根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了文档ID引用。 收入和利润 - 营业收入183,496,809.75元，同比增长12.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3,070,590.26元，同比增长24.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,211,515.25元，同比增长3.71%[6] - 基本每股收益0.0099元/股，同比增长15.12%[6] - 营业总收入本期金额为1.835亿元人民币，相比上期的1.634亿元人民币增长12.3%[25] - 净利润本期净亏损为1173.22万元人民币，相比上期的净亏损316.06万元人民币扩大271.2%[25] - 营业收入为817.8万元，同比增长3.35%[29] - 营业利润为809.6万元，去年同期亏损395.3万元[29] - 净利润为804.6万元，去年同期亏损395.9万元[29] 成本和费用 - 财务费用33,015,618.30元，同比增长85.68%，主要因借款规模扩大[14] - 营业总成本本期金额为1.95亿元人民币，相比上期的1.663亿元人民币增长17.3%[25] - 财务费用本期金额为3301.56万元人民币，相比上期的1778.07万元人民币增长85.6%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额40,241,621.26元，同比大幅改善3,726.35%[6] - 筹资活动现金流量净额654,149,272.70元，同比增长697.35%，主要因非公开发行股票募集资金[14] - 经营活动现金流量净额40,241,621.26元，同比增长3726.35%，主要因销售收款增加且工程投入减少[14] - 投资活动现金流量净额-377,813,471.87元，同比下降281.94%，主要因购买理财产品支出[14] - 经营活动现金流量净额4024.2万元，去年同期为负110.97万元[31] - 投资活动现金流量净额负3.78亿元，去年同期负9892.1万元[32] - 筹资活动现金流量净额6.54亿元，同比增长697.28%[32] - 现金及现金等价物净增加额3.17亿元，期末余额5.44亿元[32] - 销售商品提供劳务收到现金2.1亿元，同比增长12.92%[31] - 投资支付现金3亿元，同比增长2507.14%[32] - 吸收投资收到现金7.56亿元，主要来自子公司少数股东投资[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1912.16万元[34] - 筹资活动现金流出小计为1.02亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.59亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为1800.37万元[34] - 期初现金及现金等价物余额为9747.18万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元[34] 资产项目变化 - 货币资金期末余额543,758,830.28元，较期初增长139.35%，主要因非公开发行股票募集资金[13][14] - 其他流动资产期末余额310,915,699.46元，较期初增长3000.91%，主要因购买理财产品[13][14] - 预付款项期末余额7,976,228.44元，较期初增长234.47%，主要因子公司预付工程款增加[13] - 应收账款期末余额40,112,303.82元，较期初增长33.93%，主要因子公司应收水费增加[13] - 其他应收款期末余额10,068,952.40元，较期初下降50.49%，主要因收回诉讼赔款[13] - 货币资金期末余额为2.775亿元人民币，相比年初的0.975亿元人民币增长184.6%[21] - 应收账款期末余额为506.49万元人民币，相比年初的230.92万元人民币增长119.3%[21] - 其他应收款期末余额为13.098亿元人民币，相比年初的12.568亿元人民币增长4.2%[21] - 其他流动资产期末余额为3.71亿元人民币，相比年初的1.51亿元人民币增长145.7%[21] - 长期股权投资期末余额为10.468亿元人民币，相比年初的8.251亿元人民币增长26.9%[21] 负债和权益项目 - 总资产达到4,958,519,643.99元，较上年度末增长15.93%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,693,693,375.90元，较上年度末大幅增长74.31%[6] - 短期借款期末余额为9.55亿元人民币，相比年初的9.98亿元人民币减少4.3%[22] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2,708,363.91元[6] - 非经常性损益项目合计1,859,075.01元[9] 股东信息 - 股东总数为35,595户[11] 筹资活动 - 非公开发行股票67,665,758股，募集资金总额744,999,995.58元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.03亿元人民币，同比增长9.44%[25] - 公司2014年营业收入为8.03亿元，同比增长9.44%[32][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1770.44万元人民币，同比下降5.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为365.46万元人民币，同比下降77.51%[25] - 归属于母公司净利润为1770.44万元，同比下降5.93%[32] - 扣除非经常性损益后净利润为365.46万元，同比大幅减少77.51%[32] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，同比下降83.33%[26] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.20个百分点[26] - 营业总收入从7.34亿元增至8.03亿元，同比增长9.4%[150] - 公司营业利润从上年同期的33,257,190.14元下降至-4,516,523.23元，降幅为113.6%[151] - 净利润由上年盈利9,523,825.17元转为亏损-10,975,317.73元，同比下降215.2%[151] 成本和费用（同比环比） - 财务费用达1.02亿元，同比大幅增长78.76%，主要因负债水平上升[34][39] - 财务费用从0.57亿元增至1.02亿元，同比增长78.8%[150] 各业务线表现 - 供水业务售水总量2.82亿吨，完成计划103%，同比增长11.72%[32] - 污水处理量6060万吨，完成计划111.58%，同比增长9.30%[32] - 水供给及处理行业营业收入7.12亿元人民币，同比增长6.44%[46] - 水供给及处理行业毛利率40.78%，同比增加0.02个百分点[46] - 房地产行业营业收入2290.23万元人民币，同比增长1110.00%[46] - 房地产行业毛利率27.54%，同比增加12.65个百分点[46] - 房屋销售业务营业收入2290.23万元人民币，同比增长14395.00%[46] - 房屋销售业务毛利率27.54%，同比增加53.91个百分点[46] - 房地产行业收入2290.23万元，但营业成本达1704.61万元[35][38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3094.70万元人民币，同比下降27.59%[25] - 投资活动现金流量净额为-4.02亿元，同比恶化79.13%[34][40] - 筹资活动现金流量净额为2.80亿元，同比大幅增长200.21%[34][40] - 经营活动现金流量净额为30,947,045.29元，较上年同期42,737,555.49元下降27.6%[156] - 投资活动现金流出大幅增加，购建长期资产支付现金457,377,402.55元，同比增长54.5%[156] - 销售商品提供劳务收到现金741,367,023.42元，较上年783,267,445.30元下降5.3%[156] - 投资活动现金流出净额增加至4.719亿元，同比增长32.3%[157] - 筹资活动现金流入总额达21.276亿元，其中借款收入18.777亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额降至2.272亿元，同比减少28.7%[157] - 母公司投资活动现金流出激增至7.75亿元，同比增长87.7%[160] - 