业绩说明会安排 - 2024年11月6日14:00 - 15:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[1] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[2][3] - 独立董事郑卫军、总经理兼财务总监张小艾等参加[3] 投资者参与方式 - 2024年11月6日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[4] - 2024年10月30日至11月5日16:00前可提问[4] 联系方式 - 联系人李锡亮和姜敏斐，电话/传真（010）66500840 [5] - 电子邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn [5] 公告信息 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] - 公告发布于2024年10月29日[6]

会议信息 - 公司董事会于2024年8月30日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年9月19日在北京市西城区召开[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计601人，代表股份1,168,416,641股，占比53.5188%[7] 议案表决 - 注销部分回购股份并减少注册资本议案，同意1,166,954,653股，占比99.8748%[9] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案，同意1,166,685,041股，占比99.8517%[10] 会议结果 - 本次会议的通知、召集、召开等程序及表决结果均合法有效[12]

会议信息 - 股东大会于2024年9月19日在北京市西城区召开[1] - 601人出席，持有表决权股份1,168,416,641股，占比53.5188%[1] 公司股份 - 有表决权股份总数2,183,188,774股，总股本2,261,423,642股[1] - 截至登记日回购专户回购股份78,234,868股[1] 议案表决 - 注销部分回购股份议案A股同意率99.8748%[4] - 变更注册资本议案A股同意率99.8517%[5] - 5%以下股东两议案同意率分别为99.7345%、99.6855%[6]

股份与资本变动 - 2024年9月19日股东大会通过注销部分回购股份并减资议案[2] - 2020 - 2021年回购股份45,604,803股，已用8,611,038股，拟注销36,993,765股[3] - 注销后总股本由2,261,423,642股变为2,224,429,877股，注册资本减少36,993,765元[3] 债权人相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保，申报时间为2024.9.20 - 2024.11.13[5] - 申报地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座，需相关凭证[5] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为申报日[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14:00，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年9月12日[6] - 审议事项需经出席会议股东及代表所持有效表决权2/3以上通过[15] 股份回购与注销 - 2020 - 2021年公司合计回购股份45,604,803股[19] - 已用于第三期员工持股计划股份8,611,038股[19] - 剩余待注销回购股份36,993,765股[19] - 公司总股本将由2,261,423,642股变更为2,224,429,877股[24][30] - 公司注册资本将由2,261,423,642元变更为2,224,429,877元[30] - 拟注销股份数为36,993,765股[24][30] 影响与决策流程 - 注销部分回购股份并减资将提高每股净资产及每股收益[21] - 注销不会对公司财务等产生重大影响[23] - 注销不会影响公司上市地位[23] - 注销需提交股东大会审议[25] - 议案于2024年8月29日经董事会第十次会议通过[26][32] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[31] - 《公司章程》修订以市场监督管理部门核准内容为准[32]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备14312.03万元，影响超2023年净利润10%[1] - 本次计提减少2024年半年度利润总额14312.03万元[4] - 本次计提减少净利润和所有者权益10718.22万元[4] 数据详情 - 2024年1 - 6月买入返售金融资产计提减值12927.07万元[1][2] - 2024年1 - 6月应收款项等计提减值1498.35万元[1][3] - 2024年1 - 6月其他资产计提减值 - 113.39万元[3]

