公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为46,779千元人民币，较2022年的52,297千元人民币有所下降[6] - 2023年公司税前利润为26,292千元人民币，较2022年的28,804千元人民币有所下降[6] - 2023年公司本年度利润为19,258千元人民币，较2022年的22,053千元人民币有所下降[6] - 2023年公司总资为1,194,298千元人民币，较2022年的1,181,261千元人民币有所上升[6] - 2023年公司总负债为221,939千元人民币，较2022年的215,973千元人民币有所上升[6] - 2023年公司净资产为972,359千元人民币，较2022年的965,288千元人民币有所上升[6] - 2023年公司资产负债比率为18.6%，较2022年的18.3%有所上升[6] - 截至2023年12月31日止年度，公司收入为人民币4680万元，较去年同期下跌10.5%[13][22][24] - 截至2023年12月31日止年度，公司权益股东应占溢利为人民币1930万元，较去年同期下跌12.7%[13][22][24] - 2023年公司收益较2022年的约人民币5230万元减少约10.5%，主要因租金收入下跌[22][24] - 2023年公司权益股东应占溢利较2022年的约人民币2210万元减少约12.7%，因毛利下降及行政开支增加[24] - 截至2023年12月31日止年度每股基本盈利约为人民币0.04元（2022年：人民币0.05元）[24] - 2023年12月31日公司权益总额约为人民币97240万元，较2022年的约人民币96530万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司持有现金及银行结余约为人民币22220万元，较2022年的约人民币21490万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动资产净额约为人民币20560万元，较2022年的约人民币20030万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动资产约为人民币23140万元，较2022年的约人民币22290万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司流动负债为人民币2580万元，较2022年的约人民币2260万元有所增加[50] - 2023年12月31日公司资本负债比率为18.6%，较2022年的18.3%略有上升[51] - 截至2023年12月31日止年度，最大客户应占公司总收益（不包括利息及股息收入）的比例为19.8%[55] - 截至2023年12月31日止年度，五大客户总计应占公司总收益（不包括利息及股息收入）的比例为52.8%[55] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年物业租赁业务租金收入约为3320万元，较2022年的3830万元减少[26] - 2023年物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2022年持平[26] - 光大金融中心2023年平均租用率为57%，低于2022年的63%，租金收入为1570万元，低于2022年的1890万元[27] - 光大国际大厦2023年平均租用率为67%，略低于2022年的68%，租金收入为990万元，高于2022年的980万元[27] - 明昌大厦2023年平均租用率为77%，低于2022年的96%，租金收入为760万元，低于2022年的960万元[27] - 2023年物业管理服务收益约为1360万元，较2022年的1400万元减少，管理的总建筑面积增加11.2%至约66,051平方米[30] - 2023年投资物业公允价值为9.595亿元，较2022年的9.541亿元增加约0.6%，估值收益约为530万元，高于2022年的10万元[31] - 2023年公司物业管理服务收益减少是因每平方米平均管理费下降，而管理的总建筑面积增加[30] 公司人员变动 - 王云女士于2023年12月12日辞任非执行董事，尹俊妍女士于同日获委任为非执行董事[3] - 王云于2023年12月12日辞任非执行董事，尹俊妍于2023年12月12日获委任为非执行董事[147] - 2023年王云女士于12月12日辞任，尹俊妍女士于12月12日获委任[189] 公司基本信息 - 公司股份代號为3699，網站为www.ebgca.com.hk[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] 股息派发 - 董事会建议就截至2023年12月31日止财政年度派发末期股息每股普通股为人民币0.6分（相当于0.66港仙）[13] 现金及等价物与资本负债比率 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2.222亿元，资本负债比率为18.6%[15] 公司业务展望 - 展望2024年，中央政策支持行业及整体经济发展，成都商业地产潜力大，有助于提升公司竞争力[17][18] - 未来公司将审慎寻找新投资项目，提升服务质量和客户满意度，加强技术创新和数字化转型等[19] 公司物业情况 - 公司旗下管理物业主要为商用物业，下调幅度相对住房低，租户、租务合同及出租率持续稳定[37] - 预期在客户经营稳定、出租合约稳定及政策支持下，租金走势回稳，有助于物管行业改善[37] 公司资产情况 - 2023年12月31日公司并无抵押资产，2022年也无[52] - 2023年12月31日公司并无或然负债，2022年也无[54] 公司所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[61] - 截至2023年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1500万元（2022年为人民币1480万元）[61] - 截至2023年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10110万元（2022年为人民币10130万元）[64] - 预计用于收购英国主要城市物业的未动用所得款项净额余额将在2025年底前用完[65][66] - 预计用于升级建造设施及/或翻新集团物业的未动用所得款项净额余额将在2025年底前用完[67] 公司人员规模与成本 - 2023年12月31日，集团共雇用139名雇员（2022年为137名）并委任8名董事[70] - 集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币1690万元（2022年为人民币1600万元）[70] 公司重大投资与收购情况 - 报告期内无持有重大投资，无重大收购或出售附属公司[59] - 除报告其他地方披露外，报告期后无影响集团的重大事件[60] 公司投资计划 - 集团计划投资产能扩张及合适投资项目，资金主要来自外部资源[58] 公司董事履历信息 - 刘嘉59岁，1991年11月加入集团，现任执行董事、董事会主席兼行政总裁等职[73] - 刘嘉1986年7月毕业于南京金陵科技学院，1992年8月获东南大学研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员[77] - 刘嘉1988年加入国际永年，1991年任董事兼副总经理，2004年晋升总经理[74] - 刘嘉自2014年8月起任中国光大（香港）执行董事兼副总经理及国际永年主席[75] - 马贺明55岁，2021年4月加入集团，现任执行董事，有房地产、国际贸易及公共关系经验[79] - 马贺明1990年7月获北京市青年政治学院经济管理证书，2000年7月获国家行政学院经济管理研究生证书[83] - 马贺明1990年8月 - 1992年2月任职于北京市第一建筑工程有限公司[80] - 庄民荣50岁，2021年8月加入集团，现任非执行董事[86] - 庄民荣1996年7月获中南财经大学经济学学士学位[89] - 庄民荣1996年9月 - 2001年3月在福建省华侨信托投资公司担任业务经理[87] - 尹俊妍女士50岁，2023年12月加入集团，此前于2000年6月至2023年12月在光大集团任职[92][93] - 尹女士1997年8月至1998年11月任北京豆制品三厂会计师，1998年11月至2000年3月任北京天华会计师事务所项目经理[95] - 蔡大维先生76岁，2017年12月加入集团，自1981年9月起为执业会计师[99][100] - 蔡先生自2022年10月1日起任黄龙德会计师事务所有限公司高级顾问，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事[100] - 蔡先生自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司独立非执行董事，股份代號1026[101] - 蔡先生自2017年6月起任格林国际控股有限公司独立非执行董事，股份代號2700[101] - 蔡先生自2017年8月起任天利控股集团有限公司独立非执行董事，股份代號0117[101] - 蔡先生自2021年5月起任威讯控股有限公司独立非执行董事，股份代號1087[101] - 蔡先生自2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司独立非执行董事，股份代號8198[102] - 蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[102] - 石禮謙先生78歲，2017年12月加入集團，擔任獨立非執行董事等職務[104] - 石先生於2002年7月起任百利保控股獨立非執行董事，股份代號0617[106] - 石先生於2004年5月起任莊士機構國際獨立非執行董事，股份代號0367[106] - 石先生於2004年9月起任新創建集團獨立非執行董事，股份代號0659[106] - 石先生於2006年5月起任鷹君資產管理（冠君）有限公司管理人，冠君產業信託股份代號2778[106] - 石先生於2006年11月起任富豪資產管理有限公司管理人，富豪產業信託股份代號1881[106] - 石先生於2022年6月起任高銀金融主席，該公司2023年8月11日被下令清盤，10月31日退市，股份代號0530[108] - 石先生曾於2006年6月至2017年3月任保德國際發展企業獨立非執行董事，股份代號0372[109] - 石先生曾於2007年3月至2024年3月任碧桂園控股獨立非執行董事，股份代號2007[109] - 李佐雄先生69歲，擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席等職務[112] - 李先生于2017年12月加入集团，1993年8月及2003年10月获证监会发牌从事第1类和第4类受规管活动[113] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[117] - 李先生于2000年获颁香港特别行政区铜紫荆星章[118] - 汪先生80岁，2022年8月加入集团，自1969年起任沙龙电影（香港）有限公司主席及董事[120] - 汪先生于1972年取得加州惠蒂尔学院工商管理学士学位[121] - 邓女士于2018年5月加入集团，在公司秘书及合规领域有超15年经验[126] 公司董事服务协议 - 刘嘉先生为董事会主席等职，公司与他作为执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[123][128] - 马贺明先生为执行董事等职，公司与他作为执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[124][128] - 公司与庄民荣先生作为非执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续服务协议[129] - 公司与蔡大维先生等四人作为独立非执行董事订立自2024年1月16日起为期三年的重续委任函[130] 公司董事辞任情况 - 蔡大维自2023年8月8日起辞任国恩控股独立非执行董事，自2023年12月5日起辞任伟能集团国际控股独立非执行董事[132] - 石礼谦自2024年3月15日起辞任碧桂园控股独立非执行董事[133] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则除C.2.1条文外的所有适用条文[138] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉担任[139] - 董事会目前由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[141] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2023年已遵守规定[143] - 董事的履历资料载于截至2023年12月31日止年度年报表第21至32页[147] - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大相关关系[151] - 截至2023年12月31日，董事会定期会议至少举行4次，约每季一次[153] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生同时担任该两个职位[155] - 自上市日至202

