人事变动 - 李景东、黄伟申请辞去副总经理等职务，董事会同意免去[2] - 董事会聘任由宇、吴铎为副总经理，由宇兼任总会计师[2] - 高级管理人员任期至2026年9月[2] 人员信息 - 由宇53岁，曾任鞍山钢铁多财务职务，未持股[7] - 吴铎53岁，曾任鞍钢股份多营销职务，持44万A股受限股[7][8]

人员变动 - 李景东辞去非独立董事等职务，辞职后不再任职[1] - 黄伟辞去副总经理职务，仍从事专项工作[1] 股权处理 - 李景东持55万股限制性股票将回购注销[2]

增持计划 - 凌钢集团2024年12月5日起12个月内增持，金额2200 - 4000万元[1][5] - 2025年1月22日首次增持504,100股，金额853,194元[2][4] 持股情况 - 增持前持股1,054,500,066股，占比36.97%[3][4] - 2024年7 - 11月累计增持41,500,190股，金额5833.62万元[3] - 本次增持后持股1,055,004,166股，占比36.99%[4] 其他 - 增持可能因市场变化无法实施[2][7] - 公司关注并披露增持信息[8]

公司增持计划 - 凌钢股份控股股东凌钢集团于1月22日通过集中竞价方式增持公司股票50.41万股，增持比例为0.02%，增持成交总金额为85.32万元 [1] - 凌钢股份曾于2024年12月4日公告，控股股东计划自公告披露之日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为4000万元，下限为2200万元 [1] - 本次增持股份计划未设定价格区间 [1]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年归属于母公司所有者的净利润为-167,846万元左右[3] - 公司预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-146,906万元左右[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-91,617万元，归属于母公司所有者的净利润为-68,117万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-66,423万元，每股收益为-0.24元[4] 亏损原因 - 2024年钢铁行业供强需弱，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，公司仍亏损[7] - 报告期公司高炉产能置换等工程项目资产拆除损失影响净利润21,085万元[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月6日14：00召开，审议6项议案[4] - 出席现场会议股东3名，代表股份1,055,023,266股，占比37.4109%[6] - 通过网络投票股东239名，代表股份628,281,261股，占比22.2787%[7] 议案表决结果 - 《2025年度套期保值业务计划》同意1,682,234,845股，占比99.9364%[9] - 《关于与鞍钢集团签订协议的议案》同意627,712,479股，占比99.8263%[9] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》同意627,627,379股，占比99.8128%[10] - 《关于与鞍钢财务公司签订协议的议案》同意626,293,619股，占比99.6006%[11] - 《关于2025年度生产经营性融资的议案》同意1,681,634,025股，占比99.9007％[12] 其他 - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[13] - 法律意见书正本一式三份，两份提交公司，一份留档[14]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-002 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,973, ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-001 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于授权交易人员开展 2025 年度金融衍生业务的议案》 根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授 权内容包括授权交易人员、交 ...