股份与资本变更 - 公司拟注销36,993,765股股份[1] - 回购注销后总股本变为2,224,429,877股[1] - 注册资本变更为2,224,429,877元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关股份和资本条款修订[2][3] 流程事项 - 该事项需股东大会审议[3] - 授权董事会及经营管理层办理[3] - 章程修订以市场监管核准为准[3] 会议情况 - 2024年8月29日召开八届十次董事会[1] - 会议通过变更注册资本及章程议案[1]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[14] - 归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.89%[14] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,131,778.14元，同比下降85.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[15] - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[16] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降1.37个百分点[16] - 净资本为13,252,660,780.18元，较上年度末下降2.72%[17] - 风险覆盖率为252.45%，同比下降23.15个百分点[17] - 流动性覆盖率为339.98%，同比下降301.94个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额为2,396,500.84元[19] - 2024年上半年，华创证券实现营业收入14.26亿元，同比下降8.41%；实现净利润1.75亿元，同比下降54.55%[35] - 公司实现营业收入1,484,843,878.20元，同比下降2.22%；营业成本1,396,653,147.40元，同比增长30.18%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为607,747,889.37元，同比增长100.94%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为980,621,358.96元，同比增长140.60%[39] - 2024年上半年营业总收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[154] - 2024年上半年净利润为23,569,423.43元，同比下降92.56%[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.9%[155] - 2024年上半年投资收益为908,491,444.94元，同比增长29.9%[154] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为720,238,946.55元，同比增长2.13%[154] - 2024年上半年公允价值变动收益为-134,331,331.70元，同比下降157.02%[154] - 2024年上半年其他业务收入为161,335,580.29元，同比增长838.9%[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[155] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-37,972,305.77元，同比下降226.2%[155] - 2024年上半年综合收益总额为-14,402,882.34元，同比下降104.72%[155] - 2024年上半年营业总收入为-90,087,569.33元，较2023年同期的-86,526,899.53元有所下降[156] - 利息净收入为-83,943,843.30元，较2023年同期的-78,905,498.15元有所减少[156] - 投资收益为-6,346,368.70元，较2023年同期的-5,768,431.47元有所下降[156] - 净利润为-110,028,115.74元，较2023年同期的-106,336,471.05元有所减少[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，较2023年同期的1,931,640,624.14元大幅下降[157] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为21,051,579,469.02元，较上年期末增加1,210,925,085.36元，增幅为6.11%[160] - 2024年上半年，公司综合收益总额为-38,391,212.70元，较上年同期减少26,752,264.64元[160] - 2024年上半年，公司所有者投入和减少资本为-16,462,343.80元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[160] - 2024年上半年，公司未分配利润为1,164,562,554.08元，较上年期末增加47,528,278.98元，增幅为4.25%[160] - 2024年上半年所有者权益合计为17,701,705,177.34元，较期初减少110,028,115.74元[162] - 2024年上半年未分配利润为-149,674,757.91元，较期初减少110,028,115.74元[162] 业务发展 - 公司通过新型数联网建设运营，推动数字城乡基础设施网络的互联互通[24] - 公司通过数字化交易组织服务，构建白酒产业交易运营新生态[26] - 公司三大业务板块的专业队伍已达7,000余人，其中数字科技人员4,000余人[28] - 思特奇产品及服务承载的客户量超过10亿[29] - 华创证券在贵州全省设有48家分支机构，省内分支机构数排名第一[31] - “方舆”可信数联网在黔南州建设运营近4年来，已连接餐饮、住宿、景区、交通、零售等15个场景，服务实体企业26.91余万家，累计组织交易达到273.74亿元[36] - 省级已建成旅游、白酒、成品油三个产业互联运营服务平台，其中，全省旅游生态运营服务平台已连接服务全省3A景区、旅行社等涉旅企业5,000多家[37] - 华创证券现有分支机构96家，覆盖全国多个重要城市[23] 公司治理与股东大会 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[67] - 公司2024年1月12日召开第一次临时股东大会，通过增补董事议案[65] - 公司2024年5月15日召开年度股东大会，通过2023年度利润分配预案等17项议案[65] - 公司2024年1月选举臧辉为非独立董事[66] - 