募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,019,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元 [1] - 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，并由立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目包括西部激光智能装备制造基地项目（一期），拟投资总额为 122,020.99 万元，拟使用募集资金金额为 101,052.30 万元 [2] - 公司使用 40,000 万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目，使用 31,052.30 万元募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目 [2] 现金管理基本情况 - 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用 [3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的金融理财产品（如协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且不得用于质押或证券投资 [4] 现金管理实施方式 - 在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [4] - 公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途 [4] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展 [5] - 对闲置的募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [5] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] - 保荐机构中信证券股份有限公司认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规及规范性文件的要求，对事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票4000万股 募集资金总额为10.196亿元 扣除不含增值税发行费用907.70万元后 募集资金净额为10.105亿元[1] - 募集资金已于2024年8月19日全部到位 由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用安排 - 使用4亿元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资[2] - 使用3.105亿元募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资[2] - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）拟投资总额12.202亿元 拟使用募集资金金额10.105亿元[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用[3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融理财产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为[4] 实施与风控机制 - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件 财务部负责具体实施[4] - 建立专门台账管理 完善资金使用账务核算工作[5] - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高流动性好的投资产品[5] 资金收益分配 - 现金管理所得收益归公司所有 优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金[4] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户[4] 审议程序与机构意见 - 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过该现金管理议案[6] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率和收益 不存在损害公司及中小股东利益的情形[6][7] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合相关法律法规及规范性文件要求[7][8]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内 可在额度及期限内滚动使用 [1] - 现金管理目的是提高资金使用效率 降低财务费用并增加现金收益 为公司和股东获取投资回报 [1] 资金来源与规模 - 资金来源为2022年非公开发行股票暂时闲置募集资金 非公开发行人民币普通股51,806,353股 每股发行价14.67元 [2] - 募集资金总额为759,999,198.51元 扣除发行费用7,026,232.41元后 实际募集资金净额为752,972,966.10元 [2] - 公司对募集资金投资项目进行变更和结项 将节余募集资金投入新项目 [2] 投资方式与授权 - 公司将购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权公司董事长在批准额度内行使决策权 具体执行由管理层组织相关部门实施 授权有效期12个月 [2] 审批程序 - 2025年8月27日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过该现金管理议案 [2] - 保荐机构东吴证券股份有限公司出具核查意见 监事会和保荐机构均表示同意 [2][3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司募集资金存放与使用情况详见《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2]

现金管理概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率且不影响募投项目建设和正常经营 [1] - 决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币79,677.09万元 [2] 募集资金背景 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币85,563.10万元，扣除发行费用后净额为79,677.09万元，已于2020年8月4日存入专户 [2] - 募投项目包括新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目（原计划2024年1月达到预定状态，现延期至2025年12月）及轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目 [3] - 由于募投项目建设存在周期，部分募集资金暂时闲置 [3] 投资运作方式 - 投资受托方为银行、证券公司等非关联金融机构 [3] - 投资品种为低风险、保本承诺且期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财、结构性存款及证券公司收益凭证 [4] - 公司董事长被授权在额度内行使决策权并签署合同，财务部门负责具体实施及跟踪 [4] 审议与监督程序 - 事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过，且在董事会权限范围内无需提交股东大会 [4] - 监事会审核认为该操作符合监管规则且能提升资金使用效率 [6] - 保荐机构国金证券确认程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [7] 财务处理与影响 - 理财本金将根据现金流量特征在资产负债表"其他流动资产"或"交易性金融资产"项目列示，收益计入"投资收益" [5] - 该操作不影响募投项目实施，且未改变募集资金用途 [5] - 公司不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,180,000股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为1,483,482,000元 [1] - 扣除发行费用104,643,073.79元后，募集资金净额为1,378,838,926.21元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1,102,682,065.36元，其中以前年度累计使用999,318,542.09元，2025年半年度使用103,363,523.27元 [1] - 募集资金账户余额为17,222,792.82元，包含理财收益23,548,383.73元和利息收入净额17,517,548.24元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监督 [1] - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议，明确各方权利义务 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计17,222,792.82元，存放于招商银行北京亦庄支行和华夏银行北京亦庄支行、知春支行 [1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于创新药研发项目（653,160,459.45元）、新药研发与产业化基地（19,762,120元）和补充流动资金（429,759,485.91元） [1] - 公司于2022年4月使用募集资金117,140,200元置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] - 2025年6月董事会同意使用自有资金支付募投项目款项并定期以募集资金等额置换 