公司现金管理计划 - 公司计划使用最高额度人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率、节省财务费用并增加公司收益，且不影响日常经营与资金安全 [4] - 投资产品将选择安全性高、流动性好的金融机构产品，如结构性存款、短期低风险及固定收益类理财产品，且不得用于质押或证券投资 [6] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [16][19] - 该计划旨在不影响募投项目建设的前提下，提高募集资金使用效率，实现资金保值增值 [18] - 投资产品需满足保本要求，包括结构性存款、大额存单、保本型理财产品等，且不得用于质押或证券投资 [16][23] 募投项目结项与资金重新配置 - 公司决定对“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”进行结项，并将节余资金用于新项目 [31] - 节余募集资金及期间产生的现金管理收益、利息收入共计约人民币14,574.56万元，将全部用于新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目” [31][42] - 项目结项及资金重新配置已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [31][52] 新增绿色印刷新材料项目 - 新项目“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”总投资预计为人民币100,057.83万元，建设期两年，预计2028年5月达到预定可使用状态 [43][44] - 项目产品包括15,000吨紫外光固化印刷新材料和20,000吨植物油型胶印印刷新材料，属于国家鼓励的节能环保型油墨生产项目 [44][46] - 项目预计税后内部收益率为16.92%，静态投资回收期为7.14年（含建设期），经济效益较好 [45] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币8,751.00万元 [55] - 主要关联方为控股股东株式会社T&K TOKA及其下属子公司，交易内容包括销售产品、采购原材料、委托代发工资及接受劳务等 [55][65] - 关联交易定价遵循市场化原则，以正常生产经营为基础，预计不会影响公司独立性 [55][77] 公司治理与董事会变更 - 非独立董事曹文旭因公司控制权变更涉及董事会改组而辞任，辞任后将继续担任公司副总经理 [102] - 董事会同意推选肖梦媛女士为非独立董事候选人，并拟将其增补为董事会战略委员会委员，该事项需提交股东会审议 [102][104] - 肖梦媛女士目前担任杭州市实业投资集团有限公司风控专员，未持有公司股份，符合任职资格 [107] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行8,000万股，发行价格每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币42,640.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36,746.17万元 [20][31] - 募集资金已于2020年12月4日全部到位，并存放于经批准的专项账户，签订了监管协议 [20][21] - “补充流动资金”项目已在2023年度实施完毕并完成专户销户 [33]

公司项目与资金调整 - 杭华股份拟将"年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目(二期工程)"和"新材料研发中心项目"结项后的节余募集资金及现金管理收益、利息收入等共计约14574.56万元，全部用于新建"年产35000吨绿色印刷新材料项目" [1] - 该事项已获得保荐机构浙商证券无异议，并将提交股东会审议 [1] 公司产能规划 - 公司原募投项目涉及液体油墨年产能1万吨及功能材料年产能8000吨 [1] - 新规划项目为年产35000吨绿色印刷新材料项目 [1]

投资公告概述 - 公司于11月18日宣布两项重大投资项目，总投资金额合计超过17亿元，旨在把握行业发展机遇并拓展新兴业务增长点 [2] 高性能电池材料项目 - 计划设立全资子公司建设年产50,000吨高性能电池材料项目，项目实施主体为拟出资60,000万元设立的厦门沧海新能源材料有限公司 [2] - 项目预计总投资152,500万元，资金来源为子公司自有资金及贷款，建设周期为50个月，计划自2025年11月至2029年12月 [2] - 项目背景是新能源汽车、储能和消费电子领域对高性能电池需求激增，且车用材料产品认证周期长，需提前布局以巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位 [3] - 项目可行性基于公司与海内外一线电池厂商的长期合作、良好的品牌形象，以及高性能低钴技术路线符合下游客户战略规划 [3] 氢能及功能材料项目 - 计划通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，总投资预计23,688万元 [3] - 项目建设周期26个月，计划于2028年1月投产，将建成年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料的生产线 [3] - 项目实施主体厦钨氢能2024年营业收入41,748.13万元，净利润3,372.65万元；2025年1-9月营业收入30,995.80万元，净利润2,445.72万元，经营状况稳健 [4] - 项目必要性在于全球碳中和目标推动氢能成为能源转型核心方向，政策与技术突破加速商业化进程，并解决公司功能材料采购单价高、供应商开发受限问题 [5] - 项目可行性基于厦钨氢能在氢能材料领域的深耕，其贮氢合金连续十六年产销量全国第一，具备成熟的产线运行与工艺管理经验 [5]

