消息面上，9月24日，2025云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI领域达成合作，阿里云人工智能 平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评 估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周 期。 阿里巴巴相关负责人表示，目前阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。 为了迎接ASI时代的到来，对比2022年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将 提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。 根据中国信通院数据显示，2024年，我国人工智能产业规模已超9000亿元，同比增长24%。截至2025年 9月，人工智能企业数量超5300家，全球占比达到15%，形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完 整产业体系。 2025年9月25日，创业板人工智能ETF大成(159242)早盘震荡走强，一度涨超3%，冲击5连涨。截至 11:01，该基金盘中换手25.45%，成交8508.78万元，市场交投活跃。 ETF所踪的标的指数创业板人工智能指数(970070) ...

行业动态 - 第七届世界人工智能大会（WAIC 2025）将于7月26日在上海举办，华为、阿里、百度、商汤等AI头部企业将集中发布前沿成果，聚焦大模型、机器人、智能芯片、产业融合等热点议题 [1] - 大会带动AI市场热度升温，相关板块表现活跃，大成创业板人工智能ETF（159242SZ）上市首日成交额及规模位列同类竞品前二 [1] 指数表现 - 2023年以来创业板人工智能指数累计涨幅达15175%，显著跑赢科创板人工智能指数8202%和中证人工智能指数10288% [1] - 创业板人工智能指数侧重"硬件+底层支撑"方向，重仓配置光模块、算力芯片、边缘计算、操作系统等工程实现环节 [1] 核心标的 - 指数重仓的"光模块三剑客"中际旭创、新易盛、天孚通信深度嵌入英伟达等海外科技巨头供应链，受益于全球算力升级与16T高速光模块迭代 [1] - 三家公司2025年一致预期净利润增速均超50%，新易盛高达1185% [1] 行业展望 - A股算力板块具备稀缺的长期成长属性，AI应用商业化推动算力基础设施成为"类云计算黄金十年"的核心驱动 [2] - 国内优质AI产业链企业估值体系有望从周期股向成长股切换，海外算力已率先进入复苏通道 [2] - 光模块、光器件等算力关键环节将持续受益，成为布局AI的重点方向 [2]

新上市ETF仓位情况 - 7月以来共有15只股票型ETF公告上市，平均股票仓位为15.18% [1] - 广发恒生港股通科技主题ETF以28.49%的仓位位居首位，鹏华创业板新能源ETF和汇添富国证港股通消费主题ETF分别以28.30%和28.03%紧随其后 [1] - 天弘中证A100ETF仓位为0.00%，科创增强ETF和港股汽车ETF基金仓位分别为5.13%和9.77% [1][3] 单日上市ETF仓位详情 - 大成创业板人工智能ETF股票仓位为20.44%，南方创业板中盘200ETF仓位为12.03% [1] - 万家国证港股通科技ETF仓位为16.70%，万家中证人工智能主题ETF仓位为22.02% [1] ETF募集规模分布 - 7月以来公告上市的ETF平均募集规模为4.81亿份 [2] - 广发恒生港股通科技主题ETF以13.41亿份居首，南方创业板中盘200ETF和南方中证港股通科技ETF分别募集7.99亿份和7.05亿份 [2] 机构投资者持仓结构 - 全部ETF机构投资者持有份额平均占比为14.33% [2] - 汇添富国证港股通消费主题ETF机构持仓比例达85.50%，富国创业板人工智能ETF和港股汽车ETF基金分别为23.45%和19.91% [2] - 大成创业板人工智能ETF机构持仓仅2.42%，南方创业板中盘200ETF和万家中证人工智能主题ETF分别为3.41%和4.48% [2] ETF产品明细数据 - 南方创业板中盘200ETF（159270）募集7.99亿份，仓位12.03% [2] - 广发恒生港股通科技主题ETF（159262）募集13.41亿份，仓位28.49% [2][3] - 鹏华创业板新能源ETF（159261）募集4.28亿份，仓位28.30% [3]