初-3373万元恶化13.1%[25] - 母公司期末现金余额同比下降73.1%，从2.99亿元降至8037万元[39] - 可供出售金融资产减少1.294亿元人民币[48] 投资收益和损失 - 投资收益为-37,675,865.67元，降幅186.63%，主要因权益法核算的被投资单位收益下降[14] - 2019年前三季对联营企业和合营企业的投资收益为-41.14百万元，同比下降226.5%[28] - 2019年前三季度投资收益为35,200,534.70元，同比下降59.46%[31] - 2019年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为-41,135,796.80元，同比大幅下降226.52%[31] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益2642.34万元人民币[8] 股东和股权结构 - 股东总数24,211户，前两大股东持股比例分别为33.55%和25.44%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.49亿元人民币，同比增长9.77%[19] - 公司2019年上半年实现营业收入549.276百万元同比增长9.77%[30] - 营业收入549,275,919.40元，同比增长9.77%[33] - 营业总收入从500,398,293.96元增长至549,275,919.40元，增幅9.8%[104] - 归属于上市公司股东的净利润为-1553.7万元人民币，同比下降126.23%[19] - 合并归属于母公司净利润为-15.537百万元同比减少126.23%[30] - 归属于母公司净利润为-1,553.70万元，同比下降126%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2889.07万元人民币，同比下降164.67%[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降123.53%[20] - 稀释每股收益为-0.04元/股，同比下降123.53%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.08元/股，同比下降161.54%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，同比减少4.05个百分点[20] - 公司净利润为184.1万元，同比大幅下降97.7%[105] - 归属于母公司股东的净亏损为1553.7万元，同比下降126.2%[105] - 营业利润为2284.4万元，同比下降77.1%[105] - 母公司净利润亏损699.6万元，同比下降114.8%[109] - 母公司营业收入为2594.6万元，同比下降0.9%[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本340,516,489.81元，同比增长14.89%[33] - 利息费用为3112.8万元，同比下降10.5%[105] - 利息收入为667.7万元，同比上升53.0%[105] - 信用减值损失237.9万元[105] - 其他收益2137.2万元，同比下降17.8%[105] 各条业务线表现 - 供水业务售水量169.88百万吨同比增长4.66%[29] - 污水处理量53.72百万吨同比增长4.92%[29] - 总供水设计规模171万吨/日含原水供应20万吨/日及自来水供应151万吨/日[24] - 永康污水处理厂设计处理规模16万吨/日[57] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日 已建成三期共12万吨/日 其中一期4万吨/日2006年运行 二期4万吨/日2014年运行 三期4万吨/日2017年运行[65] - 宁海县兴海污水处理厂总设计规模12万吨/日 已建成三期共9万吨/日 其中一期3万吨/日2004年运行 二期3万吨/日2009年运行 三期3万吨/日2016年运行[66] - 丽水市水阁污水处理厂设计规模10万吨/日 已建成一期5万吨/日2010年运行 2018年完成改造采用三级AO复合生物膜工艺[67] - 丽水市污水处理厂设计处理规模6万吨/日 2018年实施提标改造扩容工程 总投资3383万元 2019年5月投入运行[68] - 水供给及水处理业务收入按物价部门核定单价每月确认[189] - 工程安装劳务收入按完工验收合格后确认[189] 投资和投资收益 - 参股公司天堂硅谷实现归属于母公司净利润-194.1236百万元同比下降312%[30] - 公司按持股比例27.9%确认天堂硅谷投资损失[30] - 参股公司天堂硅谷实现归属于母公司净利润-19,412.36万元，同比下降312%[34] - 投资收益-51,771,611.93元，同比下降292.74%[33] - 投资收益亏损5177.2万元，同比下降292.8%[105] - 长期股权投资为5.28亿元人民币，较年初5.83亿元减少9.4%[95] - 母公司取得投资收益同比大增71.0%至7249.98万元[117] - 公司可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，金额为133,175,002.91元[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降15.83%[19] - 投资活动产生的现金流量净额-48,347,663.78元，同比改善73.03%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.1%至6.19亿元[113] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.8%至1.44亿元[113] - 投资活动现金流出同比减少49.1%至1.50亿元[114] - 筹资活动现金流入同比下降14.6%至3.13亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.8%至5.14亿元[114] - 母公司投资活动现金流入同比增长94.2%至1.80亿元[117] - 母公司筹资活动现金流出同比激增182.3%至4.21亿元[118] - 母公司期末现金余额同比下降36.3%至1.66亿元[118] - 收到税费返还同比微降3.0%至232.92万元[113] - 现金流量表重分类调整不影响现金净流量总额[199] 资产和负债变化 - 货币资金为5.14亿元人民币，较年初5.76亿元减少10.7%[95] - 应收账款为7974万元人民币，较年初5333万元增长49.5%[95] - 存货为3.50亿元人民币，较年初3.09亿元增长13.2%[95] - 短期借款为3.60亿元人民币，较年初4.70亿元减少23.4%[96] - 预收款项为4.62亿元人民币，较年初3.90亿元增长18.4%[96] - 一年内到期非流动负债为2.53亿元人民币，较年初4.52亿元减少44.0%[96] - 长期借款574,770,582.36元，同比增长42.91%[35] - 在建工程262,348,708.89元，同比增长70.39%[35] - 一年内到期的非流动负债252,833,397.33元，同比下降44.10%[35] - 公司总资产为49.98亿元人民币，较年初50.42亿元下降0.87%[95][96] - 货币资金从193,994,457.70元下降至165,821,096.00元，降幅14.5%[100] - 其他应收款从32,551,840.14元下降至9,414,623.08元，降幅71.1%[100] - 短期借款从350,000,000.00元下降至240,000,000.00元，降幅31.4%[101] - 一年内到期非流动负债从409,902,730.56元下降至213,166,063.93元，降幅48.0%[101] - 母公司长期借款从99,980,000.00元增长至246,480,000.00元，增幅146.5%[101] - 公司总负债从2,781,141,843.72元下降至2,730,933,430.94元，降幅约1.8%[97] - 非流动负债从1,055,692,896.80元增长至1,282,344,438.76元，增幅21.5%[97] - 长期借款从402,191,969.36元增长至574,770,582.36元，增幅42.9%[97] - 递延收益从547,902,981.58元增长至603,617,665.24元，增幅10.2%[97] 所有者权益 - 公司实收资本（或股本）为352,995,758.00元[120][124] - 资本公积为1,161,605,754.04元[120][122] - 其他综合收益为-8,484,934.60元[120][122] - 盈余公积为81,297,341.76元[120][122] - 未分配利润为206,522,696.88元[122] - 少数股东权益为473,165,426.44元[122] - 所有者权益合计为2,267,102,042.52元[122] - 2018年半年度所有者权益合计为2,202,372,754.73元[124] - 2019年半年度所有者权益较2018年同期增长2.94%[122][124] - 本期综合收益总额为-15,537,020.05元[120] - 公司实收资本为352,995,758.00元[125][127][129][130] - 公司资本公积为1,161,631,589.91元[125] - 公司盈余公积为81,350,390.08元[125][127][129][130] - 公司未分配利润为223,782,905.73元[125] - 公司所有者权益合计为2,264,051,765.54元[125] - 母公司所有者权益合计为1,549,527,268.15元[127] - 母公司未分配利润为-41,200,783.39元[127] - 母公司其他综合收益为-8,484,934.60元[127] - 专项储备本期提取1,153,162.42元[125] - 专项储备本期使用167,422.50元[125] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1970.48万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为30.34万元人民币[21] - 非经常性损益合计13.354百万元[22] - 少数股东权益影响额-3.741百万元[22] - 所得税影响额-5.698百万元[22] - 政府补助与资产相关时冲减资产账面价值或确认为递延收益[190] - 政府补助与收益相关时计入当期损益或冲减成本[191] 管理层讨论和指引 - 水务市场竞争加剧导致优质项目资源减少且项目趋于中小型化[39] - 物价水平上升推高供水成本但水价调整时间与力度存在不确定性[39] - 环保政策强化可能因违规处罚导致36个月内无法享受增值税即征即退政策[40] - 暴雨导致自来水水质不稳定对水厂运营和安全供水提出更高要求[40] - 能源人工管材等原材料价格持续上升压缩水务业务盈利空间[40] - 公司计划通过集采中心节能降耗以降低运营及材料成本[41] - 