齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 于民星 经贸活动"搭台"，稳市场拓空间 作为国内外市场对接的"桥梁纽带"，山东省贸促系统坚持以服务中外企业为立身之本，坚持精耕重大经 贸活动。第三届中国国际供应链促进博览会上，山东以主宾省身份打造"链上山东"主题展区，组织78家 企业携千余件展品亮相，展览面积2600平方米，吸引6200余名专业观众，配套举办的中国（山东）·泰国 主题活动暨供应链国际合作推介洽谈会吸引18国700余名代表参与，成为链博会最具实效的配套活动之 一。主宾省活动共促成5项协议签约及9项合作意向，多项指标居全国贸促系统首位。 在日本大阪世博会中国馆山东活动周期间，山东省贸促系统聚焦医养健康、节能环保、高端制造、农业 食品等鲁日双方高度互补的产业领域，推动政府对话、产业链接、企业合作，并创新推出"一城一产"城 市推介模式，青岛、潍坊等8市负责人围绕智能家电、医疗器械等重点产业展开精准对接，达成百余项合 作意向，现场签约10个项目。泰安市同期举办的文旅经贸推介活动吸引超2万人次国际观众，签约6个项 目，意向金额逾3000万元。 内外联动"架桥"，稳企业强合作 "走出去" 拓市场、"请进来" 寻机遇，山东省贸促系统以 ...

公司基本情况与调研活动 - 河北科力汽车装备股份有限公司于2025年9月19日13:00—14:00接待山西证券特定对象调研与现场参观 活动参与人员包括黄明燕 李旋坤 王金源 公司接待人员包括董事长张万武 董事及董事会秘书张静 证券事务代表安喜双 [1] 技术研发与产业化进展 - 公司抗VOC污染吸光涂层技术已完成从研发到产业化的全流程技术突破 将依据市场需求逐步量产 [1] - 随着新能源汽车渗透率提升 公司在辅助驾驶领域的新技术有望进一步普及 且已成功切换 新定点大众 吉利 奇瑞项目 [1] 发展战略与业务布局 - 公司采取"智驾组件龙头 + 新材料技术引擎"双轮驱动战略布局 [2] - 智驾组件方面锚定现有客户增强粘性 完善全球化业务布局以提升市场份额 新能源汽车渗透率提升推动产品量价齐升 募投项目落地缓解产能不足问题 营收将逐步增长 [2] - 纳米涂装系列材料具备消光 加热除冰 替代镀铬等多种性能 应用场景广泛 公司在性能与成本上实现突破 受政策与下游升级驱动 市场空间广阔 [2] 核心竞争力与盈利能力 - 公司毛利率远高于行业 主要源于技术优势与智能制造优势 [3] - 技术优势体现在深耕汽车玻璃总成组件领域多年 团队精准理解客户痛点 形成多项首发应用于宝马 沃尔沃和蔚来等品牌多款车型的新产品 具备同步开发创新能力 拥有七项产品开发核心技术和两大类生产工艺核心技术 [3] - 与头部玻璃厂商深度合作 介入供应链解决技术难点与效率瓶颈 构建深度产业链协作关系 因此获取较多高难度订单且价格较高 [3] - 智能制造优势体现为较早布局信息化管理系统和智能化作业系统 形成独特生产模式 通过数据分析持续改善管理水平 扩大核心产品成本和质量优势 生产成本低于同行业 [3]

核心观点 - 公司宣布2025年中期权益分派方案 以总股本95,200,000股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发现金47,600,000元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] 权益分派方案 - 分红基准为现有总股本95,200,000股 每10股派发现金5元（含税） 境外机构及持有首发前限售股的个人和基金每10股实得4.5元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1年内每10股需补缴税款0.5元 持股超1年无需补缴 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 内地投资者基金份额部分实行差别化税率 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 分派对象为截至2025年9月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年9月12日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 配套调整事项 - 若权益分派实施前出现股权激励行权、可转债转股或股份回购导致股本变动 将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [1] - 本次分红实施后 相关股东承诺的锁定期满后减持价格将根据证监会和深交所规定作相应调整 [2]