母公司筹资活动现金流入15.13亿元，其中借款收入12.93亿元[160] - 母公司期末现金余额降至9747万元，同比减少13.8%[160] 资产和负债变化 - 总资产为42.77亿元人民币，同比增长17.76%[25] - 短期借款11.78亿元人民币，同比增长98.27%[49] - 无形资产3.74亿元人民币，同比增长77.25%[49] - 应付账款增加至254,156,456.23元，同比增长387.40%[50] - 其他应付款减少至216,404,182.81元，同比下降39.81%[50] - 一年内到期的非流动负债减少至42,891,793.40元，同比下降87.21%[50] - 长期借款增加至383,000,000.00元，同比增长401.06%[51] - 应付债券增加至403,516,757.23元，同比增长99.98%[51] - 递延收益增加至329,777,482.93元，同比增长31.85%[51] - 其他综合收益增加至46,458,777.49元，同比增长33.91%[51] - 货币资金期末余额为2.27亿元人民币，较期初3.19亿元下降28.7%[143] - 应收账款期末余额为2995.11万元人民币，较期初2089.70万元增长43.3%[143] - 存货期末余额为12.38亿元人民币，较期初9.83亿元增长25.9%[143] - 短期借款期末余额为11.78亿元人民币，较期初5.94亿元增长98.3%[144] - 应付账款期末余额为2.54亿元人民币，较期初5214.54万元增长387.4%[144] - 预收款项期末余额为3.05亿元人民币，较期初3.67亿元下降17.0%[144] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4289.18万元人民币，较期初3.35亿元下降87.2%[144] - 长期借款期末余额为3.83亿元人民币，较期初7643.72万元增长400.9%[144] - 应付债券期末余额为4.04亿元人民币，较期初2.02亿元增长100.0%[144] - 资产总计期末余额为42.77亿元人民币，较期初36.32亿元增长17.7%[143] - 公司总负债从253.92亿元增至321.31亿元，同比增长26.5%[145] - 非流动负债合计从5.99亿元增至11.73亿元，同比增长95.7%[145] - 递延收益从2.50亿元增至3.30亿元，同比增长31.8%[145] - 货币资金从1.13亿元降至0.97亿元，同比下降13.8%[146] - 其他应收款从4.94亿元增至12.57亿元，同比增长154.6%[146] - 短期借款从4.68亿元增至9.98亿元，同比增长113.2%[147] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，同比增长100.0%[147] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于母公司所有者权益合计从9.56亿元微增至9.72亿元，同比增长1.6%[145] - 归属于母公司所有者权益减少2882万元，同比下降2.6%[163] - 综合收益总额仅实现790万元，盈利能力显著收缩[163] - 未分配利润减少1588万元，反映盈利分配压力[163] - 少数股东权益亏损2868万元，同比下降27.2%[163] - 公司对所有者（或股东）的分配总额为-42,485,400.00元[165] - 公司综合收益总额为45,881,642.21元[165] - 公司期末所有者权益合计为1,092,684,311.41元[165] - 母公司所有者权益合计为919,437,966.49元[167] - 母公司提取盈余公积1,612,485.01元[167] - 母公司未分配利润增加245,865.05元[167] - 母公司综合收益总额为27,889,921.17元[167] - 公司会计政策变更增加所有者权益1,586,948.36元[164] - 公司其他综合收益增加36,357,817.04元[165] - 公司专项储备本期提取11,765,071.11元[167] - 公司期末所有者权益合计为9.33亿元人民币，较期初的9.57亿元下降2.5%[168] - 公司股本总额为2.85亿元人民币，占总权益的30.6%[168][172] - 资本公积为5.13亿元人民币，较上年增加3,251万元[168] - 未分配利润为1.47亿元人民币，较上年同期的8,861万元大幅增长66%[168] - 其他综合收益由负转正，从-166万元增至3,469万元，主要因会计政策变更影响[168][170] - 本期综合收益总额为-926万元，主要受未分配利润减少4,562万元影响[168] - 向股东分配利润2,853万元，占期初未分配利润的32.2%[170] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1172.54万元人民币[28] - 获得违约赔偿净收入905.34万元计入营业外收入[32][41] - 公司因股权转让纠纷案获得法院强制执行款项9,910,981元，扣除费用后确认营业外收入9,053,381元[89] 融资和投资活动 - 公司完成非公开发行股票并成功募集资金7.45亿元人民币[43] - 2013年度非公开发行股票获得募集资金7.45亿元[57] - 公司非公开发行股份67,665,758股，每股价格11.01元，募集资金净额719,132,329.82元，其中计入股本67,665,758元，资本公积651,466,571.82元[90] - 非募集资金项目累计投入46,023.27万元，其中舟山市岛北水厂投入17,112.89万元[54] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司舟山自来水有限公司净利润为2,465.10万元[52] - 参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为777.76万元[53] 管理层讨论和指引 - 2015年计划售水总量约29600万吨[56] - 2015年计划污水处理量约6000万吨[56] - 2015年水供给及处理行业收入目标约8.20亿元[56] 诉讼和担保事项 - 公司就股权转让纠纷向北京元润索赔违约金8600万元[70] - 法院最终判决北京元润支付违约金2150万元[70] - 公司已收到强制执行款991.1万元[70] - 公司因股权转让失败向北京元润投资发展有限公司提起民事诉讼，要求支付违约金8600万元[72] - 法院最终判决北京元润支付公司违约金2150万元，占原索赔金额的25%[72] - 公司于2015年1月26日收到强制执行款991.0981万元，占判决金额的46.1%[72] - 报告期内对外担保发生额合计1亿元（不含子公司担保）[75] - 报告期末对外担保余额合计1.4306亿元（不含子公司担保）[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.25亿元[76] - 报告期末对子公司担保余额合计2.014372亿元[76] - 公司担保总额（含子公司）3.444972亿元，占净资产比例35.46%[76] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额1.614372亿元[76] - 为关联方浙江天堂硅谷资产管理集团提供4笔担保，总额1亿元[75] 会计政策变更和重分类 - 可供出售金融资产因长期股权投资重新列报增加1.407亿元[64] - 长期股权投资因重新列报至可供出售金融资产减少1.407亿元[64] - 递延收益因政府补助重新列报增加2.501亿元[64] - 其他非流动负债因政府补助重新列报减少2.501亿元[64] - 长期股权投资准则变更导致对舟山特尼尔管业有限公司投资减少500,000元，转为可供出售金融资产增加500,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江珊溪经济发展有限责任公司投资减少110,002,155.56元，转为可供出售金融资产增加110,002,155.56元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江钱江科技发展有限责任公司投资减少1,900,000元，转为可供出售金融资产增加1,900,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司投资减少2,000,000元，转为可供出售金融资产增加2,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司投资减少3,000,000元，转为可供出售金融资产增加3,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司投资减少3,834,847.70元，转为可供出售金融资产增加3,834,847.70元[85] - 