子公司永康水务桥下水厂迁扩建项目总投资19,817万元[36] 承诺和担保事项 - 浙江省水利水电集团曾承诺增持金额不低于人民币2000万元[45] - 中国水务投资承诺收购完成后12个月内不转让股份[45] - 报告期内对子公司担保发生额合计773万元[50] - 报告期末对子公司担保余额合计2.7263亿元[50] - 公司担保总额为2.7263亿元[50] - 担保总额占公司净资产比例为15.2%[50] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额3800万元[50] 环保和合规 - 永康钱江水务一期项目环评批复浙环开建[1999]56号 环保验收浙环竣验[2015]54号[70] - 宁海兴海污水三期扩建项目环评批复宁环建[2013]190号 环保验收宁环验[2016]85号[71] - 丽水市污水处理厂提标改造项目环评批复丽环建[2019]33号 报告期内正在进行环保验收[72] - 三家污水处理厂均执行突发环境事件应急预案并在当地环保局备案[73][74][76] - 三家污水处理厂均在浙江省企业自行监测信息公开平台公开监测数据[77][78][79] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[134] - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[135] - 公司经营业务营业周期较短 以12个月作为流动性划分标准[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 公司合并财务报表范围包含所有受控子公司[142] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月 流动性强且价值变动风险小的投资[143] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[144] - 金融资产初始确认分为三类 包括以摊余成本计量/公允价值计量计入综合收益或当期损益[145] - 金融负债初始确认分为四类 包含以公允价值计量且变动计入当期损益的类别[145][146] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[146] - 应收账款账龄在3个月以内不计提坏账准备因公司销售自来水满30天至90天客户即结算销售货款[157] - 应收账款账龄1年以内计提比例为5%[157] - 应收账款账龄1-2年计提比例为10%[157] - 应收账款账龄2-3年计提比例为20%[157] - 应收账款账龄3-4年计提比例为30%[157] - 应收账款账龄4-5年计提比例为50%[157] - 应收账款账龄5年以上计提比例为100%[157] - 其他应收款账龄1年以内计提比例为5%[157] - 其他应收款账龄1-2年计提比例为10%[157] - 其他应收款账龄2-3年计提比例为20%[157] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[161] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[161] - 低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销[162][163] - 长期股权投资对合营联营企业采用权益法核算对被投资单位实施控制的采用成本法核算[168] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年残值率3-5%年折旧率2.77-2.11%[174] - 通用设备折旧年限5-10年残值率3-5%年折旧率19.40-9.50%[174] - 专用设备折旧年限5-25年残值率3-5%年折旧率19.40-3.80%[174] - 运输工具折旧年限5-12年残值率3-5%年折旧率19.40-7.92%[174] - 其他设备折旧年限5-10年残值率3-5%年折旧率19.40-9.50%[174] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[175] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[177] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入[177] - 一般借款资本化金额按加权平均支出乘以资本化率计算[177] - 土地使用权摊销年限为50年[179] - 特许经营权摊销年限为30年[179] - 供水管道使用权摊销年限为20年[179] - 软件摊销年限为5年[179] - 长期资产减值测试需每年进行商誉和使用寿命不确定无形资产[180] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认[192] - 经营租赁租金按直线法计入当期损益[193] - 公司未发生重要会计估计变更[200] - 公司适用新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整[200] - 合并资产负债表按人民币元为单位列示[200] - 首次执行新准则调整涉及年初财务报表相关项目[200] 会计政策变更影响 - 其他综合收益因会计政策变更增加530,483.21元至-8,484,934.60元[197] - 盈余公积减少53,048.32元至81,297,341.76元[197] - 未分配利润减少477,434.89元至222,059,716.93元[197] - 应收票据及应收账款项目拆分调整，应收票据减少53,332,440.46元[197] - 应付票据及应付账款项目拆分调整，应付票据减少160,553,066.77元[197] - 会计政策变更导致现金流量表列报调整 影响金额为4490万元人民币[199] - 政府补助相关现金流入从投资活动调整为经营活动 金额为4490万元人民币[199] - 收到其他与投资活动有关的现金项目减少4490万元人民币[199] - 收到其他与经营活动有关的现金项目增加4490万元人民币[199] - 2018年半年度报表项目受会计政策变更影响[199] 其他重要事项 - 截止报告期末普通股股东总数为24,793户[87] - 中国水务投资有限公司持股1.18亿股，占比33.55%[89] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股8980万股，占比25.44%[89] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构[47] - 精准扶贫总投入资金7.5万元[52][53] - 舟山市结对帮扶年投入5万元[52] - 丽水市美丽乡村建设投入2万元[52] - 嵊州市教育基地修缮资助0.5万元[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.59亿元人民币，同比增长1.79%[5] - 公司2019年第一季度营业总收入为2.59亿元人民币，同比增长1.8%[22] - 营业收入为1367.52万元，同比增长15.2%（2019年第一季度1367.52万元 vs 2018年第一季度1187.28万元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1469.36万元人民币，同比下降50.33%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为733.96万元人民币，同比下降58.65%[5] - 公司2019年第一季度净利润为2329.95万元人民币，同比下降43.9%[22] - 持续经营净利润为2329.95万元，同比下降43.9%（2019年第一季度2329.95万元 vs 2018年第一季度4157.4万元）[24] - 归属于母公司股东的净利润为1469.36万元，同比下降50.3%（2019年第一季度1469.36万元 vs 2018年第一季度2958.04万元）[24] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比减少0.80个百分点[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%[5] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用从2018年第一季度的1546.84万元降至2019年第一季度的1318.44万元，下降14.8%[22] - 利息费用为1094.36万元，同比下降3.0%（2019年第一季度1094.36万元 vs 2018年第一季度1128.26万元）[28] - 研发费用为0元，与上年同期保持一致[28] - 信用减值损失为-381.51万元，上年同期无此项记录[28] - 应付职工薪酬减少1231万元至2116万元降幅36.78%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4798.18万元人民币，同比下降39.92%[5] - 经营活动现金流量净额减少3190万元至4798万元降幅39.92%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4798.18万元，同比下降39.9%（2019年第一季度4798.18万元 vs 2018年第一季度7986.75万元）[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.3%，从788万元降至596万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-7938.7万元，同比扩大0.7%（2019年第一季度-7938.7万元 vs 2018年第一季度-7883.36万元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长261.8%，从225万元增至815万元[33] - 筹资活动现金流量净额增加2810万元至8226万元增幅51.88%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-138万元转为正4,409万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长5%，从1,587万元增至1,666万元[33] - 取得投资收益收到的现金下降45.2%，从259万元降至142万元[33] - 取得借款收到的现金为9345万元，同比增长3.1%（2019年第一季度9345万元 vs 2018年第一季度9063万元）[31] - 取得借款收到的现金增长66.7%，从3,000万元增至5,000万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为6.26亿元，较期初5.75亿元增长8.8%[32] - 货币资金增加5085万元至6.266亿元[13] - 公司货币资金从2018年底的1.94亿元增至2019年3月31日的2.52亿元，增长30.0%[18] - 