整体财务关键指标变化 - 2023年收益为46,779千元人民币，2022年为52,297千元人民币，同比下降10.55%[2] - 2023年毛利为34,617千元人民币，2022年为38,509千元人民币，同比下降9.9%[2] - 2023年经营利润为26,333千元人民币，2022年为29,035千元人民币，同比下降9.31%[2] - 2023年年内利润为19,258千元人民币，2022年为22,053千元人民币，同比下降12.67%[2] - 2023年每股盈利为人民币0.04元，2022年为人民币0.05元，同比下降20%[2] - 2023年全面收益总额为20,136千元人民币，2022年为28,927千元人民币，同比下降30.4%[3] - 2023年公司权益股东应占溢利约为1930万元，较2022年的2210万元减少约12.7%，每股基本盈利约为0.04元[31][32] - 2023年集团收益约为4680万元，较2022年的5230万元减少约10.5%[31][32] 资产负债关键指标变化 - 2023年非流动资产总额为962,862千元人民币，2022年为958,340千元人民币，同比增长0.47%[4] - 2023年流动资产总额为231,436千元人民币，2022年为222,921千元人民币，同比增长3.82%[4] - 2023年流动负债总额为25,812千元人民币，2022年为22,646千元人民币，同比增长13.98%[4] - 2023年资产净额为972,359千元人民币，2022年为965,288千元人民币，同比增长0.73%[4] - 2023年贸易应收款项账面净值为699.3万元，较2022年的522.9万元增加[29] - 2023年贸易及其他应付款项总计2277.4万元，较2022年的1917.5万元增加[30] - 2023年投资物业公允价值为9.595亿元，较2022年的9.541亿元增加约0.6%；估值收益约为530万元，较2022年的10万元大幅增加[36] - 2023年12月31日集团权益总额约为9.724亿人民币，较2022年的9.653亿人民币有所增长[46] - 2023年12月31日集团持有现金及银行结馀约为2.222亿人民币，较2022年的2.149亿人民币有所增长[46] - 2023年12月31日集团流动资产净额约为2.056亿人民币，较2022年的2.003亿人民币有所增长[46] - 2023年12月31日集团流动资产约为2.314亿人民币，较2022年的2.229亿人民币有所增长[46] - 2023年12月31日集团流动负债为2580万人民币，较2022年的2260万人民币有所增长[46] - 2023年12月31日集团资本负债比率为18.6%，较2022年的18.3%略有上升[47] 客户收益占比情况 - 截至2023年12月31日止年度，两名单一客户收益分别为926.1万元和591.4万元，占总收益19.8%及12.6%；2022年分别为926.1万元和691.3万元，占总收益17.7%及13.2%[22][23] 各业务线收益情况 - 2023年客户合约收益中，物业管理服务为1.3545亿元，投资物业租金总额为3.3234亿元，总计4.6779亿元；2022年分别为1.4002亿元、3.8295亿元、5.2297亿元[24] - 2023年物业租赁业务租金收入约为3320万元，较2022年的3830万元减少[33] - 2023年光大金融中心平均租用率为57%，较2022年的63%下降；租金收入1570万元，较2022年的1890万元减少[34] - 2023年光大国际大厦平均租用率为67%，较2022年的68%略降；租金收入990万元，较2022年的980万元略增[34] - 2023年明昌大厦平均租用率为77%，较2022年的96%大幅下降；租金收入760万元，较2022年的960万元减少[34] - 2023年物业管理服务收益约为1360万元，较2022年的1400万元减少；管理总面积上升11.2%至约66051平方米[35] 其他收入及成本情况 - 2023年其他收入净额中，银行存款利息收入644.5万元，外汇收益净额12.5万元，政府补助3.3万元，其他23.2万元，总计683.5万元；2022年分别为237.9万元、327万元、19.3万元、249.3万元、833.5万元[24] - 2023年融资成本中，银行贷款利息无，租赁负债利息4.1万元，总计4.1万元；2022年分别为16.9万元、6.2万元、23.1万元[26] - 2023年税前利润扣除项目中，已提供服务成本1.2162亿元，物业等折旧16.4万元，使用权资产折旧120.6万元，贸易应收款项减值70.4万元，出售物业等亏损净额1.8万元，雇员福利开支1693.5万元；2022年分别为1.3788亿元、15.8万元、115.1万元、71.4万元、无、1602.5万元[26] - 2023年所得税中，即期税项（中国企业所得税）239.2万元，递延税项390.8万元，预扣税73.4万元，总计703.4万元；2022年分别为363.3万元、311.8万元、无、675.1万元[27] 股息分配情况 - 2022年末期股息每股普通股1.90分，派付838.7万元；2023年中期股息每股普通股1.06分，派付467.8万元；2023年建议末期股息每股普通股0.6分，为264.8万元；2022年建议末期股息为838.7万元[27] - 公司建议就2023年度派付末期股息每股人民币0.6分（相当于0.66港仙），2022年为人民币1.90分；全年股息为每股人民币1.66分，2022年为每股人民币1.90分[63] 上市所得款项使用情况 - 截至2023年12月31日，集团已动用上市所得款项净额约为1510万人民币，未动用所得款项净额约为1.011亿人民币[51][53] - 预计分配用于收购英国主要城市物业及升级建造设施或翻新集团物业的未动用所得款项净额余额将于2025年底前悉数动用[54][56] 雇员情况 - 2023年12月31日集团共雇用139名雇员，较2022年的137名有所增加，雇员成本总额约为1690万人民币，较2022年的1600万人民币有所增长[59] 股东大会及股份过户登记情况 - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月6日举行[61] - 为确定股东出席股东大会投票资格，2024年5月31日下午4时30分是交回股份过户文件登记的最后时限，6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记[66] - 为确定股东收取末期股息权利，2024年6月21日下午4时30分是交回股份过户文件登记的最后时限，6月24日至6月28日暂停办理股份过户登记，登记日期为6月28日[66] 证券交易及购股计划情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[67] - 公司2017年12月15日采纳购股计划，有效期至2027年12月14日，自采纳后未授出购股[68][69] 企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则适用条文，但偏离第C.2.1条，主席与行政总裁由同一人担任[71] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[73] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2023年度全体董事遵守规定[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2023年度综合财务报表[75] 财务报表审核情况 - 初步公告所载2023年度综合财务报表数字获安永会计师事务所同意，与公司综合财务报表金额一致[76] 准则影响情况 - 新订及经修订《香港财务报告准则》部分对公司财务报表无影响，部分无重大影响[16][17][18][19] 政府补助情况 - 2023年政府补助3.3万元为中国政府稳定就业补助；2022年香港政府补助16.8万港元（约14.4万元）及中国政府补助3.4万元分别为防疫抗疫基金及稳定就业补助，另有1.7万港元（约1.5万元）为发还产假薪酬计划款项[24][25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收益约为2210万元，2022年同期为2710万元，同比减少约500万元[8][10] - 2023年上半年公司权益股东应占溢利约为1330万元，2022年同期为1230万元，同比增加约100万元[8][11] - 2023年上半年每股基本盈利约为0.03元，与2022年同期持平[11] - 2023年上半年收益为22,122千元人民币，2022年同期为27,083千元人民币[129] - 2023年上半年毛利为16,628千元人民币，2022年同期为20,807千元人民币[129] - 2023年上半年经营利润为17,228千元人民币，2022年同期为16,497千元人民币[129] - 2023年上半年税前利润为17,205千元人民币，2022年同期为16,295千元人民币[129] - 2023年上半年期内利润为13,321千元人民币，2022年同期为12,250千元人民币[129] - 2023年上半年每股盈利基本及摊薄均为人民币0.03元，与2022年同期持平[130] - 2023年1月1日公司权益总额为965,288千元人民币，6月30日为972,737千元人民币[135] - 2023年上半年期内利润为13,321千元人民币，全面收益总额为15,836千元人民币[135] - 2022年末期股息为8,387千元人民币[135] - 2023年上半年经营活动所得现金流量净额为3,054千元人民币，2022年同期为4,779千元人民币[137] - 2023年上半年投资活动所得现金流量净额为3,024千元人民币，2022年同期为225千元人民币[137] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 608千元人民币，2022年同期为 - 7,800千元人民币[138] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为5,470千元人民币，2022年同期减少2,796千元人民币[138] - 2023年上半年期初现金及银行结余为214,908千元人民币，期末为223,982千元人民币[138] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益中总收益2023年为22122千元，2022年为27083千元[168] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入净额总计2023年为3987千元，2022年为2537千元[171] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本总计2023年为23千元，2022年为202千元[172] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税总计2023年为3884千元，2022年为4045千元[177] - 2023年上半年每股基本盈利按公司权益股东应占利润1332.1万元及44140万股普通股计算，2022年同期利润为1225万元[187] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收购资产成本为2万元，2022年同期为6万元[191] 物业相关财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2022年12月31日持平[12] - 2023年上半年公司租金收入约为1620万元，2022年同期为2000万元，同比减少约380万元[12] - 2023年上半年物业平均租用率约为73%，2022年同期为86%[12] - 2023年6月30日投资物业公允价值为人民币9.595亿元，2022年12月31日为人民币9.541亿元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，投资物业估值收益约为人民币540万元，较2022年同期的70万元增加约人民币470万元[15] - 2023年6月30日投资物业为959,500千元人民币，2022年12月31日为954,100千元人民币[132] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益中来自投资物业的租金总额为16217千元，2022年同期为19978千元[168] - 2023年6月30日投资物业估值由独立估值师用与2022年12月31日相同技术更新[190] 物业管理服务业务数据关键指标变化 - 物业管理服务收益约为人民币590万元，较2022年的710万元下跌约人民币120万元[13] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益中提供物业管理服务为5905千元，2022年同期为7105千元[168] - 截至2023年6月30日止六个月，公司与关联方物业管理收入为153千元，2022年同期为153千元[199] 公司资本结构及负债相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，集团权益总额约为人民币97270万元，2022年12月31日为人民币96530万元[32] - 截至2023年6月30日，集团现金及银行结余约为人民币22400万元，2022年12月31日为人民币21490万元[32] - 截至2023年6月30日，集团流动资产、流动负债及流动资产净额分别约为人民币23760万元、人民币3280万元及人民币20480万元，2022年12月31日分别为人民币22290万元、人民币2260万元及人民币20030万元[32] - 截至2023年6月30日，集团资本负债比率为19.0%，2022年12月31日为18.3%[33] - 截至2023年6月30日，集团无已抵押资产，2022年12月31日也无[37] - 截至2023年6月30日，集团无或有负债，2022年12月31日同样无[39] - 2023年6月30日现金及银行结余为223,982千元人民币，2022年12月31日为214,908千元人民币[132] - 2023年6月30日流动负债总额为32,789千元人民币，2022年12月31日为22,646千元人民币[132] - 2023年6月30日资产净额为972,737千元人民币，2022年12月31日为965,288千元人民币[133] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项1个月内为10,332千元，1 - 2个月为0千元，2 - 3个月为282千元；其他应收款项及预付款项为2,973千元，总计13,587千元；2022年12月31日分别为4,361千元、243千元、625千元、2,784千元和8,013千元[194] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为559千元，其他应付税项及费用为652千元，已收按金为4,229千元，应计薪金及其他福利为617千元，预收租赁款项为12,184千元，应付股息为8,831千元，其他应付款项为744千元，总计27,816千元；2022年12月31日分别为621千元、401千元、3,777千元、3,400千元、10,008千元、0千元、968千元和19,175千元[195] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项3个月内为19千元，3个月以上为540千元，总计559千元；2022年12月31日分别为139千元、482千元和621千元[196] 