长期股权投资准则变更导致对长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业投资减少2,010,648元，转为可供出售金融资产增加2,010,648元[85] - 长期股权投资准则变更导致对杭州天创环境科技股份有限公司投资减少17,500,000元，转为可供出售金融资产增加17,500,000元[85] - 会计政策变更导致资本公积增加325万元，其他综合收益减少166万元[168] 股东和股权结构 - 公司股份总数285,330,000股，无限售条件流通股占比100%[92] - 报告期末股东总数为37,720户，较年度报告披露日前第五个交易日减少970户[93] - 控股股东中国水务投资有限公司持股72,911,553股，占比25.55%[96] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股49,105,708股，占比17.21%[96] - 第三大股东浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占比5.63%[96] - 股东郑翔玲报告期内增持2,004,372股，期末持股占比0.70%[96] - 泰康人寿保险相关账户减持1,806,594股，期末持股占比0.70%[96] - 前十名股东中国有法人持股合计138,094,305股，占总股本48.39%[96] - 控股股东中国水务投资有限公司注册资本120,000万元人民币[99] - 公司控股股东报告期内未发生变更[100] - 水利部综合事业局注册资本为1,831.00万元[102] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本为60,000.00万元[107] - 公司注册资本2.85亿元，股份总数2.85亿股，每股面值1元[172] 高管薪酬和公司治理 - 董事长何中辉报告期内从公司领取税前报酬总额45.00万元[109] - 副董事长张棣生报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 监事沈建忠报告期内从公司领取税前报酬总额32.00万元[109] - 总经理王阿平报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 独立董事张阳报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 独立董事陈建根报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 公司报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为289.5万元[115] - 独立董事陈岳军因个人原因辞去职务导致专门委员会未调整[129] - 公司监事会认为内控制度严格执行法人治理不断完善[130] - 2014年召开董事会会议6次其中现场会议3次通讯方式会议3次[127] - 公司修订了一系列内部规章制度以符合《公司法》《证券法》等法规要求[120] - 公司通过临时股东大会延长非公开发行股票授权期限一年[120][124] - 2014年第一次临时股东大会全票通过转让控股子公司51%股权议案[121] - 2014年第三次临时股东大会审议通过发行短期融资券及相关授权议案[125] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为40人[116] - 主要子公司在职员工数量为1871人[116] - 公司在职员工数量合计为1911人[116] - 公司生产人员数量为1049人[116] - 公司销售人员数量为168人[116] - 公司技术人员数量为289人[116] - 公司财务人员数量为60人[116] - 公司行政人员数量为345人[116] - 公司员工中高中及以下学历人员数量为1018人[116] - 2015年公司计划进行安全生产标准化培训和水务专业技术培训[118] - 公司审计部计划进行企业内部控制审计培训[118] - 董事会办公室将安排监管部门要求的董秘及证代后续培训[118] 分红政策 - 2014年现金分红1411.98万元占归属于上市公司股东净利润的79.75%[67] - 2013年现金分红1426.65万元占归属于上市公司股东净利润的75.80%[67] - 2012年现金分红2853.3万元占归属于上市公司股东净利润的156.51%[67] 公司背景和行业地位 - 公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业[60] - 第一控股股东为中国水务投资有限公司[60] - 2002年舟山改制模式被建设部评为全国水务体制改革六大模式之一[62] - 公司自2000年涉足水务行业并收购多家水厂及水务公司[61] - 水务行业面临电力、人员工资和水资源费用等成本上涨风险[58] - 政府对水价管制力度高公司自主调价能力较弱[58] - 公司控股境内上市公司三峡水利（600116）和香梨股份（600506）[102] - 公司参股境内上市公司岷江水电（

收入和利润 - 营业收入为5.80亿元人民币，同比增长11.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为947.54万元人民币，同比增长35.63%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为508.72万元人民币，同比增长4.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.28个百分点[8] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长35.63%[8] - 前三季度营业总收入5.80亿元，较上年同期5.20亿元增长11.5%[38] - 前三季度归属于母公司净利润947.54万元，较上年同期698.63万元增长35.6%[39] - 公司前三季度营业收入24,234,394.02元，同比增长2.87%[42] - 前三季度净利润22,925,053.15元，同比增长227.5%[42] - 第三季度单季净亏损3,330,524.20元，同比收窄75.5%[42] - 第三季度净利润亏损939.90万元，上年同期亏损587.84万元[39] 成本和费用 - 财务费用增加76.12%至69,926,642.16元，主要由于总体负债水平高于上年同期[17] - 财务费用前三季度6992.66万元，较上年同期3970.40万元增长76.1%[38][39] - 营业外支出前三季度240.37万元，较上年同期476.91万元下降49.6%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5834.09万元人民币，同比增长28.17%[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降169.23%至-365,577,546.16元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善978.03%至331,046,434.40元，主要由于相比上年同期借款增加[18] - 经营活动现金流量净额58,340,870.85元，同比增长28.1%[45][46] - 投资活动现金净流出365,577,546.16元，同比扩大169.2%[46][47] - 筹资活动现金净流入331,046,434.40元，去年同期为净流出37,703,459.17元[47] - 期末现金及现金等价物余额342,624,814.33元，同比增长22.8%[47] - 销售商品收到现金591,085,007.81元，同比增长1.25%[45] - 购建固定资产支付现金407,695,378.13元，同比增长110.7%[46] - 经营活动现金流入小计同比增长117.2%至9.199亿元[50] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长124.3%至8.952亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-831万元[50] - 投资活动现金流出同比增长73.1%至4.453亿元[51] - 取得投资收益收到的现金同比下降10.7%至6639.92万元[50] - 