货币资金期初余额为5.76亿元，与调整后金额保持一致[35] - 货币资金保持193,994,457.70元[40] 资产和负债变动 - 公司总资产为51.65亿元人民币，较上年度末增长2.44%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为18.24亿元人民币，较上年度末增长0.81%[5] - 公司归属于母公司所有者权益从2018年底的18.09亿元增至2019年3月31日的18.24亿元，增长0.8%[16] - 可供出售金融资产减少1.332亿元降幅100%因金融工具准则重分类[10] - 其他权益工具投资新增1.327亿元因金融资产重分类[10] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，金额为1.33亿元[36] - 可供出售金融资产减少129,402,155.56元至0元[41] - 其他权益工具投资新增129,402,155.56元[41] - 在建工程增加6720万元至2.212亿元增幅43.64%[10] - 公司应收账款从2018年底的911.90万元降至2019年3月31日的695.67万元，下降23.7%[18] - 公司其他应收款从2018年底的3255.18万元降至2019年3月31日的2880.13万元，下降11.5%[18] - 公司短期借款维持在3.5亿元人民币[19] - 短期借款保持350,000,000.00元[41] - 公司长期借款从2018年底的9998万元增至2019年3月31日的1.49亿元，增长49.0%[20] - 长期借款保持99,980,000.00元[42] - 一年内到期非流动负债为409,902,730.56元[41] - 长期股权投资保持1,572,491,432.46元[41] 非经常性损益及收益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1314.78万元人民币[6] - 其他收益减少756万元至1350万元降幅35.89%因政府补助减少[10] - 投资收益减少1387万元至29万元降幅97.97%[10] - 公司投资收益从2018年第一季度的1415.92万元降至2019年第一季度的28.70万元，下降98.0%[22] - 投资收益为-34.3万元，同比转亏（2019年第一季度-34.3万元 vs 2018年第一季度1415.92万元）[28] - 资产处置收益减少277万元至31万元降幅89.84%[10] 其他财务数据调整 - 其他综合收益增加53万元，主要由于新金融工具准则调整[37] - 其他综合收益增加530,483.21元至-8,484,934.60元[42] - 盈余公积减少53,048.32元至81,297,341.76元[42] - 未分配利润减少477,434.89元至222,059,716.93元[38] - 报告期末股东总户数为24,657户[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为10.68亿元人民币，同比增长8.81%[20] - 公司2018年营业收入10.68亿元，同比增长8.81%[35][37] - 归属于上市公司股东的净利润为5797.85万元人民币，同比下降20.13%[20][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3115.91万元人民币，同比下降32.95%[20] - 基本每股收益为0.16元人民币，同比下降23.81%[22] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比减少0.90个百分点[22] - 母公司2018年度实现净利润为830.03万元人民币，期末未分配利润为-3372.71万元人民币[5] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3194.87万元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3728.65万元人民币[24] - 公司2018年合并归属于母公司净利润为5797.85万元，同比下降20.13%[51] - 公司2017年度归属于上市公司股东的合并报表净利润为7259.03万元[87] - 公司2017年度基本每股收益为0.21元[87] - 公司2017年度母公司净利润为3847.64万元[87] - 公司2017年度母公司年初未分配利润为-8050.38万元[87] - 公司2017年度母公司期末未分配利润为-4202.74万元[87] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5797.85万元[91] - 公司2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7259.03万元[91] - 公司2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5894.83万元[91] - 归属于母公司净利润5,797.85万元，同比下降20.13%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.40%至6.61亿元[38] - 销售费用同比增长3.32%至9609.32万元[38] - 管理费用同比增长6.00%至1.45亿元[38] - 财务费用同比下降0.83%至7074.03万元[38] - 资产减值损失同比下降99.36%至193.78万元[38] - 其他收益同比增长43.92%至4464.63万元[38] - 投资收益同比下降98.60%至751.12万元[38] 各条业务线表现 - 公司供水业务2018年售水量34,752万吨，同比增长5.94%[35] - 污水处理量2018年达10,571万吨，同比增长11.04%[35] - 公司日水处理总规模达192万吨，其中供水161万吨/日，污水31万吨/日[35] - 水供给及处理行业营业收入11.19%增长至10.33亿元[41] - 自来水销售量同比增长5.94%至3475.2万吨/年[43] - 自来水供应产能利用率63.57%，污水处理产能利用率93.42%[57] - 自来水供应板块销售收入7.08亿元，毛利率35.98%，同比下降3.60%[59] - 污水处理板块销售收入1.37亿元，毛利率22.59%，同比下降12.20%[59] - 公司总供水设计规模161万吨/日，污水处理设计规模31万吨/日[55] - 直接销售终端平均水价为2.83元/吨[64] - 非直接销售给终端自来水用户平均水价为0.78元/吨[64] - 高禹水厂扩建工程初始水价为1.16元/吨，保底水量1.38万吨/日，超额水价0.21元/吨[65] - 丽水地区污水处理平均水价为1.28元/吨[67] - 永康地区污水处理平均水价为1.26元/吨[67] - 宁海地区污水处理平均水价为1.05元/吨[67] - 城市污水处理（丽水、宁海地区）平均水价为1.18元/吨[70] - 城市污水处理（永康地区）平均水价为1.26元/吨[70] - 公司供水量37,357万吨，销售量34,752万吨，产销差率10.19%，同比下降0.88%[72] - 钱江供水公司归属于母公司净利润为501.24万元人民币[77] - 舟山自来水公司归属于母公司净利润为4758.15万元人民币[77] - 丽水供排水公司归属于母公司净利润为1896.6万元人民币[77] - 天堂硅谷公司归属于母公司净利润为-2293.7万元人民币[78] - 污水处理厂总设计规模160,000吨/日，目前建成120,000吨/日规模[116] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日，占设计规模的75%[118][123] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成一期5万吨/日，占设计规模的50%[119][123] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日，占设计规模的75%[122] - 丽水市污水处理厂提标改造工程估算总投资2623.38万元，2018年4月开始执行一级A排放标准[121][125] - 宁海县兴海污水处理厂三期提标项目规模3万吨/日，包含前三期9万吨提标工程，2016年7月投入运行[123] - 永康市钱江水务污水处理厂三期规模4万吨/日采用A/A/O微曝氧化沟+活性砂过滤工艺，2017年3月投入运行[122] - 丽水市水阁污水处理厂2017年5月改造后采用三级AO复合生物膜处理工艺，设计日处理能力5万吨[123] - 宁海县兴海污水处理厂一期二期各3万吨/日均采用改良SBR工艺，分别于2004年和2009年投入运行[123] - 丽水市污水处理厂2002年投入运行时执行一级B标准，2018年4月提升至一级A标准[120][125] - 三家污水处理厂均按规定办理环境保护排放许可并在环保局备案突发环境事件应急预案[126][127][128][129][130] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现水供给及处理行业收入约11.3亿元人民币[82] - 公司计划售水总量约35,628万吨，污水处理量约10,497万吨[82] - 报告期内资本性支出计划总金额1.7999亿元[73] - 丽水腊口污水处理厂工程主体投资概算为3.4382亿元人民币[75] - 兰溪溪西水厂迁建工程总投资2.913亿元人民币，已投入1.07亿元人民币，预计2019年4月底通水[74] - 丽水腊口污水处理厂工程已投入1530万元人民币，处于建设期[74] - 舟山普陀供水调度服务中心项目总投资2384万元人民币，已投入1000万元人民币[74] - 公司对高级管理人员实行基本年薪加绩效考核的报酬机制[180] 非经常性损益及投资收益 - 公司2018年非经常性损益总额为26,819,407.61元，较2017年增长2.67%[26] - 计入当期损益的政府补助2018年金额为39,082,195.08元，同比增长48.03%[25] - 非流动资产处置损益2018年为1,688,781.21元，较2017年大幅下降99.09%[25] - 持有金融资产公允价值变动收益2018年为5,834,966.59元，同比下降27.27%[26] - 少数股东权益影响额2018年为-9,428,149.00元，较2017年改善94.94%[26] - 权益法核算被投资单位天堂硅谷资产管理集团净利润为-2293.7万元，同比下降119.00%[51] - 公司按持股比例27.9%确认天堂硅谷投资收益-639.94万元，同比下降3991.66万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元人民币，同比增长38.74%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长38.74%至3.99亿元[38] 资产和负债变化 - 预付款项期末数362.99万元，较上期增长257.40%[53] - 其他流动资产期末数1.45亿元，较上期增长311.67%[53] - 