全球发售所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元，截至2023年6月30日，集团已动用约人民币1510万元，2022年12月31日已动用约人民币1480万元[45] - 截至2023年6月30日，收购英国主要城市物业未动用所得款项净额约为人民币8974.2万元，预计2024年12月31日或之前悉数据动用[46] - 截至2023年6月30日，升级建造设施及/或翻新集团物业未动用所得款项净额约为人民币383.5万元，预计2024年12月31日或之前悉数据动用[46] - 截至2023年6月30日，未动用所得款项净额约为人民币10100万元，2022年12月31日约为人民币10130万元[48] - 预计2024年底前将动用完收购英国主要城市物业的未动用所得款项净额余额[50][51] - 预计2024年底前将动用完升级建筑设施及/或翻新公司物业的未动用所得款项净额余额[52] 公司人员相关数据 - 2023年6月30日，公司雇员总数为136人，较2022年的138人减少2人[56] - 报告期内，公司雇员成本总额约为人民币660万元，较2022年的人民币640万元增加约3.13%[57] 公司股权结构 - 2023年6月30日，彩连投资有限公司拥有297,900,000股普通股，占已发行股本约67.49%[64] - 2023年6月30日，领美投资有限公司拥有33,100,000股普通股，占已发行股本约7.50%[64] - 2023年6月30日，国际永年有限公司拥有331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[65] - 2023年6月30日，中国光大（香港）拥有331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[65] - 2023年6月30日，中国光大集团拥有331,000,000股普通股，占已发行股本约74.99%[65] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份441,400,000股[66] - 彩連和領美分别直接持有已发行股份总数的约67.49%及7.50%，国际永年持有彩連及領美全部股份，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益[66] - 中国光大（香港）直接持有国际永年99.997%股份，其中0.3%代国家国有资产管理局持有，间接持有0.003%股份，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益[67] - 中国光大集团持有中国光大（香港）全部股份，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益[68] - 汇金持有中国光大集团63.16%股权，视作拥有297,900,000股及33,100,000股股份权益[69] 公司治理结构 - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳上市规则附录十四企业管治守则，偏离条文第C.2.1条[78] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生担任[81] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[84] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，截至2023年6月30日止六个月，董事遵守规定交易准则[86] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会监管公司事务[87] - 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的职权范围刊登于联交所及公司网站[88] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助董事会审阅财务信息等，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期报告[91][92] - 薪酬委员会由三名成员组成，主要职能包括检讨董事及高级管理层薪酬待遇等[93][95] - 提名委员会由三名成员组成，主要职责包括检讨董事会组成等[97][98] - 投资委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅及评估投资项目等[101][102] 公司人员任职变动 - 王云女士自2023年5月5日起任中国光大控股有限公司执行董事及副总裁，自2023年7月11日起任中国飞机租赁集团控股有限公司非执行董事，自2023年7月14日起任英利国际置业股份有限公司非执行及非独立董事[103][104] - 石礼谦先生自2022年6月6日起任高银金融（集团）有限公司董事会主席，该公司于2023年8月11日被百慕达最高法院颁令清盘[106] 公司购股计划及证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，除购股期权计划披露外，公司、附属公司或相联法团无安排使董事或其联系人通过收购股份或债权证获益[108] - 公司于2017年12月15日采纳购股计划，有效期至2027年12月14日[109][110] - 截至2023年6月30日，44140000份购股权可供授出[111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[113] 公司股息派发情况 - 董事会宣布派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息，每股普通股人民币1.06分（相当于1.16港仙），2022年无[115] - 中期股息将于2023年10月18日或前后以港元支付，汇率为中国人民银行于2023年8月28日公布的港元兑人民币的汇率中间价[115][116] - 公司将在2023年9月26日至29日暂停办理股份过户登记手续，填妥的过户文件及股票须在2023年9月25日下午4时30分前送交[117] - 2023年8

集团整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约为人民币2210万元（2022年：人民币2710万元），公司权益股东应占溢利约为人民币1330万元（2022年：人民币1230万元）[1] - 截至2023年6月30日止六个月，集团每股基本盈利约为人民币0.03元（2022年：约人民币0.03元）[2] - 截至2023年6月30日止六个月中期股息为每股普通股人民币1.06分（相当于1.16港仙）（2022年：无）[3] - 2023年上半年服务成本为人民币549.4万元（2022年：人民币627.6万元），毛利为人民币1662.8万元（2022年：人民币2080.7万元）[5] - 2023年上半年投资物业的估值收益为人民币538万元（2022年：人民币73.5万元），其他收入净额为人民币398.7万元（2022年：人民币253.7万元）[5] - 2023年上半年经营利润为人民币1722.8万元（2022年：人民币1649.7万元），税前利润为人民币1720.5万元（2022年：人民币1629.5万元）[5] - 2023年上半年所得税为人民币388.4万元（2022年：人民币404.5万元），期内利润为人民币1332.1万元（2022年：人民币1225万元）[5] - 2023年6月30日非流动资产总额为人民币9.63336亿元（2022年12月31日：人民币9.5834亿元），流动资产总额为人民币2.37569亿元（2022年12月31日：人民币2.22921亿元）[7] - 2023年6月30日流动负债总额为人民币3278.9万元（2022年12月31日：人民币2264.6万元），流动资产净额为人民币2.0478亿元（2022年12月31日：人民币2.00275亿元）[7] - 2023年6月30日资产净额为人民币9.72737亿元（2022年12月31日：人民币9.65288亿元），权益总额为人民币9.72737亿元（2022年12月31日：人民币9.65288亿元）[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为2.21亿人民币（2022年：2.71亿人民币），同比减少约0.5亿人民币；公司权益股东应占溢利约为1.33亿人民币（2022年：1.23亿人民币），同比增加约0.1亿人民币[33][35] - 2023年6月30日集团权益总额约为9.727亿人民币，较2022年12月31日的9.653亿人民币有所增加[47] - 2023年6月30日集团持有现金及银行结馀约为2.24亿人民币，较2022年12月31日的2.149亿人民币有所增加[47] - 2023年6月30日集团资本负债比率为19.0%，较2022年12月31日的18.3%轻微增加[49] - 2023年每股基本盈利按公司权益股东应占期内利润13,321,000元及已发行441,400,000股普通股计算，2022年对应数据为12,250,000元及441,400,000股[26] 各业务线收益关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约提供物业管理服务收益为5,905千元，2022年同期为7,105千元；来自投资物业的租金总额为16,217千元，2022年同期为19,978千元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，关联方物业租赁收入为0.4999亿人民币（2022年：0.5003亿人民币），存放存款为45.0417亿人民币（2022年：24.8671亿人民币）[31] - 截至2023年6月30日止六个月，物业租金收入约为1.62亿人民币（2022年：2亿人民币），同比减少约0.38亿人民币，平均租用率约为73%（2022年：86%）[36] - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理服务收益约为0.59亿人民币（2022年：0.71亿人民币），同比下跌约0.12亿人民币[37] 其他收入、成本及税项关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入净额为3,987千元，2022年同期为2,537千元，其中银行存款利息收入3,064千元（2022年：850千元），外汇收益净额841千元（2022年：940千元），2022年有政府补助46千元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本为23千元，2022年同期为202千元，其中银行贷款利息为0（2022年：169千元），租赁负债利息为23千元（2022年：33千元）[21] - 截至2023年6月30日止六个月，税前利润相关扣除项目中，已提供服务成本为5,494千元（2022年：6,276千元），贸易应收款项减值为695千元（2022年：88千元）等[21] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税即期税项（中国企业所得税）为1,444千元（2022年：1,508千元），递延税项为2,440千元（2022年：2,537千元）[22] - 2023年6月30日，与中国内地附属公司投资有关未确认递延税项负债的暂时性差异总额约为3,144,000元，2022年12月31日为2,830,000元[24] - 集团须就2008年1月1日起赚取的盈利，就于中国内地成立的附属公司分派的股息缴纳5%或10%预扣税[23] 应收应付款项关键指标变化 - 2023年6月30日贸易应收款项1 - 1个月内为1.0332亿人民币（2022年12月31日：0.4361亿人民币），其他应收款项及预付款项为0.2973亿人民币（2022年12月31日：0.2784亿人民币）[29] - 2023年6月30日贸易应付款项为0.0559亿人民币（2022年12月31日：0.0621亿人民币），应付股息为0.8831亿人民币（2022年12月31日：无）[30] - 2023年6月30日存放于关联银行的现金及现金等价物为2.4825亿人民币（2022年12月31日：2.4588亿人民币），贸易及其他应收款项以及预付款项为0.1922亿人民币（2022年12月31日：0.159亿人民币）[32] 投资物业关键指标变化 - 2023年6月30日投资物业公允价值为9.595亿人民币（2022年12月31日：9.541亿人民币），截至2023年6月30日止六个月，投资物业的估值收益约为0.54亿人民币（2022年：0.07亿人民币），同比增加约0.47亿人民币[39] 上市所得款项关键指标变化 - 2018年1月16日上市所得款项净额约为1.161亿人民币，截至2023年6月30日已动用约1510万人民币[54] - 2023年6月30日未动用所得款项净额约为1.01亿人民币，较2022年12月31日的1.013亿人民币略有减少[55] - 预计分配用于收购英国主要城市物业的未动用所得款项净额余额将于2024年底前悉數动用[56] - 预计分配用于升级建筑设施及或翻新集团物业的未动用所得款项净额余额将于2024年底前悉數动用[57] 雇员相关指标变化 - 2023年6月30日集团共雇用136名雇员，较2022年的138名有所减少[60] - 报告期内集团雇员成本总额约为660万人民币，较2022年的640万人民币有所增加[60] 购股相关指标 - 截至2023年6月30日止期间，4414万份购股可供授出[64] 企业管治相关情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离第C.2.1条[68] - 公司主席与行政总裁由刘嘉先生一人担任，因其经验丰富，现安排符合集团及股东整体利益[70] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成，认为组成具独立性且授权适当[71] - 截至2023年6月30日止六个月，全体董事遵守上市规则附录十所载证券交易标准守则[72] 股息派发及股份过户相关情况 - 2023年8月29日，董事会宣派截至2023年6月30日止六个月中期股息每股普通股1.06分，总额约为4,679,000元，2022年同期无[25] - 董事会宣布派发截至2023年6月30日止六个月中期股息，每股普通股人民币1.06分（相当于1.16港仙），2022年无[73] - 公司将在2023年9月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[75] - 为获中期股息资格，股份过户文件及股票最迟须于2023年9月25日下午4时30分前送交指定处[76] 证券交易及业绩公告相关情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 审核委员会与管理层审阅集团会计准则及惯例，讨论截至2023年6月30日止六个月未经审核财务业绩[78] - 公司截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告及报告将在指定网站刊登并寄发股东[79] 会计准则影响情况 - 采纳《香港会计准则》第12号对截至2023及2022年6月30日止六个月母公司普通股持有人应占每股基本及摊薄盈利、其他全面收益及中期简明综合现金流量表无影响[15] 业务展望 - 公司预计未来租用率将处于平稳或逐步回升，租金走势亦将持续回稳[42] - 若中国内地有合适的优质项目，公司会考虑收购以丰富业务组合并带来长远投资回报[44]