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司多次董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理，额度从80,000万元逐步调整至50,000万元，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [3][4][5][6][7] - 截至2025年6月30日，闲置资金现金管理余额为300,000,000元，主要通过结构性存款和大额存单管理 [7][8] - 具体产品包括华夏银行和招商银行的结构性存款，金额从5,000,000元至340,000,000元不等，期限从7天至数月 [8][9] 变更募投项目情况 - 2024年4月公司调整募投项目，终止基地项目，将未使用资金240,398,600元变更投向新药研发项目，新增SY-7166及早期探索性研究项目 [10] - 2024年12月调整SY-1530开发策略，终止其单药治疗淋巴瘤的临床开发，将未使用资金14,193,500元调整至早期探索性研究项目 [10] - 变更决策经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构无异议 [10] 募集资金使用披露 - 公司按照监管规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用和管理信息 [10] - 报告期内无募集资金管理违规情形 [10]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票数量为84,158,415股，每股面值1.00元 [1] - 募集资金于2022年6月23日到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额为51,000万元，调整后实际投资总额为50,270.36万元 [2] - 实际募集资金净额较计划减少，不足部分由公司自有资金或其他融资方式补充 [2] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的金融机构产品 [3] - 投资范围包括银行定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [3] - 产品不得用于质押或证券投资，专用账户仅限募集资金使用 [3] 决策与风控机制 - 董事会授权经营层全权办理现金管理相关事项 [4] - 收益使用严格遵循证监会及交易所监管要求 [4] - 通过精选发行机构、加强产品研究及动态监控控制投资风险 [4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常建设 [4] - 通过合理理财增加资金收益，最大化保障股东利益 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] 内部决策程序 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构认为决策程序符合监管规定，同意该事项实施 [5]

募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券520万张 每张面值100元 发行总额5.2亿元 实际募集资金净额5.13亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况为：补充流动资金1.2亿元 高端制剂项目建设投入2.84亿元 734吨原料药项目建设投入15.27万元[1] - 募集资金余额为2018.34万元 含存款利息收入244.8万元及理财产品收益2717.03万元[1] 募集资金管理情况 - 公司建立专户存储制度 与招商银行 交通银行 浦发银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计2018.34万元 分布于6个银行账户 最高余额账户为招商银行1722.57万元（734吨原料药项目）[1] 募投项目实际使用情况 - 高端制剂项目已投入2.84亿元 完成率100% 预计2025年7月完工 目前厂房建成且部分装修完成[1] - 734吨原料药项目于2025年5月开始投产 已投入15.27万元 进度仅1.43%[2][3] - 募集资金变更用途1.38亿元 占总额26.98% 用于新项目开发[3] 闲置资金管理 - 2025年股东大会批准使用1.3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品[2] - 截至2025年6月30日 使用可转债闲置资金进行现金管理未到期金额1.2亿元[2] - 报告期内累计理财金额2.9亿元 实现收益390.4万元 年化收益率未披露[2]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月，以提高资金使用效率和收益 [1][4][5] 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为141,156.81万元，资金已专户存储并签订监管协议 [2] - 发行费用（不含增值税）为8,988.45万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募投项目累计支出70,081.10万元，其中预先投入自筹资金47,916.27万元，以前年度已投入12,024.05万元 [2] - 购买定期存款及理财未赎回金额为43,000.00万元，专户余额为28,791.23万元，利息及理财收益为679.41万元 [2] 募投项目具体投入 - 含氟新材料及化学品项目调整后投资总额141,096.00万元，累计投入115,424.71万元，2025年1-6月投入47,381.63万元 [3] - 氯苄及三氟甲苯系列项目调整后投资总额25,732.10万元，累计投入25,732.10万元，2025年1-6月投入22,699.47万元 [4] - 合计承诺投资总额166,828.10万元，实际使用募集资金141,156.81万元 [4] 现金管理安排 - 现金管理产品为结构性存款、大额存单等保本型产品，不得质押，仅在专项账户操作 [1][4] - 额度70,000万元可循环使用，期限自董事会审议通过起12个月 [1][5] - 资金来源为闲置募集资金，决策由董事长或授权人士负责 [5] 公司治理与审批 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日审议通过该议案，无需提交股东会 [1][7] - 保荐机构中信建投出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，实际收到认购资金59,910万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,759.79万元 [2] - 募集资金已于2023年6月28日到位，由中汇会计师事务所验证并开立专用账户存储 [2] - 公司与保荐机构及商业银行签署三方监管协议，确保资金专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目，计划投资金额60,000万元，使用募集资金59,910万元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为35,778.65万元，分布于多个银行账户 [4][5] - 存储余额不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 [5] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内，资金额度可滚动使用 [5] - 现金管理资金来源于首次公开发行股票及可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [5] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于质押或证券投资 [6] 实施与风控 - 公司管理层被授权在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体组织实施 [6] - 投资风险包括市场波动、利率风险、流动性风险等，但产品属于低风险品种 [6] - 公司将通过严格筛选受托方、实时监控资金流向、定期审计等措施控制风险 [6][7] 公司影响与审批 - 现金管理不影响募投项目正常运转或主营业务发展，旨在提高资金使用效率和收益 [7] - 投资产品将按新金融工具准则处理，影响资产负债表及利润表相关科目 [7] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，保荐机构无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票59,460,074股，发行价格10.68元/股，募集资金总额635,033,590.32元，扣除发行费用11,921,986.12元后，募集资金净额为623,111,604.20元 [3] - 募集资金净额中股本为59,460,074.00元，资本公积为563,651,530.20元，会计师事务所于2022年8月9日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募集资金使用金额为21,200.90万元，剩余募集资金余额为44,657.73万元 [4] - 募集资金专户累计获得利息收入、投资收益及其他净额3,547.47万元 [4][5] - 募集资金到位前公司已投入自筹资金1,176.11万元用于募投项目 [4] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.47亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，品种包括结构性存款、协定存款、大额存单等 [5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用 [5] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过 [7] - 保荐机构认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对资金用途无实质性影响 [7][8] - 公司承诺严格按照监管规定及时披露现金管理具体情况 [5]