保荐工作概述 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 保荐人每月收集一次募集资金专户对账单且项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐人列席股东大会0次及董事会0次但均事前或事后审阅会议议案 [1] - 保荐人进行现场检查0次且未报送相关报告 [1] - 保荐人发表专项意见4次且未发表非同意意见 [1] - 保荐人未向交易所报告事项且不存在需关注事项 [1] - 保荐人未开展培训但计划下半年进行 [1] - 公司不涉及特别表决权股份相关事项 [1] 问题及措施 - 保荐人未发现公司存在需采取措施的问题 [2] 承诺履行情况 - 公司及股东履行股份锁定期承诺且无未履行情况 [2] 其他事项 - 无涉及监管措施及整改事项 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 发行价格30元/股 募集资金总额5.1亿元 扣除发行费用后募集资金净额4.59亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额1.96亿元 其中现金管理未到期余额1.94亿元 账户余额221.8万元[1] - 累计投入募投项目2.30亿元 超募资金补充流动资金3500万元 获得利息收入45.31万元 现金管理收益221.82万元[1] 募集资金存放管理 - 公司与保荐机构及六家银行签订募集资金三方监管协议 监管协议符合深交所范本要求[2] - 募集资金分账户存放于五家金融机构 浙商银行北京分行账户余额6.63万元 总账户余额221.8万元[2] - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 确保专款专用[1] 募集资金使用进度 - 本报告期投入募集资金2478.3万元 累计投入募集资金2.65亿元[3] - 主要募投项目"汽车装备生产基地建设项目"投资进度60.64% 预计2026年7月达到预定可使用状态[3] - 超募资金总额1.18亿元 其中29.73%（3500万元）已用于永久补充流动资金[3] 资金运作情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年批准额度不超过3亿元 2025年调整为不超过2亿元[3] - 2024年完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.29亿元及已支付发行费用420.97万元[3] - 截至期末现金管理未到期余额1.94亿元 其余闲置资金存放于专户和现金管理专用账户[4]

核心观点 - 公司为规范董事及高级管理人员离职程序制定系统化管理制度 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] 适用对象与原则 - 制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 全资/控股子公司相关人员参照执行 [2] - 遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [3] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等 [4] - 董事辞任需提交书面报告 收到报告之日生效 公司需在2个交易日内披露 若导致董事会成员低于法定人数或专门委员会构成违规 原董事需继续履职至新董事就任 [5] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人 公司需在30日内确定新人选 [6] - 股东会可解除非职工代表董事职务 需过半数表决权通过 被解职董事有权申辩 [7] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效 董事会需在2个交易日内披露 [8] - 高级管理人员因重大失职或违规可被董事会解聘 决议当日生效 [9] 任职资格限制 - 明确8类不得担任董事或高级管理人员的情形 包括被监管处罚、立案调查、重大失信等 任职期间出现则立即解职 [10] 离职后责任与义务 - 离职后2个交易日内需通过深交所申报个人信息 [11] - 需在5日内完成工作交接 签署《离职交接确认书》 [13] - 涉及重大事项可能启动离任审计 需配合后续核查 [14] - 任职期间公开承诺需继续履行 未完成需提交书面说明及履行方案 [15] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务和保密义务持续有效 不得利用核心技术从事竞争业务 [17] - 禁止通过辞职规避责任 擅自离职造成损失需赔偿 [18][19] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让股份 [22] - 任期届满前离职者 任期内及届满后6个月内每年减持不得超过持股总数25% 持股≤1,000股可一次性转让 [22] - 董事会秘书监督持股变动 需及时向监管部门报告 [24] 责任追究机制 - 未履行承诺或违反义务者 董事会可追责并索赔直接损失、预期利益损失及维权费用 [25] - 被追责者可于15日内向审计委员会申请复核 [26] 制度效力与修订 - 制度解释权归董事会 与法律法规冲突时以法规为准并立即修订 [27][28] - 制度经董事会审议后生效及实施 [29]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 每股发行价格30元 募集资金总额51000万元 [1] - 扣除发行费用5142.81万元后 实际募集资金净额为45857.19万元 [1] - 募集资金已于2024年7月17日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认 [2] 募集资金使用规划 - 计划募集资金投资项目总额34083.87万元 与募集资金投资金额完全一致 [2] - 实际募集资金净额45857.19万元 超出计划募集资金部分达11773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用情况 - 公司拟使用3500万元超募资金永久性补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [1][3] - 该议案已经董事会审议通过 尚需提交股东会审议 [1][5] - 截至2025年6月30日 超募资金余额为8373.85万元（含利息收入及现金管理收益） [3] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内永久补充流动资金不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 资金使用符合深交所监管规定和公司募集资金管理制度要求 [3][6] 公司治理程序 - 审计委员会审议通过该议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [5] - 董事会已于2025年8月14日审议通过该补充流动资金议案 [1][5] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要审批程序 [6]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 其他关联方及附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 非经营性资金占用总计为零 所有分类项下均无资金往来活动 [1] 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 上市公司的子公司及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联方及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联资金往来总计为零 所有分类项下均无资金活动记录 [2] 财务信息披露 - 报表编制单位为河北科力汽车装备股份有限公司 货币单位为人民币万元 [1] - 法定代表人由张万武担任 主管会计工作负责人为郭艳平 会计机构负责人为周启红 [2] - 报表涵盖2025年半年度关联方资金往来及非经营性资金占用的完整披露 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格30.00元，募集资金总额51,000万元 [1] - 扣除发行费用5,142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位并由中审众环会计师事务所出具验资报告，资金存放于专项账户并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投资项目总额为34,083.87万元，与实际募集资金净额相比产生超募资金11,773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用3,500.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73% [3][4] - 该计划已通过董事会、监事会及临时股东大会审议，并于2025年6月30日前完成资金使用 [3] - 超募资金剩余余额为8,373.85万元（含利息及现金管理收益） [3] 资金使用必要性及合规性 - 补充流动资金旨在满足生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 资金使用不影响原募集资金投资项目的正常实施，且符合深交所监管规则 [3][5] - 公司承诺12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%，且后续12个月内不进行高风险投资 [5] 审议程序及机构意见 - 审计委员会、董事会及股东大会均已审议通过该资金使用计划 [5][6] - 保荐人长江证券认为该事项履行了必要程序，符合监管要求及公司管理制度 [6]