董事会决议概况 - 厦门钨业股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长黄长庚主持 [1] - 会议审议通过了三项重要议案，包括一项关联交易议案和两项重大投资项目议案 [1][5][6] 对控股子公司金龙稀土的增资 - 公司同意控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司实施股票定向发行方案，向其现有股东发行数量不超过2,668.00万股的普通股股票 [1] - 发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金 [1][10] - 金龙稀土全体股东均按各自的原持股比例认购本次发行股票，公司认购金额为2,609.304万元，关联方冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能分别认购220.11万元、80.04万元、80.04万元 [1][10] - 本次发行完成后，公司持有金龙稀土的股份数将增加，但持股比例保持不变，仍是其控股股东 [1][29] - 该议案在关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [1][30] 氢能材料及功能材料投资项目 - 会议同意公司下属公司厦门厦钨氢能科技有限公司投资23,688万元建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，其中固定资产投资20,011万元 [5] - 该项目预计于2028年1月投产，旨在提升公司在高端功能材料领域的竞争力，同时推动氢能业务产业化 [5] 高性能电池材料投资项目 - 会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，并由新设公司投资152,500万元建设年产50,000吨高性能电池材料项目，其中固定资产投资137,525万元 [6] - 新设公司的注册资本为60,000万元，项目预计于2029年底完成项目建设，旨在完善公司在高性能电池材料领域的战略布局，增强行业综合竞争力与市场影响力 [6] 关联交易审议程序 - 关于向金龙稀土增资的关联交易议案已通过公司独立董事专门会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][31] - 该议案已通过公司审计委员会会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][32] - 保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见 [4][34] - 根据相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准 [9][35]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设新项目，预计总投资金额为人民币2.37亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目将建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料的产能 [1] 项目战略目标 - 投资旨在提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势 [1] - 布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台，成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] 市场机遇与竞争力 - 项目意在抢占氢能交通、储能等新兴市场需求 [1] - 投资可促进公司创新、提升市场竞争力、提高生产效率 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，预计总投资金额为人民币2.37亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势，抢占氢能交通、储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题 [1] 项目预期效益 - 促进公司创新、提升市场竞争力、提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台，成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 项目预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 [1] - 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 [1] - 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

项目投资概况 - 公司全资子公司厦钨氢能拟投资23,688万元建设氢能及功能材料项目 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目建设周期为26个月，计划于2028年1月投产 [1] 项目产能规划 - 项目将建成年产5,000吨氢能材料生产线，产品包括贮氢合金粉与固态储氢装置 [1] - 项目同时建成年产7,000吨功能材料生产线 [1] 财务影响评估 - 本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响 [1]

投资计划 - 公司全资子公司厦钨氢能计划投资23,688万元建设新项目，资金来源为自有资金及贷款 [1] - 新项目设计产能为年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料 [1] - 项目计划于2028年1月投产 [1] 项目审批与性质 - 该项目已获得董事会批准，无需提交股东会审议 [1] - 该投资不构成关联交易和重大资产重组 [1] 子公司财务概况 - 厦钨氢能注册资金为1亿元，由公司100%持股 [1] - 2024年子公司营收为41,748.13万元，净利润为3,372.65万元 [1] - 2025年1月至9月子公司营收为30,995.80万元，净利润为2,445.72万元 [1] 项目影响评估 - 项目在短期内对公司的财务状况无重大影响 [1]