筹资活动现金流入同比增长82.8%至11.28亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长107.3%至9.08亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长84.7%至1.8亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额实现231.8%正向增长至6689.09万元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长128.1%至9.029亿元[50] 资产项目变化 - 总资产为42.45亿元人民币，较上年度末增长18.11%[7] - 应收账款大幅增长96.58%至41,080,007.49元，主要由于子公司应收输水费及水费增加[15] - 在建工程增加37.91%至496,850,154.80元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[15] - 无形资产增长66.42%至351,076,777.28元，主要由于水务子公司新增输水管线经营权[15] - 公司货币资金期末余额为3.426亿元，较年初3.188亿元增长7.6%[28] - 应收账款期末余额为4108万元，较年初2089.7万元增长96.5%[28] - 存货期末余额为12.363亿元，较年初9.832亿元增长25.7%[28] - 可供出售金融资产期末余额为1.404亿元，较年初1.407亿元基本持平[29] - 长期股权投资期末余额为2.737亿元，较年初2.731亿元微增0.2%[29] - 母公司货币资金期末余额为1.8亿元，较年初1.131亿元增长59.2%[33] - 母公司其他应收款期末余额为9.117亿元，较年初4.935亿元增长84.7%[33] - 公司总资产从17.74亿元增至22.91亿元，增长29.0%[35] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，较上年度末下降0.51%[7] - 短期借款增加42.59%至847,000,000.00元，主要由于公司借款结构变化[15] - 应付账款激增296.55%至206,784,660.43元，主要由于房产子公司应付工程及材料款增加[15] - 长期借款大幅增长165.58%至203,000,000.00元，主要由于子公司根据工程建设进度增加项目贷款[16] - 应付债券增长100.38%至404,311,166.68元，主要由于本期发行中期票据[16] - 短期借款期末余额为8.47亿元，较年初5.94亿元增长42.6%[29] - 应付账款期末余额为2.068亿元，较年初5214.5万元增长296.5%[29] - 归属于母公司所有者权益期末为9.139亿元，较年初9.185亿元下降0.5%[30] - 短期借款从4.68亿元增至7.18亿元，增长53.4%[34] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，增长100.3%[34] - 其他应付款从1825.69万元降至116.51万元，下降93.6%[34] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为707.23万元人民币[10] - 前三季度投资收益46,907,343.56元，同比增长54.5%[42] 股东信息 - 股东总数为32,692户[12]

收入和利润表现 - 营业收入为3.88亿元人民币，同比增长18.46%[18] - 公司营业收入38801.46万元，同比增长18.46%[25][27] - 公司营业总收入为3.88亿元人民币，同比增长18.45%[75] - 营业收入同比增长4.6%至15.98亿元人民币，上期为15.27亿元人民币[80] - 归属于上市公司股东的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.7%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为727.73万元人民币，同比增长14.59%[18] - 归属于母公司净利润964.56万元，与上年同期基本持平[25] - 归属于母公司所有者的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.70%[77] - 营业利润同比增长27.6%至2633.08万元人民币，上期为2063.61万元人民币[80] - 净利润同比增长27.4%至2625.56万元人民币，上期为2061.36万元人民币[80] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长0.7%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.026元人民币，同比增长14.59%[19] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[77] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.01个百分点[19] - 净利润为0.291亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.096亿元[96] - 本期净利润为958万元[101] - 母公司净利润为2626万元[107] - 本期净利润为20,613,627.76元[111] 成本和费用表现 - 营业成本24303.14万元，同比增长22.86%[25][27] - 营业成本为2.43亿元人民币，同比增长22.86%[76] - 财务费用4301.3万元，同比增长64.95%[27][30] - 财务费用为4301.30万元人民币，同比增长64.99%[76] - 供水及处理业务毛利率40.31%，同比下降1.18个百分点[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1273.97万元人民币，同比增长160.47%[18] - 经营活动现金流量净额1274万元，同比改善160.47%[27][28] - 经营活动现金流量净额转正为1274.0万元人民币，上年同期为-2106.8万元人民币[83][84] - 销售商品提供劳务收到现金增长5.4%至3.73亿元人民币[83] - 投资活动现金流量净额-29763.57万元，同比扩大411.70%[27][28] - 投资活动现金流出大幅增加至3.36亿元人民币，同比增长159.3%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.247亿元，较上年同期的-0.108亿元大幅下降[90] - 支付其他与投资活动有关的现金达3.887亿元，较上年同期的1.180亿元增长229.5%[90] - 筹资活动现金流入同比增长116.5%至8.79亿元人民币[85] - 筹资活动现金流入小计为6.88亿元，其中借款收到的现金为6.68亿元[90][91] - 取得借款收到现金同比增长185.0%至8.29亿元人民币[85] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3117亿元，较上年同期的0.1412亿元增长120.7%[90] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元人民币，较期初下降34.0%[86] - 期末现金及现金等价物余额为0.640亿元，较期初的1.131亿元下降43.4%[91] - 公司货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较年初减少1.077亿元或33.8%[64] - 货币资金期末余额为6403.47万元人民币，较年初减少43.42%[71] - 货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较期初3.188亿元人民币下降34.0%[160] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，同比下降0.49%[18] - 总资产为40.25亿元人民币，同比增长12.01%[18] - 短期借款91400万元，同比增长53.87%[27][28] - 资产总计为21.16亿元人民币，较年初增长19.25%[73] - 短期借款期末余额为7.98亿元人民币，较年初增长70.51%[72] - 其他应收款期末余额为8.66亿元人民币，较年初增长75.50%[71] - 应收账款期末余额为3834.25万元人民币，较年初增加1345.55万元或64.4%[64] - 存货期末余额为12.138亿元人民币，较年初增加2.305亿元或23.4%[64] - 流动资产合计期末余额为14.953亿元人民币，较年初增加1.394亿元或10.3%[64] - 非流动资产合计期末余额为25.302亿元人民币，较年初增加2.921亿元或13.1%[65] - 短期借款期末余额为9.14亿元人民币，较年初增加3.2亿元或53.9%[65] - 