公司2024年4月邱健因退休离任职工监事，杨帆当选为职工监事[66] 风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系，涵盖五个层级和三道防线，确保风险管理覆盖所有部门和业务环节[59] - 公司制定了以《全面风险管理制度》为基本制度的风险管理制度体系，并每年制定公司风险偏好和风险容忍度[60] - 公司实施市场风险限额管理，包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额，并通过量化评估模型进行监控[60] - 公司建立了双重信用风险管理机制，通过授信和信用评级筛选交易对手，并使用保证金和抵质押物进行风险缓释[61] - 公司建立了流动性风险管理体系，实施限额管理和监控预警机制，确保流动性风险可控可测[61] - 公司通过风险与控制自我评估（RCSA）工作，梳理业务风险并进行自我诊断与完善控制措施[61] - 公司加强操作风险管理，建立恢复服务和业务连续运行的管理机制[62] - 公司强化合规风险管理，提升合规数字化建设水平[62] - 公司加强声誉风险管理，建立7*24小时密集舆情监测机制[63] - 公司持续优化洗钱风险管理，提升大额交易和可疑交易监测质量[64] 资产与负债 - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 衍生金融资产本期期末数为115,098,430.57元，占总资产的0.20%，较上年期末增长48.38%，主要系权益类收益互换业务规模增加[41] - 应收款项本期期末数为992,867,323.19元，占总资产的1.71%，较上年期末增长102.62%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 卖出回购金融资产款本期期末数为12,306,561,412.60元，占总资产的21.15%，较上年期末增长40.73%，主要系债券质押式卖出回购资产规模增加[41] - 合同负债本期期末数为54,465,009.63元，占总资产的0.09%，较上年期末增长683.70%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 长期借款本期期末数为496,929,530.93元，占总资产的0.85%，较上年期末增长100.00%，主要系本期新增长期借款及新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 公司合并财务报表长期股权投资余额为25,296.92万元，较上年末减少47,575.04万元，主要是思特奇由参股子公司转为合并子公司抵消55,000.00万元[43] - 公司及子公司云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇[45] - 债券期初数为15,212,148,313.61元，期末数为20,267,705,502.21元，本期公允价值变动损益为-29,653.31元[46] - 基金期初数为2,112,281,292.79元，期末数为1,789,407,869.79元，本期公允价值变动损益为-24,145,351.96元[46] - 股票/股权期初数为3,186,593,977.71元，期末数为3,067,724,138.15元，本期公允价值变动损益为-88,103,258.68元[46] - 公司2024年上半年负债合计为37,132,162,483.96元，相比2023年底的31,909,616,574.55元有所增加[150] - 公司2024年上半年卖出回购金融资产款为12,306,561,412.60元，相比2023年底的8,744,768,524.85元大幅增加[150] - 公司2024年上半年应付债券为9,055,589,230.48元，相比2023年底的7,143,183,508.63元有所增加[150] - 公司2024年上半年所有者权益合计为21,051,579,469.02元，相比2023年底的19,840,654,383.66元有所增加[150] - 公司2024年上半年母公司资产总计为21,503,191,007.70元，相比2023年底的21,230,672,484.84元有所增加[151] - 公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1,264,258,600.00元，相比2023年底的1,326,417,301.54元有所减少[151] - 公司2024年上半年母公司长期股权投资为19,141,468,107.67元，相比2023年底的19,148,993,721.98元略有减少[151] - 公司2024年上半年母公司负债合计为3,801,485,830.36元，相比2023年底的3,418,939,191.76元有所增加[152] - 公司2024年上半年母公司应付债券为3,275,096,619.68元，相比2023年底的3,287,996,021.75元略有减少[152] 诉讼与仲裁 - 华创证券持有武汉当代科技产业集团面值总额为9,600.00万元的债券，因债券违约提起诉讼，2024年1月法院判决支持华创证券主要诉讼请求[82] - 华创证券持有武汉当代科技投资有限公司面值总额为10,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[83] - 华创证券持有当代科技面值总额为3,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[84] - 华创证券代表专项计划持有票面金额为100,217,700元的商业承兑汇票，因承兑人拒付及保险公司拒绝理赔，提起诉讼要求支付理赔金额等共计约11,771.16万元[84]

股份回购 - 2021年11月29日公司完成股份回购，合计45,604,803股[1] 股份注销 - 公司拟注销36,993,765股回购股份并减资[2] 股本变动 - 注销后总股本将由2,261,423,642股变为2,224,429,877股[3] 后续流程 - 本次注销及减资尚需提交股东大会审议[3]

会议决议 - 2024年8月29日召开八届十次董事会会议，9位董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[1] - 审议通过注销部分回购股份并减资议案[1] - 审议通过变更注册资本及修改公司章程议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] 股份与股本 - 2021年11月回购45,604,803股，8,611,038股用于员工持股，36,993,765股拟注销[1][2] - 回购股份注销后，总股本由2,261,423,642股变为2,224,429,877股[3] - 注册资本由2,261,423,642元变为2,224,429,877元[3] 股东大会 - 董事会同意2024年9月19日召开第二次临时股东大会[5]