公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][5] - 于英属维尔京群岛注册成立并以存续方式在开曼群岛注册[1] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[4] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[4] 公司管理层变动 - 于华玲女士于2022年8月26日辞任[3][4] - 汪长禹先生于2022年8月26日获委任[3][4] 行业趋势 - 2022年中国物业管理行业规模扩张速度持续放缓[8] - 展望2023年，物业管理行业未来将扩张规模，更聚焦服务品质提升[18] - 《二十大报告》提出发展养老事业和产业，住建部将引入技术建设智慧物业管理服务平台[37] - 《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》多次提及物业管理行业，推动物业融入社区治理[42] - 家政服务是物业增值服务重要内容，物业有望挖掘社区服务消费大蓝海市场[43] 公司业务策略 - 公司在2022年灵活调整商业租赁状况以减低即时断租风险[11] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为5230万元，较去年减少约0.8%，权益股东应占溢利为2210万元，较去年减少约32.4%[13][23][25][26] - 董事会建议就2022年财政年度派发末期股息每股普通股为人民币1.90分（相当于2.17港仙）[13] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余为2.149亿元，资本负债比率为18.3%[15] - 2022年基本每股盈利约为人民币0.05元，2021年为人民币0.07元[26] - 2022年12月31日公司权益总额约为人民币96530万元，2021年约为人民币94070万元[57] - 2022年12月31日公司持有现金及银行结余约为人民币21490万元，2021年约为人民币20380万元[57] - 2022年12月31日公司流动资产净额约为人民币20030万元，2021年约为人民币17300万元[57] - 2022年12月31日公司流动资产约为人民币22290万元，2021年约为人民币20770万元[57] - 2022年12月31日公司流动负债为人民币2260万元，2021年约为人民币3470万元[57] - 2022年公司全额偿还银行贷款人民币700万元，该贷款2021年以投资物业作抵押[58] - 2022年12月31日公司资本负债比率为18.3%，2021年为19.4%[58] - 2022年12月31日公司并无抵押资产，2021年未偿还银行贷款人民币700万元由总建筑面积约38082平方米的光大国际大厦作抵押，该抵押资产公允价值约为人民币36650万元[59][60] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司未因货币汇率波动在营运或流动资金方面遭遇重大困难或影响，未从事任何对冲活动[61] - 2022年12月31日公司并无或然负债，2021年也无[62] - 2022年最大客户占集团总收益（不含利息及股息收入）的17.7%，五大客户总计占比53.3%[63] - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[69] - 截至2022年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1480万元（2021年为人民币1300万元）[69] - 截至2022年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10130万元（2021年为人民币10310万元）[71] - 2022年12月31日公司雇员总数为137名，2021年为141名[76] - 2022年公司雇员成本总额（含董事酬金）约为人民币1600万元，2021年为人民币1580万元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年集团物业租赁业务租金收入约为3830万元，2021年为3730万元[28] - 2022年集团物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2021年持平[28] - 公司主要业务为物业租赁、提供物业管理服务及销售持作出售物业[24] - 2022年收益减少主要由于物业管理服务收益降低所致[25] - 2022年溢利减少主要由于本年度投资物业的估值收益下降所致[13][26] - 2022年光大金融中心平均租用率63%，2021年为73%；租金收入1.89亿元，2021年为2.04亿元[30] - 2022年光大国际大厦平均租用率68%，2021年为64%；租金收入0.98亿元，2021年为0.83亿元[30] - 2022年明昌大厦平均租用率96%，2021年为92%；租金收入0.96亿元，2021年为0.86亿元[30] - 2022年公司物业管理服务收益约为1.4亿元，2021年为1.54亿元[33] - 2022年公司管理的总建筑面积减少8.6%至约59413平方米，2021年为65037平方米[33] - 2022年投资物业公允价值为95.41亿元，2021年为95.37亿元[34] - 2022年投资物业估值收益约为0.01亿元，2021年约为0.175亿元，较去年减少约0.174亿元[34] 所得款项使用情况 - 收购英国主要城市物业已动用人民币316.2万元，未动用人民币8974.2万元，预计2024年12月31日或之前悉数动用[69] - 升级建造设施及/或翻新集团物业已动用人民币748.3万元，未动用人民币413万元，预计2024年12月31日或之前悉数动用[69] - 营运资金及一般企业用途已动用人民币414万元，未动用人民币747.3万元，不适用动用时间表[69] 公司投资与发展计划 - 公司计划投资产能扩张及合适投资项目，资金主要来自外部资源[66] 重大事项 - 报告期内无重大投资、重大收购或出售附属公司[67] - 报告期后除本报告其他地方披露外，无影响集团的重大事件[68] 公司人员信息 - 刘嘉先生58岁，1991年11月加入集团，担任执行董事、董事会主席等多职[79] - 刘嘉先生1986年7月毕业于南京金陵科技学院，1992年8月获东南大学研究生证书[83] - 马贺明先生54岁，2021年4月加入集团，担任执行董事等职[85] - 马贺明先生1990年7月获北京市青年政治学院证书，2000年7月获国家行政学院研究生证书[89] - 王云女士54岁，2021年8月加入集团，为非执行董事[92] - 王女士于1991年6月获中央财经大学经济学学士学位，2006年3月获德蒙福特大学工商管理硕士学位，自2017年11月起任公司控股股东中国光大（香港）财务管理部总经理及董事，自2021年8月起任国际永年董事，自2019年12月起任香港中国企业协会财会专业委员会主任委员[93][96][98][100] - 庄民荣先生49岁，2021年8月加入集团，1996年7月获中南财经大学经济学学士学位，自2021年5月起任公司控股股东中国光大（香港）的风险管理、内控及合规部助理总经理，自2021年8月起任国际永年董事[102][103][104][106] - 蔡大维先生75岁，2017年12月加入集团，自2022年10月1日起任黄龙德会计师事务所有限公司高级顾问，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，自1981年9月起为执业会计师[109][110] - 蔡大维先生自1981年9月起为特许公认会计师公会资深会员，自2015年5月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自2015年12月起为香港华人会计师公会资深会员，自2009年11月起为澳洲会计师公会资深会员，自2015年6月起为加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员[110] - 蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[112] - 石礼谦先生77岁，于2017年12月加入集团，分别于1969年5月及1970年3月取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭[114] - 石礼谦先生分别于2008年11月、2014年6月、2016年9月及2018年3月成为岭南大学、香港科技大学、香港大学及香港教育大学荣誉院士[114] - 石礼谦先生于1995年7月获委任为太平绅士，于2007年及2013年分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章[114] - 石礼谦先生自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[114][115] - 石礼谦先生自2002年7月起担任百利保控股有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2004年5月起担任庄士机构国际有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2004年9月起担任新创建集团有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司主席及执行董事[118] - 高银金融（集团）有限公司于2020年8月7日收到清盘呈请，股份自2022年4月1日起暂停买卖[118] - 李先生68岁，2017年12月加入集团，1993年8月及2003年10月分别获证监会发牌从事第1类及第4类受规管活动[122][123] - 李先生曾于2000年4月至2006年4月、2005年9月至2011年11月、2000年5月至2005年5月分别担任港交所、中国基建港口、华亿金控非执行董事[124] - 汪先生79岁，2022年8月加入集团，自1969年起担任香港沙龙电影主席及董事，自2017年起担任海亮国际独立非执行董事[129][130] - 石先生于2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券非执行董事兼审核委员会委员[120] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[127] - 李先生于2000年获颁授香港特别行政区铜紫荆星章[128] - 汪先生于1972年取得加州惠蒂尔学院工商管理学士学位[131][132] - 中国基建港口股份于2018年1月由GEM转至主板上市[124] - 帝盛酒店集团于2015年10月在联交所撤回上市，合兴集团控股于2022年1月在联交所撤回上市，利福国际集团于2022年12月20日退市[119] - 刘先生为董事会主席、执行董事、行政总裁、投资委员会主席及薪酬委员会成员[134] - 李蔚剛2007年12月加入國際永年，2000年取得澳洲珀斯埃迪斯科文大學商業學士學位，2013年10月起成為澳洲執業會計師[137] - 鄧玉霞2018年5月加入集團，在公司秘書及合規領域有超過15年經驗，獲得香港理工大學會計學文學士[139] - 馬賀明2022年10月6日起被委任為公司總經理[141] - 石禮謙2022年12月20日辭任利福國際集團獨立非執行董事，該公司於同日退市[142] 公司治理 - 截至2022年12月31日止年度，公司除偏離企業管治守則條文第C.2.1條外，採納上市規則附錄十四的企業管治守則[149] - 公司主席與行政總裁角色未分開，由劉嘉自上市日期起兼任[152] - 董事會目前由2名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事組成[154] - 公司採納上市規則附錄十的標準守則作為董事證券交易行為守則，截至2022年12月31日止年度董事均遵守規定[156] - 报告期内举行6次董事会会议及2次股东大会[165] - 董事在报告期内董事会会议及股东大会出席率均为100%[166] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生同时担任两职[168] - 自上市至2022年12月31日，董事会一直符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占比至少三分之一[170] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选[174] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期为三年，可续期[176] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，退任董事可膺选连任[178] - 公司于2022年建立董事会独立性评估机制[179] - 评估目的为提高董事会效率、发挥优势并识别改进范畴[180] - 截至2022年12月31日，董事会对独立性评估机制实施及有效性的审查结果令人满意[181] - 董事会负责领导、监控公司，指导和监管公司事务[183] - 董事会制定战略、监督实施，监控集团运营和财务表现，确保内控和风险管理系统健全[184] - 董事有权查阅文件、获取秘书意见服务，必要时可自行寻求独立专业意见，费用由公司承担[188] - 董事会对公司重要事项保留决定权，管理层负责执行决策和日常运营管理[192] - 公司为董事及高级人员的法律诉讼责任作适当投保，投保范围每年检讨一次[193] - 新委任董事获提供就任须知，确保理解公司业务和董事责任义务