应付账款期末余额为2.009亿元人民币，较年初增加1.485亿元或284.9%[65] - 归属于母公司所有者权益合计为10.29亿元，较年初的10.55亿元下降2.5%[94][98] - 未分配利润为1.142亿元，较年初的1.363亿元下降16.2%[94][98] - 公司年初所有者权益总额为10.877亿元[101] - 期末所有者权益总额下降至10.637亿元[103] - 母公司年初所有者权益为8.815亿元[106] - 母公司期末所有者权益增至8.936亿元[109] - 公司年初所有者权益余额为955,647,727.48元[111] - 期末所有者权益余额为956,857,014.91元[113] - 短期借款总额从期初5.94亿元增至期末9.14亿元，增长53.9%[186] - 应付账款从期初5214.5万元增至期末2.01亿元，增长285.3%[186] - 预收款项从期初3.67亿元降至期末3.42亿元，下降6.9%[187] - 其他应付款从期初3.6亿元增至期末4.03亿元，增长12.0%[191] - 一年内到期的非流动负债从期初3.35亿元降至期末1.91亿元，下降43.0%[195] 业务运营指标 - 售水量12885万吨，同比增长10.75%，完成年度计划47.09%[25][29] - 污水处理量2851万吨，同比增长5.91%，完成年度计划52.49%[25][29] 投资和项目活动 - 公司成功收购嵊州输水管线项目，投资金额1.5亿元人民币[24] - 嵊州市第二输水管线项目投资金额为15000万元，已全部投入完成[38][39] - 舟山岛北水厂工程总投资34368万元，累计实际投入15302万元，当前处于试运行阶段[38][40] - 舟山市临城水厂扩建项目总投资18730万元，累计投入9565万元，形象进度达96%[39][40] - 舟山市平阳浦水厂深度处理工程总投资12979万元，累计投入1517万元，处于主体工程施工阶段[39][40] - 公司控股子公司出资1.5亿人民币收购嵊州市第二输水管线项目[46] - 对联营企业天堂硅谷公司投资期末余额1.46亿元，本期收益204.21万元[172][173] - 投资收益为372.05万元人民币，同比增长450.20%[76] - 投资收益大幅增长至4697.78万元人民币，同比增长16.0%[80] - 本期收到现金红利总额为2,935,250.00元，主要来自天堂硅谷公司2,790,000.00元[174] - 在建工程期末账面价值合计495,903,928.95元，较期初360,279,532.16元增长37.7%[181] - 舟山水厂建设工程本期增加投资106,446,533.44元，期末账面价值达325,216,358.69元[181] - 无形资产账面价值期末354,749,178.50元，较期初210,955,478.73元增长68.2%[182] - 嵊州市第二输水管线经营权新增150,000,000元投资，合作期限20年[182][184] - 舟山水厂建设工程利息资本化累计金额8,640,829.06元，本期资本化3,692,655.06元[182] 子公司和联营公司表现 - 舟山自来水有限公司净利润为1377.2万元，净资产为29313.89万元[36] - 浙江钱江水利置业投资有限公司净亏损3412.13万元，净资产为负18012.18万元[36] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为1688.01万元，净资产为50539.51万元[38] - 浙江钱江水利置业投资有限公司少数股东权益为负8775万人民币[157] - 丽水市供排水有限责任公司少数股东权益5840.51万元人民币[158] 融资和担保情况 - 公司非公开发行A股股票申请于2014年6月11日获证监会审核通过，尚未取得书面核准文件[43] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供担保金额516.72万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供另一笔担保金额1,722.40万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第三笔担保金额861.20万元[48] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第四笔担保金额1,636.28万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供担保金额4,500.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供另一笔担保金额3,000.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第三笔担保金额3,000.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第四笔担保金额1,500.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第五笔担保金额5,000.00万元[49] - 报告期内对非子公司担保发生额合计为13,000.00万元[51] - 报告期末对非子公司担保余额合计为29,736.60万元[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计为9,500.00万元[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为50,331.18万元[51] - 公司担保总额（A+B）为80,067.78万元[51] - 担保总额占公司净资产比例为87.60%[51] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为45,331.18万元[51] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为34,366.63万元[51] - 保证借款从期初5.08亿元增至期末6.18亿元，增长21.7%[186] - 信用借款从期初1000万元大幅增至期末2.7亿元，增长2600%[186] - 一年内到期长期借款总额为190,311,829.79元，较期初334,510,703.26元下降43.1%[196] - 中投信托借款余额1.5亿元，年利率16.0%为最高利率借款[196] - 短期融资券余额208,203,333.33元，较期初200,721,111.11元增长3.7%[197] - 保证借款余额1.23亿元，较期初76,437,248.01元增长60.9%[199] - 抵押及保证借款余额1.5亿元，较期初3亿元下降50.0%[196] - 汇丰银行上海分行借款余额13,311,829.79元，年利率10.5%[196] - 短期融资券发行规模2亿元，票面利率7.0%[198] - 舟山市财政局国债转贷资金未归还本金4,454,545.50元[196] - 农业银行丽水营业中心借款余额1000万元，年利率6.4%[196] - 杭州银行舟山定海支行两笔借款合计1700万元，年利率均为6.784%[196] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为37,557户[57] - 中国水务投资有限公司持股比例为25.55%，持股72,911,553股[57] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件股份7291.16万股，占公司总股本25.6%[58] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件股份4910.57万股，占公司总股本17.2%[58] - 浙江省水电实业公司持有无限售条件股份1607.70万股，占公司总股本5.6%[58] - 公司2013年度利润分配方案以总股本28533万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发股利1426.65万元[41] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.296亿元[96] - 利润分配减少所有者权益4249万元[102] - 母公司利润分配减少1427万元[108] - 本期利润分配减少所有者权益28,533,000.00元[112] - 公司注册资本为285,330,000元对应28,533万股[117] 诉讼和或有事项 - 控股子公司水利置业51%股权转让因受让方违约产生诉讼，涉及违约金及4.3亿元债权偿还责任[42][45] 会计政策和会计估计 - 公司对公允价值下降超过50%或持续12个月的可供出售权益工具投资确认减值损失[128] - 