短期借款期末数4.70亿元，较上期增长213.48%[54] - 公司总资产为50.42亿元人民币，同比增长4.30%[21] - 货币资金期末余额为575,712,780.53元，较期初增长0.51%[197] - 应收账款期末余额为53,332,440.46元，较期初增长13.68%[197] - 存货期末余额为308,918,808.57元，较期初下降1.16%[197] - 其他流动资产期末余额为145,011,997.54元，较期初激增311.78%[197] - 流动资产合计期末余额为1,094,048,918.59元，较期初增长12.14%[197] - 固定资产期末余额为2,559,384,242.39元，较期初增长9.77%[197] - 在建工程期末余额为153,969,937.59元，较期初下降23.57%[197] - 无形资产期末余额为476,144,697.76元，较期初下降1.24%[197] - 长期股权投资期末余额为583,088,198.67元，较期初下降13.45%[197] - 可供出售金融资产期末余额为133,175,002.91元，较期初下降0.95%[197] - 资产总计同比增长4.3%至50.42亿元（期初：48.35亿元）[198][199] - 短期借款同比激增213.4%至4.70亿元（期初：1.50亿元）[198] - 未分配利润同比增长35.2%至2.23亿元（期初：1.65亿元）[199] - 少数股东权益同比增长19.6%至4.52亿元（期初：3.78亿元）[199] - 货币资金同比增长26.4%至1.94亿元（期初：1.53亿元）[200] - 其他应收款同比下降70.5%至3255万元（期初：1.10亿元）[200] - 长期借款同比增长62.4%至4.02亿元（期初：2.48亿元）[198] - 应付债券从4.09亿元降至0元[198] - 其他综合收益从正6413万元转为负901万元[199] - 流动负债合计同比增长22.9%至17.25亿元（期初：14.04亿元）[198] - 公司固定资产账面价值为255,938.42万元人民币[188] - 公司在建工程账面价值为15,396.99万元人民币[188] - 固定资产及在建工程合计账面价值为271,335.41万元人民币，占资产总额的53.81%[188] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为28,415户[144] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为24,657户[144] - 中国水务投资有限公司期末持股数量为118,436,629股，占总股本比例33.55%[146] - 浙江省水利水电投资集团有限公司期末持股数量为89,802,172股，占总股本比例25.44%[146] - 钱江硅谷控股有限责任公司期末持股数量为22,729,832股，占总股本比例6.44%[146] - 浙江省水电实业公司期末持股数量为16,077,044股，占总股本比例4.55%[146] - 2018年3月2日解除限售股数为17,079,700股[141][142][143] - 解除限售后无限售条件流通股份总数增至352,995,758股，占总股本比例100%[140] - 中国水务投资有限公司解除限售股数为10,205,500股[142] - 浙江省水利水电投资集团有限公司解除限售股数为6,874,200股[142] - 中国水务投资有限公司为控股股东，持有无限售条件流通股118,436,629股[147] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持有无限售条件流通股89,802,172股[147] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持有无限售条件流通股22,729,832股，且为中国水务全资子公司[147] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持有无限售条件流通股16,077,044股[147] - 中国银行-华夏回报二号证券投资基金持有3,786,043股，占总股本1.07%[147] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事原水开发和供应等水务投资运营[148] - 实际控制人为水利部综合事业局，成立于2000年8月2日，为部直属正局级事业单位[150][151] - 实际控制人水利部综合事业局控股三峡水利(600116)，并参股岷江水电(600131)等多家上市公司[151] - 浙江省水利水电集团有限公司拟增持金额不低于人民币2000万元[92] 董监高及薪酬 - 董事、副董事长何中辉报告期内从公司获得税前报酬总额70.54万元[158] - 董事、副总经理方剑报告期内从公司获得税前报酬总额57.44万元[158] - 公司监事沈建忠薪酬为50.14万元[159] - 副总经理李迅薪酬为57.44万元[159] - 副总经理王朝晖薪酬为57.44万元[159] - 财务总监兼董事会秘书朱建薪酬为57.44万元[159] - 副总经理王天强薪酬为43.20万元[159] - 独立董事陈建根薪酬为2.50万元[159] - 独立董事张阳薪酬为2.50万元[159] - 总经理倪世强薪酬为48.13万元[159] - 副总经理高雅麟薪酬为18.46万元[160] - 公司董事及高级管理人员薪酬总额为497.27万元[160] - 公司董事、副总经理方剑自2015年6月至今任职[161] - 公司董事陈晓健自2016年4月至今任职[161] - 公司独立董事姚毅自2016年4月至今任职[161] - 公司独立董事张晓荣自2018年6月28日至今任职[161] - 公司独立董事杜建国自2018年6月28日至今任职[161] - 公司监事会主席刘向阳自2013年至今任职[161] - 公司监事陈德平自2015年6月至今任职[162] - 公司监事沈建忠自1998年12月至今任职[162] - 公司副总经理李迅自2005年6月至今任职[162] - 公司财务总监朱建自2011年6月至今任职[162] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为497.27万元[166] - 公司2018年完成董事会换届选举，涉及11个职位变动[167] - 公司2018年完成监事会换届选举，涉及3个职位变动[167] - 公司2018年召开董事会会议7次，其中现场会议4次，通讯方式召开3次[178] - 董事叶建桥、何中辉、陈晓健、姚毅均亲自出席全部7次董事会会议[177] - 独立董事张晓荣、杜建国出席股东大会次数为0次[177] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1,621人，合计1,665人[169] - 公司员工专业构成中生产人员766人占比46.0%，销售人员366人占比22.0%，技术人员166人占比10.0%，财务人员43人占比2.6%，行政人员324人占比19.5%[169] - 公司员工教育程度研究生13人占比0.8%，大学本科484人占比29.1%，大学专科515人占比30.9%，高中及以下653人占比39.2%[169] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金65,316万元，占募集资金净额比例90.83%[175] - 公司节余募集资金6,597万元，占募集资金净额比例9.17%[175] - 公司将节余募集资金6,597万元和募集资金利息等收入3,442万元用于永久补充流动资金[175] - 公司非公开发行股票募集资金投资项目已完工并投入使用[175] 审计与内部控制 - 公司境内会计师事务所报酬为70万元[96] - 公司续聘天健会计师事务所为2018年度财务和内控审计单位[97] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告（天健审〔2019〕1068号）[184] - 内部控制审计报告由天健会计师事务所出具（天健审{2019}1070号）[181] 担保与委托理财 - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[102] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[102] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.294亿元[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.819亿元[102] - 公司担保总额为2.819亿元，占净资产比例为15.58%[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为4400万元[102] - 委托理财发生额为4.3亿元[104] - 委托理财未到期余额为1亿元[104] - 委托理财资金总额430,000,000元人民币，涉及多笔保本型产品[107][108] - 委托理财最高年化收益率达4.9%，最低为4.2%[107][108] - 已收回

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.86亿元人民币，同比增长8.59%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8992.72万元人民币，同比增长46.78%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6844.55万元人民币，同比增长120.19%[6] - 营业总收入本期7.86亿元，较上年同期7.23亿元增长8.6%[23] - 净利润本期1.17亿元，较上年同期2.69亿元下降56.3%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为30,702,937.84元（7-9月）[25] - 终止经营净利润为179,813,078.36元（1-9月）[25] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长47.06%[7] - 基本每股收益为0.08元/股（7-9月）[26] - 加权平均净资产收益率4.81%，同比增加1.33个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期5188万元，较上年同期5785万元下降10.3%[24] - 母公司营业成本为6,530,279.29元（7-9月）[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元人民币，同比增长32.72%[6] - 经营活动现金流量净额3.49亿元，较上年同期增长32.72%，主要因政府补助增加所致[12] - 经营活动现金流量净额3.49亿元，同比增长32.7%[29] - 投资活动现金流量净额-4.57亿元，较上年同期下降163.10%，主要因上年同期处置房产子公司收到现金[12] - 筹资活动现金流量净额3.33亿元，较上年同期增长136.78%，主要因新增银行借款及上年同期归还贷款[12] - 销售商品提供劳务收到现金为8.44亿元，同比增长7.5%[29] - 经营活动现金流入合计10.78亿元，同比增长15.0%[29] - 投资活动现金流出5.24亿元，同比减少32.9%[30] - 筹资活动现金流入6.36亿元，同比增长330.