互动易平台管理总体要求 - 互动易平台是深交所搭建的自愿性交互式信息发布和投资者关系管理综合性网络平台 作为上市公司法定信息披露的有益补充 [1] - 公司通过该平台发布信息或回复投资者提问需坚守诚信原则 严格遵守相关法律法规 尊重并平等对待所有投资者 主动加强沟通以增进投资者了解和认同 [1] 内容发布与回复规范 - 发布信息或回复提问需谨慎理性客观 以事实为依据 保证内容真实准确完整 不得与依法披露信息冲突 需在规定时间内及时回复 [2] - 不得使用虚假性夸大性宣传性误导性语言 不得发布不具备明确事实依据的内容 [2] - 不得涉及或可能涉及未公开重大信息 已披露事项可充分详细说明 未披露事项需告知投资者关注公告 不得以平台回复代替信息披露或泄露未公开信息 [2] - 需保证信息发布及回复的公平性 对所有合规问题认真及时回复 不得选择性发布或回复 [3] - 不得发布违反公序良俗损害社会公共利益的信息 不得涉及国家秘密商业秘密等不宜公开内容 对供应商客户负有保密义务时需谨慎判断 [3] - 涉及不确定性事项时需充分提示相关不确定性和风险 [3] - 回复市场热点概念或敏感事项问题时需谨慎客观且有事实依据 不得迎合市场热点或不当关联 不得故意夸大对公司生产经营研发创新采购销售重大合同战略合作发展规划及行业竞争的影响 [4] - 不得对公司股票及衍生品价格作出预测或承诺 不得利用回复从事市场操纵内幕交易等违法违规行为 [4] - 若发布内容受市场广泛质疑或被传媒广泛报道且涉及交易异常波动 公司需关注并及时履行信息披露义务 [4] 内部管理机制 - 证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复对口管理部门 负责收集问题及拟订回复内容 董事会秘书负责策划安排组织问答回复 [6] - 内部审核流程包括问题收集整理由证券部执行并向董事会秘书汇报 回复内容起草由董事会秘书组织证券部及相关人员研究起草 各分子公司职能部门需积极配合提供真实准确完整资料 [6] - 回复内容需经董事会秘书审核通过后发布 特别重要或敏感内容需报董事长审批 董事会秘书可征求外部咨询机构意见 [6] - 审批通过后由证券部在平台发布 未经审批内容不得发布 [7] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规深交所规则及公司章程执行 若存在不一致以法律法规深交所规则及公司章程为准并立即修订 [9] - 制度解释权属公司董事会 经董事会审议通过后生效实施 修订时同理 [9]