公司对公允价值下降超过20%但未达50%或持续6个月的可供出售权益工具投资进行综合减值评估[128] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积而非当期损益[123] - 持有至到期投资及贷款应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[121] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[122] - 金融资产转移满足终止确认条件时按账面价值与对价差额计入当期损益[124] - 存在限售期的可供出售权益工具采用特定公式计算公允价值（FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl）[128] - 可供出售债务工具投资减值客观证据包括债务人财务困难或违约等6种情形[126] - 单项金额重大金融资产需单独进行减值测试[126] - 金融资产减值准备计提需基于资产负债表日客观证据[125] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[129] - 账龄1年以内应收账款计提比例5% 其他应收款计提比例5%[130] - 账龄1-2年应收款项计提比例10%[130] - 账龄2-3年应收款项计提比例20%[130] - 账龄3-4年应收款项计提比例30%[130] - 账龄4-5年应收款项计提比例50%[130] - 账龄5年以上应收款项计提比例100%[130] - 3个月内自来水销售应收账款不计提坏账准备[131] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[132] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额差额计提[136] - 公司固定资产折旧年限：房屋及建筑物35-45年（年折旧率2.77%-2.11%），通用设备5-10年（年折旧率19.40%-9.50%），专用设备5-25年（年折旧率19.40%-3.80%），运输工具5-12年（年折旧率19.40%-7.92%）[141] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年，特许经营权30年，软件5年[144] - 借款费用资本化中断规则：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[143] - 投资性房地产后续计量采用成本模式，与固定资产和无形资产计提减值方法相同[141] - 丧失子公司控制权时，合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[138] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[142] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[143] - 多次交易分步处置子公司股权时，一揽子交易需满足4种情形之一[139] - 研发支出开发阶段需同时满足5项条件方可确认为无形资产[145] - 固定资产减值计提依据为账面价值高于可收回金额的差额[141] - 公司增值税税率适用17%、6%和3%三档税率[152] - 公司营业税税率适用5%和3%两档税率[152] - 公司企业所得税税率为25%[152] - 公司房产税税率按1.2%或12%计征[152] - 公司教育费附加按应缴流转税额3%计征[152] - 公司地方教育附加按应缴流转税额2%或1%计征[152] - 公司农村供水项目免征增值税及房产税等多项税收[152] - 税收优惠政策有效期至2015年12月31日[152] - 城市维护建设税税率适用7%和5%两档[152] - 土地增值税实行30%至60%四级超率累进税率[152]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.63亿元人民币，同比增长7.89%[10] - 营业总收入从151,441,393.56元增至163,390,399.92元，增长7.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润246.13万元人民币，同比下降35.16%[10] - 扣除非经常性损益后净利润116.81万元人民币，同比下降53.73%[10] - 净利润从1,435,209.66元下降至-3,160,633.47元，降幅320.2%[31] - 基本每股收益从0.013元下降至0.009元，降幅30.8%[31] - 加权平均净资产收益率0.27%，同比下降0.14个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从146,746,166.75元上升至166,327,086.03元，增长13.4%[30] - 财务费用同比增长84.54%至1778.1万元[16] - 财务费用从9,635,046.59元大幅增加至17,780,717.82元，增长84.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-110.97万元人民币，同比改善98.13%[10] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-5946.3万元增至-111.0万元，增幅98.13%[16] - 投资活动现金流量净额恶化至-9892.1万元，同比扩大197.09%[16] - 筹资活动现金流量净额由-3458.4万元转为8204.0万元，增幅337.22%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.11亿元，相比上年同期的负5946.27万元，恶化85.3%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负9892.07万元，相比上年同期的负3329.61万元，扩大197.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为8204.05万元，相比上年同期的负3458.37万元，实现337.2%的改善[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负429.18万元，相比上年同期的1640.09万元，由正转负[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负9712.82万元，相比上年同期的负5652.87万元，扩大71.8%[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，相比上年同期的负5692.94万元，实现316.0%的改善[45] - 经营活动现金流入小计从192,005,762.81元增至211,141,204.90元，增长10.0%[37] - 购买商品接受劳务支付的现金从127,804,305.90元降至105,369,138.25元，下降17.6%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4020.63万元，相比上年同期的3747.76万元，增长7.3%[38] - 支付的各项税费为2056.43万元，相比上年同期的2408.79万元，下降14.6%[38] - 取得借款收到的现金为2.94亿元，相比上年同期的1.26亿元，增长133.3%[39] 资产和负债变化 - 总资产37.32亿元人民币，较上年度末增长3.85%[10] - 公司总资产从1,774,352,226.73元增长至1,907,110,834.50元，增幅7.5%[26] - 应收账款3032.72万元人民币，较期初增长45.13%[15] - 预付款项1012.53万元人民币，较期初增长97.37%[15] - 货币资金期末余额3.00亿元，较期初减少1841.3万元[20] - 存货增长9.34%至10.75亿元[20] - 短期借款增长12.29%至6.67亿元[21] - 短期借款从468,000,000.00元增加至578,000,000.00元，增幅23.5%[26] - 长期借款1.3亿元人民币，较期初增长70.07%[15] - 长期借款增长70.11%至1.30亿元[22] - 流动负债从691,049,404.99元上升至824,716,608.03元，增长19.3%[26] - 归属于母公司所有者权益微增0.27%至9.21亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3亿元，相比期初的3.19亿元，减少6.0%[40] 投资收益和财务收入 - 投资收益由-75.9万元转为302.7万元，增幅498.64%[16] 股东结构 - 股东总数38,321户，前三大股东持股比例分别为25.55%、17.21%和5.63%[12]