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额7.98亿元，同比增长26.8%[30] - 母公司投资活动现金流入1.34亿元，同比减少91.5%[33] - 母公司取得投资收益收到现金6326.84万元，同比减少50.7%[33] - 母公司筹资活动现金流入4.5亿元，同比增长462.5%[33] - 母公司期末现金余额2.99亿元，同比增长44.3%[33] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额7.98亿元，较期初增加39.40%，主要因新增银行贷款所致[11][14] - 短期借款期末余额5.70亿元，较期初增加280.19%，主要因新增银行贷款所致[11][15] - 其他流动资产期末余额3.19亿元，较期初增加806.49%，主要因购买理财产品所致[11][14] - 一年内到期的非流动负债期末余额7.41亿元，较期初增加69.97%，主要因中期票据及PPN转列所致[11][15] - 货币资金期末余额为2.99亿元，较年初1.53亿元增长94.8%[18] - 流动资产合计为8.97亿元，较年初5.42亿元增长65.5%[19] - 短期借款期末余额为4.5亿元，较年初0.3亿元激增1400%[19] - 一年内到期的非流动负债为7.14亿元，较年初4.04亿元增长76.6%[19] 投资收益和损失 - 投资收益本期数4349万元，较上年同期减少91.66%，主要因上年同期确认房产子公司股权处置收益[11] - 投资收益本期4349万元，较上年同期5.21亿元下降91.7%[24] - 资产减值损失本期数204万元，较上年同期减少99.32%，主要因上年同期确认房产子公司债权减值损失[11] - 资产减值损失转回440万元，上年同期计提3.02亿元[24] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3252万元，较上年同期2030万元增长60.2%[24] - 母公司投资收益为14,650,552.90元（7-9月）[26] - 母公司对联营企业和合营企业的投资收益为6,373,516.23元（7-9月）[26] 政府补助和营业外收支 - 政府补助计入当期损益3186.46万元人民币[8] - 其他收益本期数3544万元，较上年同期增长50.73%，主要因政府补助增加所致[11] 母公司分部表现 - 母公司营业收入为12,238,456.32元（7-9月）[26] - 母公司营业利润为7,382,228.35元（7-9月）[27] - 母公司净利润为7,350,661.56元（7-9月）[27] 股东和股权结构 - 股东总数24,955户，前两大股东持股比例分别为33.55%和25.44%[9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.0亿元人民币，同比增长14.91%[18] - 营业收入5.00亿元，同比增长14.91%（增加0.65亿元）[31][34] - 营业总收入同比增长14.9%至5.00亿元人民币，上期为4.35亿元人民币[91] - 归属于上市公司股东的净利润为5922.4万元人民币，同比增长90.33%[18] - 归属母公司净利润0.59亿元，同比增长90.33%（增加0.28亿元）[31] - 归属于母公司所有者净利润同比增长90.3%至5922.42万元人民币[92] - 扣除非经常性损益的净利润为4467.2万元人民币，同比增长456.47%[18] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[19] - 基本每股收益同比增长88.9%至0.17元/股，上期为0.09元/股[93] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比增加1.40个百分点[19] - 母公司净利润同比增长26.6%至4721.60万元人民币[93] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比下降97.9%至644.22万元人民币，上期为3.03亿元人民币[91] - 支付的各项税费为5,535万元，同比增长13.8%[95] 水务业务表现 - 公司水务主业贡献利润较上年同期增长1244万元人民币，增幅27.46%[19] - 公司总水务设计规模192万吨/日，占浙江省日供水量的10%[23] - 供水业务总设计规模141万吨/日，其中安吉高禹水厂二期新增供水规模2万吨/日[24] - 污水处理设计规模31万吨/日[24] - 原水供应设计规模20万吨/日[23] - 上半年售水量16,231万吨，同比增长4.72%（增加731万吨）[30] - 兰溪钱塘垅原水管线结算水量增长70.77%（增加259万吨）[30] - 舟山公司售水量增长7.43%（增加297万吨）[30] - 赤山埠分公司售水量下降4.63%（减少117万吨）[30] - 污水处理量5,120万吨，同比增长18.24%[30] - 永康污水处理厂设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日，日均处理11万吨[53][56] - 宁海污水处理厂设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日，日均处理8万吨[53][56] - 丽水水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，已建成5万吨/日，日均处理4万吨[55][57] - 丽水市污水处理厂设计规模5万吨/日，日均处理5万吨[55][57] - 永康污水处理厂三期采用A/A/O微曝氧化沟+活性砂滤池工艺[56] - 宁海污水处理厂提标改造采用精密过滤+紫外消毒工艺[56] 子公司业绩贡献 - 舟山自来水公司贡献归属母公司净利润193.86万元[38] - 浙江天堂硅谷资产管理集团净利润达1.10亿元[38] 资产和负债变化 - 应收账款增长79.95%至8441.72万元，占总资产比例1.64%[36] - 其他应收款激增1005.69%至7884.23万元，因土地征收补偿款[36] - 其他流动资产增长281.99%至1.35亿元，因购买理财产品[36] - 在建工程增长39.79%至2.82亿元，因水务工程新增投入[36] - 短期借款增长133.42%至3.50亿元，因新增银行贷款[36] - 应付职工薪酬下降47.91%至1375.72万元，因支付年度绩效奖[36] - 应付债券下降48.73%至2.10亿元，因债务工具重分类[36] - 公司总资产为51.5亿元人民币，较上年度末增长6.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.9亿元人民币，较上年度末增长3.38%[18] - 公司总资产从期初的483.46亿元人民币增长至期末的515.28亿元人民币，增长6.6%[84][85] - 货币资金期末余额为6.17亿元人民币，较期初的5.73亿元人民币增长7.8%[83] - 应收账款从期初的4691万元人民币大幅增长至期末的8442万元人民币，增幅达80%[83] - 存货从期初的3.13亿元人民币下降至期末的2.70亿元人民币，减少13.6%[83] - 短期借款从期初的1.50亿元人民币大幅增加至期末的3.50亿元人民币，增幅133%[84] - 一年内到期的非流动负债从期初的4.36亿元人民币增至期末的5.37亿元人民币，增长23.1%[84] - 未分配利润从期初的1.65亿元人民币增长至期末的2.24亿元人民币，增幅35.9%[85] - 母公司货币资金从期初的1.53亿元人民币增至期末的2.60亿元人民币，增长69.7%[87] - 母公司短期借款从期初的3000万元人民币大幅增至期末的3.00亿元人民币，增长900%[88] - 应付债券从期初的4.09亿元人民币下降至期末的2.10亿元人民币，减少48.7%[84][88] - 负债总额同比增长20.5%至10.22亿元人民币，上期为8.48亿元人民币[89] - 所有者权益同比增长3.0%至16.70亿元人民币[89] - 货币资金期末余额为6.1745亿元人民币，较期初5.7278亿元增长7.8%[180] - 应收账款期末账面余额为9269.12万元，坏账准备计提比例为8.93%[183] - 应收账款净值为8441.72万元，较期初4691.07万元增长80.0%[183] - 其他应收款期末账面价值78,842,326.87元，坏账准备19,643,823.05元[194] - 其他应收款期末账面余额合计为98,486,149.92元，较期初22,994,893.42元增长328.3%[200] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比下降21.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降21.6%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比由正转负[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比由负转正[96] - 期末现金及现金等价物余额为6.17亿元，同比增长11.1%[96] - 母公司投资活动现金流入为9,239万元，同比下降93.0%[99] - 母公司筹资活动现金流入为3亿元，同比增长275.0%[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.6亿元，同比增长36.7%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.16亿元，同比增长5.1%[95] - 取得投资收益收到的现金为20万元，同比下降99.7%[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2390.7万元人民币[21] 管理层讨论和指引 - 公司面临水质季节性污染及原材料成本上升风险[40] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本33.55%[72] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本25.44%[72] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本6.44%[72] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本4.55%[72] - 中国银行-华夏回报二号证券投资基金持股3,786,043股，占总股本1.07%[72] - 全国社保基金一零七组合持股3,602,584股，占总股本1.02%[72] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资有限公司全资子公司，属一致行动人[73] - 