套期保值业务 - 公司套期保值原则为与现货品种、规模、方向、期限相匹配，限于原燃料和钢材产品，禁止投机交易[8] - 套期保值目的是规避现货市场价格波动风险，锁定成本和利润，稳定生产经营[9] - 套期保值规模上，原燃料和钢材数量不超年度预算实货经营规模的90%，保证金占用资金不超5亿元，可循环使用[10] - 套期保值资金主要为自有资金，不涉及募集资金[11] - 交易工具为境内期货、期权，交易品种有铁矿石、焦煤等，交易场所为上海和大连等境内合规期货交易所[12][13][14] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[15] - 套期保值业务存在价格波动、资金、流动性、内部控制和技术风险[16] - 风控措施包括加强市场研判、资金监管、优化持仓合约、规范业务行为和优化交易环境[22][23][24][25][26] 与鞍钢集团交易 - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团采购商品金额上限分别为143.83亿元、145.87亿元、146.69亿元[30] - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团销售商品金额上限分别为27.35亿元、29.82亿元、29.99亿元[30] - 2025 - 2027年公司接受鞍钢集团服务金额上限均为4.52亿元[30] - 2025 - 2027年公司向鞍钢集团提供服务金额上限均为0.53亿元[30] - 《商品互供框架协议》和《服务互供框架协议》2025年1月1日生效，2027年12月31日终止[37][39] 关联交易数据 - 2024年1 - 11月向凌钢集团采购原材料预计金额500000万元，实际发生392357.07万元[45] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料预计金额551000万元，实际发生412819.52万元[45] - 2024年1 - 11月接受关联人提供劳务预计金额20300万元，实际发生27685.26万元[45] - 2025年向凌钢集团采购原材料预计金额729299万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[49] - 2025年向关联人购买原材料预计金额908176万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[49] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额39442万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2025年向关联人销售材料预计金额273501万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2024年1 - 11月向关联人购买动力和热力预计金额220000万元，实际发生198156.00万元[45] - 2025年向关联人购买动力和热力预计金额235327万元，较2024年1 - 11月实际发生额有增长[50] - 2024年1 - 11月向关联方租赁房屋、土地等预计金额6000万元，实际发生5007.02万元[45] - 2025年公司向凌钢集团购买材料预计729,299万元，购买燃料和动力235,327万元，接受劳务22,000万元；向其销售材料77,077万元，提供劳务1,240万元[52] - 2025年公司向鞍钢集团其他子公司提供劳务涉及金额650.74，出租房屋、土地等涉及金额266.40[51] 鞍钢财务公司相关 - 2025 - 2027年凌钢股份在鞍钢财务公司每日存款余额最高限额40亿元，贷款、票据及其他形式最高授信限额40亿元，委托贷款最高限额25亿元[56] - 截至2023年末，鞍钢财务公司总资产379.92亿元，净资产80.71亿元；2023年营业收入10.16亿元，净利润4.32亿元[57] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司总资产333.40亿元，净资产82.78亿元；2024年1 - 9月营业收入7.23亿元，净利润3.51亿元[58] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司资本充足率为26.92%[58] - 鞍钢财务公司2024年1 - 9月平均资本充足率为26.88%，平均流动性比例为55.51%，不良贷款率为0%[61] - 鞍钢财务公司2024年1 - 9月资产利润率平均值为1.25%[62] - 2024年1 - 9月鞍钢财务公司吸收存款平均规模为274.66亿元，9月末净资产为82.78亿元[63] - 凌钢股份存入鞍钢财务公司结算资金最高每日余额不超40亿元，存款利息不超0.8亿元/年[64] - 鞍钢财务公司为凌钢股份提供的授信总额不超40亿元，贷款利息不超2亿元/年[65] - 鞍钢财务公司为凌钢股份提供委托贷款金额不超25亿元，委托贷款利息不超1.25亿元/年[65] - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%等情况应通知凌钢股份[67] 鞍钢资本控股相关 - 凌钢股份拟与鞍钢资本控股签订《产业金融服务框架协议（2025 - 2027年度）》[72] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供商业保理每日最高余额25亿元，年资金综合成本不超1.25亿元[73] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供融资租赁每日最高余额30亿元，年资金综合成本不超2亿元[73] - 鞍钢资本控股向凌钢股份提供综合金融服务年成本不超0.2亿元[73] - 截至2023年末，鞍钢资本控股总资产110.66亿元，净资产75.71亿元[76] - 2023年度，鞍钢资本控股营业收入7.90亿元，净利润2.66亿元[76] - 截至2024年9月30日，鞍钢资本控股总资产100.26亿元，净资产76.11亿元[76] - 2024年1 - 9月，鞍钢资本控股营业收入4.49亿元，净利润0.40亿元[76] - 2022 - 2024年鞍钢资本控股资产负债率为27.93%、31.59%、24.09%[79] - 鞍钢资本控股自成立为内外部企业累计提供超170亿元产业资金支持[78] - 产业金融服务协议有效期至2027年12月31日[85] 其他 - 鞍钢集团将无偿划入辽宁省朝阳市国资委持有的凌钢集团7%股权，完成后将成公司实际控制人[59][77] - 2025年度公司厂内铁路运输数量计划为2,100万吨，运输费用为4.20元/吨（不含税）[53] - 凌钢股份财务部负责日常关联交易执行监督和额度管控[86] - 鞍钢资本控股将加强产业金融服务总体风险管控[86] - 凌钢股份将加强产业金融业务监督检查和风险把控[86] - 鞍钢资本控股有专业业务资质及线上化操作平台[87] - 关联交易框架协议签署为凌钢股份提供更多融资渠道保障[88] - 2025年凌钢股份生产经营性融资预算不超105亿元[90]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-118 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东 7%股权无偿划转完成过户登记 暨实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"朝 阳市国资委"）与鞍钢集团有限公司（简称"鞍钢集团"）签署《朝阳市人民政 府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公 司国有股权之无偿划转协议》（简称"《无偿划转协议》"）。根据《无偿划转 协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌源钢铁集团有限责任公 司（简称"凌钢集团"）7%股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 19 日、2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份 有限 ...