收入和利润表现 - 公司2013年营业收入为7.337亿元人民币，同比增长8.18%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1882万元人民币，同比增长3.24%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1624.76万元人民币，同比大幅增长210.98%[25] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期0.06元增长3.24%[23] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年增加0.13个百分点[23] - 公司2013年营业总收入为7.337亿元，同比增长8.18%[30][31] - 归属于母公司所有者的净利润为1882.04万元，同比略有增长[30] - 公司主营业务总收入为6.71亿元人民币，同比增长7.83%[37] - 公司营业收入从上年同期的678,289,512.61元增长至733,742,082.95元，增幅8.2%[139] - 归属于母公司所有者的净利润为18,820,378.71元，基本每股收益0.07元[139] - 营业利润从上年同期的17,965,059.17元增长至33,257,190.14元，增幅85.2%[139] 成本和费用表现 - 公司主营业务总营业成本为3.98亿元人民币，同比增长6.96%[37] - 财务费用从上年同期的70,257,513.75元减少至57,126,455.61元，降幅18.7%[139] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4273.76万元人民币，同比下降49.06%[25] - 经营活动现金流量净额4273.76万元，同比下降49.06%[31][34] - 投资活动现金流量净额-2.247亿元，同比下降493.94%[31][34] - 筹资活动现金流量净额9322.37万元，同比上升77.82%[31][34] - 经营活动现金流量净额42.74百万元，同比下降49.06%[148] - 投资活动现金流出356.82百万元，同比增长71.41%[148] - 取得借款收到现金941.00百万元，同比下降18.85%[148] - 偿还债务支付现金1,083.31百万元，同比下降7.52%[148] - 母公司投资活动现金流出413.00百万元，同比下降5.74%[153] - 母公司筹资活动现金流入1,257.19百万元，同比增长64.34%[153] - 销售商品提供劳务收到现金783.27百万元，同比增长1.09%[146] - 支付的各项税费81.64百万元，同比增长0.32%[146] - 期末现金及现金等价物余额318.82百万元，同比下降21.50%[149] - 母公司期末现金余额113.13百万元，同比下降23.68%[153] 业务线表现 - 水供给及处理业务收入5.255亿元，同比增长8.65%[31] - 水供给及处理行业营业收入为6.69亿元人民币，同比增长8.03%，毛利率为40.76%，同比增加0.52个百分点[37] - 房地产行业营业收入为189.21万元人民币，同比下降35.42%，毛利率为14.89%，同比增加17.63个百分点[37] - 售水量达25218万吨，同比增长5.48%，完成年度计划103.74%[29][35] - 污水处理总量5323万吨，同比增长8.08%，完成年度计划101.01%[29][35] 资产和负债状况 - 公司总资产达到35.94亿元人民币，较上年末增长7.78%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.185亿元人民币，较上年末下降1.04%[25] - 货币资金为3.19亿元人民币，同比下降21.50%，占总资产比例为8.87%[40] - 存货为9.83亿元人民币，同比增长19.10%，占总资产比例为27.36%[40] - 在建工程为3.60亿元人民币，同比增长96.49%，占总资产比例为10.02%[40] - 一年内到期的非流动负债为3.35亿元人民币，同比增长227.16%，占总资产比例为9.33%[40] - 长期借款为7643.72万元人民币，同比下降79.11%，占总资产比例为2.13%[40] - 公司总资产从年初33.34亿元增至期末35.94亿元，增长7.8%[131] - 负债总额从年初22.47亿元增至期末25.39亿元，增长13.0%[131] - 少数股东权益从年初1.60亿元减少至期末1.36亿元，降幅14.6%[132] - 公司总资产从年初的16,249,620,847.71元增长至期末的17,743,522,267.73元，增幅9.2%[135] - 货币资金从年初的148,216,724.31元减少至期末的113,129,046.90元，降幅23.7%[135] - 其他应收款从年初的217,875,913.03元大幅增加至期末的493,523,068.42元，增幅126.5%[135] - 短期借款从年初的383,000,000.00元增加至期末的468,000,000.00元，增幅22.2%[136] - 公司货币资金从年初4.06亿元减少至期末3.19亿元，降幅21.5%[130] - 存货从年初8.26亿元增至期末9.83亿元，增长19.1%[130] - 在建工程从年初1.83亿元大幅增至期末3.60亿元，增长96.6%[130] - 短期借款从年初6.19亿元减少至期末5.94亿元[131] - 一年内到期非流动负债从年初1.02亿元增至期末3.35亿元，增长227%[131] - 未分配利润从年初5734万元减少至期末4763万元，降幅16.9%[131] 子公司和投资表现 - 舟山自来水有限公司净利润为2429.32万元人民币[42] - 浙江钱江水利置业投资有限公司净利润为-6020.86万元人民币[42] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司控股比例为27.90%，注册资本为20,000.00万元，资产总额为99,662.47万元，净资产为53,971.07万元，主营业务收入为27,616.95万元，净利润为1,133.78万元[44] - 母公司净利润为-45,621,526.39元，与上年同期的27,848,802.54元相比大幅下降[143] - 母公司投资收益为41,705,435.24元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1,657,835.24元[143] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营计划供水业务售水总量约27,000万吨，污水处理量约5,400万吨，水务营业收入约55,000万元[51] - 公司2014年营业总收入目标约80,000万元，三项费用控制目标为30,000万元[51] - 公司拟非公开发行股票融资7.45亿元用于水务项目建设[29] - 公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目[61] - 公司挂牌转让控股子公司浙江钱江置业投资有限公司51%股权[61] - 公司出资1750万元人民币参与杭州天创环境科技股份有限公司增资扩股，占股5%[61] - 公司非公开发行不超过10000万股A股股票[61] - 公司拟向特定对象非公开发行股票[106] - 公司与中国水务投资有限公司签署股份认购协议[107] - 公司非公开发行股票涉及关联交易[107] - 非公开发行股票募集资金使用可行性报告获审议[107] - 公司非公开发行股票申请有效期议案获审议[107] - 非公开发行股票定价基准日确定为股东大会决议公告日[106] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元，总计派现1426.65万元[7] - 2013年现金分红每10股派息0.50元，分红总额14,266,500.00元，占归属于上市公司股东净利润的75.80%[57] - 2012年现金分红每10股派息1.00元，分红总额28,533,000.00元，占归属于上市公司股东净利润的156.51%[57] - 2011年现金分红每10股派息2.00元，分红总额57,066,000.00元，占归属于上市公司股东净利润的76.04%[57] - 公司承诺履行2013-2015年股东分红回报规划[69] - 公司制定2013-2015年股东回报规划[107] 担保情况 - 对外担保舟山开源供水有限公司金额为947.32万元人民币[64] - 对外担保舟山开源供水有限公司金额为1722.40万元人民币[64] - 对外担保舟山开源供水有限公司金额为861.20万元人民币[64] - 对外担保舟山开源供水有限公司金额为1636.28万元人民币[65] - 