浙江省水利水电集团有限公司承诺在未来12个月内增持公司股份金额不低于人民币2000万元[45] - 中国水务投资有限公司及浙江省水利水电集团有限公司承诺认购的2013年度非公开发行股份自登记托管之日起36个月内不出售[45][46] - 公司股份总数352,995,758股，其中无限售条件流通股份占比100%[67] - 报告期内解除限售股数17,079,700股，涉及中国水务投资有限公司（10,205,500股）和浙江省水利水电投资集团有限公司（6,874,200股）[69] - 限售股解除后，有限售条件股份数量归零，原占比4.84%[67] - 普通股股东总数25,484户[70] - 公司非公开发行限售股于2018年3月2日上市流通，涉及2015年发行的67,665,758股中的17,079,700股[68] - 国有法人持股全部解除限售，占比从4.84%降至0%[67] - 报告期末无限售条件股份数量为352,995,758股，较期初增加17,079,700股[67] 公司治理和人事变动 - 公司第七届董事会选举叶建桥为董事长，王树乾、何中辉为副董事长[76][78] - 公司聘任何刚信为总经理，朱建为财务总监兼董事会秘书[78] - 公司第七届监事会选举刘向阳为监事会主席[78] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务和内控审计单位[47] 诉讼和或有事项 - 钱塘房产集团有限公司撤诉案件受理费为385,000元，减半收取192,500元[47] - 公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司涉及钱塘房产集团有限公司提起的损害股东利益责任纠纷诉讼[47] - 丽水市供排水有限责任公司因环保处罚提起行政复议，最终通过政府调解达成协议[63] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计244,120,000元[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计15,380,000元[51] - 公司担保总额（A+B）为244,120,000元，占净资产比例12.94%[52] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额138,000,000元[52] 税务和补贴 - 增值税税率自2018年5月1日起由17%调整为16%，11%调整为10%[176][177] - 公司享受农村供水收入免征增值税政策，有效期至2018年12月31日[177] - 污水垃圾处理劳务享受增值税即征即退70%优惠政策[178] - 管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退[178] - 企业所得税适用税率为25%[176] - 房产税按房产余值1.2%或租金收入12%计缴[176] - 城市维护建设税按应缴流转税额的7%或5%征收[176] 环境和社会责任 - 宁海县兴海污水处理有限公司通过新浪微博每日公开出水主要污染物排放浓度[62] - 三家子公司（永康、宁海、丽水）均在浙江省企业自行监测信息公开平台公开监测数据[60][61][62] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[119] - 报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑事项[120] - 公司采用实际生产经营特点制定的会计政策包括应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等[121] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[123] - 营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[124] - 记账本位币为人民币[125] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[126] - 非同一控制下企业合并对价大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[126] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[128] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[139] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为50%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 账龄3个月以内自来水销售应收账款不计提坏账准备[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[137] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[137] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物35-45年通用设备5-10年专用设备5-25年运输工具5-12年其他设备5-10年[153] - 固定资产年折旧率房屋及建筑物2.77%-2.11%通用设备19.40%-9.50%专用设备19.40%-3.80%运输工具19.40%-7.92%其他设备19.40%-9.50%[153] - 无形资产摊销年限土地使用权50年特许经营权30年供水管道使用权20年软件5年[158] - 借款费用资本化中断时间非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[156] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始成本[147] - 非同一控制下企业合并按购买日支付合并对价公允价值确定初始投资成本[147] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[150] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量与固定资产和无形资产折旧方法一致[151] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[155] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用借款资金的利息收入或投资收益[156] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[159] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计可收回金额并确认减值准备[160] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[160] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内分期平均摊销[161] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[164] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[165] - 销售商品收入需同时满足风险报酬转移等5项条件方可确认[169] - 水供给业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[170] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益分期计入损益[171] 应收账款明细 - 应收账款期末余额92,691,219.05元，坏账准备8,274,004.58元，综合计提比例8.93%[186] - 1年以内应收账款75,634,337.24元，坏账计提比例3.68%[186] - 5年以上应收账款2,733,782.17元，坏账计提比例100%[186] - 本期计提坏账准备金额2,662,642.26元[187] - 应收账款前五名合计45,942,121.01元，占应收账款余额比例49.56%[187] - 丽水市财政局应收账款余额22,202,060.26元，占比23.95%[187] 其他应收款明细 - 本期计提坏账准备金额为3,779,558.42元[198] - 应收征收补偿款期末余额为72,973,103.00元，占其他应收款总额的74.1%[199][200] - 往来款期末余额为10,860,949.54元，与期初持平[199] - 应收暂付款期末余额为9,932,298.07元，较期初7,518,864.73元增长32.1%[200] - 押金保证金期末余额为1,493,212.00元，较期初1,664,183.11元下降10.3%[200] - 应收转让款期末余额为1,500,000.00元，与期初持平[200] - 其他类别期末余额为1,302,270.12元，较期初1,026,578.85元增长26.8%[200] - 住房维修基金期末余额为424,317.19元，与期初持平[200] - 本期无坏账准备收回或转回金额[198] 预付款项明细 - 预付款项期末余额1,838,665.13元，其中1年以内占比99.86%[190] - 预付款项前五名合计1,046,988.73元，占预付款项余额比例56.94%[191] 其他资产和权益项目 - 应收联营企业股利10,044,000.00元[193] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,202,372,754.73元[101] - 本期综合收益总额为79,989,470.89元[102] - 本期所有者权益合计增加61,679,010.81元[101] - 其他综合收益增加1,484,634.08元[101] - 专项储备增加985,739.92元[101] - 未分配利润增加59,224,241.34元[101] - 少数股东权益减少15,604.53元[101] - 期末所有者权益合计