整体财务关键指标变化 - 2022年收益为52,297千元人民币，2021年为52,678千元人民币，同比下降约0.72%[2] - 2022年毛利为38,509千元人民币，2021年为39,612千元人民币，同比下降约2.78%[2] - 2022年经营利润为29,035千元人民币，2021年为44,311千元人民币，同比下降约34.47%[2] - 2022年年内利润为22,053千元人民币，2021年为32,673千元人民币，同比下降约32.49%[2] - 2022年每股盈利为人民币0.05元，2021年为人民币0.07元，同比下降约28.57%[2] - 2022年年内全面收益总额为28,927千元人民币，2021年为24,980千元人民币，同比增长约15.8%[3] - 2022年非流动资产总额为958,340千元人民币，2021年为960,087千元人民币，同比下降约0.18%[4] - 2022年流动资产总额为222,921千元人民币，2021年为207,657千元人民币，同比增长约7.35%[4] - 2022年流动负债总额为22,646千元人民币，2021年为34,623千元人民币，同比下降约34.59%[4] - 2022年资产净额为965,288千元人民币，2021年为940,731千元人民币，同比增长约2.61%[4] - 2022年集团收益约为5230万元，较2021年的5270万元减少约0.8%，主要因物业管理服务收益降低[38][39] - 2022年公司权益股东应占溢利约为2210万元，较2021年的3270万元减少约32.4%，主要因本年度投资物业的估值收益下降[40] - 2022年每股基本盈利约为0.05元，2021年为0.07元[40] - 2022年末集团权益总额约为9.653亿元，2021年约为9.407亿元[57] - 2022年末集团持有现金及银行结馀约为2.149亿元，2021年约为2.038亿元[57] - 2022年末集团流动资产净额约为2.003亿元，2021年约为1.73亿元[57] - 2022年末集团流动资产约为2.229亿元，2021年约为2.077亿元，增加因贸易及其他应收款项及预付款项上升[57] - 2022年末集团流动负债为2260万元，2021年约为3470万元，减少因偿还银行贷款[57] - 2022年集团全额偿还银行贷款700万元，2022年末资本负债比率为18.3%，2021年为19.4%[58] 单一客户收益情况 - 截至2022年12月31日止年度，两名单一客户收益分别为人民币9,261,000元及人民币6,913,000元，占总收益17.7%及13.2%[26] - 截至2021年12月31日止年度，两名单一客户收益分别为人民币9,261,000元及人民币7,141,000元，占总收益17.6%及13.6%[27] 各业务线收益变化 - 2022年客户合约提供物业管理服务收益为人民币14,002千元，2021年为人民币15,419千元[28] - 2022年来自投资物业的租金总额为人民币38,295千元，2021年为人民币37,259千元[28] - 2022年集团物业租赁业务租金收入约为3830万元，2021年为3730万元，因每平方米租金稍升使总收入增加[41] - 2022年物业管理服务收益约为1400万元，2021年为1540万元，因租用率下跌收益减少[44] 其他收入及成本费用变化 - 2022年其他收入净额为人民币8,335千元，2021年为人民币5,858千元[29] - 2022年银行存款利息收入为人民币2,379千元，2021年为人民币1,549千元[29] - 2022年外汇收益净额为人民币3,270千元，2021年为人民币4,008千元[29] - 2022年政府补助为人民币193千元，2021年无[29] - 2022年融资成本为人民币231千元，2021年为人民币669千元[30] - 2022年银行贷款利息为人民币169千元，2021年为人民币626千元[30] - 2022年已提供服务的成本为1378.8万元，2021年为1306.6万元[31] - 2022年物业、厂房及设备折旧为15.8万元，2021年为14.8万元[31] - 2022年使用权资产折旧为115.1万元，2021年为128.6万元[31] - 2022年贸易应收款项减值为71.4万元，2021年为32.7万元[31] - 2022年即期税项（中国企业所得税）为363.3万元，2021年为456万元[32] - 2022年递延税项为311.8万元，2021年为611.8万元[32] 物业相关数据变化 - 2022年末管理的总建筑面积减少8.6%至约59,413平方米，2021年为65,037平方米[45] - 2022年末投资物业公允价值为9.541亿元，2021年为9.537亿元；2022年估值收益约为10万元，2021年约为1750万元，较去年减少约1740万元[46] - 2022年末集团无抵押资产，2021年末未偿还银行贷款700万元由总建筑面积约38,082平方米的光大国际大厦作抵押，该抵押资产公允价值约为3.665亿元[59][60] 上市所得款项使用情况 - 2018年1月16日上市所得款项净额约为人民币1.161亿元，截至2022年12月31日已动用约人民币1480万元，未动用约人民币1.013亿元[63][64] - 截至2022年12月31日，收购英国主要城市物业已动用人民币316.2万元，未动用人民币8974.2万元，预计2024年12月31日前动用完毕[63] - 截至2022年12月31日，升级建造设施及或翻新集团物业已动用人民币748.3万元，未动用人民币413万元，预计2024年12月31日前动用完毕[63] - 截至2022年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用人民币414万元，未动用人民币747.3万元[63] 雇员情况 - 2022年12月31日，集团共雇用137名雇员（2021年：141名），雇员成本总额约为人民币1600万元（2021年：人民币1580万元）[69] 股东大会及股息情况 - 公司2023年股东周年大会将于2023年6月15日举行[71] - 董事会建议就2022年度派付末期股息每股人民币1.90分（2021年：人民币0.99分），全年股息为人民币1.90分（2021年：每股人民币3.35分）[72] - 为确定股东参会投票及收取股息资格，股份过户登记将在2023年6月12 - 15日和2023年6月26 - 30日暂停办理[75][76] 证券交易及购股权情况 - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 公司2017年12月15日采纳购股权计划，自上市日生效，有效期至2027年12月14日，暂无授出购股情况[78][79] 企业管治情况 - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则所有适用条文，但偏离企管守則條文第C.2.1条[81] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生担任，董事认为其为最佳人选，安排符合集团及股东利益[82] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成，董事认为其组成具独立性且授权适当[83] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2022年度遵守规定[84] 财务报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2022年度综合财务报表[85] - 初步公告所载集团2022年度综合财务报表数字获安永会计师事务所同意，与年度报表金额一致，安永不进行核证[86] 公告发布情况 - 本公告将在港交所及公司网站刊出，2022年年报将适时刊登并寄发股东[87]

公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][30] - 公司核数师为安永会计师事务所[27] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1104, Grand Cayman, P.O. Box 309, Ugland House[27] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[27] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[27] - 公司股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，股份过户登记香港分处为卓佳证券登记有限公司[30] 公司人员变动 - 于2022年8月26日起，于华玲女士辞任，汪长禹先生获委任[4][26] - 石礼谦先生于2022年6月6日调任为高银金融（集团）有限公司董事会主席[168] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为人民币2710万元，2021年同期为人民币2520万元，同比增加约人民币190万元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约为人民币1230万元，2021年同期为人民币1650万元，同比减少约人民币420万元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利约为人民币0.03元，2021年同期为人民币0.04元[32] - 截至2022年6月30日，公司权益总额约为人民币95260万元，较2021年12月31日的94070万元有所增长[53] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为人民币20630万元，较2021年12月31日的20380万元有所增长[53] - 截至2022年6月30日，公司流动资产、流动负债及流动资产净额分别约为人民币21240万元、2630万元及18610万元，2021年12月31日分别为20770万元、3470万元及17300万元[53] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率为18.7%，较2021年12月31日的19.4%有所下降[53] - 截至2022年6月30日，公司无已抵押资产，2021年12月31日未偿还银行贷款为人民币700万元，由总建筑面积约38082平方米的光大国际大厦作抵押，已抵押资产公允价值约为人民币36650万元[58][60] - 截至2022年6月30日，公司并无任何或有负债，2021年12月31日亦无[63] - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元，截至2022年6月30日，公司已动用约人民币1310万元，2021年12月31日为1300万元[67] - 2022年6月30日，未动用所得款项净额约为人民币103.0百万元，2021年12月31日为人民币103.1百万元[107] - 2022年6月30日，集团共雇用138名雇员，2021年6月30日为135名[115][118] - 2022年6月30日，集团委任8名董事，2021年6月30日为8名[115][118] - 报告期内，集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币6.4百万元，2021年为人民币6.6百万元[115][118] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为441,400,000股[135] - 2022年上半年公司收益为27,083千元人民币，2021年同期为25,162千元人民币[196] - 2022年上半年公司服务成本为6,276千元人民币，2021年同期为5,900千元人民币[196] - 2022年上半年公司毛利为20,807千元人民币，2021年同期为19,262千元人民币[196] - 2022年上半年公司投资物业的估值收益为735千元人民币，2021年同期为9,574千元人民币[196] - 2022年上半年公司其他收入净额为2,537千元人民币，2021年同期为2,412千元人民币[196] - 2022年上半年公司经营利润为16,497千元人民币，2021年同期为22,894千元人民币[196] - 2022年上半年公司税前利润为16,295千元人民币，2021年同期为22,513千元人民币[196] - 2022年上半年公司所得税为4,045千元人民币，2021年同期为5,980千元人民币[196] - 2022年上半年公司期内利润为12,250千元人民币，2021年同期为16,533千元人民币[196] - 2022年上半年公司基本及摊薄每股盈利为人民币0.03元，2021年同期为人民币0.04元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司物业组合总建筑面积约89,507平方米，与2021年12月31日持平[34] - 2022年上半年物业平均租用率约为86%，高于2021年的84%[34] - 2022年上半年租金收入约为人民币2000万元，较2021年同期增加约人民币220万元[34] - 2022年上半年物业管理服务收益约为人民币710万元，较2021年同期下跌约人民币30万元[34] - 截至2022年6月30日止期间无物业销售，与2021年同期相同[34] - 截至2022年6月30日，投资物业公允价值为人民币9.55亿元，高于2021年12月31日的人民币9.537亿元[38] - 2022年上半年投资物业估值收益约为人民币70万元，较2021年同期减少约人民币890万元[38] 公司业务计划 - 2022年下半年公司打算扩大物业管理服务收入，积极物色具投资潜力的国内商用物业作收购[44][45] - 公司计划投资产能扩张及合适项目，资金主要来自外部资源[63] - 预计2023年12月31日或之前，分配至收购英国主要城市物业及升级建造设施和翻新集团物业的余下所得款项净额将全部动用[104][107][109][110] 公司合作与协同效应 - 公司受益于中国光大集团的协同效应和“光大”品牌知名度，与光大集团保持长期友好合作[44][45] - 先前与光大集团订立的新框架协议加深了双方合作关系，提高了公司品牌影响力和资本市场议价能力[44][45] 公司股份权益情况 - 彩连投资有限公司直接持有公司已发行股份总数的约67.49%，即297,900,000股[124][135] - 领美投资有限公司直接持有公司已发行股份总数的约7.50%，即33,100,000股[125][135] - 