会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 2024年10月21日发出会议通知[2] - 会议主持人是监事会主席李红[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告于2024年10月30日在指定平台披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东大会审议[5]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-037 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长王会良电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[2] - 截至期初累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额208.11万元[5] - 本期项目投入1,041.77万元，利息收入净额（含理财收益）50.69万元[5] - 截至期末累计项目投入12,574.99万元，利息收入净额（含理财收益）258.79万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为4,546.19万元[5] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户合计余额15,431,852.75元[7] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为45,461,895.82元[8] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元[12][23] - 公司使用1,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款，预计年化收益率2.85%[13] - 公司使用1,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款，预计年化收益率2.75%[13] - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[14][15] - 本报告期公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品各5000万元，取得理财收益36.25万元[15][25] 项目情况 - “矿物绝缘电缆建设项目”原计划总投资14510万元，拟投入募集资金7547.67万元，现调减至7560万元，募集资金金额不变[16][22] - “矿物绝缘电缆建设项目”截至期末投入进度为43.15%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[21] - “智慧晨光智能互联建设项目”截至期末投入进度为97.68%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.38%[21] 历史决策 - 2022年8月5日，公司拟使用最高不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2023年7月31日公司召开相关会议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 2023年7月31日，公司拟使用最高不超过4000万元闲置募集资金进行现金管理[24]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者发行46,666,667股，发行价4.30元/股，实际募资总额200,666,668.10元，净额168,623,900.66元[1] 项目投入 - 矿物绝缘电缆建设项目计划投资75,476,729.56元，累计投入32,570,563.80元，投入进度43.15%[5] - 智慧晨光智能互联建设项目计划投资12,000,000.00元，累计投入11,721,028.82元，投入进度97.68%[5] - 补充流动资金计划投资81,147,171.10元，累计投入81,458,282.56元，投入进度100.38%[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，公司实际尚未使用的募集资金总余额为45,461,895.82元[6] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储合计15,431,852.75元[8] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[9] - 2024年8月28日，公司董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理可能面临市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[17]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-036 浙江晨光电缆股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 28 日，浙江晨光电缆股份有限公司发行普通股 46,666,667 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.30 元/股，募集资金总额为 200,666,668.10 元，实际募集资金净额为 168,623,900.66 元，到账时间为 2022 年 7 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月20日股东大会通过[2] - 以199,703,468股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次派发现金红利19,970,346.80元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润229,652,168.36元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润197,195,892.77元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0990593 [6] 时间安排 - 权益登记日为2024年7月12日，除权除息日为7月15日[7] - 委托代派现金红利7月15日划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1月内每10股补缴0.2元[4] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.9元[5] 公司信息 - 公司地址在浙江嘉兴平湖独山港镇白沙湾等[10] - 联系人朱韦颐，电话0573 - 85855313 [10]

保荐代表人变更 - 2024年6月18日公司收到西部证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 原保荐代表人田海良因个人工作变动不再担任[1] - 西部证券委派任家琪接替，变更后保荐代表人为黄曦和任家琪[1] 新保荐代表人信息 - 任家琪为总监、保荐代表人、非执业注册会计师[5] - 曾参与洪通燃气首次公开发行股票等项目[5]

会议安排 - 公司于2024年4月26日决定召开本次股东大会，4月29日发布通知公告[4] - 现场会议于2024年5月20日13点30分召开，网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 2024年5月20日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份100,807,76股，占比10.4845%[6] - 网络投票股东11人，持有股份24,422,286股，占比22.2212%[6] - 出席表决股东及代理人46人，持有股份125,241,050股，占比32.7038%[6] 议案表决 - 《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[11] - 《关于审议公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[13] - 《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[14] - 《关于审议公司<2024年度财务预算报告>的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[15] - 《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[16] - 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》，同意125,241,014股，占比99.9996%[18] - 调整部分募投项目投资总额及实施进度议案，同意25241014股，占比99.999%[19] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案，同意982055股，占比99.9945%[19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意12524104股，占比99.9996%[20] - 审议公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案，同意12524104股，占比99.9996%[20] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[21] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22]

会议基本信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 会议召开方式为现场和网络[3] - 会议提前20天发出公告通知，符合规定[3] 参会人员情况 - 出席和授权出席股东46人，持股125,241,554股，占比62.7138%[4] - 网络投票股东11人，持股24,422,286股，占比12.2293%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数125,241,014股，占比99.9996%[6] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[16] - 《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》同意股数125,241,014股，占比99.9996%[17][18] - 《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[19] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[14] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》关联股东朱水良等14人回避表决[16] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[19][20] - 备查文件有《浙江晨光电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱水良等 [2] 经营与市场情况 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构开拓更多优质客户 [4] - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] 研发与产品情况 - 无缝平铝套电缆取得进展，500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，还在开发内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 研发的 110kV、220kV、330kV 交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品及技术达国际领先水平 [4] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，近 3 年营收占总营收比例分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 等高压电缆方面合作 [10] 发展规划 - 未来围绕新时代高质量发展要求，加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”结合与提升，壮大营销队伍，聚焦薄弱环节，加快科技型企业转型，暂无大规模开拓境外市场计划 [5] 募投项目情况 - 矿物绝缘电缆建设项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 2432.89 万元，投入进度 32.23%，预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，投入进度 79.54%，预计今年 6 月 30 日前达到预定可使用状态 [10] 财务相关情况 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠政策和研发费用 100%加计扣除，将按规定保持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年第一季度经营活动现金流量净额比上年同期减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，原因是订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对原材料价格波动等风险，将增加票据支付占比、加大应收账款催收、采用订单式生产，考虑套期保值策略 [11] - 近 3 年一季度收入分别是 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均收入 3.78 亿元，剔除延期交货影响后今年一季度收入同比增加 15%左右，收入变动使利润减少约 1300 万元，本期营收和利润同比均有所增加 [14] 竞争优势 - 研发及创新能力强，是国家高新技术企业等，建有多个科研平台，与多所院校合作，截至 2023 年 12 月 30 日获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参加编制多项标准，研发多款领先产品 [15][16] - 生产设备及技术先进，以超高压、中高压电力电缆为主导，拥有国际先进水平设备，技术国内先进 [16] - 智能管理模式优势明显，以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌优势突出，有完善质量控制体系，是中国线缆行业最具竞争力 50 强企业，晨光品牌价值和形象提升 [18][19] - 客户优势显著，以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品应用于多个重大工程项目 [19] 其他情况 - 未加入北证成份股是因暂未达到选样条件 [6] - 以研发制造销售电线电缆产品为主营业务，未开展建设安装业务 [13] - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]