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为981,292,457.32元，同比增长20.33%[22] - 营业收入98,129.24万元，同比增长20.33%[41][43] - 2017年度公司实现营业收入人民币9.81亿元[189] - 2017年度营业收入较2016年度增长20.33%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为72,590,347.68元，同比增长23.14%[22] - 归属于母公司所有者净利润7,259.03万元，同比增长23.14%[41] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为72,590,347.68元[96] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为58,948,269.81元[96] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为41,247,319.87元[96] - 母公司2017年度实现净利润为38,476,379.75元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润为46,469,217.57元，同比下降5.13%[22] - 基本每股收益为0.21元，同比增长23.53%[23] - 加权平均净资产收益率为4.09%，同比增加0.72个百分点[23] - 第一季度营业收入为2.11亿元，第二季度增长至2.24亿元，第三季度大幅提升至2.88亿元，第四季度回落至2.58亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为539.65万元，第二季度跃升至2572.09万元，第三季度达到3014.90万元，第四季度下降至1132.39万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-598.63万元，第二季度转正为1401.40万元，第三季度增长至2305.74万元，第四季度为1538.41万元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7,133.56万元，同比下降36.73%[43] - 水供给及处理业务毛利率38.28%，同比下降3.43个百分点[46] - 自来水销售其他成本费用同比增长65.4%至1.967亿元，占总成本比例上升7.44个百分点[50] - 污水处理折旧及摊销成本同比大幅增长86.6%至2036万元，占总成本比例上升1.09个百分点[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为253,482,391.58元，同比增长99.99%[22] - 经营活动现金流量净额25,348.24万元，同比增长99.99%[43] - 投资活动现金流量净额75,258.88万元，同比增长6,277.67%[43] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为5115.79万元，第二季度大幅增长至1.09亿元，第三季度为9697.92万元，第四季度转为负值-394.56万元[25] 非经常性损益 - 2017年非流动资产处置损益为1.86亿元，较2016年的-92.34万元和2015年的1166.87万元显著改善[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为2640.05万元，高于2016年的1762.90万元和2015年的1664.45万元[28] - 2017年非经常性损益合计为2612.11万元，较2016年的996.62万元增长162.1%，但低于2015年的3210.44万元[29] - 拍卖处置子公司股权及债权确认投资收益人民币4.84亿元[187][188] - 拍卖处置子公司股权及债权确认资产减值损失人民币3.03亿元[187][188] - 处置交易增加归属于母公司所有者的净利润人民币88.99万元[188] - 处置交易增加少数股东损益人民币1.80亿元[188] 业务规模与产能 - 公司总供水设计规模为159万吨/日，其中原水供应设计规模20万吨/日，自来水供应设计规模139万吨/日[32] - 公司污水处理设计规模为31万吨/日，主要由丽水供排水、永康钱江水务和宁海兴海污水公司运营[32] - 公司日水处理总规模达190万吨，其中供水规模159万吨/日，污水处理规模31万吨/日[40] - 公司总供水设计规模为159万吨/日，污水处理设计规模为31万吨/日[59] - 自来水供应产能利用率为61.70%，污水处理产能利用率为84.13%[61] - 永康污水处理厂总设计规模16万吨/日 已建成12万吨/日[134] - 永康污水处理厂三期4万吨/日于2017年3月试运行[134] - 宁海污水处理厂总设计规模12万吨/日 已建成9万吨/日[137] - 宁海污水处理厂三期提标项目于2016年7月试运行[137] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成一期规模5万吨/日[139] - 丽水市污水处理厂设计规模5万吨/日[139] 业务运营数据 - 2017年供水量35,809万吨，售水量32,803万吨，同比增长3.74%[40] - 污水处理量9,520万吨，同比增长63.57%[40] - 公司年供水量35809万吨销售量32803万吨产销差率11.07%[75] - 水供给及处理行业营业收入92,936.64万元，同比增长22.72%[41][46] - 自来水供应板块销售收入为6.73亿元人民币，成本为4.07亿元人民币，毛利率为39.58%，同比下降7.08%[63] - 污水处理板块销售收入为1.21亿元人民币，成本为7858.61万元人民币，毛利率为34.79%，同比上升9.80%[63] 价格调整 - 舟山地区平均水价为3.88元/吨，2017年4月起执行新水价[63] - 岱山地区水价2017年7月起上调0.85元/吨[63] - 金华金西地区2017年5月起居民用水从1.4元/吨提高到1.55元/吨，非居民水价提高到2.08元/吨[64] - 平湖地区2017年7月起非居民用水暂上调0.12元/吨[64] - 岱山地区水价自2017年7月1日起上调0.85元/吨[67] - 金华市居民用水价格从1.4元/吨提高到1.55元/吨涨幅10.7%[67] - 金华市非居民水价统一提高到2.08元/吨涨幅15.6%[67] - 金华市特种用水价格从1.8元/吨提高到2.5元/吨涨幅38.9%[67] - 金华市原水费从0.08元/吨上调至0.2元/吨涨幅150%[67] - 平湖市非居民用水价格暂上调0.12元/吨[67] - 丽水地区污水处理平均水价为1.31元[69] - 永康地区污水处理平均水价为1.30元[70] - 宁海地区污水处理平均水价为1.04元[70] 资本支出与投资项目 - 报告期内资本性支出计划总金额为1.4948亿元人民币[77] - 安吉高禹水厂扩建项目总预算2773.64万元，报告期内投入1021.51万元，累计投入1065.51万元[79] - 兰溪钱塘垅水厂新建项目总预算2496万元，报告期内投入392.36万元，累计投入570.06万元[79] - 永康污水处理厂三期扩建项目总预算1.01065亿元，报告期内投入550.46万元，累计投入3259.69万元[79] - 兰溪工业水厂新建项目总预算2亿元，报告期内投入3657万元，累计投入6894.3万元[79] - 兰溪溪西水厂迁建工程总预算2.913亿元，报告期内投入2083.56万元[79][82] - 公司2017年总投资2.913亿元，同比下降31.94%[82] - 浙江省内在建自来水供应项目计划产能为16万吨/日，预计2018-2019年投产[61] - 浙江省内污水处理报告期内新投产规模为4万吨/日[61] 子公司与参股公司表现 - 钱江供水公司净利润856.49万元，舟山自来水公司净利润5895.67万元[85] - 天堂硅谷参股公司净利润13426.91万元[86] - 公司通过司法拍卖处置浙江钱江水利置业投资有限公司资产，已全额收到拍卖款并完成所有权变更[34] 管理层讨论和指引 - 2018年计划合并营业收入10.5亿元[89] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司累计增持公司股份3,490,000股，占总股本0.989%[98] - 钱江硅谷合计持有公司股份22,729,832股，占总股本6.44%[98] - 公司普通股股东总数报告期末为32,827户，报告披露前上一月末为28,415户[146] - 中国水务投资有限公司期末持股83,137,053股，占总股本23.55%[148] - 浙江省水利水电投资集团有限公司期末持股70,599,208股，占总股本20.00%[148] - 钱江硅谷控股有限责任公司期末持股22,729,832股，占总股本6.44%[148] - 浙江省水电实业公司期末持股16,077,044股，占总股本4.55%[148] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股[148] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股[148] - 钱江硅谷控股有限责任公司报告期内增持22,729,832股[148] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股72,931,553股，占总股本比例未直接提供但为最大股东[149] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件流通股63,725,008股，为第二大股东[149] - 钱江硅谷控股责任有限公司持有无限售条件流通股22,729,832股，为中国水务全资子公司且为一致行动人[149] - 浙江省水电实业公司持有无限售条件流通股16,077,044股[149] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股，限售期至2018年3月2日[152] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股，限售期至2018年3月2日[152] - 控股股东中国水务投资有限公司注册资本未提供，主要从事原水开发供应及水务投资运营[153] - 实际控制人水利部综合事业局为水利部直属事业单位，控股三峡水利等上市公司[155] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本60,000万元，从事水利水电项目投资[157] - 前十名股东中大方印持股4,083,000股（占比约1.16%），徐小良持股1,703,000股（占比约0.48%）[149] - 公司控股股东2015年承诺增持并于2017年5月完成[133] - 公司二股东增持股份达总股份5%[133] 高管薪酬 - 董事长刘正洪2017年税前报酬总额未披露[162] - 副董事长何中辉2017年税前报酬总额为63.51万元[162] - 独立董事陈建根2017年税前报酬总额为5万元[162] - 独立董事张阳2017年税前报酬总额为5万元[162] - 独立董事姚毅2017年税前报酬总额为5万元[162] - 监事沈建忠2017年税前报酬总额为40.38万元[163] - 总经理倪世强2017年税前报酬总额为63.17万元[163] - 副总经理李迅2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 副总经理王朝晖2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 财务总监兼董事会秘书朱建2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为441.11万元[168] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人[172] - 