国际永年有限公司被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大（香港）被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大集团被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中央汇金投资有限责任公司被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大（香港）直接持有国际永年99.997%的股份，其中0.3%以信托方式代国家国有资产管理局持有[135] - 除上述披露外，2022年6月30日公司不知悉其他人士须披露权益或淡仓[137][138] 公司企业管治情况 - 公司自上市日期起采纳截至2021年12月31日版本的企业管治守则及报告，董事会采纳自2022年1月1日起生效的新企业管治守则[141] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企管守则所有适用条文，仅偏离条文C.2.1[141] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生自上市日期起兼任[144] - 董事会目前由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[147] - 截至2022年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易标准守则规定的交易准则[149] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期报告[156] - 薪酬委员会由三名成员组成，主要职能是检讨并建议董事及高级管理层薪酬待遇、政策及架构[155][158] - 提名委员会由三名成员组成，主要职责包括审查董事会组成、制定董事提名程序等[160][161] - 提名委员会由三名成员组成，石礼谦先生为提名委员会主席[162] - 投资委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，刘先生为投资委员会主席[165] 公司购股期权与股息情况 - 公司于2017年12月15日采纳购股期权计划，有效期至2027年12月14日，自采纳以来未授出购股期权[172][174][177][178] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[179] - 截至中期报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量[179] - 董事会不建议宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期每股普通股股息为人民币0.86分（相当于1.03港仙）[182] 公司运营相关其他情况 - 报告期内公司无重大投资、重大附属公司收购或出售事项[67] - 报告期后无影响公司的重大事件[67] - 报告期内，集团未在英国收购物业，因疫情及出行隔离限制无法对伦敦物业实地访问[107] - 未动用所得款项净额将按招股章程用途应用，董事认为暂存银行账户赚取利息符合集团利益[114][117] - 集团定期检讨薪酬政策及福利，向表现优异雇员提供酌情花红及其他福利[115][118] - 集团未遭遇严重雇员问题或运营中断，招聘及留任经验丰富雇员无困难[116][118] - 董事将密切留意疫情发展及对全球经济影响，评估业务目标并分配未动用所得款项净额[111] - 2022年6月30日，公司董事或主要行政人员在公司股份、相关股份或债权证中无须披露权益或淡仓[120]

公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][9] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[6] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[6] - 公司网站为www.ebgca.com.hk[9] 公司人员变动 - 林资敏先生于2021年4月15日起卸任[4][6] - 马贺明先生于2021年4月15日起获委任[4][6] - 李银中先生和解杏梅女士于2021年8月26日起辞任[4] - 王云女士、庄民荣先生于2021年8月26日起获委任[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司收入为人民币5270万元，较去年同期上升约1.9%[15] - 截至2021年12月31日止年度，公司权益股东应佔溢利为人民币3270万元，较去年同期下跌约3.8%[15] - 董事会建议就截至2021年12月31日止的财政年度派發末期股息每股普通股为人民币0.99分（相当于1.22港仙）[15] - 于2021年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2.038亿元，资本负债比率为19.4%[15] - 2021年公司收益约为5270万元，较2020年的5170万元增加约1.9%[26][27] - 2021年公司权益股东应占溢利约为3270万元，较2020年的3400万元减少约3.8%[26][27] - 2021年基本每股盈利约为0.07元，2020年为0.08元[26][27] - 2021年末公司现金及现金等价物约为2.038亿元，2020年约为2.178亿元[57] - 2021年末公司流动资产净额约为1.73亿元，2020年约为1.878亿元[57] - 2021年末公司流动资产约为2.077亿元，2020年约为2.258亿元[57] - 2021年末公司流动负债为3470万元，2020年约为3810万元[57] - 2021年末公司未偿还银行贷款约为700万元，2020年约为1400万元[57] - 2021年末公司资本负债比率为19.4%，2020年为19.7%[57] - 2021年末已抵押资产公允价值约为3.665亿元，2020年约为3.614亿元[57] - 2021年最大客户占公司总收益的17.6%，五大客户总计占53.8%[64] - 2021年末公司并无或然负债，2020年亦无[62] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 2021年物业租赁业务租金收入约为3730万元，2020年为3670万元[26][28] - 截至2021年12月31日，物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2020年持平[26][28] - 2021年光大金融中心商业用途平均租用率为81%，2020年为67%，租金收入2040万元，2020年为1760万元[31] - 2021年光大国际大厦商业用途平均租用率为85%，2020年为99%，租金收入830万元，2020年为500万元[31] - 2021年明昌大厦商业用途平均租用率为92%，2020年为93%，租金收入860万元，2020年为930万元[31] 物业管理服务业务数据关键指标变化 - 2021年物业管理服务收益约为1540万元，较2020年的1500万元增加，管理总面积减少7.7%至约65,037平方米[42] 投资物业数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，投资物业公允价值为9.537亿元，2021年估值收益约为1750万元，较2020年增加约30万元[43] - 2021年12月31日，投资物业公允价值为人民币9.537亿元，2020年为人民币9.333亿元[44] - 截至2021年12月31日止年度，投资物业估值收益约为人民币1750万元，2020年约为人民币1720万元，较去年增加约人民币30万元[44] 公司业务发展规划 - 公司与中国光大集团订立新框架协议，租赁业务持续增长[51][53] - 2022年公司将探索物业管理行业的小区增值领域，提升服务质量[51][53] - 疫情使居民消费需求更个性化、多样化和优质化，公司增值服务潜力有望进一步释放[52][54] - 公司将扩大业务规模，深耕小区增值服务领域，优化服务结构，增强盈利能力[52][54] 全球发售所得款项使用情况 - 2018年全球发售所得款项净额约为1.161亿元，截至2021年末已动用约1300万元，2020年为1260万元[77][78] - 截至2021年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10310万元（2020年：人民币10360万元）[83] - 截至2021年12月31日，收购英国主要城市物业已动用金额为人民币316.2万元，未动用金额为人民币8974.2万元，预计2023年12月31日或之前悉数动用[79] - 截至2021年12月31日，升级建造设施及/或翻新集团物业已动用金额为人民币574.6万元，未动用金额为人民币586.7万元，预计2023年12月31日或之前悉数动用[79] - 截至2021年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用金额为人民币414万元，未动用金额为人民币747.3万元[79] - 2021年全年所得款项动用金额为人民币49.7万元[79] 集团人员情况 - 截至2021年12月31日，集团共雇用141名雇员（2020年：143名雇员），并委任8名董事[85][87] - 集团2021年雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币1580万元（2020年：人民币1490万元）[85][87] 疫情对业务的影响 - 报告期内，集团因疫情未在英国收购物业，疫情缓和后将恢复收购计划[83] - 因疫情，物业管理公司限制工程人员进入大厦，非必要建造或翻新工程已延后，疫情缓和后将逐步改善及升级物业[83] 公司董事个人信息 - 刘嘉57岁，1991年11月加入集团，现任公司执行董事、董事会主席兼行政总裁等职[91] - 刘嘉1986年7月毕业于南京金陵职业大学，1992年8月取得东南大学研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员，2021年9月任西南财经大学校外硕士生导师[94] - 马贺明53岁，是公司执行董事、提名及投资委员会成员，担任数间附属公司董事[95][97] - 马贺明1990年7月获北京市青年政治学院经济管理证书，2000年7月获国家行政学院经济管理研究生证书[93][96][97] - 1990年8月至1992年2月，马贺明任职于北京市第一建筑工程有限公司[96][97] - 1992年3月至1999年9月，马贺明任职于中国远东国际贸易总公司[96][97] - 1999年10月至2006年1月，马贺明任职于中国公共关系协会，2002年2月任副处长，2011年4月至2014年8月任处长[96][97] - 2006年2月至2011年3月，马贺明任职于中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，2009年5月任处长[96][97] - 自2014年9月起，马贺明担任中国内地与港澳贸易交流促进会副秘书长[96][97] - 2021年4月，马贺明获委任为公司控股股东国际永年的董事[96][97] - 王雲女士53歲，2021年8月26日加入集團，1991年6月獲中央財經大學會計系經濟學士學位，2006年3月獲德蒙福特大學工商管理碩士學位[99][104][106] - 王雲女士自2017年11月起擔任公司控股股東中國光大（香港）財務管理部總經理及董事，自2019年12月起擔任香港中國企業協會財會專業委員會主任委員，自2021年8月起擔任公司控股股東國際永年的董事[99][100][104] - 莊民榮先生48歲，2021年8月26日加入集團，1996年7月獲中南財經大學（現稱中南財經政法大學）經濟學學士學位[105][107] - 1996年9月至2001年3月，莊民榮先生在福建省華僑信託投資公司擔任業務經理[105][107] - 2001年3月至2007年8月，莊民榮先生在中國光大銀行福州分行擔任對公客戶經理[105][107] - 2007年8月至2009年2月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行公司業務一部總經理助理[105][107] - 2009年2月至2014年12月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行公司業務五部及中小企業部總經理[105][107] - 2014年12月至2021年4月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行風險管理部及信用審批部總經理[105][107] - 自2021年5月起，莊民榮先生擔任公司控股股東中國光大（香港）的風險管理、內控及合規部助理總經理[105][107] - 自2021年8月起，莊民榮先生擔任公司控股股東國際永年的董事[105][107] - 蔡大维74岁，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，自1981年9月起为执业会计师[109] - 蔡大维自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司（股份代號：1026）独立非执行董事，自2014年5月起任超凡网络（控股）有限公司（股份代號：8121）独立非执行董事等[111] - 石礼谦76岁，于2017年12月加入集团，分别于1969年5月和1970年3月取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭[113] - 石礼谦于2008年11月、2014年6月、2016年9月及2018年3月分别成为岭南大学、香港科技大学、香港大学及香港教育大学荣誉院士[113] - 石礼谦于1995年7月获委任为太平绅士，于2007年及2013年分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章[113] - 石礼谦自2002年7月起任百利保控股有限公司（股份代號：0617）独立非执行董事，自2004年3月起任利福国际集团有限公司（股份代號：1212）独立非执行董事等[113] - 石礼谦自2017年1月起担任廉政公署独立咨询委员会委员，自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[113] - 