同方股份有限公司关于 与中核财务有限责任公司开展金融业务 的风险持续评估报告 按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了中核财务公司审计报告、验资报 告，对中核财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务公司成立于 1997 年 7 月 21 日，是经中国人民银行批准成立的非银 行金融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。 企业名称：中核财务有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438,582 万元人民币 股东构成：由中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其成员 单位共计 25 家股东单位共同出资设立，中核集团直接持股 49.02%。 中核财务公司目前持有的金融许可证业务范围：（ ...

委员会构成与人事变动 - 审计与风控委员会由3名委员构成，2名为独立董事[1] - 2024年10月28日王化成辞任独立董事[2] - 2024年11月14日刘俊勇当选独立董事[2] - 2024年12月23日刘俊勇任审计与风控委员会召集人[3] - 2025年1月9日付永杰当选董事并任审计与风控委员会委员[3] 会议情况 - 2024年1 - 12月召开多次审计与风控委员会会议，审议多项报告、议案[4][5][6][7][8][9][10] 履职建议与作用 - 建议加强境外企业内控并整改缺陷[11][12] - 委员履职保障董事会决策，发挥重要作用[14] 报告时间 - 《2024年度履职情况报告》签字页时间为2025年4月27日[15]

担保情况 - 2025年新增担保额度为5.43亿元[5][7] - 截至2024年底，对外担保余额4.83亿元，占2024年底归母权益2.88%[5] - 2024年底担保余额较2023年底减少约21.42亿元[6] - 2025年公司为下属子公司预计提供担保额度3.65亿元[10] - 2025年控股子公司之间预计提供担保额度1.7795亿元[11] 子公司业绩 - 同方人工环境2024年净利润下降892.57%[14][15] - 同方工业2024年营收增长118.70%[15] - 同方节能装备2024年净利润8667813.33元[17] - 同方泰德（重庆）2024年净利润1908448.84元[17][18] 子公司财务 - 同方人工环境2024年资产负债率58.35%[14][15] - 同方工业2024年资产负债率48.27%[15] - 同方节能装备2024年资产负债率72.74%[17] - 同方泰德（重庆）2024年资产负债率35.06%[17][18] 子公司股权 - 公司持有同方人工环境100%股权[14] - 公司持有同方工业100%股权[15] - 同方智慧能源持有同方节能装备90%股权[16][17] - 同方泰德国际科技（北京）持有同方泰德（重庆）52%股权[17] 未来展望 - 本次担保利于提高融资决策效率，保障生产经营，风险可控[23] - 董事会认为为控股子公司担保是正常经营安排，风险可控[24]

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议及第九届监事会 第八次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动 资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在 ...

公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

同方股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | E明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 er Kenner and 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijin 关于同方股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0474 同方股份有限公司 同方股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份） 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

| 股票代码:600100 | | --- | | 债券代码:253351 | | 债券代码:253464 | | 债券代码: 253674 | | 债券代码:256001 | | 债券代码:256597 | 债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1 债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2 债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3 同方股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 以及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-015 本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。 公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经 营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。 本次日常关联交易事 ...

同方股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《公司董事会审 计与风控委员会议事规则》等有关规定和要求，同方股份有限公司（以下简称"公 司"）审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）切实履 行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年成立，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所 之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙 人为谭小青先生。信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、厦门、南京、乌鲁木齐、 武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、苏州、海口、沈阳、南昌和雄安 等地设有 28 家境内分所和 1 家共享中心（西安），在中国香港、新加坡、日本、 澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、 ...

同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资公司"）《公 司注册证明书》、《商业登记证》等证件资料，并审阅了财资公司审计报告、验资 报告，对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财资公司基本情况 中核财资公司于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公 司注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资公司是中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）全资子公司。中核集团直接 持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业名称：中核财资管理有限公司 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 公司负责人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 成立日期：2020年7月29日 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理 与财资服务 二、中核财资公司内部控制的基本情况 中核财资公司在中核集团的指导下，结合自身实际情况开展内部控制体系的 全 ...

会计政策变更 - 2024 年 12 月财政部印发《准则解释第 18 号》规定预计负债核算方法[4] - 公司执行该解释修订会计政策，属国家统一制度要求[6][7] - 变更前后执行规定不同，未变更部分仍按前期规定执行[8][9] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，能客观反映情况[6][10]