主要子公司在职员工数量为1,655人[172] - 在职员工数量合计为1,699人[172] - 生产人员数量为743人，占员工总数43.7%[172] - 销售人员数量为425人，占员工总数25.0%[172] - 技术人员数量为145人，占员工总数8.5%[172] - 大学本科及以上学历员工数量为468人，占员工总数27.5%[172] - 高中及以下学历员工数量为702人，占员工总数41.3%[172] 审计与会计政策 - 公司支付天健会计师事务所财务审计报酬70万元[105] - 公司支付天健会计师事务所内控审计报酬22万元[105] - 公司审计机构天健会计师事务所已连续服务2年[105] - 审计机构为天健会计师事务所[194] - 审计报告出具日期为2018年3月28日[194] - 公司会计政策变更将政府补助3102万元计入其他收益而非营业外收入[101] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入123578.94元[102] - 会计政策变更调减2016年度营业外支出1046954.59元[102] - 会计政策变更调减2016年度资产处置收益923375.65元[102] - 会计政策变更对公司2017年财务状况无实质性影响[102] - 公司六届十二次董事会全票通过会计政策变更议案[102] 担保情况 - 公司为宁海县净源污水处理投资有限公司提供担保金额1500万元[111][114] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日为2018年5月28日[111] - 担保协议签署于2015年9月24日，到期日为2018年12月23日[111] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日延长至2019年5月28日[111] - 担保协议签署于2015年9月24日，到期日延长至2019年12月23日[114] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日再次延长至2020年5月28日[114] - 担保协议签署于2015年12月24日，到期日为2020年12月23日[114] - 所有担保类型均为一般担保[111][114] - 所有担保均未发生逾期[111][114] - 所有担保均不存在反担保[111][114] - 对宁海县兴海污水处理投资有限公司担保金额1800万元[119] - 对宁海县兴海污水处理有限公司担保金额2100万元[119] - 对宁海县净源污水处理有限公司担保金额1500万元[119] - 报告期末公司担保总额为5.4374亿元人民币，占净资产比例为29.80%[120] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.0974亿元人民币[120] - 报告期末非子公司担保余额合计为2.34亿元人民币[120] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为2.49亿元人民币[120] 委托理财 - 自有资金委托理财发生额为1.95亿元人民币[122] - 募集资金委托理财发生额为4.8亿元人民币[122] - 所有委托理财未到期余额及逾期金额均为0[122] - 民生银行保本保收益理财产品募集资金7500万元人民币，实现收益691,849.32元，年化收益率3.70%[124] - 民生银行另一保本保收益理财产品募集资金3500万元人民币，实现收益124,178.08元，年化收益率3.70%[124] - 海通证券保本理财产品募集资金1.7亿元人民币，实现收益3,814,521.20元，年化收益率4.50%[124] - 厦门国际银行保本理财产品募集资金6000万元人民币，实现收益668,850.00元，年化收益率4.41%[124] - 兴业银行保本理财产品募集资金6000万元人民币，实现收益229,315.07元，年化收益率4.50%[124] - 华宝证券保本理财产品募集资金8500万元人民币，实现收益1,072,630.14元，年化收益率4.70%[124] - 华宝证券另一保本理财产品募集资金4000万元人民币，实现收益714,191.78元，年化收益率4.90%[125] - 南洋商业银行保本理财产品募集资金1.5亿元人民币，实现收益1,239,164.38元，年化收益率5.29%[125] 诉讼 - 公司涉及钱塘房产集团提起的损害股东利益责任纠纷诉讼案[106] 分红政策 - 公司期末未分配利润为-42,027,436.59元，本年度不进行利润分配[6] - 2016年度未分配利润为-80,503,816.34元[93] - 2015年度现金分红总额为35,299,575.80元[93] - 2015年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为85.58%[96] - 公司坚持现金分红政策（除2000/2007/2016年）[132] 社会责任与扶贫 - 公司2017年精准扶贫投入资金12万元人民币[128][130] - 公司2017年资助困难村民30人[130] - 公司2016年扶贫捐助总额6万元人民币[133] 股权投资 - 宁海县兴海污水处理有限公司对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] - 另一项对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] - 第三项对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.54亿元人民币，同比增长20.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2958.04万元人民币，同比增长448.14%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1774.82万元人民币，同比增长396.48%[6] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长300%[6] - 公司营业总收入为2.542亿元人民币，同比增长20.5%[25] - 归属于母公司股东的净利润为2958万元人民币，较上年同期的539.6万元人民币大幅增长[26] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期的0.02元/股显著提升[27] - 营业收入同比增长14.6%至1187.28万元[28] - 营业利润扭亏为盈，本期实现614.20万元（上期亏损1491.97万元）[28] - 净利润为594.79万元（上期亏损1500.50万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降至1546.84万元，同比减少34.49%，主要因银行贷款减少[14] - 资产减值损失大幅下降至279.69万元，同比减少99.08%，因上年同期处置房产子公司确认应收款损失[14] - 所得税费用上升至1385.81万元，同比增长61.24%，因水务子公司利润增加计提企业所得税[14] - 财务费用为1546.8万元人民币，较上年同期的2361.0万元人民币下降34.5%[25] - 资产减值损失为279.7万元人民币，较上年同期的3.0437亿元人民币大幅下降[26] - 支付职工现金6346.55万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6786.75万元人民币，同比增长32.66%[6] - 经营活动现金流量净额增长至6786.75万元，同比上升32.66%，因销售回款增加及收到政府补助[15] - 经营活动现金流量净额增长32.7%至6786.75万元[31] - 销售商品收到现金2.49亿元[31] - 投资活动现金流量净额变动至-6683.36万元，同比变化112.35%，因上年同期收到房产处置款项[15] - 投资活动现金流量净额为-6683.36万元（上期正5.41亿元）[32] - 购建固定资产支付7934.17万元[32] - 投资活动现金流入小计为1,026,501,689.58元[36] - 投资活动现金流出小计为426,500,000.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为600,001,689.58元[36] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为385,431,810.61元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-305,431,810.61元[36] - 现金及现金等价物净增加额为316,312,926.37元[36] - 期末现金及现金等价物余额为581,968,038.21元[36] - 偿还债务支付的现金为335,000,000.00元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,431,810.61元[36] - 期末现金及现金等价物余额6.28亿元[33] 资产和负债变化 - 总资产49.4亿元人民币，较上年度末增长2.17%[6] - 归属于上市公司股东的净资产18.56亿元人民币，较上年度末增长1.74%[6] - 应收账款增加至6167.39万元，较期初增长31.47%，主要因水务子公司污水处理服务费增加[13] - 在建工程增长至3.29亿元，较期初大幅上升63.18%，系子公司工程建设投入增加所致[13] - 应付职工薪酬下降至1770.14万元，较期初减少32.98%，因公司支付绩效考核奖[13] - 公司总资产为49.4亿元人民币，较年初的48.3亿元人民币增长2.1%[21] - 所有者权益合计为22.46亿元人民币，较年初的22.02亿元人民币增长2.0%[21] - 货币资金为1.622亿元人民币，较年初的1.535亿元人民币增长5.7%[21] 投资收益和损失 - 投资收益下降至1415.92万元，同比减少97.11%，因上年同期处置房产子公司确认股权转让收益[14] - 投资收益为1415.9万元人民币，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1415.9万元人民币[26] - 投资收益大幅增长194.4%至1415.92万元[28] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助1993.66万元人民币[9] - 非流动资产处置损益307.87万元人民币[9] - 营业外收入下降至72.89万元，同比减少93.60%，因会计政策调整导致部分收益重分类至其他项目[14] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率1.61%，同比增加1.3个百分点[6] - 综合收益总额为4261.9万元人民币，较上年同期的1.9552亿元人民币下降78.2%[26]