石礼谦现为香港大学校董会及校务委员会荣誉委员[113] - 蔡大维于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[111] - 石礼谦目前担任多家上市公司及集体投资计划的独立非执行董事，均于联交所上市[113] - 石先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司副主席及执行董事，自2021年7月起担任国际友联融资租赁有限公司相关职务等[115] - 石先生曾在2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券有限公司非执行董事兼审核委员会委员[115] - 李佐雄先生67岁，是公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等[115] - 李先生自1993年8月和2003年10月起分别获证监会发牌为光大永年有限公司交易董事及负责人员[117] - 李先生自1991年8月和1999年9月起分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长[117] - 李先生在2000年4月至2006年4月、2005年9月至2011年11月、2000年5月至2005年5月分别担任香港交易及结算所有限公司、中国基建港口有限公司、华亿金控集团有限公司非执行董事[117] - 李先生在2003年12月至2008年12月担任香港证券及投资学会董事，自2012年11月及2014年9月分别成为资深会员及杰出资深会员[117] - 李先生在1999年6月至2001年5月及2006年11月至2012年10月分别担任证监会咨询委员会委员及程序覆检委员会委员[117] - 李先生在2005年2月至2011年1月及2011年2月至2015年1月分别担任香港会计师公会纪律小组A组组员及调查小组组员[117] - 李先生在2005年9月至2015年8月为大律师纪律审裁团成员[117] - 于华玲女士74岁，1971年8月至1981年7月任职香港置地，1981年起任职希慎兴业，1991年11月任希慎兴业董事，2008年5月辞任执行董事[119] - 李先生2000年获澳洲珀斯埃迪斯科文大学商业学士，2007年12月加入国际永年负责财务管理，2010年11月至2017年6月任董事[122] - 邓玉霞女士2018年5月加入集团任公司秘书，拥有超15年公司秘书及合规经验，获香港理工

公司基本信息 - 公司股份代號為3699[2,13] - 公司核數師為安永會計師事務所[10] - 公司註冊辦事處位於開曼群島KY1 - 1104, Grand Cayman, P.O. Box 309, Ugland House[10] - 公司總部及香港主要營業地點位於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13樓1302室[10] - 公司主要往來銀行為中國銀行股份有限公司和中國光大銀行股份有限公司[10] - 公司主要業務為物業租賃、提供物業管理服務及銷售持作出售物業[15] - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则及企业管治报告作为自身的企业管治守则[93] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则[100] - 公司于2017年12月15日采纳购股期权计划，有效期至2027年12月14日，自采纳以来未授出购股期权[124] - 公司的直接控股公司及最终控股公司为彩连投资有限公司及中国投资有限责任公司，分别于英属维尔京群岛及中国注册成立[180] - 公司仅拥有一个经营分部，主要于中国运营，未提供分部及地理资料[194] 公司人员变动 - 林資敏辭任執行董事於2021年4月15日起生效，馬賀明獲委任執行董事於2021年4月15日起生效[6,7,9] - 李銀中、謝杏梅辭任非執行董事於2021年8月26日起生效，王雲、莊民榮獲委任非執行董事於2021年8月26日起生效[6,7,9] - 2021年6月30日公司集团共雇用135名雇员，2020年6月30日为141名[71] - 2021年6月30日公司集团委任8名董事，2020年6月30日为8名[71] - 马先生于2021年4月获委任为集团若干附属公司及公司控股股东董事[115] - 石礼谦先生于2021年5月19日不再担任英基学校协会主席，5月28日退任澳门博彩控股独立非执行董事，7月28日获委任国际友联融资租赁独立非执行董事[115] - 蔡大维先生于2021年5月14日起获委任为威讯控股独立非执行董事[119] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六個月，集團收益約為人民幣2520萬元，2020年為人民幣2550萬元[15] - 截至2021年6月30日止六個月，公司權益股東應佔溢利約為人民幣1650萬元，2020年為人民幣1390萬元[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为2520万元，较去年同期减少约30万元[19][20] - 公司权益股东应占溢利约为1650万元，较去年同期增加约260万元[19][20] - 每股基本盈利约为0.04元，去年同期为0.03元[19][20] - 2021年6月30日，公司权益总额约为人民币93290万元，2020年12月31日约为人民币93460万元[37][38] - 2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为人民币20840万元，2020年12月31日约为人民币21780万元[37][38][40] - 2021年6月30日，公司流动资产、流动负债及流动资产净额分别约为人民币21870万元、人民币4560万元及人民币17310万元，2020年12月31日分别约为人民币22580万元、人民币3800万元及人民币18780万元[40] - 2021年6月30日，公司未偿还银行贷款约为人民币1050万元，2020年12月31日约为人民币1400万元[40][42] - 公司资本负债比率为20%，与2020年12月31日持平[40] - 2021年6月30日，公司无或有负债，2020年12月31日也无[46] - 截至2021年6月30日，集团并无或有负债（2020年12月31日情况未提及或有负债）[47] - 2021年上半年公司资本结构无重大变动，资本包括普通股及其他储备[47][49] - 2021年上半年收益为25,162千元人民币，2020年同期为25,493千元人民币[150] - 2021年上半年毛利为19,262千元人民币，2020年同期为19,602千元人民币[150] - 2021年上半年经营利润为22,894千元人民币，2020年同期为20,391千元人民币[150] - 2021年上半年税前利润为22,513千元人民币，2020年同期为19,801千元人民币[150] - 2021年上半年期内利润为16,533千元人民币，2020年同期为13,875千元人民币[150] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.04元人民币，2020年同期为0.03元人民币[152] - 2021年6月30日投资物业为943,100千元人民币，2020年12月31日为933,300千元人民币[161] - 2021年6月30日非流动资产总额为947,005千元人民币，2020年12月31日为937,934千元人民币[161] - 2021年6月30日流动负债总额为45,578千元人民币，2020年12月31日为38,066千元人民币[161] - 2021年6月30日资产净额为932,946千元人民币，2020年12月31日为934,643千元人民币[163] - 2020年1月1日公司总股本为345,042千元，总权益为919,946千元[166] - 2020年上半年公司利润为13,875千元，全面收益总额为22,490千元[166] - 2020年6月30日公司总股本为345,042千元，总权益为933,485千元[166] - 2021年1月1日公司总股本为345,042千元，总权益为934,643千元[171] - 2021年上半年公司利润为16,533千元，全面收益总额为13,359千元[171] - 2021年6月30日公司总股本为345,042千元，总权益为932,946千元[171] - 2021年上半年经营所得现金为9,606千元，2020年为8,465千元[175] - 2021年上半年已付中国企业所得税为6,891千元，2020年为3,684千元[175] - 2021年上半年购买物业、厂房及设备等款项为252千元，2020年为1,013千元[175] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为580千元，2020年为790千元[175] - 2021年上半年已付租赁租金的资本部分为66.9万元，2020年同期为69.8万元[177] - 2021年上半年已付租赁租金的利息部分及偿还银行贷款分别为2.6万元和350万元，2020年同期分别为5.7万元和325万元[177] - 2021年上半年已付利息为36.1万元，2020年同期为53.8万元[177] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为455.6万元，2020年同期为454.3万元[177] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为788.2万元，2020年同期增加70.7万元[177] - 2021年期初现金及现金等价物为2.17766亿元，2020年同期为2.01258亿元[177] - 2021年上半年外汇汇率变动的影响净额为150.1万元，2020年同期为204.7万元[177] - 2021年期末现金及现金等价物为2.08383亿元，2020年同期为2.04012亿元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米[24] - 截至2021年6月30日止六个月，物业平均租用率约为84%，去年同期为83%[24] - 截至2021年6月30日止六个月，公司租金收入约为1780万元，较去年同期下跌约80万元[24] - 截至2021年6月30日止六个月，物业管理服务收益约为740万元，较去年同期增加约50万元[24] - 截至2021年6月30日，投资物业公允价值为9.431亿元，2020年12月31日为9.333亿元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，投资物业估值收益约为960万元，较去年同期减少约90万元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，提供物业管理服务收益为7355千元人民币，2020年同期为6888千元人民币[198] - 截至2021年6月30日止六个月，来自投资物业的租金总额为17807千元人民币，2020年同期为18605千元人民币[198] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约总收益为25162千元人民币，2020年同期为25493千元人民币[198] 公司股权结构 - 2021年6月30日彩连投资有限公司拥有297,900,000股普通股，占公司已发行股本约67.49%[83] - 2021年6月30日领美投资有限公司拥有33,100,000股普通股，占公司已发行股本约7.50%[83] - 2021年6月30日国际永年有限公司拥有权益对应331,000,000股普通股，占公司已发行股本约74.99%[83] - 2021年6月30日中国光大（香港）拥有权益对应331,000,000股普通股，占公司已发行股本约74.99%[83] - 2021年6月30日中国光大集团拥有权益对应331,000,000股普通股，占公司已发行股本约74.99%[83] - 2021年6月30日汇金拥有权益对应331,000,000股普通股，占公司已发行股本约74.99%[83] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份441,400,000股[86] - 彩連和領美分别直接持有已发行股份总数的约67.49%及7.50%，对应股份数为297,900,000股及33,100,000股[86] - 中国光大（香港）直接持有国际永年99.997%的股份，其中0.3%以信托方式代国家国有资产管理局持有，间接持有0.003%股份[86] - 汇金持有中国光大集团63.16%的股权[86] 公司企业管治 - 截至2021年6月30日止六个月，公司偏离了企管守则条文第A.2.1条[93] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生自上市日期起担任[97] - 截至2021年6月30日止六个月，全体董事遵守标准守则规定的交易准则[100] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[100] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，蔡大维先生为主席，已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的中期报告[105] - 薪酬委员会由三名成员组成，李佐雄先生为主席，主要职能是审核并向董事会建议董事及高级管理层薪酬[107] - 提名委员会由三名成员组成，石礼谦先生为主席，主要职责包括检讨董事会组成等[112] - 投资委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，刘先生为主席，职责是审核评估投资项目等[112] 公司股息分配 - 董事会宣布2021年上半年中期股息为每股0.86分人民币（相当于1.03港仙），2020年同期为零[130][132] - 中期股息将于2021年10月20日或前后以港元支付，汇率为2021年8月25日央行公布的中间价[130][131][132] - 公司将于2021年9月27日至30日暂停办理股份过户登记[134] - 为享有中期股息，过户文件及股票须于2021年9月24日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记处[134] 公司资金运用及计划 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币1.161亿元[56] - 截至2021年6月30日，集团已动用所得款项净额约人民币1270万元（2020年12月31日为人民币1260万元）[56] - 截至2021年6月30日，未动用所得款项净额约为人民币1.034亿元（2020年12月31日为人民币1.036亿元）[64] - 英国主要城市收购物业预计于2022年12月31日或之前动用人民币8974.2万元[60] - 升级建造设施及/或翻新集团物业预计于2022年12月31日或之前动用人民币618.2万元[60] - 报告期内集团因英国封锁未在英国收购物业，正密切关注情况[64] - 集团预计2022年底前充分利用分配余款升级建造设施及/或翻新物业[67] - 集团计划投资合适项目并扩张产能，资金主要来自外部资源[48][50] 行业数据