对外担保浙江天堂硅谷资产管理公司金额为4500.00万元人民币[65] - 对外担保浙江天堂硅谷资产管理公司金额为1500.00万元人民币[65] - 报告期末公司担保总额为93,262万元，占净资产比例101.53%[68] - 公司对子公司担保余额为65,094.8万元[68] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额55,594.8万元[68] - 报告期内对子公司担保发生额28,500万元[68] - 非子公司担保余额28,167.2万元[68] - 担保总额超净资产50%部分金额47,335.93万元[68] 非经常性损益和项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1003.31万元人民币[26] - 前五名客户营业收入合计7453.36万元，占总收入比重10.15%[32] - 非募集资金项目合计金额41,188.00万元，本年度投入6,717.00万元，累计实际投入7,735.00万元[46] - 舟山市临城水厂扩建项目金额18,730.00万元，本年度投入6,189.00万元，累计实际投入7,191.00万元，项目处于试运行阶段[46] - 舟山市平阳浦水厂深度处理工程金额12,979.00万元，本年度投入518.00万元，累计实际投入534.00万元，项目处于建设中[46] - 兰溪钱塘垅输水管线工程金额9,479.00万元，本年度投入10.00万元，累计实际投入10.00万元，项目处于建设准备阶段[46] 公司治理和人员结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[85][86] - 董事长何中辉报告期从公司领取税前报酬总额62.60万元[85] - 副董事长张棣生报告期从公司领取税前报酬总额56.00万元[85] - 独立董事张阳报告期从公司领取税前报酬总额5.00万元[85] - 独立董事陈建根报告期从公司领取税前报酬总额5.00万元[85] - 独立董事陈岳军报告期从公司领取税前报酬总额2.50万元[85] - 监事沈建忠报告期从公司领取税前报酬总额32.60万元[86] - 总经理王阿平报告期从公司领取税前报酬总额56.00万元[86] - 副总经理李迅报告期从公司领取税前报酬总额44.80万元[86] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期报酬总额合计425.65万元[86] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为425.65万元[96] - 公司在职员工总数1,788人，其中母公司43人，主要子公司1,745人[97] - 生产人员数量为1,001人，占员工总数56.0%[98] - 行政人员数量为301人，占员工总数16.8%[98] - 技术人员数量为260人，占员工总数14.5%[98] - 销售人员数量为165人，占员工总数9.2%[98] - 财务人员数量为61人，占员工总数3.4%[98] - 高中及以下学历员工924人，占员工总数51.7%[98] - 大专学历员工506人，占员工总数28.3%[98] - 本科学历员工350人，占员工总数19.6%[98] - 公司对高级管理人员实行基本年薪加绩效考核的报酬机制[115] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬70万元[71] - 内部控制审计报酬22万元[72] - 公司连续16年聘任天健会计师事务所[71] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[121][125] - 公司五届十二次董事会审议通过《钱江水利开发股份有限公司2013年度内部控制评价报告》[117] 股东和股权结构 - 公司股份总数为285,330,000股，全部为无限售条件流通股份[75] - 报告期末股东总数为41,297户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为39,208户[79] - 控股股东中国水务投资有限公司持股72,911,553股，占比25.55%[79] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股49,105,708股，占比17.21%[79] - 第三大股东浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占比5.63%[79] - 中国水务投资有限公司注册资本120,000万元，2013年实现营业收入33亿元，利润总额3亿元[81] - 实际控制人水利部综合事业局2013年实现收入77.83亿元，净利润10.71亿元[82] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本60,000万元[84] - 报告期内公司无证券发行、股份结构变动及内部职工股[75][76][77] - 前十名股东中机构投资者华夏复兴基金持股1,700,000股，占比0.60%[79] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制以持续经营为基础，符合企业会计准则要求[175] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[175] - 记账本位币为人民币[175] - 合并财务报表范围包含所有受控子公司[176] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[176] - 金融资产分为四类：以公允价值计量损益类、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产[177] - 金融负债分为两类：以公允价值计量损益类及其他金融负债[177] - 金融资产后续计量主要采用公允价值，但持有至到期投资按摊余成本计量[179] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[187] - 账龄1年以内的应收账款计提比例为5%[188] - 账龄1-2年的应收款项计提坏账比例为10%[188] - 账龄2-3年的应收款项计提坏账比例为20%[188] - 账龄3-4年的应收款项计提坏账比例为30%[188] - 账龄4-5年的应收款项计提坏账比例为50%[188] - 账龄5年以上的应收款项计提坏账比例为100%[188] - 权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值[186] - 权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间超过6个月需综合评估减值[186] - 自来水销售应收账款账龄3个月内不计提坏账准备[189] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[190] - 工程安装劳务成本按项目核算完工后结转[190] - 开发用土地按占地面积分摊计入开发成本[190] - 发出开发产品按建筑面积平均法核算[190] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[190] - 存货盘存制度采用永续盘存制[191] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[191] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[191][192] - 非同一控制下企业合并按支付对价公允价值确认初始投资成本[192] - 对子公司投资采用成本法核算合并报表时按权益法调整[193] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或摊销[199] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年 残值率3-5% 年折旧率2.77-2.11%[199] - 通用设备折旧年限5-10年 残值率3-5% 年折旧率19.40-9.50%[199] - 专用设备折旧年限5-25年 残值率3-5% 年折旧率19.40-3.80%[199] - 运输工具折旧年限5-12年 残值率3-5% 年折旧率19.40-7.92%[199] - 资产负债表日对投资性房地产 固定资产和在建工程进行减值测试并按账面价值高于可收回金额差额计提减值准备[199][200] - 在建工程按达到预定可使用状态前实际成本计量并在达到时转入固定资产[200] - 未办理竣工决算的在建工程先按估计价值转入固定资产后续按实际成本调整原暂估价值[200] - 借款费用可直接归属于符合资本化条件资产购建或生产的予以资本化[200]