公司基本信息 - 公司在英属维尔京群岛注册成立并以存续方式在开曼群岛注册，股份代号为3699[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[9][10] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[9][10] 公司人事变动 - 林资敏先生于2021年4月15日起辞任[4][9][10] - 马贺明先生于2021年4月15日起获委任[4][9][10] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为蔡大维先生[4] - 薪酬委员会主席为李佐雄先生[4] - 提名委员会主席为石礼谦先生[9][10] - 投资委员会主席为刘嘉先生[9][10] 公司核数师信息 - 核数师为安永会计师事务所[9][10] 公司股息派发 - 公司建议就2020财年派发末期股息每股普通股为人民币1.92分（相当于2.29港仙）[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币5170万元（2019年：约人民币7130万元），同比减少约人民币1960万元[30][32] - 2020年公司权益股东应占溢利约为人民币3400万元（2019年：约人民币3730万元），同比下降约8.8%[30][32] - 2020年公司基本每股盈利约为人民币0.08元（2019年：人民币0.08元）[32] - 2020年公司收益约为5170万元，较2019年的7130万元减少约1960万元[35] - 2020年公司权益股东应占溢利约为3400万元，较2019年的3730万元减少约8.8%[35] - 2020年末公司权益总额约为人民币934.6百万元，2019年约为人民币919.9百万元[64][66] - 2020年末公司持有现金及现金等价物约为人民币217.8百万元，2019年约为人民币201.3百万元[64][66] - 2020年末公司流动资产净额约为人民币187.8百万元，2019年约为人民币184.3百万元[64][66] - 2020年末公司流动资产约为人民币225.8百万元，2019年约为人民币214.7百万元[64][66] - 2020年末公司流动负债为人民币38.1百万元，2019年约为人民币30.4百万元[64][66] - 2020年末公司未偿还银行贷款约为人民币14.0百万元，2019年约为人民币20.5百万元[68] - 2020年末公司资本负债比率为20%，2019年为20%[68] - 2020年末已抵押资产公允价值约为人民币361.4百万元，2019年约为人民币354.8百万元[68] - 2020年末公司并无或然负债，2019年无[68] 公司物业租赁业务数据关键指标变化 - 2020年公司物业租赁业务租金收入约为人民币3670万元（2019年：人民币3960万元）[33] - 截至2020年12月31日，公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米（2019年：88,529平方米）[33] - 2020年公司处置了建筑面积约为1319平方米的住宅物业杜甫花园[33] - 2020年物业租赁业务租金收入约为3670万元，较2019年的3960万元减少[36] - 2020年末物业组合总建筑面积约为89,507平方米，较2019年的88,529平方米增加[36] 物业管理行业市场规模预测 - 受政策利好影响，物业管理行业市场规模3 - 5年有望扩容至24,080亿元[24][26] - 预计未来3 - 5年物业管理行业市场规模将扩大至24.08万亿元[56] - 物管行业市场规模3 - 5年有望扩容至24,080亿元[58] 公司物业管理服务业务数据关键指标变化 - 2020年物业管理服务收入约为1500万元，较2019年的1550万元减少[48][51] - 2020年末公司管理的总建筑面积约为70,498平方米，较2019年的69,216平方米增加1.9%[48][51] 公司出售物业业务数据关键指标变化 - 2020年无出售指定为待售的物业，2019年为1620万元[49][52] 公司投资物业业务数据关键指标变化 - 2020年末投资物业公允价值为9.333亿元，较2019年的9.224亿元增加[50][53] - 2020年投资物业估值收益约为1720万元，较2019年的2640万元减少约920万元[50][53] 公司客户收益占比 - 最大客户占集团总收益比例为13.6%，五大客户总计占比54.4%[71][72] 公司全球发售所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[84][85] - 截至2020年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1260万元，2019年为人民币690万元[84][85] - 截至2020年12月31日，收购英国主要城市物业已动用金额为人民币316.2万元，未动用金额为人民币8974.2万元，预计2022年12月31日或之前悉数据动用[86] - 截至2020年12月31日，升级建造设施及/或翻新集团物业已动用金额为人民币524.9万元，未动用金额为人民币636.4万元，预计2022年12月31日或之前悉数据动用[86] - 截至2020年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用金额为人民币414万元，未动用金额为人民币747.3万元[86] - 2020年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10360万元，2019年为人民币10920万元[88] 公司资本结构及重大事件情况 - 报告期内公司资本结构无重大变动，资本包括普通股及其他储备[73][78] - 报告期内无重大投资、重大收购或出售附属公司[75][80] - 报告期后除报告其他地方披露外，无影响集团的重大事件[76][81] 公司雇员情况 - 截至2020年12月31日，公司全职雇员143名，2019年为138名[91][94] - 2020年公司雇员成本总额（含董事酬金）约为人民币1490万元，2019年为人民币1760万元[91][94] 公司董事信息 - 刘嘉先生56岁，1991年11月加入集团，现任公司主席兼行政总裁等职[96][98] - 刘嘉先生1986年7月毕业于南京金陵职业大学，1992年8月取得东南大学研究生证书[102][103] - 林资敏先生62岁，2010年8月加入集团，现任公司执行董事兼总经理[105][107] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位[108] - 刘嘉先生自2016年7月起成为香港董事学会资深会员[102][103] - 刘嘉先生2020年9月获委聘为西南财经大学国际商学院校外硕士生导师，任期一年[102][103] - 林资敏先生1985 - 2010年任职于福建省国际文化交流中心[106][107] - 公司委任8名董事[91][94] - 谢杏梅女士62岁，1987年9月加入中国光大（香港），2020年4月调至人力资源部任副总经理[111][113] - 谢女士1993年9月获管理學文憑，1996年4月获商務管理及市場營銷學士学位，1997年10月获人力资源管理文学硕士学位，2000年11月获专业会计深造文凭[112][114] - 谢女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月成为特许公认会计师公会资深会员[112][114] - 李银中先生56岁，2017年6月加入集团，2017年4月获委任为中国光大（香港）董事[116][118] - 李先生1987年7月取得中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[119] - 蔡大维先生73岁，2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，1981年9月起为执业会计师[125][126][127] - 蔡先生是香港会计师公会注册执业会计师、香港税务学会注册税务师[127][128] - 蔡先生1981年9月起成为特许公认会计师公会资深会员，2015年5月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员[129][130] - 蔡先生1987年4月起成为香港华人会计师公会会员，2015年12月起成为该公会资深会员[131][132] - 蔡先生2009年11月起成为澳洲会计师公会资深会员，2015年6月起成为加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员[132][133][134] - 蔡先生自2001年10月至2017年7月任职乐透互娱有限公司，自2008年7月至2017年6月任职环能国际控股有限公司等多家公司[137] - 石礼谦先生于2017年12月加入集团，目前担任多家上市公司独立非执行董事，如自2002年7月起担任百利保控股有限公司独立非执行董事[140][143] - 石礼谦先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司执行董事，自2020年10月起担任昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事[143] - 石礼谦先生曾担任多家上市公司独立非执行董事，如自2006年6月至2017年3月担任PT国际发展有限公司独立非执行董事[146] - 石礼谦先生于2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券有限公司非执行董事及审核委员会成员[146] - 李先生66岁，为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员，1993年8月及2003年10月分别获证监会发牌从事第1类及第4类受规管活动，1991年8月及1999年9月分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长[148][150] - 李先生曾于2000年4月 - 2006年4月、2005年9月 - 2011年11月、2000年5月 - 2005年5月分别担任港交所、中国基建港口、华亿金控非执行董事[152] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位，2000年获颁香港特别行政区铜紫荆星章[152] - 于女士73岁，为公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，1971年10月取得香港大学文学学士学位[152][160] - 于女士1971年8月 - 1981年7月任职香港置地，1981年起任职希慎兴业，1991年11月任董事，2008年5月辞任执行董事[155][160] - 刘嘉先生为董事会主席、执行董事、行政总裁、投资委员会主席及薪酬委员会成员[157][161] - 林资敏先生为执行董事、总经理、提名委员会及投资委员会成员[158][162] - 李蔚刚先生为公司助理总经理，2007年12月加入国际永年负责财务管理，2010年11月 - 2017年6月任公司董事，2000年取得澳洲珀斯埃迪斯科文大学商学学士，2013年10月成为澳洲执业会计师[159][163] - 唐玉霞女士2018年5月加入集团任公司秘书，有超15年公司秘书及合规经验，毕业于香港理工大学[165] 公司董事服务协议 - 公司与刘嘉先生和林资敏先生续签服务协议，自2021年1月16日起为期三年[166] - 公司与刘嘉先生和林资敏先生作为执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的服务协议[172] - 公司与谢杏梅女士及李银中先生作为非执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的服务协议[172] - 公司与蔡大维先生、石礼谦先生、李佐雄先生及于华玲女士作为独立非执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的委任函[172] 公司石礼谦先生任职变动 - 石礼谦先生自2020年10月15日起任昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事，自2021年3月1日起任高银金融（集团）有限公司执行董事兼副董事长，自2021年3月16日起不再担任香港强制性公积金计划管理局非执行董事[169][172] 公司企业管治情况 - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外，自上市日期至年报日期遵守所有适用守则条文[176][180] - 公司主席与行政总裁角色未分开，刘嘉先生自上市日期起担任主席兼行政总裁[178][181] - 董事会现由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[179][181] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认2020年12月31日止年度已遵守规定[183] - 2020年12月31日止财政年度举行了5次董事会会议和2次股东大会[187] - 董事委任于2018年1月16日开始生效，履历资料载于2020年年报第17至28页[186][188] - 报告期为截至2020年12月31日止财政年度[190] - 报告期内举行5次董事会会议及2次股东大会[190] - 企业管治守则要求董事会至少每年举行四次定期会议[190] - 公司董事在报告期内董事会会议及股东大会出席率均为100%[193] - 公司未将董事长和首席执行官职责分离，刘嘉先生同时担任两职[197